Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL

Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR 1.000 Qualicorp SA 18.100 14,130 60 Natura Cosmeticos SA 8.300 23,490 45 Embraer SA 30.700 30,190 216 Cielo SA 29.208 33,590 228 Banco Do Brasil SA 18.800 14,740 64 BRL Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 23,27) i alt 613 Komercni Banka 1.366 4.950,000 250 CZK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 3,70) i alt 250 China Shipping Container Lines 741.000 2,160 190 Zhejiang Expressway Co Ltd 130.000 9,320 144 Weichai Power Co Ltd 248.400 8,580 253 Dongfeng Motor Group Co Ltd 116.000 10,360 143 Jiangxi Copper Co Ltd 198.000 9,190 216 Ind & Comm BK Of China - H 378.000 4,680 210 China Petroleum & Chemical Cor 302.600 4,680 168 China Oilfield Services Ltd 170.000 6,670 135 China Merchants Bank Co Ltd 89.000 18,300 193 China Bluechemical Ltd - H 382.000 2,110 96 Anhui Conch Cement Co Ltd 82.000 20,850 203 Orient Overseas International 61.500 37,250 272 HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 11,88) i alt 2.223 Bank Rakyat Indonesia Persero 259.500 11.425,000 198 Media Nusantara Citra Tbk PT 1.607.600 1.855,000 199 Indofood Sukses Makmur Tbk PT 380.600 5.175,000 132 IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,01) i alt 529 Elbit Systems Ltd 2.680 342,800 217 ILS Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 23,66) i alt 217 KT Corp. 6.486 28.250,000 144 Hyundai Mobis 1.024 246.500,000 198 Samsung Electronics 386 1.260.000,000 382 Posco 1.024 166.500,000 134 KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,08) i alt 858 Controladora Comercial Mexican 124.300 47,310 313 MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,33) i alt 313 AMMB Holdings Bhd 114.700 4,530 111 MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 21,44) i alt 111 Kasikornbank PCL 33.100 149,500 127 THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 2,56) i alt 127 Turkiye Garanti Bankasi A.S. 45.405 7,120 102 Akbank T.A.S. 49.160 6,700 104 TRY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 31,54) i alt 206 Side 1 af 2

Taiwan Semiconductor Manufac 92.000 143,000 369 Advanced Semiconductor Enginee 338.414 38,000 360 TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 2,80) i alt 729 Petroleo Brasileiro S.A.-ADR 11.749 4,300 47 Mindray Medical International 7.948 27,120 198 Itau Unibanco Holding SA 36.017 6,510 216 Icici Bank-Spon Adr 46.301 7,830 334 HDFC Bank Ltd 6.911 61,600 392 Bancolombia S.A. -Spons Adr 6.911 26,750 170 Banco Bradesco SA 29.801 4,810 132 USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 92,06) i alt 1.489 Impala Platinum Holdings Ltd 13.133 25,040 20 Investec Ltd 41.776 109,500 272 African Rainbow Minerals Ltd 8.885 43,450 23 Anglo American Platinum Ltd 1.378 185,340 15 ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,94) i alt 329 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 7.995 I alt i afdelingen 7.995 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i EUR. Side 2 af 2

Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Emerging Market FX Basket AKL 2,5 Danske Stat 2016 65.480 102,660 67.222 2 NYK H SDO 2016 Oct 55.110 101,570 55.975 2 RD T SDRO 2016 Jan 56.300 99,980 56.289 2 DLR B SDO 2017 Oct 55.000 103,150 56.733 2 NDA 2 SDRO 2016 Oct 1.290 101,570 1.310 2 NDA 2 SDRO 2016 Apr 54.650 100,540 54.945 DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 292.474 I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 292.474 I alt i afdelingen 292.474 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

