2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 0801 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-78 Ridderhatten Ungdomsboliger Odense Kommune Vestre Stationsvej 5 Ridderhatten m.fl. Flakhaven 2 5100 Odense C 5220 Odense SØ 5000 Odense C Tlf.nr.: 6312 5600 Tlf.nr.: Fax nr.: 6312 5620 Fax nr.: CVR-nr. E-mail: 37 83 00 11 fab@fabbo.dk E-mail: Hjemmeside: www.fabbo.dk 6613 1372 6613 9209 odense@odense.dk Lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 2.439 76 1 1 Boligoplysning i alt 2.439 76 76 76 Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 1.834 64 2 605 12 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser, uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 0 0 1 pr påbeg. 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr påbeg. 60 m2 Garager/Carporte 0 0 1/5 0 0 0 Lejemålsoplysninger i alt 2.439 76 76 Matrikel: 2 d m.fl. Tornbjerggårde, Fraugde BBR-ejendomsnr.: 522084 627862
2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Afdeling 01-78 Ridderhatten Ungdomsboliger Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Tilsagns-dato for offentlig støtte Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger 76 2.439 17.12.1987 01.10.1988 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lavt byggeri 76 2.439 Beboerfaciliter og installationer Beboerfaciliter: Affald: Varmeforsyning Beboerhus Ja Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Kildesort. af affald - udenfor boligen Ja Centralvarme eget anlæg, Ja fast brændsel eller olie Nej Tekniske installationer m.v.: Forbrugsmåling: Centralvarme fra eget anlæg, naturgas Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Vandmåling - individuel Ja Ovne Nej Vaskemaskine i boliger Nej Vandmåling - kollektiv Nej Elpaneler Nej Tostrenget vandsystem Nej Varmemåling - individuel Ja Solvarmeanlæg Nej Regnvand, nedsivn.anlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej Varmepumpeanlæg Nej Regnvand, genanvendelse Nej Elmåling - individuel Ja Biogasanlæg Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Spildevand, bioværk Nej Lejemålsoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 974,65 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 01.07.2014 Forhøjelse pr. m2 i kr.: 22,74 Årsbasis 55.440 Forhøjelse pr. m2 i %: 2,53
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2014/15 2014/15 2015/16 Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 741.994 743.416 744.996 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 106.659 109.000 109.000 107 * Vandafgift 1.801 1.700 1.900 109 * Renovation 68.261 72.500 63.000 110 Forsikringer 29.433 24.600 29.700 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 30.612 29.300 29.200 3. Målerpasning mv. 53.314 83.926 50.100 53.000 112 Bidrag til boligorganisationen: * Administrationsbidrag 235.220 235.220 250.420 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 525.300 522.420 536.220 Variable udgifter 114 * Renholdelse 194.792 288.420 188.220 115 * Almindelig vedligeholdelse 103.168 101.302 112.343 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: Afholdte udgifter 448.464 397.761 321.145 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -448.464 - -397.761-321.145 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 124.045 148.000 136.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -124.045 - -148.000-136.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 73.180 88.250 101.750 3. Drift af møde- og selskabslokaler 14.049 87.229 20.000 20.000 119 * Diverse udgifter 43.305 63.451 65.554 119.9 Variable udgifter i alt 428.494 561.423 487.867 Henlæggelser 120 * Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401) 338.000 338.000 474.000 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning kr. 60,65 pr. kvm. (konto 402) 160.000 160.000 160.000 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 21.000 21.000 24.500 124.8 Henlæggelser i alt 519.000 519.000 658.500 124.9 Samlede udgifter i alt 2.214.789 2.346.259 2.427.583
