Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune Marienbergvej 79 Ringridervej/Fiskebækgårdsvej Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg Telefon: 5537 1789 Telefon: Telefon: 5536 3636 Fax: 5534 2189 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: info@ab-vordingborg.dk Hjemmeside: www.abvo.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 10464528 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 12.446 183 1 183 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 12.446 183 1 183 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 4.434 80 3 5.968 82 4 2.044 21 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 12.446 183 183 Side 1 af 22
Matrikel nr.: 16ab, Ørslev by, Ørslev Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 20994 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 183 12.446 01-01-1975 01-01-1975 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 183 12.446 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Ja Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Ja Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 693,53 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2011 Forhøjelse pr. m² i kr.: 32,53 Forhøjelse i pr. m² i %: 4,92 Forhøjelse i alt på årsbasis: 404.868 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 3.391.599 3.370 3.398 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 609.264 520 628 107 * Vandafgift 22.000 22 23 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 427.632 451 443 110 Forsikringer 131.036 129 146 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 215.783 233 225 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 215.783 233 225 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 529.602 530 584 2. Dispositionsfond 41 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 529.602 571 584 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 1.935.317 1.926 2.049 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 718.640 719 741 115 * Almindelig vedligeholdelse 389.779 410 420 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 981.022 1.233 1.252 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 981.022 1.231 1.251 Konto 116 i alt 2 1 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 615.444 780 780 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 615.444 780 780 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 67.072 99 81 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 12.262 101 101 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 57.869 19 17 Konto 118 i alt 137.203 219 199 119 * Diverse udgifter 36.585 40 43 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.282.207 1.390 1.404 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 800.000 800 900 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 950.000 950 950 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 200.000 200 200 124 * Andre henlæggelser 327.000 327 379 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.277.000 2.277 2.429 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 8.886.123 8.963 9.280 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 122.767 100 110 2. Renter m.v. 110.984 150 150 3. Administrationsbidrag 6.623 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 240.374 250 260 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 274.751 190 190 2. Dækket af tidligere henlæggelser 274.751 190 190 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 6 Konto 131 i alt 6 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 240.380 250 260 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 9.126.503 9.213 9.540 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 254.176 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 9.380.679 9.213 9.540 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 8.631.696 8.630 8.936 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 315.368 250 260 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 8.947.064 8.880 9.196 202 * Renter 67.607 15 42 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2.700 3 3 2. Drift af fællesvaskeri 120.910 155 127 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 50.196 57 64 5. Indeksoverskud 12.262 101 101 6: Overført fra opsamlet resultat 5 ORDINÆRE INDTÆGTER 9.200.739 9.211 9.538 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 179.942 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 179.942 209 INDTÆGTER I ALT 9.380.681 9.211 9.538 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 9.380.681 9.211 9.538 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 60.269.242 60.269 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2010 1. Kontant ejendomsværdi 146.000.000 2. Heraf grundværdi 34.686.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 60.269.242 60.269 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.300.531 2.323 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 62.569.773 62.592 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 136.819 117 2. Beboerindskud 32.120 12 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 858 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 196.383 322 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber -161.444 676 6. Andre debitorer 10.282 38 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 215.018 1.165 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.548.315 2.924 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 4.763.333 4.089 310 AKTIVER I ALT 67.333.106 66.681 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.385.356 1.240 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1.027.186 693 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 438.475 513 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 2.851.017 2.446 407 * Opsamlet resultat 269.803 16 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 3.120.820 2.462 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Ny Kredit 11.084.158 12.809 Ny Kredit 24 Landsbyggefonden 6.902.986 6.903 Konto 408 i alt 17.987.144 19.736 409 Beboerindskud 1.341.000 1.341 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 40.941.098 39.192 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 60.269.242 60.269 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.210.511 1.600 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 2.210.511 1.600 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 840.619 771 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt 2.500 3 Konto 414 i alt 843.119 774 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 63.322.872 62.643 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 164.592 897 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 652.318 648 