Noter til regnskab 2015. 1 Renter noget større pga sen frikøbsafregning med kommunen 2 AKUT-midler færre pga af færre TR'ere.Slog helt igennem i 2015. 3 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 6 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer afholdt på kredskontoret, altså uden overnatning. 4 Lavt deltagerantal til generalforsamlingen 5 To "billige" arrangementer i 2015. 69.000 hensat til lidt dyrere arrangementer i 2016 samt evt opsparing til senere kommende medlemskursus, såfremt det ønskes. 6 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne som er indeholdt i ejendomsudgifterne. 7 Abonnnementer 7.527 Faglitteratur 1.304 Forsikringer 8.671 Tilsammen 17.502 8 Solidaritetsfond reguleret efter aft. på genf. til 1% kontingentet (budget/steen)) 9 Hensættelse til malerarb.og istandsættelse af køkken 20.000 kr ( malerarb. igangsat ultimo 2015) 10 Drift af ejendom Dækker driften af kredskontoret med afregninger fra 3 F excl SF afregn 120.675 Særlig Fond, der er medejer incl SF afregn 116.280 af ejendommen. * Indeholder herunder også hensættelser til vedligehold af bygning og park.plads. (32.000 kr) Adm. 37.075 Ejd. udg. * 60.758 Forbr. 27.236 Resultat af drift- efter afregning m Særl.F. -4.395 11 Resultatet et overskud på ca 32.000 mod én budgetteret balance skyldes især de lavere kursus og konferenceudgifter, den større renteindtægt samt den billigere generalforsamling. Medvirkende er selvfølgelig også at vi stadig er tilbageholdende med udgifter/forbrug til kredsstyrelse og kontorhold. Hensættelserne gør også, at vi venter med at bruge pengene, til vi har dem. A
Resultatopgørelse for perioden 01.01.15-31.12.15. Drift 2015 Budget 2015 Drift 2014 Note Kontingenter 1.108.088 1.126.000 1.127.780 1 Renter 11.082 3.000 12.487 2 Akutfond 137.601 160.000 156.178 i alt 1.256.771 1.289.000 1.296.445 Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) 845.300 845.000 823.002 Godtgørelser kreds 13.052 11.000 11.083 Kørsel kreds 5.491 8.000 5.010 3 Kurser m m 43.394 70.000 22.461 Andet kreds 4.966 6.000 4.922 I alt kredsstyrelsen 912.203 940.000 866.478 4 Generalforsamling 16.600 30.000 20.926 Faglig klub-/medlemsmøder 2.166 6.000 4.515 Pensionister 42.569 42.000 42.228 5 Weekendkursus/medl 69.937 70.000 73.257 Jubilæumsvin medlemmer 0 1.000 0 Medl. I alt 131.272 149.000 140.926 Amtskreds 31.850 33.000 32.400 Admin.gebyr DLF 17.844 19.000 18.397 6 Husleje 51.500 50.000 51.250 7 Abonn.,forsikr.,faglitt. 17.501 17.000 13.483 8 Solidaritetsfond 11.300 11.300 11.300 Øvrige udgifter i alt 129.995 130.300 126.830 Porto/gebyrer 310 1000 520 Telefon 9.088 9.000 8.477 Kontorartikler. 1.268 5000 5.244 9 Inventar/istandsættelse 16.000 16000 16.000 Netværk/anskaff./ IT 14.575 15000 14.320 Småanskaffelser 1.554 3000 409 9 Rep/vedligehold 4.000 4000 4.000 Diverse 50 1.000 0 I alt kontorhold 46.845 54.000 48.970 10 GLK s andel af ejend.udg. 4.395 16.500 12.382 Samlede 1.224.710 1.289.800 1.195.586 11 RESULTAT/OVERSKUD 32.061-800 100.859 B
