fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1954-56 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 143 143,0 10.641,6 Lejligheder i alt 143 143,0 10.641,6 Erhverv 1 1,0 19,2 Institutioner 1 7,0 361,0 145 151,0 11.021,8 Garager / carporte m.v. 14 2,8 214,2 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 2,0 80,6 Kældre / loftrum 22 4,4 182 160,2 11.316,6 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 831 kr./m² 6 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 513 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Lejeændring 0,0% Lejeændring pr. 1/1 2016 på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 21-05-2015 Revideret d. 26-06-2015 Udskrevet d. 21-05-2015 kl. 10:45
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 9.290.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 148.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 713.000 Udgifter iflg. budget 2016 10.151.000 Lejeændring pr. 1/1 2016 0 0,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 11.102,4 Almene boliger m.v. 9.290.436 0 9.290.436 0,0% 11.102,4 Afdelingen i alt 9.290.436 0 9.290.436 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 10.641,6 Familieboliger 831 0 831 Kollektiv råderet 6 0 6 99,8 Andet 192 668 860 361,0 Institutioner 991 0 991 11.102,4
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 291 290 290 290 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.010 1.061 1.017 1.068 107.0 Vandafgift 3 19 9 9 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 3 3 3 3 109.0 2 Renovation 338 380 372 389 110.0 Forsikringer 243 253 253 260 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 62 70 70 70 111.3 Målerpasning m.v. 84 78 79 82 112.1 3 Administrationsbidrag 684 694 685 696 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 88 90 89 91 113.1 A-indskud 2 2 2 2 113.2 G-indskud 640 653 649 660 Offentlige og andre faste udgifter 3.157 3.303 3.228 3.330 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.475 1.535 1.516 1.535 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 238 435 390 432 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.150 1.313 1.913 1.883 Dækket af tidl. henlæggelser -1.150-1.313-1.913-1.883 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 136 175 155 175 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 482 350 335 400 Dækket af henlæggelser -617-525 -490-575 118.0 8 Særlige aktiviteter 258 250 227 244 119.0 9 Diverse udgifter 207 180 196 253 Variable udgifter 2.179 2.400 2.329 2.464 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.450 1.580 1.580 1.475 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 525 525 525 575 123.0 11 Tab ved fraflytning 49 52 52 53 Henlæggelser 2.024 2.157 2.157 2.103 Samlede ordinære udgifter 7.651 8.150 8.004 8.187
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 849 1.302 1.302 1.364 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 513 71 134 71 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 25 10 10 10 Lejetab, bilejemål 6 6 6 6 Dækket af dispositionsfonden -31-16 -16-16 130.0 11 Tab ved fraflytning 152 155 171 171 Dækket af henlæggelser -49-52 -52-52 Dækket af dispositionsfonden -102-103 -119-119 131.1 Renter af gæld til boligorganisationen 45 0 26 26 131.3 Renter, hjemfald 24 24 24 24 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 550 549 549 479 Ekstraordinære udgifter 1.982 1.946 2.035 1.964 Udgifter i alt 9.633 10.096 10.039 10.151 140.0 Overskud 246 0 120 0 Totale udgifter (balance) 9.879 10.096 10.159 10.151
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 8.612 8.840 8.843 8.843 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 0 0 63 63 201.4 Institutioner 348 358 358 358 201.5 Kældre/loftrum 23 24 24 24 201.6 Garager/carporte m.v. 63 65 65 65 201.8 Andet 19 19 19 85 201.10 Lejeindtægt hjemfald 368 368 371 371 201 Boligafgifter og leje i alt 9.433 9.674 9.743 9.809 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 199 207 200 200 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 7 10 10 10 Ordinære indtægter 9.639 9.891 9.953 10.019 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 207 205 202 132 206 Korrektion vedr. tidligere år 33 0 4 0 Ekstraordinære indtægter 240 205 206 132 Indtægter i alt 9.879 10.096 10.159 10.151 Totale indtægter (balance) 9.879 10.096 10.159 10.151 Lejeændring pr. 1/1 2016 0 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 107 45 45 2 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 184 245 245 288 Nettokapitaludgifter i alt 291 290 290 290 2 109.0 Renovation Dagrenovation 338 354 347 364 Ekstra renovationsordning 0 26 25 25 Renovation i alt 338 380 372 389 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 160,2 à kr. 3.895 / kr. 3.965 624 634 624 635 Tilstandsrapport 160,2 à kr. 120 / kr. 120 18 18 19 19 Varmeadm. honorar 146,0 à kr. 75 / kr. 75 11 11 11 11 Vandadm. honorar 143,0 à kr. 75 / kr. 75 11 11 11 11 Vaskerigebyr 143,0 à kr. 120 / kr. 120 17 17 17 17 Tilvalgsydelser 3 3 3 3 Administrationsbidrag i alt 684 694 685 696 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 1.235 1.292 1.304 1.333 Ejendomsservice, fremmed 0 15 7 7 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 199 201 160 150 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 41 27 45 45 Renholdelse i alt 1.475 1.535 1.516 1.535
