Årsregnskab Bilag 1
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber 15-17 Mellemværende med kirken 18 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg 19-20 Tømningsordning 21 Generel administration 22 Dagrenovation 23 Storskrald og haveaffald 24 Glas, papir og pap 25 Farligt affald 26 Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg 27-28 29 Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 30 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder 31-37 Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. 38-60 Fortegnelse over kautions- og garantiforpligtelser m.v. 61-87 Omkostningskalkulationer på praktisk bistand m.v. 88-89 2
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB HELE KR D. BALANCEFORSKYDNINGER Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21.342.639-6.426.268 27.325.200-6.497.870-2.003.741-1.391.548 Heraf refusion -521.980-500.000 22.000 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 39.728.347-40.861.995 39.695.600-43.901.040 2. Transport og infrastruktur 57.146.027-6.918.643 63.830.110-10.171.270-155.010-734.950 3. Undervisning og kultur 624.952.375-74.425.870 611.792.610-56.269.200-3.623.036-53.010 Heraf refusion -579.787-837.930 4. Sundhedsområdet 197.578.458-964.254 197.359.080-636.650-65.057 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.904.510.215-605.988.602 1.907.946.470-599.156.690-13.342.961 19.706.713 Heraf refusion 0-374.929.911-383.502.490 9.457.586 6. Fællesudgifter og administration 245.056.886-18.320.352 229.513.200-10.452.580 9.950.779 836364 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.090.314.947-753.905.985 3.077.372.270-727.085.300-9.239.026 18.363.569 Heraf refusion 0-376.031.678-384.840.420 9.479.586 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.876.515-11.872.876 30.315.000-35.000.000-1.548.831 23.867.690 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 31.108.863-3.347.529 20.100.000-600.000 10.724.470-1.714.724 3. Undervisning og kultur 25.274.251-27.340 25.150.000 5.476.187 4. Sundhedsområdet 132.479 132.479 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 27.581.553-2.968.945 8.129.000 19.866.286-1.745.952 6. Fællesudgifter og administration 3.027.043-100.000 2.800.000 190.605 Anlægsvirksomhed i alt 114.000.704-18.316.690 86.494.000-35.600.000 34.841.196 20.407.014 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 23.568.724-3.207.757 31.087.400-2.833.950 8.260.700-1.475.250 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 69.060.113 145600 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) -72.511.567-25.610.781 84.390-5.194.429 Balanceforskydninger i alt -3.451.453-25.610.781 229.990-5.194.429 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 30.285.217 30.318.590-21.500 SUM (A + B + C + D + E) 3.254.718.138-801.041.213 3.225.502.250-765.519.250 12.125.541 37.295.333 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -51.791.875 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) 0-54.352.000-62.300.000 2.500.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 25.236.000-907.252.000 25.231.000-898.792.000 5.000-7.260.000 Refusion af købsmoms (7.65.87) -799.750 Skatter (7.68.90 7.68.96) 176.212.356-1.692.721.532 172.572.000-1.696.694.000 246.000 6.880.000 Finansiering i alt 200.648.607-2.654.325.532 197.803.000-2.657.786.000 251000-49.671.875 BALANCE 3.455.366.745-3.455.366.745 3.423.305.250-3.447.596.028 12.376.541-12.376.541 3
FINANSIEL STATUS REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver -77.017.615,49 72.993.715,57-4.023.899,92 01 Kontante beholdninger 149.010,50-17.571,38 131.439,12 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -160.191.279,48 69.138.142,37-91.053.137,11 07 Investerings- og placeringsforeninger 13.875.714,04 9.876.871,45 23.752.585,49 08 Realkreditobligationer 69.148.939,45-6.936.430,87 62.212.508,58 10 Statsobligationer m.v. 932.704,00 932.704,00 25 Tilgodehavender hos staten -80.651.095,00 69.978.208,00-10.672.887,00 12 Refusionstilgodehavender -80.651.095,00 69.978.208,00-10.672.887,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 44.281.880,61-47.173.143,42-2.891.262,81 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 31.083.877,95 109.347.496,11 140.431.374,06 15 Andre tilgodehavender 60.645.376,14 52.762,42 60.698.138,56 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -47.447.373,48-156.573.401,95-204.020.775,43 32 Langfristede tilgodehavender 2.195.837.846,11 4.502.222,62 2.200.340.068,73 20 Pantebreve 6.647.099,12-290.763,68 6.356.335,44 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.150.706.780,43 3.863.128,68 2.154.569.909,11 22 Tilgodehavender hos grundejere 85.491,09-71.242,60 14.248,49 23 Udlån til beboerindskud 3.943.961,69-389.439,91 3.554.521,78 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 23.072.235,07 2.752.734,84 25.824.969,91 27 Deponerede beløb for lån m.v. 11.382.278,71-1.362.194,71 10.020.084,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -40.076.338,93 2.677.201,67-37.399.137,26 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -30.426.200,44 3.569.128,67-26.857.071,77 35 Andre forsyningsvirksomheder -9.650.138,49-891.927,00-10.542.065,49 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 10.839.886,00 234.740,00 11.074.626,00 37 Staten 10.839.886,00 234.740,00 11.074.626,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v 5.746.130,50-456.988,75 5.289.141,75 41 Alderssparefond 1.144.202,88 53.543,96 1.197.746,84 42 Legater 934.147,48-5.532,71 928.614,77 43 Deposita 3.667.780,14-505.000,00 3.162.780,14 58 Materielle anlægsaktiver 967.307.864,11 8.350.986,36 975.658.850,47 80 Grunde 117.289.056,00-195.800,00 117.093.256,00 81 Bygninger 703.789.824,61-31.557.975,85 672.231.848,76 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 13.380.735,80 1.026.274,51 14.407.010,31 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 3.242.001,70-292.373,30 2.949.628,40 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 129.606.246,00 39.370.861,00 168.977.107,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg 206.416.752,00-44.322.265,00 162.094.487,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 206.416.752,00-44.322.265,00 162.094.487,00 BALANCE 3.232.685.309,91 66.784.677,05 3.299.469.986,96 4
