2,75% 2,75% 2,75% 2,75% Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 34.100 34.800 35.750 5 ydelser 2-34.000-35.000 0-35.000 Indtægter Dagpengeordningen 100-200 0 750 Administrationsbidrag Tryghedsordninger 3 7.804 8.055-500 7.555 Administrationsbidrag Praksisforsikringen 5.574 5.609 5.609 Indtægter Dagpenge og Administrationsbidrag 13.478 13.464-500 13.914 Administrationsomkostninger 4-2.896-2.897-400 -3.297 Markedsføringsomkostninger 5-895 -905-905 Øvrige omkostninger 6-1.700-2.180-65 -2.245 Personaleomkostninger 7-10.246-10.471-29 -10.500 Afskrivninger -300-300 -300 Drift Stavtrup 8 38 38 38 Drift Svanemøllevej 8-597 -623-50 -673 Omkostninger i alt -16.596-17.338-544 -17.882 Driftsresultat -3.119-3.874-1.044-3.968 Finansielle indtægter 9 4.100 5.100 5.100 Finansielle omkostninger 10-100 -100-100 Resultat før skat 882 1.126-1.044 1.032 Skat af årets resultat 11-350 -350-350 Årets resultat 532 776-1.044 682 Investeringsbudget Anskaffelser af driftsmidler (biler) - 400 0 400
Noter M 1. Regionsbidrag - Sygesikringsbidrag 34.100 34.800 0 35.750 Region Hovedstaden 10.900 11.200 11.350 Region Sjælland 4.900 5.000 5.200 Region Nordjylland 3.400 3.400 3.600 Region Midtjylland 7.900 8.100 8.300 Region Syddanmark 7.000 7.100 7.300 2. 5-ydelser -34.000-35.000-35.000 Sygdom/ulykke -27.000-27.850-27.850 Barselsfravær kvinder -5.550-5.600-5.600 Barselsfravær mænd -250-250 -250 Dødsfald -700-750 -750 Vikarløn -500-550 -550 Konsulentydelser 0 0 0 3. Administrationsbidrag forsikringsordninger 13.378 13.664-500 13.164 Praksisforsikring inkl. Ankenævn * 5.574 5.609 5.609 Erhvervsudygtighedsforsikring, PFA/DANICA 1.800 1.900 1.900 Kritisk sygdom og helbred, PFA 40 40 40 Pensioner, PFA 1.800 1.900-700 1.200 Privatforsikringer, Tryg 600 600 600 1.200 Sundhedsforsikring, Tryg/DSS 500 500-100 400 Klinikforsikring, Codan 1.200 1.200-100 1.100 Sygedriftstab, Codan 950 950-200 750 Netbankindbrudsforsikring Chubb 14 15 15 FG, gruppeliv og kritisk sygdom 900 950 950 4. Administrationsomkostninger -2.896-2.897-400 -3.297 Abonnementer fælles * 1-50 -55-55 Abonnementer bestyrelse og andre 1-5 -5-5 Kontorhold Tryghedsordningerne 1-20 -20-20 Kontorhold fælles * 1-50 -55-55 Køb af inventar * 1-100 -100-100 Brevpapir og kuverter Tryghedsordningerne 1-15 -15-15 Kopimaskine * 1-150 -50-50 Telefon og fax fælles * 1-130 -140-140 Telefon og fax Tryghedsordningerne 1-40 -45-45 Porto Tryghedsordningerne -75-75 -75 ProLøn udgifter - lønninger Tryghedsordningerne 1-11 -12-12 Mægler - Forsikring -400-400 Reparation af kontorudstyr 1-5 -5-5 Revisionshonorar 1-125 -130-130 Regnskabs-, bogførings- og skattemæssig assistance mv. 1-50 -50-50 Advokat mv. 1-200 -200-200 Outsourcet IT-drift samt øvrige IT-udgifter* 1-1.100-1.100-1.100 IT - Tryghedsordningerne 1-50 -75-75 Kursus, m.v. Tryghed 1-150 -150-150 kursus m.v. fælles * 1-110 -120-120 Forsikringer -160-170 -170 Personaleomkostninger -100-110 -110 Bildrift firmabiler -200-215 -215 Bildrift EG 54909 (CCA) -50-55 -55 Bildrift EG 54647 (MJB) -50-55 -55 Bildrift BG 31001 (MAH) * -100-105 -105
