Nordjyllands Trafikselskab Bustrafik/Flextrafik. Årsrapport 2012 (6. regnskabsår)

Nordjyllands Trafikselskab Bustrafik/Flextrafik Årsrapport 2012 (6. regnskabsår)

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. Lov om kommunernes styrelse. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering

af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordjyllands Trafikselskabs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Nordjyllands Trafikselskabs aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Nordjyllands Trafikselskab har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af Nordjyllands Trafikselskab godkendte resultatbudget for 2012. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 1.000,- kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Udgiftsbaseret: Bustrafik -8.207-4.595 6.434 3.589-14.386-4.464 Samordnet kørsel 1.223 304 5.349-2.978-2.767-4 Resultat af ordinær drift -6.984-4.291 11.783 611-17.153-4.469 Omkostningsbaseret: Bustrafik -12.199-7.939 3.774 5.927-1.409 12.660 Samordnet kørsel 1.223 304 5.349-2.978-1.039-436 Resultat af ordinær drift -10.976-7.635 9.123 2.949-2.448 12.224 Anlægsaktiver, i alt 9.228 5.884 3.224 5.562 22.114 26.603 Omsætningsaktiver, i alt 236.184 236.739 136.526 179.704 163.966 157.486 Likvide beholdninger -18.949 42.490 38.673 16.115 0 0 Aktiver, i alt 226.463 285.113 178.423 201.381 186.080 184.089 Egenkapital -82.384-76.442-95.600-91.779-81.336-102.727 Hensatte forpligtigelser 0 0 0-11.438-9.450-6.928 Langfristet gæld -25.197-26.245-21.932-21.176-63.594-31.700 Kortfristet gæld -118.882-182.426-60.891-76.988-31.700-42.733 Passiver, i alt -226.463-285.113-178.423-201.381-186.080-184.089

Bustrafik Bustrafik R 2011 B 2012 R 2012 1.000,- kr. Driftsindtægter 310.024 327.110 323.183 Tilskud 444.303 474.571 475.990 Indtægter, i alt 754.327 801.681 799.173 Operatøromkostninger -668.538-710.481-709.091 Øvrige driftsomkostninger -51.776-54.490-49.462 Administration -47.932-47.350-44.793 Udgifter, i alt -768.246-812.321-803.346 Renter, netto -101-2.000-301 Resultat -14.019-12.640-4.474 Låneoptag/Tilbageførte hensættelser vedr. rejsekort 8.498 12.640 6.545 Tilbagebetaling vedr. året 0 0-2.071 Efterbetaling vedr. året 5.521 0 0 Flextrafik Handicapkørsel R 2011 B 2012 R 2012 Driftsindtægter 6.682 6.927 6.687 Tilskud 24.819 26.894 25.894 Indtægter, i alt 31.501 33.822 32.581 Operatøromkostninger -23.619-23.886-22.789 Administration/Bestilling -9.183-9.936-9.874 Ekstra ordinær udgift -2.160 0 0 Udgifter, i alt -34.962-33.822-32.662 Resultat -3.461 0-81 Efterbetaling vedr. året 1.301 0 81 Serverrum til fordeling for hele flextrafik 2.160 0 0 Øvrig flextrafik R 2011 B 2012 R 2012 Driftsindtægter vedr. Operatører 214.652 233.711 217.802 Driftsindtægter vedr. Adm./bestilling 15.982 17.707 16.524 Indtægter, i alt 230.634 251.418 234.326 Operatøromkostninger -214.652-233.711-217.802 Administration/Bestilling -15.982-17.707-16.448 Udgifter, i alt -230.634-251.418-234.250 Resultat 0 0 77 Tilbagebetaling vedr. året 0 0-77 IDV & Projekt Bus og Flextrafik Resultat - IDV (Titsam, X-Bus) -367 0 10 Efterbetaling vedr. året 367 0 0 Tilbagebetaling vedr. året 0 0-10 Resultat - IDV (Flexdanmark*) 694 0 0 Efterbetaling vedr. året 0 0 0 Tilbagebetaling vedr. året -694 0 0 Resultat - Uafsluttede projekter 2.962 0 10.384 TOTAL NT efter lånoptag -5.693 0 12.460 * udskilt fra NT pr 2012

Aktivtype Levetid Bygninger Ikke aktuel i 2012 Installationer Ikke aktuel i 2012 Tekniske anlæg, maskiner mv. Inventar, it-udstyr mv. 3-7 år 3-5 år

Bustrafik - udgiftsbaseret R 2011 B 2012 R 2012 Noter 1.000,- kr. kr. kr. kr. B 1.0 Passagerindtægter: 365.957 389.649 377.726 - Passagerer incl. kompensation 365.557 388.849 377.343 - Post 400 800 383 B 2.0 Takstsamarbejde: -55.933-62.539-54.543 - Tog -55.933-62.435-54.543 - Fjernbusser 0-104 0 Driftsindtægter 310.024 327.110 323.183 B 6.0 Tilskud, a conto - incl. Midttrafik i året 444.303 474.571 475.990 Tilskud i alt 444.303 474.571 475.990 Indtægter, i alt 754.327 801.681 799.173 B 3.0 Operatøromkostninger: 668.538 710.481 709.091 - Buskørsel - regional 186.092 203.545 206.334 - lokal/kommunal incl. Midttrafik 406.318 425.673 426.735 - Teletaxi/Flextur - regional, teletaxi 123 42 60 - lokal/kommunal, teletaxi/flexbus 2.815 1.156 4.419 - lokal/kommunal, flextur 11.217 15.370 9.625 B 3.1 - Lokalbaner 61.973 64.695 61.918 B 4.0 Øvrige driftsomkostninger: 51.776 54.490 49.462 B 4.1 - Busterminaler 16.451 17.000 16.560 B 4.2 - Bus-IT 7.720 6.600 6.519 B 4.3 - Billetteringsudstyr mv. 27.421 30.410 26.345 B 4.4 - Stoppestedsudstyr 184 480 38 B 5.0 Administrationsomkostninger: 47.932 47.350 44.793 B 5.1 - Administrationen, netto 32.704 31.578 31.743 B 5.2 - Salgsomkostninger/-indtægter, netto 8.821 9.307 6.598 B 5.3 - Samarbejdsaftaler 3.161 3.150 3.185 B 5.4 - Udviklingspulje 3.246 3.315 3.267 Omkostninger, i alt 768.245 812.321 803.346 IDV: - Eksterne bidrag, TITSAM 10.629 9.590 8.925 - Eksterne bidrag, XBUS-forretningsudv. 3.753 2.425 2.458 - Udgifter, TITSAM 10.596 9.590 8.883 - Udgifter, XBUS-forretningsudv. 4.153 2.425 2.490 Resultat IDV -367 0 10 Driftsresultat før finansiering -14.285-10.640-4.163 B 5.0 Renter mv.: - Indtægter 326 0 0 - Udgifter 427 2.000 301 Finansiering, i alt -101-2.000-301 Resultat af ordinær drift -14.386-12.640-4.464 Resultat, i alt - Busdriften -14.386-12.640-4.464

