Fællesbo Afd. 212 Linåtoften, Sunds Regnskab for året 2013 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 21201 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 212 Linåtoften, Sunds Herning Kommune Torvet 12-14 Linåtoften 2-22 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7451 Sunds Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657235105, 657245402 1 OC Sunds Præstegård, Sunds, 1 RA Sunds Præstegård, Sunds Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1986, 01-01-1990 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 32 2.068,0 1 32,0 Almene ældreboliger 12 826,0 1 12,0 Boligoplysninger i alt 44 2.894,0 44,0 Boliger fordelt på antal rum: 2 36 2.264,0 3 8 630,0 Garager/carporte 2 1/5 0,4 Lejemålsoplysninger i alt 46 2.894,0 44,4 Byggeart Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lav byggeri 44 2.894,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Nej Vand, kollektiv Ja Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2013: 675,62 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2013 2013 2014 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 848.502 847.000 853.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 35.174 36.000 38.000 107 Vandafgift 100.233 109.000 104.000 109 Renovation 78.490 84.000 87.000 110 2 Forsikringer 27.171 29.000 34.000 111 Afdelingens energiforbrug: 31.336 30.000 31.000 0. El og varme til fællesarealer 21.178 19.000 20.000 2. Målerpasning m.v. 10.157 11.000 11.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 181.571 179.761 195.784 0. Administrationsbidrag 168.409 167.000 168.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.761 3.784 0. Administrationsbidrag rabat -888-1.000-1.000 1. Dispositionsfondsbidrag 10.256 10.000 25.000 - pr. lejemålsenhed 231 225 563 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 450.181 464.000 486.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 251.354 273.000 232.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 22.745 25.000 26.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 111.877 418.000 301.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -111.877-418.000-301.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 16.117 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 21.589 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -37.706 0 0 119 7 Diverse udgifter 11.460 13.000 19.000 119.9 Variable udgifter i alt 285.559 311.000 277.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 351.000 351.000 395.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 94.000 94.000 90.000 123 Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) 0 0 5.000 124.8 Henlæggelser i alt 445.000 445.000 490.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.029.242 2.067.000 2.106.000 Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed 20.291 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden -20.291 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 48.509 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -48.509 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2013 2013 2014 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 2.029.242 2.067.000 2.106.000 Årets overskud, der anvendes til: 188.924 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 94.462 0 0 Årets overskud i alt 94.462 0 0 140 Overskud i alt 94.462 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.123.704 2.067.000 2.106.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1.957.956 1.959.000 1.997.000 12 1. Beboelseslejemål 1.955.256 1.956.000 1.994.000 6. Garager og carporte 2.700 3.000 3.000 202 Renter 20.885 16.000 28.000 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 20.885 16.000 28.000 9. Andre renter 218 0 0 9. Overført fra opsamlet resultat 92.000 92.000 81.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 2.071.059 2.067.000 2.106.000 Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 2.059 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 40 0 0 1. Andre indtægter 50.546 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 52.645 0 0 209 Indtægter i alt 2.123.704 2.067.000 2.106.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.123.704 2.067.000 2.106.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2013 2012 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 18.323.613 18.323.613 Kontantværdi pr 1. oktober 2012 kr. 17.950.000 Heraf grundværdi kr. 8.407.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 5.045.218 5.024.534 302.9 Anskaffelsessum 23.368.831 23.348.147 303 Forbedringsarbejder 304.9 Anlægsaktiver i alt 23.368.831 23.348.147 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje 4.321 0 2. Tilgodehavende indskud 0 19.640 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere 0 41.312 7. Forudbetalte udgifter 12.021 0 8. Antenneunderskud overført til næste år 8.587 9.043 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.237.213 1.965.302 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.262.142 2.035.297 310 Aktiver i alt 25.630.973 25.383.443
