Excel-Konferencen 2015

ØkonomiCentrum Excel-Konferencen 2015 Best Practise ledelsesrapportering Nøglen til fejlfrie forretningsmodeller Langsigtet finansiel planlægning Simulering og prisfastsættelse Kvalitetssikring af komplekse modeller Smugkig på Excel 2016 Førende virksomheder og eksperter DATO og STED Kr. 3.190,- ved tilmelding senest d. 1/9-2015 22. september 2015, Charlottehaven på Østerbro i København INDLÆGSHOLDERE Director Henrik Ravn Christensen og Business Controller Thomas Langberg, LEGO System A/S, Portfolio Strategy & Pricing Manager - Head of Corporate Long Term Planning Mikkel Kvist Thomsen, DONG Energy, Group Finance Manager, Financial Management Information Morten Virenfeldt Nielsen, GN ReSound A/S Head of Financial Systems - Group Controlling Per Hove Nielsen, ISS World Services A/S Økonom Christer Fjord Skouby og økonom Thomas Jacobsen, TDC A/S Group Accounting & Controlling Manager Kasper Sinding Petersen, Solar A/S Partner, Transaction Advisory Services Michael Bruhn, EY (Ernst & Young) Manager Consulting Mads Steenstrup Hannibal, PwC Technology Solutions Professional, BI Lars Andersen, Microsoft Danmark Alle økonomi- og finansfolk anvender regneark i de allerfleste tilfælde Excel. Det er et uundværligt værktøj til beregninger, analyser og præsentationer af tal, data og andre informationer. Avancerede funktioner, stort set ingen begrænsninger og muligheder for datainput fra mange forskellige kilder gør anvendelsesmulighederne næsten uendelige. At Excel har så mange muligheder, samt at man i meget høj grad kan få anvendelserne til at være lige så skræddersyede, som man ønsker det, kan være både en udfordring og en fare. Ofte kan andre, mere specialiserede produkter også løse opgaven. Og ofte kan de anvendelser, man får skabt i Excel, blive så store og så komplicerede, at der er store muligheder for fejl. Alligevel bliver beregninger, analyser og præsentationer, der udarbejdes i Excel i virksomhedens økonomi- og finansfunktioner, meget ofte brugt som beslutningsgrundlag af virksomhedens ledelse, af funktionschefer i den øvrige del af forretningen og af økonomifunktionerne selv. Derfor er det afgørende, at økonomifunktionernes medarbejdere controllere, finance managers osv. er godt klædt på, når det drejer sig om de mange funktionsmuligheder, pro- ØkonomiCentrum www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk

grammet har. Endnu vigtigere er det at sikre, at de modeller, formler osv., der anvendes, er fejlfrie, og at data er korrekte. Erfaringer viser, at jo mere komplekse modeller, jo flere fejl indeholder de. Fejl, som i værste fald kan betyde store økonomiske konsekvenser for virksomheden. På den baggrund fokuserer konferencen på programmets avancerede anvendelsesmuligheder, kvalitetssikring af anvendelserne, praktiske erfaringer indenfor brug af Excel i virksomhedernes økonomi- og finansfunktioner og de seneste udviklinger på området. Viden og erfaringer lige til at tage med hjem På Excel-Konferencen 2015 viser og fortæller en række store, førende virksomheder om deres brug af avancerede Excel-modeller og -systemer til prisfastsættelse, finansiel ledelsesrapportering, analyser og langsigtet finansiel planlægning, i høj grad efter Best Practise principperne. Så du vil høre om rapporter og visuelle præsentationer, integration med PowerPoint, dataflow og integration med datakilder, dashboards, pivot-tabeller, slices og meget mere og se, hvordan systemerne ser ud i virkeligheden. Hertil kommer virksomhedernes holdninger på basis af deres erfaringer: Hvornår skal man bruge Excel og hvornår bør man ikke, hvor ligger faldgruberne ved brug af Excel, hvordan sikres kvaliteten af både selve modellerne og de data, de bruger og hvordan vedligeholdes modellerne? Du møder også anerkendte eksperter, der giver dig deres viden om Best Practise budgetterings-, konsoliderings- og rapporteringsmodeller i Excel samt om vejen til fejlfrie forretningsmodeller i Excel. Konferencen byder også på et smugkig på den kommende Microsoft Office 2016, naturligvis med specielt fokus på Excel. Endelig får du også rig lejlighed til at møde andre, der arbejder med tilsvarende funktionsområder som dig selv. På den måde får du mulighed for at udvide dit netværk af kollegaer i andre virksomheder. Hvem henvender konferencen sig til? Excel-Konferencen 2015 henvender sig til økonomichefer, controllere, finance managers, budgetchefer, rapporteringsansvarlige, finance business partnere, regnskabschefer, financial analysts, financial planning managers og alle andre økonomi- og finansfolk, der arbejder med Excel. Hertil kommer CFO er, økonomidirektører, virksomhedernes øvrige funktionschefer samt alle andre involveret i eller med interesse for området. