ÅRSREGNSKAB 1/5 2014-30/4 2015 AFDELING 187-0, FLINTEMARKEN

ÅRSREGNSKAB 1/5 2014-30/4 2015 AFDELING 187-0, FLINTEMARKEN Boligorganisationsnr. 181 Afdelingsnr. 187-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0121 LBFnr. 18701 kommunenr. 230 Afdelingens beliggenhed Lejerbo, Rudersdal Flintemarken 5-93 Rudersdal Kommune Gl. Køge Landevej 26 Øverødvej 2 2500 Valby 2950 Vedbæk 2840 Holte CVR-nummer 26769965 E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse rudersdal@rudersdal.dk Telefon 70 12 13 10 Telefon 46 11 00 00 Telefax 38 12 10 58 Telefax 46 11 00 11 Ejendomsnr. 002698. Matrikel nr. Matrikel navn 1 dx Vedbæk By Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v. 300 27.728,92 1/7 1976 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri 299 27.230,92 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 992,94 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/5 2014 Forhøjelse pr. m²: kr. 1,53 0,15 % Årsbasis: kr. 41.705

Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 27.230,9 299 1 299,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 27.230,9 299 299,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 1.181,3 21 2 rum 6.312,2 92 3 rum 10.970,1 110 4 rum 8.767,4 76 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 498,0 1 60 m² 9,0 Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 27.728,9 300 308,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas X Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv X Særskilte selskabs- mødelokale X Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 17

RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2014/2015 2014/2015 2015/2016 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 1 105.9 Nettokapitaludgifter 11.201.848 11.210 11.253 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 2.435.667 2.355 2.504 2 107 Vandafgift 149.980 125 207 3 109 Renovation 691.730 852 869 110 Forsikringer 619.643 598 608 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 268.494 342 330 3. Målerpasning mv 97.708 366.202 85 86 4 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 1.244.583 1.229 1.256 2. Dispositionsfond 170.632 171 171 3. Arbejdskapital 48.048 1.463.263 48 49 113.9 Off. og andre faste udgifter i alt 5.726.485 5.805 6.080 Variable udgifter 5 114 Renholdelse 2.230.775 1.957 2.170 6 115 Almindelig vedligeholdelse 909.915 1.250 1.300 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter 2.649.290 1.546 2.269 - Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) 2.649.290 0 1.546 2.269 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter 186.312 0 0 - Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) 186.312 0 0 0 8 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 102.440 200 100 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 4 3. Drift af møde- og selskabslokaler 16.548 118.988 64 60 9 119 Diverse udgifter 110.354 208 190 119.9 Variable udgifter i alt 3.370.032 3.679 3.824 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 72,13 2.000.000 2.000 2.000 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 23,87 650.000 650 400 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405), pr. m² kr. 3,31 90.000 90 0 124.8 Henlæggelser i alt 2.740.000 2.740 2.400 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 23.038.365 23.434 23.557 Side 3 af 17

RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2014/2015 2014/2015 2015/2016 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.198.241 0 0 1. Afsat skyldig ydelse 129.000 0 0 2. Renter m.v. 1.310.634 1.735 1.700 3. Administrationsbidrag, realkredit 116.387 0 0 5. - Heraf dækket ved støtte fra dispositionfond 1.000.000 1.754.262 0 0 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 5.300 0 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering: 1. Afdrag (konto 303.2) 2.604.343 0 0 2. Renter mv 1.737.843 3.680 3.650 3. Administrationsbidrag, realkredit 178.962 0 0 5. - Heraf dækket af ydelsesstøtte fra LBF 830.390 3.690.758 0 0 129 Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed 239.493 0 0 3. - Dækket af dispositionsfonden 239.493 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 87.077 0 0 2. - Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) 87.077 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 5.450.320 5.415 5.350 139 UDGIFTER I ALT 28.488.685 28.849 28.907 140 Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 655.439 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 29.144.124 28.849 28.907 INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 27.038.573 27.031 27.262 5. Institutioner 502.011 496 501 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 5.300 27.545.884 0 0 202 Renter: 10 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation 162.088 166 0 11 2. Øvrige renteindtægter 773 162.861 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 177.157 170 150 4. Drift af møde- og selskabslokaler 26.250 40 40 6. Overført fra opsamlet resultat 236.000 439.407 236 244 203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 28.148.152 28.139 28.197 Side 4 af 17

RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2014/2015 2014/2015 2015/2016 (1.000kr) (1.000kr) EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 12 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 710.000 710 710 13 206 Korrektion vedr. tidligere år 285.972 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 995.972 710 710 209 INDTÆGTER I ALT 29.144.124 28.849 28.907 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 29.144.124 28.849 28.907 * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 5 af 17

