FRILUFTSRÅDET Årsrapport for 1. januar 31. december
ORGANISATIONSOPLYSNINGER Organisation: Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Telefon: 33 79 00 79 Telefax: 33 79 01 79 Hjemmeside: www.friluftsraadet.dk E-mail: fr@friluftsraadet.dk CVR-NR.: 56 23 07 18 Stiftet: 27. november 1942 Hjemsted: København Bestyrelse: Lars Mortensen (formand) Jeppe Jørgensen (næstformand) Kirsten Nielsen (næstformand) Marco Brodde Torben Kaas Flemming Larsen Leif Nielsen Michael Boon Pedersen Kristine Roug Preben Schmidt Flemming Torp Direktion: Jan Eriksen Revision: MAZARS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østerfælled Torv 10, 2. sal 2100 København Ø
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger og beretninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer... 6-7 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 8 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december... 9 Balance pr. 31. december... 10 Noter til årsrapporten... 11-19 20600, regn.
LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har pr. dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december for Friluftsrådet. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven med de ændringer, der følger af Friluftsrådets særlige struktur og regnskabsbestemmelserne fra Miljø- og Udenrigsministeriet. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Friluftsrådets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Friluftsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 14. marts 2013 Direktion: Jan Eriksen Bestyrelse: Lars Mortensen formand Jeppe Jørgensen næstformand Kirsten Nielsen næstformand Marco Brodde Torben Kaas Flemming Larsen Leif Nielsen Michael Boon Pedersen Kristine Roug Preben Schmidt Flemming Torp Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Friluftsrådets ordinære generalforsamling den 24. april 2013 Dirigent 4
LEDELSESBERETNING Friluftsrådet har haft et tilfredsstillende resultat på kr. 798.525 før henlæggelser for. På indtægtssiden er et bemærkelsesværdigt stort fald i indtægterne for de Internationale Campingkort, som sammenholdt med udgifterne for første gang i over halvtreds år, giver underskud. De nationale og internationale projekter giver tilsammen et overskud på omkring kr. 1,4 mio., men det skal bemærkes, at de nationale igangværende og bevilgede projekter noterer et mindre underskud. Det tilskrives til dels udgifterne i forbindelse med en række nye endnu ufinansierede projekter. Indtægter og udgifter til kreds- og politisk arbejde, fællesudgifter og tipsadministration følger tet og tidligere års resultater. Friluftsrådets bestyrelse besluttede i at igangsætte en renovering af husets tredie sal med henblik på at tilvejebringe yderligere 150 m 2 kontorlokaler. Dette byggeri forventes at koste kr. 4 mio. og der hensættes kr. 400.000, svarende til 10 % af udgifterne til ombygningen. Friluftsrådets nuværende IT-udstyr står foran udskiftning, derfor hensættes kr. 200.000 til anskaffelse af nyt IT. Friluftsrådets egenkapital udviser en mindre stigning på knap kr. 100.000. De henlagte midler til strategien er næsten anvendt. Den tidligere henlæggelse til ejendommen skal anvendes i stuen til ombygning af postrum, serverrum og nærlager. Dette arbejde udføres i forbindelse med ombygningen på tredie sal. De kr. 75.000, hensat til