Interne foreningsmeddelelser 2 - April 2016 52. årgang Dette nummer af BYtrafik Den modtagne kuvert skal indeholde: BYtrafik nr. 2-2016 BYtrafik Interne foreningsmeddelelser nr. 2-2016 Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Årsberetning 2015 2016-brochure for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Ordinær generalforsamling Sporvejshistorisk Selskabs ordinære generalforsamling 2016 afholdes mandag 30. maj 2016 kl. 19.30 i Frederiksberg Kommunebibliotekers foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Der er adgang til salen fra kl. 19.15. Deltagerne anmodes om at skrive sig på de fremlagte lister og på forlangende at fremvise medlemskort. Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab. Regnskaberne for Sporvejshistorisk Selskab/Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er optrykt på de følgende sider af dette nummer af BYtrafik, Interne foreningsmeddelelser. 4. Fastsættelse af medlemskontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser for 2017: Medlemmer over 18 år: 450 kr. Medlemmer under 18 år: 400 kr. Ordningen med at pensionister kan vælge at betale den laveste sats, foreslås bibeholdt. Kontingentreduktionen for familiemedlemmer foreslås uændret at være 150 kr., og udlandstillægget foreslås uændret til 75 kr. Dette tillæg foreslås fortsat ikke at gælde for udenlandske familiemedlemmer. 5. Indkomne forslag. Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag. - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016 1
6. Valg af bestyrelse m.v. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Formanden Mikael Lund, sekretæren Eilif Ahm-Petersen, Morten E. Storgaard og Per Alstrup. Samtlige er villige til genvalg. Efter Per F. Søegaards død 31. december 2015 er medlem nr. 2237 Erik Hansen Almind pr. 5. april 2016 indtrådt i bestyrelsen for perioden frem til den ordinære generalforsamling 2017. Denne indtræden skal ifølge vedtægterne bekræftes af generalforsamlingen. Revisorerne John Flemming Christensen og John Ole Rasmussen er villige til genvalg. Revisorsuppleanten Johnny Barth ønsker ikke genvalg. Som ny revisorsuppleant foreslår bestyrelsen medlem nr. 86 Jørgen Bang valgt. Eventuelle andre forslag til ovennævnte poster skal ifølge vedtægterne være sekretæren Eilif Ahm-Petersen, Byskovvej 2, Benløse, 4100 Ringsted eller mail: eap0909@gmail.com i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, det vil sige senest mandag 23. maj 2016. 7. Eventuelt. Bestyrelsen Regnskaber Kontingentindtægterne var i 2015 stort set uændrede svarende til det nogenlunde uændrede medlemstal. Indtægterne og udgifterne ved udflugter og ture udviser fortsat et fornuftigt forhold. Salgsafdelingernes overskud var i 2015 på næsten 200.000 kr., bl.a. fordi udgifterne til fremstilling af billedhæftet om Linje 7 og bogen om Københavns Sporvejes busser blev afholdt i, medens mange af salgsindtægterne først kom året efter. Sporvejshistorisk Selskabs samlede regnskab er i 2015 imidlertid helt usædvanligt, da der i årets løb er indgået gaver for 14.097.046 kr., hvoraf alene ca. 14. mio. kroner er indtægter fra arv. Da renteniveauet generelt er lavt, er renterne af vort indestående i pengeinstitutter kun steget med ca. 30.000 kr., selv om vi fortsat er omhyggelige ved anbringelse af