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Excel-Konferencen 2015. Program Excel-Konferencen 2015 08.30 Registrering og morgenmad 09.00 Velkomst og introduktion 09.05 Datamodeller i Excel til budgetterings-, konsoliderings- og rapporteringsværktøjer Ledelsesrapporterings- og budgetteringsmodeller skal både være med til at skabe ØkonomiCentrum www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 2

gennemsigtighed i virksomhedens tilstand og udgøre et solidt beslutningsgrundlag for den økonomiske styring af virksomheden. Derfor er det afgørende at designe Excel-modellerne, så de indeholder lige præcis de rigtige data, så de præsenterer data på en lettilgængelig måde, så de er lette at tilpasse til løbende ændringer i virksomheden samt at de i meget høj grad er troværdige. Det hører du mere om i dette indlæg: Hvordan man får de rigtige og kun de nødvendige data frem i modellerne Hvordan man kan koble data fra forskellige kilder sammen uden brug af store datawarehouses Hvordan man i Excel bedst muligt kan udarbejde de rigtige modeller og løbende tilpasse dem uden brug af VBA-kode Manager Consulting Mads Steenstrup Hannibal, PwC 09.45 Netværksøvelse Let øvelse, alle kan være med til. Kræver ingen forberedelse. Medbring gerne visitkort. 09.55 Brug af og erfaringer med Excel i økonomifunktionen hos ISS ISS er en global markedsleder indenfor levering af Facility Services. Over 510.000 medarbejdere i flere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika og Oceanien bidrager til koncernens succes. Konsolideringen af tallene fra alle forretningsenhederne foretages i Group Controlling ved brug af HFM (Hyperion Financial Management). På basis heraf trækker controllerne tal ud, som anvendes til finansiel ledelsesrapportering og præsentation ved brug af Excel. Ud over dette anvendes Excel også som i de allerfleste andre virksomheder - til ad hoc analyser med et begrænset antal brugere. På den baggrund hører du i dette indlæg talerens erfaringer og holdninger til brug af Excel: Brug af Excel til rapportering i ISS hvordan gøres det og hvordan ser rapporterne ud? Hvor og til hvad bruger økonomi- og finansfunktionerne i ISS ellers Excel og hvordan? Hvor ligger faldgruberne ved brug af Excel? Hvornår skal man bruge Excel og hvornår bør man ikke? Head of Financial Systems - Group Controlling Per Hove Nielsen, ISS World Services A/S 10.30 Pause 10.45 DONG Energy langsigtet finansiel planlægning med Excel DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Virksomhedens forretning er baseret på at producere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa og er delt på fire forretningsenheder Exploration & Production, Wind Power, Thermal Power og Customers & Markets, som alle har ambitiøse vækst- og investeringsmål. Koncernens prognoser og langsigtet finansielle planlægning, både i forretningsområderne og på Group-niveau, foregår i Excel. Hvordan man gør det, får du et indblik i i dette indlæg: Hvordan er de finansielle prognose- og planlægningsmodeller opbygget? Hvor kommer input fra? Hvordan håndterer modellerne usikkerheder, risikonanalyser og scenarier? Hvordan sikres kvaliteten af både selve modellerne og de data, de bruger? Hvordan vedligeholdes modellerne? Hvordan bruges modellernes output i selve DONG Energys forretningsenheder? Manager - Head of Corporate Long Term Planning Mikkel Kvist Thomsen, DONG Energy, Group Finance 11.30 Avanceret Excel-simuleringsløsning til prisfastsættelse i LEGO Koncernen LEGO-koncernen forsyner i dag børn i mere end 130 lande med legetøj, oplevelser og ØkonomiCentrum www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 3