B 6.0 Finansiering R 2011 B 2012 R 2012 Budgetteret Tilskud 2012/ Regulering af tilskud R 2011/2012* 5.521 474.571-2.071 - Brønderslev 15.102 Regulering vedr. året -501-612 - Frederikshavn 13.848 Regulering vedr. året 862-502 - Hjørring 24.312 Regulering vedr. året 1.288-1.946 - Jammerbugt 10.155 Regulering vedr. året 402-832 - Læsø 1.801 Regulering vedr. året 247 240 - Mariagerfjord 13.459 Regulering vedr. året -1.132-1.817 - Morsø 14.645 Regulering vedr. året 332 55 - Rebild 12.118 Regulering vedr. året 293-653 - Thisted 22.439 Regulering vedr. året 1.674-482 - Vesthimmerland 11.611 Regulering vedr. året 617 425 - Aalborg 160.512 Regulering vedr. året -3.383 1.035 - Region Nordjylland 171.485 Regulering vedr. året 4.836 3.065 - Øvrige 3.084 Regulering vedr. året -15-47 IDV 367 0-10 Låneoptag/Egenkapital (Rejsekort) 8.498 12.640 6.545 Finansiering, i alt BUS 14.386 487.211 4.464 * (Postiv = Efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling fra NT)

Flextrafik R 2011 B 2012 R 2012 Noter 1.000,- kr. kr. kr. kr. Handicapkørsel Brugerindtægter: 6.682 6.927 6.687 - Egenbetaling 4.855 4.734 4.800 - Abonnement 1.827 2.193 1.887 F 1.0 Driftsindtægter 6.682 6.927 6.687 Tilskud, a conto 21.517 28.450 28.450 Regulering vedr. R 2010/ R 2011 (ekstra) 3.302-1.555-2.555 F 7.0 Tilskud vedr. året 24.819 26.894 25.894 Indtægter, i alt 31.501 33.822 32.581 F 3.0 Kørselsomkostninger 23.619 23.886 22.789 F 4.0 Administration og bestillingscentral: 9.183 9.936 9.874 - Løn 5.851 6.290 6.713 - IT og øvrige omkostninger 3.332 3.647 3.161 Omkostninger, i alt 32.802 33.822 32.662 Driftsresultat før finansiering -1.301 0-81 Øvrig Flextrafik Kørselsbidrag: 214.652 233.711 217.802 F 5.0 - Kommunal specialkørsel 132.304 140.604 135.776 - Patient- og regional specialkørsel 70.424 78.026 70.008 - Øvrig kørsel 11.924 15.081 12.018 F 6.0 Administration og bestillingscentral: 15.982 17.707 16.524 - Lønbidrag 11.201 11.510 10.747 - Overhead 4.781 6.197 5.701 - Ekstraopkrævet adm. bidrag 0 0 77 Indtægter, i alt 230.634 251.418 234.326 Kørselsomkostninger: 214.652 233.711 217.802 F 5.0 - Kommunal Specialkørsel 132.304 140.604 135.776 - Patient- og regional specialkørsel 70.424 78.026 70.008 - Øvrig kørsel 11.924 15.081 12.018 F 6.0 Administration og bestillingscentral: 15.982 17.707 16.448 - Løn 11.201 11.510 10.747 - IT og øvrige omkostninger 4.781 6.197 5.701 Omkostninger, i alt 230.634 251.418 234.250 Driftsresultat før finansiering 0 0 77 FlexDanmark (IDV) - FlexDanmark - Eksterne bidrag 46.545 0 0 - FlexDanmark - Udgifter 45.851 0 0 Resultat FlexDanmark 694 0 0 Driftsresultat før finansiering, i alt -607 0-4 Renter mv.: - Indtægter 0 0 0 - Udgifter 0 0 0 Finansiering, i alt 0 0 0 Ekstraordinære poster -2.160 0 0 Resultat, i alt - Flextrafik -2.767 0-4

F 7.0 Finansiering R 2011 B 2012 R 2012 Budgetteret Tilskud 2012/ Regulering af tilskud R 2011/2012* 3.461 26.895 4 - Brønderslev 1.503 Regulering 34-141 - Frederikshavn 2.234 Regulering -12-100 - Hjørring 2.666 Regulering 141 44 - Jammerbugt 1.602 Regulering -11-146 - Læsø 151 Regulering -126 140 - Mariagerfjord 1.726 Regulering 165 370 - Morsø 702 Regulering 63-26 - Rebild 917 Regulering 232 154 - Thisted 1.791 Regulering 556-143 - Vesthimmerland 851 Regulering 165 468 - Aalborg 12.752 Regulering 94-538 - Region Nordjylland 0 Regulering 0 0 - Øvrige 0 Regulering 2.160-77 FlexDanmark (IDV) -694 0 0 Finansiering, Samordnet i alt 2.767 26.895 4 * (Positiv = Efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling fra NT) Hovedtal Busdrift resultat (inkl. X-Bus & Titsam) -14.386-12.640-4.464 Flextrafik -2.767 0-4 Note 1.6 Ekstraordinære poster (Projekter) 2.962 0 10.384 Resultat, total - NT samlet -14.191-12.640 5.915 Låneoptag 8.498 12.640 6.545 Resultat, sammenligneligt -5.693 0 12.460

