Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.810.656 1.627.712 1.770.496 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter 218.703 148.934 164.204 109 Renovation m.v. 62.811 85.000 70.166 110* Forsikring 19.788 50.000 40.300 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 651.131 520.000 659.162 2. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 0 0 0 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 109.525 137.595 119.954 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.061.958 941.529 1.053.786 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 336.108 345.000 331.758 114.1 Renholdelse 0 10.000 0 115 Alm. vedligeholdelse 79.487 130.000 58.610 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. Afholdte udgifter 282.415 260.000 653.900 2. Dækkes af henlæggelser -282.415-260.000-653.900 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 11.024 30.000 28.082 2. Heraf dækkes af henlæggelser -11.024-30.000-28.082 119* Diverse 3.597 12.000 3.573 119.9 Variable udgifter i alt 419.192 497.000 393.941 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 625.000 625.000 600.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 50.000 50.000 15.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 675.000 675.000 615.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 3.966.806 3.741.241 3.833.222
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 1.885 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 131 Renteudgifter 0 875 0 133 Afvikling af opsamlet underskud 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 875 1.885 139 Udgifter i alt 3.966.806 3.742.116 3.835.107 140 Årets overskud 0 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 3.966.806 3.742.116 3.835.107 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 3.742.116 3.742.116 3.742.116 202 Rente indtægter 1.809 0 1.033 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.743.925 3.742.116 3.743.149 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 3.743.925 3.742.116 3.743.149 210* Årets underskud 222.881 0 91.958 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.966.806 3.742.116 3.835.107
Status Henlæggelser til planl. og period. vedl. og fornyelse Primo 2018-509.804 Henlæggelser 2018-625.000 Forbrug 2018 282.415 Saldo ultimo 2018-852.389 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo 2018 18.987 Henlæggelser 2018-50.000 Forbrug 2018 11.024 Saldo ultimo 2018-19.989 Resultatkonto Primo 2018 168.253 Årets underskud 222.881 Saldo ultimo 2018 391.134 Langfristet gæld: Prioritetsgæld (ny restgæld) 25.833.500 Beboerindskud -810.630 25.022.870 Renteberegning: Primo 2018-322.564 Bevægelser i 2018 i alt -158.680 ½ -79.340 Medio 2018-401.904 Heraf beregnes rente Rentesats 0,45% Renteindtægt -1.809
Noter til regnskab 105.9 Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 2.057.146 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 197.840 Ydelsesbidrag 444.330 1.810.656 106 Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat. 107 Vand er inkluderet i huslejen: Vand Røbo 56.307 Vand Klintebo 162.396 Vand i 2018 i alt 218.703 Udgifterne til vand er steget og er væsentligt højere end budgetteret. Det skyldes bl.a. at udgifter til vand på Klintebovej 2, tidligere fejlagtigt er blevet betalt af Ejendomsservice. Fejlen blev opdaget i 2017 og var derfor ikke kendt i 2016, da budget 2018 blev lavet. 110 Udgiften til bygningsforsikring er faldet. Det skyldes skift af forsikringsselskab samt et generelt godt udbud. 111.1 El og varme: El er inkluderet i huslejen 318.614 Varme: Varme Klintebo (fællesarealer) 266.113 Varme Røbo (fællesarealer) 66.404 Varme i alt 332.517 Samlet el- og varmeudgift i 2018 651.131 Udgifterne til el og varme er faldet lidt fra 2017 til 2018, men udgifterne er noget højere end budgetteret. Det skyldes bl.a. at der har været et installationsnummer på Klintebo, som tidligere fejlagtigt er blevet betalt af Ejendomsservice. Fejlen blev opdaget og rettet i 2017, men var ikke kendt i 2016, da budget 2018 blev lavet.
Noter til regnskab 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse består i 2018 bl.a. af udgifter til nødbelysning, korrosionsbeskyttelse, haveaffald, reperation af udvendige lamper, cylindre, emhætte, opvaskemaskiner, vaskemaskiner m.m., køb af plæneklipper, ventilator, inventar, toilet, køleskab, fryseskab, ovn, kogeplade, tørretumbler, opvaskemaskiner m.m., montering af blandingsbatteri, maling af dører, samt diverse udgifter til drift og service af ABA-anlægget og ventilationsanlægget. 117 Bogførte omkostninger til istandsættelse: Istandsættelsesudgifter i alt 16.941 Lejers andel -5.917 Afdelingens andel overført til regnskabet 11.024 119 Diverse posten består i 2018 af udgifter til en enkelt blind alarm. 210 Underskuddet skyldes nettokapitaludgifterne og forbrugsudgifterne. Nettokapitaludgifterne er steget som følge af optagelse af nyt lån i 2018. Budgettet er sat for lavt, da man ikke kendte til stigningens omfang i 2016, da budget 2018 blev lavet. Udgifterne til vand er steget. Derudover er budgetterne til både vand, el og varme sat for lavt. Der har været en bogføringsfejl vedr. nogle installationsnumre for både vand og el, som blev opdaget og rettet i 2017, men som ikke var kendt i 2016, da budget 2018 blev lavet.
Budget for afdeling 103 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Budget Budget Budget Resultat 2020 2019 2018 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.857.718 1.806.485 1.810.656 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 235.000 170.631 218.703 109 Renovation m.v. 70.435 75.000 62.811 110 Forsikring 27.000 45.000 19.788 Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 680.000 680.000 651.131 2. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 0 0 0 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 114.000 106.000 109.525 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.126.435 1.076.631 1.061.958 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 348.000 345.000 336.108 114.1 Renholdelse 0 1.000 0 115 Alm. vedligeholdelse 95.000 85.000 79.487 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. Afholdte udgifter 320.000 300.000 282.415 2. Dækkes af henlæggelser -320.000-300.000-282.415 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 30.000 35.000 11.024 2. Heraf dækkes af henlæggelser -30.000-35.000-11.024 119 Diverse 7.000 7.000 3.597 119.9 Variable udgifter i alt 450.000 438.000 419.192 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 330.000 342.000 625.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 50.000 50.000 50.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 380.000 392.000 675.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 3.814.153 3.713.116 3.966.806
Budget for afdeling 103 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Budget Budget Budget Resultat 2020 2019 2018 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 131 Renteudgifter 0 0 0 133* Afvikling af opsamlet underskud 30.000 30.000 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 30.000 30.000 0 139 Udgifter i alt 3.844.153 3.743.116 3.966.806 140 Årets overskud 0 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 3.844.153 3.743.116 3.966.806 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 3.843.153 3.742.116 3.742.116 202 Rente indtægter 1.000 1.000 1.809 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.844.153 3.743.116 3.743.925 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 3.844.153 3.743.116 3.743.925 210 Årets underskud 0 0 222.881 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.844.153 3.743.116 3.966.806
Budget for afdeling 103 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Noter til budget 105.9 I 2018 blev der optaget et nyt lån til en ny varmeløsning på Røbo, hvilket giver øgede nettokapitaludgifter i 2018 og fremover. 106 Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse afsættes jf. en 20 årig vedligeholdelsesplan. 133 201 Fortsat afvikling af det akkumulerede underskud. Der budgetteres med en huslejestigning i 2020 på 2,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.