FællesBo Afd. 210 Fredbovej, Sunds Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 21001 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 210 Fredbovej, Sunds Herning Kommune Nygade 20 Fredbovej 1-7 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7451 Sunds Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657026077 4 H Sunds Præstegård, Sunds Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1963 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 18 1.430,0 1 18,0 Boligoplysninger i alt 18 1.430,0 18,0 Boliger fordelt på antal rum: 2 4 206,0 3 12 1.006,0 4 2 218 Garager/carporte 3 1/5 0,6 Lejemålsoplysninger i alt 21 1.430,0 18,6 Byggeart Boliger i etagebyggeri 18 1.430,0 Boliger i tæt/lav byggeri - - Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Nej Vand, kollektiv Ja Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2014: 558,15 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 48.450 48.000 48.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 34.031 34.000 34.000 107 Vandafgift 47.216 46.000 46.000 109 Renovation 32.418 35.000 34.000 110 2 Forsikringer 15.925 19.000 17.000 111 Afdelingens energiforbrug: 18.989 22.000 23.000 0. El og varme til fællesarealer 15.984 18.000 19.000 2. Målerpasning m.v. 3.005 4.000 4.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 84.554 84.817 85.817 0. Administrationsbidrag 70.550 71.000 71.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.817 3.817 1. Dispositionsfondsbidrag 10.211 10.000 11.000 - pr. lejemålsenhed 549 538 591 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 86.900 88.000 89.000 2. G-indskud 86.900 88.000 89.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 316.239 325.000 325.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 82.737 93.000 92.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 9.023 6.000 7.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 115.519 54.000 95.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -115.519-54.000-95.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 14.484 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 25.685 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -40.169 0 0 6 1. Drift af fællesvaskeri 1.080 1.000 2.000 119 7 Diverse udgifter 9.039 13.000 11.000 119.9 Variable udgifter i alt 101.878 113.000 112.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 233.000 233.000 257.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 50.000 50.000 50.000 123 Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) 48.000 48.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 331.000 331.000 307.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 797.567 817.000 792.000 Ekstraordinære udgifter 125 8 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 75.086 75.000 75.000 126 9 Afvikling af gæld 4.241 0 0 128 11 Ydelser vedr. lån til ombygning 2.903 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 6.105 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -5.878 0 0 3. Heraf dækkes af dispositionsfonden -228 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 82.230 75.000 75.000
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 879.797 892.000 867.000 Årets overskud, der anvendes til: 60.186 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 30.093 0 0 Årets overskud i alt 30.093 0 0 140 Overskud i alt 30.093 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 909.890 892.000 867.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 805.012 799.000 798.000 12 1. Beboelseslejemål 805.312 798.000 798.000 5. Kældre og pulterrum 360 1.000 0 6. Garager og carporte 1.620 2.000 2.000 9. Merleje -2.280-2.000-2.000 202 Renter 30.744 19.000 15.000 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 27.841 19.000 15.000 2. Renter råderet 2.903 0 0 9. Andre renter 280 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 18.435 19.000 20.000 1. Vaskeri 18.435 19.000 20.000 7. El/varme i kælderrum 420 0 0 9. Overført fra opsamlet resultat 55.000 55.000 34.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 909.890 892.000 867.000 Ekstraordinære indtægter 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 909.890 892.000 867.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 909.890 892.000 867.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 1.071.735 1.071.735 Kontantværdi pr 1. oktober 2013 kr. 5.250.000 Heraf grundværdi kr. 1.724.600 302.9 Anskaffelsessum 1.071.735 1.071.735 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 615.054 662.140 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 52.986 57.226 304.9 Anlægsaktiver i alt 1.739.775 1.791.102 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje 0 4.633 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere 2.544 5.317 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 7.822 4.640 6. Tilgodehavende i øvrigt 0 912 8. Antenneunderskud overført til næste år 2.586 4.185 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.988.262 1.834.603 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.001.214 1.854.290 310 Aktiver i alt 3.740.990 3.645.391