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2014/15 2014/15 2015/16 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) 91.000 91.000 94.000 129 Tab ved lejeledighed: 1.Tab ved lejeledighed mv. 16.705 - - 2. Dækket af dispositionsfonden -16.705 - - - 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 4.292 - - 137 Ekstraordinære udgifter i alt 95.292 91.000 94.000 139 Udgifter i alt 2.310.081 2.437.259 2.521.583 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 131.229 - - 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.441.310 2.437.259 2.521.583 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Indtægter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2014/15 2014/15 2015/16 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og lejer: 2. Almene ungdomsboliger -2.376.576-2.376.613-2.399.110 202 * Renter -786-14.500-22.500 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (Indtægter, specifikation vedlagt) -55.073-43.700-46.300 4. Drifts af møde- og selskabslokaler (Indtægter, specifikation vedlagt) -1.875-1.800-1.800 6. Overført fra opsamlet resultat -646-57.594-646 -51.873 203.9 Ordinære indtægter i alt -2.434.956-2.437.259-2.521.583 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år -6.354 - - Ekstraordinære indtægter i alt -6.354 - - 209 Indtægter i alt -2.441.310-2.437.259-2.521.583 220 Indtægter og evt. underskud i alt -2.441.310-2.437.259-2.521.583
Balance pr. 30. juni 2015 Aktiver Konto Note Specifikation 2014/15 2013/14 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 24.447.703 24.447.703 1. Kontantværdi pr. 01.10.2013 kr. 18.800.000 2. Heraf grundværdi kr. 8.130.700 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 7.161.879 7.158.561 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 31.609.582 31.606.263 303 * Forbedringsarbejder 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.377.270 1.468.270 304.9 Anlægsaktiver i alt 32.986.852 33.074.534 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 1. Tilgodehavende leje inkl. varme 20.290 7.767 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 226.042 165.050 * 4. Fraflytninger 53.664 4.089 Heraf til inkasso, kr. 18.265 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 9.370 92.810 6. Andre debitorer 2.140 2.744 7. Forudbetalte udgifter 18.028 329.534 16.573 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.094.346 1.856.019 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.423.880 2.145.053 310 Aktiver i alt 35.410.732 35.219.587
Balance pr. 30. juni 2015 Passiver Konto Note Specifikation 2014/15 2013/14 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser -2.375.728-2.486.193 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -158.112-122.156 405 * Tab ved fraflytning m.v. -55.187-34.187 406.9 Henlæggelser i alt -2.589.027-2.642.536 407 * Opsamlet resultat -286.847-156.264 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat -2.875.874-2.798.800 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit -61.253-1.154.781 Statens Administration -2.653.233-2.714.486-2.653.233 411 Afskrivningskonto for ejendommen -28.895.096-27.798.249 412.9 Finansiering for anskaffelsessum -31.609.582-31.606.263 417 Langfristet gæld i alt -31.609.582-31.606.263 Kortfristet gæld 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber -231.501-234.030 421 * Skyldige omkostninger -132.702-55.165 422 Mellemregning med fraflyttere - -20.714 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. -561.074-504.615 426 Kortfristet gæld i alt -925.276-814.524 430 Passiver i alt -35.410.732-35.219.587
Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 2014/15 2014/15 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 1.096.847 1.100.000 101.2 Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag mv. og evt. periodiseringsudgift o.lign., men ekskl. morarenter) 374.839 398.000 101.3 Administrationsbidrag 27.962 28.500 104.1 - Afdragsbidrag -487.487-489.000 104.2 - Rentebidrag -402.801-427.000 609.360 610.500 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 44.212 44.305 105.2 Andel til Landsbyggefonden 88.423 88.611 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 741.994 743.416 Nettokapitaludgifter i alt 741.994 743.416 107 Vandafgift Vandudgifter 1.801 1.700 I alt 1.801 1.700 109 Renovation Faste renovationsudgifter 50.554 51.500 Variable renovationsudgifter 17.559 20.000 Andet, renovation 149 1.000 I alt 68.261 72.500 112.1 Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.095,00 i alt 235.220 235.220 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn mv. 160.141 239.500 