grønne områder, er anvendt på lunden på Scandiagade (se note 7). Fra note 2 ses et øget overhead, dette skyldes større volumen, samt reguleringer fra tidligere år. Danmarksrejsens faktiske beløb er også betydeligt større end det terede, men indtægterne er tilsvarende større (se note 1 og 3). Fra note 7 Fællesudgifter, skal fremhæves at den højere IT-udgift i forhold til tet er dækket ind af hensættelsen. Nok engang bemærkes den betydeligt reducerede udgift til porto som følge af den øgede brug af mail og andre elektroniske medier. Budgetterne for 2013 og 2014 følger hovedtallene for regnskabet. Men det skal bemærkes, at projektportefølgen for 2013 er betydeligt højere end. Det baserer sig i højere grad på de forventninger, der knytter sig til vedtagelsen af den nye strategi, dens tre fokusområder (som afspejler sig i Rådets nye organisering - gennemført 14. januar 2013), deres tilhørende 22 organisationsmål og underliggende 71 udviklingsmål. Opfyldelsen af strategien vil give nogle værktøjer som på sigt vil forbedre styringen af det voksende antal projekter som tet er udtryk for. Med renovering af tredie sal er der også skabt plads til den fremtidige administration af FEE - Foundation for Environmental Education - som Friluftsrådet har haft ansvaret for. Med udgangen af 2013 bliver FEE's administration selvstændig. FEE's bestyrelse valgte den 8. februar 2013 at organisationens hovedkontor med omkring 12 ansatte skal forblive i København i skarp konkurrence med fire andre hovedstæder. FEE flytter senest til årsskiftet ind på tredie sal. 5
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Friluftsrådet Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Friluftsrådet for perioden 1. januar til 31. december, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven og Miljø- og Udenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. De anførte tal er ikke omfattet af vores revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Miljø- og Udenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Friluftsrådets revisionsinstruks for revision af organisationer, der modtager kr. 100.000 eller derover i driftstilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet og Miljøog Udenrigsministeriets revisionsbestemmelser. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Friluftsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Friluftsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Friluftsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Friluftsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Miljø- og Udenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 6
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER, fortsat Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 14. marts 2013 MAZARS statsautoriseret revisionspartnerselskab Pia Lillebæk statsautoriseret revisor 7