Investeringsforeningen Wealth Invest Sirius Balance Var. TDC A/S 26-02-3015 200 94,205 1.406 4 Nykredit 03-06-2021 700 100,405 5.245 5.75 Danske Bank 06-04-2020 500 101,930 3.803 6.25 Dong Energy 26-06-2023 661 108,000 5.327 EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 15.782 I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 15.782 6 Verisure Holding 01-11-2022 400 104,130 3.108 5,75 Europcar Group 15-06-2022 600 104,245 4.668 6,625 Rapid Holding 15-11-2020 700 104,000 5.433 Var. Volvo Treasury 10-06-2075 400 98,210 2.932 9,5 Lock Lower Hold 15-08-2022 700 103,580 5.411 7 Lock AS 15-08-2021 500 104,750 3.909 7,25 Altice SA 15-05-2022 500 93,965 3.506 5,625 Numericable G 15-05-2024 400 101,620 3.033 Var. Barclays PLC 15-12-2020 200 108,905 1.625 Var. Solvay Finance 12-11-2023 700 98,500 5.145 8,5 Unilabs Subhold 15-07-2018 350 104,250 2.723 Var. Koninklijke KP 14-09-2018 400 106,405 3.176 Var. Origin Energy 16-06-2071 200 97,250 1.451 5,5 GE Cap TrustII 15-09-2067 400 105,000 3.134 Var. Groupama SA 28-05-2024 200 96,610 1.442 EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 50.697 8,5 KFW 19-09-2017 1.200 96,290 2.720 TRY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 235,36) i alt 2.720 Var. DNB Bank ASA 26-03-2020 600 95,685 3.944 Var. Nordea Bank AB 13-09-2021 200 94,815 1.303 5,5 Allianz SE 26-09-2018 600 102,530 4.226 Var. Nordea Bank AB 23-09-2019 200 98,970 1.360 Var. Nordea Bank AB 23-09-2024 500 97,930 3.364 6 ING Groep NV 16-04-2020 500 100,340 3.447 Var. Koninklijke KP 28-03-2073 600 104,340 4.301 Var. Electricite De 22-01-2024 500 95,370 3.276 Var. Credit Agricol 23-01-2024 200 102,515 1.409 USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt 26.628 I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 80.045 Novo Nordisk A/S 32.215 399,900 12.883 Danske Bank 27.000 185,200 5.000 Genmab A/S 13.073 917,500 11.994 DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 29.878 I alt Noterede aktier fra danske udstedere 29.878 Nordea AB 66.000 75,800 5.003 DKK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 5.003 Side 1 af 2

Unilever NV 190 40,105 57 Alcatel-Lucent 240.000 3,650 6.537 Stora Enso OYJ 85.000 8,390 5.322 HeidelbergCement AG 11.600 75,620 6.546 EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 18.462 Yamaha Motor Co Ltd 31.200 2.744,000 4.889 JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,71) i alt 4.889 Petroleum Geo-Services 150.440 36,350 4.244 NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 77,61) i alt 4.244 Investor AB B 23.000 312,600 5.859 SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 81,49) i alt 5.859 Visa Inc-Class A Shares 9.000 77,550 4.795 Microsoft Corp 23.591 55,480 8.991 MasterCard Inc 6.700 97,360 4.481 Harman International 5.700 94,220 3.689 General Electric Co 45.458 31,150 9.728 Citigroup Inc 13.719 51,750 4.877 Biogen Inc. 2.300 306,350 4.840 ANSYS Inc 12.100 92,500 7.689 American International Group 15.208 61,970 6.474 Akamai Technologies 10.000 52,630 3.616 USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt 59.181 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 97.637 I alt i afdelingen 223.342 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2

Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equities Xinyi Solar Holdings Ltd 4.426.000 3,170 12.437 Wasion Group Holdings Ltd 2.980.000 8,080 21.343 Value Partners Group Ltd 2.608.000 9,060 20.945 Towngas China Co Ltd 2.240.000 4,500 8.935 Sino Biopharmaceutical 3.906.000 7,060 24.444 Shenzhou International Group H 665.000 44,550 26.261 Nexteer Automotive Group Ltd 3.083.000 8,620 23.557 Lee & Man Paper Manufacturing 3.727.000 4,330 14.305 China State Construction Inter 2.930.000 13,460 34.958 China Medical System Holdings 5.156.000 11,420 52.193 China Power International 15.008.000 4,480 59.599 CSPC Pharmaceutical Group Ltd 2.498.000 7,920 17.537 Techtronic Industries Co Ltd 1.488.000 31,600 41.680 China Travel International Inv 5.168.000 3,260 14.934 HKT Trust & HKT Ltd 2.467.160 9,900 21.650 China Taiping Insurance Holdin 2.752.164 24,000 58.549 China Galaxy Securities Co Ltd 6.859.500 7,100 43.170 Zhejiang Expressway Co Ltd 4.612.000 9,320 38.101 Beijing Capital International 4.136.000 8,370 30.686 Shandong Weigao Group Medical 7.504.000 5,330 35.453 Huaneng Renewables Corp Ltd 3.764.000 2,320 7.741 China Longyuan Power Group Cor 3.450.000 5,850 17.890 Luye Pharma Group Ltd 3.300.000 8,080 23.635 Cafe De Coral Holdings Ltd 1.012.000 22,750 20.408 HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 88,64) i alt 670.411 Matahari Putra Prima Tbk PT 5.347.200 1.825,000 4.863 Matahari Department Store Tbk 1.443.700 17.600,000 12.663 IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,05) i alt 17.526 Cuckoo Electronics Co Ltd 17.392 229.500,000 23.385 Korea Kolmar Co Ltd 111.456 94.900,000 61.970 E-Mart Co Ltd 30.844 189.000,000 34.154 Amorepacific Corp 8.756 414.500,000 21.264 Medy-Tox Inc 8.729 512.800,000 26.226 Hyundai Department Store Co Lt 53.653 126.500,000 39.765 LG Household & Health Care Ltd 3.763 1.050.000,000 23.149 KEPCO Plant Service & Engineer 41.833 89.000,000 21.813 Hana Tour Service Inc 27.521 115.000,000 18.543 HANON SYSTEMS 53.048 51.900,000 16.131 Loen Entertainment Inc 61.773 84.000,000 30.401 Hotel Shilla Co Ltd 38.458 77.300,000 17.417 KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,59) i alt 334.217 Malakoff Corp Bhd 587.900 1,600 1.505 Westports Holdings Bhd 2.726.900 4,120 17.976 MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 160,00) i alt 19.481 Security Bank Corp 944.260 142,000 19.576 Robinsons Retail Holdings Inc 1.738.400 63,000 15.989 Megaworld Corp 27.291.000 4,250 16.933 Side 1 af 2

PHP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 14,60) i alt 52.498 Mapletree Greater China Commer 4.424.700 0,915 19.605 M1 Ltd/Singapore 1.026.900 2,720 13.526 CapitaCommercial Trust 4.023.100 1,350 26.300 ComfortDelGro Corp Ltd 1.928.000 3,050 28.475 SGD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 484,24) i alt 87.906 Thaicom PCL 3.916.300 29,000 21.682 Central Plaza Hotel PCL 3.691.300 44,000 31.007 Bumrungrad Hospital PCL 454.300 211,000 18.300 Minor International PCL 1.046.900 36,250 7.245 Minor International PCL 1.183.300 35,250 7.963 THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 19,09) i alt 86.196 King`s Town Bank 3.018.000 23,400 14.770 Catcher Technology Co Ltd 445.000 276,000 25.687 Cub Elecparts Inc 253.000 393,000 20.795 King Slide Works Co Ltd 186.000 426,000 16.572 Makalot Industrial Co Ltd 510.000 233,000 24.853 Gourmet Master Co Ltd 99.000 235,000 4.866 TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 20,91) i alt 107.543 Aurobindo Pharma Ltd 754.295 12,700 65.809 Yes Bank Ltd PNOTE 478.585 10,880 35.771 United Phosphorus Ltd PNOTE 592.456 6,552 26.666 USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt 128.246 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 1.504.025 I alt i afdelingen 1.504.025 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2

