Excel-Konferencen 2019

Transkript

1 Rapportering og data-visualisering Budgettering Omkostninger, lønsomhedsvurdering og prisfastsættelse Databaseudtræk, SQL og automatisering Best Practise designprincipperne Data-validering og kvalitetssikring af modeller Førende virksomheder og eksperter DATO og STED 19. august 2019, Charlottehaven på Østerbro i København Kr ,- ved tilmelding senest d. 6/ INDLÆGSHOLDERE Executive Vice President, Group Accounting & Controlling Jesper Ringsholm, Thorco Projects A/S Risk Analyst Dina Mønsted, Ørsted Specialkonsulent, regnskabssektionen Henrik Rahbek Pedersen, Københavns Universitet, Koncern-økonomi Senior Analytiker, Kreditrisici Thomas Lund, Realkredit Danmark Director, DPP Jane Thorhauge Møllmann og Consultant, Accounting Advisory Services Signe Mette Ulnits Nielsen, KPMG P/S Director - Tax - Indirect tax Mikkel Skaksen, Deloitte Director, chef for OfficeLink Søren Birkkjær, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Business Owner Jesper Martin Gram-Jensen, excelmate Alle økonomi- og finansfolk anvender regneark i de allerfleste tilfælde Excel. Det er et uundværligt værktøj til beregninger, analyser og præsentationer af tal, data og andre informationer. Avancerede funktioner, stort set ingen begrænsninger og muligheder for datainput fra mange forskellige kilder gør anvendelsesmulighederne næsten uendelige. At Excel har så mange muligheder, samt at man i meget høj grad kan få anvendelserne til at være lige så skræddersyede, som man ønsker det, kan være både en udfordring og en fare. Ofte kan andre, mere specialiserede produkter også løse opgaven. Og ofte kan de anvendelser, man får skabt i Excel, blive så store og så komplicerede, at der er store muligheder for fejl. Meget ofte bliver beregninger, analyser og præsentationer, der udarbejdes i Excel i virksomhedens økonomi- og finansfunktioner, brugt som beslutningsgrundlag af virksomhedens ledelse, funktionschefer i den øvrige del af forretningen og økonomifunktionerne selv. Derfor er det afgørende, at økonomifunktionernes medarbejdere controllere, finance managers osv. er godt klædt på, når det drejer sig om de mange anvendelsesmuligheder, programmet har. info@okonomicentrum.dk

2 Endnu vigtigere er det at sikre, at de modeller, formler osv., der anvendes, er fejlfrie, og at data er korrekte. Erfaringer viser, at jo mere komplekse modeller, jo flere fejl indeholder de. Fejl, som i værste fald kan betyde store økonomiske konsekvenser for virksomheden. På den baggrund fokuserer konferencen på programmets mange anvendelsesmuligheder, kvalitetssikring af anvendelserne, praktiske erfaringer og de seneste udviklinger indenfor brug af Excel i virksomhedernes økonomi- og finansfunktioner. Viden og erfaringer lige til at tage med hjem På fortæller en række førende virksomheder om deres udvikling og brug af avancerede Excel-modeller og -systemer. Så du vil høre om rapportering og konsolidering, budgettering, performance-måling, omkostnings- og indtjeningsanalyser, lønsomhedsvurdering, prisfastsættelse, controlling, finansiel risikostyring, regnskabsmæssig håndtering af de nye leasingregler og meget mere. Talerne vil også komme ind på brugergrænseflader og data-visualisering, slicing og pivottabeller, egenudviklede add-ins, brug af data fra andre kilder, automatisering af databaseudtræk med brug af SQL, kvalitetssikring af modeller og systemer, opdateringer af systemerne samt håndtering af ændringer. Du får også et ekspertindblik i, hvordan Best Practise designprincipperne for Excel-applikationer sikrer bedre brug og færre fejl. Endelig får du også rig lejlighed til at møde andre, der arbejder med tilsvarende funktionsområder som dig selv. På den måde får du mulighed for at udvide dit netværk af kollegaer i andre virksomheder. Hvem henvender konferencen sig til? Konferencen henvender sig til økonomichefer, controllere, finance