Regnskabssammendrag 4. Balancen 7. Nettoregnskab 11. Saldobalance 23. Personaleoversigt 40. Bevillingsoversigt 41

Regnskab 2017

Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 23 Personaleoversigt 40 Bevillingsoversigt 41 Diverse oversigter Resultatopgørelse 2017 49 Opgørelse af serviceudgifter 50 Opgørelse over forbrug af kassen 51 Ejendomsfortegnelse 52 Kautions- og garantiforpligtigelser 66 Omkostningsbaseret anlægsoversigt 69 Afsluttede anlægsregnskaber 70 Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 72 Anlægsregnskaber, som ikke er afsluttet 76 2

Hovedoversigt til regnskabet Regnskab 2017 Hele 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. budget 2017 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.964-6.412 24.410-3.825 1.490-7 Heraf refusion -394 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 21.941-23.849 23.535-23.535 23.535-23.535 2. Transport og infrastruktur 42.751-2.475 44.953-1.988 964-123 3. Undervisning og kultur 252.071-24.615 260.252-19.527 5.445 213 Heraf refusion -414-320 -618 100 4. Sundhedsområdet 101.732-1.811 108.405-52 2.681 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 884.756-247.501 920.695-263.775 9.779-3.529 Heraf refusion - -101.407-1.978-93.656 3.516 6. Fællesudgifter og administration 150.176-7.594 157.950-2.699 6.038 687 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 1.477.392-314.258 1.540.200-315.401 49.932-26.294 Heraf refusion - -102.215-2.298-94.274 100 3.516 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 15.591-4.763 46.746-3.515 33.897-3.515 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 19.730-680 49.996-10.800 32.631-10.800 3. Undervisning og kultur 4.899-301 8.072 5.872 4. Sundhedsområdet 1.000 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 13.857-1.483 15.683-1.500 7.530-1.500 6. Fællesudgifter og administration 5.804 11.970 9.220 Anlægsvirksomhed i alt 59.880-7.228 133.467-15.815 89.150-15.815 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 6.990-6.847 7.661-5.187-1.567-2.647 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 22.718 - - - Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 20.699-18.716-6.522-150 9.614 Balanceforskydninger i alt 43.417-18.716-6.522-150 9.614 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 27.789 310 27.902 313-128 313 SUM (A + B + C + D + E) 1.615.467-346.739 1.702.708-336.240 147.001-44.443 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) - -101.084 - -102.677 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -18.946-19.932 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -4.644-351.708-4.654-350.826 Refusion af købsmoms (7.65.87) 539 319 119 Skatter (7.68.90 7.68.96) 912-894.882 767-891.058 Finansiering i alt -3.193-1.265.536-3.568-1.362.900 119-102.677 BALANCE 1.612.274-1.612.274 1.699.140-1.699.140 147.120-147.120 3

Regnskabssammendrag Regnskab 2017 Hele 1.000 kr. Regnskab 2017 Budget 2017 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Dranst DKK DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 1.612.274-1.612.274 1.598.056-1.598.056 44.443-44.443 1 Drift 1.477.392-212.043 1.542.498-221.127 49.832-29.810 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.964-6.017 24.410-3.825 1.490-7 0022 Jordforsyning 293-685 149-430 -66 80 0025 Faste ejendomme 5.552-3.028 8.608-2.625-245 207 0028 Fritidsområder 3.871-90 3.205-51 623 0032 Fritidsfaciliteter 3.642-678 3.760-680 1.016-680 0038 Naturbeskyttelse 156 196 39 0048 Vandløbsvæsen 1.443-56 1.075 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.024-570 1.051-114 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.225-739 6-0058 Redningsberedskab 6.758-171 6.360-39 9 386 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 21.941-23.849 23.535-23.535 23.535-23.535 0138 Affaldshåndtering 21.941-23.849 23.535-23.535 23.535-23.535 02 Transport og infrastruktur 42.751-2.475 44.953-1.988 964-123 0222 Fælles funktioner 1.760-741 3.021-306 -148 0228 Kommunale veje 25.186-11 25.365-0232 Kollektiv trafik 13.521 14.121 986 0235 Havne 2.285-1.723 2.446-1.682 126-123 03 Undervisning og kultur 252.071-24.202 260.572-18.909 5.345 213 0322 Folkeskolen m.m. 207.396-19.618 212.604-16.114 1.974 183 0330 Ungdomsuddannelser 6.880-468 8.015 762 0332 Folkebiblioteker 9.640-403 9.857-317 410 0335 Kulturel virksomhed 10.433-2.625 11.634-2.371 652 30 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 17.722-1.088 18.462-107 1.547 04 Sundhedsområdet 101.732-1.811 108.405-52 2.681 0462 Sundhedsudgifter m.v. 101.732-1.811 108.405-52 2.681 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 884.756-146.095 922.673-170.119 9.779-7.045 0525 Dagtilbud til børn og unge 97.216-23.261 96.647-22.235 6.466-1.281 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 55.182-3.969 51.750-2.751-2.985 994 0532 Tilbud til ældre og handicappede 297.443-73.435 317.218-81.131 4.030-4.567 0535 Rådgivning 2.209 2.168 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 56.955-16.252 63.751-24.616 10.210-2.782 0546 Tilbud til udlændinge 19.155-10.938 19.519-10.607-8.447 2.372 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 100.417-8.995 100.953-7.705-5.252 0557 Kontante ydelser 120.336-1.607 121.659-2.586-2.380 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 106.609-5.158 105.140-4.620 9.522-1.781 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 27.607-1.724 41.656-13.868-2.377 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.626-755 2.213 992 06 Fællesudgifter og administration m.v 150.176-7.594 157.950-2.699 6.038 687 0642 Politisk organisation 7.503-675 7.501-45 360 0645 Administrativ organisation 121.857-4.533 131.225-2.629 7.332 687 4