Balance pr 31.december 2015 Aktiver Kontingent tilgode. 25.733 Andre tilgodehavender Mellemregning SF 4.395 Værdi kontor 900.000 Kassebeholdning 0 Lån & Spar alm. 2.009.727 Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt 2.939.855 Aktiver Særlig Fond 1.308.940 AKTIVER I ALT 4.248.795 Passiver Egenkapital primo 493.975 Periodens resultat 32.061 Egenkapital 31.12.15 526.036 Investeret i ejendom 900.000 Særlig Fond 1.308.940 Egenkapital i alt 2.734.976 Skyldig DLF Skyldige omkostninger 3.488 Skyldigt depositum 3F 12.500 Hensat revisor 9.000 Hensat solidaritetsfond 35.200 Hensat pensionister 12.000 Skyldig medlemmer Skyldig frikøb 709.662 Hensat rep./vedl.hold service 24.000 1 Hensat dobbeltfrikøb 275.700 Skyldig feriegodtgørelse 2.108 Hensat vedl. udend.omr. 117.054 Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat 149.000 Hensat vedligehold ejd. 83.697 Kontorhold afsat 80.410 Gæld i alt 1.513.819 PASSIVER i ALT 4.248.795 Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca 275.000 kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C
SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan 2015-31.dec 2015. Renteindtægter alm. konto 1.993,73 Fondsskat retur 77,00 Udbytte 312,00 "Kursstigning" 25,00 i alt 2.407,73 Skyldig 034 til ejd.udg. 2015 4.395,00 i alt 4.395,00 Resultat/Overskud -1.987,27 Balance pr 31. december 2015. Aktiver Til gode 034 77,00 Indestående i Lån & Spar alm. 392.558,43 Værdi af kontor 900.000,00 Aktier i Lån & Spar 20.700,00 AKTIVER I ALT 1.313.335,43 Passiver Egenkapital primo 1.310.927,70 Årets overskud -1.987,27 Egenkapital 31.12.2015 1.308.940,43 Skyldige omkost. ejd. 2015 4.395,00 PASSIVER I ALT 1.313.335,43 Aktieposten består af nom. 5000 kr aktier i Lån & Spar. Pr. 31.12.2015 var kursen 414,00 Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2016 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D
Bemærkninger til budget 2016 1. Kontingentindtægter: Alm. medl. 495 kr/md( 213 til DLF + 282 til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 41 til 34) Årligt kontingent: 315 medl. á 3384 kr/årl.+ 92 pens. á 492 = 1.111.000 2 Lavere rente, da indestående bliver betydelig mindre efter frikøbsafregning med GK. 3 1 frikøbstime koster kr 252 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr 420.000 = 219 kr 2,15 % ferietillæg = 5 kr ( 17,3% pens.bidrag = 23 kr ) reguleres ned 2016-stign.i % 2 = 5 kr I alt 252 kr Fast frikøb 3140 timer á 252 kr = 791.000 3750 Yd. fmd/nfmd/kass. 68.000 31/3 00- kr (x 131 %) = 89.000 77000 +pension ovenst. 89.000 x 18,60% = 17.000 Frikøb i alt (incl. adm ejd.) 897.000 Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) 867.000 kr 4. Der er budgetteret med 2 kredskonferencer på samme niveau som i 2015, men St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage i 2016 over 2 dage mod 3dg i 2015. (AKUT-fonden, der dækker de ca. 40.000 kr til St. kursus på Fr.dal er ikke fratrukket) 5. Andet dækker fortæring ved kredsmøder mm.. 6. Udgiften til faglig klubmøder øget til 30 kr/årl. pr medlem. 7. Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i 2016. 8. Der afsættes 70.000 kr i 2016, så der bliver mulighed for at afholde medlemskursus først i det nye år. 9 Samme husleje som 3 F betaler. Indgår som indtægt i ejendomsdriften. 10 Beløbet blev forrige år vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 11 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt 60.600 kr (51.250 + 9.350 ). 12 Set i lyset af resultatet for 2015 (et pænt overskud) vil det være acceptabelt at budgettere med et underskud på denne størrelse. E