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Friluftsrådet for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de afvigelser, der følger af Friluftsrådets særlige forhold samt regnskabsinstrukserne fra Miljø- og Udenrigsministeriet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivets forventede brugstid: Ejendommen... 30 år Tilgodehavender RESULTATOPGØRELSEN Der er foretaget periodisering af indtægter og udgifter således, at de enkelte poster er udtryk for driften i året. Udover de i resultatopgørelsen viste indtægter har Friluftsrådet administreret tips- og lottomidler til friluftslivet for i alt mio. kr. 57. Beløbet svarer til årets udlodning fra Danske Spil A/S. Af fællesudgifterne overføres en andel til forbrug hos tips- og kredsarbejde efter medarbejdernes registrerede årsværk, baseret på 1.665 timer pr. medarbejder. Henlæggelser Reservation til større investeringer der igangsættes efter regnskabsårets afslutning. Henlæggelsen foretages i beslutningsåret. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Projekter Igangværende projekter vurderes pr. statusdagen og der indregnes en indtægt i forhold til færdiggørelsesgraden. De direkte udgifter indregnes under de respektive projekter og indirekte udgifter indregnes under fællesudgifterne. Regnskabspraksis kan være forskellig alt efter vilkårene knyttet til tilskudsmidlerne. Prioritetsgæld Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der svarer til lånets restgæld. BALANCEN Ejendommen Ejendommen måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 8
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Note 1.000 kr. 2013 Budget 2014 2011 Indtægter Kontingenter... 526.750 500 500 500 520.750 Internationalt camping-kort... 12.095 50 0 0 169.253 Igangværende og bevilgede projekter... 1 10.696.263 10.200 14.200 11.700 13.306.319 Internationalt arbejde... 2 1.602.578 1.000 1.000 1.000 1.032.708 Tipstilskud til kreds- og politisk arbejde, herunder indsatsområder... 4.060.000 4.060 4.060 4.060 4.060.000 Tipstilskud til fællesudgifter... 5.910.000 5.910 5.910 5.910 5.910.000 Friluftsrådets tipsadministration... 5.075.494 5.300 5.300 5.300 5.134.112 Diverse indtægter... 81.790 50 50 50 142.953 INDTÆGTER: 27.964.970 27.070 31.020 28.520 30.276.095 Udgifter Internationalt camping-kort... 25.288 30 0 0 120.206 Igangværende og bevilgede projekter... 3 10.736.511 9.900 13.800 11.300 13.163.686 Internationalt arbejde... 4 138.386 250 250 250 206.482 Udgifter til kreds- og politisk arbejde, herunder indsatsområder... 5 3.994.164 4.060 4.060 4.060 3.999.393 Friluftsrådets tipsadministration... 6 5.075.494 5.300 5.300 5.300 5.134.112 Fællesudgifter... 7 7.196.602 7.300 7.400 7.550 6.962.719 UDGIFTER: 27.166.445 26.840 30.810 28.460 29.586.598 Året resultat før henlæggelser... 798.525 230 210 60 689.497 Henlæggelser Ombygning... 400.000 0 0 0 0 IT... 200.000 0 0 0 0 Bæredygtig udvikling... 0 0 0 0 100.000 Bæredygtig udvikling anvendt... 0 0 0 0-100.000 Ejendom... 0 0 0 0 300.000 Undervisningsmaterialer... 0 0 0 0 198.519 ÅRETS RESULTAT: 198.525 230 210 60 190.978 9
BALANCE PR. 31. DECEMBER Note 2011 AKTIVER: Likvide beholdninger... 1.772.847 5.640 Ejendommen Scandiagade 13 (ejendomsvurdering, 18.400.000)... 16.717.730 16.842.730 Debitorer... 234.383 355.457 Tilgodehavende tilskud og tipsmidler... 7.183.851 6.704.830 Mellemregning projekter... 913.247 105.361 Projekt Miljøundervisning... 8 3.667.225 2.861.341 Tilgodehavende offentlige myndigheder... 30.530 0 Mellemregning FEE - Danmark... 0 26.215 Lager, campingkort... 0 23.347 Andel Hvidovre Vindmøllelaug... 198.675 168.675 30.718.488 27.093.596 GÆLD: Danske Bank (max 2.500.000)... 0 676.550 Realkredit Danmark... 9 7.924.933 8.195.079 Gæld, offentlige myndigheder... 31.931 117.960 Afsatte feriepenge... 1.517.607 1.469.601 Skyldige omkostninger... 