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.526.892 1.409.411 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 274.792 264.960 405 17 Tab ved fraflytninger 73.872 31.750 406.9 Henlæggelser i alt 1.875.556 1.706.121 407 18 Opsamlet resultat 132.562 157.469 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.008.118 1.863.590 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 74.482 85.080 409 Beboerindskud 47.600 47.600 410 Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede 26.135 26.135 411 Afskrivningskonto for ejendommen 923.518 912.920 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 1.071.735 1.071.735 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 615.054 662.140 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning 35.400 35.400 417 Langfristet gæld i alt 1.722.189 1.769.275 Kortfristet gæld 420 Forfaldne ikke betalte prioritetsydelser 1.375 1.375 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 0 79 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 576 1.058 1. Forskelsleje Landsbyggefonden 2.280 2.280 5. Feriepengeforpligtigelse 6.451 7.734 426 Kortfristet gæld i alt 10.682 12.526 Gæld i alt 1.732.871 1.781.801 430 Passiver i alt 3.740.990 3.645.391
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 10.597 11.000 11.000 101.2 Prioritetsrenter 3.154 3.000 3.000 101.3 Administrationsbidrag 1.100 1.000 1.000 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 11.200 11.000 11.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 22.399 22.000 22.000 Nettokapitaludgifter i alt 48.450 48.000 48.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 14.777 18.000 16.000 110.2 Fællesforsikring 860 1.000 1.000 110.3 Løsøreforsikring 198 0 0 110.5 Falck abonnement 90 0 0 Forsikringer i alt 15.925 19.000 17.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 397 1.000 0 114.9 Pension ejendomsfunktionær 5.976 7.000 6.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 36.070 46.000 36.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 1.278 1.000 1.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 1.091 1.000 1.000 114.13 Skattefri godtgørelse 1.820 3.000 3.000 114.15 Viceværtkontor 1.170 0 1.000 114.16 Løn viceværtafløser 2.963 0 4.000 114.17 Lønrefusion -1.046 0 0 114.20 Trappevask, vinduespolering, måtter 29.669 31.000 32.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 3.349 3.000 8.000 Renholdelse i alt 82.737 93.000 92.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 1.234 6.000 7.000 115.2 Bygning, klimaskærm 581 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 3.863 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 2.937 0 0 115.6 Materiel 408 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 9.023 6.000 7.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 6.319 54.000 95.000 116.2 Bygning, klimaskærm 11.754 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 47.890 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 34.252 0 0 116.6 Materiel 15.304 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -115.519-54.000-95.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal 118.1 Drift fællesvaskeri 1.080 1.000 2.000 203.1 - Indbetalt 18.435 19.000 20.000 Fællesvaskeri i alt -17.355-18.000-18.000 Gildesal i alt 0 0 0
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 5.100 5.000 5.000 119.1 Afdelingsmøder 1.259 2.000 3.000 119.5 Kontingent, Landsforening 2.166 2.000 2.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 514 0 0 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 0 4.000 1.000 Diverse udgifter i alt 9.039 13.000 11.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder 125.1 Afdrag 47.086 47.000 49.000 125.2 Renter 26.066 26.000 24.000 Administrationsbidrag 1.934 2.000 2.000 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 75.086 75.000 75.000 9. Afvikling af gæld 126.2 Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder 4.241 0 0 Afvikling af gæld i alt 4.241 0 0 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning 128.2 Renter 2.903 0 0 Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 2.903 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 798.168 798.000 798.000 201.5 Lejetillæg 2.903 0 0 Afdrag råderet (lån) 4.241 0 0 Beboelseslejemål i alt 805.312 798.000 798.000 13. Forbedringsarbejder 303.2 Forbedringsarbejder primo 1.375.000 Saldo ultimo 1.375.000 303.5 Tilskud primo -375.000 Tilskud ultimo -375.000 303.6 Afdrag og afskrivning primo -337.860 303.7 - Afdrag i året -47.086 Afdrag og afskrivning ultimo -384.946 Forbedringsarbejder ultimo 615.054 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo - Altaner 303112 1.375.000-375.000-384.946-615.054
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 1.409.411 0 0 + Årets henlæggelser 233.000 0 0 - Anvendt i årets løb -115.519 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 1.526.892 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 1.068 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 264.960 0 0 + Årets henlæggelser 50.000 0 0 - Anvendt i årets løb -40.169 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 274.792 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 31.750 0 0 + Årets henlæggelser 48.000 0 0 - Anvendt i årets løb -5.878 0 0 405 Tab saldo ultimo 73.872 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 157.469 0 0 + Årets overskud (konto 140) 30.093 0 0 - Budgetmæssig afvikling -55.000 0 0 407 Saldo ultimo 132.562 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år 4.185 1.000 1.000 Administrationsbidrag til organisationen 648 1.000 1.000 Abonnement TV-udbyder 20.649 20.000 23.000 Udgifter i alt 25.482 22.000 25.000 Årets overskud overført til næste år 0-1.000-1.000 Udgifter og overskud i alt 25.482 21.000 24.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -22.896-21.000-24.000 Indtægter i alt -22.896-21.000-24.000 Årets underskud overført til næste år -2.586 0 0 Indtægter og underskud i alt -25.482-21.000-24.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015