overskydende likviditet. Efter nærlæsning af reglerne for delvis momskompensation er vi blevet opmærksomme på, at vi er berettiget hertil, og det har resulteret i, at vi fra den relevante statslige pulje har fået udbetalt ca. 250.000 kroner svarende til godt 40 procent af den moms, som vi ikke på anden måde er berettiget til fuldt ud at kunne fradrage. Sporvejshistorisk Selskabs samlede indtægter er således steget med over 9,4 mio. kroner i forhold til eller med over 14 mio. kroner i forhold til 2013. Renset for de ekstraordinære arvemidler og før tilbageførsel af hensatte midler, udviser det samlede regnskab for SHS og Sporvejsmuseet et overskud på ca. 340.000 kroner mod et sammenlignbart underskud på ca. 536.000 året før. Besøgstallet på Sporvejsmuseet er desværre faldet med ca. 1.000 gæster, trods vor for- 2 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016
ventning om en stigning på grund af jubilæumsaktiviteterne på Københavns Rådhus og på Sporvejsmuseet. Det er især antallet af særarrangementer uden for museets normale åbningstid, der har svigtet. Trafikindtægterne er tilsvarende sammenlagt faldet en smule i forhold til. Sporvejsmuseet har modtaget de sædvanlige offentlige tilskud, der også i lighed med de foregående år indeksreguleres, således at de i alt udgør 763.716 kr. Museet har endvidere fået et bidrag fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforening på 60.000 kr. Bidrag til remisefondet og til forskellige individuelle formål og projekter har udgjort godt 322.000 kr. og de samlede tilskud og bidrag andrager lidt over 1,4 millioner kroner. Sporvejsmuseets øvrige indtægter er steget lidt i forhold til. Der er bl.a. solgt skrot og køretøjer der ikke havde museal interesse for museet, for i alt ca. 80.000 kr. Udgifterne til trykning og forsendelse af Bytrafik er steget med knap 20 procent, der skyldes stigende portoudgifter og så det faktum, at der i 2015 blev udsendt et nummer 0 af Bytrafik. Udgifterne til salgsafdelingerne er faldet noget, men til gengæld har der været éngangsudgifter på 75.000 kr. til markering af foreningens 50 års jubilæum. Sporvejsmuseets driftsafdelings udgifter er samlet faldet en smule. Anlægsafdelingens udgifter er derimod igen i 2015 næsten halveret fra lidt over 1,2 mio. kr. i til ca. 653.000 kr. Vedligeholdelsesarbejderne på bygningerne, er faldet fra 421.882 kroner. i til 135.171 kroner. i 2015. Værkstedsafdelingens udgifter er fortsat præget af det høje aktivitetsniveau bl.a. på Bornholm, men i lighed med året før er der ikke været brugt penge på de vogne, der afventer restaurering i Gera. Fællesudgifterne er i 2015 faldet med 50.000 kr. fordelt på en række forskellige konti. Udgifterne til museets mange eksterne lejemål er steget lidt. Det kan bl.a. forklares med at museet har betalt den første rate af lejen for Remise 3 til SHS Ejendomme ApS, medens fraflytningen af et par eksterne lejemål først er sket sent på året. Der er i 2015 tilbageført 4 mio. kr. af de henlagte midler, og de samlede henlæggelser udgør nu 4.850.000 kr. De tilbageførte midler tillige med 11.350.000 kr., der er overført til SHS Ejendomme ApS, er gået til de mange byggeaktiviteter. SHS Ejendomme ApS har stået for opførelsen af Remise 3 samt for alle jordarbejder på museet, mens busudstillingshallen