Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.132.928 1.170.000 1.127.613 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter (inkl. kloak) 14.995 30.000 16.507 109 Renovation m.v. 58.834 62.000 59.061 110 Forsikring 29.260 44.000 28.325 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 74.992 100.000 105.863 3. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 15.000 14.000 14.138 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 58.801 70.000 44.115 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 251.882 320.000 268.010 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 162.627 145.000 159.250 114.1 Renholdelse 0 0 0 115 Alm. vedligeholdelse 25.325 30.000 18.270 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 154.559 100.000 90.305 2. Dækkes af henlæggelser -154.559-100.000-90.305 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 61.697 5.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -61.697-5.000 0 119* Diverse 48.418 46.000 46.290 119.9 Variable udgifter i alt 236.370 221.000 223.810 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 5.000 5.000 5.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 1.000 1.000 1.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 6.000 6.000 6.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.627.180 1.717.000 1.625.433
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 12 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 12 0 0 139 Udgifter i alt 1.627.192 1.717.000 1.625.433 140* Årets overskud 93.311 0 153.735 150 Udgifter og overskud i alt 1.720.503 1.717.000 1.779.168 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.549.800 1.550.000 1.572.220 202 Rente indtægter 6.103 2.400 6.948 203.6* Overført fra opsamlet resultat 164.600 164.600 200.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.720.503 1.717.000 1.779.168 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.720.503 1.717.000 1.779.168 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.720.503 1.717.000 1.779.168
Status PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Primo 2017-974.682 Henlæggelser 2017-5.000 Forbrug 2017 154.559 Saldo ultimo 2017-825.123 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning: Primo 2017-48.750 Henlæggelser 2017-1.000 Forbrug 2017 61.697 Overført fra resultatkonto -50.000 Saldo ultimo 2017-38.053 Resultatkonto: Primo 2017 (akk. overskud) -605.905 Årets overskud -93.311 Budgetmæssig afvikling af overskud 164.600 Overført til istandsættelse ved fraflytning 50.000 Saldo ultimo 2017-484.616 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 28.215.517 Beboerindskud 753.784 28.969.301 Renteberegning: Primo 2017-1.629.337 Bevægelser i 2017 i alt 281.546 ½ 140.773 Medio 2017-1.488.564 Heraf beregnes rente Rentesats 0,41% Rente -6.103
Noter til regnskab 105.9 Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.083.019 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 251.563 Ydelsesbidrag -201.654 1.132.928 106 Almene boliger er fritaget for ejendomsskat. 107 Vand afregning 30/4-2017 (fællesarealer og vaskeri) 14.995 Afsat til vand på regnskab 2016-12.000 Afsættes til vand 1/5-2017-31/12-2017 12.000 Vand i alt til regnskab 2017 14.995 111.1 Varmeregnskabet løber i perioden 1/5-30/4. Elregnskabet løber i perioden 1/3-28/2. Varmeregnskab pr. 30/4-2017 (fællesarealerne) 13.311 Afsat til varme på regnskab 2016-11.000 Afsættes til varme 1/5-2017-31/12-2017 11.000 Varme i alt til regnskab 2017 13.311 El afregning 28/2-2017 (fællesarealer inkl. vaskeri) 61.682 Afsat til el på regnskab 2016-60.000 Afsættes til el 1/3-2017-31/12-2017 60.000 El i alt til regnskab 2017 61.682 I alt 2017 - El og varme fællesarealer og vaskeri 74.992 Udgifterne til el og varme er lavere i 2017 end i 2016. Det skyldes både at forbruget har været lavere, samt at udgifterne i 2016 var høje, som følge af at det skønnede forbrug for 2016 var sat for lavt i 2015. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse består i 2017 af udgifter til etablering af terasse, fjernelse af træ og asfaltering, opgravning af kloakbrud, etablering af udendørs vandhane, service på ventilationsanlæg, malerarbejde, køb af køleskabe og opvaskemaskine, montering af indbygningsovne, ny kogeplade, rensebrød samt rottespærre.