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 8.266-2.260 7.710-25 1.411 0652 Lønpuljer m.v. 12.550-125 11.514-3.065 2 Statsrefusion - -102.215-2.298-94.274 100 3.516 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -394 0025 Faste ejendomme -394 03 Undervisning og kultur -414-320 -618 100 0330 Ungdomsuddannelser -294-320 100 0335 Kulturel virksomhed -119-618 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v - -101.407-1.978-93.656 3.516 0522 Central refusionsordning -5.128-3.928-172 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -3.466-60 0538 Tilbud til voksne med særlige behov -3.260-1.725 0546 Tilbud til udlændinge -6.888-6.938 2.823 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg -1.626-1.497 0557 Kontante ydelser -26.013-25.505 3.702 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger -44.532-1.978-41.959-3.694 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger - -10.492-12.044 857 3 Anlæg 59.880-7.228 133.467-15.815 89.150-15.815 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 15.591-4.763 46.746-3.515 33.897-3.515 0022 Jordforsyning 593-770 12.179 12.179 0025 Faste ejendomme 8.343-3.736 29.124-3.515 16.625-3.515 0032 Fritidsfaciliteter 5.000 5.000 5.000 0038 Naturbeskyttelse 317-257 332 32 0048 Vandløbsvæsen 205-130 -130 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 146 141 91 0055 Diverse udgifter og indtægter 988 0058 Redningsberedskab 100 100 02 Transport og infrastruktur 19.730-680 49.996-10.800 32.631-10.800 0222 Fælles funktioner 301 500 0228 Kommunale veje 1.171 6.325 4.425 0235 Havne 18.258-680 43.171-10.800 28.206-10.800 03 Undervisning og kultur 4.899-301 8.072 5.872 0322 Folkeskolen m.m. 4.378-301 7.130 5.380 0330 Ungdomsuddannelser 378 450 0332 Folkebiblioteker 342 342 0335 Kulturel virksomhed 143 150 150 04 Sundhedsområdet 1.000 0462 Sundhedsudgifter m.v. 1.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 13.857-1.483 15.683-1.500 7.530-1.500 0525 Dagtilbud til børn og unge 8.034 8.829 4.029 0532 Tilbud til ældre og handicappede 2.572-1.483 3.604-1.500 2.751-1.500 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.252 3.250 750 06 Fællesudgifter og administration m.v 5.804 11.970 9.220 0642 Politisk organisation 292 292 0645 Administrativ organisation 5.804 10.078 7.828 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.600 1.100 5

4 Renter 6.990-6.847 7.661-5.187-1.567-2.647 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.990-6.847 7.661-5.187-1.567-2.647 0722 Renter af likvide aktiver -2.353-2.436-803 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -185-129 -130 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -58-51 0735 Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed -111-731 -139-707 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 50-200 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 1 20-180 0755 Renter af langfristet gæld 6.336 6.810-1.187 0758 Kurstab og kursgevinster 764-3.519 920-1.864-1.714 5 Balanceforskydninger 43.417-18.716-107.606-150 -93.063 08 Balanceforskydninger 43.417-18.716-107.606-150 -93.063 0822 Forskydninger i likvide aktiver 22.718-101.084-102.677 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -5.019 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i 0828 øvr 1.987 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 10.296-27 9.614 Mellemværender med selskabsgjorte 0835 forsyningsvirkso Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, 0842 legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, 0845 legater -6.465-6.495 19.899-20.030 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -61-150 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt - 1.376 6 Afdrag på lån og lea 27.789 310 27.902 313-128 313 08 Balanceforskydninger 27.789 310 27.902 313-128 313 0855 Forskydninger i langfristet gæld 27.789 310 27.902 313-128 313 7 Finansiering -3.193-1.265.536-3.568-1.261.816 119 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -3.193-1.246.590-3.568-1.241.884 119 0762 Tilskud og udligning -4.644-351.708-4.654-350.826 0765 Refusion af købsmoms 539 319 119 0768 Skatter 912-894.882 767-891.058 08 Balanceforskydninger -18.946-19.932 0855 Forskydninger i langfristet gæld -18.946-19.932 8 Aktiver 15.076 09 Balance 15.076 0922 Likvide aktiver 742 0928 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -185 0932 Langfristede tilgodehavender 16.426 0935 Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle -1.908 9 Passiver -15.076 09 Balance -15.076 0951 Kortfristet gæld til staten 53 0952 Kortfristet gæld i øvrigt -617 0955 Langfristet gæld -255 0972 Hensatte forpligtelser -4.340 0975 Egenkapital -9.917 6

Balance Regnskab 2017 Hele 1.000 kr. AKTIVER Samlet resultat Primosaldo Forbrug 2017 Ultimosaldo 2.268.275 55.719 2.323.995 922 Likvide aktiver 121.527 23.460 144.987 92201 Kontante beholdninger 45 10 55 92205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -6.906 19.733 12.827 92207 Investerings- og placeringsforeninger 21.400 3.396 24.795 92208 Realkreditobligationer 106.988 321 107.310 925 Tilgodehavender hos 14.607-5.019 9.588 92512 Refusionstilgodehavender 8.761-3.386 5.375 92513 Andre tilgodehavender 5.847-1.633 4.214 928 Kortfristede tilgode 44.889 1.803 46.692 92814 Tilgodehavender i betalingskontrol 38.879 6.958 45.837 92815 Andre tilgodehavender 63-24 38 92817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 5.125-5.029 96 92818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 822-101 721 932 Langfristede tilgode 1.239.073 26.722 1.265.795 93220 Pantebreve 1.584 1.584 93221 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.158.241 16.043 1.174.284 93222 Tilgodehavender hos grundejere 214 3 217 93223 Udlån til beboerindskud 4.690-27 4.662 93225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 42.878-1.735 41.143 93227 Deponerede beløb for lån m.v. 31.467 12.439 43.906 935 Udlæg vedrørende for 17.988-8.373 9.614 93530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 18.821-6.054 12.767 93533 Varmeforsyning 4.520-122 4.398 93534 Vandforsyning 899-289 610 93535 Andre forsyningsvirksomheder -6.253-1.908-8.161 942 Aktiver tilhørende fonde 44.192 19.899 64.091 94242 Legater 638-13 625 94243 Deposita 43.554 19.912 63.466 958 Materielle anlægsaktiver 759.137-2.226 756.911 95880 Grunde 119.181-89 119.091 95881 Bygninger 606.657-2.501 604.156 95882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr m.v. 24.029-109 23.920 95883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 2.750 1.088 3.838 95884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 6.521-614 5.907 962 Immaterielle anlægsa 504-372 133 96285 Udviklingsprojekter og immaterielle anlægsaktiver 504-372 133 965 Omsætningsaktiver og varebeholdninger 812 65 877 96586 Varebeholdninger/-lagre 812 65 877 968 Omsætningsaktiver - 25.547-241 25.306 96887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 25.547-241 25.306 7

Balance Regnskab 2017 Hele 1.000 kr. PASSIVER Primosaldo Forbrug 2017 Ultimosaldo Samlet resultat -2.268.275-55.719-2.323.995 945 Passiver tilhørende fonde -50.413-20.030-70.444 94546 Legater -638 13-625 94547 Deposita -49.775-20.043-69.819 951 Kortfristet gæld -4.161 48-4.113 95152 Anden gæld -4.161 48-4.113 952 Kortfristet gæld i øvrigt -162.025 759-161.266 95253 Kirkelige skatter og afgifter 0 10 10 95254 Andre kommuner og regioner -9.845 1.414-8.431 95256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -75.553-3.462-79.015 95258 Edb-fejlopsamlingskonto 65-2 63 95259 Mellemregningskonto -76.215 2.716-73.500 95261 Selvejende institutioner med overenskomst -477 84-393 955 Langfristet gæld -438.205 8.898-429.308 95563 Selvejende institutioner med overenskomst -2.802 2.377-425 95568 Realkredit -10.721 555-10.167 95570 Kommunekreditforeningen -226.666-4.560-231.226 95577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -192.681 10.034-182.647 95578 Gæld vedrørende færgeinvesteringer -3.135 135-3.000 95579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -2.201 358-1.843 972 Hensatte forpligtels -159.454-4.340-163.794 97290 Hensatte forpligtelser -159.454-4.340-163.794 975 Egenkapital -1.454.017-41.053-1.495.070 97592 Modpost for selvejende institutioners aktiver -15.788 572-15.216 97593 Modpost for skattefinansierede aktiver -764.066 5.247-758.819 97594 Reserve for opskrivninger -824-65 -889 97595 Modpost for donationer -5.322-2.981-8.303 97599 Balancekonto -668.017-43.826-711.843 8

