Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/ Påtegninger og erklæringer... 6 2.4 Anvendt regnskabspraksis... 7 2.5 Resultatopgørelse / balance... 8 2.6 Kapitalforklaring... 9 2.7 Noter... 10 2.7.1 Notehenvisning... 11 2.7.2 Lås op for redigering... 12 2.7.3 Blå pil... 12 2.8 Regnskabsoplysninger... 13 2.9 Virksomhedsordning... 14 3 Egne skabeloner... 15 3.1 Egne skabelon pakker... 15 3.2 Delelementer... 15-1 -
1 Nye skabelonpakker I version 2016,2 af Årsafslutning er nedenstående standard skabelonpakker tilgængelige i programmet: 1 Personligt regnskab, enlig 2 Personligt regnskab, fælles 3 Personligt regnskab, Person 1 4 Personligt regnskab, Person 2 Skabelonpakkerne er tilgængelige under menuen Opret regnskab : Skabelonpakkerne er bygget op således, at når vores standard skabelonpakke er valgt øverst i skærmbilledet tilpasses øvrige delelementer automatisk. - 2 -
1.1 Valg af skabelonpakke Vejledning til Årsafslutning Efter overførslen fra Skat Nova til Årsafslutning skal det personlige regnskab oprettes på baggrund af en skabelonpakke. Skabelonpakkerne skal indeholde de korrekte delelementerne i forhold til den udskrift af det personlige regnskab der ønskes. Ønskes eksempelvis en udskrift for ægtefæller, skal posttypeinddelingen indeholde to personer, noterne skal være for to personer osv. Ønskes person 1 udskrevet, skal posttypeinddelingen indeholde person 1, noterne skal være for person 1 osv. 1 Personligt regnskab, enlig o Bør udfases Erstattes af Personligt regnskab, Person 1 2 Personligt regnskab, fælles o Denne skabelonpakke indeholder udskrift tilpasset til to personer (ægtefæller) 3 Personligt regnskab, Person 1 o Denne skabelonpakke indeholder udskrift tilpasset til person 1 4 Personligt regnskab, Person 2 o Denne skabelonpakke indeholder udskrift tilpasset til person 2 2 Delelementer i det personlige regnskab Generelt tilgås alle delelementer i det personlige regnskab via Oplysninger til rapport - 3 -
2.1 Samlingsdokument Samlingsdokumentet er det personlige regnskabs indholdsfortegnelse Det er her, det er muligt at tilrette margener, header, footer mm. Samlingsdokumentet tilgås i programmet via Vis rapport hvorefter fanebladet skabelon vælges. - 4 -
2.2 Forside Den forside som er valgt under Opret regnskab fremkommer her. Der er mulighed for at lave manuelle tilpasninger på det enkelte delelement og gemme det på den enkelte kundefil, men også gemme som en skabelon se pkt. 4.2 i denne vejledning. - 5 -
2.3 Godkendendelsespåtegning/ Påtegninger og erklæringer Påtegninger tilgås via menuen Oplysninger til rapport og fx regnskabserklæring Godkendelsespåtegningen/regnskabserklæringen og påtegninger og erklæringer er bygget op omkring tekstafsnit. Fluebenet indikerer om tekstafsnittet indgår i det endelige personlige regnskab. De enkelte tekstafsnit kan redigeres ved at aktivere punktet og tilpasse teksten til højre. Nederst i skærmbilledet fremkommer fanebladet Forhåndsvisning som viser det aktive element i udskriftslayout. Vælges fanebladet Årsrapport fremkommer hele det personlige regnskab i udskriftslayout. - 6 -
2.4 Anvendt regnskabspraksis Såfremt yderligere punkter ønskes under anvendt regnskabspraksis, benyttes plusset som er markeret ovenfor. Denne laver et nyt punkt, som kan navngives samt placeres valgfrit. - 7 -
2.5 Resultatopgørelse / balance Indkomstopgørelsen tilgås via posttypeinddelingen. Posttypeinddelingen er som udgangspunkt ikke et delelement brugerne skal tilpasse udover eventuelt layout. Her henvises til aktuelle layout videoer på vores hjemmeside http://wolterskluwer.dk/produktsupport/nova/personlig%20regnskab%20layout Som bruger skal man dog være opmærksom på at valget under Opret regnskab reelt er det ønskede for det personlige regnskab. Den gule markering viser, hvor brugeren kan se, hvilken posttypeinddeling der er valgt på den aktive kunde. I dette tilfælde er ægtefæller valgt, såfremt det er personligt regnskab for person 2 der udarbejdes, skal posttypeinddelingen erstattes under opret regnskab, som vist i afsnit 1. - 8 -