og lastbilgaragen finansieres direkte af Sporvejshistorisk Selskab. De likvide beholdninger inkl. kortfristede tilgodehavender men fratrukket forudbetalte kontingenter og kortfristet gæld er faldet med ca. 0,6 mio. kr., men udgør fortsat ca. 5,9 mio. kr. Selskabet har fortsat ikke foretaget nogen lånoptagelse, og gælden omfatter således kun løbende ikke forfaldne fakturaer mv. samt forskellige forudbetalinger. Regnskabets balance er ved udgangen af 2015 på over 31 millioner kroner. Egenkapitalen og henlagte beløb udgjorde pr. 31. december 2015 99 % af balancen mod 97 % året før. Bestyrelsen - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016 3
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 Indtægter: SPORVEJSHISTORISK SELSKAB: Kontingenter: 414 kontingenter 2015 a kr. 400 165.600 804 kontingenter 2015 a kr. 450 361.800 Udlandstillæg vedrørende 2015 8.325 Kontingentreduktioner vedrørende 2015-16.100 Rykkergebyrer 695 520.320 531.410 Medlemsaktiviteter: Medlemsmøder 4.122 Afgifter af medlemmernes fotosalg m.v. 1.793 Udflugter og ture 588.352 594.267 569.693 Salgsafdelingerne: Bogserierne 69.122 Sporvognsskrifter i øvrigt 30.325 Busskrifter i øvrigt 12.035»Sporvogne i Danmark 1863-1972«16.742 Abonnement og løssalg af»bytrafi k«3.622 Kalendere 67.326 Øvrige SHS-skrifter 5.532 Fotografier 14.034 Varer fra andre forlag 32.832 Diverse andet salg 6.569 Eksportsalg 17.667 Forsendelsesgebyrer 4.221 Annoncer i»bytrafi k«2.880 282.906 195.668 Bidrag til selskabet: Arv fra afdøde medlemmer 14.007.098 Fondsbidrag 0 Gaver fra medlemmer i øvrigt 89.948 14.097.046 5.071.184 Øvrige indtægter: Renter 178.611 MOMS-kompensation m.v. 253.354 431.965 153.612 Indtægter i alt, Sporvejshistorisk Selskab 15.926.504 6.521.567 4 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016
SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM: Trafikaktiviteter: Entrébilletter 1.693.110 Hestesporvogns og -omnibusbilletter 21.770 Grundgebyrer ved særarrangementer 42.560 Gebyr ved leje af sporvogn 12.070 Vognstyrerdiplomer 20.900 Rundvisninger 21.000 1.811.410 Busbilletter 33.170 Særkørsler med bus 312.390 345.560 2.156.970 2.220.160 Salgsaktiviteter: Varesalg, kiosk m.v. 615.078 Varesalg, kantine 49.303 Salg af juletræer 31.743 Reklameindtægter 65.000 Udleje af borde og stole 2.592 763.716 748.199 Tilskud og bidrag: Tilskud fra Ringsted Kommune 214.637 Tilskud fra Movia 520.520 Andre offentlige tilskud 0 735.157 Bidrag fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond 60.000 Bidrag til»remisefondet«320.914 Bidrag fra medlemmer vedr. FS-vogne 3.000 Bidrag fra medlemmer vedr. KS 226 160.550 Bidrag fra medlemmer vedr. KS 261 6.000 Bidrag fra medlemmer vedr. KS 567 3.500 Bidrag fra medlemmer vedr. KS 701 45.000 Bidrag fra medlemmer vedr. KS 257 40.000 Bidrag fra medlemmer vedr. DBO 1956 6.000 Bidrag fra medlemmer vedr. SFV 40 7.900 Bidrag fra medlemmer vedr. NESA 31 3.131 Bidrag fra medlemmer vedr. OO 15 3.715 Bidrag fra medlemmer vedr. Remise III 23.050 301.846 Salg af svellebeviser 100 Andre bidrag 9.886 9.986 1.427.903 1.590.066 Øvrige indtægter: Modelsporvej 5.439 Salg af skrot 21.190 Salg af arbejdskøretøjer 34.500 Salg af gammel Bedford-bus 25.000 Udleje af KS 1460 v. indvielse af Stjerne Radio 45.000 Kassedifferencer 493 Andre indtægter 12.170 12.663 143.792 135.537 Indtægter i alt, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 4.492.381 4.693.963 Samlede indtægter 20.418.885 11.215.530 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016 5