FINANSIEL STATUS REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo Passiver tilhørende fonds, legater m.v -6.053.059,45 508.423,08-5.544.636,37 45 Alderssparefond -1.144.202,88-53.543,96-1.197.746,84 46 Legater -934.293,35 5.367,04-928.926,31 47 Deposita -3.974.563,22 556.600,00-3.417.963,22 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -10.839.886,00-234.740,00-11.074.626,00 49 Staten -10.839.886,00-234.740,00-11.074.626,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -32.632.973,75-19.347.472,54-51.980.446,29 50 Kassekreditter og byggelån -32.632.973,75-19.347.472,54-51.980.446,29 51 Kortfristet gæld til staten -2.630.947,21-1.540.947,39-4.171.894,60 52 Anden gæld -2.630.947,21-1.540.947,39-4.171.894,60 52 Kortfristet gæld i øvrigt -74.871.140,85-22.686.033,61-97.557.174,46 53 Kirkelige skatter og afgifter -1.814.827,55 3.355.629,86 1.540.802,31 55 Skyldige feriepenge -16.528.694,65 16.265.100,28-263.594,37 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -53.876.994,50-38.398.536,68-92.275.531,18 59 Mellemregningskonto -2.650.624,15-3.908.227,07-6.558.851,22 55 Langfristet gæld -531.273.034,90-25.436.587,66-556.709.622,56 65 Andre kommuner og regioner -2.482.934,00 496.586,00-1.986.348,00 70 Kommunekredit -473.103.165,95-26.236.923,41-499.340.089,36 71 Pengeinstitutter -1.583.316,00 791.668,00-791.648,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -53.579.592,38 1.657.077,89-51.922.514,49 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -524.026,57-2.144.996,14-2.669.022,71 72 Hensatte forpligtelser -174.489.653,28-22.666.065,00-197.155.718,28 90 Hensatte forpligtelser -174.489.653,28-22.666.065,00-197.155.718,28 75 Egenkapital -2.399.894.614,47 24.618.746,07-2.375.275.868,40 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -10.831.419,61 184.640,88-10.646.778,73 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.050.639.633,50 17.979.907,76-1.032.659.725,74 94 Reserve for opskrivninger -112.253.563,00 17.806.730,00-94.446.833,00 99 Balancekonto -1.226.169.998,36-11.352.532,57-1.237.522.530,93 BALANCE -3.232.685.309,91-66.784.677,05-3.299.469.986,96 5
Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Mark. I ALT 0 0 0 0 ØKONOMIUDVALG -2.181.298-2.209.381-2.166.384-42.997 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 16.416 20.030 14.452 5.579 25 Faste ejendomme 8.367 11.640 6.312 5.328 1 Drift BEV 1.850 1.764 2.112-347 2 Statsrefusion BEV -522-478 -500 22 10 Fælles formål 5.483 9.002 14.700-5.698 3 Anlæg 5.483 9.002 14.700-5.698 5050200000 Bygningsvedligehold RÅD 2.238 5.339 14.700-9.361 5050300043 Salg af Energibesparelser RÅD -235-237 0-237 5050300044 Energibesparende foranstaltninger RÅD 3.479 3.900 0 3.900 11 Beboelse 514 1.255 0 1.255 3 Anlæg 514 1.255 0 1.255 5010100006 Køb af Gesagervej 42B RÅD 811 802 0 802 5010100007 Køb af Gesagervej 46, Hedensted RÅD 0 750 0 750 5010100025 Salg af Vejlevej 103, Stouby RÅD -499-499 0-499 5050200000-05 Bygningsvedligehold RÅD 202 202 0 202 13 Andre faste ejendomme 61 29-10.000 10.029 3 Anlæg 61 29-10.000 10.029 5010100028 Diverse anlægsprojekter RÅD 0 0-10.000 10.000 5050200008 Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" RÅD -23-23 0-23 5050200009 Salg af Kurbørnehaven RÅD 84 52 0 52 15 Byfornyelse 981 67 0 67 3 Anlæg 981 67 0 67 5010100014 Indenrigsministeriets indsatspujle RÅD 981 67 0 67 28 Fritidsområder 4 4-81 85 1 Drift BEV 1 1-81 82 20 Grønne områder og naturpladser 3 3 0 3 3 Anlæg 3 3 0 3 5050200000-06 Bygningsvedligehold RÅD 3 3 0 3 32 Fritidsfaciliteter -386-667 -824 157 1 Drift BEV -402-684 -824 140 35 Andre fritidsfaciliteter 17 17 0 17 3 Anlæg 17 17 0 17 5050200000-07 Bygningsvedligehold RÅD 17 17 0 17 58 Redningsberedskab 8.431 9.053 9.044 9 1 Drift BEV 8.375 8.997 9.044-47 95 Redningsberedskab 56 56 0 56 3 Anlæg 56 56 0 56 5050200000-08 Bygningsvedligehold RÅD 56 56 0 56 03 Undervisning og kultur 5.076 5.067 0 5.067 22 Folkeskolen m.m. 5.025 5.016 0 5.016 01 Folkeskoler 5.025 5.016 0 5.016 3 Anlæg 5.025 5.016 0 5.016 5050200000-02 Bygningsvedligehold, Skoler RÅD 5.025 5.016 0 5.016 32 Folkebiblioteker 4 4 0 4 50 Folkebiblioteker 4 4 0 4 3 Anlæg 4 4 0 4 5050200000-31 Bygningsvedligehold RÅD 4 4 0 4 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 47 47 0 47 76 Ungdomsskolevirksomhed 47 47 0 47 3 Anlæg 47 47 0 47 5050200000-32 Bygningsvedligehold RÅD 47 47 0 47 04 Sundhedsområdet 132 132 0 132 62 Sundhedsudgifter m.v. 132 132 0 132 85 Kommunal tandpleje 132 132 0 132 3 Anlæg 132 132 0 132 5050200000-35 Bygningsvedligehold, Tandplejen RÅD 132 132 0 132 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.423 2.421 0 2.421 25 Dagtilbud til børn og unge 1.173 1.171 0 1.171 11 Dagpleje 3 3 0 3 3 Anlæg 3 3 0 3 5050200000-34 Bygningsvedligehold RÅD 2 3 0 3 5050200000-36 Bygningsvedligehold, Dagplejen RÅD 1 0 0 0 13 Børnehaver 1.170 1.168 0 1.168 3 Anlæg 1.170 1.168 0 1.168 5050200000-03 Bygningsvedligehold, Børnehaver RÅD 1.170 1.168 0 1.168 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 765 765 0 765 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 765 765 0 765 3 Anlæg 765 765 0 765 5050200000-00330 Bygningsvedligehold RÅD 765 765 0 765 32 Tilbud til ældre og handicappede 485 485 0 485 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 485 485 0 485 3 Anlæg 485 485 0 485 5050200000-26 Bygningsvedligehold RÅD 485 485 0 485 06 Fællesudgifter og administration m.v 229.594 232.772 221.861 10.912 42 Politisk organisation 9.331 9.627 10.775-1.148 1 Drift BEV 8.608 9.030 9.775-744 40 Fælles formål 722 597 1.000-403 3 Anlæg 722 597 1.000-403 6
Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Mark. 5070100087 Pulje til investeringer i f. m. innovation RÅD 722 597 1.000-403 45 Administrativ organisation 202.057 203.175 204.212-1.037 1 Drift BEV 200.794 201.913 203.212-1.300 50 Administrationsbygninger 262 262 0 262 3 Anlæg 262 262 0 262 5050200000-27 Bygningsvedligehold RÅD 262 262 0 262 51 Sekretariat og forvaltninger 1.000 1.000 1.000 0 3 Anlæg 1.000 1.000 1.000 0 5070100085 Pulje til IT-anskaffelser RÅD 1.000 1.000 1.000 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4.348 4.822 4.224 598 1 Drift BEV 3.406 3.690 3.424 266 62 Turisme -42-42 0-42 3 Anlæg -42-42 0-42 5040100043 Udvikling af feriecenter i Juelsminde RÅD -42-42 0-42 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 985 1.174 800 374 3 Anlæg 985 1.174 800 374 5070100086 Udviklingsplaner for landdistrikter RÅD 985 1.174 800 374 52 Lønpuljer m.v. 13.859 15.149 2.650 12.499 1 Drift BEV 13.859 15.149 2.650 12.499 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -2.380.108-2.380.442-2.370.577-9.865 22 Renter af likvide aktiver -2.040-1.876-666 -1.210 4 Renter BEV -2.040-1.876-666 -1.210 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 6.125 5.048 7.540-2.492 4 Renter BEV 6.125 5.048 7.540-2.492 32 Renter af langfristede tilgodehavender -315-262 -262 0 4 Renter BEV -315-262 -262 0 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 199 199 353-154 4 Renter BEV 199 199 353-154 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 790 200 200 0 4 Renter BEV 790 200 200 0 55 Renter af langfristet gæld 14.028 14.061 19.941-5.880 4 Renter BEV 14.028 14.061 19.941-5.880 58 Kurstab og kursgevinster 430 0 0 0 4 Renter BEV 430 0 0 0 62 Tilskud og udligning -882.016-880.816-873.561-7.255 7 Finansiering BEV -882.016-880.816-873.561-7.255 65 Refusion af købsmoms -800 0 0 0 7 Finansiering BEV -800 0 0 0 68 Skatter -1.516.509-1.516.996-1.524.122 7.126 7 Finansiering BEV -1.516.509-1.516.996-1.524.122 7.126 08 Balanceforskydninger -54.832-89.363-32.120-57.243 22 Forskydninger i likvide aktiver 69.060-51.646 146-51.792 5 Balanceforskydninger BEV 69.060-51.646 146-51.792 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 69.978 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV 69.978 0 0 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -133.028 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV -133.028 0 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 2.394 6.886-284 7.170 20 Pantebreve -4-4 -4 0 5 Balanceforskydninger BEV -4-4 -4 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 3.007 6.890-280 7.170 5 Balanceforskydninger BEV 3.007 6.890-280 7.170 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -610 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV -610 0 0 0 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling 235 0 0 0 for andre 5 Balanceforskydninger BEV 235 0 0 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. -457 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV -457 0 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 502 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV 502 0 0 0 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling -235 0 0 0 for andre 5 Balanceforskydninger BEV -235 0 0 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter -19.347-15.100 0-15.100 5 Balanceforskydninger BEV -19.347-15.100 0-15.100 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -19.867 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV -19.867 0 0 0 55 Forskydninger i langfristet gæld -24.067-29.503-31.981 2.479 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV 30.285 30.297 30.319-22 7 Finansiering BEV -54.352-59.800-62.300 2.500 Arbejdsmarkedsudvalget 479.014 482.080 481.957 123 03 Undervisning og kultur -594-1.048 0-1.048 30 Ungdomsuddannelser -594-1.048 0-1.048 1 Drift BEV -594-1.048 0-1.048 04 Sundhedsområdet 3.934 4.170 3.740 430 62 Sundhedsudgifter m.v. 3.934 4.170 3.740 430 1 Drift BEV 3.934 4.170 3.740 430 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 475.144 478.892 478.217 675 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.225 1.345 0 1.345 1 Drift BEV 2.225 1.345 0 1.345 7
Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Mark. 46 Tilbud til udlændinge 4.969 4.825 3.239 1.586 1 Drift BEV 14.128 15.067 12.763 2.304 2 Statsrefusion BEV -9.159-10.242-9.524-717 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 129.132 130.664 138.641-7.977 1 Drift BEV 215.966 217.752 229.165-11.412 2 Statsrefusion BEV -86.834-87.088-90.523 3.435 57 Kontante ydelser 216.668 219.753 209.267 10.487 1 Drift BEV 328.263 331.177 318.461 12.716 2 Statsrefusion BEV -111.596-111.423-109.194-2.230 58 Revalidering 76.198 71.927 72.691-764 1 Drift BEV 176.042 170.883 178.575-7.692 2 Statsrefusion BEV -99.844-98.957-105.885 6.928 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 45.469 50.077 54.379-4.302 1 Drift BEV 85.237 90.757 100.508-9.751 2 Statsrefusion BEV -39.768-40.680-46.129 5.449 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 483 300 0 300 1 Drift BEV 483 300 0 300 06 Fællesudgifter og administration m.v 69 66 0 66 45 Administrativ organisation 69 66 0 66 1 Drift BEV 69 66 0 66 08 Balanceforskydninger 461 0 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 546 0 0 0 23 Udlån til beboerindskud 530 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV 530 0 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 16 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV 16 0 0 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -85 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV -85 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 88.654 91.851 65.221 26.630 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.006 10.982-6.139 17.121 22 Jordforsyning 3.663 4.703-13.909 18.611 1 Drift BEV -704-647 -524-123 02 Boligformål -1.127-256 -7.385 7.129 3 Anlæg -1.127-256 -7.385 7.129 5010200004 Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD -1.118-1.391 0-1.391 5010200007 Bygmarken etape 1 RÅD 8 40 0 40 5010200008-1 Dalbyvej 49 RÅD 44 0 0 0 5010200009 Egernvej RÅD 283 250 0 250 5010200011 Fredsbovænget Korning etape 1 RÅD -134-140 0-140 5010200019-1 Kirketoften Rårup RÅD 0 0 0 0 5010200023 Mårvej, Hedensted RÅD 740 715 130 585 5010200027-1 Puljebeløb til boligformål RÅD 0 0-10.200 10.200 5010200031 Rådyrvej, Hedensted RÅD 316 831 1.000-169 5010200032 Samsinggårdvej - Delområde C RÅD 3 3 0 3 5010200036-1 Sikavej etape 4 RÅD -480-498 0-498 5010200040-1 Stenkærgård etape 2 RÅD -29-29 0-29 5010200042 Sverrigsvej 2 RÅD -238-244 0-244 5010200043 Stenkærgård etape 3-4-5 RÅD 180-16 0-16 5010200045 Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD -679-758 0-758 5010200050 Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD -533-533 0-533 5050400001 Pulje til afsl. byggemodninger RÅD 25 500 500 0 5010200001-2 Vest for Saturn/Venusvej RÅD 411 360 0 360 5010200020-2 Lillekongens Ager etape 1 RÅD 3 2 0 2 5010200028-2 Roloddet etape 1 RÅD 0 0 250-250 5010200035-2 Sikavej etape 3 RÅD 9 3 0 3 5010200039-2 Stenkærgård etape 1 RÅD 6 600 500 100 5010200044-2 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD 23 17 0 17 5010200049-2 Areal mellem Hornsyld og Bråskov RÅD 0 0 435-435 5010200055-2 