REGNSKAB FOR 2018 VEDR. KREDS 71 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2018 Note Kontingentindtægter: Regnskab 18 Budget 18 Regnskab 17 Kontingent F1, 2, 4 og 6 1.320.708 1.446.900 1.066.100 Kontingenttilskud fra DLF 401.600 Kontingent DLF Nettokontingent BLF 1.320.708 1.446.900 1.467.700 Refusion fra AKUT-fonden 191.436 228.424 237.425 Andre indtægter 20.000 20.000 20.825 Indtægter i alt 1.532.144 1.695.324 1.725.950 1 Styrelsesudgifter 868.657 886.041 857.422 2 Mødeudgifter 55.840 54.624 51.306 3 Medlemsarrangementer 64.581 73.900 16.174 4 TR-virksomhed 61.080 77.942 109.851 5 Personaleudgifter 342.607 348.968 405.246 6 Kontorhold og IT 54.530 76.000 63.737 7 Lokaleleje/vedligehold 115.041 151.890 122.335 8 Kredskontakt/hjemmeside 2.000 5.500 2.045 Revision 10.500 7.000 9.734 Udgifter i alt 1.574.836 1.681.865 1.637.850 Ordinært driftsresultat (42.692) 13.459 88.100 Afskrivning/regulering kontingent m.m. - (442) Ekstraordinære udgifter (2.352) Ekstaordinære indtægter Resultat før renter (42.692) 85.306 Netto renteindtægter 19.185 13.853 Kursregulering (31.725) 1.491 Renteudgifter Depotudgifter Årets resultat (55.232) 13.459 100.650 Tallene i parentes ( ) er underskud 11
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 Aktiver: 2018 2017 Omsætningsaktiver: Tilgodehavende kontingent 34.734 22.883 Tilgodehavende forbrugte AKUT-fondsmidler 106.879 97.903 Øvrige tilgodehavender 105.383 60.990 Forudbetalte omkostninger 25.976 24.239 Likvide beholdninger: Bankkonto 506.803 542.396 Depot 472.421 504.147 Girokonto - Kassebeholdning 1.853 1.902 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i kredsen 1.254.049 1.254.460 Aktiver i Særlig Fond 2.610.149 2.653.271 Aktiver i BLF-fonden 26.658 21.521 Aktiver i alt 3.890.856 3.929.252 12
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 Passiver: 2018 2017 Egenkapital, primo 859.244 758.594 Årets resultat (55.232) 100.650 Egenkapital i kredsen 804.012 859.244 Egenkapital i Særlig Fond 2.540.989 2.653.271 Egenkapital i BLF-fond 10.844 19.521 Egenkapital i alt 3.355.845 3.532.036 Gæld: Skyldigt kontingent, DLF - Forudbetalt kontingent - Skyldig A-skat, lønsum, ATP og AM-bidrag 28.509 30.456 Skyldig nettoferiepenge - Skyldig beregnede feriepenge 40.377 36.953 Kreditorer i øvrigt 6.775 9.204 Skyldigt frikøb og pension 324.376 317.993 NY start tilskud 2019 50.000 610 Gæld i kredsen 450.037 395.216 Gæld i Særlig Fond 69.160 50.000 Gæld i BLF-Fond 15.815 2.000 Passiver i alt 3.890.857 3.979.252 13
REGNSKAB FOR SÆRLIG FOND 2018 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2018 Indtægter: 2018 2017 Renteindtægter, aftale Lån & Spar - Depotafkast 51.159 54.264 Kursregulering depot (88.987) 3.105 Skattegodtgørelse - Renteindtægter, Lån & Spar 327 158 Indtægter i alt (37.501) 57.527 Udgifter: Administrationsgebyr 20.000 20.120 LO-udgifter 936 Andre omkostninger (219) Revision 5.000 5.000 Udgifter i alt 24.781 26.056 Årets overskud (62.282) 31.471 BALANCE PR. 31/12 2018 Aktiver: Bank, Lån & Spar 70.861 25.610 Udbytteskat tilgode 8.980 8.366 Depot 2.439.073 2.528.060 Kunst 91.235 91.235 Aktiver i alt 2.610.149 2.653.271 Passiver: Diverse kreditorer 69.160 50.000 Egenkapital primo 2.603.271 2.571.800 Årets overskud (62.282) 31.471 Egenkapital ultimo 2.540.989 2.603.271 Passiver i alt 2.610.149 2.653.271 14