Udgifter: SPORVEJSHISTORISK SELSKAB:»BYtrafik«: Trykning 145.682 Forsendelsesomkostninger 142.380 Tilskud fra Biblioteksstyrelsen - 24.493 117.887 Andre omkostninger 585 264.154 224.291 Medlemsaktiviteter: Medlemsregistret 21.815 Medlemsmøder 24.816 SHS 50 års jubilæum 75.089 Udflugter og ture 474.078 Bibliotek og arkiv 284 596.082 539.297 Salgsafdelingerne: Produktion af egne varer 28.061 Køb af fremmede varer 31.548 Emballage 2.549 Porto 19.191 Girogebyrer 676 19.867 Andre udgifter ved salgsafdelingerne 2.581 84.605 169.811 Rente- og kapitaludgifter: Udgifter ved kassekredit 360 Renteudgifter 2.160 2.520 1.071 Øvrige udgifter: Kontorhold 29.727 Porto 10.144 Girogebyrer 2.261 12.405 Repræsentation 1.212 Tjenesterejser 8.131 Kontingenter m.v. 6.897 Uerholdelige beløb 293 Nettokurstab ved udenlandske girokonti 2.452 Andre udgifter 771 61.888 61.628 Udgifter i alt, Sporvejshistorisk Selskab 1.009.249 996.097 6 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016
SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM: Driftsafdelingen: Sporvognstrafik, elektricitet 45.234 Udgifter ved hestesporvognstrafik 42.500 Andre udgifter ved sporvognstrafik 1.600 89.334 Bustrafik, brændstof 41.928 Bustrafik, afgifter 36.786 Bustrafik, forsikring 13.000 Andre udgifter ved bustrafik 2.669 94.383 Udgifter ved specialarrangementer 14.440 Køb af billetter 49.963 Uniformsdepot 584 Uddannelse 0 Vareforbrug, kiosk m.v. 270.231 Emballage m.v. 2.386 Kioskinventar 3.594 Andre udgifter ved kiosk 1.426 277.637 Køb af juletræer 18.700 Annoncering 66.765 Reklametryksager 21.200 Andre markedsføringsudgifter 27.333 115.298 660.339 689.784 Anlægsafdelingen: Vedligeholdelse af bygninger (bortset fra Valby Gamle Remise) 16.431 Vedligeholdelse af Valby Gamle Remise 33.275 Andre udgifter ved bygninger 85.465 135.171 Nyanlæg på forplads 18.893 Nyanlæg på metersporstrækningen 1.497 Nyanlæg på normalsporstrækningen 10.638 Andre nyanlæg 339.472 370.501 Vedligeholdelsesarbejder på faste anlæg (bortset fra bygninger) 30.843 Vedligeholdelse af ikke skinnegående arbejdskøretøjer 14.067 Leje af ikke-skinnegående arbejdskøretøjer 5.631 Drift af lastbil 7 18.025 Drift af lastbil 8 21.844 Brændstof i almindelighed 32.054 Smøremidler m.v. 9.352 Værktøj og maskiner til brug ved arbejder på faste anlæg 15.255 652.742 1.224.702 Overføres til næste side 1.313.081 1.914.487 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016 7
Overført fra forrige side 1.313.081 1.914.487 Værkstedsafdelingen: Istandsættelse af FS 22 og 31 263.941 Istandsættelse af HHA 4384 1.641 Istandsættelse af KS 100 17.480 Istandsættelse af KS 226 438.600 Istandsættelse af KS 261 2.968 Istandsættelse af KS 567 524.172 Istandsættelse af KS 815 0 Istandsættelse af KS 890 215 Istandsættelse af KS 1531 0 Istandsættelse af OS 51 og 59 151.559 Istandsættelse af KS 361 6.930 Værkstedsudgifter mv. på Bornholm 43.779 Istandsættelse af sporvogne i øvrigt 39.382 1.490.667 Istandsættelse af HT 1388 4.475 Istandsættelse af DBO 1956 23.260 Istandsættelse af HT 801 8.768 Istandsættelse