Investeringsforeningen Wealth Invest Kopenhagen Fur 1,5 Danske Stat 2023 100 107,080 107 2,5 Danske Stat 2016 100 102,660 103 3 Danske Stat 2021 100 115,850 116 4 Danske Stat 2019 100 115,680 116 4 Danske Stat 2017 6.100 108,210 6.601 2 NYK H SDO 2018 Oct 10.175 104,670 10.650 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 8.000 102,300 8.184 3.5 NYK E SDO 2044 ALM 1.204 103,000 1.240 4 NYK D RO20 2020 Jan 8.000 113,480 9.078 4 NYK E SDO 2041 IO30 5.956 106,550 6.346 4 NYK E SDO 2041 ALM 18.322 107,150 19.632 3.5 BRF E SDO 2044 IO10 14.729 101,800 14.994 2 BRF B RO20 2017 Jan 23.100 101,820 23.520 4 BRF E SDO 2041 IO10 542 105,800 574 4 BRF E SDO 2041 ALM 1.600 106,650 1.706 1 RD S SDRO 2032 ALM 26.728 94,150 25.165 2 RD T SDRO 2019 apr 8.450 105,230 8.892 2 RD T SDRO 2017 Apr 15.150 102,540 15.535 4 RD S SDRO 2041 ALM 6.925 107,150 7.420 2 DLR B SDO 2017 Jan 22.500 102,020 22.955 2 NDA 2 SDRO 2019 Apr 33.250 105,230 34.989 2 NDA 2 SDRO 2017 Apr 16.990 102,540 17.422 4 NDA 2 SDRO 2041 IO10 519 106,300 551 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM 6.724 107,150 7.205 DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 243.100 I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 243.100 SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) 167.495 96,825 16.218 Wealth Invest AKL SEB EM FX Basket (Div) 15.700 1.029,331 16.160 SEBinvest US HY Bonds (Columbia) 170.956 96,312 16.465 SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 157.107 86,671 13.617 SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) 31.048 97,837 3.038 SEBInvest Europa Small Cap 24.175 448,044 10.831 SEBinvest Europa Højt Udbytte (SEB AB) 30.301 140,178 4.248 SEBinvest Danske Aktier 16.462 338,344 5.570 DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 100,00) i alt 86.146 I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger 86.146 I alt i afdelingen 329.246 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Globalt Aktieindeks AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs USD 1.000 I alt i afdelingen 0 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i USD. Side 1 af 1

Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Korte Obligationer AKL 0,25 Danske Stat 2018 4.000 101,380 4.055 1,75 Danske Stat 2025 100 107,900 108 1,5 Danske Stat 2023 4.850 107,080 5.193 2,5 Danske Stat 2016 100 102,660 103 3 Danske Stat 2021 100 115,850 116 4 Danske Stat 2017 16.500 108,210 17.855 2 NYK H SDO 2018 Oct 4.000 104,670 4.187 2 NYK G RO2L 2017 Apr 1.900 102,330 1.944 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 4.791 102,300 4.901 3.5 NYK E SDO 2044 ALM 3.873 103,000 3.989 4 NYK E SDO 2044 ALM 5.330 106,250 5.663 4 NYK D RO20 2020 Jan 4.890 113,480 5.549 4 NYK E SDO 2041 IO30 8.298 106,550 8.842 4 NYK E SDO 2041 ALM 4.659 107,150 4.992 1 BRF E SDO 2032 ALM 10.851 93,650 10.162 3.5 BRF E SDO 2044 ALM 2.850 102,500 2.921 2 BRF B RO20 2017 Jan 16.950 101,820 17.258 4 BRF E SDO 2041 ALM 5.130 106,650 5.472 2 RD S SDO 2047 ALM 6.310 91,900 5.799 1 RD T SDRO X 2020 Apr 600 101,560 609 3 RD S SDRO 2044 ALM 270 100,025 270 3.5 RD S SDO 2044 ALM 3.557 103,000 3.664 2 RD T SDRO 2019 Jan 6.320 104,970 6.634 2 RD T SDRO 2018 Jan 2.867 103,730 2.974 2 RD T SDRO 2019 apr 13.000 105,230 13.680 2 RD T SDRO 2017 Apr 10.800 102,540 11.074 4 RD S SDRO 2041 IO10 5.212 106,300 5.540 4 RD S SDRO 2041 ALM 65 107,150 70 2 DLR B SDO X 2018 Oct 750 104,110 781 VAR DLR B SDO X 2019 ALM 2.490 98,700 2.458 2 DLR B SDO X 2020 Apr 1.700 104,800 1.782 2 DLR B SDO 2019 Apr 250 104,770 262 2 DLR B SDO 2018 Apr 3.000 103,980 3.119 2 DLR B SDO 2016 Oct 585 101,570 594 2 LRF GEN RO20 2020 Jan 5.450 103,920 5.664 2 SKB 2022 900 104,800 943 VAR NDA 2 SDRO X 2018 IO 5.083 99,900 5.078 VAR NDA 2 SDRO X 2018 ALM 18.954 99,970 18.948 2 NDA 2 SDRO X 2018 Apr 5.000 103,990 5.200 3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10 786 102,300 804 3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM 11.437 103,000 11.780 4 NDA 2 SDRO 2041 IO10 1.966 106,300 2.090 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM 842 107,150 903 DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 214.028 I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 214.028 I alt i afdelingen 214.028 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Obligationer AKL 1,75 Danske Stat 2025 33.605 107,900 36.260 1,5 Danske Stat 2023 325 107,080 348 3 Danske Stat 2021 16.000 115,850 18.536 4 Danske Stat 2017 34.100 108,210 36.900 2.5 NYK E SDO 2047 ALM 430 95,600 411 2 NYK E SDO 2037 ALM 20.701 96,475 19.971 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 49.187 102,300 50.318 3.5 NYK E SDO 2044 ALM 10.405 103,000 10.718 4 NYK E SDO 2044 IO10 1.229 105,650 1.299 4 NYK E SDO 2044 ALM 3.460 106,250 3.676 4 NYK D RO20 2020 Jan 1.600 113,480 1.816 4 NYK E SDO 2041 IO30 71.996 106,550 76.712 4 NYK E SDO 2041 ALM 24.105 107,150 25.829 4 NYK E SDO 2031 ALM 209 107,600 225 4 NYK D GFRO 2035 IO10 106 105,800 112 2 NYK E SDO 2047 ALM 34.305 91,900 31.526 3.5 BRF E SDO 2047 ALM 34.682 101,525 35.211 1 BRF E SDO X 2018 Apr 10.615 101,710 10.796 3.5 BRF E SDO 2044 ALM 23.825 102,500 24.420 4 BRF E SDO 2041 IO10 28.061 105,800 29.688 4 BRF E SDO 2018 Jan 19.000 107,680 20.459 1 RD T SDRO X 2020 Apr 44.795 101,560 45.494 2 RD T SDRO 2024 Apr 23.000 103,240 23.745 3 RD S SDRO 2044 IO10 363 99,330 360 3 RD S SDRO 2044 ALM 33.327 100,025 33.335 3.5 RD S SDO 2044 ALM 54.232 103,000 55.859 2 RD T SDRO 2019 Jan 1.070 104,970 1.123 2 RD T SDRO 2018 Jan 3.656 103,730 3.792 2 RD T SDRO 2017 Apr 13.275 102,540 13.612 4 RD S SDRO 2041 IO10 5.206 106,300 5.534 4 RD S SDRO 2041 ALM 20.935 107,150 22.432 2 DLR B SDO X 2018 Oct 14.250 104,110 14.836 VAR DLR B SDO X 2019 ALM 9.960 98,700 9.831 2 DLR B SDO 2019 Apr 10.000 104,770 10.477 2 DLR B SDO 2018 Jan 5.000 103,850 5.193 2 LRF GEN RO20 2020 Jan 15.250 103,920 15.848 2 LRF general RO20 2017 Jan 19.000 101,885 19.358 2 SKB 2022 24.100 104,800 25.257 2 SKB20 2019 Jan 275 103,750 285 2 NDA 2 SDRO X 2019 Jan 25.000 104,970 26.243 3,5 NDA 2 SDRO 2047 ALM 14.594 102,025 14.890 2 NDA 2 SDRO 2047 ALM 4.181 91,900 3.843 3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM 78.221 103,000 80.568 4 NDA 2 SDRO 2044 IO10 6.009 105,650 6.348 4 NDA 2 SDRO 2041 IO30 4.769 106,550 5.081 4 NDA 2 SDRO 2041 IO10 16.545 106,300 17.588 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM 10.460 107,150 11.208 4 NDA 2 SDRO 2018 Jan 40.000 107,680 43.072 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan 2.050 99,924 2.048 DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 952.487 Side 1 af 2

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 952.487 I alt i afdelingen 952.487 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2

Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Obligationer Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026 4.900 100,000 4.900 Var. DSV AS 2022 300 100,900 303 VAR RD T SDRO X 2017 ALM 2.974 99,880 2.970 F6 12S 2018 1.475 100,150 1.477 VAR SKB 2018 4.425 98,850 4.374 DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 14.024 Var. Danske Bank A/ 06-04-2022 200 101,655 1.517 Var. Danica Pension 29-09-2045 300 99,115 2.219 4 Nykredit 03-06-2021 400 100,405 2.997 6.25 Dong Energy 26-06-2023 265 108,000 2.136 4,878 Danske Bk TI perp 15-05-2017 300 103,667 2.321 EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 11.190 I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 25.214 Var. Volkswagen Int 04-09-2018 590 97,250 4.282 7,125 Erste Group B 10-10-2022 350 118,640 3.099 7,875 Stena AB 15-03-2020 310 108,370 2.507 6.655 TenneT 01-06-2017 290 106,195 2.298 7,0922 Skandinaviska Enskilda Banken 21-12-2017 300 110,640 2.477 Var. Rexam PLC 29-06-2067 405 99,800 3.016 Var. American Inter 15-03-2067 400 99,540 2.971 Var. Suedzucker Int 350 92,690 2.421 4,75 Barclays Bank 15-03-2020 420 100,305 3.144 Var. Veolia Environ 16-04-2018 300 103,990 2.328 EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 28.544 Var. Prosafe SE 09-09-2019 3.000 80,000 1.863 NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 77,61) i alt 1.863 I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 30.407 I alt i afdelingen 55.621 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Novo Nordisk A/S 25.550 399,900 10.217 Danske Bank 29.600 185,200 5.482 A P Møller - Mærsk B 440 8.975,000 3.949 DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 19.648 I alt Noterede aktier fra danske udstedere 19.648 Swiss Re Ltd 8.600 98,150 5.793 Nestle SA 8.000 74,550 4.093 Novartis 6.500 86,800 3.872 CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,28) i alt 13.758 Vivendi Universal 31.400 19,860 4.654 Telefonica 37.500 10,235 2.864 EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 7.518 Reckitt Benckiser Group PLC 6.950 62,810 4.420 Indivior PLC 136.950 1,878 2.604 GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.012,50) i alt 7.024 Hennes & Mauritz 19.400 302,100 4.776 ABB B pr. 5 SEK. 28.500 152,800 3.549 SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 81,49) i alt 8.324 PayPal Holdings Inc 17.700 36,200 4.402 National Grid PLC 9.200 69,540 4.395 MasterCard Inc 1.600 97,360 1.070 HSBC Holdings PLC 14.300 39,470 3.877 GlaxoSmithKline PLC 12.400 40,350 3.437 Colgate-Palmolive 7.900 66,620 3.616 BHP Billiton Plc. 19.500 25,760 3.451 Berkshire Hathaway Inc 7.500 132,040 6.803 BP Amoco 19.800 31,260 4.252 Alphabet Inc 952 758,880 4.963 USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt 40.266 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 76.891 IShares MSCI EM Asia UCITS ETF 4.350 95,800 3.110 IShares MSCI USA Small Cap UCI ETF 1.150 212,830 1.827 IShares MSCI EMU Small Cap UCI ETF 2.750 159,290 3.269 EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 746,27) i alt 8.205 I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 8.205 I alt i afdelingen 104.744 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

Investeringsforeningen Wealth Invest Saxo Global Equities Novo Nordisk A/S 33.645 399,900 13.455 Genmab A/S 16.475 917,500 15.116 DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 28.570 I alt Noterede aktier fra danske udstedere 28.570 Nordea AB 104.500 75,800 7.921 DKK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 7.921 Alcatel-Lucent 279.000 3,650 7.600 Stora Enso OYJ 100.000 8,390 6.261 HeidelbergCement AG 13.366 75,620 7.543 EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 21.404 Yamaha Motor Co Ltd 45.100 2.744,000 7.067 JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,71) i alt 7.067 Petroleum Geo-Services 149.500 36,350 4.218 NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 77,61) i alt 4.218 Dometic Group AB 10.000 54,300 442 Scandic Hotels Group AB 100.000 67,500 5.500 Investor AB B 30.000 312,600 7.642 SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 81,49) i alt 13.585 Visa Inc-Class A Shares 11.000 77,550 5.860 Samsung Electronics - GDR 144A 1.461 531,500 5.335 Microsoft Corp 29.719 55,480 11.327 MasterCard Inc 12.600 97,360 8.427 Harman International 7.800 94,220 5.049 Gilead Science 8.870 101,190 6.166 General Electric Co 55.931 31,150 11.969 Citigroup Inc 17.375 51,750 6.177 Biogen Inc. 2.870 306,350 6.040 ANSYS Inc 11.500 92,500 7.308 American International Group 17.180 61,970 7.314 Akamai Technologies 14.000 52,630 5.062 USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt 86.033 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 140.229 Wealth Invest SK Invest Far East Equities 42.997 137,555 5.914 DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 100,00) i alt 5.914 I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger 5.914 I alt i afdelingen 174.713 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Kreditobligationer AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs USD 1.000 2,5 Bundesrepublik 04-01-2021 19.960 112,625 24.420 3 Bundesrepublik De 04-07-2020 19.900 113,910 24.624 EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 108,63) i alt 49.044 2 United States Tre 30-09-2020 12.350 100,900 12.461 1,375 United States 31-03-2020 12.760 98,705 12.595 2,25 United States 31-03-2021 12.350 101,875 12.582 2,375 United States 31-12-2020 12.300 102,790 12.643 USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt 50.281 I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 99.325 I alt i afdelingen 99.325 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i USD. Side 1 af 1

Investeringsforeningen Wealth Invest Saxo European High Yield Var. Nykredit Realk 26-10-2020 1.200 102,705 9.197 Var. TDC A/S 26-02-3015 400 94,205 2.812 Var. Danske Bank A/ 06-04-2022 500 101,655 3.793 5.75 Danske Bank 06-04-2020 700 101,930 5.325 6.25 Dong Energy 26-06-2023 576 108,000 4.642 EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 25.770 I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 25.770 6 Verisure Holding 01-11-2022 700 104,130 5.440 5,75 Europcar Group 15-06-2022 500 104,245 3.890 6,625 Rapid Holding 15-11-2020 700 104,000 5.433 Var. Volvo Treasury 10-06-2075 800 98,210 5.863 6,25 Ephios Bondco 01-07-2022 500 104,310 3.892 9,5 Lock Lower Hold 15-08-2022 1.000 103,580 7.730 7 Lock AS 15-08-2021 600 104,750 4.690 7,25 Altice SA 15-05-2022 1.000 93,965 7.012 Var. Telefonica Eur 31-03-2020 500 100,750 3.759 Var. Banco Bilbao V 19-02-2019 200 98,605 1.472 5,625 Numericable G 15-05-2024 400 101,620 3.033 Var. Barclays PLC 15-12-2020 700 108,905 5.689 8,5 Unilabs Subhold 15-07-2018 790 104,250 6.146 Var. Koninklijke KP 14-09-2018 400 106,405 3.176 Var. Origin Energy 16-06-2071 500 97,250 3.629 Var. B2 Holding ASA 08-12-2020 600 101,000 4.522 Var. Groupama SA 28-05-2024 800 96,610 5.768 EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 81.144 Var. Nordea Bank AB 13-09-2021 300 94,815 1.954 5,5 Allianz SE 26-09-2018 400 102,530 2.817 Var. Nordea Bank AB 23-09-2019 500 98,970 3.400 6 ING Groep NV 16-04-2020 500 100,340 3.447 Var. Koninklijke KP 28-03-2073 1.000 104,340 7.168 Var. Credit Agricol 23-01-2024 700 102,515 4.930 USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt 23.715 I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 104.860 I alt i afdelingen 130.630 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

