1 REGNSKAB FOR 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 33 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 03300 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Biblioteksgården Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Biblioteksgården Postboks 190 3730 Nexø 3720 Aakirkeby 3700 Rønne Tlf.: 56493917 Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 2 60 familieboliger 6 360 6 3 82 familieboliger 4 328 4 3 90 familieboliger 4 360 4 14 1.048 14 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 14 1.048 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 14 1.048 Boliger i tæt/lav byggeri Tekniske installationer: Opvarmning: Fællesvaskeri x Centralvarme/oliefyr Køleskab x El x Komfur x Fjernvarme Emhætte x Varmepumpeanlæg Bad, kar Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne Varme I Afd. fællesantenneanlæg x Vand og vandafledning I Ekstern signalforsyning El I Dato for ibrugtagning: 01.01.1988 Matr. nr.: 92 a Matr. tekst: Aakirkeby bygrunde BBR-ejendomsnr.: 241422 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2015 737,71 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse 01.01.2015 Forhøjelse pr. m2: kr. 6,58 %: 0,90 Årsbasis kr. 6.895,68
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Resultatopgørelse Budget Budget 2015 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 378.811,50 381.400 381.400 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 19.665,13 20.600 21.000 107 2 Vandafgift 4.966,91 6.000 6.000 109 3 Renovation 39.354,00 40.000 40.000 110 Forsikringer 8.616,00 8.800 9.500 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 31.100,44 32.000 32.000 112 4 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 62.020,00 62.000 63.400 2. Dispositionsfondsbidrag 7.616,00 69.636,00 7.600 7.700 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 173.338,48 177.000 179.600 VARIABLE UDGIFTER 115 5 Almindelig vedligeholdelse 51.123,55 51.000 54.000 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 45.661,75 130.050 102.600 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -45.661,75 0,00-130.050-102.600 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 8.125,00 20.000 20.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -8.125,00 0,00-20.000-20.000 118 7 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0,00 500 500 119 8 Diverse udgifter 4.676,65 18.800 8.800 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 55.800,20 70.300 63.300 HENLÆGGELSER 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 108.200,00 108.200 117.300 121 10 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 14.000,00 14.000 14.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 122.200,00 122.200 131.300 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 730.150,18 750.900 755.600
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Resultatopgørelse Budget Budget 2015 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 17.135,38 15.900 19.000 2. Renter m.v. 20.820,12 20.400 18.100 3. Administrationsbidrag 2.297,01 40.252,51 5.000 2.300 131 11 Andre renter: 1. Renter til boligorganisationer 5.029,19 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 45.281,70 41.300 39.400 139 UDGIFTER I ALT 775.431,88 792.200 795.000 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 12.337,52 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 787.769,40 792.200 795.000 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 12 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 773.124,00 773.300 773.300 8. Kollektiv råderet 13.745,40 786.869,40 14.000 14.000 202 13 Renter 0,00 4.000 5.000 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 900,00 900 2.700 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 787.769,40 792.200 795.000 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0,00 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 787.769,40 792.200 795.000 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 787.769,40 792.200 795.000
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 14 Ejendommens ansk.sum: 7.768.341,16 7.768.341,16 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2014 kr. 7.100.000 2. heraf grundværdi kr. 594.700 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.607.029,89 2.607.029,89 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 10.375.371,05 10.375.371,05 303 15 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 595.949,81 560.152,14 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 10.971.320,86 10.935.523,19 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 16 Tilgodehavender: 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 7.707,50 0,00 Antenne 2.445,05 10.152,55 11.036,82 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 586.222,42 563.560,87 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 596.374,97 574.597,69 310 AKTIVER I ALT 11.567.695,83 11.510.120,88