Friggsvej, Ølsted RÅD 32 32 0 32 03 Erhvervsformål 5.294 5.809-6.000 11.809 3 Anlæg 5.294 5.809-6.000 11.809 5010300006 Erhvervsvej Daugård RÅD 422 443 0 443 5010300009 Højskolebakken, Uldum RÅD 99 80 300-220 5010300011-1 Industrivænget etape 2 m.nr. 3a Hornsyld RÅD 0 0 0 0 5010300013 Kildeparken Hedensted RÅD 28 50 0 50 5010300014 Lindved Syd m.nr. 3a Ulkær RÅD -316 444 0 444 5010300016-1 Mimersvejs forlængelse RÅD 0 0 0 0 5010300020 Puljebeløb til erhvervsformål RÅD 0 0-6.300 6.300 5010300021 Skiltemagervej, Hedensted RÅD 153 281 0 281 5010300023 Torvegade, Tørring RÅD 23-71 0-71 5010300024 Torvegade, Tørring øst RÅD 562 200 0 200 5010300027 Karrosserivej, Hedensted RÅD 4.303 4.266 0 4.266 5010300005-2 Erhvervsparken Ølholm RÅD 18 16 0 16 5010300015-2 Mekuvej, Uldum etape 2 RÅD 2 100 0 100 05 Ubestemte formål 200-204 0-204 3 Anlæg 200-204 0-204 5010500001 Fællesudgifter og -indtægter RÅD 200-204 0-204 28 Fritidsområder 475 531 1.922-1.391 1 Drift BEV 475 531 1.922-1.391 38 Naturbeskyttelse 570 700 1.404-704 8
Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Mark. 1 Drift BEV 570 700 1.404-704 48 Vandløbsvæsen 3.253 3.290 2.490 800 1 Drift BEV 1.454 1.440 2.490-1.050 70 Fælles formål 1.799 1.850 0 1.850 3 Anlæg 1.799 1.850 0 1.850 5050100001 Faunapassage ved Klaks Mølle RÅD 1.799 1.850 0 1.850 52 Miljøbeskyttelse m.v. 399 2.018 2.016 2 1 Drift BEV 399 2.018 2.016 2 55 Diverse udgifter og indtægter -353-261 -62-199 1 Drift BEV -353-261 -62-199 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -1.134-4.205-4.205 0 35 Spildevandsanlæg -242-68 -68 0 1 Drift BEV -242-68 -68 0 38 Affaldshåndtering -892-4.137-4.137 0 1 Drift BEV -892-4.137-4.137 0 02 Transport og infrastruktur 77.989 81.279 73.159 8.120 22 Fælles funktioner 1.765 5.249 10.363-5.114 1 Drift BEV 1.765 5.249 10.363-5.114 28 Kommunale veje 64.435 64.147 49.187 14.961 1 Drift BEV 35.201 34.086 29.687 4.400 22 Vejanlæg 469 700 0 700 3 Anlæg 469 700 0 700 5050300005 Sti V. Ørum - Uldum, pulje til cykelstier RÅD 4 0 0 0 5050300040 Omfartsvej vest om Ørum RÅD 91 200 0 200 5050300041 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård RÅD 3 0 0 0 5050300042 Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum RÅD 370 500 0 500 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 28.764 29.361 19.500 9.861 3 Anlæg 28.764 29.361 19.500 9.861 5050300017 Vejvedligehold øvrig vejnet RÅD 0 0 15.500-15.500 5050300022 Forøget kap. und. jernbanen ved Overholm RÅD 48 48 0 48 5050300024 Renovering af vejbroer RÅD 0 0 2.500-2.500 5050300025 Renoveringsarbejder på Korningvej RÅD 524 512 0 512 5050300026 Trafiksik., cykelstier og "sortpletafhjælpning" RÅD 0 0 1.000-1.000 5050300029 Vejbelysn. renov. af kabellægning RÅD -7 81 500-419 5050300035 Etablering af adgang for modulvogntog RÅD 551 650 0 650 5050300036 Energirenovering af vejbelysning RÅD 16.008 15.100 0 15.100 5050300037 Broarbejde i RÅD 715 1.250 0 1.250 5050300038 Vejvedligeholdelse RÅD 10.520 11.052 0 11.052 5050300039 Trafiksikkerhedsarbejder RÅD 405 668 0 668 32 Kollektiv trafik 13.220 13.368 13.595-228 1 Drift BEV 13.261 13.463 13.595-133 33 Færgedrift -41-95 0-95 3 Anlæg -41-95 0-95 5050300032 Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD -41-95 0-95 35 Havne -1.432-1.486 14-1.500 1 Drift BEV 0-29 14-43 42 Kystbeskyttelse -1.432-1.457 0-1.457 3 Anlæg -1.432-1.457 0-1.457 5050000005 2 beskyttelsesdiger ved As Vig RÅD -1.432-1.457 0-1.457 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 1.144 1.147 1.147 0 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 1.144 1.147 1.147 0 4 Renter BEV 1.144 1.147 1.147 0 08 Balanceforskydninger 2.649 2.649 1.259 1.390 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -1.162-1.162-2.552 1.390 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 200 200 0 200 5 Balanceforskydninger BEV 200 200 0 200 27 Deponerede beløb for lån m.v. -1.362-1.362-2.552 1.190 5 Balanceforskydninger BEV -1.362-1.362-2.552 1.190 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 3.811 3.811 3.811 0 5 Balanceforskydninger BEV 3.811 3.811 3.811 0 Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget 793.424 802.182 803.698-1.516 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.774 3.959 3.740 219 32 Fritidsfaciliteter 3.774 3.959 3.740 219 1 Drift BEV 3.774 3.959 3.740 219 03 Undervisning og kultur 570.107 576.646 578.102-1.457 22 Folkeskolen m.m. 514.774 520.488 523.787-3.299 1 Drift BEV 494.603 494.929 498.637-3.708 01 Folkeskoler 19.944 24.629 22.500 2.129 3 Anlæg 19.944 24.629 22.500 2.129 5030200031 Rårup Skole RÅD 23 23 0 23 5030200038 Rask Mølle Skole - plan for udbygning RÅD 17.785 22.015 22.000 15 5030200040 Indretning og indkøb af udstyr til PUC RÅD 0 139 0 139 5030200041 Stouby Skole - udearealer RÅD 728 651 0 651 5030200044 Korning Skole - indretning af lokaler RÅD 0 1 0 1 5030200045 Udbygn. af skolernes trådløse net RÅD 285 300 500-200 5030200049 Helhedspl.for renovering af Lindved og Hedensted skoler RÅD 280 500 0 500 5030200050 Ombygning af SFO i Åle RÅD 843 1.000 0 1.000 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 227 430 0 430 3 Anlæg 227 430 0 430 5030200047 Anlægstilskud til Hammer Lejrskole RÅD 227 430 0 430 9
Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Mark. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 500 2.650-2.150 3 Anlæg 0 500 2.650-2.150 5040100002 Boldbane i Ølholm RÅD 0 0 150-150 5040100041 Halområdet - analyse RÅD 0 500 2.500-2.000 30 Ungdomsuddannelser 3.855 3.036 3.036 0 1 Drift BEV 3.855 3.275 3.275 0 2 Statsrefusion BEV 0-239 -239 0 32 Folkebiblioteker 13.731 13.657 13.455 202 1 Drift BEV 13.731 13.657 13.455 202 35 Kulturel virksomhed 5.830 6.375 6.036 338 1 Drift BEV 6.410 6.974 6.636 338 2 Statsrefusion BEV -580-599 -599 0 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 31.917 33.090 31.787 1.302 1 Drift BEV 31.917 33.090 31.787 1.302 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 219.879 222.328 222.188 140 22 Central refusionsordning -339 0 0 0 2 Statsrefusion BEV -339 0 0 0 25 Dagtilbud til børn og unge 220.218 222.328 222.188 140 1 Drift BEV 208.169 210.922 216.138-5.216 13 Børnehaver 11.583 11.006 6.050 4.956 3 Anlæg 11.583 11.006 6.050 4.956 5010100059 Salg af Hovedhuset, Hornsyld RÅD -25 228 0 228 5030100043 Børnehaver - Renovering af inventar m.v. RÅD 0 0 200-200 5030100046 Den integrerede