Omkostningsbaseret R 2012 23.05.13 Noter 1.000,- kr. Omkostningsbaseret Bustrafik (Buskørsel) Driftsndtægter 323.183 Tilskud, a conto 475.990 Indtægter, i alt 799.173 Operatøromkostninger: -709.091 Øvrige driftsomkostninger: -30.356 Administrationsomkostninger: -42.833 Omkostninger, i alt -782.280 X-BUS / TITSAM (IDV) 10 Driftsresultat før afskrivning og finansiering 16.903 Afskrivninger (Bus-IT/Inventar)) -4.476 Driftsresultat før finansiering 12.426 Renter mv.: 234 Finansiering, i alt 234 Resultat af ordinær drift 12.660 Ekstraordinære poster 0 Resultat, i alt - Bustrafiken 12.660 Flextrafik (Handicapkørsel) Driftsindtægter 6.687 Flextrafik (Specialkørsel)) Tilskud, a conto 25.894 Indtægter, i alt 32.581 Kørselsomkostninger -22.789 Administration og bestillingscentral: -9.874 Omkostninger, i alt -32.662 Driftsresultat før afskrivning og finansiering -81 Kørselsbidrag: 217.802 Administration og bestillingscentral: 16.524 Indtægter, i alt 234.326 Kørselsomkostninger: -217.802 Administration og bestillingscentral: -16.448 Omkostninger, i alt -234.250 Driftsresultat før afskrivning og finansiering 77 FlexDanmark (IDV) 0 Driftsresultat før afskrivning og finansiering, i alt -4 Afskrivninger -432 Driftsresultat før finansiering -436 Renter mv.: 0 Finansiering, i alt 0 Ekstraordinære poster 0 Resultat, i alt - Samordnetkørsel -436 Renter (fælles) 0 Resultat af ordinær drift, NT 12.224

Aktiver Note Primo Ultimo 2012 Tekniske anlæg 16.372 21.246 Inventar 5.201 5.086 1.0 Materielle anlægsaktiver, i alt 21.573 26.332 1.0 Immaterielle anlægsaktiver, i alt 541 271 1.1 Aktier mv. 89.433 97.197 Finansielle anlægsaktiver, i alt 89.433 97.197 1.2 Tilgodehavende/Betalingskontrol 74.533 60.289 Tilgodehavender, i alt 74.533 60.289 Bankindestående m.v. 0 0 Likvide beholdninger, i alt 0 0 Aktiver, i alt 186.080 184.089 Passiver Note Primo Ultimo Egenkapital -81.334-90.504 Årets resultat 0-12.224 1.3 Egenkapital, i alt -81.334-102.727 1.4 Hensættelser -9.449-6.928 kommunekredit -31.700-31.700 Langfristede gældsforpligtelser, i alt -31.700-31.700 Bankindestående mv. -18.096-12.798 1.5 Øvrig kortfristet gæld -45.500-29.935 Kortfristede Gældsforpligtelser, i alt -63.597-42.733 Passiver, i alt -186.080-184.089 Nordjyllands Trafikselskab har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 575 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden 2013-2019.

1.000,- kr. Tkr2012 Årets omkostningsbaserede resultat 12.224 Afskrivninger 4.908 Forskydninger i hensatte forpligtelser -2.521 Egenkapitalforskydninger 13.609 Finansforskydninger -1.857 Forskydning i korte tilgodeh. 13.709 Forskydning i kort gæld -15.565 Driftens likviditetsvirkning 26.365 Investeringer i anlægsaktiver -21.066 Investeringer i alt -21.066 Låneoptag 0 Korrekton af likvidebeholdninger - Afdrag på lån - Finansiering, i alt 0 Ændringer i likvide aktiver 5.299 Likvide aktiver primo året -18.096 Likvide aktiver ultimo året -12.798 5.298 Difference 1 Omregningstabel 1.000,- kr. 2012 Årets omkostningsbaserede resultat 12.224 + Afskrivninger 4.908 - Renteindtægter Ansvarlig lånekapital -535 Årets udgitsbaseretsbaserede resultat før investeringer 16.597 - Investeringer i anlægsaktiver -9.397 - Kapitaludvidelser i Rejsekort -11.669 Årets udgitsbaseretsbaserede resultat -4.469

R 2012 B 2012 R 2011 Note B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. Billetter: 37.417 52.224 15.608 Billetter, SMS 9.898 5.806 13.653 Klippekort: 102.202 117.124 88.793 MTC-salg: 70.129 77.306 58.717 Automatsalg: 11.629 11.983 9.227 SUB: 231.275 264.443 185.998 Rejsekort: 10.112 0 44.691 Hyperkort 45.937 51.238 61.152 Pensionistkort 130 0 110 Skolekort 15.402 15.841 17.271 Udd. kort 6.509 5.339 7.962 Efterløns-kort 78 0 0 Periodekort 13.548 10.669 12.215 Erhvervskort 4.081 4.003 3.640 Børnehavekort 442 509 375 Refusion -507 0 0 SUB - Kortsalg (3. part.): 85.620 87.599 102.725 Tog+ 1.142 1.028 1.069 Gruppebillet 217 382 220 Værnepligt 1.553 1.894 1.701 DSB-omstig. 4.910 4.087 4.530 Blinde 194 199 215 Teletaxi/Flexbus 49 190 42 Flextur 5.206 6.802 4.755 Skolerejser 268 216 227 Arrangementbill. 336 76 311 Øvrig 3. part kortsalg 103 158 10 SUB - Specialkort: 13.978 15.032 13.080 SUB - Div.: -364-332 -736 I alt: 340.621 366.742 345.758 Tab 0 0-413 I alt, netto: 340.621 366.742 345.345 Byrdefordeling - indtægter fra nabo 4.701 4.644 4.305 Byrdefordeling - indtægter til nabo -1.148-2.580-1.922 TOT - incl. byrdefordeling 344.174 368.806 347.728 Kompensation 21.383 20.043 29.615 TOT - incl. komp. 365.557 388.849 377.343 Postbefordring 400 800 383 TOT - excl. takstsamarbejde 365.957 389.649 377.726 Takssamarbejde (Tog) -55.933-62.539-54.543 TOT - netto: 310.024 327.110 323.183

