Boligorganisation: Boligforeningen Ungdomsbo Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg Telefon 76 13 50 50 Side 1 Tilsynsførende kommune: Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 76 16 16 16 LBF boligorg.nr. 0378 Afdeling 58 LBF afd. nr. 6301 Kallesbjergvej 30A-32H Lejemål Almene familieboliger 2 rum 8 522,4 1 8,0 3 rum 5 384,6 1 5,0 4 rum 3 282,8 1 3,0 Lejemålsoplysninger i alt 16 1.189,8 16,0 Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Antal Bruttoetageareal Á lejemålsenhed lejemål i alt m² Byggeart: Antal Bruttoetageareal lejemål i alt m² Boliger i etagebyggeri 16 1.190,0 Antal lejemålsenheder Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål i alt m² offentlig støtte byggeregnskabs/drift 16 1.190,0 14-04-1997 01-01-1998 Beboerfaciliteter: Tekniske installationer m.v.: Beboerhus Nej Køleskab Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Komfur Ja Gæsteværelse Nej Bad Ja Matrikelnr./tekst: BBR-ejendomsnr.: Vaskeri Vaskemaskine i lejlighed 176B Rindby By, Nordby 56134 Kildesortering af affald Uden for boligen Vandmåling Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 813,92 Lejeforhøjelse i regnskabsåret: Dato for lejeregulering 01-10-16 Forhøjelse pr. m² i kr.: 11,63 Forhøjelse pr. m² i %: 1,45 Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): 13.836 Varmemåling El-måling Varmeforsyning Regnskab for 2016/2017 Eventualforpligtelser: Fjernvarme Kommentarer til regnskabet: Årets overskud udgør kr. 21.286,94. Overskuddet på kr. 21.286,94 overføres til resultatkontoen, som herefter udgør kr. 68.954,51. Heraf er kr. 15.900 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2017/18 og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter. Indtægter Afdelingen har højere renteindtægt, da markedsafkast udgør 0,80% mod budgetteret 0,25%. Foreningen har ydet tilskud svarende til udgiften for opmåling af lejemål (kto. 119), hvilket er årsag til højere tilskud end budgetteret kto. 203. Udgifter Færre udgifter til renholdelse og alm. vedligeholdelse. Højere udgift til renovation. Der har i regnskabsåret været 5 flytninger - svarende til en flytteprocent på 31,3% - mod tidligere år 1, 1 og 1 flytninger. *)Budgettal er ikke underlagt revision.
RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/2017 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2016/2017 2016/2017 2017/2018 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) UDGIFTER : Side 2 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 598.480,46 597.800 601.900 106 Ejendomsskatter 23.617,25 24.500 24.300 Målerpasning - vand 4.088,63 3.900 1.800 109 Renovation 36.657,60 33.400 37.100 110 Forsikring 24.494,13 25.100 25.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 8.958,88 9.200 9.400 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd. 20.000,00 20.000 20.000 Administrationsgebyr kr. 3.062 pr. lme. 48.992,00 68.992,00 49.000 46.900 113.9 OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT 166.808,49 165.100 164.500 VARIABLE UDGIFTER : 114 2 Renholdelse 70.192,47 82.500 79.700 115 3 Almindelig vedligeholdelse 41.233,80 43.500 42.000 116 3 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: 1. Afholdte udgifter 211.486,98 159.500 99.700 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -211.486,98 0,00-159.500-99.700 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 28.182,59 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -28.182,59 0,00 0 0 118 Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation) 10.068,63 7.500 8.500 119 4 Diverse udgifter 19.861,12 6.200 6.100 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 141.356,02 139.700 136.300 120 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401) 113.600,00 113.600 117.200 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 113.600,00 113.600 117.200 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.020.244,97 1.016.200 1.019.900 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : 129 1. Tab ved lejeledighed 7.176,14 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -7.176,14 0,00 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 159.328,90 2. Dækket af tidligere henlæggelser -5.152,00 3. Dækket af dispositionsfonden -154.176,90 0,00 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 0,00 0 0 139 UDGIFTER I ALT 1.020.244,97 1.016.200 1.019.900 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0,00 2. Overført til opsamlet resultat 21.286,94 21.286,94 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.041.531,91 1.016.200 1.019.900 INDTÆGTER : ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter & lejer : 1. Almene familieboliger 968.280,00 968.200 984.000 202 Renter: Renter af mellemregning 10.049,79 3.000 2.900 203 Andre ordinære indtægter : 1. Tilskud fra foreningen 15.416,41 0 0 4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation) 4.785,71 2.000 3.000 6. Overført fra opsamlet resultat 23.000,00 23.000 15.900 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.021.531,91 996.200 1.005.800 206 5 Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år 20.000,00 20.000 14.100 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 20.000,00 20.000 14.100 209 INDTÆGTER I ALT 1.041.531,91 1.016.200 1.019.900