Funktionærboligtilskud 4.047 8.500 AMP og andre bidrag 19.466 26.800 Kurser, forsikringer mv. 9.920 12.620 Trappevask og anden renholdelse 1.217 1.000 I alt 194.792 288.420 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 3.540 14.300 115.2 Bygning, klimaskærm 44.897 18.206 115.3 Bygning, bolig-/erhverv 27.657 30.169 115.4 Bygning, fælles indvendig 1.600 4.419 115.5 Bygning, tekniske installationer 18.273 24.654 115.6 Materiel 7.201 9.554 I alt 103.168 101.302 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 116.1 Terræn 44.900 20.800 116.2 Bygning, klimaskærm 55.317 89.754 116.3 Bygning, bolig-/erhverv 292.753 119.688 116.4 Bygning, Fælles, indvendig - 15.216 116.5 Bygning, tekniske installationer 39.118 25.173 116.6 Materiel 16.377 127.130 I alt 448.464 397.761
Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 2014/15 2014/15 118 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri Vaskemidler 6.665 9.000 Vedligehold lokaler - 500 Elforbrug 39.212 46.800 Vandforbrug 9.833 13.000 Rengøring 15.054 16.450 Diverse udgifter 2.417 2.500 Drift af fællesvaskeri i alt 73.180 88.250 203.2 Indtægt fra maskiner -55.073-43.700 Drift af fællesvaskeri - netto 18.107 44.550 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse inventar 1.396 1.000 Indkøb service - 1.000 Vedligeholdelse lokaler - 2.000 Rengøring 12.653 12.000 Diverse udgifter - 4.000 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 14.049 20.000 203.4 Lejeindtægt -1.875-1.800 Drift af møde- og selskabslokaler - netto 12.174 18.200 Særlige aktiviteter i alt 30.281 62.750 119 Diverse udgifter Kontingent BL 9.220 8.800 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 930 12.500 Fritidsaktiviteter 5.508 8.000 Andre udgifter 27.648 34.151 I alt 43.305 63.451 120 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 128,12 338.000 338.000 202 Renter Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, -0,19% - -14.500 Renter af tilgodehavende vedr. fraflyttere -786 - I alt -786-14.500 206 Korrektion vedr. tidligere år Korrektion fordeling fællesudgifter -568 - Indgået tidligere afskrevne fordringer -5.787 - I alt -6.354 -
Faste noter Konto Specifikation 2014/15 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 24.447.703 Saldo ultimo 24.447.703 303 Forbedringsarbejder m.v. Etablering af køkkener Saldo primo 1.468.270 Afdrag/afskrivning i året -91.000 Saldo ultimo 1.377.270 Forbedringsarbejder i alt 1.377.270 305.1 Tilgodehavende leje inkl. varme Tilgodehavende leje inkl. varme 20.290 I alt 20.290 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Kollegienetregnskab 24.852 Varmeregnskab 50.853 Elregnskab 83.604 Vandregnskab 66.733 I alt 226.042 305.4 Fraflytninger Fraflytninger 71.929 Fraflytninger afskrevne -18.265 I alt 53.664 Heraf til inkasso 18.265 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 3.027 Elregnskab 2.402 Vandregnskab 3.941 I alt 9.370 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo -2.486.193 Forbrugt i året (konto 116) 448.464 Årets henlæggelser (konto 120) -338.000 Saldo ultimo -2.375.728 405 Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo -34.187 Årets henlæggelser (konto 123) -21.000 Saldo ultimo -55.187 407 Opsamlet resultat Saldo primo -156.264 Årets overskud (konto 140) -131.229 Overført til drift (konto 203.6) 646 Saldo ultimo -286.847
Faste noter Konto Specifikation 2014/15 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab -77.613 Elregnskab -70.473 Vandregnskab -57.413 Antenneregnskab -12.540 Kollegienetregnskab -13.462 I alt -231.501 421 Skyldige omkostninger Kreditorer -76.119 Diverse omkostninger -29.341 Feriepengeforpligtelse -21.742 Skyldige forbrugsafgifter -5.500 I alt -132.702 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje -10.075 Forudbetalt leje indflytter -59.144 Forudbetalt leje fraflytter -2.107 Deposita -528.006 I alt -561.074
Administrationens påtegning Odense, den 20. oktober 2015 Bent Bøllingtoft direktør Tina Nørmark Aae økonomichef Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns almennyttige Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Odense, den 20. oktober 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nikolaj Møller Hansen Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor
Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor