REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-, Blade- og Græspladsen 71.749,25 49 Tilsyn 18.000,00 18 Dong Energy 2.386,09 2 Vedligeholdelse i alt 317.181,90 301 Administration Møder 15.138,35 16 Honorarer 6.000,00 6 Kontorartikler 941,55 2 Porto 6.574,85 10 Regnskabsassistance 16.271,50 15 Hjemmeside 153,00 - Economic 5.295,00 5 Nets 2.942,73 3 Forsikringer 5.120,50 5 Advokat 5.145,71 5 Gaver 100,00 - Administration i alt 63.683,19 68 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER kr. -26.865,09 25 Finansielle poster Renteindtægt bank 220,68 - Renter og Rykkergebyr medlemmer 4.484,00 4 Renteudgift bank 6.180,20 1 Bankgebyrer 804,00 1 Årets resultat, negativt kr. -29.144,61 27 Side 1 af 5
BALANCE 2011 AKTIVER Kassebeholdning 587,01 Danske Bank 6511783 5.506,40 Tilgodehavender 7.652,50 Aktiver i alt 13.745,91 PASSIVER Danske Bank 10326036 Kassekredit (max.420.000) 88.963,65 Lånt fra Salvigvej konto 337.721,25 Kreditorer 11.231,25 Forudbetalt kontingent 1.000,00 Gæld i alt 438.916,15 EGENKAPITAL Egenkapital primo negativ 396.025,63 Årets resultat negativt 29.144,61 Egenkapital ultimo negativ 425.170,24 I alt Passiver og Egenkapital 13.745,91 Orø den 10.03.2012 formand Erik Ljunggreen Vita Saur Albertsen Vi har revideret G/F Salvig's årsregnskab 2011. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. revisor Kurt Wagner revisor Arne Albertsen Side 2 af 5
REGNSKAB Salvigvej 2011 Udgifter Vedligeholdelse / Salvigvej - Snerydning / Salvigvej - Resultat Salvigvej - AKTIVER DB 0418-4678211516 Salvigkonto 6.564,63 Udlånt til Grundejerforening 337.721,25 Aktiver i alt 344.285,88 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital primo positiv 344.285,88 Årets resultat - Egenkapital ultimo positiv 344.285,88 I alt Passiver og Egenkapital 344.285,88 Orø den 10.03.2012 formand Erik Ljunggreen Vita Saur Albertsen Vi har revideret G/F Salvig's årsregnskab 2011. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. revisor Kurt Wagner revisor Arne Albertsen Side 3 af 5
NOTER: 2011 Dræn: Budgettet er overskredet med kr. 31.706,00. Den sædvanlige spuling og overvågning er gennemført, men der var ekstraordinært alvorlige problemer med smeltevand, som måtte afklares akut. Det medførte også øgede mødehonorarer til den drænansvarlige i bestyrelsen. Derudover har der været tale om akutte private spildevandsprojekter, hvor grundejerforeningen har betalt en andel af udgifterne. Bestyrelsen følger forhandlingerne om en gennemgribende kloakplan for området (5 års-plan) meget tæt. Salvigvej: Det har været nødvendigt at reparere asfaltbelægningen på Salvigvej enkelte steder, og den hårde vinter gav stort behov for snerydning. Derudover er bakketoppen ved vandværket udvidet af sikkerhedshensyn. Der er afsat kr. 10.000 i 2012 budgettet til snerydning. Sidevejene: Den budgetterede udgift er overholdt præcist. Den planlagte renovering af veje med pålægning af nyt grus foregår i de kommende år, hvor det forventes, at alle veje vil være færdig renoveret. Der holdes løbende øje med akut behov for afklaring af huller. Det må huskes, at vejene ikke er konstrueret til højere fart end max 20 km/timen. Grene-, blade- og græsplads: Det er nye tider for aflevering af haveaffald på den gamle afbrændingsplads. Det er ikke længere muligt at opretholde adgang for biler, trailere m.v. fortrinsvis fordi, adgangen misbruges af ikke-medlemmer. Derfor er der nu kun adgang for medlemmers læs på trillebøre o.l. Større haveaffaldslæs må afleveres i kommunens containerhal på Nørrestængevej. Bestyrelsen håber hermed, at der er fundet den rette balance mellem løbende at komme af med mindre læs i foreningens regi og at større læs bortskaffes i kommunens regi. Advokat og kontingent-restancer: Det er lykkedes at komme igennem året stort set uden kontingent-restancer. Der har været enkelte sager i inkasso, men det blev afklaret bortset fra, at et enkelt medlem har meddelt, at han slet ikke vil være medlem mere og undladt betaling for 2011. Bestyrelsen har besluttet at køre retssag på det, og der er fastsat møde i retten, 12. maj, 2012. Side 4 af 5
BUDGET 2012 Indtægter Medlemskontingent 355.000,00 Vedligeholdelse Dræn 100.000,00 Fællesareal 14.000,00 Sideveje + evt. snerydning 105.000,00 Gren-, Blade- og Græspladsen 41.250,00 Tilsyn 18.000,00 Dong Energy 2.500,00 355.000,00 Vedligeholdelse i alt 280.750,00 Administration Møder 16.000,00 Honorarer 6.000,00 Kontorartikler 2.000,00 Porto 10.000,00 Regnskabsassistance 15.000,00 Hjemmeside 200,00 Economic 5.500,00 Nets 3.000,00 Forsikringer 6.000,00 Advokat 5.000,00 Gaver 500,00 Administration i alt 69.200,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER kr. 5.050,00 Finansielle poster Renteindtægt bank 100,00 Rykkergebyr medlemmer 1.000,00 Renteudgift bank 6.000,00 Bankgebyrer 500,00 Årets resultat (underskud) kr. -350,00 Side 5 af 5