R2012 R2011 R 2010 R 2009 R 2008 R 2007 Note B 1.1 Passagertal ( 1.000 ) Året Året Året Året Året Året Regionale ruter 7.760 7.799 7.545 7.689 7.839 8.132 Kommunale ruter 4.999 4.899 4.760 4.355 4.463 4.672 - Tidligere regionalruter 2.848 2.874 2.848 2.807 2.911 3.039 - Lokalruter, excl. Aalborg 2.151 2.025 1.912 1.548 1.552 1.633 Bybusser excl. Aalborg 1.047 1.019 925 1.017 1.070 1.000 - Hjøring 297 282 282 293 315 261 - Frederikshavn 331 328 282 393 414 367 - Brønderslev 105 100 75 54 63 45 - Hobro 89 101 96 123 117 162 - Nykøbing 66 56 25 - - - - Thisted 159 152 165 154 160 165 Aalborg Kommune 15.083 14.881 14.710 14.842 15.031 15.646 - Bybusser 9.457 9.339 8.555 8.785 8.903 9.066 - Metrobusser 4.925 4.869 5.434 5.382 5.482 5.880 - Lokalruter 701 673 721 675 646 700 Gratisbusser 87 101 129 576 556 598 Total 28.976 28.699 28.069 28.479 28.959 30.048 Note B 2.0 Takstsamarbejde 1.000,- kr. R 2011 B 2012 R 2012 Tog -55.933-62.435-54.543 DSB, a conto -52.643-59.829-47.507 DSB, regulering -5 0-4.756 Arriva, a conto -2.777-2.606-2.400 Arriva, regulering -508 0 120 Fjernbusser* 0-104 0 R 882 0-104 0 Total -55.933-62.539-54.543 *R 882 er håndteret som negativ indtægt under passagerindtægter

Subtotal Teletaxi Teletaxi B/T-kontrakt B/T-kontrakt A-kontrakt A-kontrakt Note B 3.0 Operatøromkostninger -fortsættes næste side Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev 10.612 16.122 6.658 12.070 0 0 17.270 Frederikshavn 14.544 25.178 1.398 1.759 166 1.281 16.108 Hjørring 20.239 31.770 7.359 13.027 170 1.115 27.768 Jammerbugt 5.946 8.696 6.703 12.298 88 201 12.737 Læsø 1.752 2.240 0 0 0 0 1752 Mariagerfjord 14.582 21.877 2.930 4.668 5 59 17.517 Morsø 1.877 2.556 11.816 15.363 0 0 13.693 Rebild 6.609 9.943 7.638 13.576 0 0 14.247 Thisted 14.702 22.619 11.475 17.380 0 0 26.177 Vesthimmerland 8.030 12.889 7.487 12.504 238 390 15.755 Aalborg 248.905 335.687 9.716 15.698 3.752 11.131 262.373 Kommuner 347.798 489.577 73.180 118.343 4.419 14.177 425.397 Lokalbaner, drift 22.567 0 0 0 0 0 22.567 Lokalbaner, tilskud 39.351 0 0 0 0 0 39.351 Regionale busruter 202.742 312.415 3.592 5.252 60 406 206.394 Region Nordjylland 264.660 312.415 3.592 5.252 60 406 268.312 Total 612.458 801.992 76.772 123.595 4.479 14.583 693.709 Midttrafik 5.757 7.733 5.757 Total, incl. Midttrafik 618.215 809.725 76.772 123.595 4.479 14.583 699.466 B 2012 613.329 808.645 80.584 124.070 1.198 9.600 695.111 R 2011 576.090 786.973 78.294 127.781 2.937 9.447 657.321

Total R 2012 Flextur Flextur R 2012 B 2012 R 2011 Bilag B 3.0 Operatøromkostninger fortsat Finansiering 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev 990 10.430 18.260 Frederikshavn 1.395 18.252 17.503 Hjørring 2.380 25.976 30.148 Jammerbugt 1.074 13.094 13.811 Læsø 245 1.432 1.997 Mariagerfjord 168 2.201 17.685 Morsø 571 7.236 14.264 Rebild 677 8.819 14.924 Thisted 910 10.157 27.087 Vesthimmerland 313 3.921 16.068 Aalborg 902 11.864 263.275 Kommuner 9.625 113.382 435.022 Lokalbaner, driftindt. 0 0 22.567 Lokalbaner, tilskud 0 0 39.351 Regionale busruter 0 0 206.394 Region Nordjylland 0 0 268.312 Total 9.625 113.382 703.334 Midttrafik 0 0 5.757 Total, incl. Midttrafik 9.625 113.382 709.091 B 2012 15.370 174.300 710.481 R 2011 11.217 134.529 668.538 Note B 3.1 Lokalbaner 1.000,- kr. Nordjyske Jernbaner (pkmbetaling): 23.341 23.975 22.567 Hirtshalsbanen: 6.981 6.985 6.878 Skagensbanen: 16.267 16.990 15.630 Div.: 93 0 59 Tilskud: Nordjyske Jernbaner 38.632 40.720 39.351 Drift: Generelt 18.581 19.190 18.856 Bonus 1.000 Infrastruktur: Generelt 18.391 18.830 18.795 Projekt GSM-R voice *): 1.660 1.700 1.700 Total 61.973 64.695 61.918 *) 1.7 mio. kr. er overført til projekt-konto, jf. balance note 1.6

I alt, R 2012 Stoppestedsudstyr 4) Billetteringsudstyr 3) Bus-IT 2) Busterminaler 1) Note B 4.0 Øvrige driftsomkostninger. Finansiering 1.000,- kr. Brønderslev 214 866 2 1.082 Frederikshavn 176 664 7 847 Hjørring 512 1.169 3 1.684 Jammerbugt 143 50 419 1 613 Læsø 0 0 0 0 Mariagerfjord 557 722 2 1.281 Morsø 119 0 1 120 Rebild 479 25 671 2 1.177 Thisted 57 1.083 2 1.142 Vesthimmerland 366 736 1 1.103 Aalborg 2.980 3.770 6.755 1 13.506 Kommuner 5.603 3.845 13.085 22 22.555 Lokalbaner 0 0 808 808 Regionale busruter 10.957 2.674 5.907 16 19.554 Region Nordjylland 10.957 2.674 6.715 16 20.362 Lånefinansieret 6.545 6.545 Total, R 2012 16.560 6.519 26.345 38 49.462 1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. 2) Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr. 3) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. 4) Fordeling: Omkostninger fordelt efter konkret anvendelse