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 70 0 0 0 Bygning, klimaskærm 38 150 140 152 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 28 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 13 20 20 20 Bygning, tekniske anlæg 62 180 150 180 Materiel 27 85 80 80 Udgift i alt 238 435 390 432 Vedligeholdelse pr. m 2 11.316,6 m² 21,03 38,44 34,46 38,17 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 46 81 81 81 81 81 Henlæggelse (121.0) 525 575 575 575 575 575 Årets forbrug 155 175 175 175 175 175 Årets forbrug, slid og ælde 335 400 400 400 400 400 Ultimo 81 81 81 81 81 81
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.heg Hegn mellem terrasser træbehandles inkl. evt. reparation 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 tk.tra Trapper til kælder m.m. udvendig renoveres 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 tk.tra Skybrudssikring 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 40 20 101 20 20 20 20 20 20 20 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 tt.afl Grundvandspumpe serviceabonnement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 tt.afl Regnvandsbrønde/kloakker renses 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 tt.afl TV- inspektion af kloakker 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.bly Belysning i terræn udskiftes/repareres el-installationer 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600012 Terræn, teknisk anlæg 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ti.gar Elektronisk garageport til langkælder 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.leg Legepladsgennemgang 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11600013 Terræn, inventar 7 27 7 7 7 7 7 7 7 7 bk.væg.udv Facader genoprettes 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bk.sol Rengøring af solceller 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bk.alt Altanrækværker/brystninger malerbehandles 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.bol Vægge i badeværelser m.m. repareres/genoprettes 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bt.aut El-installationer udskiftes/rep. i lejemål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bi.køk.fæl Opvaskemaskine i beboerlokalet 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 bi.køk.fæl Inventar i beboerlokalet 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bi.køk.fæl Køkkener eksisterende vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.fæl Vægge i beboerlokale vedligeholdes 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Trappeopgange males 0 0 0 0 0 0 227 227 227 0 bk.dør.fæl Nyt låsesystem 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Opgradering af låse program 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 bk.lug Udskiftning af loftlemme 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 170 20 484 20 20 20 247 247 277 20 bt.bly Belysning i kældre udskiftes 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 bt.van.dis Faldstammer i kælder udskiftes 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 bt.van.mål Udskiftning af vandmålere 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.van.rør Isolering af udluftninger på lofter 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 120 70 221 70 70 20 20 20 20 20 bt.var.dis Varme distribution 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bt.var.dis Strengereguleringsventiler på varmeanlæg udskiftes 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Diverse varmearbejder 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bt.var.pro Varmeveksler renses samt udskift pakninger 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 131 139 181 290 131 139 181 139 131 139 bt.ven.dis Udskiftning af defekt ventilationsmotor 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.dis Rensning af ventilationsmotorer 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 bt.ven.emh Emfang i lejligheder 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.emh Service/reservedele emfang 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.kan Rensning af ventilationskanaler 0 0 0 0 151 0 0 0 0 151 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 886 141 35 35 186 35 35 35 35 186
fsb side 10 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.kom.sam EDB på ejendommen 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 mk.tra Traktor fejeblad udskiftes 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 11600061 Materiel, kørende 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 mu.aff Skaktrengøring 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 mu.mas Maskiner/værktøj m.m. service 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600062 Materiel, andet 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Udgift i alt 1.883 831 1.948 856 868 710 924 882 904 806 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 2.186 1.778 2.422 1.949 2.568 3.175 3.940 4.491 5.084 5.655 Årets forbrug 1.883 831 1.948 856 868 710 924 882 904 806 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 303 947 474 1.093 1.700 2.465 3.016 3.609 4.180 4.849 Årets henlæggelse 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 Henlæggelse ultimo 1.778 2.422 1.949 2.568 3.175 3.940 4.491 5.084 5.655 6.324 Årets henlæggelse pr. m² 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Saldo på henlæggelse pr. m² 157 214 172 227 281 348 397 449 500 559 - til antal års forbrug 1,7 2,3 1,8 2,4 3,0 3,7 4,2 4,8 5,3 6,0
fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 199 207 200 200 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 7 10 10 10 Indtægter i alt 206 217 210 210 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift 31 32 32 33 El og gas 75 62 74 76 Vedligeholdelse 29 20 20 20 Sæbe m.v. 55 50 50 50 Inventar m.v. 0 10 10 10 Rengøring 21 22 13 8 Serviceabonnement 22 26 4 23 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 2 2 2 2 Køb/salg af magnetkort 2 1 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 237 225 207 224 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 21 25 20 20 Udgifter i alt 258 250 227 244 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -52-33 -17-34 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 17 18 17 18 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 18 18 18 18 Beboeraktiviteter 20 25 25 25 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 12 12 12 0 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 11 15 10 10 Ejendomskontor 95 74 96 164 Gebyrer, honorar m.v. 13 8 8 8 Diverse omkostninger 21 10 10 10 Diverse udgifter i alt 207 180 196 253
fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af ledninger i jord 2025 1.169 58 58 58 58 Renovering af badeværelser 2041 12.931 668 667 667 666 Udskift. af indgangsdøre og opsætn. af nyt dørtelefonanlæg 2031 2.181 0 208 208 208 Solcelleanlæg og tagpap blok 4 836 14 34 34 34 Solceller og udskiftn. af tage på blok 1-7 ekskl. 4 5.214 109 335 335 335 Kollektiv råderet - 1. pulje 0 0 0 63 Terminsydelser i alt 849 1.302 1.302 1.364 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Tag og brandsikring børnehaven 2017 533 50 50 50 50 Udskift. af indgangsdøre og opsætn. af nyt dørtelefonanlæg 208 0 0 0 Solcelleanlæg og tagpap blok 4 20 0 0 0 Solceller og udskiftn. af tage på blok 1-7 ekskl. 4 226 0 0 0 Kollektiv råderet - 1. pulje 9 0 63 0 Digitalisering og e-syn 2024 205 0 21 21 21 Afskrivninger i alt 513 71 134 71
fsb Side 13 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 0 0 1 2 3 4 + Henlæggelse (123.0) 52 53 53 53 53 53 - Årets forbrug 171 171 171 171 171 171 + Dækket af disp.fonden 119 119 119 119 119 119 Ultimo 0 1 2 3 4 5 Saldo pr. 21-05-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 244.230 Debitorer i alt: kr. 340.693 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 LBF-støtte hjemfald 207 205 202 132 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 207 205 202 132
fsb Side 14 Bolignet 2016 143 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Udbyder og linieafgift 23.400 23.400 0 Serviceabonnement 7.000 7.100 100 Forsikring 700 700 0 Ydelser på lån 102.500 102.200-300 Administrationshonorar 24.000 25.600 1.600 Resultat fra tidligere år -4.900-3.200 1.700 Bolignet i alt: 152.700 155.800 3.100 TV-PAKKE: Signalafgift 597.800 645.500 47.700 Copydanafgift 73.000 79.000 6.000 TV-pakke i alt: 670.800 724.500 53.700 I alt 823.500 880.300 56.800 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 89 91 2 TV-fuldpakke 348 376 28 Copy-Dan, fuldpakke 43 46 3 Bolignetbidrag i alt 480 513 33
Budgetforklaring 2016 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift Der er budgetteret med gennemsnitligt forbrug og fordelingsprocenten på vandregnskabet er igen blevet lavere. -10-52,6-0,1 119 Diverse udgifter 73 40,6 0,8 Udgifter til kontorlokaler er nu indregnet og modsvares af merindtægt på konto 201. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) -105-6,6-1,1 Henlæggelsen udgør i 2015 140 kr./m² og i 2016 130 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 50 9,5 0,5 Henlæggelsen er reguleret i forhold til forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 62 4,8 0,6 Ydelser på lån vedr. kollektiv råderet modsvares af indtægter på konto 201. 131 Andre renter 26 108,3 0,3 Der er budgetteret med renteudgifter grundet negativ mellemregning. 201 Boligafgifter og leje -135-1,4 Det er budgetteret med indtægter på kontorlokaler, se konto 119. Derudover er der medtaget indtægter vedr. kollektiv råderet, se konto 125. Større ændringer i alt -39 Mindre ændringer i alt 39 0
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 160,2 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 635.193 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 160,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 19.224 Bolignet 3% af total udgift 25.600 I alt kr.: 25.600 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 146 Adm. varme - kr./lejemål 75 10.950 Antal lejemål 143 Adm. vand - kr./lejemål 75 10.950 I alt kr.: 21.900 IT-serviceabonnement 2 pc'er 14.532 I alt kr.: 14.532 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 38 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 1.337 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 160 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 31.044 Samlet administrationshonorar for 2016: 747.493