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2013 2012 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.758.767 1.519.645 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 224.579 168.285 405 17 Tab ved fraflytninger 15.332 63.840 406.9 Henlæggelser i alt 1.998.678 1.751.770 407 18 Opsamlet resultat 210.144 207.682 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.208.822 1.959.452 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 572.585 1.127.614 6. Boligselskabernes Landsbyggefond 2.807.456 2.807.456 409 Beboerindskud 374.718 374.718 411 Afskrivningskonto for ejendommen 19.614.072 19.038.358 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 23.368.831 23.348.147 413 Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 417 Langfristet gæld i alt 23.368.831 23.348.147 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 10.370 0 422 Mellemregning med fraflyttere 0 4.374 423 Forudbetalt leje m.v. 17.317 8.069 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 6.674 20.590 3. Skyldig varmeafregning 37 25.849 5. Feriepengeforpligtigelse 18.923 16.963 426 Kortfristet gæld i alt 53.321 75.845 Gæld i alt 23.422.152 23.423.991 430 Passiver i alt 25.630.973 25.383.443
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2013 2013 2014 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag indexlån 575.713 578.000 583.000 101.2 Prioritetsrenter indexlån 178.873 184.000 167.000 101.3 Administrationsbidrag indexlån 14.337 14.000 14.000 104.1 Statens afdragsbidrag -67.704-68.000-69.000 104.2 Statens rentebidrag -193.210-198.000-182.000 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 113.498 112.000 113.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 226.995 225.000 227.000 Nettokapitaludgifter i alt 848.502 847.000 853.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 25.098 26.000 31.000 110.2 Fællesforsikring 1.732 2.000 2.000 110.3 Løsøreforsikring 340 1.000 1.000 Forsikringer i alt 27.171 29.000 34.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 1.176 1.000 1.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 18.967 20.000 18.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 118.270 129.000 113.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 2.931 3.000 3.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 2.348 2.000 2.000 114.13 Skattefri godtgørelse 7.139 8.000 7.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse 1.960 0 0 114.15 Viceværtkontor, møder, personaleudgifter m.v. 8.265 4.000 5.000 114.16 Løn viceværtafløser 6.993 3.000 0 114.17 Lønrefusion -32 0 0 114.20 Trappevask, vinduespolering, måtter 67.856 72.000 75.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 15.481 31.000 8.000 Renholdelse i alt 251.354 273.000 232.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 4.928 25.000 26.000 115.2 Bygning, klimaskærm 2.434 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 3.980 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 8.666 0 0 115.6 Materiel 2.737 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 22.745 25.000 26.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 16.907 418.000 301.000 116.2 Bygning, klimaskærm 12.983 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 17.567 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 36.102 0 0 116.6 Materiel 28.319 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -111.877-418.000-301.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt 0 0 0 Gildesal i alt 0 0 0
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2013 2013 2014 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 3.000 3.000 5.000 119.1 Afdelingsmøder 3.258 4.000 4.000 119.5 Kontingent, Landsforening 5.202 5.000 6.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 0 1.000 4.000 Diverse udgifter i alt 11.460 13.000 19.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld Afvikling af gæld i alt 0 0 0 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 0 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 1.398.552 1.399.000 1.426.000 201.3 Almene ældreboliger 556.704 557.000 568.000 Beboelseslejemål i alt 1.955.256 1.956.000 1.994.000 13. Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder ultimo 0 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2013 2013 2014 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 1.519.645 0 0 + Årets henlæggelser 351.000 0 0 - Anvendt i årets løb -111.877 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 1.758.767 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 608 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 168.285 0 0 + Årets henlæggelser 94.000 0 0 - Anvendt i årets løb -37.706 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 224.579 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 63.840 0 0 - Anvendt i årets løb -48.509 0 0 405 Tab saldo ultimo 15.332 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 207.682 0 0 + Årets overskud (konto 140) 94.462 0 0 - Budgetmæssig afvikling -92.000 0 0 407 Saldo ultimo 210.144 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år 9.043 10.000 2.000 Administrationsbidrag til organisationen 1.848 3.000 2.000 Abonnement TV-udbyder 48.241 53.000 48.000 Udgifter i alt 59.132 66.000 52.000 Årets overskud overført til næste år 0 0-1.000 Udgifter og overskud i alt 59.132 66.000 51.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -50.545-66.000-51.000 Indtægter i alt -50.545-66.000-51.000 Årets underskud overført til næste år -8.587 0 0 Indtægter og underskud i alt -59.132-66.000-51.000 Resultatopgørelse for internet Udgifter Udgifter i alt 0 0 0 Udgifter og overskud i alt 0 0 0 Indtægter Indtægter i alt 0 0 0 Indtægter og underskud i alt 0 0 0
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2014 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2014
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2014 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2014