Note B 4.1 Busterminaler R 2011 B 2012 R 2012 1.000,- kr. Aalborg Løn 3.908 3.370 3.777 Øvrige udgifter 7.788 8.765 7.316 Busterminaler, egen drift 11.696 12.135 11.093 Frederikshavn Brønderslev Thisted Aftaler med DSB/Arriva 301 400 294 Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hals, Hanstholm, Hjallerup, Hobro, Hjørring, Nykøbing Mors, Løgstør, Løkken, Sæby, Aabybro, Aalestrup og Aars, Øvrige aftaler 4.454 4.465 5.173 Total 1) 16.451 17.000 16.560 1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg. Note B 4.2 Bus-IT R 2011 B 2012 R 2012 1.000,- kr. Løn 212 220 220 Serviceaftaler, kommunikation 6.493 6.380 6.299 Leasingydelser 1.015 0 0 I alt 1) 7.720 6.600 6.519 1) Fordeling: Busser udstyret med IT.

Note B 4.3 Billetteringsudstyr R 2011 B 2012 R 2012 1.000,- kr. Drift/vedligehold, nuværende udstyr 1.514 1.600 795 SMS-billetsystem 589 300 636 Projektorg. Løn 3.543 3.295 2368 Projektorg. Øv. 260 4.725 274 Rejsekortet (RK) 21.515 20.490 22.271 Hensættelser til RK 0 0 0 Billetteringsudstyr 27.421 30.410 26.345 Rente udg. 427 2.000 0 Finansieres af hensættelser -4.200 0 0 Lånefinansieres -4.298-12.640-6.545 I alt, Drift 1) 19.350 19.800 19.800 1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. Note B 4.4 Stoppestedsudstyr m.v. R 2011 B 2012 R 2012 1.000,- kr. Standere, skilte, tavler o. lign. 184 480 38 I alt 1) 184 480 38 1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter konkret anvendelse.

Udgift, R 2012, 1.000 kr. Reduktion AK Bruttoudgift incl. AK Andel 1) Note B 5.0 Administration Finansiering Brønderslev 2,7% 1.221 0 1.221 Frederikshavn 3,3% 1.509 0 1.509 Hjørring 4,9% 2.200 0 2.200 Jammerbugt 2,0% 881 0 881 Læsø 0,3% 127 0 127 Mariagerfjord 2,8% 1.242 0 1.242 Morsø 1,3% 588 0 588 Rebild 2,1% 931 0 931 Thisted 3,7% 1.679 0 1.679 Vesthimmerland 2,2% 1.007 0 1.007 Aalborg 36,4% 17.529-1.123 16.406 Kommuner 61,8% 28.914-1.123 27.791 Lokalbaner, drift 653 0 653 X-bus, samarbejdsaftaler 783 0 783 Regionale busruter 15.867 0 15.867 Region Nordjylland 38,4% 17.303 0 17.303 Total, R 2012 *) 100,2% 46.217 45.094 Budget 2012 47.350 R 2011 47.605 1) Fordeles efter køreplantimer/ture. *) Incl. Fordeling af renteomkostninger 301K beløb uden rente 44.793 K Note B 5.1 Administrationen R 2011 B 2012 R 2012 1.000,- kr. Lokale omk. 2.964 2.030 2.056 Personale omk. 1.329 1.566 1.276 Løn omk. 22.106 22.173 21.517 Soft & Hardware 3.694 2.995 4.141 Kontorhold og diverse omk. 944 1.054 868 Konsulent 1.667 1.760 1.886 I alt 32.704 31.578 31.743

Note B 5.2 Salgsomkostninger/-indtægter R 2011 B 2012 R 2012 1.000,- kr. Forsendelses omk. 1.310 1.085 1.271 Markedsføring 2.081 2.055 1.282 Køreplaner & Billetter 2.024 2.480 1.482 Salgsprovision 3.406 3.687 2.563 I alt 8.821 9.307 6.598 Note B 5.3 Samarbejdsaftaler R 2011 B 2012 R 2012 1.000,- kr. Bus/Tog-takstsamarbejdet 646 646 717 Bus/Tog-rejsedata (RK) 295 278 208 Rejseplanen 803 832 884 Trafikselskaberne i DK 196 195 127 Ankenævnet for bus, tog og metro 46 46 56 TITSAM 307 373 373 Landsdækkende erhvervsportal 36 0 37 Subtotal 2.329 2.370 2.402 X-bus 1) 832 780 783 Total 3.161 3.150 3.185 1) Finansieres af Region Nordjylland Note B. 5.4 Udviklingspulje R 2011 B 2012 R 2012 1.000,- kr. Pulje afsat til implementering af forretningsplan 3.246 3.315 3.267 Total 3.246 3.315 3.267

Regulering, R 2012 1) Tilskud, a conto *) Tilskud, R 2012 Passagerindt. Administrationso mk. Øv. Driftsomk. Operatøromk. Note B 6.0 Tilskud/regulering Finansiering Brønderslev 18.260 1.082 1.221-6.073 14.490 15.102-612 Frederikshavn 17.503 847 1.509-6.513 13.346 13.848-502 Hjørring 30.148 1.684 2.200-12.866 21.166 23.112-1.946 Jammerbugt 13.811 613 881-5.982 9.323 10.155-832 Læsø 1.997 0 127-83 2.041 1.801 240 Mariagerfjord 17.685 1.281 1.242-8.667 11.541 13.358-1.817 Morsø 14.264 120 588-272 14.700 14.645 55 Rebild 14.924 1.177 931-5.567 11.465 12.118-653 Thisted 27.087 1.142 1.679-7.951 21.957 22.439-482 Vesthimmerland 16.068 1.103 1.007-6.142 12.036 11.611 425 Aalborg 263.275 13.506 16.406-131.640 161.547 160.512 1.035 Kommuner 435.022 22.555 27.791-191.756 293.612 298.701-5.089 Lokalbaner 61.918 808 653-22.567 40.812 0 40.812 Regionale busruter 206.394 19.554 16.650-108.860 133.738 171.485-37.747 Reg. Nordjylland 268.312 20.362 17.303-131.427 174.550 171.485 3.065 Subtotal 703.334 42.917 45.094-323.183 468.162 470.186-2.024 Midttrafik 5.757 5.757 5.804-47 Total 709.091 42.917 45.094-323.183 473.919 475.990-2.071 *) Tilskud incl. korrektioner, men excl. reguleringer vedr. R 2010 1) Indregnes i Budget 2014