1.500.989 865.503 Mellemregning tipsadministration... 224.506 165.888 Projekt Miljøundervisning... 8 3.667.225 2.861.341 Forudbetalte omkostninger... 3.272.178 322.127 Mellemregning FEE Danmark... 64.543 0 18.203.912 14.674.049 EGENKAPITAL: 12.514.576 12.419.547 EGENKAPITAL: der består af: Kapitalkonto, primo... 11.170.088 10.979.110 Årets resultat... 198.525 190.978 11.368.613 11.170.088 Henlæggelse, strategi... 29.944 290.774 Henlæggelse, bæredygtig udvikling... 0 100.000 Henlæggelse, grønne område... 0 75.000 Henlæggelse, IT... 200.000 267.666 Henlæggelse, undervisningsmaterialer... 198.519 198.519 Henlæggelse, ejendom... 317.500 317.500 Henlæggelse, ombygning... 400.000 0 1.145.963 1.249.459 Eventualforpligtelser, kr. 140.570. 12.514.576 12.419.547 10
NOTER Note Diverse Tipsmidler i alt 2011 1 INDTÆGTER PROJEKTER: Nationalt arbejde: Blå Flag: Gebyrer... 1.734.400 0 1.734.400 1.429.700 Danmarks Friluftskommune Tipsmidler... 0 8.227 8.227 105.075 Fakta om friluftsliv: Tipsmidler... 0 280.000 280.000 0 Netværkskonsulent: Tipsmidler... 0 190.000 190.000 0 Grønne spirer: Abonnementer... 840.000 0 840.000 774.135 Grønt Flag Grøn Skole: Abonnementer... 188.600 0 188.600 198.519 Undervisningsministeriet... 0 0 0 75.000 Miljøministeriet... 700.000 0 700.000 700.000 Tipsmidler... 0 635.000 635.000 500.000 Toyota projektet... 184.748 0 184.748 30.000 1.073.348 635.000 1.708.348 1.503.519 Danmarksrejsen: Tipsmidler... 0 2.143.239 2.143.239 1.806.941 Kulturarvsstyrelsen: Tilskud, Den danske IUCN national komite... 0 0 0 42.825 Margueritruten: Arbejdsmarkedet Feriefond... 265.471 0 265.471 900.000 Transport... 3.913.219 3.256.466 7.169.685 6.562.195 11
NOTER, fortsat Note Diverse Tipsmidler i alt 2011 1 INDTÆGTER PROJEKTER: Transport... 3.913.219 3.256.466 7.169.685 6.562.195 Kursus naturvejledere: Tipsmidler... 200.000 100.000 300.000 0 Naturparker: Tipsmidler... 0 380.000 380.000 465.000 Rekreative stier: Realdania... 15.000 0 15.000 86.000 Naturrum: Arbejdsmarkedets Feriefond... 43.549 592.819 636.368 373.915 OBSNatur: Tipsmidler... 0 0 0 1.174.440 Nationalparknetværk: Tipsmidler... 0 435.000 435.000 290.000 Put Danmark i Lommen: Arbejdsmarkedets Feriefond... 0 0 0 500.000 Esbjerg Kommune... 0 0 0 58.000 0 0 0 558.000 Børn og natur: Tipsmidler... 0 0 0 136.849 Danske kyster: Arbejdsmarkedets Feriefond... 0 0 0 1.064.550 Kløverstier: Nordea Fonden... 1.051.000 0 1.051.000 1.580.000 Naturens dag: Tipsmidler... 0 546.000 546.000 630.266 Videre-/efteruddannelse koordinator: Tipsmidler... 0 163.210 163.210 385.104 Indtægter, Projekter 5.222.768 5.473.495 10.696.263 13.306.319 12
NOTER, fortsat Note 2011 2 INDTÆGTER, INTERNATIONALT ARBEJDE: FEE, administration... 597.950 551.000 Kulturarvsstyrelsen... 0 60.000 Danmarks Jægerforbund, Malawi... 0 244.431 597.950 855.431 Udenrigsministeriet: Hviderusland, administration... 75.388 35.000 Kenya, administration... 0 21.922 Tanzania, administration... 50.000 35.000 Malawi, administration... 40.000 35.000 Uganda, administration... 200.000 50.355 Overhead internationale projekter... 639.240 0 1.004.628 177.277 Indtægter, Internationalt arbejde 1.602.578 1.032.708 13