5. Markedsføringsomkostninger -895-905 0-905 Markedsføringsomkostninger 1-650 -650-650 Repræsentation -25-25 -25 Rejseudgifter 1-40 -50-50 Årskursus 1-180 -180-180 6. Øvrige omkostninger -1.700-2.180-65 -2.245 Bestyrelsevederlag -735-750 -750 Mødeudgifter - bestyrelse og udvalg 1-110 -115-115 Mødeudgifter 1-25 -25-25 Kilometergodtgørelse Bestyrelse -50-50 -50 Advisory Board vederlag + ass. -50-50 -50 Advisory Board mødeudgifter 1-10 -10-10 Konsulentbistand og assistance 1-250 -250-250 HGF 1 0-300 -300 Lægeerklæringer -75-85 -15-100 ProLøn udgifter - ( 5 ydelser) 1-20 -20-20 Kollegahjælp -225-250 -50-300 Kollektiv Ulykke -150-150 -150 Tilfredshedsundersøgelse 1 0-125 -125 Andre eksterne omkostninger -5.491-5.982-465 -6.447 7. Personaleomkostninger -10.246-10.471-29 -10.500 Lønninger og gager -7.112-7.262-29 -7.291 Pensionsbidrag -2.668-2.750-2.750 Andre sociale udgifter -466-459 -459 Gennemsnitligt antal medarbejdere 15 15 15 15 8. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Svanemøllevej Udgifter: El, vand og varme * 1-120 -125-125 Vicevært mv. * Vedligeholdelse og videre istandsættelse * 1-150 -150-50 -200 Rengøring * 1-185 -200-200 Ejendomsskatter * -115-120 -120 Forsikringer og kontingenter * -27-28 -28
Drift Svanemøllevej -597-623 -50-673 Stavtrup Huslejeindtægter 57 57 57 El, vand og varme -2-2 -2 Vicevært mv. Vedligeholdelse og videre istandsættelse -5-5 -5 Ejendomsskatter -7-7 -7 Forsikringer og kontingenter -5-5 -5 Drift Stavtrup 38 38 0 38 9. Finansielle indtægter 4.100 5.100 0 5.100 Renteindtægter 0 0 Udbytter værdipapirer 0 0 Renter værdipapirer 0 0 Realiserede kursgevinster 100 100 100 Urealiserede kursgevinster 4.000 5.000 5.000 10. Finansielle omkostninger -100-100 0-100 Renteudgifter Omkostninger vedr. kapitalforvaltning bankgebyrer -50-50 -50 Realiserede kurstab Urealiserede kurstab Formueforvaltningsgebyrer -50-50 -50 11. Skat af årets resultat -350-350 0-350
* Administrationsbidrag 2015 2016 Følgende poster er udgiftsført i Tryghedsordningerne og danner grundlag for beregning af administrationsbidraget: 2015 Fælles udgifter: Samlet udgift: Fordeling: TDLT Praksis/anke Kr. Kr. Kr. Kontorhold 580.000 50/50 290.000 290.000 Køb af inventar 100.000 50/50 50.000 50.000 IT-udgifter 1.100.000 50/50 550.000 550.000 Kursus m.v. 110.000 50/50 55.000 55.000 Forsikringer 160.000 50/50 80.000 80.000 Løn 10.246.000 54,49/45,51 5.583.000 4.663.000 Husleje 597.000 50/50 298.500 298.500 Afskrivninger 300.000 50/50 150.000 150.000 I alt 13.193.000 7.056.500 6.136.500 Rabat for indgående moms -309.000 Rabat for lønsumsafgiftsbesparelse -254.000 Samlet fra PF og ankenævn 5.573.500 administrationsbidraget: 2016 Fælles udgifter: Fordeling: TDLT Praksis/anke Kr. Kr. Kontorhold 515.000 50/50 257.500 257.500 Køb af inventar 100.000 50/50 50.000 50.000 IT-udgifter 1.100.000 50/50 550.000 550.000 Kursus m.v. 120.000 50/50 60.000 60.000 Forsikringer 170.000 50/50 85.000 85.000 Løn 10.500.000 54,49/45,51 5.721.000 4.779.000 Husleje 673.000 50/50 336.500 336.500 Afskrivninger 300.000 50/50 150.000 150.000 I alt 13.478.000 7.210.000 6.268.000 Rabat for indgående moms -345.000 Rabat for lønsumsafgiftsbesparelse -279.000 Samlet fra PF og ankenævn 5.644.000