12.10 Frokost undervisningsmateriale. Prisfastsættelsen af virksomhedens produkter starter i et simuleringsværktøj. Det er en avanceret og fuldt integreret Excel-løsning, der fungerer sammen med virksomhedens SAP system (Galaxy, BW, APO mm.). Simuleringsværktøjet anvendes interaktivt til konsekvensberegninger, scenarie-opstillinger, lønsomhedsanalyser og den endelige prisfastsættelse. Værktøjet indeholder bl.a. regler for prissætning i de forskellige lande, billeder af produkterne, cost-priser fra de underliggende systemer mv. I indlægget hører du meget mere om følgende emner: Hvorfor Excel og ikke et standard prissystem? Funktionaliteten af værktøjet illustreret med eksempler fra brugen i praksis Kvalitetssikring af Excel-løsningen Hvilke udfordringer har LEGO oplevet under udvikling og drift af prissystemet De resultater, LEGO har opnået som konsekvens af brugen af værktøjet Director Henrik Ravn Christensen og Business Controller Thomas Langberg, LEGO System A/S, Portfolio Strategy & Pricing 13.00 Fleksibel og brugerorienteret ledelsesrapportering med Excel i Solar-koncernen Solar-koncernen er en af Nordeuropas førende sourcing og servicevirksomheder. Koncernen har datterselskaber i Sverige, Holland, Polen, Norge, Østrig og Belgien og leverer produkter, viden og løsninger inden for el, ventilation, varme og vvs. Selv om Solar-koncernen ud over sit ERP system også har en business intelligence platform, foregår ledelsesrapportering og -præsentation i Excel. En væsentlig årsag til dette er den fleksibilitet, Excel-systemet tilbyder samt den brugertilpasning, der nemmere kan indarbejdes. I indlægget hører du meget mere om løsningen: Ledelsesrapportering i Solar med Excel dashboards Brug af pivot og slicer i disse dashboards Håndtering af data i dashboard krydret med en praktisk demonstration Group Accounting & Controlling Manager Kasper Sinding Petersen, Solar A/S 13.45 Nøglen til fejlfrie forretningsmodeller i Excel Når virksomheder træffer vigtige forretningsmæssige beslutninger, er udgangspunktet i stadig højere grad forretningsmodeller udarbejdet i Excel. Det gælder særligt komplekse beslutninger med store økonomiske konsekvenser, f.eks. når virksomheden skal købe eller sælge en anden virksomhed, foretage en større investering eller afvikling, skaffe kapital eller restrukturere organisationen. Problemet er bare, at modellerne sjældent fungerer korrekt. Faktisk viser internationale undersøgelser, at flertallet af Excel-modeller har så mange og graverende fejl, at modellens resultater er misvisende. Så hvordan kan man undgå det? Det hører du om i dette indlæg: Risikoen ved fejlbehæftede modeller Fejlkilder og typer af fejl i modellerne IT-udviklingens faser: Kravspecifikation, udvikling, test og implementering også for Excel-modeller? Processen og designprincipperne for Best Practise forretningsmodeller i Excel Kvalitetssikring af Excel-modeller Partner, Transaction Advisory Services Michael Bruhn, EY (Ernst & Young) 14.30 Rapportering, budgetter og analyser - Excel til ekstremerne hos GN ReSound GN ReSound, som er en del af GN Store Nord koncernen, er en af verdens førende producenter af høreapparater, har salgsselskaber i mere end 23 lande, distributører i mere end 60 lande og ca. 4.000 ansatte på verdensplan. Virksomheden anvender Navision som ERP system i kombination med SAP til konsolidering og planning. Til rapportering benyttes SAP BeX, dvs. SAP som datakilde med Excel som front-end. Et ØkonomiCentrum www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 4

system, der bruger Excel helt ud "til kanten". I indlægget får du mere om Excelsystemet: Månedsrapportering på performance og lønsomhed konsolidering af både kvantitativ og kvalitativ information De opsatte rapporter hvordan bliver mange millioner data til 20-25 faneblade med forskellige variable Hvorfor Excel? Kvalitetssikring Manager, Financial Management Information Morten Virenfeldt Nielsen, GN ReSound A/S 15.10 Nyheder om Excel-værktøjer og -systemer til økonomi- og finansfunktioner Et mindre indlæg fra en udbyder af Excel-baserede værktøjer, systemer eller løsninger, som bruges i virksomheders økonomi- og finansfunktioner. 