REGNSKAB FOR BLF-FONDEN 2018 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2018 Indtægter: 2018 2017 Tilbageførsel 17 160 Renter, bank 127 108 Indb. Generalforsamling 4.850 Indtægter i alt 5.137 108 Udgifter: Tilskud humanitære foreninger 1.600 1.600 Aktioner/kampagner 7.364 Tilbageført generalforsamling 4.850 - Andre omkostninger - Revision 1.000 1.000 Udgifter i alt 14.814 2.600 Årets underskud (9.677) (2.492) Balance pr. 31/12 2018 Aktiver: Bank, Lån & Spar 26.658 21.521 Div. Debitorer - - Aktiver i alt 26.658 21.521 Passiver: Diverse kreditorer 15.815 2.000 Egenkapital primo 20.521 22.013 Årets underskud 9.677 2.492 Egenkapital ultimo 10.844 19.521 Passiver i alt 26.659 21.521 15
Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Noter til kreds 71 s drift, 1/1-31/12 2018 2018 2017 Styrelsesudgifter: Frikøb incl. pension 785.775 776.868 Lønkompensation 82.881 80.554 Skyldig feriepenge - I alt 868.656 857.422 Mødeudgifter KS: Diæter og kørsel 5.482 6.912 Transport i øvrigt 174 772 Fortæring, hotel m.m. 6.532 8.941 KS-kurser/konferencer 20.799 549 Forpligtende kredssamarbejde 5.415 15.741 Kongresudgifter 16.399 17.473 Repræsentation m.m. 1.039 917 I alt 55.840 51.305 Medlemsarrangementer: Generalforsamling 42.289 8.127 Medlemskurser/arrangementer 16.413 243 Faglig Klub 2.157 1.951 Fraktion 4 Pensionistarrangementer 3.721 5.853 I alt 64.580 16.174 TR-virksomhed: TR-lønudgift (AKUT) 48.907 72.929 TR-vederlag 1.499 3.000 TR-kurser 10.674 33.922 I alt 61.080 109.851 Personaleudgifter: Lønninger incl. pension 307.077 367.983 ATP 2.272 2.272 Lønsumsafgift 20.558 28.415 KOOP barselsfond+udviklingsfonden (247) 2.061 Regl.skyldige feriepenge 3.424 (12.219) Andre sociale ydelser 405 2.059 Personalekurser 9.118 14.675 I alt 342.607 405.246 Kontorhold og IT: Forsikringer 7.173 22.170 IKT 7.047 13.207 Småanskaffelser og IT 14.067 Kontorartikler, aviser, tidsskrifter m.v. 26.177 27.061 Porto og gebyrer 65 1.299 I alt 54.529 63.737 Lokaleleje: Husleje incl. varme 94.814 90.088 Vedligeholdelse lejede lokaler - - Lokaledrift 1.984 3.030 Rengøringsfirma 12.487 22.200 El 5.756 7.017 I alt 115.041 122.335 16
Note 8 Kredskontakt/hjemmeside: Hjemmeside 2.000 2.045 I alt 2.000 2.045 Noter til kreds 71 s drift, 1/1-31/12 2018 AKUT-Fondsmidler: 2018 2017 Mindreforbrugt AKUT-fondsmidler overført til 2018 28.086 10.007 Forpligtelser: 2019 2018 Frikøb styrelsesmedlemmer 1/1-31/7 2019 487.422 480.433 Løn i opsigelsesperioder 132.306 143.115 Forpligtelser i alt 619.728 623.548 Inventar og driftsmidler er fuld- og nyværdiforsikret for 900.000 Ovenstående regnskab forelægges på kredsstyrelsesmødet den 21. marts 2019 Christian F. Jeppesen Formand Signe B. Schmidt Næstformand Christian Thøgersen Kasserer John Lassalle Cindy Dellgren 17