inst. Tusindfryd, Hedensted RÅD 9 9 0 9 5030100047 Børnehaven Juelsbo - nybygning RÅD 10.636 9.930 3.400 6.530 5030100049 Hornsyld Børnehave RÅD 963 439 0 439 5030100057 Køkkener RÅD 0 400 400 0 5030100064 Renovering af børnehaver RÅD 0 0 2.050-2.050 14 Integrerede daginstitutioner 466 400 0 400 3 Anlæg 466 400 0 400 5030100066 Etablering af vuggestuepladser RÅD 466 400 0 400 08 Balanceforskydninger -335-751 -332-419 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -335-751 -332-419 20 Pantebreve -7-554 -15-539 5 Balanceforskydninger BEV -7-554 -15-539 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -328-197 -317 120 5 Balanceforskydninger BEV -328-197 -317 120 Social- og Sundhedsudvalget 457.880 461.722 447.817 13.905 03 Undervisning og kultur 1.185 1.808 2.571-763 22 Folkeskolen m.m. 1.185 1.808 2.571-763 1 Drift BEV 1.185 1.808 2.571-763 04 Sundhedsområdet 174.938 174.862 176.053-1.191 62 Sundhedsudgifter m.v. 174.938 174.862 176.053-1.191 1 Drift BEV 174.938 174.862 176.053-1.191 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 281.691 285.052 269.193 15.859 22 Central refusionsordning -8.786-6.877-5.319-1.558 2 Statsrefusion BEV -8.786-6.877-5.319-1.558 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 96.397 97.659 90.188 7.471 1 Drift BEV 100.086 102.451 92.491 9.960 2 Statsrefusion BEV -3.688-4.792-2.303-2.489 32 Tilbud til ældre og handicappede 87.696 83.789 78.811 4.978 1 Drift BEV 87.696 83.789 78.811 4.978 35 Rådgivning 808 889 761 128 1 Drift BEV 808 889 761 128 38 Tilbud til voksne med særlige behov 93.934 98.380 92.120 6.260 1 Drift BEV 96.258 100.275 93.345 6.930 2 Statsrefusion BEV -2.324-1.895-1.226-670 46 Tilbud til udlændinge 102 150 82 68 1 Drift BEV 102 150 82 68 57 Kontante ydelser 10.608 10.071 11.561-1.490 1 Drift BEV 21.255 20.163 22.962-2.799 2 Statsrefusion BEV -10.647-10.091-11.401 1.309 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 932 990 988 2 1 Drift BEV 932 990 988 2 08 Balanceforskydninger 66 0 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 66 0 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 66 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV 66 0 0 0 Seniorudvalget 362.359 371.547 367.692 3.855 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.758 5 4.000-3.995 25 Faste ejendomme 1.758 5 4.000-3.995 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.758 5 4.000-3.995 3 Anlæg 1.758 5 4.000-3.995 5010100016 Servicearealer - budgetpulje RÅD 0 0 4.000-4.000 5010100018 Serviceareal ved Kildevældet, Hornsyld RÅD -960-960 0-960 5010100019 Serviceareal ved Kirkedal, Rårup RÅD 2.718 965 0 965 04 Sundhedsområdet 17.742 17.626 16.930 696 62 Sundhedsudgifter m.v. 17.742 17.626 16.930 696 10
Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Mark. 1 Drift BEV 17.742 17.626 16.930 696 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 343.997 352.710 347.322 5.389 22 Central refusionsordning -1.944-2.000-2.000 0 2 Statsrefusion BEV -1.944-2.000-2.000 0 32 Tilbud til ældre og handicappede 328.037 337.959 333.771 4.188 1 Drift BEV 317.896 325.537 331.692-6.155 30 Ældreboliger 5.444 7.286 0 7.286 3 Anlæg 5.444 7.286 0 7.286 5060200065 Kildevældet, Hornsyld-24 ældreboliger RÅD -7 0 0 0 5060200066 Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger RÅD 5.452 7.286 0 7.286 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 4.696 5.137 2.079 3.058 3 Anlæg 4.696 5.137 2.079 3.058 5060200073 Renovering af køkkeninventar RÅD 0 0 100-100 5060200080 Møllebo-aktivitetsområdet RÅD 1.325 1.544 1.669-125 5060200083 Nedergården-aktivitetsområdet RÅD 44 46 310-264 5060200085 Ombyg. Løsn.Plejec.(Akt.område) RÅD 271 206 0 206 5060200086 Ombygning af køkkener-(køkkenanalysen RÅD 1.793 1.775 0 1.775 5060200088 Etabl. af omklædn. Nederbylund, Tørring RÅD 1.263 1.565 0 1.565 35 Rådgivning 12.332 12.551 11.450 1.102 1 Drift BEV 12.332 12.551 11.450 1.102 38 Tilbud til voksne med særlige behov 5.717 4.101 4.101 0 1 Drift BEV 5.717 4.101 4.101 0 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -144 99 0 99 1 Drift BEV -144 99 0 99 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0 0 0 45 Administrativ organisation 0 0 0 0 1 Drift BEV 0 0 0 0 08 Balanceforskydninger -1.138 1.206-559 1.765 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -1.123 1.206-559 1.765 20 Pantebreve -280-280 -280 0 5 Balanceforskydninger BEV -280-280 -280 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. -580 986-779 1.765 5 Balanceforskydninger BEV -580 986-779 1.765 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -262 500 500 0 5 Balanceforskydninger BEV -262 500 500 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. -15 0 0 0 5 Balanceforskydninger BEV -15 0 0 0 11
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB OPR. BUDGET (1000 kr.) (1000 kr.) 1 Lønninger 1.212.196 1.210.596 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 16.750 9.336 2.3 Brændsel og drivmidler 28.126 24.381 2.6 Køb af jord og bygninger (excl. moms) 3.075 1.000 2.7 Anskaffelser 8.307 1.777 2.9 Øvrige varekøb 73.379 81.154 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 175.122 200.588 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 143.246 121.453 4.6 Betalinger til staten 107.979 42.364 4.7 Betalinger til kommuner 169.349 151.626 4.8 Betalinger til regioner 195.247 203.737 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 151.531 138.899 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 5.842 6.311 5.2 Overførsler til personer 845.340 905.448 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 68.834 65.196 6 Finansudgifter 251.051 259.439 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter -5.887-5.890 7.2 Salg af produkter og ydelser -126.311-126.638 7.6 Betalinger fra staten -8.575-941 7.7 Betalinger fra kommuner -141.364-117.108 7.8 Betalinger fra regioner -1.762-2.186 7.9 Øvrige indtægter -96.327-112.252 8 Finansindtægter -1.212.932-1.254.352 8.6 Statstilskud -1.862.210-1.803.939 9 Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger 19.193 5.052 9.2 Overførte varekøb 161 23 9.4 Overførte tjenesteydelser 7.617 1.018 9.7 Interne indtægter -26.978-6.094 Rapporttotal - udgift 3.455.368 3.423.306 Rapporttotal - indtægt -3.455.368-3.423.306 12