15.20 Pause 15.35 Microsoft Office 2016 et sneak preview med fokus på Excel I dette indlæg ser vi nærmere på nogle af de features, som er nye i Office 2016. Vi vil hovedsageligt se på de nye muligheder med Excel, hvor der bl.a. er kommet en række nye graftyper. Ydermere bliver integration til Power BI vist - en nem måde at distribuere indhold fra Excel ved hjælp af dashboards og visuelle rapporter. Technology Solutions Professional, BI Lars Andersen, Microsoft Danmark 16.05 Lynhurtig finansiel rapportering i Excel efter Best Practise principperne hos TDC TDC er Danmarks førende leverandør af telefoni, kommunikationsløsninger og betalings-tv. Enorme IT-systemer styrer trafikken, holder styr på virksomheden og opsamler data i meget store mængder. Via en række databaser og kuber trækkes data ind i Excel, som bruges til rapportering og præsentation. TDC Koncern Finans har udviklet en Excel-skabelon der skal anses for Best Practise, når rapporter skal opbygges, og er nået så langt i automatiseringen, at systemet f.eks. kan generere en samlet finansiel rapportering på 60 sider på under 10 minutter. Det hører du meget mere om i dette indlæg: Sammenhængen mellem kildesystemer, databaser, kuber og Excel Omstrukturering af de indkommende data og beregninger af output Optimeret dataflow i systemet Systemets rapporter og visuelle præsentationer Integration med PowerPoint Kvalitetssikring af Excel-systemet Brug af output i Koncern Finans og i den øvrige del af forretningen Økonom Christer Fjord Skouby og økonom Thomas Jacobsen, TDC A/S 16.45 Afrunding Konferencen slutter 16.50 Tak for i dag KONFERENCESTED og -DATO Praktisk information Excel-Konferencen 2015 afholdes d. 22/9-2015. Vi har valgt at afholde konferencen i Charottehaven, praktisk beliggende på Østerbro i København, tæt på offentlig transport og med gode parkeringsmuligheder. ØkonomiCentrum www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 5

Adresse: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø Rent praktisk ligger Charlottehavens konferencecenter ganske tæt på Nordhavn Station lige bag SKATs bygning i Østbanegade. Parkering Charlottehaven tilbyder 35 gratis p-pladser lige uden for hoveddøren efter først-til-mølle princippet. Indkørsel fra Hjørringgade. Der er også gode parkeringsmuligheder i gaderne ved siden af samt på den anden side af Strandboulevarden. I gaderne kræves parkeringsbillet, pris p.t. kr. 11,- pr. time. Kreditkort mv. kan benyttes i parkeringsautomaterne. Offentlig transport Charlottehaven ligger tæt på Nordhavn Stations offentlige transportmuligheder. Du kan benytte bus 3A, 8A og 40 og S-togslinierne A, B, C, E og H til Nordhavn Station. Kommer du med regionaltog, så skift til S-tog på Københavns Hovedbanegård, Nørreport Station eller Østerport Station. Plus Hellerup Station, hvis du kommer nordfra. Kommer du fra lufthavnen, kan det økonomisk og ofte tidsmæssigt betale sig at bruge offentlig transport til konferencestedet. Tag metroen og skift til S-tog på Nørreport station eller tag regionaltog og skift til S-tog på Københavns Hovedbanegård. Gå ned ad Gammel Kalkbrænderivej eller Hjørringgade for at komme til konferencecentret. Det tager kun et par minutter. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Du kan eventuelt se oplysninger om overnatningsmuligheder i nærheden af Charlottehaven på www.visitcopenhagen.dk eller generelle booking-sites som hotels.com, booking.com mv. KONFERENCEPRIS og RABATMULIGHEDER Tilmelding senest d. 1/9-2015 Tilmelding efter d. 1/9-2015 Konferencepris Kr. 3.190,- Kr. 3.590,- spar kr. 400,- Alle priser er ekskl. moms Tilmeld flere få 50% rabat på deltager nummer 3, 4, 5 osv. Tilmelder din virksomhed 3 eller flere deltagere, får deltager nummer 3, 4, 5 osv. billetten til halv pris. Denne rabat gives også ved tidlig tilmelding. Tilmeld tidligt og opnå Early Bird Rabat - se tabellen ovenfor. Ud over deltagelse på Excel-Konferencen 2015 inkluderer billetprisen morgenmadsbuffet før selve konferencen starter, formiddagspause med kaffe/te, frokostbuffet samt en eftermiddagspause med kaffe/te og kage. Billetten inkluderer også skriftligt konferencemateriale, som udleveres ved konferencens start. Ved tilmelding får du en bekræftelse og en faktura, fakturaen sendes elektronisk via den emailadresse, du har angivet. For offentlige instanser sender vi fakturaen til den EAN-adresse, du har angivet. Betalingsfristen er angivet på fakturaen. ØkonomiCentrum www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 6