2.6 Kapitalforklaring Vejledning til Årsafslutning I version 2016,2 er der tilføjet en ny kapitalforklaring. I Skabelonoversigten skal Kapitalforklaring 2 vælges manuelt såfremt den nye kapitalforklaring ønskes i det personlige regnskab. Den nye kapitalforklaring er langt mere fleksibel end den tidligere version. Såfremt der ikke er tal i kapitalforklaringen ved dataoverførsel kan følgende være en løsning: Klik Opret regnskab vælg Wolters Kluwer standard skabelonpakke 1 4, som omtalt i afsnit 1 og opdater nedenstående: Samlingsdokument Resultatopgørelse Balance Kapitalforklaring Noter Noterne opdateres for at få de ny tilføjede noter til kapitalforklaringen med i noteoversigten. Såfremt ovenstående fortsat giver blank kapitalforklaring, skal Skat Nova åbnes, stien til Årsafslutning i som står nederst i menuen Forberedelse -> basisoplysninger slettes og en ny årsafslutningsfil oprettes. Der kommer ikke data over i kapitalforklaringen, fordi versionen af overførslen til årsafslutning er knyttet op på en ældre version af Skat Nova. - 9 -
2.7 Noter Typisk fejl såfremt noterne ikke viser det ønskede: Posttypeinddelingen på indkomstopgørelsen eller balancen er ikke valgt korrekt i forhold til person 1, person 2 og fælles. Skabelonpakken er ikke opdateret se pkt. 3.1 i denne vejledning. Noteoversigten tilgås via Oplysninger til rapport Programmet er automatisk sat op til at vælge noter, som er relevant for det personlige regnskab, dog kan dette korrigeres i oversigten. Til venstre ses de noter som er mulige at vælge til, til højre ses de noter som indgår i det personlige regnskab. Noterne kan til- eller fravælges ved at stille sig på notenavnet og klikke på den blå pil hhv. til højre eller venstre. Såfremt en bestemt note ønskes korrigeret, tilgås den ved at dobbeltklikke på notenavnet i højre side. - 10 -
Noternes opbygning er ens, hvorfor følgende områder er identiske for alle noter 2.7.1 Notehenvisning Ved at klikke på notehenvisning vælges, hvor i det personlige regnskab der ønskes notehenvisning fra både i balancen og resultatopgørelsen. På forhånd er notehenvisningen valgt, ønskes tilpasning heraf, gøres dette via fluebenet: - 11 -
2.7.2 Lås op for redigering Lås op for redigering giver brugerne mulighed for manuelt at tilpasse i tekster mm. 2.7.3 Blå pil Ved at klikke på den blå pil, kan der hentes flere tal ind i noten fra posttypeinddelingen. Dette er også defineret på forhånd i programmet, men kan dog korrigeres. Ændres der i tallene vil noten dog ikke stemme til regnskabet. - 12 -
2.8 Regnskabsoplysninger Oplysningerne til dette delelement hentes automatisk fra Skat Nova. Dette delelement fungerer dog ikke optimalt i programmet på nuværende tidspunkt. Det kan kun håndtere at person 1 har én virksomhed. Alle andre scenarier fungerer ikke på nuværende tidspunkt. Delelementet bliver tilrettet i en senere release. - 13 -
2.9 Virksomhedsordning Virksomhedsordningen indhenter ligeledes tal fra Skat Nova automatisk. - 14 -
3 Egne skabeloner 3.1 Egne skabelon pakker Typisk fejl når der ikke er indhold i de forskellige delelementer efter opdateringen til version 2016,2: Manglende opdatering af egen skabelonpakke. For at opdatere skabelonpakkerne skal der tages udgangspunkt i vores standard skabelonpakker 1-4 Derefter tilpasses alle delelementer til det ønskede og gemmes af master-brugeren som en ny skabelonpakke. 3.2 Delelementer Såfremt master-brugeren har lavet egne skabeloner på delelementerne i rapporten, skal disse opdateres når vi i forbindelse med en release har skrevet, at vi har opdateret delelementet. Opdatering af egne skabeloner indebærer, at der via Opret regnskab indsættes de respektive delelementer fra vores standard i den seneste version af Årsafslutning. Manuelle tilpasninger udarbejdes og dette nye element gemmes som skabelon, såfremt dette fortsat er nødvendigt. Nedenstående er et eksempel hvor skabelonen til forsiden skal opdateres. Log ind som master-bruger. - 15 -
Klik Opret regnskab vælg det element i rapporten som skal opdateres via fluebenet. Det er KUN elementer, hvor fluebenet er aktivt der opdateres, resterende elementers indhold bibeholdes. Dernæst tilgås forsiden via Oplysninger til rapport Forside - 16 -
De manuelle tilpasninger udarbejdes, og den gule markerede diskette benyttes til at gemme denne som en skabelon, som alle brugere herefter kan vælge under Opret regnskab Forside - 17 -