Tværgående artsoversigt Regnskab 2017 Hele 1.000 kr. Regnskab 2017 Budget 2017 Omplaceringer Tillægs bevilling er Korr. Budget Rest korr. Budget Udgifter i alt 1.612.274 1.553.613 0 44.443 1.598.056-14.218 Indtægter i alt -1.612.274-1.553.613 0-44.443-1.598.056 14.218 1 Drift 1.265.349 1.301.349 0 20.022 1.321.371 56.022 1 Lønninger 617.906 613.086 0 32.379 645.465 27.559 22 Fødevarer 11.661 5.829 16 113 5.958-5.703 23 Brændsel og drivmidl 12.062 15.197 77 15.274 3.212 27 Anskaffelser 2.784 2.648-619 2.029-755 29 Øvrige varekøb 40.453 29.997-164 1.105 30.938-9.515 40 Tjenesteydelser uden 73.001 88.203 401,7 3.417 92.022 19.021 45 Entreprenør- og hånd 24.881 19.310-3 39 19.346-5.535 46 Betalinger til state 65.846 45.194 6.549 51.743-14.103 47 Betalinger til kommu 69.743 98.206-888 -29.673 67.645-2.098 48 Betalinger til regio 89.185 94.371 508-1.192 93.687 4.502 49 Øvrige tjenesteydels 95.296 58.244 25,3 31.521 89.791-5.506 51 Tjenestemandspension 7.150 8.353-525 7.828 678 52 Overførsler til pers 323.995 354.487 0-9.227 345.260 21.265 59 Øvrige tilskud og ov 45.002 48.934-269 48.665 3.663 6 Finansudgifter 28 28 28 0 71 Egne huslejeindtægte -24.319-25.606 155-25.451-1.132 72 Salg af produkter og -58.669-41.761 0-904 -42.665 16.004 76 Betalinger fra state -8.390-17.344-1.781-19.125-10.735 77 Betalinger fra kommu -62.855-82.863 31-6.983-89.815-26.960 78 Betalinger fra regio -3.302-1.327-31 -1.358 1.944 79 Øvrige indtægter -34.713-22.403-22.733-45.136-10.423 8 Finansindtægter -32-18 -18 14 86 Statstilskud -19.763-13 2.454 2.441 22.204 91 Overførte lønninger 16.385 80 1 211 292-16.093 92 Overførte varekøb 1.162 33 60 93-1.069 94 Overførte tjenesteyd 52.017 21.042-50 19.308 40.300-11.717 97 Interne indtægter -71.165-10.548 153-3.471-13.866 57.299 2 Statsrefusion -102.215-100.188 3.616-96.572 5.643 52 Overførsler til pers 0-2.398 100-2.298-2.298 86 Statstilskud -102.215-97.790 3.516-94.274 7.941 3 Anlæg 52.653 44.317 73.335 117.652 65.000 1 Lønninger 891 795 795-96 22 Fødevarer 9-9 23 Brændsel og drivmidl 22-22 25 Køb af jord og bygni 730-730 26 Køb af jord og bygni 9-9 27 Anskaffelser 5.400 292 292-5.108 29 Øvrige varekøb 2.754-2.754 40 Tjenesteydelser uden 4.824 54.875 54.875 50.051 9

Tværgående artsoversigt Regnskab 2017 Hele 1.000 kr. 45 Entreprenør- og hånd 28.668 44.317 31.470 75.787 47.120 49 Øvrige tjenesteydels 6.746 718 718-6.028 52 Overførsler til pers 3.141-3.141 59 Øvrige tilskud og ov 5.085 1.000 1.000-4.085 76 Betalinger fra state -645 0 0 645 79 Øvrige indtægter -2.202-12.720-12.720-10.518 86 Statstilskud -4.380-3.095-3.095 1.285 92 Overførte varekøb 20-20 94 Overførte tjenesteyd 1.581-1.581 4 Renter 143 6.688-4.214 2.474 2.331 6 Finansudgifter 6.990 9.228-1.567 7.661 671 8 Finansindtægter -6.847-2.540-2.647-5.187 1.660 5 Balanceforskydninger 24.700-14.693-93.063-107.756-132.456 6 Finansudgifter 43.417-14.543-93.063-107.606-151.022 8 Finansindtægter -18.042 16.505 16.505 34.547 86 Statstilskud -674-16.655-16.655-15.981 6 Afdrag på lån og lea 28.098 28.030 185 28.215 117 6 Finansudgifter 27.789 28.030-128 27.902 113 8 Finansindtægter 310 313 313 3 7 Finansiering -1.268.729-1.265.503 119-1.265.384 3.345 6 Finansudgifter -3.193-3.687 119-3.568-375 8 Finansindtægter -1.210.476-1.209.116-1.209.116 1.360 86 Statstilskud -55.060-52.700-52.700 2.360 10

Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele 1.000 kr. 22 Jordforsyning Samlet resultat Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 1.265.349 1.301.349 0 20.022 1.321.371 56.022 95,76 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn. 17.947 19.102 1.483 20.585 2.638 87,18 0022 Jordforsyning -392-295 14-281 111 139,46 002201 Fælles formål 83 29 29-54 285,00 002202 Boligformål 27 15 15-12 180,47 002205 Ubestemte formål -502-324 -1-325 177 154,34 0025 Faste ejendomme 2.524 6.021-38 5.983 3.459 42,18 002510 Fælles formål 2.119 5.403-219 5.184 3.065 40,87 002511 Beboelse 41-349 -76-425 -466-9,76 002513 Andre faste ejendomme 25 528 165 693 668 3,64 002515 Byfornyelse 64 219 219 155 29,28 002517 Anvisningsret 1 1 1 0,00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 274 219 92 311 37 88,22 0028 Fritidsområder 3.781 2.531 623 3.154-626 119,86 002820 Grønne områder og naturpladser 3.781 2.531 623 3.154-626 119,86 0032 Fritidsfaciliteter 2.964 2.744 336 3.080 116 96,24 003231 Stadion og idrætsanlæg 2.964 2.744 336 3.080 116 96,24 0038 Naturbeskyttelse 156 157 39 196 40 79,60 003850 Naturforvaltningsprojekter 123 101 39 140 17 87,59 003854 Sandflugt 33 56 56 23 59,63 0048 Vandløbsvæsen 1.387 1.075 1.075-312 129,02 004870 Fælles formål 48 50 50 2 95,19 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.339 1.025 1.025-314 130,67 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 454 937 114 1.051 597 43,19 005280 Fælles formål 604 850 114 964 360 62,68 005281 Jordforurening 57 57 57 0,00 005285 Bærbare batterier 21 30 30 9 68,68 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. -171 0 0 171 0,00 0055 Diverse udgifter og indtægter 485 6 6-479 8.086,07 005591 Skadedyrsbekæmpelse 485 6 6-479 8.086,07 0058 Redningsberedskab 6.588 5.926 395 6.321-267 104,22 005895 Redningsberedskab 6.588 5.926 395 6.321-267 104,22 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -1.908 0 0 1.908 0,00 0138 Affaldshåndtering -1.908 0 0 1.908 0,00 013860 Generel administration -227-78 -78 149 291,11 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.457-1.284-1.284 173 113,47 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 4 4 4 0 99,62 013863 Ordninger for glas, papir og pap 169 187 187 18 90,64 013865 Genbrugsstationer -663-643 -643 20 103,04 013866 Øvrige ordninger og anlæg 265 1.814 1.814 1.549 14,61 02 Transport og infrastruktur 40.276 42.124 841 42.965 2.689 93,74 0222 Fælles funktioner 1.018 2.863-148 2.715 1.697 37,51 022201 Fælles formål 930 3.722-148 3.574 2.644 26,02 022203 Arbejder for fremmed regning -719-1.491-1.491-772 48,25 022205 Driftsbygninger og -pladser 808 632 632-176 127,79 11

Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 2017 02 Transport og infrastruktur Hele 1.000 kr. 28 Kommunale veje Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 0228 Kommunale veje 25.175 25.365 25.365 190 99,25 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 9.436 10.526 10.526 1.090 89,64 022812 Belægninger m.v. 12.147 11.796 11.796-351 102,98 022814 Vintertjeneste 3.039 2.910 2.910-129 104,42 022822 Vejanlæg 554 133 133-421 416,50 0232 Kollektiv trafik 13.521 13.135 986 14.121 600 95,75 023230 Fælles formål 30 261 261 231 11,51 023231 Busdrift 9.726 9.734 986 10.720 994 90,72 023233 Færgedrift 3.266 2.577 2.577-689 126,74 023234 Lufthavne 99 128 128 29 77,39 023235 Jernbanedrift 400 435 435 35 91,95 0235 Havne 562 761 3 764 202 73,54 023540 Havne 675 992-238 754 79 89,53 023541 Lystbådehavne m.v. -113-231 241 10 123-1.132,27 03 Undervisning og kultur 227.869 236.075 30 5.558 241.663 13.794 94,29 0322 Folkeskolen m.m. 187.779 194.333 0 2.157 196.490 8.712 95,57 032201 Folkeskoler 140.661 151.632 0-5.546 146.086 5.425 96,29 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.096 3.368-309 3.059-37 101,21 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning 5.153 4.949 1.294 6.243 1.090 82,54 032205 Skolefritidsordninger 6.376 5.152 0 2.002 7.154 779 89,12 032206 Befordring af elever i grundskolen 4.081 1.881 1.670 3.551-530 114,93 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 19 116-116 0-19 0,00 032208 032209 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 6.501 2.877 3.938 6.815 314 95,39-759 589 589 1.348-128,93 032210 Bidrag til statslige og private skoler 11.790 11.381 409 11.790-0 100,00 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.480 9.883-1.441 8.442-38 100,45 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.314 2.328 122 2.450 136 94,45 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 336-336 0 0 0,00 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 67 430-119 311 244 21,66 0330 Ungdomsuddannelser 6.412 7.223 30 762 8.015 1.603 80,00 033044 Produktionsskoler 1.054 787 267 1.054-0 100,03 033045 Erhvervsgrundudd. skoleophold 605 889-298 591-14 102,30 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4.754 5.547 30 793 6.370 1.616 74,62 0332 Folkebiblioteker 9.237 9.130 410 9.540 303 96,82 033250 Folkebiblioteker 9.237 9.130 410 9.540 303 96,82 0335 Kulturel virksomhed 7.808 8.581 682 9.263 1.455 84,29 033560 Museer 3.007 3.009 3.009 2 99,93 033561 Biografer 46 62 62 16 73,39 033562 Teatre 384 376 46 422 38 91,07 033563 Musikarrangementer 2.521 3.071-58 3.013 492 83,68 033564 Andre kulturelle opgaver 1.850 2.063 694 2.757 907 67,11 12

Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 2017 03 Undervisning og Kultur Hele 1.000 kr. 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 16.634 16.808 1.547 18.355 1.721 90,62 033870 Fælles formål 225 209 0 209-16 107,79 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 250 268 117 385 135 64,85 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 625 620 620-5 100,87 033874 Lokaletilskud 9.300 9.965 407 10.372 1.072 89,67 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.526 1.745 214 1.959 433 77,88 033876 Ungdomsskolevirksomhed 4.691 3.935 830 4.765 74 98,45 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 16 66-21 45 29 35,92 04 Sundhedsområdet 99.921 105.672 0 2.681 108.353 8.432 92,22 0462 Sundhedsudgifter m.v. 99.921 105.672 0 2.681 108.353 8.432 92,22 046281 046282 046284 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 69.251 72.769-470 72.299 3.048 95,78 12.136 12.091 350 12.441 305 97,55 5.240 5.677 5.677 437 92,30 046285 Kommunal tandpleje 7.599 8.751 1.317 10.068 2.469 75,48 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.893 2.326 1.430 3.756 1.863 50,41 046289 Kommunal sundhedstjeneste 2.250 2.238 0 54 2.292 42 98,18 046290 Andre sundhedsudgifter 1.552 1.820 1.820 268 85,27 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 738.661 749.850-30 2.734 752.554 13.893 98,15 0525 Dagtilbud til børn og unge 73.955 69.227 0 5.185 74.412 457 99,39 0528 052510 Fælles formål 6.423 6.442-266 6.176-247 103,99 052511 Dagpleje 14.424 13.984 261 14.245-179 101,26 052513 052514 052516 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 5 27 27 22 17,86 33.924 31.673 0 4.209 35.882 1.958 94,54 9.583 9.256 413 9.669 86 99,11 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4-4 0,00 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov 9.592 7.872 541 8.413-1.179 114,02 51.213 50.989 0-1.991 48.999-2.215 104,52 052820 Opholdssteder mv. for børn 5.100 6.268-1.280 4.988-112 102,24 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 17.052 16.350 0-76 16.275-778 104,78 052822 Plejefamilier 17.748 17.546-157 17.389-359 102,07 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 9.470 8.452 51 8.503-967 111,37 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 985 970 15 985 0 99,99 052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 858 1.403-544 859 1 99,91 0532 Tilbud til ældre og handicappede 224.008 236.922-298 -537 236.087 12.079 94,88 053230 Ældreboliger -9.182-12.190-2 -12.192-3.010 75,31 053232 053233 053235 053237 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 152.554 162.835 0 480 163.315 10.762 93,41 65.525 73.010-298 -1.545 71.167 5.643 92,07 14.102 12.057 530 12.587-1.515 112,03 1.010 1.210-1 1.209 199 83,53 13

Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 2017 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Hele 1.000 kr. 35 Rådgivning Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 0535 Rådgivning 2.209 2.168 2.168-41 101,87 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.209 2.168 2.168-41 101,87 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 40.703 31.439 268 7.428 39.135-1.569 104,01 053842 053844 053845 053850 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf 101) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 6.588 2.862 0 2.862-3.726 230,18 615 956 956 341 64,32 1.403 1.029 1.029-374 136,36 9.404 8.127 57 3.911 12.095 2.691 77,75 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 6.873 3.049 3 3.155 6.207-666 110,72 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.266 808 499-9 1.298 32 97,56 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1.748 1.506 0 563 2.069 321 84,50 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 12.806 13.102-291 -192 12.619-187 101,49 0546 Tilbud til udlændinge 8.217 14.987-6.075 8.912 695 92,20 054660 054661 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme -1.828-1.670-745 -2.415-587 75,71 10.045 16.657-5.330 11.327 1.282 88,68 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 91.422 98.500-5.252 93.248 1.826 98,04 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 15.522 19.574-5.252 14.322-1.200 108,38 054867 Personlige tillæg m.v. 3.900 3.926 3.926 26 99,35 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 71.999 75.000 75.000 3.001 96,00 0557 Kontante ydelser 118.729 121.453-2.380 119.073 344 99,71 0558 055771 Sygedagpenge 47.144 48.562-3.085 45.477-1.667 103,67 055772 Sociale formål 4.269 5.033-196 4.837 568 88,25 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 27.359 33.630-5.781 27.849 490 98,24 055774 055775 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 366 1.150-9 1.141 775 32,05-60 0 0 60 0,00 055776 Boligydelse til pensionister - KMF 7.846 8.640 8.640 794 90,81 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 3.466 2.864 2.864-602 121,01 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 28.313 21.574 6.691 28.265-48 100,17 055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 27-27 0,00 101.451 92.779 7.741 100.520-931 100,93 055880 Revalidering 2.605 4.088-1.328 2.760 155 94,38 055881 Løntilskud m.v. 67.259 60.088 5.411 65.499-1.760 102,69 055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 21.800 17.739 4.181 21.920 120 99,45 055883 Ledighedsydelse 9.787 10.864-523 10.341 554 94,64 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 25.883 30.165-2.377 27.788 1.905 93,14 056890 056891 056895 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 12.577 15.618-1.678 13.940 1.363 90,22 3.841 7.721-801 6.920 3.079 55,50 313 619-13 606 293 51,69 056897 Seniorjob til personer over 55 år 3.555 3.215-37 3.178-377 111,87 056898 Beskæftigelsesordninger 5.597 2.992 152 3.144-2.453 178,02 14

Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 2017 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Hele 1.000 kr. 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde 872 1.221 992 2.213 1.341 39,39 057299 Øvrige sociale formål 872 1.221 992 2.213 1.341 39,39 06 Fællesudgifter og administration m.v 142.582 148.526 0 6.725 155.251 12.669 91,84 0642 Politisk organisation 6.827 7.096 360 7.456 629 91,56 064240 Fælles formål 10 91 91 81 11,06 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.146 6.520 360 6.880 734 89,33 064242 Kommissioner, råd og nævn 114 137 137 23 82,90 064243 Valg m.v. 558 348 348-210 160,23 0645 Administrativ organisation 117.324 120.577 0 8.019 128.596 11.272 91,23 0648 064550 Administrationsbygninger 3.992 3.379 516 3.895-97 102,49 064551 Sekretariat og forvaltninger 52.493 59.053 3.438 62.491 9.997 84,00 064552 Fælles IT og telefoni 17.077 17.512 0 472 17.984 907 94,96 064553 Jobcentre 18.547 15.950 2.798 18.748 200 98,93 064554 Naturbeskyttelse 8 8 8 0,00 064555 Miljøbeskyttelse 7.867 7.479 422 7.901 34 99,57 064556 Byggesagsbehandling 1.256 1.180 1.180-76 106,43 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 2.212 3.681-997 2.684 472 82,40 064558 Det specialiserede børneområde 10.464 8.961 1.370 10.331-133 101,29 064559 064860 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 3.415 3.374 0 3.374-41 101,21 6.006 6.274 1.411 7.685 1.679 78,15-0 -25-25 -25 0,21 064862 Turisme 1.581 1.239 436 1.675 94 94,39 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 3.556 4.523 475 4.998 1.442 71,14 064868 Udvikling af yder- og landdistrikt 869 537 500 1.037 168 83,81 0652 Lønpuljer m.v. 12.425 14.579-3.065 11.514-911 107,91 065270 Løn- og barselspuljer -83 3.309-2.790 519 602-15,94 065272 Tjenestemandspension 11.413 11.020-684 10.336-1.077 110,42 065274 Interne forsikringspuljer 1.095 250 409 659-436 166,22 15

