DERMAPHARM 2010 ÅRET, DER GIK

DERMAPHARM 2010 ÅRET, DER GIK

2 3 DermaPharm er en certificeret og specialiseret dansk produktionsvirksomhed, der i mere end 35 år har udviklet, produceret og sat standarden for miljørigtige, milde og hudvenlige kropsplejeprodukter til hospitalsog sundhedssektoren både herhjemme og i udlandet. I 2006 lancerede DermaPharm virksomhedens eget brand Derma i dagligvarehandelen. Derma var den første hudplejeserie med både det officielle nordiske miljømærke, Svanen, og Astma-Allergi Danmarks mærke. DermaPharm beskæftiger i dag 55 medarbejdere. INDHOLD 5 Positiv udvikling i DermaPharm 7 Direktion og bestyrelse 9 Strategi og visioner 11 Resultater og udvikling 13 Grundlag for en positiv fremtid 14 Medarbejderportrætter 15 Miljø, medarbejdere og ansvarlighed 17 Resultatopgørelse 18 Selskabsoplysninger

4 5 FORORD Positiv udvikling i dermapharm Samlet set er DermaPharm særdeles godt rustet til at møde udfordringerne i de kommende år, og jeg går derfor den kommende tid i møde med stor optimisme. 2010 har været et positivt år for DermaPharm på mange fronter. Først og fremmest har DermaPharm udvidet sin kerneforretning inden for produktion og salg af både private label- og own label-produkter. På private label-området har DermaPharm ind ledt nye partnerskaber med store inden- og udenlandske virksomheder. Den fulde effekt heraf kommer vi dog først til at se i 2011. På own label-området har Derma Pharm haft det bedste år nogensinde. Distributionen af Derma Pharms egne produkter er blevet udvidet væsentligt i 2010, og vi forventer yderligere vækst inden for dette område det kommende år, som vil bidrage positivt til resultatet for 2011. På miljøområdet har vi opfyldt vores målsætninger for 2010 og skabt synlige forbedringer. Det er virksomhedens erklærede mål til stadighed at forbedre sig inden for dette felt, og vi har derfor igangsat yderligere tiltag, som skal mindske påvirkningen af det globale miljø i 2011. 2010 var også året, hvor DermaPharms nye ejer, Birger Kuntkes, for alvor fik lejlighed til at sætte et positivt og optimistisk aftryk på hele organisationen. Birgers tilstedeværelse i DermaPharm har derfor ikke kun styrket virksomheden økonomisk, men også menneskeligt. Den konstante fremgang, som DermaPharm har oplevet de senere år, skyldes først og fremmest medarbejdernes store engagement og sammenhold. Der er en sjælden stor kampånd i virksomheden, og det er den direkte årsag til årets gode resultat. De øgede aktiviteter i DermaPharm har desuden banet vejen for en række nyansættelser, som har styrket virksomhedens kompetencer. Det betyder, at DermaPharm nu i endnu højere grad er i stand til at levere den innovation, viden og service, som kunderne forventer. Samtidig er organisationen klar til at løfte virksomhedens ambitiøse vækstplaner. Eftersom efterspørgslen efter DermaPharms produkter og ser vices er steget i 2010 og forventes at stige yderligere i 2011, er der opstået behov for øget likviditet. Derfor har vi udvidet samarbejdet med Jyske Bank, hvilket gør det muligt at gennemføre den øgede vækst uden yderligere behov for kapital. Samtidig har vi i en kreditvurdering fra Experian fået fire ud af fem mulige stjerner, hvilket vi er meget stolte af. Samlet set er DermaPharm således særdeles godt rustet til at møde udfordringerne i de kommende år, og jeg går derfor den kommende tid i møde med stor optimisme og et stadigt stærkt fokus på virksomhedens overordnede strategi. Mikkel Egelund Jensen Adm. direktør, DermaPharm A/S

6 7 Fra venstre: Kenneth Codam, Michael Vinther, Brian Mollerup, Mikkel Egelund Jensen og Birger Kuntkes Direktion og bestyrelse BESTYRELSE 2010 Brian Mollerup Formand for bestyrelsen Kenneth Codam Bestyrelsesmedlem Birger Kuntkes Bestyrelsesmedlem og ejer af DermaPharm A/S DIREKTION Michael Vinther Bestyrelsesmedlem Mikkel Egelund Jensen Adm. dir., DermaPharm A/S Formanden har ordet: DermaPharm har været igennem en turn-around de sidste fire år, hvor direktionen har fulgt den udstukne strategi til punkt og prikke. Virksomheden har i dag tilpasset sine omkostninger og på samme tid formået at øge både omsætning samt indtjening. DermaPharm har styrket sin position som mærkevareproducent og samtidig sit økonomiske fundament via den nye 100 % ejer, Kuntkes Holding A/S. I DermaPharm ser vi meget positivt på de kommende år, som vi forventer vil bringe vækst fra både det nationale og det internationale marked. Brian Mollerup, Bestyrelsesformand

