Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 796.541 804.000 782.983 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 28.361 36.000 33.109 109 Renovation m.v. 34.540 41.000 36.000 110 Forsikring 20.132 11.000 17.896 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 153.503 167.000 161.975 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 4.655 7.500 7.128 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 39.614 40.000 36.504 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 280.804 302.500 292.612 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 117.000 117.000 102.960 114.1* Renholdelse 11.010 8.000 8.777 115 Alm. vedligeholdelse 54.282 47.000 23.391 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 309.339 70.000 68.132 2. Dækkes af henlæggelser -309.339-70.000-68.132 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 3.267 5.000 1.765 2. Heraf dækkes af henlæggelser -3.267-5.000-1.765 119* Diverse 4.180 0 6.390 119.9 Variable udgifter i alt 186.472 172.000 141.517 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 70.000 70.000 70.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 3.500 3.500 3.500 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 73.500 73.500 73.500 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.337.318 1.352.000 1.290.613 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1
Resultatopgørelse Resultat Budget Resutat 2014 2014 2013 Ekstraordinære udgifter 129* Tab ved lejeledighed m.v. 8.092 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 15.000 15.000 6.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 23.092 15.000 6.000 139 Udgifter i alt 1.360.409 1.367.000 1.296.613 140* Årets overskud 118.949 0 150 Udgifter og overskud i alt 1.479.358 1.367.000 1.296.613 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.477.996 1.362.500 1.254.996 202 Rente indtægter 1.362 4.500 1.829 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.479.358 1.367.000 1.256.825 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.479.358 1.367.000 1.256.825 210 Årets underskud 0 0 39.788 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.479.358 1.367.000 1.296.613 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2
Balance AKTIVER Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber 173.225 PASSIVER Planl. og period. vedl. og fornyelse Primo 2014-254.817 Henlæggelser 2014-107.954 Forbrug 2014 309.339 201.385 Saldo ultimo 2013-53.432 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo 2014-60.744 Henlæggelser 2014-5.000 Forbrug 2014 3.267-1.733 Saldo ultimo 2013-62.477 Resultatkonto Primo 2014 82.695 Årets underskud Årets overskud -118.949 Budgetmæssig afvikling af underskud 15.000 Overført til Planlagt og periodisk vedligehold 37.954 Saldo ultimo 2014 16.700 Langfristet gæld: Prioritetsgæld (hovedstol) 15.971.827 Beboerindskud -406.000 15.565.827 Kortfristet gæld: Uafsluttede forbrugsregnskaber 46.132 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 3
Balance Renteberegning Primo 2014-232.866 Bevægelser i 2014 i alt 133.658 ½ 66.829 Medio 2014-166.037 Heraf beregnes rente Rentesats 0,82% Rente -1.362 Ultimo Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4
Noter 105.9 Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 569.162 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 299.998 Ydelsesbidrag 72.619 Nettokapitaludgifter i alt 796.541 106 Almene boliger er friholdt for ejendomsskat 107 Vandforbrug i forbindelse med byggeriet er betalt af Ejendomme og Drift 111.1 El og varme til fælles arealer Elforbrug i 2014 (boliger og fællesarealer) 95.661 Fjernvarmeforbrug 2014 vedrørende fællesarealer 57.842 Udgift til el og varme til fællesarealerne 153.503 El og varme i forbindelse med byggeriet er betalt af Ejendomme og Drift 114.1* 2 gange vinduespolering 116 Planlagt og periodisk vedligehold Ny opvaskemaskine og vaskemaskine inkl. installationer mv. 100.207 Reparation af tørretumbler, køleskab mv 35.302 Ventilation, brandalamr og elevator inkl. abonnementer 50.999 Lyskilder og lign 15.686 Antenneanlæg (fornyelse) 107.146 i alt 309.339 117 Der har i alt været 5 fraflytninger i 2014. Udgifter til istandsættelse har udgjort 26.954 Lejers andel af istandsættelsesudgifterne udgjorde 23.687 Ejendommens andel udgør 3.267 119 TV-abonnement 129 Visitationen har dækket for tomgangsleje. Udgift vedrører tab på varmeindbetaling ved tomgang. 140 Overskuddet overføres til status. Der er budgetteret med afvikling af underskud i 2015 på i alt 16.700. En del af overskuddet benyttes til at bringe resulatatkontoen i nul, mens resten overføres til planlagt vedligehold. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4
Budget for afdeling 101 Budgetperiode 01.01.2016-31.12.2016 Budget Budget Budget Resultat 2016 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 930.000 920.000 796.541 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 38.000 38.000 28.361 109 Renovation m.v. 38.000 42.700 34.540 110 Forsikring 21.000 20.000 20.132 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 170.000 170.000 153.503 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 4.800 7.500 4.655 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 67.000 66.900 39.614 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 338.800 345.100 280.804 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 120.000 120.000 117.000 114.1 Renholdelse 11.500 9.000 11.010 115 Alm. vedligeholdelse 45.000 48.000 54.282 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 100.000 75.000 309.339 2. Dækkes af henlæggelser -100.000-75.000-309.339 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 5.000 5.000 3.267 2. Heraf dækkes af henlæggelser -5.000-5.000-3.267 119* Diverse 4.200 0 4.180 119.9 Variable udgifter i alt 180.700 177.000 186.472 Henlæggelser 120* Planl. og periodisk vedligeholdelse 87.000 70.000 70.000 121* Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 1.000 3.000 3.500 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 88.000 73.000 73.500 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.537.500 1.515.100 1.337.318 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 5
Budget for afdeling 101 Budget Budgetperiode 01.01.2016-31.12.2016 Budget Budget Resultat 2016 2015 2014 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 8.092 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 133* Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 0 16.700 15.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 16.700 23.092 139 Udgifter i alt 1.537.500 1.531.800 1.360.409 140 Årets overskud 0 0 118.949 150 Udgifter og overskud i alt 1.537.500 1.531.800 1.479.358 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.536.000 1.529.300 1.477.996 202 Rente indtægter 1.500 2.500 1.362 203.9 Ordinære udgifter i alt 1.537.500 1.531.800 1.479.358 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.537.500 1.531.800 0 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.537.500 1.531.800 0 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 6
Budget for afdeling 101 Budgetperiode 01.01.2016-31.12.2016 Budget Husleje 2016 Udgifter 1.537.500 Nuværende huslejebetalinger + renter 1.537.500 Difference 0 Nødvendig stigning % 0,00 Pr måned 0 Pr beboer pr måned 0,00 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7
Budget for afdeling 101 Noter til budget 105.9 Der er taget højde for lån vedr. udbygningen med to boliger 106 Kommunale almene plejeboliger er fritaget for ejendomsskat. Budgetperiode 01.01.2016-31.12.2016 111 El og varme på fællesarealer med udgangspunkt i forbrug 2014 afsat til el 115.000 afsat til varme på fællesarealerne 80.000 El og varme på fællesarealer 195.000 114.1 Vinduespolering udvendig 2 gange årligt 116 Afsat i forhold til vedligeholdelsesplan. 119 Licens og abonnement digitalt tv på fællesområder 120 Henlæggelser til vedligehold øges gradvist over de kommende år til at imødekomme den kommende vedligeholdelsesopgave, jf. vedligeholdelsesplanen. 121 Der er ultimo 2014 henlagt mere end 60.000 kr. hvorfor henlæggelserne nedsættes. 133 Underskud ventes afviklet ved udgangen af 2015. 201 Der er bygget to nye boliger på Nylars Plejecenter, hvorfor den samlede husleje stiger, idet de nye boliger ikke var i brug i hele 2014. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7