Nettoregnskab 02 Statsrefusion Regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele 1.000 kr. 25 Faste ejendomme Samlet resultat Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. -102.215-100.188 3.616-96.572 5.643 105,84 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -394 394 0,00 0025 Faste ejendomme -394 394 0,00 002511 Beboelse -394 394 0,00 03 Undervisning og kultur -414-1.038 100-938 -524 44,09 0330 Ungdomsuddannelser -294-420 100-320 -26 91,95 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold -294-420 100-320 -26 91,95 0335 Kulturel virksomhed -119-618 -618-499 19,30 033562 Teatre -119-122 -122-3 97,79 033563 Musikarrangementer -496-496 -496 0,00 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -101.407-99.150 3.516-95.634 5.773 106,04 0522 Central refusionsordning -5.128-3.756-172 -3.928 1.200 130,54 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.128-3.756-172 -3.928 1.200 130,54 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -3.466-60 -60 3.406 5.777,45 052820 Opholdssteder mv. for børn -80-60 -60 20 132,52 052821 Forebyggende foranstaltn. for børn og unge -2.378 2.378 0,00 052823 Døgninstitutioner for børn og unge -1.009 1.009 0,00 0538 Tilbud til voksne med særlige behov -3.260-1.725-1.725 1.535 188,99 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10-3.260-1.725-1.725 1.535 188,99 0546 Tilbud til udlændinge -6.888-9.761 2.823-6.938-50 99,29 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -4.135-5.141 1.753-3.388 747 122,04 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme -2.754-4.620 1.070-3.550-796 77,56 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg -1.626-1.497-1.497 129 108,63 054867 Personlige tillæg m.v. -1.626-1.497-1.497 129 108,63 0557 Kontante ydelser -26.013-29.207 3.702-25.505 508 101,99 0558 055771 Sygedagpenge -17.619-18.068 2.000-16.068 1.551 109,66 055772 Sociale formål -2.113-2.517 119-2.398-285 88,12 055773 Kontant- og uddannelseshjælp -5.922-7.474 1.583-5.891 31 100,52 055774 055775 055779 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger -366-1.148-1.148-782 31,86 13 0 0-13 0,00-6 6 0,00-44.532-40.243-3.694-43.937 595 101,35 055880 Revalidering -542-879 188-691 -149 78,48 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil -36.762-32.290-3.496-35.786 976 102,73 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb -4.982-4.511-386 -4.897 85 101,74 055883 Ledighedsydelse -2.245-2.563-2.563-318 87,60 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -10.492-12.901 857-12.044-1.552 87,12 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -3.868-5.287 688-4.599-731 84,10 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -1.579-4.729 169-4.560-2.981 34,62 056897 Seniorjob til personer over 55 år -1.583-1.262-1.262 321 125,41 056898 Beskæftigelsesordninger -3.463-1.623-1.623 1.840 213,38 16

Nettoregnskab 03 Anlæg Regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele 1.000 kr. 22 Jordforsyning Samlet resultat Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 52.653 44.317 73.335 117.652 65.000 44,75 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn. 10.827 12.849 30.382 43.231 32.404 25,05 0022 Jordforsyning -177 12.179 12.179 12.356-1,46 002202 Boligformål -689 4.388 4.388 5.077-15,70 002203 Erhvervsformål 501 4.797 4.797 4.296 10,44 002205 Ubestemte formål 11 2.994 2.994 2.983 0,35 0025 Faste ejendomme 4.607 12.499 13.110 25.609 21.002 17,99 002510 Fælles formål 887 1.273 1.273 386 69,68 002513 Andre faste ejendomme -155 4.000 4.029 8.029 8.184-1,93 002515 Byfornyelse 3.875 8.499 7.808 16.307 12.432 23,76 0032 Fritidsfaciliteter 5.000 5.000 5.000 0 100,00 003231 Stadion og idrætsanlæg 5.000 5.000 5.000 0 100,00 0038 Naturbeskyttelse 60 300 32 332 272 18,08 003850 Naturforvaltningsprojekter 317 300 287 587 270 53,96 003851 Natura 2000-257 -255-255 2 100,67 0048 Vandløbsvæsen 205-130 -130-335 -157,37 004871 Vedligeholdelse af vandløb 205-130 -130-335 -157,37 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 146 50 91 141-5 103,34 005280 Fælles formål 146 50 91 141-5 103,34 0055 Diverse udgifter og indtægter 988-988 0,00 005590 Fælles formål 988-988 0,00 0058 Redningsberedskab 100 100 100 0,00 005895 Redningsberedskab 100 100 100 0,00 02 Transport og infrastruktur 19.050 17.365 21.831 39.196 20.146 48,60 0222 Fælles funktioner 301 500 500 199 60,19 022201 Fælles formål 301 500 500 199 60,19 0228 Kommunale veje 1.171 1.900 4.425 6.325 5.154 18,51 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 400 400 400 0,00 022822 Vejanlæg 1.171 1.500 4.425 5.925 4.754 19,76 0235 Havne 17.578 14.965 17.406 32.371 14.793 54,30 023540 Havne 12.930 10.432 21.689 32.121 19.191 40,25 023541 Lystbådehavne m.v. 2 250 250 248 0,65 023542 Kystbeskyttelse 4.646 4.533-4.533 0-4.646 0,00 03 Undervisning og kultur 4.598 2.200 5.872 8.072 3.474 56,96 0322 Folkeskolen m.m. 4.076 1.750 5.380 7.130 3.054 57,17 032201 Folkeskoler 4.076 1.750 5.380 7.130 3.054 57,17 0330 Ungdomsuddannelser 378 450 450 72 83,95 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 378 450 450 72 83,95 0332 Folkebiblioteker 342 342 342 0,00 033250 Folkebiblioteker 342 342 342 0,00 0335 Kulturel virksomhed 143 150 150 7 95,67 033564 Andre kulturelle opgaver 143 150 150 7 95,67 17

Nettoregnskab 03 Anlæg Regnskab 2017 04 Sundhedsområdet Hele 1.000 kr. 62 Sundhedsudgifter Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 04 Sundhedsområdet 1.000 1.000 1.000 0,00 0462 Sundhedsudgifter m.v. 1.000 1.000 1.000 0,00 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.000 1.000 1.000 0,00 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 12.374 8.153 6.030 14.183 1.809 87,25 0525 Dagtilbud til børn og unge 8.034 4.800 4.029 8.829 795 90,99 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 8.034 4.800 3.859 8.659 625 92,78 052515 Fritidshjem 170 170 170 0,00 0532 Tilbud til ældre og handicappede 1.089 853 1.251 2.104 1.015 51,74 053230 Ældreboliger -0 0 0 0 0,00 053232 053233 053235 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 361 1.029 1.029 668 35,03 728 853-9 844 116 86,27 231 231 231 0,00 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.252 2.500 750 3.250-2 100,06 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 3.252 2.500 750 3.250-2 100,06 06 Fællesudgifter og administration m.v 5.804 2.750 9.220 11.970 6.166 48,49 0642 Politisk organisation 292 292 292 0,00 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 292 292 292 0,00 0645 Administrativ organisation 5.804 2.250 7.828 10.078 4.274 57,59 064550 Administrationsbygninger 1.147 1.064 1.064-83 107,85 064551 Sekretariat og forvaltninger 3.393 400 3.495 3.895 502 87,11 064552 Fælles IT og telefoni 1.013 1.600 3.269 4.869 3.856 20,81 064555 Miljøbeskyttelse 250 250 250 0 100,00 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 500 1.100 1.600 1.600 0,00 064862 Turisme 1.000 1.000 1.000 0,00 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 100 100 100 0,00 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 500 500 500 0,00 18

