Drift - Side 1 Regnskab 214 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Holmegaardhallen Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard Kontaktperson John Andersen Regnskab for året 214 John Andersen underskrift Regnskabstal skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 214 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 8%, aftenskoler 75%) 446.232 Oplysninger om opkrævede Foreningers betalinger for lokaler 2% 19.682 takster skal Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% 2.5 oplyses på side 1 Andre indtægter (specificeres i 1) Renteindtægter 163.72 1.283 4 2 Modtaget kommunalt driftstilskud (incl. skolernes brug) ( 2) 862.44 I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud 1.585.173 Udgifter: 3 Løn og personaleudgifter ( 3) 677.321 Ejendommens almindelige drift: Vedligeholdelse Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler Ekstern rengøring Opvarmning Vand El 39.18 91.782 38.533 145.7 23.628 74.64 682.734 4 Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i 4) Administration (inkl. udgifter til revision) IT 161.112 afskrivning 86.194 5 Henlagt til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og 5 skal udfyldes) Renter af bank/leverandørgæld Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån skal medregnes her) Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån skal medregnes her) I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld 1.67.361 Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn) 22.188 Resultat 22.188 Afdrag på prioritetsgæld Henlagt til bestemte formål Årets resultat før afdrag og henlæggelser 22.188 C:\Users\jx9t5w\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\2URXQRUQ\214 regnskabsblanket haller
Status - Side 2 Status 214 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Status skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 214 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. nr. Aktiver: 214 213 Ejendom vurdering 31.12 12.644.546 12.717.695 Ejendom vurdering 31.12 Ejendom vurdering 31.12 Andre anlægsaktiver: Varebeholdninger andre anlæg, driftrsmateriel og inventar 12.893 Anlægsaktiver 12.765.439 12.717.695 Tilgodehavender 17.228 Tilgodehavender Andre tilgodehavender 67.415 Likvide beholdninger Bank/Giro hensat til rep af gulv 337.96 Kassebeholdning 1.928 driftskonto 247.354 Omsætningsaktiver 761.885 AKTIVER I ALT 13.527.324 12.717.695 Passiver: Bankgæld Leverandørgæld Anden gæld - feriepengeforpligtigelser, moms, periodiseringer, etc. 83.89 119.753 Kortfristede gældsforpligtelser 23.643 Prioritetsgæld Prioritetsgæld Evt. kommunelån Langfristede gældsforpligtigelser GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT 23.643 EGENKAPITAL 13.323.681 12.717.695 PASSIVER I ALT 13.527.324 12.717.695 C:\Users\jx9t5w\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\2URXQRUQ\214 regnskabsblanket haller
Noter og forklaringer - Side 3 nr. 1 Andre indtægter: Forpagtning - cafeteriadrift 83.717 Forpagtning - motionscenter Indtægt fra kursuslokaler Billetsalg - svømmehal Livredning ved arrangementer Diverse indtægter El cafeteria 12. reklameskilte 33.5 andre arragementer 33.855 I alt 163.72 2 Driftstilskud Skolerns brug 22. Ordinært driftstilskud 642.44 I alt 862.44 3 Løn og personale udgifter Antal årsværk 1,5 677.321 4 Ekstraordinære driftsudgifter: I alt 5 Henlagt til bestemte formål: Formål: nyt halvgulv forventes udført år: 2.15 Henlagt i 214 Tidligere henlæggelser: 213 337.791 212 før 212 I alt henlagt 337.791 Forbrug af henlæggelser: 214 I alt forbrug af henlæggelser Netto henlagt pr. 31.12.14 (indeholdt i likvide beholdninger status 31.12.14) 337.791 Hvis henlagt til flere formål - specifiseres disse: C:\Users\jx9t5w\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\2URXQRUQ\214 regnskabsblanket haller
Takstkatalog 214 - skal udfyldes - side Side 4 Hvis takst har været ændret i løbet af året, oplys dato for ændring, beløbsændring og begrundelse for ændring. Enheds- Enheds- Enhed takst 214 takst 214 Budget Opkrævet Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 213 timepris hverdage uden opstilling 6 min 275 275 med opstilling 6 min 357 357 billard 6 min 123 123 selskabslokale til sport pr gang 5 5 C:\Users\jx9t5w\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\2URXQRUQ\214 regnskabsblanket haller
Side 5 Frivillige specifikationer: Evt. bemærkninger: C:\Users\jx9t5w\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\2URXQRUQ\214 regnskabsblanket haller