Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 1
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Driftsregnskab 1. januar - 31. december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr. kr. kr. Driftsindtægter Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort - Bus -394.744. -393.32. -389.262. - Tog -24.894. -24.893. -22.446. - Handicapkørsel -34.714. -34.717. -37.948. - Kommunal flextrafik -1.78. -1.777. -12.218. -161.656.612-17.951. -17.193.168 - Siddende patientbefordring Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner -1.266.81 8.386.169 Bus indtægter: Billetsalg i bussen -83.68.628-41.758. -111.36.121-13.118.346-158.527. -85.794.98 Ungdomskort/HyperCard/Udd.kort -53.323.39-5.413. -5.752.385 Skolekort og friskolekort -28.223.781-31.1. -29.79.572 Fælles billetindtægter -1.198.5-2.98. -1.83.44 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva 46.355.733 45.989. 54.164.4 Billetsalg udenfor bussen Nettoindtægt nabotrafikselskaber -5.418.677-5.699. -4.752.938 Betaling fra DSB/Arriva -15.262.552-4.637. -16.15.849 Kompensation fra Trafikministeriet -14.524.92-14.324. -14.148. -414.5-23. -476.83-3.511.516-3.87. -2.956.26 Diverse fællesindtægter Tog: Vestbanen Handicapkørsel: Handicapkørsel: -6.176.338-7.16. -5.79.39-895.938.714-97.99. -829.365.421 57.359.741 565.42. 57.171.37 12.782.229 14.173. 11.345.214 Trafikinformation 12.565.252 15.758. 13.366.61 Fælles driftsudgifter 11.94.549 8.511. 1.781.26 Rejsekort 5.524.556 12.589. 1.96.215 Markedsføring 2.117.317 3.523. 2.97.299 Kvalitet og udvikling 4.1.83 5.217. 3.42.325 73.594 792. 872.952 27.655.235 28.8. 3.71.634 27.778.568 31.347. 28.48.94 Flextrafik 4.362.825 5.369. 4.761.224 Kommunal flextrafik 9.116.718 9.896. 9.271.244 169.1.179 17.951. 16.672.655 Driftsindtægter i alt Driftsudgifter Bus udgifter: Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Bus fælles driftsudgifter: Samarbejde Tog Vestbanen Handicapkørsel Handicapkørsel Flextrafik Siddende patientbefordring: Siddende patientbefordring Fælles administration: Administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering 38.571.477 36.877. 36.251.932 896.499.69 98.53. 829.74.271 56.355 513. -291.15-1.38.537-513. -7.96 Rejsekort finansiering Renter m.v. Forrentning lånekapital Rejseplanen Forrentning og afdrag kompensationsbeløb 9.251 13.19-418.44-672.429-86.334-93.566 Forrentning midlertidig lån Rejsekort Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort Resultat i alt tegnforklaring: - = indtægter + (blank) = udgifter 2
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 Balance pr. 31. J.nr.: 5-8-2-13 Aktiver december 213 Primo 213 Ultimo 213 kr. kr. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver Biler SMS Billetsystem 83.219 928.814 68.62.617 3.3.848 7.154.95 56.94.752 56.94.752 Rejsekort Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt 622.664 2.173.629 Anlægsaktiver under udførsel Rejsekort Anlægsaktiver under udførsel i alt Finansielle anlægsaktiver Aktier i Rejseplanen A/S Aktier i Rejsekort A/S Aktier i Vestbanen Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S Gældsbrev delingsaftale for Ribe amt 533.827 483.24 17.95.451 21.41.213 5.611.96 8.15.962 4.333 4.333 26.71.334 2.715.839 481.29 49.413 Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S Finansielle anlægsaktiver i alt 295.773 51.246.88 51.46.738 Omsætningsaktiver Kortfristede tilgodehavender Debitorer Likvide aktiver 18.311.619 3.741.83 7.96.77 24.884.964-6.852.693-1.824.34 1.266.81 18.555.696 19.68.553 128.91.175 14.683.385 Skyldig vedr. byrdefordeling Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo primo 213 55.347.214 Tilgang Kapitaltilførsel til investering Rejsekort 8.756. Årets resultat 86.334 Afgang Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse -387.93 Kursregulering aktier -3.679.35 Afskrivning Rejsekort -4.9.187 Egenkapital i alt 55.347.214 55.942.126 575.612 635.25 575.612 635.25 2.486.68 2.116.44 2.486.68 2.116.44 Hensættelser Pensionsforpligtelse vedr. tjenestemænd Hensættelser i alt Langfristet fremmedkapital Gældsbrev Vestbanen Langfristet fremmedkapital i alt Kortfristet fremmedkapital Hensættelser - Busstationssagen 5.177.717 4.149.77 Hensættelser - Kundeundersøgelse 2. Hensættelse - Flere passager med bussen 976.234 Hensættelse - Realtid 5. 5.. 26.78.187 46.897.932 3.927.263 Rejsekort - Kommunekredit Skyldige omkostninger Syddanmark - Regnskab 212 Skyldig vedr. byrdefordeling Kreditorer Mellemregning med Syddanmark 8.386.169 19.313.313 2.167.695 1.81 19.488 Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto 1.712.28 Feriepenge forpligtigelse 4.822.994 5.151.332 Kortfristet fremmedkapital i alt Passiver i alt 7.491.741 81.989.65 128.91.175 14.683.385 3
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Eventual forpligtigelse. Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 578,3 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden 214 225. Sydtrafik har pr. 31.12.213 kontrakter med følgende: Udløb ved køreplanskiftet sommeren 214: Thykjær, + Tide Bus, + Grindsted Tide Bus, Udløb ved køreplanskiftet sommeren 215: Tide Bus, + Holsted/Rødding Thykjær, Udløb ved køreplanskiftet sommeren 216: Tide Bus, Rutebilselskabet, Rødekro Udløb ved køreplanskiftet sommeren 217: Pan Bus, + + (Nu Arriva) Rutebilselskabet, Tide Bus, Udløb ved køreplanskiftet sommeren 218: Thykjær, bybusser Udløb ved køreplanskiftet sommeren 219: Rutebilselskabet, Thykjær, Vojens/Gram Udløb ved køreplanskiftet sommeren 22: Tide Bus, Bybusser Thykjær, Kongeå Udløb ved køreplanskiftet sommeren 221: Tide Bus, Bybusser Blåvandshuk Turisttrafik, De Blå Busser, rute 144 Udløbskontrakter for rutebilstationer 217 219 225, hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel.,,,, Ribe,, Grindsted og Ølgod med et halvt års varsel. 4