NOTER, fortsat 1.000 kr. Note 2013 Budget 2014 2011 3 UDGIFTER PROJEKTER: Blå Flag... 1.391.763 1.400 1.600 1.600 1.330.690 Danmarks Friluftskommune... 60.497 70 70 70 68.024 GF-GS Mærkningsordning... 59.536 0 0 0 0 Grønne spirer... 951.686 800 1.200 1.200 790.777 Grønt Flag Grøn Skole... 1.532.395 2.350 800 400 1.692.024 Margueritruten... 5.626 0 0 0 976.871 Put Danmark i lommen... 310.739 300 0 0 456.650 Mosely... 1.732 5 5 5 1.824 Naturparker... 377.690 500 350 300 463.773 Naturrum... 453.925 300 0 0 317.618 OBSNatur... 0 0 0 0 999.125 Netværkskonsulent for naturvejleder... 316.201 300 300 300 305.696 Børn- og naturprojekt... 0 0 0 0 16.081 GF-GS Toyota... 101.784 150 100 0 29.384 Grøn Nøgle... 8.540 10 10 10 10.414 Kløverstier... 955.019 1.300 1.800 1.800 1.509.186 Nationalpark-netværk... 604.625 300 900 0 266.925 Danmarksrejsen... 2.125.621 1.000 800 0 1.720.990 Naturens Dag... 506.567 400 400 600 558.671 Adfærdskampagne... 0 0 600 600 0 Naturvejleder efterudd.... 322.454 200 300 0 0 Fakta om friluftsliv... 219.423 300 400 0 0 Green Space Award... 2.288 0 15 15 0 Stioversigt... 1.699 0 150 0 God stil i naturen... 0 0 600 500 0 Højt til loftet... 0 0 300 300 0 Dansk Retursystem... 0 0 200 200 0 Spring ud i naturen... 0 0 800 800 0 Biodiversitet undervisning... 0 0 1.000 1.000 0 GFGS NTS... 0 0 700 700 0 ERFA teltpladser... 57 0 0 0 447 Danske Kyster... 0 115 0 0 1.151.855 Rekreative stier... 0 0 0 0 108.794 10.309.867 9.800 13.400 10.400 12.775.819 Projektudvikling... 426.644 100 400 900 387.867 10.736.511 9.900 13.800 11.300 13.163.686 14
NOTER, fortsat 1.000 kr. Note 2013 Budget 2014 2011 4 UDGIFTER INTERNA- TIONALT ARBEJDE: Den danske IUCN national komite... 4.992 50 10 10 43.691 Int. samarbejde... 56.520 60 60 60 57.713 Malawi... 76.874 0 0 0 100.529 Projekter... 0 135 170 170 0 Tanzania... 0 0 0 0 2.276 Young Reporters... 0 5 10 10 2.273 Udgifter Internationalt arbejde i alt 138.386 250 250 250 206.482 15
NOTER, fortsat 1.000 kr. Note 2013 Budget 2014 2011 5 UDGIFTER TIL KREDS- OG POLITISK ARBEJDE, HER- UNDER INDSATSOMRÅDER: Indsatsområder... 312.478 400 350 350 337.202 REKU... 60.408 70 70 70 61.894 Kredsarbejde... 700.298 750 800 800 685.011 Materiale, kredse... 0 20 0 0 0 Andel i lønninger... 2.688.680 2.460 2.500 2.500 2.622.193 Fællesmøder... 29.677 70 70 70 34.061 Regions- og kredsseminarer... 190.265 230 230 230 227.572 Natura2000... 12.358 20 10 10 3.260 Inspirationskatalog... 0 40 30 30 28.200 Udgifter til kreds- og politisk arbejde, herunder indsatsområder: 3.994.164 4.060 4.060 4.060 3.999.393 6 FRILUFTSRÅDETS TIPSADMINISTRATION: Møder... 55.538 70 70 70 67.484 Besigtigelser... 65.513 100 100 100 85.024 Publikationer, årsberetning, annoncer m.v.... 292.200 500 490 490 528.779 Revision... 140.000 140 140 140 132.750 Andel fællesudgifter inkl. lønninger... 4.522.243 4.490 4.500 4.500 4.320.075 Udgifter til Friluftsrådets tipsadministration 5.075.494 5.300 5.300 5.300 5.134.112 16
NOTER, fortsat 1.000 kr. Note 2013 Budget 2014 2011 7 FÆLLESUDGIFTER: Lønninger inkl. beregnede feriepenge... 9.844.477 9.700 9.800 9.900 9.626.290 Rengøring... 299.149 300 300 330 267.135 Revision... 171.250 180 180 190 162.500 Juridisk bistand... 132.960 130 130 130 129.744 Dataløn og datascanning... 35.868 30 40 40 40.948 IT... 1.136.452 850 850 850 1.079.965 Anvendt henlæggelse, IT... -267.666 0 0 0-231.350 Møder inkl. generalforsamling... 338.773 300 300 300 267.695 Årsberetning... 86.703 100 100 100 84.100 Kontorartikler og tryksager... 