Nettoregnskab 04 Renter Regnskab 2017 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Hele 1.000 kr. 22 Renter af likvide aktiver Samlet resultat Regnskab 2017 Budget 2017 Korr. Budget Rest korr. Budget Omp. Tillægsbev. Forbrugspct. 143 6.688-4.214 2.474 2.331 5,77 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 143 6.688-4.214 2.474 2.331 5,77 0722 Renter af likvide aktiver -2.353-1.633-803 -2.436-83 96,60 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -7 7 0,00 072207 Investerings- og placeringsforeninger -1.057-490 -410-900 157 117,39 072208 Realkreditobligationer -1.290-1.143-393 -1.536-246 83,97 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -185 1-130 -129 56 143,51 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -134-139 -139-5 96,16 072815 072818 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med -47 140-130 10 57-471,73-4 4 0,00 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -58-51 -51 7 114,63 0735 073222 Tilgodehavender hos grundejere -3 3 0,00 073223 Udlån til beboerindskud -7 0 0 7 0,00 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -49-51 -51-2 96,16 Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed -842-846 -846-4 99,53 073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -676-675 -675 1 100,10 073533 Varmeforsyning -138-139 -139-1 99,48 073534 Vandforsyning -32-32 -32 0 100,89 073535 Andre forsyningsvirksomheder 4-4 0,00 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 250-200 50 50 0,00 075050 Kassekreditter og byggelån 250-200 50 50 0,00 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 1 200-180 20 19 4,23 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 200-180 20 20 0,00 075259 Mellemregningskonto 1-1 0,00 0755 Renter af langfristet gæld 6.336 7.997-1.187 6.810 474 93,04 075563 Selvejende institutioner med overenskomst 25 108-55 53 28 47,05 075568 Realkredit 239 542-242 300 61 79,80 075570 Kommunekreditforeningen 5.379 6.577-890 5.687 308 94,59 075571 Pengeinstitutter 692 770 0 770 78 89,92 0758 Kurstab og kursgevinster -2.755 770-1.714-944 1.811 291,83 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt -363 770 770 1.133-47,16 075879 Garantiprovision -2.392-1.714-1.714 678 139,54 19

Nettoregnskab 5 Balanceforskydninger Regnskab 2017 08 Balanceforskydninger Hele 1.000 kr. 22 Forskydninger i likvide aktiver Samlet resultat Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 24.700-14.693-93.063-107.756-132.456-22,92 08 Balanceforskydninger 24.700-14.693-93.063-107.756-132.456-22,92 0822 Forskydninger i likvide aktiver 22.718 1.593-102.677-101.084-123.802-22,47 082201 Kontante beholdninger 10 1.593-102.677-101.084-101.094-0,01 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 20.035-20.035 0,00 082207 Placerings- og investeringsforeninger 3.692-3.692 0,00 082208 Realkreditobligationer -1.019 1.019 0,00 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -5.019 5.019 0,00 082512 Refusionstilgodehavender -3.386 3.386 0,00 082513 Andre tilgodehavender hos staten -1.633 1.633 0,00 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 1.987-1.987 0,00 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol 7.017-7.017 0,00 082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår -5.029 5.029 0,00 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 10.296-9.641 9.614-27 -10.323 0835 083220 Pantebreve -101-101 -101 0,00 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 220-220 0,00 083222 Tilgodehavender hos grundejere 3-3 0,00 083223 Udlån til beboerindskud 58 225 225 167 25,99 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. -816 816 0,00 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -1.608-9.765 9.614-151 1.457 1.065,17 083227 Deponerede beløb for lån m.v. 12.439-12.439 0,00 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder -6.465-6.495-6.495-30 99,54 083530 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt -6.054-6.084-6.084-30 99,50 083533 Varmeforsyning -122-122 -122 0 100,24 083534 Vandforsyning -289-289 -289 0 100,09 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 19.899-19.899 0,00 084242 Legater -13 13 0,00 084243 Deposita 19.912-19.912 0,00 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater -20.030 20.030 0,00 084546 Legater 13-13 0,00 084547 Deposita -20.043 20.043 0,00 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -61-150 -150-89 40,86 085152 Anden gæld -61-150 -150-89 40,86 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.376-1.376 0,00 085253 Kirkelige skatter og afgifter 10-10 0,00 085254 Andre kommuner og regioner 1.414-1.414 0,00 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -3.381 3.381 0,00 085258 Edb fejlopsamlingskonto -2 2 0,00 085259 Mellemregningskonto 3.335-3.335 0,00 20

Nettoregnskab 6 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser Regnskab 2017 08 Balanceforskydninger Hele 1.000 kr. 55 Forskydninger i langfristet gæld Regnskab 2017 Budget 2017 Korr. Budget Rest korr. Budget Omp. Tillægsbev. Forbrugspct. Samlet resultat 28.098 28.030 185 28.215 117 99,59 08 Balanceforskydninger 28.098 28.030 185 28.215 117 99,59 0855 Forskydninger i langfristet gæld 28.098 28.030 185 28.215 117 99,59 085563 Selvejende institutioner 2.377 2.748-380 2.368-9 100,37 085568 Realkredit 337 241 112 353 16 95,60 085570 Kommunekreditforeningen 14.403 14.111 313 14.424 21 99,86 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 10.846 10.795 140 10.935 89 99,19 085578 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 135 135 135 0 99,72 21

Nettoregnskab 7 Finansiering Regnskab 2017 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Hele 1.000 kr. 62 Tilskud og udligning Samlet resultat Regnskab 2017 Budget 2017 Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. -1.268.729-1.265.503 119-1.265.384 3.345 100,26 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -1.249.783-1.245.571 119-1.245.452 4.331 100,35 0762 Tilskud og udligning -356.352-355.480-355.480 872 100,25 076280 Udligning og generelle tilskud -314.760-315.097-315.097-337 99,89 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 9.660 9.658 9.658-2 100,02 076282 Kommunale bidrag til regionerne 2.664 2.659 2.659-5 100,19 076286 Særlige tilskud -53.916-52.700-52.700 1.216 102,31 0765 Refusion af købsmoms 539 200 119 319-220 169,05 076587 Refusion af købsmoms 539 200 119 319-220 169,05 0768 Skatter -893.970-890.291-890.291 3.679 100,41 076890 Kommunal indkomstskat -824.594-824.739-824.739-145 99,98 076892 Selskabsskat -8.912-8.912-8.912-0 100,00 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -244-198 -198 46 123,34 076894 Grundskyld -55.226-56.052-56.052-826 98,53 076895 Anden skat på fast ejendom -4.994-390 -390 4.604 1.280,62 08 Balanceforskydninger -18.946-19.932-19.932-986 95,05 0855 Forskydninger i langfristet gæld -18.946-19.932-19.932-986 95,05 085570 Kommunekreditforeningen -18.946-19.932-19.932-986 95,05 22