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Rejsekort A/S Eventual forpligtelse: Sydtrafik forventes at skulle yde et kapitalindskud i perioden 211 214 på 29,6 mio. kr. Heraf er der i 211 indskudt 6,1 mio. kr. i ny ansvarlig lånekapital. I 212 er der indskudt 11,7 mio. kr. i ny aktiekapital og i april 214 indskydes yderligere 3,6 mio. kr., hvorefter der samlet set er indskudt 21,4 mio. kr. Sydtrafik havde i 213 en transportforpligtigelse på 4.581.459,27 kr. Arriva Tog (Vestbanen) Ny kontrakt udløber 218 eller evt. med mulighed for forlængelse til december 22. Flextrafik Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik. Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale. 5
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Finansieringsbidrag region og kommuner Udgifter 896.499.69 Forskydning feriepengeforpligtigelse 328.337 Forskydning tjenestemandspension 59.593 Forrentning af lånekapital Rejsekort 418.44 Udgifter i alt 897.35.43 Netto indtægter -267.883.292 Renteindtægter -1.38.537 +Forrentning lånekapital Rejsekort -418.44 +Forrentning kompensationsbeløb 9.251-1.366.689 Indtægter i alt -269.249.981 Netto driftsudgift 628.55.422 Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner -626.788.612 Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner 1.266.81 kr. kr. tegnforklaring - = indtægter + (blank) = udgifter 6
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Ledelsens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 213 for Sydtrafik. Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. 24. april 214 Lars Berg Direktør Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen for Sydtrafik har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 213. 24. april 214 Jesper Frost Rasmussen Formand Jan Riber Jakobsen Bestyrelsesmedlem Allan Skjøth Bestyrelsesmedlem Poul Rosendahl Bestyrelsesmedlem Preben Friis-Hauge Næstformand Knud Erik Langhoff Bestyrelsesmedlem Jørgen Bruun Bestyrelsesmedlem Karsten Uno Petersen Bestyrelsesmedlem Peder Hummelmose Bestyrelsesmedlem 7
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 - Forretningsområder Busdrift Bus indtægter -258.195.437-262.77. -26.18.772 Billetsalg i bussen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 alruter salg i bussen -32.786.959-9.775. -35.94.628 Lokalruter salg i bussen (ikke fordelt) -48.857.534-9.186. -19.34.185 Bybusser salg i bussen (ikke fordelt) -14.414. -45.424.148 Teletaxi, egenbetaling -18.844-281. -3.979 Tilkalderuter (Flextrafik) -2.326-49. -7.882 Flextur (Flextrafik) -888.42-553. -41.33 Hypercard fritidsrejser -514.563-7.5. -1.241.996-83.68.628-41.758. -111.36.121 Billetsalg udenfor bussen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kortsalg (klippekort og periodekort) -84.724.52-27.53. -82.577.575 Mobilbillettering (sms, rejsepoint) -7.358.711-78.687. -2.116.576 Rejsekortbillettering -9.912.51-49.18. -241.673 Salg af Rejsekort -2.5. Rekvisitioner -1.123.73-1.269. -858.274-13.118.346-158.527. -85.794.98 Ungdomskort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Ungdomskort Ung samt uden udd./hypercard -49.549.855-48.648. -47.974.751 Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort -3.773.183-1.765. -2.777.634-53.323.39-5.413. -5.752.385 Skolekort og friskolekort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Folkeskolekort -25.357.61-28.515. -27.614.341 Friskolekort -2.866.72-2.495. -2.95.231-28.223.781-31.1. -29.79.572 Fælles billetindtægter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Institutionskort -586.9-774. -685.6 Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 212) -5.413-42.386 Refusion af billetter 765.215 946.367 Militærkort -1.195.391-1.191. -1.17.185 Blindekort -13.56-132. -131.6-1.198.5-2.98. -1.83.44 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva 46.355.733 45.989. 54.164.4 46.355.733 45.989. 54.164.4 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Indtægter fra andre trafikselskaber -4.861.84-5.439. -3.992.813 Indtægter til andre trafikselskaber 196.727 442. 243.33 Nettoindtægter fra Uddannelseskort -754.32-72. -1.3.455-5.418.677-5.699. -4.752.938 Betaling fra DSB/Arriva Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser -9.919.467-2.595. -1.335.566 Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser -93.397-438. -1.43.724 Tog+ -2.147.425-722. -2.14.73 Provision fra DSB/Arriva -2.292.263-881. -2.585.856-15.262.552-4.637. -16.15.849 Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kompensation aldersgrænse 16 år -9.521.324-9.392. -9.268. Kompensation aldersgrænse 12 år -5.2.768-4.933. -4.88. -14.524.92-14.324. -14.148. Diverse fællesindtægter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kontrolafgifter -132.795-165. -141.932 Post -25. -8. Bod/bøder -281.21-4. -31.349-414.5-23. -476.83 8
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 - Forretningsområder Bus udgifter 583.141.97 579.593. 581.516.251 Drift af busruter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 alruter 14.618.24 133.13. 142.15.85 Bybusser 21.94.41 211.823. 29.968.24 Lokalruter 24.93.425 26.234. 25.18.341 Flextur, kørselsudgifter 1.862.233 1.39. 752.221 Ikke kontraktkørsel (fast dublering) 12.72.986 11.677. 12.158.725 Teletaxi, kørselsudgifter 433.459 658. 62.731 Tilkalderuter, kørselsudgifter 59.952 18. 11.158 Chaufførfaciliteter -342.72 57. -552.65 Takstsamarbejde med private busruter 9.953 17. 97.6 57.359.741 565.42. 57.171.37 Drift af busruter med flere trafikselskaber Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik 14.199.252 16.567. 13.43.337 Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik -1.417.23-2.394. -1.698.123 12.782.229 14.173. 11.345.214 Bus fælles driftudgifter 36.862.98 46.389. 32.12.427 Trafikinformation Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kundecenter 5.97.121 5.921. 