8 9 På DermaPharm sætter vi en ære i at gøre tingene rigtigt første gang. Vores team af højt kvalificerede udviklere har den viden og erfaring, der skal til for at udvikle rene og miljøvenlige produkter, der er på forkant med udviklingen, og som kvalitetsmæssigt kan stå distancen. Strategi og visioner Ny strategi Bestyrelsen og ledelsen i DermaPharm benyttede år 2010 til at definere virksomhedens nye strategi. Der blev således afholdt en tredages seance, hvor DermaPharms mange muligheder blev målt og vejet. Der var bred enighed om, at den positive udvikling virksomheden har været igennem de seneste fire år, skyldes, at DermaPharm har turdet satse på sikker hudpleje og skærpet kompetencerne inden for netop dette område. Endvidere har lanceringen af egne produkter været med til at dygtiggøre organisationen og derigennem for ståelsen for det marked, DermaPharms private label-kunder befinder sig på. Den øgede forståelse af slutbrugerne er således en kompetence, som DermaPharm også fremtidigt vil styrke til gavn for alle virksomhedens aktiviteter. Derfor er det besluttet, at Dermapharm fremover skal udvide sin position som ekspert inden for miljørigtig hud- og hårpleje og der igennem udvide sit engagement til i fremtiden også at omfatte samhandel med større europæiske aktører. Der er et stærkt fokus på øget vækst i virksomheden, som både kan komme fra organisk vækst, men i de rette tilfælde også via tilkøb. Indtjeningsevnen er i fokus, og DermaPharm sikrer denne ved en stadig øget forståelse for kundernes behov. VISION Vi vil udvikle og producere innovative produkter, der møder fremtidens kunder. MISSION Vi vil gennem erfaring, kompetence og stort engagement samarbejde om at skabe troværdige og intelligente brands. VÆRDIER DermaPharms værdier er: Troværdig Resultatorienteret Innovativ Nysgerrig Engageret

10 11 Resultater og udvikling Årets resultat Årets resultat på DKK 1,6 mio i overskud er et beviseligt vende punkt for DermaPharm. Igen i år har vi forbedret resulta tet markant i forhold til det tidligere regnskabsår, og DermaPharms medarbejdere har igennem årene kæmpet hårdt for at nå til denne milepæl i virksomhedens historie. Der hersker på DermaPharm et sammenhold, som er uovertruffet, og dette er den direkte årsag til, at virksomheden har haft konstant fremgang de sidste fire år. Dette er også årsagen til, at DermaPharm efter regnskabsårets afslutning er blevet nomineret til Østjyllands Bedste Arbejdsplads, og fremadrettet er det virksomhedens stærke samarbejde, der skal sikre DermaPharm en stor og profitabel fremtid. DermaPharm har de seneste fem år været igennem en turnaround af virksomheden, og den positive udvikling kan aflæses i samtlige nøgletal. Nedenfor er fremhævet relevante nøgletal med uddybende forklaring. Bemærk, at nedenstående nøgletal er udregnet efter 12 måneders perioder, som følger kalenderåret. Udregningerne følger således ikke regnskabsårene, da virksomheden har skiftet regnskabsperiode, og tallene for de enkelte regnskabsår ville således ikke være sammenlignelige. Nettoomsætningens udvikling i millioner Nettoomsætningens udvikling i millioner 2007 53,9 2008 53,3 2009 59,6 2010 65,5 B2011 83,4 Udviklingen de seneste år har som meget andet på DermaPharm været positiv. Dette skyldes ikke mindst den positive trend hos forbrugerne, som efterspørger mere miljøvenlige produkter end nogensinde før. Omsætningsstigningen skyldes desuden en stor tilgang af nye større kunder samt en udvidet distribution af DermaPharms egne produkter, som bidrager positivt, specielt i budgettet for 2011. Bruttofortjeneste i millioner Bruttofortjeneste i millioner 2007 24,8 2008 29,3 2009 33,6 2010 39,3 B2011 47,6 Udviklingen i DermaPharms evne til at skabe indtjening pr. omsætningskrone har været markant. Årsagen hertil skal findes i Derma Pharms produktmix, som har givet mulighed for mere rationelle indkøb. Produktionslønnens andel pr. omsætningskrone Produktionslønnens andel pr. omsætningskrone 2007 20,8% 2008 13,7% 2009 10,4% 2010 9,9% B2011 9,9% Som det kan ses af ovenstående tal, har DermaPharm gennem modernisering af maskinparken og indførelse af produktionsfremmende arbejdsgange, forbedret produktiviteten kontinuerligt gennem de seneste år. Denne forbedring er således kommet både DermaPharm og vores kunder til gode. Resultat før skat i millioner Resultat før skat i millioner 2008-9,0 2009-4,7 2010 1,6 B2011 4,6 Som det ses af resultatudviklingen, har der været en yderst positiv udvikling i tallene siden 2007. Også den fremtidige udvikling i resultatet før skat forventes at bidrage positivt. 2007-19,4