managers, budgetchefer, rapporteringsansvarlige, finance business partnere, regnskabschefer, business og financial analysts, financial planning managers og alle andre økonomi- og finansfolk i store og mellemstore virksomheder, der arbejder med Excel. Hertil kommer CFO er, økonomidirektører, virksomhedernes øvrige funktionschefer samt alle andre involveret i eller med interesse for området. Vi glæder os til at byde dig velkommen på. Program Registrering og morgenmad Velkomst og introduktion Best Practise designprincipper for Excel-applikationer bedre brug og færre fejl Hvad kendetegner Excel? Avancerede funktioner, Stort set ingen begrænsninger, Muligheder for datainput fra mange forskellige kilder, Uendelige anvendelsesmuligheder At man i meget høj grad kan få Excel-modeller og -applikationer til at være lige så skræddersyede, som man ønsker det, er derfor både Excels styrke, men kan ligeledes være en udfordring og en fare. Ofte kan de Excel-modeller man får udviklet, info@okonomicentrum.dk Side 2

3 blive så store og komplicerede, så der opstår stor risiko for fejl. Med en struktureret tilgang til opbygningen af Excel-modeller, baseret på Best Practise, kan dette i høj grad undgås. Så hvordan gør man det? I dette indlæg hører du om Best Practise designprincipperne for Excel-anvendelser, herunder områderne: Fleksibilitet hvordan den styres Datainput integration til andre systemer Brugervenlighed og brugergrænseflader Automatiserede funktioner Vedligeholdelse og opdatering Kvalitetssikring Robusthed Excel eller ikke Excel? Business Owner Jesper Martin Gram-Jensen, excelmate Netværksøvelse Let øvelse, alle kan være med til. Kræver ingen forberedelse. Medbring gerne visitkort Omfangsrigt Excel-værktøj effektiviserer håndtering af nedskrivninger hos Realkredit Danmark Realkredit Danmark, som er en del af Danske Bank-koncernen, er en af de største aktører på det danske realkreditmarked. Virksomheden finansierer bolig- og erhvervsejendomme via lån mod pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer. Realkredit Danmarks størrelse betyder, at der løbende skal håndteres en ret stor mængde nedskrivningssager, andre steder kendt som tab på debitorer. Tidligere er håndteringen af disse sager og de tilhørende finansielle beregninger blevet håndteret som en kombination af brug af flere systemer og manuel behandling. I dag kører sagshåndtering, dataudtræk, beregninger, indstilling til bogføring, risikoanalyse og sagsporteføljeoverblik i et avanceret Excel-system kombineret med en Access-database. Det hører du meget mere om i dette indlæg: Excel-værktøjets funktion i en nedskrivningssag Integration til andre systemer, herunder Microsoft Outlook, Microsoft Access, IBM Personal Communications og PDF-generering Den bagvedliggende VBA-kode, som står for risikoberegning, indlæsning mv. Kvalitetssikring af systemet beregninger, data mv. Brugergrænseflade og brugervenlighed Den løbende vedligeholdelse ændringer og opdateringer De opnåede resultater Indlægget består i høj grad af en praktisk demonstration. Senior Analytiker, Kreditrisici Thomas Lund, Realkredit Danmark Pause KPMG - Brugervenligt Excel-system letter overgangen til de nye leasingregler i IFRS 16 samt den efterfølgende aftaleadministration og regnskabsmæssige behandling De nye regler om leasing i regnskabsstandarden IFRS 16 trådte i kraft den 1/ KPMG har udviklet et Excel-baseret system til håndtering af overgangen til de nye leasingregler samt den efterfølgende administration af aftalerne til brug for regnskabsudarbejdelsen. Systemet beregner den regnskabsmæssige værdi af leasingaktiver og -forpligtelser, opgør effekten fra indekseringer af leasingbetalinger, beregner afskrivninger og renter og generer både posteringer til bogholderiet og noteoplysninger til årsrapporten. IFRS 16 standarden vil også kunne benyttes som fortolkningsgrundlag under årsregnskabsloven, hvilket tilgodeser mange mindre virksomheder. I dette indlæg hører du både om Excel-systemet og grundlaget for udviklingen af det: info@okonomicentrum.dk Side 3