3.374.325 busterminal og rutebilstation 1.393.385 busstation 99.49 2.393. 2.439.5 busstation 1.343.587 1.726. 1.769.612 busstation 838.72 885. 821.46 busstation 1.311.41 1.353. 1.377.646 Oplysningstjeneste 23.73 Stoppesteder 19.34 1.338. 256.928 Rejseplanen 659.163 76. 745.446 Fremstilling af køreplaner 998.45 1.277. 95.481 Tjenestebiler 344.826 159. 26.663 12.565.252 15.758. 13.366.61 Fælles driftsudgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Billetteringssystemer 11.747.157 8.27. 1.633.487 Rejsegaranti 83.784 51. 78.648 Passagertællinger 19.68 254. 68.891 11.94.549 8.511. 1.781.26 Rejsekort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år -852.687 Chaufføruddannelse 165.86 Vedligeholdelse 2.321.552 2.678. 5.277 Drift Rejsekort 245.892 376. Omsætningsafgift 69.164 622. 583.299 Rejseafgift 1.16.922 1.255. 217.121 Distributionsafgift 424.94 235. Køb af kort 439.313 4.2. 69.465 Datawarehouse/Rejsedata 412.129 317. 39.767 Drift af CWS 19. Trapeze/EOD data 153. Drift af WIFI 1.19 76. Testinstallation 14.241 346. 51.19 PBS driftudgifter 25.87 429. Afvikling af billetteringsudstyr 26.384 59. Markedsføring 48.573 1.374. 62.36 Installation ved udbud 5.524.556 12.589. 1.96.215 Markedsføring Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Markedsføring Sydtrafik 1.93.373 3.15. 1.687.219 Markedsføring X-bus 186.944 58. 41.8 2.117.317 3.523. 2.97.299 Kvalitet og udvikling Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kundeundersøgelser 15.625 264. Kvalitet og udvikling 3.95.25 4.953. 3.42.325 4.1.83 5.217. 3.42.325 Samarbejde Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Bus & Tog samarbejde 58.46 572. 715. Trafikselskaberne i Danmark 74.479 173. 19.812 Ankenævn 48.655 47. 48.14 73.594 792. 872.952 9
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 - Forretningsområder Tog 24.143.718 24.273. 27.115.374 Indtægter Vestbanen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kontant billetsalg -227.663-589.19 Rejsekort -534.12-977. -21.86 Mobilbillet -67.64-977. -284.15 Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort -1.694.934-1.55. -1.483.755 Skolekort -447.213-349. -388.52-3.511.516-3.87. -2.956.26 Udgifter Vestbanen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år -482.66 Driftsaftale med Arriva Tog 16.13.57 15.928. 18.267.47 Passageraftale 2.75. Sydtrafik driftstilskud 4.871.532 4.872. 3.315.469 Refusion af baneafgifter 85.765 823. Refusion af togleje 1.254.47 1.259. 836.815 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) 248. 621.255 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) 217.31 25. 544.1 Rejsekort rejseafgift 7. Rejsekort omsætningsafgift 12. Finansiering (ens nettofinansiering) 4.46. 4.46. 4.46. Supplerende togbusser 41.65 272. Rejsekortudstyr strømforbrug 33.58 48. 5.525 27.655.235 28.8. 3.71.634 Handicapkørsel 21.62.23 24.241. 22.699.514 Indtægter handicapkørsel Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Egenbetaling -6.176.338-7.16. -5.79.39-6.176.338-7.16. -5.79.39 Handicapkørsel udgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kørselsudgifter (handicap) 27.622.49 31.233. 28.83.77 Kørsel uden for kontrakt 152.947 113. 167.999 Ikke kommunespecifikke udgifter 133.79 Refusion i forbindelse med klager 3.212 24.119 27.778.568 31.347. 28.48.94 Flextrafik 13.479.543 15.265. 14.32.468 Flextrafik udgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 FlexDanmark fællesudgifter 2.521.537 2.517. 2.457.176 FlexDanmark selskabsspecifikke 2. 24. 179.436 Samarbejdsaftaler og drift 1.539.173 2.374. 1.928.75 Konsulenter Flextrafik 282.115 275. 196.537 4.362.825 5.369. 4.761.224 Kommunal Flextrafik Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Drift (kommunal Flextrafik) 9.116.718 9.896. 9.271.244 9.116.718 9.896. 9.271.244 Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) 394.196 276. 21.11 Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) 8.8 2. 18.172 Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) 3.152.117 4.192. 3.626.662 Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) 87.712 881. 96.28 4.362.825 5.369. 4.761.224 Siddende patientbefordring 169.1.179 17.951. 16.672.655 Siddende patientbefordring Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Øvrig administration 448.297 Sydtrafik administration 3.164.9 3.596. 2.366.693 Udgifter betalt til øvrige parter 165.396.983 167.356. 14.35.961 169.1.179 17.951. 16.672.655 1
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 - Forretningsområder Fælles administration 38.959.47 36.877. 36.51.68 Administration Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 It 4.798.815 5.1. 4.78.75 Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) 27.71.248 26.749. 25.96.8 Lønsumsafgift 2.9.386 1.417. 1.617.27 Ejendom, inkl. rengøring 2.89.386 2.345. 2.677.22 Konsulenthjælp m.m. 2.129.86 958. 1.55.187 Kontorhold 1.84.866 1.376. 1.92.664 Inventar 143.12 179. 213.243 Præsentation og møder 261.434 237. 235.499 Bestyrelsen/repræsentantskab 61.53 967. 619.627 Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring -2.678.419-2.362. -1.668.958 38.959.47 36.877. 36.51.68 Fordeling af administration Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Busdrift (=83,8) 32.647.983 29.974. 3.777.988 Tog (=1,6 % ) 623.351 62. 219.6 Handicapkørsel/Flextrafik (=14,6 % ) 5.688.73 6.284. 5.513.2 38.959.47 36.877. 36.51.68 Finansiering og hensættelser -56.157 26. 291.15 Finansiel udgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Renteudgifter 55.216 24.62 Gebyrer 77.96 2.392 Delingsaftale - renteudgifter 111.897 111.796 127.839 245.73 482. 172.851 Delingsaft. - afdrag(opkr. særskilt) 37.24 37.24 354.262 Fælles finansindtægt Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Renteindtægter -1.171.712-513. -115.18 Rykkergebyr Delingsaftale - renteindtægter -21.646-25.384-24.73-1.193.358-61. -139.838 Delingsaft. - afdrag(opkr. særskilt) -71.616-71.616-68.532 Hensættelser Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Tjenestemandspension 59.593 58. 59.294 Feriepengeforpligtelse 328.535 96. 198.843 388.128 154. 258.137 Driftsresultat Disponeres således Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Feriepenge forpligtigelse 328.337 198.843 Pensionsforpligtigelse 59.593 59.294 387.93 258.137 Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S 418.44 672.429 86.334 93.566 Finansiering investeringsregnskab 213 Investering Rejsekort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Vestbanen 7.234.958 Investering 1 5.94. 5.91. 5.91. Investering 2 2.852. 2.852. 2.855. 8.756. 8.753. 15.99.958 11
