Budget/regnskabsoversigt 2005 for Foreningen Bryggenet Udskrevet 20-04-2005 Drift eksl. moms eksl. moms eksl. moms eksl. moms Beskrivelse Budget 2005 Regnskab 2004 Budget 2004 Regnskab2002/2003 Kommentarer Indtægter Medlemskontingenter 280.812,00 235.956,00 236.586,00 177.675,00 NT2 tilkommer med 70 beboere, kontingent hæves til 10 kr pr 1/7 * Indtægter i alt 280.812,00 235.956,00 236.586,00 177.675,00 Salgsomkostninger Annoncer og reklamer 26.000,00 29.477,00 30.500,00 10.800,00 Bryggebladet Tryksager og Brochurer 21.400,00 0,00 5.000,00 416,00 Ny folder, kanalnøgler, kampagne med GN Repræsentation, restauration 7.000,00 6.965,00 5.000,00 361,00 Festivitas for nye medlemmer, Julefrokost for frivillige Repræsentation, gaver 1.000,00 508,00 2.000,00 2.259,00 Julegaver til frivillige Transport 1.000,00 1.061,00 1.000,00 208,00 transport til møder ude i byen (ture til GN/Jansson mv) * Salgsomkostninger i alt 56.400,00 38.011,00 43.500,00 14.044,00 Lokaleomkostninger Husleje 25.000,00 22.943,00 25.000,00 22.655,00 Hovedkrydsfelt, beboerhjørnet (leje, varme, el) El 47.000,00 36.813,00 47.000,00 41.200,00 Forskel i årsafregning i forhold til acontobetaling 2004 overført til 2005 El- og CO2-afgifter 0,00-27.444,00-0,00 Reparation og vedligeholdelse lokaler 3.000,00 434,00 1.000,00 1.670,00 Indretning af kontor * Lokaleomkostninger i alt 75.000,00 32.746,00 73.000,00 65.525,00 Administrationsomkostninger Kontorartikler 3.000,00 3.328,00 2.000,00 1.317,00 Papir, toner til printer, mv. Repræsentantskabsmøder 10.600,00 4.673,00 12.000,00 2.000,00 Lokale, øl/vand/kaffe/forplejning, referent, dirigent + 25 timers koordinationsarbejde Møder 7.000,00 6.388,00 7.000,00 8.263,00 Sodavand og anden forplejning Telefon + Internet 7.000,00 5.523,00 4.000,00 579,00 Telefoner, email2sms, domæner (betales for 5 år i 2005), isdn2 Edb-omkostninger 2.000,00 6.729,00 7.000,00 3.256,00 Indkøb af XP til support computer Porto 2.000,00 2.169,00 1.500,00 1.777,00 Breve til medlemmer og repræsentanter, andre breve Gebyrer 3.000,00 2.675,00 2.000,00 4.304,00 Bank og PBS gebyrer Forsikringer 65.500,00 65.049,00 56.000,00 55.777,00 Kontingenter 2.000,00 0,00 2.500,00 1.500,00 Bolignetforeningen Revisor, regnskab 12.000,00 35.000,00 18.000,00 64.000,00 Revision af regnskab Revisor, bogføring 14.000,00 0,00 0,00 inkluderet i revision Advokat 5.000,00 3.200,00 0,00 0,00 Småanskaffelser inventar 1.000,00 718,00 3.000,00 3.133,00 Reparation, vedligeholdelse og support - 1.244,00 3.500,00 2.800,00 Flyttet til tekniske dritsomkostninger Udgifter til opgavekoordination 32.000,00 - - - koordinering af kontraktarbejde Ekstraordinære udgifter 5.000,00 1.000,00 0,00 21.340,00 * Administrationsomkostninger 171.100,00 137.696,00 118.500,00 170.046,00 Tekniske driftsomkostninger Serviceaftale Hitavent 7.600,00 - - - Reparation, vedligeholdelse og support 8.500,00 - - - Blandt andet justering af lyd på TV-kanaler Tekniske driftsomkostninger i alt 16.100,00 0,00 0,00 0,00 DRIFT I ALT -37.788,00 27.503,00 1.586,00-71.940,00