4 De ny regler om leasing i IFRS 16 kort fortalt - hvad, hvordan og hvornår? Funktionaliteten i Excel-systemet Data-input og brugergrænseflade Import af data fra andre systemer Opdateringer og ændringer Kvalitetssikring af modellen hvordan er det gjort? Director, DPP Jane Thorhauge Møllmann og Consultant, Accounting Advisory Services Signe Mette Ulnits Nielsen, KPMG P/S Excel i økonomistyringen hos Thorco Projects førende inden for specialiseret skibstransport Thorco Projects er en førende spiller inden for projektorienteret skibstransport og har siden sin etablering i 2003 leveret innovative, skræddersyede transportløsninger til en lang række kunder over hele verden. Virksomheden driver en af verdens største MPP-flåder (Multipurpose vessels), som inkluderer skibe med den løfteevne, der er nødvendig for at kunne håndtere usædvanlig stor og/eller tung last. I økonomistyringen hos Thorco Projects bruges Excel i stort omfang, virksomheden har f.eks. bygget kuber samt i nogle tilfælde SQL-integrationer med virksomhedens øvrige systemer. I dette indlæg hører du om, hvordan Thorco Projects anvender Excel til: Løbende controlling og bogføring Månedlige bestyrelsesrapporteringer Pool-rapporteringer Årlig konsolidering af over 30 selskaber til ejeren Noter til eksterne regnskaber Omkostning- og indtjeningsanalyser Ad hoc analyser, bl.a. i forbindelse med køb eller salg af skibe Executive Vice President, Group Accounting & Controlling Jesper Ringsholm, Thorco Projects A/S Nyheder om Excel-værktøjer og -systemer til økonomi- og finansfunktioner Et mindre indlæg fra en udbyder af Excel-baserede værktøjer, systemer eller løsninger, som bruges i virksomheders økonomi- og finansfunktioner Frokost Simpelt Excel-værktøj hos KPMG hjælper med beregning af feriemidler i overgangen til den nye ferielov samt den efterfølgende regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelsen Den nye ferielov træder i kraft d. 1/ Overgangsperioden starter d. 1/ og kræver, at virksomheder hensætter feriemidler til indefrysning, som vil blive udbetalt til medarbejderne, når de forlader arbejdsmarkedet. Den nye ferielov medfører, at det ikke længere vil være muligt at anvende den summariske metode til opgørelse af feriepengeforpligtelsen, men kun muligt at anvende den konkrete metode, som er mere kompleks. KPMG har udviklet en simpel Excel-beregningsmodel, som hjælper med den regnskabsmæssige behandling i overgangsperioden og fremadrettet med opgørelse af feriepengeforpligtelsen. I dette indlæg hører du både om Excel-systemet og grundlaget for udviklingen af det: Funktionaliteten i Excel-beregningsmodellen Data-input og brugergrænseflade Import af data fra andre systemer Opdateringer og ændringer Kvalitetssikring af modellen hvordan er det gjort? Director, DPP Jane Thorhauge Møllmann og Consultant, Accounting Advisory Services Signe Mette Ulnits Nielsen, KPMG P/S info@okonomicentrum.dk Side 4

5 13.45 Energi- & finansiel risikostyring hos Ørsted - avanceret Excel-applikation automatiserer dataindsamling og forenkler rapportering Ørsteds medarbejdere udvikler, opfører og driver land- og havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, samt forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted Finance har til opgave at understøtte, at forretningen kan træffe optimale beslutninger samt at sikre, at virksomheden har en sund og korrekt finansiel styring. Risk Management i Ørsted Finance har ansvaret for at opgøre, rapportere og analysere selskabets finansielle og energimæssige risici. Det gælder både selskabets langsigtede risici og de kortsigtede tradingpositioner. Afdelingen har også ansvaret for en række projekter, hvor man søger at udvikle risikostyringen bl.a. i relation til nye produkter, nye aktiver, nye markeder mv. For at forenkle den løbende