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Bemærkninger til regnskab 213. Hovedtallene for regnskab 213 er: 1. kr. Regnskab 213 Finansieringsbidrag Indtægter ekskl. finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering Budget 213 Regnskab 212 *628.55 267.883 635.396 273.62 56.681 268.684 896.499 1.367 98.53 513 829.74 639 * Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 1,1 mio. kr., som er indbetalt af kommune med 1,2 mio. kr. og af kommune med,3 mio. kr. Afregnede acontobidrag i regnskabet Der er i regnskabet følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb: Afregning med Midttrafik. Der er foretaget endelig afregning for 212, og der er foretaget en acontoafregning for 213, som vil blive endelig reguleret i 214. Der er indgået aftale med Midttrafik om, at endelig afregning først foretages efterfølgende år, og der i året opkræves a conto. Afregning med Arriva/DSB. Med DSB er der foretaget endelig afregning vedr. 212 for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget, da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for 213. Afregningen med Arriva afventer ligeledes afklaringen mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 212 og foreløbig for 213 ikke er medtaget. Bemærkninger til de enkelte noter Finansieringsbidrag og kommuner Udover resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for Rejsekort A/S og renter vedr. delingsaftale samt renteindtægter (ca.,3 mio. kr.). Den samlede resultatopgørelse viser et behov for et merfinansieringsbidrag fra og kommuner på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. til en vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 213 og oversigterne for en og de enkelte kommuner). 12
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Indtægter: Forretningsområde Bus I løbet af 213 er Rejsekort implementeret i hele Sydtrafiks område, afsluttende med takstområde Syd 1. december. Som følge af langsommere implementering af rejsekortet og forlængelse af salg og brug af klippekort, har der været en anderledes fordeling mellem salgskanalerne. Som følge af ovenstående, har der været et ønske om at anvende en anden forholdsmæssig fordeling af indtægterne på forretningsområde Bus end de godkendte finansieringsprincipper for budget 213. Der blev på Bestyrelsesmødet den 2. februar 214 og efterfølgende Repræsentantskabsmøde den 28. februar 214 besluttet at anvende følgende fordeling: Indtægter i regnskab 213 der er påvirket af omfordelingen, som følge at de nye salgskanaler sms/mobil og rejsekort, fordeles samlet med samme relative fordeling som de var fordelt i regnskab 212. Øvrige indtægter fordeles efter gældende finansieringsprincipper. Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne. Indtægter Regnskab 213 Regnskab 212 Regnskab 211 Busruter (1 kr.) 258.195.437 26.18.772 259.836.224 Passagertal 22.7.89 22.482.51 24.61.68 Billetsalg i bussen Indtægterne på busruterne er ca. 41 mio. kr. større end forventet i budget 213, og ca.,1 mio. kr. større end det forventede regnskab 213. Forskellen i forhold til budget 213 skyldes, at Rejsekort løbende er blevet indført i 213, og salg af klippekort først er stoppet pr. 15. september 213. Billetsalg udenfor bussen Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er samlet set ca. 55 mio. kr. lavere end det oprindelige budget og ca. 1,6 mio. kr højere end det forventede regnskab 213. Der har været et øget salg på kortsalgsstederne, som blandt andet skyldes at der efter indførelse af Rejsekort ikke kan købes klippekort i busserne i de områder, hvor Rejsekort er implementeret, samt klippekort er udfaset senere end oprindeligt planlagt. Der er i 213 solgt 229.395 sms billetter og 67.646 mobilbilletter, udviklingen har i løbet af året været som nedenstående tabel viser. Antal solgte smsbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli 14.427 12.499 18.19 19.472 19.171 14.782 Antal solgte mobilbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli 3.313 4.869 4.651 3.277 3.657 15.77 4.347 4.52 13 Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 24.587 24.316 21.44 Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 1.383 9.421 21.976 5.137 23.161 6.59 7.58
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Der har i 213 været et salg af rejser på Rejsekort på ca. 9,9 mio. kr. HyperCard og Uddannelseskort Salg af Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er ca. 2,9 mio. kr. højere end budgettet og ca. 2,7 mio. kr. højere end forventet regnskab 213. På salg af Ungdomskort/HyperCard er der en merindtægt på ca.,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. I forbindelse med udarbejdelse af forventet regnskab 213, var afregningen for 3. og 4. kvartal ikke afsluttet endnu. På Voksen Ungdomskort/Uddannelseskort er der en større indtægt på ca. 2, mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Da eleverne ved indførelse af Ungdomskort/HyperCard har mulighed for at køre gratis indenfor takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser) modtager den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel pr. måneds-hypercard. Der har i 213 været forhandlinger omkring kompensationen, hvor det har vist sig at Sydtrafik var blevet overkompenseret, derfor er der sket en regulering i 213. Reguleringen vedrører også kompensation udbetalt i 212. Kompensationen for fritidskørsel på HyperCard er medregnet under indtægter i busserne. Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 212 og 213. Antal udstedte kort Regnskab 213 Regnskab 212 Ungdomskort/HyperCard 36.951 31.76 Ungdomskort/Uddannelseskort 4.517 2.637 Skolekort og friskolekort Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægterne på skolekort til folkeskolerne er ca. 3,2 mio. kr. lavere end budgettet og,8 mio. kr. lavere end forventet regnskab 213. Afvigelsen skyldes dels, at der i budget 212 var indregnet en forhøjelse af indtægterne for skolekort vedr. kommune, som ikke blev nået. Denne forhøjelse har så været videreført i budget 213, og dels at kommune har hjemtaget en del af skolekørslen, som så har bevirket at der ikke er udstedt så mange skolekort som forudsat i budgettet. Indtægterne på friskolekort er ca.,4 mio. kr. lavere end budgettet og ca.,2 mio. kr. højere end forventet regnskab 213. I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i, og kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. Der er indregnet en indtægt til en for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 1,7 mio. kr. Der er i regnskab 213 indregnet en ændret fordeling af friskolekort for regnskab 212. Som betød, at kommuner med gratis skolekort blev tildelt en større indtægt end de reelt skulle have haft. drejer det sig om ca.,7 mio. kr. der fordeles til kommuner uden gratis skolekortsordning. 14
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen og til zoner der udelukkende betjenes af regionale ruter (jf. finansieringsprincipperne). Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår. Antal udstedte kort 213/214 212/213 211/212 Folkeskolerne * 1.649 1.426 1.433 Friskolerne 794 726 685 Tyske skoler 161 132 121 *Tallene indeholder det fastholdte antal udstedte kort for, og kommuner. Fælles billetindtægter Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort. Der er en lavere indtægt på ca.,9 mio. kr. i forhold til budget 213 og ca.,2 mio. kr. lavere end forventet regnskab. Afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der er refunderet kort for ca.,8 mio. kr. mere end budget 213 og ca.,2 mio. kr. mere end forventet regnskab 213, som skyldes udfasning af klippekort/chipkort. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Posten dækker over, at der anvendes Sydtrafik billetter i togene i Bus og Tog samarbejdet. Regnskab 213 er ca.,4 mio. kr. højere end budget 213 og ca.,9 mio. lavere end forventet regnskab. Der er i 213 foretaget endelig afregning for 212 med DSB for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for 213. Afregningen med Arriva afventer afklaring mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 212 og foreløbig for 213 ikke er medtaget. Nettoindtægter nabotrafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 212. Der er foretaget en acontoafregning for 213, som vil blive endelig reguleret i regnskab 214. Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik, da der i 27 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er en, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra Midttrafik. Betaling fra DSB/Arriva DSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus og Tog samarbejdet, Sydtrafik for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning). Dette er delt op i rejser, der foretages over en takstgrænse, og rejser der foretages indenfor et takstområde. Sydtrafik kompenseres ligeledes for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter, der er købt til at dække både en togstrækning og en busstrækning. Der er foretaget endelig afregning for 212 som udviste en tilbagebetaling på ca.,1 mio. kr. Ved budgetlægningen for 15
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 213, var der forudsat at implementering af rejsekort var sket tidligere, hvorfor denne store afvigelse i forhold til budgettet. Kompensation fra Trafikministeriet Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Der er en merindtægt på ca.,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres. Diverse fællesindtægter Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, post, bod/bøder og bod ved strejker. Der har været en merindtægt på bod/bøder på ca.,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Drift af busruter Der er en merudgift på ca. 5, mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter. I regnskab 213 er køreplantimerne steget med 8.555 timer, i forhold til budget 213. Af væsentlige ændringer kan nævnes at en indlagt rammebesparelse i budget 213 ikke er blevet udmøntet fuldt ud. Disse meromkostninger beløber sig til en merudgift på ca. 5,5 mio. kr. Den gns. pris pr. køreplantime i regnskab 213 er faldet med 1,32 kr. i forhold til budget 213, hvilket medfører en mindreudgift i regnskabet på ca. 1,1 mio. kr. Satsudviklingen fra 212 til 213 blev indregnet i budgettet med 2,2 % medens den faktiske satsudvikling blev 2, %. Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris: Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel 555.623.487 551.187. 557.1.666 Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel Gns. pris pr. kpl.time 855.966 847.411 875.898 649,12 65,44 635,92 16