Investeringsforeningen Wealth Invest Linde & Partners Global Value Fond Pact Group Holdings Ltd 8.800 5,030 221 AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 499,83) i alt 221 Jean Coutu Group Inc. A 7.900 17,910 700 CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 494,56) i alt 700 Koninklijke Ahold NV 3.600 19,475 523 Heineken NV 1.200 78,770 705 Christian Dior 510 156,750 597 UPM-Kymmene 3.600 17,230 463 Nokian Tyres 2.000 33,100 494 Ebro Foods 8.400 18,155 1.138 Volkswagen Pref 300 133,750 299 Merck Kgaa 800 89,570 535 Deutsche Post AG 3.200 25,955 620 BMW AG 700 97,630 510 BASF SE 1.150 70,720 607 EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 6.491 Next PLC 600 72,900 443 Glaxosmithkline 6.200 13,730 862 Dairy Crest Group PLC 10.400 6,800 716 Debenhams Plc 100.000 0,733 742 Unilever PLC 2.400 29,265 711 Sainsbury PLC. 21.000 2,588 550 Melrose Industries PLC 16.000 2,909 471 GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.012,50) i alt 4.495 Bridgestone Corp 1.800 4.174,000 429 JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,71) i alt 429 Sysco Corp 2.800 41,000 789 Samsung Electronics - GDR 144A 85 531,500 310 Procter & Gamble 1.400 79,410 764 Pfizer Inc 4.000 32,280 887 Pepsico 700 99,920 481 Monsanto Co 1.100 98,520 744 Microsoft Corp 1.200 55,480 457 MC Donald's Corporation 600 118,140 487 Macys Inc. 2.200 34,980 529 Kimberly-Clark Corp 900 127,300 787 Johnson & Johnson 1.000 102,720 706 IBM 500 137,620 473 Intel Corp 3.000 34,450 710 General Mills 1.800 57,660 713 GAP Inc 3.200 24,700 543 Cisco Systems Inc 2.400 27,155 448 H&R Block Inc 1.800 33,310 412 Apple Computer Inc. 1.250 105,260 904 Amarican Electric Power 1.200 58,270 480 USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt 11.623 Side 1 af 2

Imperial Holdings Ltd 5.000 119,360 265 Truworths International Ltd 16.000 91,150 647 ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 44,33) i alt 911 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 24.870 I alt i afdelingen 24.870 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2

Investeringsforeningen Wealth Invest Linde & Partners Dividende Fond Pact Group Holdings Ltd 44.000 5,030 1.106 AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 499,83) i alt 1.106 Jean Coutu Group Inc. A 26.000 17,910 2.303 CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 494,56) i alt 2.303 Koninklijke Ahold NV 17.000 19,475 2.471 Heineken NV 5.600 78,770 3.292 Christian Dior 1.900 156,750 2.223 UPM-Kymmene 18.000 17,230 2.314 Nokian Tyres 10.000 33,100 2.470 Ebro Foods 31.000 18,155 4.200 Volkswagen Pref 1.500 133,750 1.497 Merck Kgaa 3.600 89,570 2.406 Deutsche Post AG 14.000 25,955 2.712 BMW AG 3.500 97,630 2.550 BASF SE 4.400 70,720 2.322 EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt 28.457 Next PLC 2.800 72,900 2.067 Glaxosmithkline 27.000 13,730 3.753 Dairy Crest Group PLC 52.000 6,800 3.580 Debenhams Plc 415.000 0,733 3.078 Unilever PLC 12.000 29,265 3.556 Sainsbury PLC. 95.000 2,588 2.489 Melrose Industries PLC 80.000 2,909 2.356 GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.012,50) i alt 20.880 Bridgestone Corp 9.000 4.174,000 2.145 JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,71) i alt 2.145 Sysco Corp 12.500 41,000 3.521 Samsung Electronics - GDR 144A 330 531,500 1.205 Procter & Gamble 6.800 79,410 3.710 Pfizer Inc 17.000 32,280 3.770 Pepsico 3.450 99,920 2.368 Monsanto Co 5.400 98,520 3.655 Microsoft Corp 6.200 55,480 2.363 MC Donald's Corporation 3.100 118,140 2.516 Macys Inc. 8.400 34,980 2.019 Kimberly-Clark Corp 4.200 127,300 3.673 Johnson & Johnson 5.000 102,720 3.528 IBM 2.400 137,620 2.269 Intel Corp 15.000 34,450 3.550 General Mills 9.000 57,660 3.565 GAP Inc 14.000 24,700 2.376 Cisco Systems Inc 12.000 27,155 2.239 H&R Block Inc 9.000 33,310 2.059 Apple Computer Inc. 5.000 105,260 3.616 Amarican Electric Power 5.800 58,270 2.322 USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt 54.322 Side 1 af 2

Imperial Holdings Ltd 16.000 119,360 847 Truworths International Ltd 53.000 91,150 2.142 ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 44,33) i alt 2.988 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 112.202 I alt i afdelingen 112.202 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2