S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2 4. Regnskabsår
Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2012 for foreningen Sletterhage Fyrs Venner. Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat pr. 31. december 2012. Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Sletterhage, den 2}.januar 2016 ø*lb Hans Christian Minke - formand Palle Germer Rasmussen Finn Linde Sørensen Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning Jeg har revideret regnskabet for 2012 for Sletterhage Fyrs Venner i henhold til foreningens vedtægter. Bilag er gennemgået stikprøvevis og revideret til bogføringen. Bank beholdningers tilstedeværelse konstateret uden bemærkninser. Sletterhage, den 20. januar 2CI-Z Kurt Nørgaard Petersen
Bemærkninger til regnskabet Årets ovbrskud er ret begrænset, men anses for tilfredsstillende i betragtning af, som LAG afslog at refundere, er afskrevet over årets drift. at de omkostninger, En stor del af udstillingen er finansieret af midler fra LAG, en institution under Ministeriet for FØdevarer, Landbrug og Fiskeri. Midler fra LAG kan først udbetales efter færdiggørelsen af udstillingen. I etableringsperioden 201 1 er omkostninger finansieret af foreningen og dens bank. Hele det forventede beløb blev ikke refunderet i 2011. Denne sag blev afsluttet ultimo 2012 med LAG afslag om betaling af restbeløb. Det kan konstateres, at antal besøgende i fyret har været væsentligt lavere i20i2 end 2011. Der er ikke åbnet ny udstillinger i regnskabsaret. Udstillingen omfatter effekter, der er doneret fra flere sider. Udstillingernes effekter er ikke medtaget i regnskabets balance, da salgsværdien for effekterne anses for nul kroner. Sletterhage Fyrs Venner står for rengøring af lokaler, toiletter og madpakkerum. Omkostninger til rengøring refunderes af Syddjurs Kommune. Sletterhage Fyrs Venner betaler et arligt bidrag til Syddjurs Kommune tit dækning af el, vand, vanne og andre driftsudgifter. Syddjurs Kommune sørger for forsikringsdækning af de udstillede effekter og andet løsøre samt ansvarsforsikring til dækning af erstatningspligt ved skade på publikum. Der er monteret et alarmsystem i udstillingsområdet i fyret. Alarmen er tilsluttet G4S. Der er udarbejdet en scrapbog om fyret "fra offentlig til privat eje og tilbage igen". Scrapbogen ligger fremme for publikum, der besøger fyret. Medlemmer af Sletterhage Fyrs Venner kan købe scrapbogen. Ligeledes kan Sletterhage Fyrs Venner købe en plakat af fyret. Interessen har været begrænset. Derfor er trykningen af denne plakat er afskrevet som PR udgift.
Resu ltatopqørelse Note lndtægter Adgang til Fyret Medlemsbidrag 2012 69135,00 26775,00 Indtægter i alt 95910.00 Omkostninger 1 2 3 4 5 6 Rengøring Kontorartikler og porto Sikkerhed og lign. (c4s) PR udgifter Medlemsarrangementer Bestyrelsesmøder Kørsel Drifsudgifter Småanskaffelser 2756,35 9390,01 5588,13 18357,35 244,00 25867,00 22275,78 Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger og renter Afskrivninger Resultat før renter Renter 84478,62 11431,38 8538.80 2892,58 693.35 Arets resultat 3585.93 4
Balance Note Aktiver Kassebeholdning Løbende bankkonto Særlig bankkonto Aktiver, hvorpå der afskrives << Beholdning overført tra2011 17077,60 << Anskaffeti 2012 Beholdning ultimo 2012 17077.60 << Afskrivning 25% af nyværdi 34.155,20 8538,80 Aktiver overføres til 2013 14 scrapbøger'a 220 kr. forbeholdt medlemmer Udlæg for Syddjurs Kommune Udlæg for LAG 9,00 45929,22 81644,29 8538,80 308 1764,75 Aktiver i alt 140966.06 Passiver Eqenkapital Egenkapital primo 2012 Arets resultat Egenkapital ultimo 2012 101032,42 3585,93 104618,35 Gæld Forudbetalt medlemsbidrag 2013 Skyldige omkostning er 2012 1640 19947,71 Gæld i alt 36347 71 Passiver i alt 140966.06
Noter 1. Rengøring Honorar for rengøring 4000 Refunderet Syddjurs Kommune 40000.00 Rengøring i alt 2. Kontorartikler og porto Papir m.v Kopier Porto Kontorartikler og porto 263,35 81,00 2412.00 i alt 2756,35 3. PR udgifter Annoncer 1227,88 Plakater m.v. 3560,25 Scrapbøger foræret som PR 80 PR udgifter i alt 5588,1 3 4. Medlemsarrangementer Diverse med lemsarrangementer 6362,35 Fest for fyrvaqter 11995.00 Med lemsarrangementer i alt 18357.35 5. Driftsudgifter Løbende drift 5867,00 Beløb til Syddjurs Kommune 2000 Driftsudgifter i alt 25867,00 6. Småanskaffelser Plakat af fyr og ramme 1937,53 lkke refunderbar omkostning fra LAG 17692,00 Fleece jakker til fyrvagter 2256,25 Klapstole 39 Småanskaffelser i alt 22275.78 7 Renter Renter af løbende konto 87,91 Renter af konto på opsigelse 605,54 Renter i alt 693.35