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Indeks for A- og B- kontrakter. Sept. 12 Marts 13 Sept. 13 Vægtet %-vise afvigelse 212-213 Budget 186,5 187,9 189,4 188,2 2,2 forudsætninger Endeligt regnskab 187,7 188,1 188 188 2, Indeks for kontrakter som reguleres efter omkostningsindeks: Vægtet %-vise afvigelse 212-213 Budget 19,5,3 forudsætninger Endeligt regnskab 19,5,6 Drift af busruter med flere trafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 212. Der er foretaget en acontoafregning for 213, som vil blive endelig reguleret i regnskab 214. Endelig afregning for 212 betød netto regulering på ca.,1 mio. kr. Foreløbig afregning for 213 betød netto en merbetaling til Midttrafik på ca. 1,2 mio. kr. Afvigelsen i forhold til budget 213 på ca. 1,4 mio. kr. skyldes nedlæggelse af ruter. Der er ikke lavet en fordeling mellem FynBus og Sydtrafik, da der i 27 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er en, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Trafikinformation Trafikinformationen omfatter kundecenter, busstationer, stoppesteder, rejseplanen, fremstilling af køreplaner og tjenestebiler. Der er en mindreudgift på kr. ca. 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift på ca.,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Der er afvigelser på enkelte poster. Afvigelsen på og busstationer på ca. 1,8 mio. kr. skyldes, at der i 213 er indgået aftale omkring driften mellem Sydtrafik, og kommuner. Kommunerne betaler for drift og leje af ventesal samt udendørsarealer. På stoppesteder er der en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 1,3 mio. kr. Der er på de øvrige poster samlet en mindreudgift på ca.,1 mio. kr. i forhold til budgettet. 17
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Fælles driftsudgifter Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger. Der er samlet en merudgift på ca. 3,4 mio. kr. i forhold til budget. Afvigelsen er hovedsagligt på billetteringssystemer, som skyldes at udrulning af rejsekort ikke er sket som forventet i budgettet og dermed større udgifter til de gamle billetteringssystemer. Rejsekort Rejsekort blev fuldt implementeret i 213, men senere end forventet i budgettet. Dette har medført en mindreudgift på ca. 7, mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2, mio. kr. i forhold til forventet regnskab. De største afvigelser i forhold til forventet regnskab er køb af kort samt markedsføring. Afvigelsen på markedsføring skyldes, at de fleste udgifter er dækket af Rejsekort A/S s markedsføringspulje. Markedsføring Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring. Der er samlet en mindreudgift på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet og et merforbrug på ca.,3 mio. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen på markedsføring x-bus skyldes dels en regulering for 212, og dels en nedsættelse af det kvartalsvise bidrag. Mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes blandt andet, at aktiviteterne har været fokuseret på rejsekort markedsføring, udgiften til dette er ført under Rejsekort markedsføring. Kvalitet og udvikling Kvalitets- og udviklingsomkostninger dækker dels over nogle driftsmæssige opgaver og dels en række projektmæssige opgaver. Der har været en mindreudgift på ca. 1,2 mio kr. i forhold til budgettet og ca.,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Samarbejde Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet samt medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og ankenævn. Der er en afvigelse på ca.,1 mio kr., som skyldes mindre bidrag til Trafikselskaberne i Danmark. Tog indtægter Der er en mindreindtægt på ca.,3 mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,2 mio.kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen er hovedsagligt på Ungdoms- og skolekort. Antallet af passagerkilometer på Vestbanen udviklede sig med et fald på 5,7 % fra 3.822.994 pass.km i 211 til 3.65.9 pass.km i 213. I 212 er der ikke talt hele året på grund tekniske problemer ved indførelse af et automatisk tællesystem, derfor sammenlignes 211 med 213. Udgifter Vestbanen Der er en mindreudgift på ca.,5 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. Afvigelsen skyldes, at der ikke er tilbagebetalt rejsekortudgifter vedr. tidligere år. 18
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Der er en mindreindtægt på ca. 1, mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet. Selv om antallet af medlemmer er steget, er antallet af aktive brugere og det samlede turantal faldet. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture. 213 212 211 Medlemmer i alt i 1.55 9.968 9.481 perioden Medlemmer uden 5.394 4.757 5.184 rejser i perioden Medlemmer, aktive i 5.156 5.211 4.297 perioden Medlemmer i alt, pr. 1.525 8.877 8.328 ultimo år Antal ture pr. år 17.327 113.736 112.88 Antal ture i gns. pr. aktivt medlem 2,8 21,8 26,3 Udgifter handicapkørsel Der er en mindreudgift på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet. Flextrafik Udgifter Flextrafik Fællesudgifterne bliver indregnet som administrationsbidrag for Flextrafik. Administrationsbidraget fordeles henholdsvis til, flextur, tilkalderuter, handicapkørsel og kommunal flextrafik. Udgifter Kommunal Flextrafik I 213 var,, og med i ordningen. Der er en mindreudgift på ca.,8 i forhold til budgettet og ca.,4 mio. kr. mindre end forventet regnskab. Reelt er mindreforbruget større da kommunes kørselsudgifter ikke har været indregnet i det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. 19
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Siddende patientbefordring Udgifter siddende patientbefordring Der er et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 1,1 mio. kr. i fohold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. Samlet antal rejser (Fyn+Sydjylland) 212 213 Januar 45.125 Februar 37.922 Marts 38.532 April 4.817 Maj 4.526 42.459 Juni 41.4 41.845 Juli 33.464 37.166 August 39.738 41.73 September 38.526 42.649 Oktober 41.74 46.1 November 43.218 44.33 December 37.599 38.94 Investering Investeringer i Rejsekort A/S Investeringer og likvid beholdning indgår i balancens poster og den modtagne finansiering indgår som en særlig post under egenkapitalen. En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer, således at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb. Kapitaltilførslen er ikke sket i samme forhold som de enkelte ejeres andel af fællesomkostninger, idet Syddanmark og Kommune har indbetalt deres fulde andel af den samlede investeringsplan på 23,4 mio. kr. Kapitaltilførslen holdes derfor adskilt fra den øvrige egenkapital indtil investeringerne i Rejsekort A/S er tilendebragt og samtlige ejere har indbetalt deres respektive andele. Der er i regnskabsåret 213 foretaget afskrivninger, da systemet er taget i brug. 2
