Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S Referat Dato: 21-06-2019 Ref.: msv Mødenr.: 2/2019 Mødedato: Torsdag d. 20. juni 2019, kl. 15.00-16.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden 1. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmøde den 11.4.2019 2. Godkendelse af budgetopfølgning for drift, januar-april 2019 3. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg, januar-april 2019 4. Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet, januar april 2019 5. Orientering/ Adm. direktør 6. Eventuelt Deltagere: Trine Henriksen, Bestyrelsesnæstformand Hans Henrik Madsen, Bestyrelsesmedlem Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem Jens Darket, Bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem Afbud fra: Anne Jeremiassen, Bestyrelsesformand Lis Laursen, Bestyrelsesmedlem Fra LTF: Per Plannthin, Adm. direktør Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (Referent) 1
1. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmøde den 11.4.2019 Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2019, der, jf. forretningsordenens pkt. 6.4, er godkendt efter mødet pr. e-mail. 1.1: Referat af bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S den 11.4.2019 Bestyrelsen underskrev referatet, der var godkendt på e-mail efter mødet i april. 2. Godkendelse af budgetopfølgning for drift, januar-april 2019 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift til og med april 2019. På bilag 2.2 ses forbruget pr. 30. april 2019 (4 måneder), svarende til 33,3% af årets forbrug. Overordnet set overholdes driftsbudgettet på indtægtssiden, jf. bilag 2.2. Mølleåværket overholder sin økonomiske ramme for drift, jf. bilag 2.1, men forbruget ligger lidt over driftsbudget. Under drift og vedligehold er omkostningerne højere end budgetteret, hvilket til dels skyldes periodeforskydninger. I begyndelsen af året betales en række årlige abonnementer, serviceaftaler, forsikringer mv. Forbruget forventes at følge budgettet set over hele året. Der anvendes flere ressourcer end budgetteret på eksterne entreprenører, primært el- og smedearbejde, og til SRO (Styring, Regulering, Overvågning). Driftslederen sikrer fremover en tættere styring af de eksterne håndværkere. Derudover ansættes en intern ressource til styring af SRO, hvilket forventes at nedbringe omkostningerne samlet set. De nye priser på kemikalier til særligt forbrændingsanlægget er ca. 50% højere end hos den tidligere leverandør som lukkede. Der er derfor højere omkostninger på kemikalier end budgetteret for både forbrændingsanlægget og i renseprocessen. Derudover er der indgået nye serviceaftaler på anlægget, som ikke har været kendt, da budgettet blev udarbejdet. Der er anvendt flere timer på administration end budgetteret. Det skyldes øget tidsforbrug til internt planlægning og koordinering af vedligeholdelses- og udviklingsprojekter. Det forventes, at Mølleåværket overholder den økonomiske ramme for driftsomkostninger i 2019, som det fremgår af bilag 2.1. Ledelsen har stort fokus på driftsomkostningerne og følger økonomien tæt. Der er dog enkelte poster (el- og smedearbejde, kemikalier og SRO) hvor forbruget forventeligt vil være højere end budgetteret, jf. ovenstående forklaringer. Samlet set forventes det godkendte driftsbudget overholdt. 2
2.1: Budgetopfølgning, grafisk oversigt, Mølleåværket pr. 30.04.2019 2.2: Driftsregnskab, Mølleåværket pr. 30.04.2019 MTB gennemgik de fremsendte bilag og viste bestyrelsen en opdateret version af bilag 2.1, hvor tal fra maj måned 2019 var tilføjet. Den opdaterede version er lagt på bestyrelsens webportal efter mødet. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for driften. 3. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg, januar-april 2019 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for anlæg pr. 30.04.2019 Bestyrelsen godkendte i december 2018 et samlet anlægsbudget for 2019 på 9,018 mio. kr. I april 2019 godkendte bestyrelsen en overførsel af ikke forbrugt budget på i alt 8,788 mio. kr. fra 2018. Budgettet for 2019 udgør derefter 11,921 mio. kr. Det samlede forbrug i 2019 på igangværende projekter er på 0,925 mio. kr. pr. 30.04.2019 Det samlede anlægsprogram forventes gennemført som planlagt, dog med tidmæssige forsinkelser på nogle projekter. Nedenfor ses status for de enkelte projekter. Følgende projekter forløber planmæssigt: Slambehandling, tavlerum Ålebækken Forklaringstanke Følgende projekter er sat i bero og afventer afslutning af andre projekter: Gasprojekt (ny gasklokke) Sandfang/ristehus. Afventer afslutning af andre projekter, der kan få indflydelse på valg af løsning Følgende projekter igangsættes i 2019: Rådnetank 2 El og SRO Efterklaring Indløb Luftningstanke Projekt AnitaMOX afventer myndighedsbehandling. Sagen genoptages forventeligt i 2020. 3.1 Opfølgning på anlægsbudget pr. 30.04.2019. 3
PPL gennemgik det fremsendte bilag. Bestyrelsen godkendte derefter budgetopfølgningen for anlæg. 4. Godkendelse af revideret budget for likviditet, april 2019 Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede likviditetsbudget for 2019. Likviditetsbudgettet er opdateret i forhold til de nyeste kendte forskydninger i anlægsinvesteringerne. Oversigten er derudover udvidet med forventningen til januar 2020 samt den faktiske likviditet i december 2018. Formålet er at give et mere nuanceret billede af forskydninger i likviditet mellem månederne og øvrige afvigelsesforklaringer. 4.1: Likviditetsbudget 2019 for Mølleåværket pr. 30.04.2019 MTB gennemgik likviditetsbudgettet, bilag 4.1. Derefter godkendte bestyrelsen likviditetsbudgettet. 5. Orientering/ Adm. direktør Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ingen bilag PPL orienterede bestyrelsen om status for Projekt Ålebækken. Derudover blev der orienteret om, at der netop er ansat en medarbejder med ansvar for SROområdet. Ansættelsen sker i forventning om, at de samlede omkostninger til SRO-området og eksterne ressourcer kan reduceres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4
6. Eventuelt Der var ingen emner til punktet. Mødet sluttede kl. 15.40 Næste møde: Torsdag den 12. september 2019 kl. 15 16 5