- heraf vedr. 2012 - heraf vedr. 2010 A conto - i alt 2012 Note B 6.0 (Fortsat) Finansiering Brønderslev 14.673-429 15.102 Frederikshavn 14.291 443 13.848 Hjørring 22.895-217 23.112 Jammerbugt 10.680 525 10.155 Læsø 2.064 263 1.801 Mariagerfjord 10.166-3.192 13.358 Morsø 14.810 165 14.645 Rebild 12.496 378 12.118 Thisted 1) 21.193-1.246 22.439 Vesthimmerland 10.810-801 11.611 Aalborg 162.741 2.229 160.512 Kommuner 296.819-1.882 298.701 Lokalbaner 0 0 0 Regionale busruter 168.274-3.211 171.485 Reg. Nordjylland 168.274-3.211 171.485 Subtotal 465.093-5.093 470.186 Midttrafik 5.804 0 5.804 Total 470.897-5.093 475.990 1) Indbetalt ekstra a conto på 2,5 mio. kr. i 2011

Brugerindtægter Abonnement Egenbetaling Antal ture pr. bruger Antal ture Antal brugere pr. ultimo Gns. turpris Antal ture R 2012 Note F 1.0 R 2012 1000,- 1000,- 1000,- kr. kr. kr. Brønderslev 347 5.009 14 264 117 381 Frederikshavn 517 7.820 15 410 176 586 Hjørring 656 11.221 17 493 220 714 Jammerbugt 321 4.566 14 272 108 380 Læsø 16 637 40 19 5 25 Mariagerfjord 344 6.056 18 379 111 490 Morsø 184 2.627 14 115 61 176 Rebild 199 3.551 18 182 68 250 Thisted 338 6.011 18 281 114 396 Vesthimmerland 295 4.394 15 240 100 340 Aalborg 2.383 51.508 22 2.143 806 2.949 Kommuner, i alt 5.600 103.400 18 4.800 1.887 6.687 B 2012 5.618 110.151 20 4.734 2.193 6.927 Note F 3.0 Kørselsomkostninger 1000,- kr. kr. Brønderslev 1.182 5.009 235,92 Frederikshavn 1.843 7.820 235,69 Hjørring 2.320 11.221 206,75 Jammerbugt 1.244 4.566 272,46 Læsø 214 637 335,44 Mariagerfjord 1.753 6.056 289,48 Morsø 577 2.627 219,64 Rebild 895 3.551 252,10 Thisted 1.362 6.011 226,50 Vesthimmerland 1.124 4.394 255,91 Aalborg 10.275 51.508 199,48 Kommuner, i alt 22.789 103.400 220,39 B 2012 23.886 110.151 216,85

R 2012 B 2012 Note F 4.0 Administration og bestillingscentral 1000,- 1000,- kr. kr. Løn, i alt 17.799 17.460 - Løn administration 6.193 6.331 - Lønbidrag til FlexDanmarks bestillingscentral 11.606 11.129 Eksternt lønbidrag, øvrig flextrafik & bustrafik -11.510-10.747 Løn, handicapkørsel 6.290 6.713 IT og øvrige omkostninger, i alt 9.844 8.862 - IT 1.039 837 - Øvrige omkostninger 1.596 1.272 - Bidrag til FlexDanmark 7.209 6.752 Eksternt overhead, øvrig flextrafik & bustrafik -6.197-5.701 IT og øvrige omkostninger, handicapkørsel 3.647 3.161 Administration og bestillingscentral, handicapkørsel 9.936 9.874

R 2012 B 2012 Note F 5.0 Kørselsomkostninger 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel 710 803 Brønderslev, variabel kørsel 1.748 1.527 Brønderslev, i alt 2.458 2.330 Frederikshavn, fast kørsel 1.950 1.800 Frederikshavn, variabel kørsel 1.501 1.503 Frederikshavn, i alt 3.451 3.303 Hjørring, fast kørsel 17.838 17.586 Hjørring, variabel kørsel 3.214 3.059 Hjørring, i alt 21.052 20.645 Jammerbugt, fast kørsel 6.330 9.733 Jammerbugt, variabel kørsel 3.044 2.928 Jammerbugt, i alt 9.375 12.661 Læsø, fast kørsel 0 0 Læsø, variabel kørsel 0 0 Læsø, i alt 0 0 Mariagerfjord, fast kørsel 6.297 6.648 Mariagerfjord, variabel kørsel 0 0 Mariagerfjord, i alt 6.297 6.648 Morsø, fast kørsel 3.810 2.849 Morsø, variabel kørsel 744 753 Morsø, i alt 4.555 3.602 Rebild, fast kørsel 8.275 8.920 Rebild, variabel kørsel 1.889 1.583 Rebild, i alt 10.163 10.504 Thisted, fast kørsel 0 0 Thisted, variabel kørsel 2.423 1.741 Thisted, i alt 2.423 1.741 Vesthimmerland, fast kørsel 9.274 11.347 Vesthimmerland, variabel kørsel 1.323 2.092 Vesthimmerland, i alt 10.597 13.439 Aalborg, fast kørsel 62.216 54.475 Aalborg, variabel kørsel 8.016 6.428 Aalborg, i alt 70.233 60.903 Kommunal specialkørsel, i alt 140.604 135.776