Investering eksl. moms eksl. moms Beskrivelse Budget 2004 Regnskab2002/2003 Kommentarer Indtægter Grundabonnement 1.325.808,00 1.330.488,00 1.329.912,00 1.382.940,00 36 kroner eksl. moms pr. måned pr. beboer (3069 tilslutninger i alt) Tilslutningsgebyr 224.000,00 434.000,00 434.000,00 264.000,00 NT2 betaler tilslutningsgebyr i 2005, Kommandantens Gaard i 2006 Renteindtægter 17.000,00 19.846,00 16.759,07 62.656,00 * Indtægter i alt 1.566.808,00 1.784.334,00 1.780.671,07 1.709.596,00 Udgifter Ydelsesomkostninger lån (ydelse+rente) 1.598.676,00 1.598.676,00 1.598.676,00 1.731.899,00 NT2 153.410,00 0,00 0,00 0,00 Kommandantens Gaard - del1 175.910,00 0,00 0,00 0,00 Kommandantens Gaard betaler tilslutningsgebyr i 2006 Advokat - "Lejere på Bryggenet" 0,00 30.400,00 30.400,00 0,00 NT1 - del2 0,00 161.861,00 161.861,00 0,00 Etablering - salgsomkostninger 0,00 0,00 0,00 28.181,00 Etablering - administrationsomkostninger 0,00 0,00 0,00 239.792,00 Etablering - lokaleomkostninger 0,00 0,00 0,00 5.800,00 Etablering - hovedkontrakt 0,00 0,00 0,00 7.787.134,00 Etablering - servere 0,00 0,00 0,00 77.383,00 Nye medlemmer 2002-2003 0,00 0,00 0,00 1.150.196,00 Etablering - driftsunderskud 2002-2003 0,00 0,00 0,00 71.940,00 * Udgifter i alt 1.927.996,00 1.790.937,00 1.790.937,00 11.092.325,00 INVESTERING I ALT -361.188,00-6.603,00-10.265,93-9.382.729,00 Fornyelse eksl. moms eksl. moms Beskrivelse Budget 2004 Regnskab2002/2003 Kommentarer Indtægter Abonnementstillæg 154.392,37 95.648,00 100.000,00 0,00 * Indtægter i alt 154.392,37 95.648,00 100.000,00 0,00 Udgifter 112-backupsystem til telefoncentraler + TVCharlie 0,00 13.300,00 13.500,00 0,00 Nødstrømsforsyning til telefoncentraler 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Foranalyse til omlægning af netværk 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Perforering af rackskabe 36.237,50 0,00 0,00 0,00 * Udgifter i alt 86.237,50 13.300,00 213.500,00 0,00 FORNYELSE I ALT 68.154,87 82.348,00-113.500,00 0,00
Investeringskonto Dato Beskrivelse Beløb eksl. moms 2002-12-01 Lån 10.500.000,00 2002-2003: Resultat -9.382.729,00 2003-12-31 Saldo 1.117.271,00 Resultat -6.603,00 2004-12-31 Saldo 1.110.668,00 2005: Grundabonnementer 1.325.808 2005: Renteindtægter 16.660,02 2005: Ydelse lån -1.598.676,00 2005: Tilslutningsgebyrer 224.000,00 2005: Nye medlemmer -329.320,00 2005-12-31 Saldo 749.140,02 2006: Grundabonnementer 1.325.808 2006: Renteindtægter 11.237,10 2006: Ydelse lån -1.598.676,00 2006: Tilslutningsgebyrer 536.000,00 2006: Nye medlemmer -175.910,00 2006-12-31 Saldo 847.599,12 2007: Grundabonnementer 1.325.808 2007: Renteindtægter 12.713,99 2007: Ydelse lån -1.598.676,00 2007: Tilslutningsgebyrer 2007: Nye medlemmer 2007-12-31 Saldo 587.445,11 2008: Grundabonnementer 1.325.808 2008: Renteindtægter 8.811,68 2008: Ydelse lån -1.598.676,00 2008: Tilslutningsgebyrer 2008: Nye medlemmer 2008-12-31 Saldo 323.388,78 2009: Grundabonnementer 1.325.808 2009: Renteindtægter 4.850,83 2009: Ydelse lån -1.598.676,00 2009: Tilslutningsgebyrer 2009: Nye medlemmer 2009-12-31 Saldo 55.371,62 2010: Grundabonnementer 1.219.428,00