risikorapportering og automatisere indsamlingen af de bagvedliggende data fra mange forskellige kilder, har Risk Management i Ørsted udviklet en avanceret Excel-applikation. Den hører du mere om i dette indlæg: Rapportering, herunder daglige performance- og positionsrapporter, månedlige finansielle rapporter samt Value-At-Risk og Stress Applikationen som data-lag bag rapporterne Automatisering af dataindhentning fra mange forskellige kilder bl.a. via SQL til interne databaser Interface til format og link af Pivottabeller Brugergrænseflade og brugervenlighed Excel add-in med faner Kvalitetssikring af applikationen Opdatering og videreudvikling De resultater, indførelsen af Excel-applikationen har givet Risk Analyst Dina Mønsted, Ørsted Komplet Business Intelligence system til budgettering, rapportering og dataintegration i Excel fra BDO kvalitetssikring og udviklingserfaringer BDO er med 31 kontorer, medarbejdere og 1 mia. kr. i omsætning i 2017/18 Danmarks fjerdestørste rådgivnings- og revisionsvirksomhed. BDO har selv udviklet et Business Intelligence-koncept, der dækker budgettering, rapportering og andre dataintegrations-løsninger. Systemet, som kaldes OfficeLink, sælges til kunder og er udviklet med værktøjer fra Microsoft, bl.a. Excel samt databaserne SQL Server og Access. OfficeLink har mulighed for integration til en lang ERP-systemer, kan leveres som specifikke brancheløsninger og kan tilføres en række ekstra moduler, herunder koncern- og afdelingsregnskaber, rapportsprog, automatisk rapport-distribution og indsamling af budgetdata m.m. I og med at det er et produkt til videresalg, har OfficeLink været igennem omfattende tests og kvalitetskontrol for at sikre stabilitet, formelvaliditet, links, integrationer og meget mere. Det har givet BDO stor erfaring med komplekse Excel-modeller, det vil du høre meget mere om i dette indlæg: Funktionaliteten i OfficeLink De indgående moduler Brugergrænseflader og datavisualisering Integration med andre systemer og håndtering af store datamængder BDO s kvalitetssikringsprocedure omkring OfficeLink Datavalidering og kvalitetssikring af moduler, integrationer og links hvordan gøres det? De største udfordringer, der har været i udviklingen og hvordan de er løst De opnåede resultater Director, chef for OfficeLink Søren Birkkjær, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Pause info@okonomicentrum.dk Side 5

6 15.15 Deloitte effektiv, automatiseret egenkontrol og dokumentation af m momsnumre på EU-kunder med Excel Som et led i rådgivning for og hjælp til sine kunder på moms- og skatteområdet har Deloitte udviklet et Excel-baseret system, der automatiserer egenkontrol af momsnumre på EU-kunder, en opgave som de allerfleste virksomheder med eksport har behov for at varetage. Systemet, som kaldes VATval, gør det muligt for virksomheden på enkel vis at validere og kontrollere et stort antal momsnumre, navne og adresser på EU-kunder. Kontrollen dokumenteres samtidig helt automatisk i overensstemmelse med skattemyndighedernes krav. Systemet betyder ressourcebesparelser og optimering i kontrolprocessen samt minimerer risikoen for sanktioner og merudgifter fra myndighederne. Derfor er det afgørende, at systemet løbende kan opdateres, bl.a. i forbindelse med integration til andre systemer og myndighedernes ændring af regler. I dette indlæg hører du mere om VATval: Systemets funktionalitet Brugergrænsefladen og visualisering af resultater Håndtering af data, herunder brug af data fra eksterne kilder Integration med andre systemer Opdatering af systemet i takt med regelændringer mv. Erfaringer fra systemets brug i praksis Director - Tax - Indirect tax Mikkel Skaksen, Deloitte Lønsomhedsvurdering, omkostningsgennemsigtighed og prisfastsættelse af kommercielle eksternt finansierede projekter med Excel hos Københavns Universitet Københavns Universitet er mere end en undervisningsinstitution på finansloven, der