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 360.596,46 298.058,21 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 76.881,46 71.006,46 405 18 Tab ved fraflytning m.v. 14.201,84 14.201,84 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 451.679,76 383.266,51 407 19 Opsamlet resultat 19.671,16 8.233,64 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 471.350,92 391.500,15 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 9. Landsbyggefonden 1.398.302,00 1.398.302,00 409 Beboerindskud 157.000,00 157.000,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 8.820.069,05 8.820.069,05 412.9 FINANSIERING AF ANSK.SUM 10.375.371,05 10.375.371,05 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 617.355,40 618.058,84 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 91.500,00 88.000,00 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 11.084.226,45 11.081.429,89 KORTFRISTET GÆLD 421 20 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 416,83 328,67 3. Kreditorer 6.562,50 6.979,33 31.452,19 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 5.139,13 5.409,98 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 12.118,46 37.190,84 430 PASSIVER I ALT 11.567.695,83 11.510.120,88
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2015 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån 0,00 500 2.500 101 Renter nom.lån 0,00 2.000 0 105.1 Udamort. ydelse Dispositionsfonden 126.270,50 126.300 126.300 105.2 Udamort. ydelse Landsdispositionsfonden 252.541,00 252.600 252.600 378.811,50 381.400 381.400 2 107 Vandafgifter: Faste afgifter 2.178,99 2.500 2.500 Forbrugsafhængige vandafgifter 2.787,92 3.500 3.500 4.966,91 6.000 6.000 3 109 Renovation: Renovationsafgift 21.378,00 21.600 21.600 Miljøafgift 17.976,00 18.400 18.400 39.354,00 40.000 40.000 4 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.430,00 4.430 4.525 5 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 13.287,50 7.000 7.000 2. Bygning, klimaskærm 15.936,95 13.000 13.000 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 8.714,45 9.000 9.000 4. Bygning, fælles indvendig 1.457,42 10.000 8.000 5. Bygning, tekniske installationer 11.727,23 12.000 17.000 51.123,55 51.000 54.000 6 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 24.500,00 27.050 29.702 2. Bygning, klimaskærm 0,00 25.960 22.504 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 13.920,50 29.130 31.347 4. Bygning, fælles indvendig 0,00 17.850 0 5. Bygning, tekniske installationer 7.241,25 30.060 19.047 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -45.661,75-130.050-102.600 0,00 0 0 7 118/ 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: 0,00 500 500 8 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 1.711,92 1.800 1.800 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.964,73 7.000 7.000 Diverse 0,00 10.000 0 4.676,65 18.800 8.800 9 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 103,24 103 112 10 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 13,36 13 13 11 131 Renter: Negativ renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,67 % 5.029,19 0,00 0,00 12 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 737,71 738 738
7 Note konto FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2015 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år 13 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,00 4.000 5.000 Note konto Indeværende år Sidste år 14 301 Anskaffelsessum: 7.768.341,16 7.768.341,16 15 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 560.152,14 575.566,12 Forbedringsarbejder i året 52.933,05 0,00 Afdrag -17.135,38-15.413,98 Bogført værdi ultimo 595.949,81 560.152,14 Lånefinansiering 617.355,40 618.058,84 Underfinansiering -21.405,59-57.906,70 16 305 Tilgodehavender: 10.152,55 11.036,82 Heraf udgør: 5. Afsluttet varmeregnskab/energimærkning Saldo primo 0,00 0,00 Forbrug i året 7.707,50 0,00 Saldo ultimo 7.707,50 0,00 5. Afsluttet antenneregnskab Saldo primo 11.036,82 14.326,81 Antenneudgifter 16.608,23 21.910,01 Indbetalt antennebidrag i året -25.200,00-25.200,00 Saldo ultimo 2.445,05 11.036,82 17 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 298.058,21 223.971,84 Henlæggelser i året (konto 120) 108.200,00 107.600,00 Forbrug i året (konto 116) -45.661,75-33.513,63 Saldo ultimo 360.596,46 298.058,21 18 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 14.201,84 13.583,84 Henlæggelser i året 0,00 5.000,00 Forbrug i året (konto130) 0,00-4.382,00 Saldo ultimo 14.201,84 14.201,84 19 407 Opsamlet resultat: Saldo primo 8.233,64 2.730,33 Overskud i året (konto 140) 12.337,52 5.503,31 Overført til drift (konto 203) -900,00 0,00 Saldo ultimo 19.671,16 8.233,64 20 421 Skyldige omkostninger: Omkostninger 416,83 328,67 Håndværkerkreditorer 6.562,50 31.452,19 6.979,33 31.780,86