2010: Renteindtægter 830,57 2010: Ydelse lån -1.465.453,00 2010: Tilslutningsgebyrer 2010: Nye medlemmer 2010-12-31 Saldo -189.822,81 2011: Grundabonnementer 49.248,00 2011: Renteindtægter -2.847,34 2011: Ydelse lån 0,00 2011: Tilslutningsgebyrer 2011: Nye medlemmer 2011-12-31 Saldo -143.422,15 2012: Grundabonnementer 26.064,00 2012: Renteindtægter -2.151,33 2012: Ydelse lån 0,00 2012: Tilslutningsgebyrer 2012: Nye medlemmer 2012-12-31 Saldo -119.509,48 2013: Grundabonnementer 3.960,00 2013: Renteindtægter -1.792,64 2013: Ydelse lån 0,00 2013: Tilslutningsgebyrer 0,00 2013: Nye medlemmer 2013-12-31 Saldo -117.342,13
Likviditetsbudget Dato Beskrivelse Beløb eksl. moms 2002-12-01 Lån 10.500.000,000 2003: Drift -71.940,00 2003: Investering -9.382.729,000 2003: Fornyelse - 2003-12-31 Saldo 1.045.331,000 2004: Drift 27.503,000 2004: Investering -6.603,000 2004: Fornyelse 82.348,000 2004-12-31 Saldo 1.148.579,000 2005: Drift -37.788,000 2005: Investering -361.188,000 2005: Fornyelse 68.154,868 2005-12-31 Saldo 817.757,868 2006: Drift 25.000,000 2006: Investering 98.459,100 2006: Fornyelse 155.000,00 2006-12-31 Saldo 1.096.216,968 2007: Drift 25.000,000 2007: Investering -260.154,013 2007: Fornyelse 155.000,00 2007-12-31 Saldo 1.016.062,955 2008: Drift 25.000,000 2008: Investering -264.056,323 2008: Fornyelse 155.000,000 2008-12-31 Saldo 932.006,631 2009: Drift 25.000,000 2009: Investering -268.017,168 2009: Fornyelse 155.000,000 2009-12-31 Saldo 843.989,463 2010: Drift 25.000,000 2010: Investering -245.194,426 2010: Fornyelse 155.000,000 2010-12-31 Saldo 778.795,037 2011: Drift 25.000,000 2011: Investering 46.400,658 2011: Fornyelse 155.000,000 2011-12-31 Saldo 1.005.195,695 Resultatet af driftsbudgetterne gennem årene er skøn ud fra nuværende indtægter og omkostninger. Resultatet af Investeringsbudgetterne tager ikke højde for tildmeldinger af nye medlemmer. Resultatet af fornyelsesbudgetterne forudsætter et uændret antal brugere, og tager ikke højde for fremtidige fornyelser.
Fornyelseskonto Dato Beskrivelse Beløb eksl. moms 2004-05-11 Etablering 0,00 2004: resultat 82.348,00 2004-12-31 Saldo 82.348,00 2005: Budgetteret resultat 68.154,87 2005-12-31 Saldo 150.502,87 *NETOMLÆGNING Omlægning af switche 50.000,00 Database 30.000,00 Nye switche 225.554,00 Nye servere 110.115,00 *31-12-2005 Saldo -265.166,13
Abonnementstillæg tilslutningsprocent tillæg ialt/2004 ialt/2005 Stik 3288 3341 TV-lille 13% 0,78 3.023,71 4.096,60 TV-stor 59% 4,23 73.477,23 99.548,84 Telefoni 71% 1,00 14.066,06 28.585,60 Internet-lille 43% 1,90 15.930,36 32.374,29 Internet-stor 24% 3,00 13.967,42 28.385,14 I alt inkl moms 120.464,79 192.990,46 I alt excl moms 96.371,83 154.392,37