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Investering øvrige Investering øvrige omfatter tjenestebiler og mobilbilletsystem. Der er indkøbt 3 tjenestebiler i 212, som bliver afskrevet over 5 år. Mobilbilletsystemet er taget i brug i 212, og bliver afskrevet over 3 år. Fælles administration Administration Der er en merudgift på ca. 2, mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. På grund af organisationsændringer har der været vakante stillinger, som ikke har været besat. Derudover har der i nogle tilfælde ikke været ansat vikar i forbindelse med sygdom. Lønudgifterne til kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført under disse områder og der overføres overhead derfra til administrationsudgifterne. Administrationen opdeles i busdrift, Vestbanen og handicapkørsel efter antal årsværk, med henblik på fordeling i finansieringen: Årsværk i 213. Fordeling af administration Administration af busdrift Administration af Vestbanen Administration af flextrafik/handicapkørsel Andele i % Beløb 83,8 32,6 mio kr. 1,6,6 mio. kr. 14,6 5,7 mio. kr. Fordelingsprincipper Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt Budget 213. Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Syddanmark jfr. Ruteoversigt i Budget 213. Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen, som alene fordeles til kommunerne inkl. administrationsbidraget, sker ud fra forbruget i den enkelte kommune. Nettoomkostningerne ved Vestbanen inkl. administrationsomkostninger fordeles alene til Syddanmark jfr. trafikselskabets vedtægt. 21
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Fordeling af administrationsomkostningerne sker ud fra tabellen over beregning af årsværk: Hovedadministration 83,8 % Vestbanen 1,6 % Handicapkørsel 14,6 % Fordeling af fællesomkostninger (83,8 %) sker ud fra henholdsvis køreplantimer hos den enkelte kommune og Syddanmark, i forhold til den i 213 faktisk anvendte fordeling af køreplantimetal. Fordeling af øvrige indtægter uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau. Driftsresultatet disponeres således: I noten redegøres for disponeringen af årets driftsresultat. 22
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskabsprincipper: Generelt Trafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhed ejet af Syddanmark og de 12 kommuner i den jyske del af Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter lov om Trafikselskaber iht. styrelseslovens 6, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Driftsregnskab Der aflægges for 213 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriet orienteringsskrivelse af 2. december 21. Regnskabets primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger. Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I driftsregnskabet afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug. Bemærkninger til regnskabet. Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb. Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver. Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under 1. kr. afskrives straks. 23
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Udgifter på 1. kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Levetider: Indenrigs- og Økonomiministeriet Sydtrafik Inventar 5-1 år 5 år Biler 5-1 år 5 år IT-udstyr 3-5 år 3 år Rejsekort investering - 15 år Mobilbillettering - 3 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Økonomiministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender. Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver Aktier. Aktier optages i regnskabet med indre værdi. Egenkapital. Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutafregning for 213. Hensatte forpligtigelser. Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssigt måling af forpligtigelsen. 24
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 Samlet finansieringsoversigt Busdrift Regnskab 213 Indtægter -259.388.796-11.66.531-2.7.85-31.84.51-94.56-1.297.316-9.143.14-23.541.631-3.921.124-4.589.332-31.988.497-2.87.51-5.753.314-12.332.29 Udgifter 62.249.14 168.639.977 7.473.74 97.654.712 3.491.1 28.816.724 26.784.61 67.837.598 14.111.552 19.325.262 78.571.942 52.784.694 21.236.186 33.522.259 Administration 32.647.983 9.67.73 321.781 5.517.374 164.76 1.677.751 1.486.946 3.629.796 772.321 971.745 3.963.853 2.45.82 918.31 1.75.472 Adm. bidrag til flextrafik 42.996 56 31.878 38.786 53.54 1.738 9.838 35.112 31.64 26.928 92.642 Nettobidrag busdrift 393.911.324 76.11.25 5.125.882 71.46.822 2.751.85 2.197.159 19.181.496 47.927.51 11.53.586 15.77.674 5.582.411 34.459.51 16.428.11 22.988.343 Indbetalt aconto busdrift 394.744. 84.146. 4.244. 72.144. 2.85. 21.36. 17.416. 47.484. 9.. 15.67. 46.824. 35.549. 16.71. 21.716. til regulering busdrift 832.676 8.44.975-881.882 737.178 53.195 838.841-1.765.496-443.51-2.53.586-37.674-3.758.411 1.89.49 281.89-1.272.343 Tog Regnskab 213 Indtægter -3.511.516-3.511.516 Udgifter 27.655.235 27.655.235 Administration 623.351 623.351 Nettobidrag togdrift 24.767.69 24.767.69 Indbetalt aconto togdrift 24.894. 