Saldobalance Regnskab 2017 Samlet resultat Primosaldo 2017 Bevægelse 2017 Ultimosaldo 2017 0 0 0 922 Likvide aktiver 121.526.644 23.460.158 144.986.802 092201 Kontante beholdninger 44.937 9.796 54.734 8 Aktiver 44.937 9.796 54.734 0 Kontante beholdninge 44.937 9.796 54.734 90100206 Hovedkasse, Lemvig 6.990-1.625 5.365 90100370 CST-Forskudskasse 5.500 0 5.500 90100606 Biblioteket 1.000 1.000 90101906 Jobcenter 1.000 1.000 90104106 Christinelystskolen 1.000 1.000 90106206 Degneparkens Daginsitution 2.500 2.500 90106406 Lomborg Børnehave og Fritidshjem 1.000 1.000 90107006 Arbejdsmarkedsafdelingen - projekt køkken 500 500 90107306 Menighedsbørnehaven Skolevej 1.000 1.000 90107606 Kærhuset, Fabjerg 5.000 5.000 90107706 Dag- og døgncenter, Lemvig 3.000 3.000 90107806 Thyborøn-Agger Færgefart 5.000 5.000 90108006 Musikskolen 11.447-1.447 10.000 90108007 Økonomi og HR - kontanthåndtering 0 12.869 12.869 092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -6.906.386 19.733.306 12.826.921 8 Aktiver -6.906.386 19.733.306 12.826.921 0 Indskud i pengeinsti -6.906.386 19.733.306 12.826.921 90501106 VB - konto nr. 7730-416973-1 124.223 16.775 140.998 90501306 DD - konto nr. 3333-11347347 E-handel IT AFD 5.099-50 5.048 90507106 Nordea 9589 6380 221 008 147.326-9.429 137.897 90509106 DanskeBank - reg. nr. 3333 ktnr. 5405599-9.062.434 17.140.577 8.078.142 90510106 OBS DanskeBank - konto nr. 0216-4069053106 888.532 3.158.704 4.047.236 90511345 DB - Lemvig Havn Reg. 3333 kt. 11345743 5.796 8.327 14.123 90514406 Afl. samarbejdetmonitering Rom (Adm. Af Nomi I/S) 769.050-569.532 199.518 90515006 A.B.B. 7681-1293729 - PortfolieMangement 184.322-7.549 176.773 90515129 VB - Boligsocial indsats - 7730 1512909 12.186 12.186 90515200 VB - VISO reg.nr. 7730 kt. nr. 1530513 19.516-4.516 15.000 092207 Investerings- og placeringsforeninger 21.399.816 3.395.563 24.795.379 8 Aktiver 21.399.816 3.395.563 24.795.379 0 Investerings- og pla 21.399.816 3.395.563 24.795.379 90700206 Tilgang - investerings-/placeringforeninger 38.124.876 24.670.239 62.795.115 90700306 Afgang - investerings-/placeringsforeninger -16.725.060-21.274.676-37.999.736 092208 Realkreditobligationer 106.988.277 321.492 107.309.769 8 Aktiver 106.988.277 321.492 107.309.769 0 Realkreditobligation 106.988.277 321.492 107.309.769 90804268 001 Realkreditobligationer tilgang 344.616.144 40.959.170 385.575.314 90804468 002 Realkreditobligationer afgang -243.926.689-41.044.250-284.970.938 90812000 Obligationer, NOMI I/S 6.298.822 406.571 6.705.393 092210 Statsobligationer m.v. 0 0 8 Aktiver 0 0 0 Statsobligationer m. 0 0 23

91011568 001 StatsobligationerTilgang 2.647.764 2.647.764 91011668 002 Statsobligationer afgang -2.647.764-2.647.764 925 Tilgodehavender hos 14.607.169-5.018.720 9.588.449 092512 Refusionstilgodehavender 8.760.577-3.385.666 5.374.912 8 Aktiver 8.760.577-3.385.666 5.374.912 0 Refusionstilgodehave 8.760.577-3.385.666 5.374.912 91212068 Refusion fra Staten konto 5 Social 8.760.577-3.385.666 5.374.912 092513 Andre tilgodehavender 5.846.592-1.633.055 4.213.538 8 Aktiver 5.846.592-1.633.055 4.213.538 0 Andre tilgodehavende 5.846.592-1.633.055 4.213.538 91300606 Momsudligning AndreTilgodehavender Staten 5.846.592-1.633.055 4.213.538 928 Kortfristede tilgode 44.889.013 1.802.629 46.691.642 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 38.879.062 6.957.766 45.836.829 8 Aktiver 38.879.062 6.957.766 45.836.829 0 Tilgodehavender i be 38.879.062 6.957.766 45.836.829 91401000 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor 763.321-535.134 228.187 91401020 Tilgodehavende hos Gasdistribution 900.000-900.000 0 91405010 Tilgodehavende via banken - årskiftet 14.700.645 1.893.695 16.594.340 91407001 Restancekonto for krav i Opus Debitor 28.381.303 6.025.545 34.406.848 91407002 Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor -5.851.050 450.147-5.400.903 91407006 Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debitor 4-12.315 12.315 0 91407008 Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor 9.279-922 8.357 91407010 Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor -750 750 0 91407011 Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler -115.552 41.971-73.582 91407012 Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler 104.181-30.599 73.582 092815 Andre tilgodehavender 62.533-24.310 38.223 8 Aktiver 62.533-24.310 38.223 092817 0 Andre tilgodehavende 62.533-24.310 38.223 91515668 Diverse Skole- og kultur Afdeling 5.756 5.756 S9152360 Afløs. samarbejdemonitering Rom Adm. Af Nomi 56.777-24.310 32.467 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 5.124.986-5.029.350 95.636 8 Aktiver 5.124.986-5.029.350 95.636 0 Mellemregninger med 5.124.986-5.029.350 95.636 91700000 0817 Mellemregninger mellem år 2.807.082 1.389.858 4.196.940 91700100 Manuellle bilag - mellemregninger mellem år 1.426.061-1.915.365-489.304 91799503 Refusioner vedr.år +1 891.843-4.503.843-3.612.000 092818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 822.432-101.477 720.954 8 Aktiver 822.432-101.477 720.954 0 Finansielle aktiver 822.432-101.477 720.954 91801806 Menighedsbørnehaven, Skolevej kassebehold 55.115-6.400 48.715 91803206 Lemvig Ungdomsgaard Kassebeholdning 128.491-37.766 90.726 91803906 Lemvig Ungdomsgaard DiverseTilgodehavendr 110.753-44.392 66.361 91804006 Bækmarksbro Plejehjem Kassebeholdning 8.604 73.152 81.756 91804506 Bækmarksbro Plejehjem DiverseTilgodehavender 303.074-63.579 239.495 91805006 Børnegården Lemtorp Kassebeholdning 9.931-3.102 6.829 91805106 Degneparkens Daginsitution Kassebeholdning 2.499-2.499 0 91805806 Thyborøn Ungdomsgård,Bankbeholdning 202.732-16.677 186.055 91806406 Harboøre Ungdomsklub bankbeholdning 1.233-215 1.018 24