422 Mellemregning med fraflyttere 2.756 4 423 * Deposita og forudbetalt leje 69.748 27 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 889.414 1.576 430 PASSIVER I ALT 67.333.106 66.681 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.748.930 1.064 1.774 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 256.800 1.000 250 101.3 Administrationsbidrag 77.774 80 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten -399.217-390 -390 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 908.878 916 904 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 3.391.599 3.370 3.398 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 3.391.599 3.370 3.398 Mlerleje/regnskabshonorar 22.000 22 23 Konto 107 i alt 22.000 22 23 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Husholdning 398.627 395 407 Storskrald 23.165 50 30 Afgifter 5.840 6 6 Konto 109 i alt 427.632 451 443 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 529.602 530 584 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 529.602 530 584 Ejn. funktionrln 622.662 637 651 ATP m.v. 80.635 73 81 Trappevask, rengring mm. 11.000 5 3 Arbejdstj, reg. feriepenge mm. 4.343 4 6 Konto 114 i alt 718.640 719 741 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 59.394 20 20 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 40.035 60 60 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 25.945 45 45 115.5 (59) VVS-Anlæg 149.016 70 70 115.6 (69) El-Anlæg 56.107 50 50 115.7 (79) Inventar og udstyr 394 35 35 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 56.156 130 140 115.9 (99) Diverse 2.732 Konto 115 i alt 389.779 410 420 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 19.319 36 34 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 400.944 428 486 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 11.637 38 79 116.5 (59) VVS-anlæg 185.593 200 209 116.6 (69) El-anlæg 27.352 105 74 116.7 (79) Inventar og udstyr 113.614 158 144 Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 222.563 268 226 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 981.022 1.233 1.252 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Rep. m.v. 2.342 14 14 Varme-vand-el 32.432 45 34 Gebyrer,vaskepulver,kort,salt 32.298 40 33 Konto 118.1 i alt 67.072 99 81 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT service m.m. varmepumper 12.262 101 101 Konto 118.2 i alt 12.262 101 101 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Drift, reparation m.v. 5.269 8 6 Varme-vand-el 6.178 7 7 Nyanskaffelser 46.422 4 4 Konto 118.3 i alt 57.869 19 17 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 137.203 219 199 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 120.910 155 127 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 50.196 57 64 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -33.903 7 8 119 DIVERSE UDGIFTER Vicevrtfaciliteter 5.378 8 10 Kontingent BL/beboerblade 19.054 19 20 Afd.bestyrelse/beboermder 4.153 13 13 Rdgivning m.m. 8.000 Konto 119 i alt 36.585 40 43 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 64,28 Samlet henlæggelse i alt 800.000 800 900 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 800.000 800 900 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 76,33 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Andre henlggelser 327.000 327 379 Konto 124 i alt 327.000 327 379 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Faktisk rente af mellemregning med boligorganisation 67.607 15 42 Konto 202 i alt 67.607 15 42 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Periodisering, forbrugsafgifter mm. 1.097 Ejendomsskatter 178.845 Konto 206 i alt 179.942 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 60.269.242 60.269 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 60.269.242 60.269 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 3.148.713 2.944 + Forbedringsarbejder i året 100.398 205 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 3.249.111 3.149 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 825.813 740 Afdrag Afskrivning 122.767 86 Afdrag og afskrivning ultimo 948.580 826 Bogført værdi ultimo 2.300.531 2.323 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 136.819 117 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 136.819 117 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 858 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 858 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 196.383 322 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 196.383 322 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand -229.685 679 Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne 68.241-3 Konto 305.5 i alt -161.444 676 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.239.378 954 - Forbrugt i året (konto 116.2) 981.022 746 + Årets henlæggelser (konto 120) 1.127.000 1.032 Saldo ultimo konto 401 1.385.356 1.240 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 513.226 349 - Forbrugt i året (konto 130.2) 274.751 16 + Årets henlæggelser (konto 123) 200.000 180 Saldo ultimo 438.475 513 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo 15.627 Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 254.176 16 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 269.803 16 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 269.803 16 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 164.592 897 Antenne Konto 419 i alt 164.592 897 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Driftskreditorer 257.848 284 Periodiseret terminsydelse 139.138 109 Afsat service varmepumpe 178.188 178 Feriepengeforpligtelse 77.144 77 Konto 421 i alt 652.318 648 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 48.622 27 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 21.126 Forudbetalinger i alt 69.748 27 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift J Vordingborg Dato for underskrift 26-04-2012 Underskrift (sign) Lars Lykkeby REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift J Kbenhavn Dato for underskrift 26-04-2012 Underskrift/-er (sign) Bjarne Ingstrup AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift J Vordingborg Dato for underskrift 26-04-2012 Underskrift/-er (sign) Hanne Sørensen, Lilli Jørgensen, Susanne Larsen, Susanne Jørgensen, Marianne Højbjerg BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift J Vordingborg Dato for underskrift 26-04-2012 Underskrift/-er (sign) Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Bent Derning, Annella Ora, Niels Ljungmann, Mogens Hansen, Per Rasmussen, Marianne Pedersen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift J Vordingborg Dato for underskrift 26-04-2012 Underskrift/-er (sign) Knud Christensen Side 22 af 22