Side 3 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017 Balance pr. Balance pr. Konto Note 30.09.2017 30.09.2016 nr. nr. (kr.) (kr.) AKTIVER : 301 Ejendommens anskaffelsessum: 13.642.177,58 13.642.177,58 1. kontantværdi pr. 01.10.2012 kr. 9.050.000 2. heraf grundværdi kr. 2.122.400 302 Indeksregulering prioritetsgæld 4.341.255,82 4.290.891,95 302.9 Anskaffelsessum incl. indeksregulering 17.983.433,40 17.933.069,53 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 17.983.433,40 17.933.069,53 305 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 2.820,00 0,00 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 63.958,77 70.681,27 7. Forudbetalte udgifter 18.127,75 15.980,84 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.147.346,28 1.277.581,95 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.232.252,80 1.364.244,06 310 AKTIVER I ALT 19.215.686,20 19.297.313,59 PASSIVER : 401 6 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser 863.634,95 961.521,93 402 6 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 22.810,60 50.993,19 405 6 Tab ved fraflytning m.v. 10.215,12 15.367,12 406 7 Andre henlæggelser: 1. Afdragsfri periode 14.100,00 34.100,00 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 910.760,67 1.061.982,24 407 6 Opsamlet resultat 68.954,51 70.667,57 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 979.715,18 1.132.649,81 408 Oprindelig prioritetsgæld : Landsbyggefonden 954.940,00 954.940,00 Realkredit Danmark 9.346.646,17 9.719.245,22 409 Beboerindskud 273.000,00 273.000,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 7.408.847,23 6.985.884,31 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 17.983.433,40 17.933.069,53 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 17.983.433,40 17.933.069,53 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 67.185,00 71.361,00 421 8 Skyldige omkostninger 185.351,81 160.228,75 423 9 Deposita og forudbetalt leje m.v. 0,81 4,50 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 252.537,62 231.594,25 430 PASSIVER I ALT 19.215.686,20 19.297.313,59
Side 4 NOTER Konto Note nr. nr. Specifikation Indev. år 1 Nettokapitaludgifter: Nominallån Flekslån Indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) 0,00 0,00 422.962,92 101.2 Prioritetsrente 0,00 0,00 292.987,94 Periodisering af ydelse 0,00 0,00 894,29 101.3 Administrationsbidrag 0,00 0,00 21.198,02 104.3 - Ydelsesstøtte 0,00 0,00-139.562,71 Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype 0,00 0,00 598.480,46 NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT 598.480,46 114 2 Renholdelse Ejendomsfunktionærer/gårdmænd 49.816,63 Pasning af udearealer 20.164,65 Diverse (vagtordning m.v) 211,19 I alt 70.192,47 115-116 3 Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser kt. 115 kt. 116 1. Terræn 3.659,17 8.790,27 2. Bygning, klimaskærm 16.485,62 4.258,75 3. Bygning,bolig-/erhvervsenhed 8.383,14 162.752,94 4. Bygning,fælles indvendig 0,00 12,59 5. Bygning, tekniske installationer 10.126,12 40.478,36 6. Materiel 2.579,75-4.805,93 I alt 41.233,80 211.486,98 119 4 Diverse udgifter *) Budget 2016/2017 Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v. 2.000,00 2.041,60 Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen 2.500,00 674,56 Fritidsomkostninger 600,00 594,67 Advokatomkostninger 0,00 284,03 Trappenyt 600,00 592,95 Diverse udgifter 500,00 256,90 Udg. vedr. opmåling af lejemål (dækket v. tilskud kt. 203.1) 0,00 15.416,41 I alt 6.200,00 19.861,12 206 5 Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år 2. Diverse indtægter: Ovf. fra afdragsfri periode kt. 406.1 20.000,00 I alt 20.000,00 401-407 6 Henlæggelser Kt. 401 Kt. 402 kt. 405 kt. 407 Saldo primo 961.521,93 50.993,19 15.367,12 70.667,57 Anvendt -211.486,98-28.182,59-5.152,00 0,00 Budgethenlæggelse 113.600,00 0,00 0,00 0,00 Overført til drift (konto 203.6) 0,00 0,00 0,00-23.000,00 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 21.286,94 Saldo ultimo 863.634,95 22.810,60 10.215,12 68.954,51 406 7 Henlæggelser Kt. 406.1 Saldo primo 34.100,00 Forbrugt i året -20.000,00 Saldo ultimo 14.100,00 421 8 Skyldige omkostninger Indev. år Sidste år Feriepengeforpligtigelse 1.384,92 5.226,74 Periodeafgrænsning 8.065,86 0,00 Skyldige kreditorer 26.057,34 6.052,61 Periodiserede prioritetsydelser 149.843,69 148.949,40 Skyldige omkostninger i alt 185.351,81 160.228,75 423 9 Deposita og forudbetalt leje m.m. Indev. år Sidste år Forudbetalt leje 0,81 4,50 Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt 0,81 4,50
SPECIFIKATIONER DRIFT AF FÆLLESFACILITETER *) Budget Regnskab Kontonr. indev. år indev. år Side 5 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 1. Forbrugsafgifter 6.000,00 7.140,74 2. Rengøring og udlejningsomkostninger 1.000,00 885,17 3. Tele/IT-omkostninger 0,00 0,00 4. Containertømning 0,00 0,00 5. Vedligeholdelse 500,00 357,01 6. Diverse 0,00 1.685,71 Udgifter i alt 7.500,00 10.068,63 203.4 Lejeindtægter 2.000,00 4.785,71 Over/-underskud af møde- og selskabslokaler -5.500,00-5.282,92