Personaleoversigt Regnskab Opr. budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.207,294 3.132,259 Funktioner 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 0,667 0,743 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 0,333 0,367 00.52.80 Miljøbekyttelse - fælles formål 0,130 0,000 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 0,500 0,503 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0,500 0,567 00.58.95 Redningsberedskab 6,083 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 8,213 8,718 01.38.60 Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1,585 02.22.01 Vejvæsen - fælles formål 42,249 44,896 02.28.14 Vintertjeneste 0,048 0,000 Transport og infrastruktur i alt 42,297 44,896 03.22.01 Folkeskoler 710,496 701,255 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 0,050 0,290 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 27,014 22,773 03.22.05 Skolefritidsordninger 139,103 143,307 03.22.08 Kommunale specialskoler 27,932 21,249 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4,593 3,140 03.32.50 Folkebiblioteker 21,847 22,050 03.35.63 Musikarrangementer 9,419 9,257 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 0,371 0,541 03.38.70 Folkeoplysning m.v. - fælles formål 0,135 0,000 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,735 0,000 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 23,316 19,997 Undervisning og kultur i alt 966,012 943,859 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 14,733 12,790 04.62.85 Kommunal tandpleje 13,425 17,079 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6,317 5,406 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 16,173 14,965 Sundhedsområdet i alt 50,648 50,240 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 6,126 17,666 05.25.11 Dagpleje 285,251 310,352 05.25.13 Børnehaver 175,487 174,452 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 148,151 142,082 13
Regnskab Opr. budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3,224 8,238 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 17,498 11,573 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 50,545 40,872 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 60,375 51,637 05.32.30 Ældreboliger 0,019 0,000 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 704,073 700,286 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 153,585 128,922 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 4,955 3,231 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 19,676 17,832 05.38.44 Alkoholbehandling m.v. 6,919 5,810 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 4,597 3,880 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 9,681 0,000 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 0,540 0,540 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 5,016 1,000 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 11,560 9,740 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 46,806 36,560 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 63,264 101,000 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 2,076 7,000 05.68.68 Beskæftigelsesordninger 13,202 0,000 05.72.99 Øvrige sociale formål 9,724 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.802,352 1.772,943 06.45.50 Administrationsbygninger 2,229 2,230 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 281,333 273,489 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre 49,466 46,074 06.48.62 Turisme 1,493 2,565 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,250 1,000 06.52.70 Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,000-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 335,772 310,019 Noter: Visse vederlag m.v. er ikke omregnet til stillinger. Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Visse budgettal er beregnet ud fra konstateret gennemsnitsløn i forhold til oprindelig lønbudget. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom. 14
LEGATREGNSKABER SAMT MELLEMVÆRENDE MED KIRKEN 15
Regnskab for Hedensted kommunes fælleslegat af 2008 Regnskab DRIFTSREGNSKAB: INDTÆGTER: Renter af obligationer kr. 2.966,22 Renter af indestående i pengeinstitut kr. 953,95 Udbytte, investeringsbeviser. kr. 21.101,87 Renter af pantebreve kr. 0,00 UDGIFTER: Uddeling.... kr. 28.000,00 Gebyr kr. 1.693,56 Annoncer m.v. 0,00 Driftsoverskud kr. -4.671,52 IALT kr. 25.022,04 kr. 25.022,04 STATUS: AKTIVER: Beholdninger pr. 31.12.: Indestående på konti i pengeinstitut kr. 3.673,36 Investeringsforeningsbeviser, nom. (flere) kr. 769.039,32 Obligationsbeholdning, nom. kr. 141,99 Pantebreve kr. 8.060,00 Kassebeholdning kr. 0,00 Aktier kr. 4.400,00 PASSIVER: Legatkapital pr. 31.12.2011.... kr. 781.784,22 Driftskapital: Overført driftskapital fra 2011.. Kr. 8.201,97 Årets overskud.. kr. -4.671,52 3.530,45 IALT kr. 785.314,67 kr. 785.314,67 Note: Balancesummen afviger med 18.857,88 kr. i forhold til kommunes regnskab. Det skyldes at handel med værdipapirer ultimo først er bogført i kommunens regnskab efter lukningen af regnskab. 16
Niels H. Pedersen og hustrus mindelegat. Regnskab INDTÆGT: UDGIFT: Kassebeholdning, ifølge forrige års regnsk 145,87 Udbetalt i legatøjemed 0,00 Depotgebyr 150,00 Renter af aktiver: Indsat på bog til senere genplacering 334,98 Bankbog kt. 622-44-03889 309,16 Køb af nye obligationer, nom. 0,00 Obligationer 35,75 Indsat på bog (15% af afkastet) 29,24 Pantebreve 0,00 344,91 490,78 Indsat på bog nr. 622-44-03889 0,00 364,22 kursgevinst i forb. med udtræk 0,00 Kurstab i forbindelse med genplacering 0,00 0,00 Udtrukne obligationer 334,98 334,98 Kassebeholdning v/ årets udgang 311,54 825,76 825,76 AKTIVER: PASSIVER: Obligationer, pålydende 397,84 Legatkapital - ved årets start 124.412,98 Pantebrev 0,00 397,84 - afdrag på aktiver -334,98 Bankbog 124.044,38 124.442,22 124.078,00 + erhvervelse af aktiver 364,22 Kassebeholdning 311,54 Legatkapital - ved årets udgang 124.442,22 Kassebeholdning, ultimo 311,54 124.753,76 124.753,76 Juelsminde, den 18. marts 2013 17
Mellemværende med kirken ultimo Kirkens tilgodehavende ved kommunen primo -1.814.828 Indtægter : Forskudsbeløb kirkeskat -60.044.351 Tilskud fra præsteembedernes fællesfond -596.000-60.640.351 Udgifter : Afregning af forskelsbeløb 7.668.288 Landskirkeskat 8.885.571 Kirkekasser 43.301.000 Budgetreserver - 3% til uforudsete udg. 3.000.000 Provstiudvalgskasse m.v. 1.141.122 63.995.981 Kommunens tilgodehavende ved kirken ultimo 1.540.802 Sag 00.30.00-Ø02-1-11 18
REGNSKABER VEDRØRENDE FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER 19
