Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger og formandshonorar -953.468-840 -860 5. Administrationsomkostninger -298.509-209 -252 6. Lokaleomkostninger -81.884-82 -81 7. Temahæfter (indtægt) 60 0 2 8. PO-bladet -142.601-188 -148 Afskrivninger -30.088 0-4 Driftsresultat 18.767 176 125 9. Finansielle indtægter 918 0 2 ÅRETS RESULTAT 19.685 176 127 Årets resultat er overført til egenkapitalen Noter 1 Eventualposter m.v. Leasingforpligtelser Foreningen har indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine med en restløbetid på 24 måneder og med en ydelse på 1.252 kr. pr. måned svarende til i alt 30.060 kr. Foreningen har indgået leasingaftale vedrørende frankeringsmaskine med en restløbetid på 57 måneder og med en ydelse på 194 kr. pr. måned svarende til i alt 11.044 kr. Huslejekontrakt Foreningen har indgået huslejekontrakt med en ydelse på 5.319 kr. pr. måned. 198
Balance 31. december AKTIVER 2009 2008 S p e c k r. t k r. 10 Inventar 63.520 14 Materielle anlægsaktiver 63.520 14 Huslejedepositum 7.000 7 Finansielle anlægsaktiver 7.000 7 ANLÆGSAKTIVER 70.520 21 11 Tilgodehavender 40.292 20 12 Andre tilgodehavender 2.942 2 13 Periodeafgrænsningsposter 56.049 62 Tilgodehavender 99.283 84 14 Overskydende" CO II opsparing 105.544 89 15 Likvide beholdninger 352.198 333 OMSÆTNINGSAKTIVER 557.025 506 AKTIVER I ALT 627.545 527 Passiver Egenkapital 1. januar 303.657 177 Overført årets resultat 19.685 127 EGENKAPITAL 323.342 304 Leverandører af varer og tjenesteydelser 119.309 59 16 Anden gæld 184.894 164 Kortfristede gældsforpligtelser 304.203 223 GÆLDSFORPLIGTELSER 304.203 223 PASSIVER I ALT 627.545 527
1. Kontingentindtægter m.m. Kontingentindtægter 2.349.465 2.318 2.205 Indmeldelses- og genindtrædelsesgebyrer 800 0 0 Gebyrindtægter girokort 17.331 0 18 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter Kontingenter (CO II) 243.662 240 238 Regulering CO II - opsparing -16.797 0-10 Kontingenter (FTF) 98.967 90 95 Kontingent til Branchesikkerhedsråd 0 5 1 Kontingent arbejdsskadeordning 5.144 4 5 Kontingent til Soc. Rådgivningsordning 25.044 20 23 356.020 359 352 3. Mødeudgifter m.m. Frikøb af formand 89.780 94 90 Vederlag til øvrige best.medlemmer 19.656 20 19 Bestyrelses- og udvalgsmøder m.m. 35.131 65 8 Kørselsudgifter 43.087 0 25 Befordringsgodtgørelse 210.119 200 196 GF og stævne 394.121 Honorarer 8.100 Kørsel 7.235 Indbet. fra deltagere -342.325 Modtaget tilskud -14.150 52.981 35 26 Nordisk Faglig Konference 0 5 30 Udgifter tillidsmænd 21.810 30 0 Gaver 13.755 15 9 486.319 464 403 200
4. Sekretariatslønninger og formandshonorar A-indkomst 700.396 656 Bereg. feriepengeforpl. 31. december 100.200 Beregn. feriepengeforpl. 1. januar -94.800 5.400 2 705.796 750 658 Pensioner 196.301 40 153 Lønsumsafgift 39.292 35 35 Sociale ydelser 11.961 12 10 Øvrige personaleudgifter 118 3 4 953.468 840 860 5 Administrationsomkostninger Telefon 44.422 45 41 Kontorartikler 25.108 15 16 Leasing og service, kopimaskine 15.375 20 16 Leasing, frankeringsmaskine 2.994 0 0 Forsikringer 8.313 10 10 Revision, regnskabsmæssig og øvrig assistance 42.000 40 41 Bogholderimæssig assistance m.m. 5.500 5 5 Porto og gebyr 31.260 20 37 DataLøn 3.610 5 4 Gebyr, PBS 11.202 15 15 EDB-udgifter, inkl. hjemmeside 75.854 20 48 Faglitteratur 17.267 10 15 Annoncer (stillingsannoncer) 8.718 0 0 Inventar m.m. 6.934 2 4 Diverse -48 2 0 298.509 209 252
6. Lokaleomkostninger Husleje incl. el og varme 63.828 62 62 Renholdelse m.m. 18.056 20 19 81.884 82 81 7. Temahæfter (indtægt) Salg af hæfter 60 0 2 60 0 2 8. PO-bladet Trykning og distribution 318.085 295 285 Redaktionsomkostninger 8.497 22 14 Momsfradrag -12.151 0-9 Honorar redaktør 145.438 135 133 Befordringsgodtgørelse 9.770 4 8 Annonceindtægter 310.597 Abonnementer og løssalg 17.616-328.213-270 -284 Indbinding af bøger 1.175 2 1 142.601 188 148 9. Finansielle indtægter Renteindtægter, bank 918 0 2 918 0 2 202
2009 2008 Spec kr. t k r. Anskaffel- Anskaffel- Regnskabs- Regnskabssesår sessum værdi værdi Printer 2000 2.063 0 0 HP Laserprinter 2000 3.900 0 0 Kontorinventar 2002 34.264 0 0 Edb (sekretariat) 2002 31.725 0 0 2 stk. Asus-computere 2007 18.250 10.646 14 EDB, opdat., database mm 2009 79.312 52.874 0 169.514 63.520 14 Saldo 1. januar 90.202 14.296 18 Tilgang 79.312 79.312 0 Årets afskrivninger 0-30.088-4 Saldo 31. december 169.514 63.520 14 11. Tilgodehavender Kontingenter 3.420 2 Abonnementer 1.260 0 Annoncer 35.612 18 40.292 20 12. Andre tilgodehavender Tilgodehavende gruppeliv medlem 2.942 2 2.942 2
2009 2008 Spec kr. t k r. 13. Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt løn og pension 45.552 44 Forudbetalt konference og udflugt 0 8 Forudbetalte abonnementer 3.270 3 Forudbetalt forsikring 7.227 7 56.049 62 14. Overskydende" CO II opsparing Indestående Lån & Spar Bank 360.344 344 CO II opsparing -254.800-255 105.544 89 15. Likvide beholdninger Kassebeholdning 111 0 Girokonto 179.184 116 Danske Bank 34.321 33 Danske Bank 138.582 184 352.198 333 16. Anden gæld Skyldig lønsumsafgift 14.209 12 Beregnet feriepengeforpligtelse, funktionærer 100.200 95 A-skat m.m. 40.411 30 ATP 1.620 2 Moms 28.454 25 184.894 164 204