24.894. til regulering togdrift 126.931 126.931 Handicapkørsel Regnskab 213 Indtægter -6.176.338-132.516-643.177-21.825-471.41-641.331-894.68-254.469-236.971-959.45-73.378-532.813-657.363 Udgifter 27.778.568 572.163 3.76.78 269.289 1.915.265 2.572.6 4.84.754 1.256.752 1.48.675 4.27.42 3.191.397 2.419.278 3.11.266 Administration 5.688.73 117.438 626.62 4.683 391.823 528.371 839.881 258.88 215.721 877.92 655.775 497.981 637.791 Adm. bidrag til flextrafik 3.152.117 56.272 334.31 9.751 265.616 334.222 479.13 123.175 14.79 476.34 39.46 233.16 345.26 Nettobidrag handicapkørsel 3.442.42 613.357 3.394.443 297.898 2.11.294 2.793.863 4.58.968 1.383.545 1.132.215 4.665.275 3.57.2 2.617.462 3.426.91 Indbetalt aconto handicapkørsel 34.714. 73. 4.214. 2. 2.144. 3.372. 4.576. 1.746. 1.36. 5.24. 4.58. 3.74. 3.532. til regulering handicapkørsel 4.271.58 116.643 819.557-97.898 42.76 578.137 67.32 362.455 173.785 574.725 1.72.8 456.538 15.99 Kommunal Flextrafik Regnskab 213 Indtægter Udgifter 9.116.718 491.233 428.758 2.37.726 6.159.1 Administration Adm. bidrag til flextrafik 87.712 77.664 22.56 149.76 557.728 Nettobidrag kommunal flextrafik 9.924.43 568.897 451.318 2.187.486 6.716.729 Indbetalt aconto kommunal flextrafik 1.78. 73. 3.41. 6.64. til regulering kommunal flextrafik 855.57-568.897 278.682 1.222.514-76.729 til Trafikselskabet ex. Patientbefordring 459.45.243 1.868.93 6.38.136 74.81.265 3.49.72 22.298.453 21.975.36 52.436.469 12.888.449 16.839.889 55.247.686 37.966.71 21.233.57 33.131.973 Indbetalt aconto til Trafikselskabet 465.132. 19.4. 4.974. 76.358. 3.5. 23.18. 2.788. 52.6. 11.476. 16.976. 52.64. 4.129. 23.194. 31.888. til regulering 6.86.757 8.171.97-1.334.136 1.556.735-44.72 881.547-1.187.36-376.469-1.412.449 136.111-3.183.686 2.162.29 1.96.943-1.243.973 Siddende Patientbefordring Regnskab 213 Indtægter Udgifter 169.1.179 169.1.179 Administration Nettobidrag sid. Patientbefordr. 169.1.179 169.1.179 Indbetalt aconto sid. Patientbefordr. 161.656.612 161.656.612 til regulering sid. Patientbefordr -7.353.567-7.353.567 Tilskudsbehov 628.55.422 269.878.273 6.38.136 74.81.265 3.49.72 22.298.453 21.975.36 52.436.469 12.888.449 16.839.889 55.247.686 37.966.71 21.233.57 33.131.973 Køreplantimer Regnskab 213 Køreplantimer regionalruter 237.376 237.376 Køreplantimer bybusser 34.173 12.763 42.729 14.465 67.537 2.972 3.166 6.445 13.113 14.981 Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 278.417 8.515 22.234 4.36 1.429 24.551 28.39 17.4 22.547 44.214 51.216 24.242 29.42 Køreplantimer andre kørselstilbud 7.923 2.545 2.996 237 33 21 64 227 521 57 745 Køreplantimer i alt 863.889 239.921 8.515 145.994 4.36 44.395 39.346 96.47 2.436 25.713 14.886 64.85 24.299 45.128 25
Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 Finansieringsoversigt på områder Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen -258.195.437-11.136.286-2.688.281-31.661.882-9.5-1.25.414-9.1.649-23.434.539-3.92.594-4.567.664-31.842.657-2.71.685-5.725.718-12.274.63 Regnskab 213 alruter salg i bussen -32.786.959 Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser -48.857.534 Billetsalg udenfor bussen -18.844-2.326-888.42-514.563-83.68.628 Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar 214-29.434.539-74.819-14.86.949-41.767-3.823.727-2.592.353-8.892.198-79.468-852.245-11.723.481-5.951.648-587.52-2.578.932 Regnskab 213-84.724.52-7.358.711-9.912.51-11.995.273-1.123.73-13.118.346-36.141.7-865.48-18.18.615-54.358-4.694.938-3.183.4-1.918.228-871.115-1.46.424-14.394.599-7.37.692-721.361-3.166.525-442.549-36.583.556-11.829-877.237-133.795-18.314.41-3.812-58.169-44.14-4.739.78-39.87-3.222.874-1.784-11.19.12-17.439-888.554-2.392-1.66.816-137.25-14.531.849-9.69-7.398.381-25.971-747.332-54.552-3.221.77 Regnskab 213-49.549.855-3.773.183-53.323.39-31.13.692-1.558.281-32.688.972-227.661-15.583-243.245-344.235-2.612-346.847-1.154.948-281.254-1.436.22-931.584-58.791-99.375-2.547.532-591.558-3.139.9-51.917-3.499-514.416-187.15-62.121-249.272-3.59.867-742.89-4.332.957-5.776.11-242.91-6.19.1-515.865-81.174-597.39-2.632.32-133.322-2.765.624 Kommunens køb af folkeskolekort Kommunens køb af friskolekort Regnskab 213-25.357.61-2.866.72-28.223.781-17.819-1.676.888-52.824-1.747.531-23.48-848.537-84.822-956.839-36.312-1.628.382-148.981-1.813.674-8.55-8.55-25.59-882.498-14.377-1.48.465-155.316-2.31.144-236.74-2.692.535-69.494-1.95.129-289.975-2.264.598-34.32-1.616.273-154.849-1.85.155-32.21-2.276.628-116.51-2.425.339-18.194-3.39.722-444.74-3.592.656 381.531-2.177.633-47.281-2.266.383-18.887-3.93.437-438.283-3.64.67 229.83-3.83.735-289.12-3.889.945 Fælles billetindtægter Institutionskort Grupperejser Refusion af billetter Militærkort Blindekort Regnskab 213-586.9-5.413 765.215-1.195.391-13.56-1.198.5-231.269-19.865 31.534-471.46-51.447-472.94-6.182-531 8.6-12.591-1.375-12.619-69.919-6.6 91.162-142.411-15.554-142.727-1.992-171 2.597-4.57-443 -4.66-23.67-1.981 3.75-46.982-5.131-47.86-2.835-1.79 27.166-42.437-4.635-42.532-52.668-4.524 68.67-17.274-11.716-17.513-9.113-783 11.882-18.562-2.27-18.63-1.657-915 13.894-21.75-2.371-21.754-71.725-6.161 93.516-146.88-15.956-146.413-47.393-4.71 61.792-96.529-1.543-96.744-13.572-1.166 17.695-27.643-3.19-27.75-28.58-2.449 37.17-58.65-6.342-58.194 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab 213 46.355.733 46.355.733 Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar 214 16.425.691 393.318 8.262.89 229.225 2.133.798 1.446.64 4.962.215 395.912 475.588 6.542.188 3.321.266 327.851 1.439.151 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort Regnskab 213-4.861.84 196.727-754.32-5.418.677-4.783.173 196.727-754.32-5.34.767-77.911-77.911 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbillettering (sms, rejsepoint, smartphone) Rejsekortbillettering Del sum Salg af Rejsekort Rekvisitioner Ungdomskort Ungdomskort Ung/HyperCard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort Skolekort og friskolekort Rettelse af fordeling i regnskab 212 Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar 214 26