Noter til regnskab 117 Bogførte omkostninger til istandsættelse: Istandsættelsesudgifter i alt 63.187 Lejers andel -1.490 Afdelingens andel overføres til regnskab 61.697 Der har i 2017 været 3 fraflytninger, som alle vedr. beboere der har boet der længe, og hvor istandsættelsesudgifterne derfor hovedsageligt skal betales af Ejendommen. 119 140 Diverse posten består i 2017 af udgifter til YouSee og Home Trio abonnement, som ikke er dækket af antennebidraget. Årets overskud skyldes primært et mindreforbrug på nettokapitaludgifter, forbrugsudgifter (vand, el og varme) samt administration og regnskab. Der har i 2017 været et større træk på henlæggelserne end forventet - post 116 og 117 - hvilket dog ikke påvirker årets resultat. 203.6 164.600 kr. overføres som en indtægt fra Status, resultatkontoen, budgetmæssig afvikling af overskud. Det er tidligere besluttet, at benytte det opsamlede overskud til at holde huslejen i ro i en årrække.
Budget for afdeling 105 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Budget Budget Budget Resultat 2019 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 1.161.535 1.154.290 1.132.928 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter (inkl. kloak) 20.000 20.000 14.995 109 Renovation m.v. 62.000 61.000 58.834 110 Forsikring 35.000 35.000 29.260 Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 100.000 110.000 74.992 3. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 18.000 15.000 15.000 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 52.000 67.449 58.801 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 287.000 308.449 251.882 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 170.000 160.000 162.627 114.1 Renholdelse 0 0 0 115 Alm. vedligeholdelse 32.000 25.000 25.325 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 100.000 55.000 154.559 2. Dækkes af henlæggelser -100.000-55.000-154.559 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 30.000 5.000 61.697 2. Heraf dækkes af henlæggelser -30.000-5.000-61.697 119* Diverse 100.000 47.000 48.418 119.9 Variable udgifter i alt 302.000 232.000 236.370 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 15.000 15.000 5.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 20.000 20.000 1.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 35.000 35.000 6.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.785.535 1.729.738 1.627.180
Budget for afdeling 105 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Budget Budget Budget Resultat 2019 2018 2017 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 12 133 Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 12 139 Udgifter i alt 1.785.535 1.729.738 1.627.192 140 Årets overskud 0 0 93.311 150 Udgifter og overskud i alt 1.785.535 1.729.738 1.720.503 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.549.800 1.549.800 1.549.800 202 Rente indtægter 6.000 8.000 6.103 203.6* Overført fra opsamlet resultat 229.735 171.938 164.600 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.785.535 1.729.738 1.720.503 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.785.535 1.729.738 1.720.503 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.785.535 1.729.738 1.720.503
Budget for afdeling 105 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Noter til budget 106 Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 116 119 Planlagt og periodisk vedligeholdelse budgetteres jf. en 10 årig vedligeholdelsesplan. Diverse posten består primært af udgifter til tv-abonnementer, som ikke er dækket af antennebidraget. Stenbanen er de eneste af de almene pleje- og ældreboliger på Bornholm, hvor der stadigvæk laves antenneregnskab. Dvs. at beboerne betaler aconto antennebidrag hver måned. Efter forslag fra administrationen, blev det på mødet i den fælles ejendomsbestyrrelse den 24. august 2017 besluttet, at antennebidraget på Stenbanen afskaffes fra 2018. Udgifterne lægges i stedet ind i regnskabet. Det betyder øgede udgifter på post 119 (Diverse) med 48.000 kr. om året. 201 Der budgetteres ikke med ændringer i huslejen i 2019. 203.6 229.735 kr. overføres til budgettet fra Status, resultatkontoen, budgetmæssig afvikling af overskud. Det er tidligere besluttet, at benytte det opsamlede overskud til at holde huslejen i ro i en årrække.
Antenneregnskab Resultat Budget Budget Budget 2017 2017 2018 2019 Udgifter Abonnement til YouSee og Home Trio 96.418 94.000 94.500 Afdrag på underskud fra tidligere år - - - Udgifter i alt 96.418 94.000 94.500 - Indtægter Antennebidrag 48.000 48.000 48.000 Indtægter i alt 48.000 48.000 48.000 - Resultat -48.418-46.000-46.500 - Overført resultat fra tidligere år - - - - Overføres til regnskab post 119* -48.418-46.000-46.500 - Saldo ultimo året - - - - Antennebidrag pr. måned pr. lejer 160 160 160 -