Fællesbo Afd. 111 Heimdalsvej, Gefionsvej, Herning Regnskab for året 2013 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 11101 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 111 Heimdalsvej, Gefionsvej, Herning Herning Kommune Torvet 12-14 Gefionsvej 3-7 og 8 Torvet 5 7400 Herning Heimdalsvej 3-13, 6-16 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657050792 1259 EP m.fl. Herning Bygrunde Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1953 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 16 1.258,0 1 16,0 Boligoplysninger i alt 16 1.258,0 16,0 Boliger fordelt på antal rum: 3 3 218,0 4 13 1.040 Lejemålsoplysninger i alt 16 1.258,0 16,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lav byggeri 16 1.258,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Nej Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Nej Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2013: 505,32 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2013 2013 2014 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 28.643 29.000 29.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 90.459 100.000 97.000 109 Renovation 33.960 35.000 36.000 110 2 Forsikringer 12.738 14.000 16.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 68.177 67.750 73.813 0. Administrationsbidrag 60.688 60.000 61.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.750 3.813 1. Dispositionsfondsbidrag 3.696 4.000 9.000 - pr. lejemålsenhed 231 250 563 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 74.446 74.000 76.000 2. G-indskud 74.446 74.000 76.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 275.987 287.000 295.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 3.576 5.000 7.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 29.403 30.000 25.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 456.360 194.000 140.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -456.360-194.000-140.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 119 7 Diverse udgifter 15.980 9.000 9.000 119.9 Variable udgifter i alt 48.959 44.000 41.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 207.000 207.000 213.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 25.000 25.000 10.000 124.8 Henlæggelser i alt 232.000 232.000 223.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 585.589 592.000 588.000 Ekstraordinære udgifter 125 8 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 43.287 0 44.000 126 9 Afvikling af gæld 54.500 55.000 55.000 128 11 Ydelser vedr. lån til ombygning 46.416 48.300 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 144.203 103.300 99.000
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2013 2013 2014 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 729.791 695.300 687.000 Årets overskud, der anvendes til: 40.697 0 0 1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder 40.697 0 0 Årets overskud i alt 40.697 0 0 140 Overskud i alt 40.697 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 770.488 695.300 687.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 682.116 684.300 654.000 12 1. Beboelseslejemål 682.116 684.300 654.000 202 Renter 13.944 0 13.000 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 4.705 0 4.000 2. Renter råderet 9.239 0 9.000 9. Andre renter 4.659 0 0 9. Overført fra opsamlet resultat 11.000 11.000 20.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 711.719 695.300 687.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 58.769 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 58.769 0 0 209 Indtægter i alt 770.488 695.300 687.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 770.488 695.300 687.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2013 2012 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 721.933 721.933 Kontantværdi pr 1. oktober 2012 kr. 11.100.000 Heraf grundværdi kr. 8.970.800 302.9 Anskaffelsessum 721.933 721.933 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.397.788 691.392 304.9 Anlægsaktiver i alt 2.119.721 1.413.325 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 6. Tilgodehavende i øvrigt 3.056 5.447 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 186.385 342.590 309.9 Omsætningsaktiver i alt 189.442 348.037 310 Aktiver i alt 2.309.162 1.761.361
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2013 2012 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 282.944 532.303 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 291.656 266.656 405 17 Tab ved fraflytninger 39.614 39.614 406.9 Henlæggelser i alt 614.215 838.574 407 18 Opsamlet resultat 30.161 41.161 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 644.375 879.735 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 409 Beboerindskud 24.960 24.960 411 Afskrivningskonto for ejendommen 696.973 696.973 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 721.933 721.933 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 798.851 0 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning 105.090 105.090 417 Langfristet gæld i alt 1.625.874 827.023 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 0 15.678 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 18.125 29.897 8. Antenneoverskud overført til næste år 20.788 9.028 426 Kortfristet gæld i alt 38.913 54.603 Gæld i alt 1.664.787 881.626 430 Passiver i alt 2.309.162 1.761.361