Budgetforslag for 2016 Forbrug 15 Budget 16 Bemærkninger Kontingent 1.108.088 1.111.000 1 Renter 11.082 5.000 2 AKUT-fond 137.601 130.000 i alt 1.256.771 1.246.000 - kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) 845.300 867.000 3 Godtgørelser kreds/td-penge 13.052 13.500 Kørsel 5.491 6.000 Kursus,konferencer mm 43.394 60.000 4 Andet 4.966 6.000 5 Kredsstyrelsen i alt 912.203 952.500 medlemmer Generalforsamling 16.600 20.000 Faglig klub-/medlemsmøder mm 2.166 9.000 6 Arr. pensionister 42.569 36.000 7 Medlemskursus 69.937 70.000 8 Jubilæumsvin medlemmer. 0 1.000 medl i alt 131.272 136.000 Øvrige udgifter Amtskreds 31.850 32.000 Opkrævningsudgifter DLF 17.844 18.000 Abonn/faglitt/forsikr. 17.501 19.000 Husleje 51.500 51.250 9 Solidaritetsfond 11.300 11.300 10 Øvrige udgifter i alt 129.995 131.550 - kontor Porto/gebyrer 310 500 Telefon/ADSL 9.088 10.000 Kontorartikler 1.268 4.000 Inventar/istandsættelse 16.000 16.000 Netværk/anskaffelser/ IT 14.575 14.000 Småanskaffelser 1.554 2.000 Rep./vedligehold 4.000 4.000 Diverse 50 1.000 Kontorhold i alt 46.845 51.500 Resultat drift af ejendom 4.395 9.350 11 Resultat/Forventet resultat 32.061-34.900 12 F
Regnskab for ejendom 2015 Drift 2015 Budget 2015 husleje 3 f 51.250 51.500 * husleje 034 51.500 50.000 indb forbrug 3 F 13.530 29.500 Andet (3 f indb. For meget) Særlig F.'s andel 4.395 Indtægt. i alt 116.280 131.000 Adm. rev 8.875 9.000 * Adm. Frikøb 28.200 33.000 * andet adm i alt 37.075 42.000 Ejend. ejd.skat 15.290 14.000 * forsikring 5.408 5.500 vedligehold udendørs 14.265 15.000 * Pasning (bl.a. snerydning) 10.795 15.000 vedligehold indendørs 8.000 8.000 andet 7.000 7.000 (*) Ejd. I alt 60.758 64.500 Forbrug Dong 19.512 51.000 Vand 2.041 2.000 GK afgifter 1.320 1.000 dgl drift 2.363 2.500 Andet 2.000 1.000 Forbrug i alt 27.236 57.500 Samlede udgifter 125.069 164.000 Samlet drift ejd U 8.789 Underskud 33.000 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje 4.395 16.500 * Indgår i skatteregnskab
Budget for ejendom 2016 Drift 2015 Budget 2016 husleje 3 f 51.250 51.250 * husleje 034 51.500 51.250 indb forbrug 3 F 13.530 22.000 Andet - indb SF - Indtægt. i alt 116.280 124.500 Adm. rev 8.875 9.000 * Adm. (Frikøb) 28.200 30.000 * andet - adm i alt 37.075 39.000 Ejend. ejd.skat 15.290 15.300 * forsikring 5.408 5.700 vedligehold bygning 14.265 15.000 * udendørs (bl.a. snerydning) 10.795 10.000 vedligehold inde (+invent.) 8.000 8.000 andet 7.000 6.000 (*) Ejd. I alt 60.758 60.000 Forbrug Dong 19.512 35.000 Vand 2.041 2.200 GK afgifter 1.320 2.500 dgl drift 2.363 2.500 Andet 2.000 2.000 Forbrug i alt 27.236 44.200 Samlede udgifter 125.069 143.200 Samlet drift ejd U 8.789 Underskud 18.700 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje 4.395 9.350 * Indgår i skatteregnskab