BALANCE PR. 30/4 2015 Note Konto 2014/2015 2013/2014 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER 14 301 Ejendommens anskaffelsessum 172.762.291 172.762 Kontant ejd.værdi pr. 1/10-2014 udgør kr. 236.000.000, heraf udgør grundværdien kr. 114.214.300. 303 Forbedringsarbejder: 15 1. Forbedringsarbejder m.v. 39.574.552 39.508 16 2. Bygningsskaderenovering m.v. 60.426.530 62.927 17 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 10.843 100.011.925 16 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 272.774.216 275.213 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 18 1. Leje incl. varme 190.100 76 19 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.474.902 1.314 20 4. Fraflytninger 304.977 384 21 6. Andre debitorer 801.000 1.446 22 7. Forudbetalte udgifter 685.817 3.456.796 635 23 306 Værdipapirer (omsættelige) obligationer 5.334.154 6.055 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb 4.000 5 2. Bank- og depotbeholdning 201.649 97 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 10.887.855 11.093.504 14.710 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 19.884.454 24.722 310 AKTIVER I ALT 292.658.670 299.935 Side 6 af 17

BALANCE PR. 30/4 2015 Note Konto 2014/2015 2013/2014 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 24 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 4.639.209 5.289 25 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 2.090.787 1.627 26 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning 422.217 419 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 7.152.213 7.335 27 407 Opsamlet resultat 1.385.927 966 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 8.538.140 8.301 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRF Kredit 43.932.716 49.733 4. Landsbyggefonden/ BRF Kredit 10.409.067 54.341.783 10.508 409 Beboerindskud 3.687.200 3.687 411 Afskrivningskonto for ejendommen 114.733.308 108.834 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 172.762.291 172.762 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 40.713.667 40.559 2. Bygningsskader m.v. 60.426.530 101.140.197 62.927 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.633.033 1.412 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 275.535.521 277.660 KORTFRISTET GÆLD 28 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.408.799 1.275 29 421 Skyldige omkostninger 7.030.565 12.573 422 Mellemregning med fraflyttere 42.438 34 30 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 34.208 61 425 Anden kortfristet gæld: 31 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 68.999 31 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 8.585.009 13.974 430 PASSIVER I ALT 292.658.670 299.935 32 Sideaktiviteter Side 7 af 17

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2014/2015 2014/2015 2015/2016 (1.000kr) (1.000kr) 1 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 5.899.065 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 721.006 101.2 Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser 5.000 101.3 Administrationsbidrag, realkredit 185.100 102.3 + Ydelsesstøtte fra staten 213.804 105.1 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk. 4 (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) 1.392.624 105.2 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) 2.785.249 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 11.201.848 11.210 11.253 2 107 Vandafgift Forbrug inkl. fast afgift 149.980 Vandafgifter i alt 149.980 125 207 3 109 Renovation Renovationsafgift 555.628 Containere, bortkørsel af affald 136.102 Renovation i alt 691.730 852 869 4 112.1 Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 308,0 enheder à kr. 3.588 1.105.104 1.117 1.120 Boligorganisation: 308,0 enheder à kr. 363 111.804 112 136 Tillægsydelser 27.675 0 0 Administrationsbidrag i alt 1.244.583 1.229 1.256 112.2 Bidrag dispositionsfond 308,0 enheder à kr. 554 170.632 171 171 Dispositionsfondsbidrag i alt 170.632 171 171 112.3 Bidrag arbejdskapital 308,0 enheder à kr. 156 48.048 48 49 Arbejdskapitalbidrag i alt 48.048 48 49 5 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v. 1.657.384 Arbejdstøj m.v. 4.555 Ejendomsservice 166.653 1.828.592 Rengøring, trappevask m.v. 338.315 2.166.907 1.897 2.110 Drift ejendomskontor: Driftsudgift 9.845 Kursus 13.246 Diverse 20.135 EDB-udgifter 20.642 63.868 60 60 Renholdelse i alt 2.230.775 1.957 2.170 Side 8 af 17

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2014/2015 2014/2015 2015/2016 (1.000kr) (1.000kr) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 111.465 85 1.300 2. Bygning, klimaskærm 63.494 265 0 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 601.453 130 0 4. Bygning, fælles indvendig 45.277 230 0 5. Bygning, tekniske installationer 49.164 250 0 6. Materiel 39.062 290 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 909.915 1.250 1.300 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 514.367 40 344 2. Bygning, klimaskærm 218.823 170 441 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 1.316.376 710 450 4. Bygning, fælles indvendig 88.858 237 80 5. Bygning, tekniske installationer 353.075 135 909 6. Materiel 157.791 254 45 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 2.649.290 1.546 2.269 8 118/203 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner 18.018 El, vand og varme 84.422 Drift af fællesvaskeri i alt 102.440 200 100 118.2 Andel fællesfaciliteters drift Husdyr 0 0 4 Andel fællesfaciliteters drift i alt 0 0 4 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse 16.548 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 16.548 64 60 Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt 118.988 264 164 Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 177.157 170 150 Indtægt møde- selskabslokale (konto 203.4) 26.250 40 40 Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt 203.407 210 190 Nettoindtægt særlige aktiviteter 84.419-54 26 9 119 Diverse udgifter Kontingenter til BL incl. beboerblad m.v. 74.203 Møder m.v. 23.226 Kontorartikler mv 5.297 Afdelingsbestyrelsen 5.332 Tilskud til beboeraktiviteter 2.296 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt 110.354 58 60 Uforudsete udgifter 0 150 130 Diverse udgifter i alt 110.354 208 190 Side 9 af 17