12 13 Grundlag for en positiv fremtid De fleste hudplejemærker roser sig selv. Vi lader andre om det. Der er hele tre uvildige mærker, der siger god for Derma Eco: Svanemærket, Astma-Allergi Danmarks mærke og det økologiske Ecocert-mærke. Hvor meget det kræver at få disse tre mærker, kan du læse mere om på www.derma.dk Nye ejerforhold høje ambitioner DermaPharm fik i november 2009 ny ejer ved navn Birger Kuntkes. Birger Kuntkes selskab, Kuntkes Holding, besidder således nu alle 100 % af aktierne i DermaPharm. Birgers sans for forretning, solide økonomi og gode personlige egenskaber har i særdeleshed været med til at smitte positivt af på resultatet for 2010. Birgers ambitioner med virksomheden er høje, og det gør DermaPharm til et interessant selskab for virksomhedens interessenter. Stor kundetilgang DermaPharms produktion af private labels er i 2010 vokset positivt. Endvidere har 2010 bragt mange nye store danske og udenlandske kunder med sig, hvorfor vi forventer en stor omsætningsfremgang for regnskabsåret 2011. På DermaPharm er vi stolte af den store tillid, som både nye og eksisterende kunder viser os ved at lade os varetage deres mærkevarer. Derma et stærkt brand DermaPharms egne produkter, i serien Derma, har også i 2010 præsteret ypperligt. Der er således en omsætningsfremgang i år på 39 %, som ikke mindst skyldes et fantastisk samarbejde med vores kunder. Endvidere har vi i april 2010 lanceret serien Derma Eco, som, ud over at bære Svanemærket og Astma-Allergi Danmarks mærke, også er økologisk certificeret. Denne nye serie og succesen fra den eksisterende linje har bragt mange nye spændende distributioner med sig, og det forventes derfor, at 2011 bringer en lige så forrygende fremgang med sig. DermaPharm lancerede i april 2010 produktserien Derma ECO, som var den første komplette hudplejeserie herhjemme, hvor alle produkter bærer det officielle nordiske miljømærke, Svanen, Astma-Allergi Danmarks mærke og samtidig er økologisk certificeret af ECOCERT. For fremtidens skyld