R 2012 B 2012 Note F 6.0 Administration og bestillingscentral 1000,- kr. 1000,- kr. Eksterne lønbidrag, i alt 11.510 10.747 - Øvrige trafikselskaber 0 0 - Sygehuse og regionale specialinstitutioner 4.597 4.469 - Teletaxi 126 85 - Flextur 1.856 1.215 - Busdrift (øvrigt) 0 159 - Kommunale specialinstitutioner (jf. Note F 6.1) 4.930 4.819 Eksternt overhead, i alt 6.197 5.701 - Øvrige trafikselskaber 0 0 - Sygehuse og regionale specialinstitutioner 2.475 2.406 - Teletaxi 68 46 - Flextur 1.000 654 - Kommunale specialinstitutioner (jf. Note F 6.1) 2.655 2.595 Administration og bestillingscentral, Øvrig Flextrafik 17.707 16.448

R 2012 B 2012 Note F 6.1 Administrationsbidrag (lønbidrag + overhead) 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel 62 41 Brønderslev, variabel kørsel 209 195 Brønderslev, i alt 271 236 Frederikshavn, fast kørsel 120 200 Frederikshavn, variabel kørsel 180 197 Frederikshavn, i alt 300 397 Hjørring, fast kørsel 1.074 1.019 Hjørring, variabel kørsel 381 405 Hjørring, i alt 1.455 1.424 Jammerbugt, fast kørsel 338 358 Jammerbugt, variabel kørsel 303 289 Jammerbugt, i alt 640 647 Læsø, fast kørsel 0 0 Læsø, variabel kørsel 0 0 Læsø, i alt 0 0 Mariagerfjord, fast kørsel 445 510 Mariagerfjord, variabel kørsel 0 0 Mariagerfjord, i alt 445 510 Morsø, fast kørsel 247 162 Morsø, variabel kørsel 187 182 Morsø, i alt 434 344 Rebild, fast kørsel 245 332 Rebild, variabel kørsel 220 179 Rebild, i alt 466 511 Thisted, fast kørsel 0 0 Thisted, variabel kørsel 257 194 Thisted, i alt 257 194 Vesthimmerland, fast kørsel 593 607 Vesthimmerland, variabel kørsel 156 226 Vesthimmerland, i alt 749 834 Aalborg, fast kørsel 1.677 1.537 Aalborg, variabel kørsel 890 780 Aalborg, i alt 2.567 2.317 Kommunal specialkørsel, i alt 7.584 7.414

Regulering 2012 Tilskud, a conto vedr. 2012 Driftstilskud til handicapkørsel Handicap-brugerindtægter Administration / Call center Handicap-kørselsomkostninger - heraf vedr. 12 - Ekstraordinær regulering vedr. 2011 - heraf vedr. 10 A conto, i alt Note F 7.0 Regulering af tilskud kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev 1.182 510 381 1.310 1.451-141 Frederikshavn 1.843 796 586 2.053 2.153-100 Hjørring 2.320 1.002 714 2.608 2.564 44 Jammerbugt 1.244 537 380 1.401 1.547-146 Læsø 214 92 25 281 141 140 Mariagerfjord 1.753 757 490 2.020 1.649 370 Morsø 577 249 176 650 677-26 Rebild 895 387 250 1.032 878 154 Thisted 1.362 622 396 1.588 1.731-143 Vesthimmerland 1.124 486 340 1.270 802 468 Aalborg 10.275 4.436 2.949 11.763 12.301-538 Kommuner, i alt 22.789 9.874 6.687 25.975 25.894 81 B 2012 23.886 9.936 6.927 26.894 Note F 7.0 Fortsat Indbetalinger 2012 kr. kr. kr. kr. Brønderslev 1.825 321 52 1.451 Frederikshavn 2.497 263 81 2.153 Hjørring 2.672 7 102 2.564 Jammerbugt 1.576-26 55 1.547 Læsø 89-62 9 141 Mariagerfjord 2.220 494 77 1.649 Morsø 827 125 25 677 Rebild 1.057 140 39 878 Thisted 1.985 194 60 1.731 Vesthimmerland 605-246 49 802 Aalborg 13.097 345 451 12.301 Kommuner, i alt 28.450 1.555 1.000 25.894 B 2012 28.450 1.555 0 26.894

I alt Immaterielle Inventar m.v. Tekniske anlæg m.v. NOTE 1.0 Anlægsoversigt 1.000,- kr Kostpris 01.01.2012 31.412 8.511 1.353 41.275 -Tilgang 7437 1960 0 9.397 -Afgang 0 0 0 0 -Overført 0 0 0 0 Kostpris 31.12.2012 38.848 10.471 1.353 50.672 Opskrivninger 01.01.2012 0 0 0 0 -Årets opskrivninger 0 0 0 0 Opskrivninger 31.12.2012 0 0 0 0 Ned- og afskrivninger 01.01.2012-15.039-3.310-812 -19.161 -Årets Afskrivninger -2563-2075 -271-4.908 -Årets nedskrivninger 0 -Af- og nedskrivninger afh. Aktiver 0 Ned- og afskrivninger 31.12.2012-17.602-5.385-1.082-24.069 Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 21.246 5.086 271 26.603 Samlet ejendomsværdi 01.01.2012 0 0 0 0 Reserve 0 0 0 0 Heraf Finansielt leasede aktiver 0 0 0 0 Afskrivning (antal år) 3-10 år 3-5 år 3-5 år NOTE 1.1 Aktier og lignende Primo Ultimo Nordjyske jernbaner 59.002 60.857 Rejseplanen 454 411 Rejsekort A/S 9.257 14.674 Total 68.712 75.941 NOTE 1.1a Ansvarlig indskudskapital Primo Ultimo Rejseplanen 0 0 Rejsekort A/S 20.720 21.255 Total 20.720 21.255