af OO 15 48.640 Istandsættelse af busser og trolleybusser i øvrigt 290.806 375.949 Istandsættelse af andre museumskøretøjer 1.106 Erhvervelse af andre skinnegående køretøjer 0 Vedligeholdelse af skinnegående arbejdskøretøjer 9.867 Transportudgifter vedrørende rullende materiel 16.052 Værktøj og værkstedsmaskiner 52.174 Køb af diverse forbrugsgods 39.385 1.985.199 2.163.237 Museumsaktiviteter i almindelighed: Erhvervelse af museumskøretøjer 0 Erhvervelse og istandsættelse af øvrige museumsgenstande 1.536 Fotoarkivet 2.198 Tegningsarkivet 0 2.198 Udstilling 34.842 Skiltelager 18.688 57.265 65.795 Overført til næste side 3.355.545 4.143.519 8 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016
Overført fra forrige side 3.355.545 4.143.519 Fællesudgifter: Udsendelse af»medarbejderinformation«8.428 Medarbejdermøder 0 8.428 Varekøb, kantine 99.644 Andre udgifter vedrørende kantinen 5.938 105.583 Medarbejderbibliotek 1.573 Andre medarbejderfaciliteter 0 1.573 Elektricitet i almindelighed 165.237 Vand 3.787 Telefon 12.028 Vaske- og rengøringsartikler 31.296 Renovation 8.247 220.596 Vogn- og løsøreforsikring 87.422 Bygningsforsikring 51.255 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 14.721 Andre forsikringer 4.758 158.156 Tjenesterejser 62.294 Transportudgifter i almindelighed 8.017 Inventar i almindelighed 17.016 IT-udstyr 34.123 Sikkerhedsmateriel 16.793 632.578 682.824 Lejeudgifter: Jordleje, Skjoldenæsholm Gods 33.108 Husleje, Skjoldenæsholm Gods 44.195 Husleje, Sigersted 6.000 Husleje, Estrup (Haraldsted) 6.800 Husleje, Valsømagle 20.000 Husleje, Dyssegård 108.223 Husleje, Alsted 50.000 Husleje, Vanløse (Store Merløse) 37.500 Husleje, Skeevej 22.700 Husleje, SHS Ejendomme Aps (Remise 3) 58.800 Husleje, Hudevad (Fyn) 77.736 Husleje, Østermarie 80.986 546.049 543.449 Afskrivninger: Afskrivninger på bygninger 328.659 Afskrivninger på ikke-skinnegående arbejdskøretøjer m.v. 49.639 378.298 395.738 Overføres til næste side: 4.912.469 5.767.530 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016 9
Overført fra forrige side: 4.912.469 5.765.530 Øvrige udgifter: Kontorhold 41.237 Portoudgifter 2.380 Udgifter ved Dankort 4.968 Repræsentation 9.535 Avishold m.v. 2.600 Uerholdelige beløb m.v. 207 60.927 44.095 Udgifter i alt, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 4.973.396 5.809.624 Udgifter i alt, Sporvejshistorisk Selskab 1.009.249 996.097 Samlede udgifter før henlagte midler 5.982.645 6.805.721 Forbrug af henlagte midler - 4.000.000 4.000.000 Samlede udgifter 1.982.645 10.805.722 Årets resultat 18.436.240 409.808 Balance pr. 31. december 2015 Aktiver: Omsætningsaktiver: Kassererens kontantbeholdning 16.973 Kassererens girobeholdning 2.317 Indestående på kassekreditkonto 275.369 Indestående på anfordringskonto 150.656 Indestående på aftalekonti 2.077.442 Beholdning af værdipapirer 2.287.717 4.810.474 Medlemsregistrets girokonti 128.365 Intern salgsafdelings beholdninger 31.868 Forlagsafdelingens og Turafdelingens girokonto 80.878 Sporvejsmuseets kontantbeholdning 9.570»Remisefondet«s beholdning 4.659 Bornholmgruppens beholdning 20.657 Odense-afdelingens beholdninger 4.527 5.090.998 6.910.050 Kortfristede tilgodehavender: Varedebitorer vedrørende Forlagsafdelingen 3.664 Varedebitorer vedrørende Sporvejsmuseet 70.846 Tilgodehavende vedrørende Sporvejsmuseets kantine 20.334 Andre tilgodehavende hos medarbejdere 7.120 27.455 Øvrige tilgodehavender 45 Tilgodehavende moms 989.398 Tilgodehavende energiafgifter 42.721 1.134.129 172.171 Varelager: Varelager i Sporvejsmuseets kiosk 176.221 167.554 Overføres til næste side 6.401.348 7.249.776 10 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016