14 15 Medarbejderportrætter Nye ansigter i DermaPharm Miljø, medarbejdere og ansvarlighed Morten Guldberg Salgs- og marketingchef Jeg startede hos DermaPharm i oktober 2010 og har ikke fortrudt mit skifte et sekund. Det er en rigtig spændende virksomhed at arbejde i. Jeg er kommet til DermaPharm på et interessant tidspunkt, hvor virksomheden har lagt nogle svære år bag sig og i dag kan fremvise et positivt resultat. Den fremadrettede strategi byder samtidig på nogle spændende udfordringer. Både i forhold til at konsolidere og videreudvikle DermaPharms platform på det danske marked samt at udbygge virksomhedens aktiviteter på eksportmarkederne. Der er i det hele taget stor interesse for vores produkter og kompetencer, og det er fedt at have med så positivt opfattede produkter at gøre. Iben Faaborg Marketingkoordinator Jeg er nyansat i DermaPharm og er blevet taget rigtig godt imod, både af mine kolleger på kontoret og i produktionen. Der er en god stemning i hele virksomheden, og alle har et stort overskud til at lære fra sig og til at lære nyt. Der er en meget positiv ånd, og Derma- Pharm er en virksomhed, som virkelig lever op til sit værdisæt. Jeg vil beskrive mit job som udfordrende, udviklende og alsidigt. Min hverdag er præget af mange spændende og forskelligartede opgaver og ikke to dage er ens. Som marketingmedarbejder er det sjovt at være del af en virksomhed, som er forandringsparat og ser muligheder frem for begrænsninger. Og så er det fantastisk at få lov at markedsføre en virksomhed med gode, miljøvenlige produkter, som jeg helt og holdent kan stå inde for. Signi Timm Kantinemedarbejder Mit job på DermaPharm er kendetegnet ved en høj grad af frihed og fleksi bilitet. Jeg blev ansat i Derma Pharm i marts 2010 og er forholdsvis ny. Jeg er utrolig glad for den udstrakte frihedsgrad, der er i jobbet og muligheden for selv at tilrettelægge min dag. Jeg møder gerne ind kl. 5 hver morgen, hvor jeg har ro til at gøre rent og gøre klar, så mine kolleger ankommer til duften af nybrygget kaffe og friskbagt brød. Når jeg har ekstra tid og overskud, giver jeg en hånd med i produktionen, hvor jeg er også er oplært. Jeg sætter stor pris på at være del af det sociale fællesskab i produktionen, hvor omgangstonen er uformel, uhøjtidelig og hjertelig. Målene er nået I DermaPharm tænker og handler vi miljøbevidst. Vi har løbende fokus for at skabe miljøforbedringer og har i 2010 nået de erklærede miljømål. For at mindske energiforbruget har vi bl.a. udskiftet til energibesparende lysarmaturer. Samtidig har øget fokus på fragt skabt synlige reduktioner i CO 2 -udledningen. Dertil har vi sat nye, ambitiøse mål for 2011. Som garanti for, at vi i driften og den daglige ledelse tager hensyn til miljøet og til stadighed bestræber os på at nedbringe miljøpåvirkningerne, er DermaPharm både miljø- og kvalitetscertificeret efter ISO-standarder samt certificeret til at producere svane- og ECOCERT-mærkede produkter. Arbejdsmiljø og trivsel Dygtige og engagerede medarbejdere med de rette kompetencer er altafgørende for DermaPharms succes på lang sigt. Derfor lægger vi vægt på at skabe et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø, hvor der er høj grad af frihed og gode rammer for medbestemmelse, videreudvikling og efteruddannelse. arbejdsmiljøledelse har vi konstant fokus på at opretholde gode og sikre arbejdsforhold for de ansatte. Den skærpede fokus har desuden resulteret i, at der ikke har været registreret en eneste arbejdsulykke de sidste to år. Samtidig prioriteres trivsel på arbejdspladsen højt, og vi arbejder målrettet for at skabe et behageligt og positivt arbejdsmiljø. Der er bl.a. indført fællesgymnastik i produktionen hver eftermiddag. I 2010 blev der desuden iværksat en ordning med massage/ergonomi, som har været en stor succes og forsætter i 2011. I 2010 var sygefraværet i produktionen på under 3 %, og der har ikke været udskiftninger i medarbejderstaben. Som et bevis på, at DermaPharm er et rart sted at være, har DermaPharm fået tildelt Arbejdstilsynets grønne smiley og er ydermere i 2011 blevet nomineret til Østjyllands Bedste Arbejdsplads. Sikkerhed på arbejdspladsen er desuden et klart fokusområde for DermaPharm. Gennem APV-arbejdet og den daglige

16 17 På DermaPharm foregår hele produktionsprocessen under strenge krav og skærpet kvalitetskontrol i henhold til vores ISO 9001-certificering. På den måde sikrer vi kunderne en høj, ensartet kvalitet, og i 2010 udgjorde reklamationsomkostningerne da også kun 0,09 % af omsætningen. Resultatopgørelse for 1. oktober 2009-31. december 2010 DermaPharm har den 31/12 afsluttet regnskabsåret 09/10, et 15 måneders regnskab. Årets resultat i denne periode er DKK 260.865, hvilket afviger negativt i forhold til kalenderåret 2010. Denne afvigelse skyldes, at de laveste omsætningsmåneder: Oktober, november og december er medtaget to gange i 15 månedsregnskabet 09/10. 2009/10 2008/09 (15 mdr.) Nettoomsætning 76.941.747 57.389.978 Produktionsomkostninger -38.706.242-32.130.975 Dækningsbidrag I 38.235.505 25.259.003 Produktions- og lageromkostninger -2.882.674-2.042.753 Dækningsbidrag II 35.352.831 23.216.250 Kapacitetsomkostninger -17.839.555-13.822.010 Bruttoresultat 17.513.276 9.384.240 Personaleomkostninger -13.376.075-9.613.116 Indtjeningsbidrag 4.137.201-228.876 Afskrivninger -2.514.057-2.130.768 Resultat før finansielle poster 1.623.144-2.359.644 Resultat af dattervirksomheder 3.992-2.143.775 Finansielle indtægter 55.388 66.516 Finansielle omkostninger -1.421.659-2.105.759 Resultat før skat 260.865-6.542.662 Skat af årets resultat 0-97.210 Årets resultat 260.865-6.639.872 Det samlede regnskab for 2009/10 kan rekvireres ved DermaPharm hos regnskabschef Lars Jensen.

18 Selskabsoplysninger SELSKABSOPLYSNINGER DermaPharm A/S Europavej 10 8990 Fårup Telefon: 8647 7744 Telefax: 8647 7748 Hjemsted: Fårup CVR nr.: 89 45 31 19 E-mail: info@dermapharm.dk Website: www.dermapharm.dk

DermaPharm A/S l Europavej 10 l 8990 Fårup l Tel. + 45 8647 7744 l info@dermapharm.dk l www.dermapharm.dk Denne tryksag bærer det nordiske miljømærke, Svanen, med licensnummer 541-444