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2014/2015 2014/2015 2015/2016 (1.000kr) (1.000kr) 10 202.0 Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,18 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/5 2014-31/12 2014 1,75% 1/1 2015-30/4 2015 0,00% 11 202.2 Øvrige renteindtægter Renteindtægter 773 Øvrige renteindtægter i alt 773 0 0 12 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftssikring 710.000 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte i alt 710.000 710 710 13 206 Korrektion vedr. tidligere år Tilbageført afsat IT 1. kvt. 2014 13.800 Tilbagebetaling EON 162.016 Overfinansiering ved konvertering 23.061 For meget afsat vand 2012/2013 73.300 Tidligere afskrevne fordringer 11.050 Korrektion vandregnskab 2.745 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 285.972 0 0 Side 10 af 17

NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2015 Note Konto 2014/2015 2013/2014 (1.000kr) 14 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo 172.762.291 172.723 + Tilgang i året 0 39 Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/4 2015 172.762.291 172.762 15 303.1 Forbedringsarbejder m.v. Forsikring - Brand Saldo pr. 1/5 2014 92.946 0 - Forsikring 88.118 + Tilgang i årets løb 65.495 93 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2015 70.323 93 Bogført værdi pr. 30/4 2015 70.323 93 Underfinansieringen udgør pr. 30/4 2015 kr. 70.323, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt byggeregnskab. Renovering af gangbelægning ved tagboliger Saldo pr. 1/5 2014-1.143.943 65 + Tilgang i årets løb 0 153 - Afgang i årets løb 65.495 1.362 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2015-1.209.438-1.144 Bogført værdi pr. 30/4 2015-1.209.438-1.144 Overfinansieringen udgør pr. 30/4 2015 kr. 1.209.438. Overfinansieringen skyldes udbetaling fra voldgiftssagen til dækning af arbejdet. Renovering af badeværelser Saldo pr. 1/5 2014 21.786.357 21.786 + Tilgang i årets løb 784.015 0 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2015 22.570.372 21.786 Afdrag og afskrivning pr. 1/5 2014 881.068 465 - Afdrag 456.474 416 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/4 2015 1.337.542 881 Bogført værdi pr. 30/4 2015 21.232.830 20.905 Facade og tagrenovering Saldo pr. 1/5 2014 23.300.190 23.300 + Tilgang i årets løb 709.620 0 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2015 24.009.810 23.300 Afdrag og afskrivning pr. 1/5 2014 5.571.396 4.885 - Afdrag 741.768 686 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/4 2015 6.313.164 5.571 Bogført værdi pr. 30/4 2015 17.696.646 17.729 Side 11 af 17

NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2015 Note Konto 2014/2015 2013/2014 (1.000kr) Forbedring antenne primo Saldo pr. 1/5 2014 3.278.000 3.278 + Tilgang i årets løb 85.423 0 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2015 3.363.423 3.278 Afdrag og afskrivning pr. 1/5 2014 1.352.792 1.143 - Afdrag 226.440 210 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/4 2015 1.579.232 1.353 Bogført værdi pr. 30/4 2015 1.784.191 1.925 Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/4 2015 i alt 39.574.552 39.508 16 303.2 Bygningsrenovering m.v. Facade og tagrenovering / miljø Saldo pr. 1/5 2014 86.858.102 86.727 + Tilgang i årets løb 103.893 131 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2015 86.961.995 86.858 Afdrag og afskrivning pr. 1/5 2014 23.931.122 21.106 - Afdrag 2.604.343 2.825 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/4 2015 26.535.465 23.931 Bogført værdi pr. 30/4 2015 60.426.530 62.927 Bygningsskaderenovering pr. 30/4 2015 i alt 60.426.530 62.927 17 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo pr. 1/5 2014 15.408 20 + Rentetilskrivning i årets løb 735 1 - Afskrevet i.h.t. resultatopgørelse 5.300 5 Godtgjorte forbedringer pr. 30/4 2015 i alt 10.843 16 18 305.1 Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 190.100 76 Tilgodehavende leje incl. varme i alt 190.100 76 Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos nuværende boligtagere, må kr. 360 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til at dække afdelingens andel af tabet. 19 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber El, vand og varme 1.474.902 1.314 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.474.902 1.314 20 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 304.977 384 Fraflytninger i alt 304.977 384 Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr. 215.059 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til at dække afdelingens andel af tabet. Side 12 af 17

NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2015 Note Konto 2014/2015 2013/2014 (1.000kr) 21 305.6 Andre debitorer Lejerforeningskontingent 0 60 Misligholdelse fraflytter 0 32 Tilgodehavende Lejerbo 0 710 Tomgangsleje vedrørende brand 801.000 644 Andre debitorer i alt 801.000 1.446 22 305.7 Forudbetalte udgifter Lejetab dækkes af organisationen 136.974 0 Antenneudgifter 71.342 53 Ejendomsskat m.v. 477.501 511 Udlejningsposter 0 71 Forudbetalte udgifter i alt 685.817 635 23 306 Værdipapirer Anskaffelsessum pr. 1/5 2014 6.054.716 6.157 - Afgang i årets løb 720.562 102 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2015 5.334.154 6.055 Bogført værdi pr. 30/4 2015 5.334.154 6.055 24 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/5 2014 5.288.499 5.006 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) 2.649.290 1.567 + Årets henlæggelser (konto 120) 2.000.000 1.850 Saldo pr. 30/4 2015 4.639.209 5.289 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 167 kr. pr. m². ultimo året 25 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/5 2014 1.627.099 1.198 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) 186.312 271 + Årets henlæggelser (konto 121) 650.000 700 Saldo pr. 30/4 2015 2.090.787 1.627 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 75 kr. pr. m². ultimo året. 26 405 Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/5 2014 419.294 242 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) 87.077 23 + Årets henlæggelser (konto 123) 90.000 200 Saldo pr. 30/4 2015 422.217 419 Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 15 kr. pr. m² ultimo året. 27 407 Opsamlet resultat Saldo pr. 1/5 2014 966.488 789 + Årets overskud (konto 140) 655.439 259 - Budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6) 236.000 82 Saldo pr. 30/4 2015 1.385.927 966 Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. Side 13 af 17

NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2015 Note Konto 2014/2015 2013/2014 (1.000kr) 28 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 919.212 828 Vand 489.587 447 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.408.799 1.275 29 421 Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser 1.102.000 968 Kreditorer 192.502 3.778 Afsat faldstamme udskiftning, betalt i maj 2014 0 383 Afsat EDB udgifter 1. kvt. 2014 0 14 Udlejningsposter 35.038 0 Afsat PBS 0 8 Administrationshonorar 0 1.092 Vandudgifter 150.000 180 Depositum selskabslokale Lyngby FOF 8.250 8 Rykkergebyrer 36.522 20 1.524.312 6.451 Kapitaltilførselsdepot: Saldo pr. 1/5 2014 6.121.430 6.744 Tilgang: Renter og gebyrer 144 1 Aktieudbytte 106.344 106.488 189 Afgang: Depotgebyr 1.103 0 Realiseret kursafkast 10.562 0 Kursregulering 0 102 Udbetaling 710.000 721.665 710 Saldo pr. 30/4 2015 5.506.253 6.122 Skyldige omkostninger i alt 7.030.565 12.573 30 423 Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 34.208 51 Deposita 0 10 Deposita og forudbetalt leje i alt 34.208 61 31 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab, se specifikation nedenfor 68.999 31 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 68.999 31 Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/5 2014-30.644 44 - Udgifter i regnskabsåret 416.071 364-3 % administrationsgebyr 15.603 14 + Beboernes indbetaling 470.028 452 Saldo pr. 30/4 2015 68.999-30 32 Sideaktiviteter Afdelingens erhvervslejemål/institutionslejemål er indberettet i 1996 til Kommunen i henhold til bekendtgørelse om sideaktiviteter. Side 14 af 17

Lejerbo, Rudersdal Boligorganisationsnr. 181 Årsregnskab 2014/2015 Administrationsorganisationens påtegning København, den 17/8 2015 Lejerbo Henrik Lausten økonomichef Bolette Katrine Jørgensen økonomiansvarlig Side 15 af 17

Lejerbo, Rudersdal Boligorganisationsnr. 181 Årsregnskab 2014/2015 Den uafhængige revisors erklæring Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Rudersdal, afdeling 187-0, Flintemarken for regnskabsåret 1. maj 2014-30. april 2015. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 16 af 17

Lejerbo, Rudersdal Boligorganisationsnr. 181 Årsregnskab 2014/2015 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2014-30. april 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2014/2015 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2014/2015 og 2015/2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 17/8 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor Christian Thuesen statsaut. revisor Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen den: Side 17 af 17