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2013 2013 2014 1. Nettokapitaludgifter 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 9.548 10.000 10.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 19.095 19.000 19.000 Nettokapitaludgifter i alt 28.643 29.000 29.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 11.866 12.000 14.000 110.2 Fællesforsikring 748 1.000 1.000 110.3 Løsøreforsikring 124 1.000 1.000 Forsikringer i alt 12.738 14.000 16.000 3. Renholdelse 114.10 Løn ejendomsfunktionær 0 0 5.000 114.18 Køb / salg af timer 3.375 4.000 0 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 201 1.000 2.000 Renholdelse i alt 3.576 5.000 7.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 2.052 0 0 115.2 Bygning, klimaskærm 2.740 30.000 25.000 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 10.072 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 11.031 0 0 115.6 Materiel 3.508 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 29.403 30.000 25.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 67.511 0 0 116.2 Bygning, klimaskærm 243.187 194.000 140.000 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 93.605 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 52.056 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -456.360-194.000-140.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt 0 0 0 Gildesal i alt 0 0 0
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2013 2013 2014 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 12.954 4.000 4.000 119.1 Afdelingsmøder 1.135 2.000 2.000 119.5 Kontingent, Landsforening 1.892 2.000 2.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 0 1.000 1.000 Diverse udgifter i alt 15.980 9.000 9.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder 125.1 Afdrag 16.149 0 17.000 125.2 Renter 24.778 0 25.000 Administrationsbidrag 2.360 0 2.000 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 43.287 0 44.000 9. Afvikling af gæld 126.1 Afvikling af forbedringsarbejder 54.500 55.000 55.000 Afvikling af gæld i alt 54.500 55.000 55.000 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning 128.1 Afdrag 37.177 48.300 0 128.2 Renter 9.239 0 0 Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 46.416 48.300 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 635.700 636.000 654.000 201.5 Lejetillæg 46.416 48.300 0 Beboelseslejemål i alt 682.116 684.300 654.000 13. Forbedringsarbejder 303.2 Forbedringsarbejder primo 2.312.281 303.3 Arbejde i året 876.000 Saldo ultimo 3.188.281 303.5 Tilskud primo -910.000 Tilskud ultimo -910.000 303.6 Afdrag og afskrivning primo -710.890 303.7 - Afdrag i året -16.149 303.8 - Afskrivning i året -153.455 Afdrag og afskrivning ultimo -880.494 Forbedringsarbejder ultimo 1.397.788 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo køkken/bad 303102 595.118-100.000-257.904-237.214 Saldo primo vinduer/døre 303112 870.000-490.000-189.000-191.000 Saldo primo tag 303122 652.000-320.000-267.747-64.253 Saldo primo gulv 303132 140.700 - -34.231-106.469 Saldo primo Hybrid 303142 115.463 - -115.463 - - Saldo primo omfugning af huse 303152 815.000 - -16.149-798.851
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2013 2013 2014 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 532.303 0 0 + Årets henlæggelser 207.000 0 0 - Anvendt i årets løb -456.360 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 282.944 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 225 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 266.656 0 0 + Årets henlæggelser 25.000 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 291.656 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 39.614 0 0 405 Tab saldo ultimo 39.614 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 41.161 0 0 - Budgetmæssig afvikling -11.000 0 0 407 Saldo ultimo 30.161 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Overskud overført fra sidste år -9.028 0 0 Ydelse på anlægslån 11.546 11.456 4.000 Administrationsbidrag til organisationen 672 960 1.000 Abonnement TV-udbyder 12.475 58.608 17.000 Udgifter i alt 15.665 71.024 22.000 Årets overskud overført til næste år 24.542 1.976 0 Udgifter og overskud i alt 40.207 73.000 22.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -40.207-73.000-22.000 Indtægter i alt -40.207-73.000-22.000 Indtægter og underskud i alt -40.207-73.000-22.000 Resultatopgørelse for internet Udgifter Udgifter i alt 0 0 0 Udgifter og overskud i alt 0 0 0 Indtægter Indtægter i alt 0 0 0 Indtægter og underskud i alt 0 0 0
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2014 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2014
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2014 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2014