Overført fra forrige side 6.401.348 7.249.776 Anlægsaktiver: Remise 1, bogført værdi pr. 1. januar 2015 1.834.112 Afskrevet (4 % af saldo pr. 1. januar 2015) - 73.364 Forbedringer i 2015 26.439 1.787.186 Traktorhus, bogført værdi pr. 1. januar 2015 592.744 Afskrevet (4 % af saldo pr. 1. januar 2015) - 23.710 569.034 Transformerstation, bogført værdi pr. 1. januar 2015 120.371 Afskrevet (4 % af saldo pr. 1. januar 2015) - 4.815 115.556 Valby Gamle Remise, bogført værdi pr. 1. januar 2015 4.626.600 Afskrevet (4 % af saldo pr. 1. januar 2015) - 185.064 4.441.536 Halvtag over spor 16-18, saldo pr. 1. januar 2015 264.644 Afskrevet (10 % af opførelsessum) - 41.706 222.938 Busudstillingshal under opførelse 3.389.928 Lastbilgarage under opførelse 610.000 Værdi af jord 600.000 Skinner, brosten m.v., bogført værdi pr. 1. januar 2015 435.126 Kranlastbil 7, bogført værdi pr. 1. januar 2015 37.500 Diverse forbedringer på kranlastbilen 48.010 Afskrevet (15 % af anskaffelsespris) - 22.500 63.010 Lukket lastbil 8, bogført værdi pr. 1. januar 2015 48.125 Afskrevet (15 % af anskaffelsespris) - 13.125 35.000 Traktor 4, bogført værdi pr. 1. januar 2015 4.014 Afskrevet restværdi - 4.014 0 Frontlæsser, bogført værdi pr. 1. januar 2015 10.000 Afskrevet (15 % af anskaffelsespris) - 10.000 0 12.269.315 8.573.236 Anlægsaktiver i alt: 18.670.663 15.823.011 Anlægskapital: Overført til SHS Ejendomme ApS i 1.050.000 1.050.000 Overført til SHS Ejendomme ApS i 2015 11.350.000 12.400.000 Aktiver i alt 31.070.663 16.873.011 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016 11
Passiver: Forudbetalte kontingenter: 177 kontingenter 2016 a kr. 400 70.800 303 kontingenter 2016 a kr. 450 136.350 Kontingentreduktioner vedrørende 2016-7.650 Forudbetalte udlandstillæg 3.625 203.125 201.508 Kortfristet gæld: Kortfristede medlemstilgodehavender 7.048 Varekreditorer, Sporvejsmuseet 37.108 Forudbetalte ture 58.445 Forudbetalinger vedr.»sporvogne i Danmark«10.060 Skyldige kontingenter til nordiske sporvejsforen. 8.036 120.696 360.901 Henlæggelser: Til bygningsfond, saldo pr. 1. januar 2015 8.850.000 Henlagt i 2015 0 Forbrug af henlagte midler i 2015-4.000.000 4.850.000 8.850.000 Egenkapital: Formuekonto pr. 1. januar 2015 7.460.602 Årets resultat 18.436.240 25.896.842 7.460.602 Passiver i alt 31.070.663 16.873.011 København, 4. april 2016 Sporvejshistorisk Selskabs bestyrelse: Mikael Lund Jørgen Krog Svend Christensen Eilif Ahm-Petersen Formand Næstformand Kasserer Sekretær Per Alstrup Bestyrelsesmedlem Morten E. Storgaard Bestyrelsesmedlem Foranstående regnskab er revideret og fundet i orden. Indeståender på bankkonti er i overensstemmelse med den foretagne bogføring. Der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol. København, 14. april 2016 John Flemming Christensen Revisor John Ole Rasmussen Revisor 12 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016