67.009 60 60 60 65.894 Leasing og service kontormaskiner.. 168.782 200 200 200 158.941 Småanskaffelser... 128.179 100 100 100 88.937 Reparation og vedligeholdelse... 19.313 20 20 20 10.264 Aviser, bøger og blade... 164.130 160 160 165 154.358 Telefon... 156.641 100 100 100 78.121 Forsikringer... 113.225 120 120 120 124.341 Porto, fragt og kørsel... 160.842 240 200 200 203.679 Personaleudgifter... 368.514 300 300 300 315.360 Scandiagade, drift... 1.234.972 1.200 1.300 1.300 1.167.798 Anvendt henlæggelse, grønne områder... -75.000 0 0 0 0 Scandiagade, afskrivning... 125.000 125 125 125 125.000 Bankomkostninger... 13.658 10 10 15 10.313 Repræsentation... 20.506 20 20 20 10.253 Diverse... 0 5 5 5 0 Kontingenter... 50.500 60 60 60 52.450 Delvis momsfradrag og lønsumsafgift... -86.712-80 -80-80 -87.749 Samlede fællesudgifter... 14.407.525 14.230 14.400 14.550 13.904.987 Overført Tips- og Kredsarbejde... 7.210.923 6.930 7.000 7.000 6.942.268 Ikke fordelte fællesudgifter 7.196.602 7.300 7.400 7.550 6.962.719 17
NOTER, fortsat Note 8 PROJEKT MILJØUNDERVISNING Projekt Miljøundervisning, TANZANIA, PROJEKTRÅDGIVNINGEN J.nr. 10-889-SP-dec Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse... 616.619 + udbetalte tilskud i regnskabsåret... 935.509 1.552.128 Overført til partnere i regnskabsåret... 672.528 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret... 263.276 935.804 Administration... 50.195 985.999 566.129 + optjente renteindtægter og netto kursgevinster... 0 Ubrugte midler pr. 31. december 566.129 Projekt Miljøundervisning, UGANDA FASE 2 UMF-NR. 500.8591.02 Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse... 666.187 + udbetalte tilskud i regnskabsåret... 3.300.000 3.966.187 Overført til partnere i regnskabsåret... 2.621.477 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret... 521.891 3.143.368 Administration... 215.706 3.359.074 607.113 + optjente renteindtægter og netto kursgevinster... 0 Ubrugte midler pr. 31. december 607.113 Projekt Miljøundervisning, HVIDERUSLAND FASE 3 UMF-NR. 2380911-1 403.Belarus.1-10-10 Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse... 1.116.590 + udbetalte tilskud i regnskabsåret... 0 1.116.590 Overført til partnere i regnskabsåret... 550.796 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret... 178.727 729.523 Administration... 117.881 847.404 269.186 + optjente renteindtægter og netto kursgevinster... 0 Ubrugte midler pr. 31. december 269.186 18
NOTER, fortsat Note 8 PROJEKT MILJØUNDERVISNING Projekt Miljøundervisning, Malawi FASE 2 UMF-NR. 500.8695.01 Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse... 461.945 + udbetalte tilskud i regnskabsåret... 2.500.000 2.961.945 Overført til partnere i regnskabsåret... 275.000 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret... 419.742 694.742 Administration... 42.406 737.148 2.224.797 + optjente renteindtægter og netto kursgevinster... 0 Ubrugte midler pr. 31. december 2011 2.224.797 I alt 3.667.225 9 REALKREDIT DANMARK Afdrag Renter Restgæld 31.12. Restgæld 31.12.2011 Realkredit Danmark... 270.146 239.532 7.924.933 8.195.079 Prioritetsgælden er indregnet til pantebrevsrestgæld pr. 31. december. Kursværdien udgør pr. 31. december, kr. 8.140.491. Afdrag 2013 udgør kr. 295.291. Gæld der forfalder efter 5 år udgør kr. 6.405.584. 19