gennemføres også et omfattende program af eksternt finansierede projekter, typisk forsknings- og udviklingsprojekter. En del af disse offentlige projekter udføres som kommerciel, indtægtsdækket virksomhed for private virksomheder og andre offentlige instanser i konkurrence med private aktører. Den årlige omsætning på sådanne kontraktbaserede projekter er lige under 100 mio. kr. For at sikre lønsomheden i de kommercielle projekter, anvender alle KU s institutter (ca. 36) i dag et avanceret Excel-værktøj til forkalkulation og økonomi-evaluering af projekterne. Excel-værktøjet tilvejebringer en gennemsigtig prissætning og udgør et beslutningsgrundlag for ledelsens strategiske beslutninger i kontraktprocessen omkring nye kommercielle aktiviteter: Samtidig sikres det, at aktiviteterne ikke er konkurrenceforvridende over for private aktører. I dette indlæg hører du mere om KU s Excel-model, som har betydet: Øget effektivisering i arbejdsgange og øget processikring Øget brugervenlighed bl.a. via indbyggede guides Reduceret fejl- og tidsforbrug Øget kvalitet og gennemsigtighed Korrekt prisfastsættelse i kontraktgrundlag Velfungerende økonomistyring og gode resultater omkring eksternt finansierede projekter Indlægget består i høj grad af en praktisk demonstration. Specialkonsulent, regnskabssektionen Henrik Rahbek Pedersen, Københavns Universitet, Koncern-økonomi Afrunding Konferencen slutter Tak for i dag info@okonomicentrum.dk Side 6

7 KONFERENCESTED og -DATO Praktisk information afholdes d. 19/ Vi har valgt at afholde konferencen i Charlottehaven, praktisk beliggende på Østerbro i København, tæt på offentlig transport og med gode parkeringsmuligheder. Adresse: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø Rent praktisk ligger Charlottehavens konferencecenter ganske tæt på Nordhavn Station lige bag SKATs bygning i Østbanegade. Parkering Charlottehaven har 35 betalings-p-pladser lige uden for hoveddøren. Pris p.t. kr. 15,- pr. time. Betaling sker i en automat på pladsen. Indkørsel fra Hjørringgade. Der er også gode parkeringsmuligheder i gaderne ved siden af samt på den anden side af Strandboulevarden. I gaderne kræves parkeringsbillet, pris p.t. kr. 12,- pr. time. Kreditkort mv. kan benyttes i parkeringsautomaterne. Offentlig transport Charlottehaven ligger tæt på Nordhavn Stations offentlige transportmuligheder. Du kan benytte bus 3A, 8A og 37 og S-togslinjerne A, B, Bx, C og E til Nordhavn Station. Kommer du med regional- eller fjerntog, så skift til S-tog på Københavns Hovedbanegård, Nørreport Station eller Østerport Station. Plus Hellerup Station, hvis du kommer nordfra. Kommer du fra lufthavnen, kan det økonomisk og ofte tidsmæssigt betale sig at bruge offentlig transport til konferencestedet. Tag metroen og skift til S-tog på Nørreport station eller tag regionaltog og skift til S-tog på Københavns Hovedbanegård. Gå ned ad Gammel Kalkbrænderivej eller Hjørringgade for at komme til konferencecentret. Det tager kun et par minutter. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Du kan eventuelt se oplysninger om overnatningsmuligheder i nærheden af Charlottehaven på eller generelle booking-sites som hotels.com, booking.com mv. KONFERENCEPRIS og RABATMULIGHEDER Tilmelding senest d. 6/ Konferencepris Kr ,- spar kr. 600,- Tilmelding senest d. 2/ Kr ,- spar kr. 300,- Tilmelding efter d. 2/ Kr ,- Alle priser er ekskl. moms Tilmeld flere få 50% rabat på deltager nummer 3, 4, 5 osv. Tilmelder din virksomhed 3 eller flere deltagere, får deltager nummer 3, 4, 5 osv. billetten til halv pris. Denne rabat gives også ved tidlig tilmelding. Tilmeld tidligt og opnå Early Bird Rabat - se tabellen ovenfor. info@okonomicentrum.dk Side 7