TILMELDING Tilmelding til Excel-Konferencen 2015 kan ske på følgende måder: Via tilmeldingsformularen for konferencen på www.okonomicentrum.dk Via e-mail til tilmeld(at)okonomicentrum.dk. Husk navn, titel, firmanavn, firma-adresse, postnummer og by, evt. EAN-nummer samt konferencenavnet. Via telefon 39 65 55 22 Vi opfatter en tilmelding som bindende, men du har altid mulighed for at overdrage billetten, skifte til en anden konference eller helt at afbestille mod et minimalt gebyr. Se nedenfor. ER DU BLEVET FORHINDRET I AT DELTAGE? Bliver du forhindret i at deltage på Excel-Konferencen 2015 og du allerede har tilmeldt dig, er der flere muligheder. Du kan gøre følgende: Overdrage billetten til en kollega og give os besked om det. Det koster ikke ekstra. Flytte din tilmelding til en af vores øvrige aktuelle konferencer en ekstra service hos ØkonomiCentrum. Er der en difference i din favør, får du en kreditnota og differencen tilbagebetales. Skal du betale mere, modtager du en faktura på differencen. Flytning er dog kun mulig indtil 3 dage før konferencens afholdelse. Købe konferencematerialet og få det tilsendt se nedenfor og få en kreditnota på differencen. Afbestille. Afbestilling: Ved afbestilling indtil 2 uger før afholdelsesdatoen tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus et administrationsgebyr på 5% af den fulde billetpris. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbagebetales 50% af det indbetalte beløb. Ved afbestilling senere end 3 dage før afholdelsen ydes ingen refusion. En eventuel afbestilling skal ske skriftligt gerne via e-mail. INFORMATION OM ÆNDRINGER OMKRING KONFERENCEN Vi holder dig løbende informeret og opdateret pr. e-mail, hvis der skulle der ske ændringer i f.eks. afholdelsessted mv. KØB AF KONFERENCEMATERIALET ALENE Har du ikke mulighed for at deltage på Excel-Konferencen 2015, kan det skriftlige konferencemateriale købes separat. Materialet skal bestilles senest 1 uge før konferencen afholdes. Pris kr. 1.690,- + moms. LIDT EKSTRA... Charlottehaven råder over sit eget fitnesscenter, som alle konferencedeltagere har fri adgang til på konferencedagen. Start eller afslut dagen med en tur i poolen eller deltag på et af holdene. Se mere på www.charlottehaven.com - husk at tjekke holdplanen, så du er sikker på, at poolen er ledig, når du ønsker en svømmetur. Om ØkonomiCentrum ØkonomiCentrum udvikler, markedsfører og afholder konferencer, der henvender sig til økonomi- og finansfolk i store og mellemstore virksomheder på tværs af brancher. ØkonomiCentrum www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 7

Vi sætter konferencedeltagerne i centrum. Det er vores mål, at man som deltager på en Økonomi- Centrum konference både oplever et spændende viden-indhold og møder andre mennesker med samme interesseområde som én selv. Begge dele i professionelle, behagelige rammer, hvor alt bare fungerer! Vores konferencer fokuserer på emner og temaer, der er aktuelle for professionelle økonomi- og finansafdelingers ledere og medarbejdere. Emner, temaer og indhold baseres på omfattende research og en tæt kontakt til erhvervslivet - konferenceemnerne kan derfor være brede eller smalle, strategiske eller operationelle, for de få eller for de mange og vil meget ofte være illustreret med praktiske cases fra anerkendte virksomheder. Bag ØkonomiCentrum står kompetente erhvervsledere, der både selv har afholdt indlæg på mange arrangementer og har udviklet succesfulde konferencer inden for budgettering og forecasting, transfer pricing, økonomisk performance management, lønsomhedsstyring, business controlling, finansiel risikostyring, Profitabilitet og Lønsomhedsstyring, økonomistyring, group controlling, it-controlling, working capital optimering, supply chain controlling, digitalisering i økonomifunktionen og meget mere. ØkonomiCentrum www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 8