Spildevandsanlæg Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr. 1.1. -34.153.085 Afdrag på gæld i 3.810.851 Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr. 31.12. -30.342.234 20
Tømningsordning Forsyningens gæld til kommunen pr. 1.1. 3.726.884 Tømning af septictanke: - ordinære 889.399 - stortanke 28.336 - forgæves kørsel - 3.048 Behandling af slam 2.010.680 Administrationsudgifter 206.606 Renter af mellemværende med Hedensted kommune 27.952 3.159.925 INDTÆGTER: Bidrag for tømning - 3.401.647 Bidrag - forgæves kørsel 0-3.401.647 Forsyningens gæld til kommunen pr. 31.12. 3.485.162 21
Generel administration Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1. 0 Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter -297.000 Fælles formål affaldshåndtering -2.268.699 Gebyr for fælles administration 1.126.094 Lønninger 1.002.553 Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12. -437.052 22
Dagrenovation Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1. -6.852.247 Primosaldokorrektion - overført til Genbrugsstationer 7.557.097 Dagrenovation - restaffald Renovationskørsel - vognmænd 9.476.490 Renovationskørsel - L90 24.014 Afgift forbrændingsanlæg 3.282.966 Kortlægning 60.000 Affaldsspande 989.150 Løn 75.282 Andet 636 Administrationsudgifter 865.889 Renter af mellemværende med kommunen - 53.168 14.721.259 INDTÆGTER: Renovationsafgifter - 14.946.224 Afhentning af spande på grunden - 414.289 Ekstra sommerhustømning lørdag - 81.634 Ekstra sommerhustømning - 4 ekstra tømninger - 35.289 Salg af spande - 6.700 Ombytning af spande 207.322-15.276.814 Forsyningens gæld til kommunen pr. 31.12. 149.295 23
Storskrald og haveaffald Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1. 0 Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter -148.500 Storskrald 40.173 Løn 2.509 Administrationsudgifter 28.863 Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12. -76.955 24
Glas, papir og pap Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1. 0 Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter -1.782.025 Garantipris/spejderordning - papir og pap 646.350 - glas 168.908 815.258 Affaldsøer - anskaffelse og vedligeholdelse 219.609 - papir 566.287 - glas 51.457 837.353 Løn 7.528 Administrationsudgifter 86.589 Salg af genanvendelige materialer - papir -643.308 - glas -3.706-647.014 Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12. -682.311 25
Farligt affald Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1. 0 Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter -148.500 Medicinaffald 37.309 Løn 2.509 Administrationsudgifter 28.863 Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12. -79.819 26
Genbrugsstationer Forsyningens tilgodehavende hos kommunen 1.1. -2.797.892 Primosaldokorrektion - overført fra renovation -7.557.097 Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter 2.376.025 Genbrugsstationer - fælles Sikerhedsrådgivning 441 Containerdrift 592.581 Administrationsudgifter 865.889 Renter af mellemværende med kommunen - 25.160 Løn 75.282 Omkostninger 63.764 1.572.797 Gebyr for genanvendelsesordninger - Miljøafgift -- husholdning - 14.850.217 - Mærkatordningen - 1.056.000-15.906.217-14.333.420 Genbrugsstation Hedensted Containerkørsel 380.386 Affaldsfraktioner 2.865.820 El-afgift refunderet - 5.912 El-distributionsafgift refunderet - 287 Forsikringer 3.024 Omkostninger 2.055.012 5.298.043 Salg af genanvendelige materialer - 1.057.208-1.057.208 4.240.835 Genbrugsstation Kalhave Containerkørsel 151.331 Affaldsfraktioner 1.655.451 El-afgift refunderet - 6.125 El-distributionsafgift refunderet - 287 Forsikringer 846 Omkostninger 207.014 Betaling til Østdeponi 1.631.767 3.639.997 Salg af genanvendelige materialer - 727.343-727.343 2.912.654 Genbrugsstation Hornsyld Containerkørsel 326.896 Affaldsfraktioner 1.314.093 El-afgift refunderet - 4.611 El-distributionsafgift refunderet - 156 Forsikringer 1.409 Omkostninger 1.524.786 3.162.417 Salg af genanvendelige materialer - 543.793-543.793 2.618.624 27
Genbrugsstation Klakring Containerkørsel 382.714 Affaldsfraktioner 1.601.710 El-afgift refunderet - 10.152 El-distributionsafgift refunderet - 495 Forsikringer 7.016 Omkostninger 1.528.573 3.509.366 Salg af genanvendelige materialer - 458.423-458.423 3.050.943 ANLÆG: 0 Forsyningens tilgodegodehavende hos kommunen pr. 31.12.2011-9.489.328 28
Øvrige ordninger og anlæg Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr. 1.1. 0 Containerdrift 397.400 Omlastning -368.752 Neddeling 44.447 Sortering 1.008 Forsyningens gæld til kommunen pr. 31.12. 74.103 29
SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2011 TIL OG FRA TIL 2013 Beløb i 1.000 kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2011 til Fra til 2013 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra 49.104-53.056-3.952 Økonomiudvalg 3.404-3.735-331 00.25 Faste ejendomme -30-524 -554 00.32 Fritidsfaciliteter 20-72 -52 00.58 Redningsberedskab 118-576 -458 06.42 Politisk organisation 137 137 06.45 Administrativ organisation 296-831 -535 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter -393-393 06.52 Lønpuljer m.v. 3.000-1.476 1.524 Arbejdsmarkedsudvalg -4.382 5.474 1.092 03.30 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -1.097 495-602 04.62 Sundhedsudgifter m.v. -178-178 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -2.753 5.025 2.272 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 66 66 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -900-76 -976 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 259 181 440 06.45 Lokalt beskæftigelsesråd 221-151 70 Teknik- og Miljøudvalg 5.784-6.075-291 00.25 Faste ejendomme 28 28 00.28 Fritidsområder 46-50 -4 00.38 Naturbeskyttelse 835-781 54 00.48 Vandløbsvæsen 1.689 49 1.738 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.597-1.606-9 00.55 Skadedyrsbekæmpelse m.v. 247-261 -14 02.22 Fællesfunktioner, veje 8.267-1.055 7.212 02.28 Kommunale veje -6.749-2.371-9.120 02.32 Kollektiv trafik -176-176 Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg 13.558-17.789-4.231 00.32 Fritidsfaciliteter 443-769 -326 03.22 Folkeskolen m.m. 8.687-9.379-692 03.30 Ungdomsuddannelser -165 819 654 03.32 Folkebiblioteker -13 85 72 03.35 Kulturel virksomhed 270-640 -370 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.235-1.970-735 05.25 Dagtilbud til børn og unge 3.101-5.935-2.834 Social- og Sundhedsudvalg 3.532-1.488 2.044 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.445-1.242 203 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -3.382 4.070 688 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 1.866 734 2.600 05.35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 56-79 -23 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 3.545-4.923-1.378 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2-48 -46 Seniorudvalg 27.208-29.443-2.235 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 319-1.073-754 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 27.763-27.933-170 05.35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 620-194 426 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -1.399-1.399 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 30-95 -243-338
IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER 31
Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN - 016 Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK 002202 Boligformål Anna Knudsens Vej 1 5010200004-2 U 5.688.249 174.625 5.862.874 002202 Boligformål Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 U 22.683 13.075 35.758 7.706.000 002202 Boligformål Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 I -4.002.320-1.305.600-5.307.920-11.083.000 002202 Boligformål Bygmarken etape 1 5010200007-2 U 2.771.973 4.500 2.776.473 002202 Boligformål Bygmarken etape 1 5010200007-1 U 3.332 3.332 2.910.900 002202 Boligformål Bygmarken etape 1 5010200007-1 I -4.530.900-4.530.900-1.494.900 002202 Boligformål Fredsbovænget Kornin 5010200011-2 U 3.502.230 19.000 3.521.230 002202 Boligformål Fredsbovænget Kornin 5010200011-1 U 1.428.250 11.310 1.439.560 6.092.000 002202 Boligformål Fredsbovænget Kornin 5010200011-1 I -401.000-164.000-565.000-6.045.000 002202 Boligformål Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 U 142.356 31.883 174.238 3.480.000 002202 Boligformål Hornsyld-Bråskov 5010200049-2 U 2.034.166 2.034.166 002202 Boligformål Hornsyld-Bråskov 5010200049-1 U 10.724.905 10.724.905 10.904.860 002202 Boligformål Hornsyld-Bråskov 5010200049-1 I -946.000-946.000 002202 Boligformål Høkervænget, Barrit 5010200017-2 U 1.398.722 1.398.722 002202 Boligformål Høkervænget, Barrit 5010200017-1 U 1.100.000 002202 Boligformål Høkervænget, Barrit 5010200017-1 I -700.000-700.000 002202 Boligformål Kirketoften Rårup 5010200019-1 U 75.437 48.040 123.477 900.000 002202 Boligformål Kirketoften Rårup 5010200019-1 I -587.000-48.000-635.000 002202 Boligformål Kirketoften Rårup 5010200019-2 U 1.159.809 1.159.809 002202 Boligformål Lillekongens Ager 5010200020-2 U 3.000 3.000 002202 Boligformål Mårvej, Hedenste 5010200023-2 U 6.547.385 19.107 6.566.492 002202 Boligformål Mårvej, Hedenste 5010200023-2 I -1.446.837-1.446.837 002202 Boligformål Mårvej, Hedensted 5010200023-1 U 29.700 276.203 305.903 8.700.000 002202 Boligformål Mårvej, Hedensted 5010200023-1 I -1.574.927 444.718-1.130.209-20.570.000 002202 Boligformål pulje til afsl. bygg 5050400001 U 24.728 24.728 500.000 002202 Boligformål Puljebeløb til bolig 5010200027-1 U 002202 Boligformål Puljebeløb til bolig 5010200027-1 I Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN - 016 Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Funktion Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK 002202 Boligformål Roloddet etape 1 5010200028-2 U 2.366.669 2.366.669 002202 Boligformål Roloddet etape 1 5010200028-1 U 970.502 970.502 4.067.000 002202 Boligformål Roloddet etape 1 5010200028-1 I -713.682-713.682-6.250.000 002202 Boligformål Rådyrvej, Hedensted 5010200031-2 U 10.786.385 23.500 10.809.885 002202 Boligformål Rådyrvej, Hedensted 5010200031-1 U 1.500 961.933 963.433 12.815.000 002202 Boligformål Rådyrvej, Hedensted 5010200031-1 I -23.976.850-669.400-24.646.250-10.140.000 002202 Boligformål Samsinggårdvej 5010200032-1 U 37.041 6.984 44.024 2.450.000 002202 Boligformål Samsinggårdvej 5010200032-1 I -4.023-4.023 002202 Boligformål Samsinggårdvej 5010200032-2 U 1.666.872 212 1.667.084 002202 Boligformål Sikavej etape 1 5010200033-1 U 2.606.700 002202 Boligformål Sikavej etape 1 5010200033-1 I -2.851.070-2.851.070-2.585.000 002202 Boligformål Sikavej etape 1 5010200033-2 U 2.506.726 2.506.726 002202 Boligformål Sikavej etape 2 5010200034-1 U 2.625.000 002202 Boligformål Sikavej etape 2 5010200034-1 I -3.089.016-3.089.016-2.728.000 002202 Boligformål Sikavej etape 2 5010200034-2 U 2.335.101 2.335.101 002202 Boligformål Sikavej etape 3 5010200035-2 U 3.008.202 8.500 3.016.702 002202 Boligformål Sikavej etape 3 5010200035-1 U 3.081.400 002202 Boligformål Sikavej etape 3 5010200035-1 I -4.044.872-4.044.872-3.069.000 002202 Boligformål Sikavej etape 4 5010200036-2 U 2.602.974 2.602.974 002202 Boligformål Sikavej etape 4 5010200036-1 U 170 32.377 32.547 2.607.200 002202 Boligformål Sikavej etape 4 5010200036-1 I -1.835.000-512.000-2.347.000-6.290.000 002202 Boligformål Skovglimt 5010200037-2 U 106.316 106.316 002202 Boligformål Skovglimt 5010200037-1 U 733.798 733.798 1.000.000 002202 Boligformål Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-2 U 1.592.899 1.592.899 002202 Boligformål Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 U 4.502.526 452.387 4.954.913 5.589.000 002202 Boligformål Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 I -1.716.600-272.000-1.988.600-6.745.000 002202 Boligformål Stenkærgård etape 1 5010200039-1 U 6.781.000 002202 Boligformål Stenkærgård etape 1 5010200039-1 I -4.331.280-4.331.280-4.032.000 002202 Boligformål Stenkærgård etape 1 5010200039-2 U 5.755.870 6.000 5.761.870 Funktion Bevillingsprogram Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN - 016 Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK 002202 Boligformål Stenkærgård etape 2 5010200040-2 U 3.491.884 3.491.884 002202 Boligformål Stenkærgård etape 2 5010200040-1 U 5.076 5.076 3.500.000 002202 Boligformål Stenkærgård etape 2 5010200040-1 I -4.731.480-29.000-4.760.480 002202 Boligformål Sverrigsvej 2 5010200042-1 U 4.600.000 4.600.000 4.791.600 002202 Boligformål Sverrigsvej 2 5010200042-1 I -1.815.200-244.070-2.059.270-616.600 002202 Boligformål Sverrigsvej 2 5010200042-2 U 55.397 6.461 61.858 002202 Boligformål Sverrigsvej 2 5010200042-2 I -50.050-50.050 002202 Boligformål Tegltoften, Stenderu 5010200041-1 U 20.575 20.575 1.910.000 32