8 Ud over deltagelse på inkluderer billetprisen morgenmadsbuffet før selve konferencen starter, formiddagspause med kaffe/te, frokostbuffet samt en eftermiddagspause med kaffe/te og kage. Billetten inkluderer også skriftligt konferencemateriale, som udleveres ved konferencens start. Ved tilmelding får du en bekræftelse og en faktura, fakturaen sendes elektronisk via den adresse, du har angivet. For offentlige instanser sender vi fakturaen til den EAN-adresse, du har angivet. Betalingsfristen er angivet på fakturaen. TILMELDING Tilmelding til kan ske på følgende måder: Via tilmeldingsformularen for konferencen på Via til tilmeld(at)okonomicentrum.dk. Husk navn, titel, firmanavn, firma-adresse, postnummer og by, evt. EAN-nummer samt konferencenavnet. Via telefon Vi opfatter en tilmelding som bindende, men du har altid mulighed for at overdrage billetten, skifte til en anden konference eller helt at afbestille mod et minimalt gebyr. Se nedenfor. ER DU BLEVET FORHINDRET I AT DELTAGE? Bliver du forhindret i at deltage på og du allerede har tilmeldt dig, er der flere muligheder. Du kan gøre følgende: Overdrage billetten til en kollega og give os besked om det. Det koster ikke ekstra. Flytte din tilmelding til en af vores øvrige aktuelle konferencer en ekstra service hos. Er der en difference i din favør, får du en kreditnota og differencen tilbagebetales. Skal du betale mere, modtager du en faktura på differencen. Flytning er dog kun mulig indtil 3 dage før konferencens afholdelse. Købe konferencematerialet og få det tilsendt se nedenfor og få en kreditnota på differencen. Afbestille. Afbestilling: Ved afbestilling indtil 2 uger før afholdelsesdatoen tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus et administrationsgebyr på 5% af den fulde billetpris. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbagebetales 50% af det indbetalte beløb. Ved afbestilling senere end 3 dage før afholdelsen ydes ingen refusion. En eventuel afbestilling skal ske skriftligt gerne via . INFORMATION OM ÆNDRINGER OMKRING KONFERENCEN Vi holder dig løbende informeret og opdateret pr. , hvis der skulle der ske ændringer i f.eks. afholdelsessted mv. KØB AF KONFERENCEMATERIALET ALENE Har du ikke mulighed for at deltage på, kan det skriftlige konferencemateriale købes separat. Materialet skal bestilles senest 1 uge før konferencen afholdes. Pris kr ,- + moms. LIDT EKSTRA... Charlottehaven råder over sit eget fitnesscenter, som alle konferencedeltagere har fri adgang til på konferencedagen. Start eller afslut dagen med en tur i poolen eller deltag på et af hol- info@okonomicentrum.dk Side 8

9 dene. Se mere på - husk at tjekke holdplanen, så du er sikker på, at poolen er ledig, når du ønsker en svømmetur. Om udvikler, markedsfører og afholder konferencer, der henvender sig til økonomi- og finansfolk i store og mellemstore virksomheder på tværs af brancher. Vi sætter konferencedeltagerne i centrum. Det er vores mål, at man som deltager på en Økonomi- Centrum konference både oplever et spændende viden-indhold og møder andre mennesker med samme interesseområde som én selv. Begge dele i professionelle, behagelige rammer, hvor alt bare fungerer! Vores konferencer fokuserer på emner og temaer, der er aktuelle for professionelle økonomi- og finansafdelingers ledere og medarbejdere. Emner, temaer og indhold baseres på omfattende research og en tæt kontakt til erhvervslivet - konferenceemnerne kan derfor være brede eller smalle, strategiske eller operationelle, for de få eller for de mange og vil meget ofte være illustreret med praktiske cases fra anerkendte virksomheder. Bag står kompetente erhvervsledere, der både selv har afholdt indlæg på mange arrangementer og har udviklet succesfulde konferencer inden for budgettering og forecasting, transfer pricing, økonomisk performance management, profitabilitet og lønsomhedsstyring, business controlling, finansiel risikostyring, projektcontrolling, økonomistyring, group controlling, it-controlling, working capital optimering, supply chain controlling, digitalisering i økonomifunktionen og meget mere. info@okonomicentrum.dk Side 9