NOTE 1.2 Tilgodehavender Debitorer 81.201 NT Butikken 1.712 Andre tilgodehavender -245 Forskud Entreprenører -12.918 Mellemregning Entreprenører -9.461 Total 60.289 NOTE 1.3 Egenkapital Aktiekapital -72.564 Øremærket Regul -1 0 Øremærket Regul -2 9.496 Øremærket Projekter -5.815 Hensatte renteindtægter rejsekort (Ansvarligt indskud i Rejsekort) -4.124 Overført Resultat -17.496 Årets Resultat -12.224 Total -102.727 NOTE 1.4 Hensættelser Kommunale Projekter -772 Personale -347 Øvrige -5.343 Bod -467 Total -6.928 NOTE 1.5 Øvrig kortfristet gæld Kreditor -38.793 Periodiseringer 10.324 Skyldig vedr. Løn -864 Moms -253 Udbytte Jernbaner -349 Total -29.935

Ultimo Anden hens. Mellem projekter Egenfinanciering Udgifter Indtægter Bevægelse Primo NOTE 1.6 Projekter Specifikation af bevægelse Gl. Projekter Pendlercykler (projekt) -115 115 115 0 Vivaldi (projekt) -875 425 425-450 Deposita (projekt) -83 0-83 Busterminlaer (projekt) -223 223 223 0 Total -1.295 763 0 0 0 763 0-533 Projekter Kollektiv trafikplan 162-162 -162 0 NT til for dig 209 331-1.217 2.413-865 540 Trivsel i busdriften 458-458 -279 107-285 0 Terminal - og stoppestedsudstyr 2-2 -2 0 Offensiv salgsstrategi 265 176 268-92 442 Før, under & efter rejsen 0 980 1.833-428 -425 980 Ombygning - Målrettet driftsinfo. til kunder 0 0 339-339 0 Opgradering af Aalborg Busterminal 350-350 -200-150 0 Superstop og terminal 2.893-1.575-1.655 171-91 1.318 Relancering af X-Bus 60-60 -60 0 Landsdækkende erhvervskortportal 1.147-1.147-1.032 2-117 0 Incitamentsaftaler i Region Nordjylland 1.962-1.962-2.039 77 0 Lettere forståelige køreplaner - øget tilfredshed 485-485 -437 18-66 0 Letbane -1.025-259 201-460 -1.284 Archimedes -1.312-574 -674 101-1.885 X-Bus Projekt -60 60 60 0 Nyd Nordjylland 103-103 -103 0 Pendling 252-252 -303 50 1 0 Forprojekt: Sammentænkning af bus og cykel 0 163 175-12 163 GSM-R, Voice - lokalbaner (*Se kommentar nedenfor) 0-3.120-3.120-3.120 X-Bus - Find Vej - Dynamisk Rejseguide 0 0-381 498-118 0 Aalborg busterminal -650-178 -105-73 -828 Impl. af realtid og stoppestedsannoncering i X-Bus 1.025-1.025-624 41-442 0 Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland 260 320 370-50 580 Nyt køreplansystem 0-1.017-1.017-1.017 Total 6.585-10.696-9.488 6.216-3.541-763 -3.120-4.111 Entreprenør puljer Serviceforbedrende tiltag (Overløb Aalborg Kommune) -721 30 521-491 -691 Serviceforbedrende tiltag (Overløb X-busser) 0-236 -236-236 Serviceforbedrende tiltag (Overløb 15.0 og før (1%)) 0-183 -183-183 Serviceforbedrende tiltag (Overløb udbud 16.1) 0-61 -61-61 Total -721-450 0 521 0 0-971 -1.171 Total, alle projekter 4.569-10.384-9.488 6.737-3.541 0-4.091-5.815 * Vedrørende projekt GSM-R, Voice - lokalbaner De -3.120 består af en primo saldo 2012 på -1.420 som først er bogført i 2012 samt bevægelser på -1.700 i 2012.

Område (1.000,- kr.) Finansiering BusTrafik 2.071 Overskud mio. kr. indregnes i R 2014 for kommuner og region. TITSAM (IDV) 42 Overskud overføres til Titsam 2013 X-Bus (IDV) -32 Underskud overføres til X-Bus 2013 Bustrafik, i alt 2.081 Handicapkørsel - 81 Nettoresultat indregnes i B2014 for handicapkørslen. Øvrig Flextrafik 77 For meget opkrævet Bidrag fra kommune tilbagebetales i 2013. Flextrafik, i alt -4 Samlet resultat 2.077 Resultat efter lånefinansiering

Resultatet af ordinær drift i 2012: Buskørsel (1.000 DKK) Budget Realiseret Afvigelse 2012 2012 Driftsindtægter netto 327.110 323.183-3.927 Driftsindtægter Incl. Balanceposter 389.649 377.726-11.923 Takstsamarbejde -62.539-54.543 7.996 Tilskud, a'conto 474.571 475.990 1.419 Indtægter i alt 801.681 799.173-2.508 Operatøromkostninger i alt -710.481-709.092 1.389 Operatøromkostninger (bus) -645.786-647.173-1.387 Operatøromkostninger (lokalbaner) -64.695-61.919 2.776 Øvrige driftsomkostninger i alt -56.490-49.462 7.028 Administrationen i alt -47.350-44.793 2.557 Udgifter, i alt -814.321-803.346 10.975 Driftsresultat -12.640-4.173 8.467 Finansielle ind/omk 0-301 -301 Lånoptag 12.640 6.545-6.095 Årets resultat 0 2.071 2.071

Handicapkørsel (1.000,- kr.) Budget Realiseret Afvigelse 2012 2012 2012 Driftsindtægter 6.927 6.687-240 Tilskud vedr. året 26.894 25.894-1.000 Indtægter, i alt 33.822 32.581-1.240 Operatøromkostninger 23.886 22.789 1.097 Administration/Bestilling 9.936 9.874 62 Udgifter, i alt 33.822 32.662 1.159 Driftsresultat 0-81 -81

Ø Øvrig Flextrafik (1.000,- kr.) Budget Realiseret Afvigelse 2012 2012 2012 Driftsindtægter vedr. operatører 233.711 217.802-15.909 Indtægter vedr. adm./bestilling 17.707 16.524-1.183 Indtægter, i alt 251.418 234.326-17.092 Operatøromkostninger 233.711 217.802 15.909 Administration/Bestilling 17.707 16.448 1.259 Udgifter, i alt 251.418 234.250 17.168 Driftsresultat 0 77-77 å ø