ÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE

ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for

Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterleve en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Disse formkrav fremgår af kapitel 7.2 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette bilagshæfte er udarbejdet som et supplement til Nordfyns Kommunes årsberetning, således formkravene for regnskabsaflæggelsen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad. Ajourført: 31. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk 1

Årsregnskab Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget 3 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 4 Erhvervs- og Udviklingsudvalget 6 Familieudvalget 7 Socialudvalget 10 Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område 13 Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område 15 Økonomiudvalget 16 Regnskabsoversigt på anlæg 18 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter 21 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger 22 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver 23 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 24 Lejeaftaler 29 Personaleoversigt 30 Afsluttede anlægsprojekter 35 Igangværende anlægsprojekter 37 Afsluttede og igangværende udstykningsregnskaber 39 Overførte budgetbeløb fra til 2014 på driften 40 2

Arbejdsmarkedsudvalget Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Arbejdsmarkedsudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Arbejdsmarkedsudvalget 263.333.484 269.130.877 272.665.250-3.534.373 0 Jobcenter 258.649.188 264.330.496 267.166.000-2.835.504 0 Projekter -4.725 Seniorjob 4.785.307 4.589.010 2.456.110 2.132.900 Produktionsskoler og EGU 5.698.595 5.728.420 6.573.520-845.100 Flexjob 19.802.456 20.021.466 20.790.540-769.074 Ledighedsydelse 13.991.936 14.454.960 12.886.760 1.568.200 Jobtræning 936.072 1.241.030 448.600 792.430 Beskæftigelsesordning 2.326.528 2.652.430 1.949.990 702.440 Sygedagpenge 51.192.534 52.492.140 55.183.220-2.482.800-208.280 Kontanthjælp 36.067.928 35.872.270 29.059.670 6.812.600 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 23.006.533 23.018.090 17.436.790 5.581.300 Ressourceforløb 585.300 626.900 626.900 Uddannelsesordning for ledige 6.542.140 6.043.100 6.043.100 Dagpenge forsikrede ledige 68.840.237 71.560.010 87.111.410-15.551.400 Beskæftigelse forsikrede ledige 6.766.862 7.539.980 14.743.680-7.203.700 Integration 4.357.440 4.585.150 4.788.550-203.400 Introduktionsydelse 4.333.763 4.309.010 3.803.910 505.100 Introduktionsprogram 23.677 276.140 984.640-708.500 Revalidering 7.077.398 7.175.390 6.190.290 985.100 Servicejob -359.000-457.200-457.200 Særlige stillinger 3.068 0 0 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats 6.803.075 6.679.070 8.004.070-1.325.000 Ydelser - Udbetaling Danmark 135.013 208.280 208.280 Supplerende timer, forsikr. ledige 94.491 300.000 300.000 KompetenceCenter Nordfyn 4.684.296 4.800.381 5.499.250-698.869 KompetenceCenter Nordfyn 4.684.296 4.800.381 5.499.250-698.869 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 3

Årsregnskab Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsoversigt på driften Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Sundheds-, kultur- og fritidsudv. 151.171.499 150.335.359 148.862.440 1.472.919 0 Puljer - Sundhedsfremme 576.347 2.210.120 1.199.180 1.010.940 0 Sundhedsfremme 436.140 1.515.100 865.670 710.000-60.570 Sundhedsfremme PRIVAT 117.939 Sundhedsincitamenspulje 15.000 666.510 305.000 300.940 60.570 Fælles - sundhed 7.268 28.510 28.510 Frivilligt socialt arbejde 979.376 980.610 980.610 0 Aktivitetsbestemt sundhed 108.919.541 104.414.250 104.414.250 Tandplejen 10.646.363 11.048.270 11.547.550-499.280 Kultur 1.851.532 1.884.780 1.866.280 18.500 0 Museer 721.868 726.270 726.270 Nordfyns Museum 292.798 293.990 293.990 Otterup Museum 60.571 74.540 74.540 Lokalhist. arkiv Klinte 4.418 4.470 4.470 Lokalhist. arkiv Bogense 18.155 17.880 17.880 Lokalhist. arkiv Otterup 159.163 166.250 166.250 Lokalhist. arkiv Søndersø 186.765 169.140 169.140 Andre kulturelle opgaver 1.146.121 1.158.510 1.140.010 18.500 0 Børneteatre -16.458 Fritid 15.736.163 16.994.729 16.229.130 765.599 0 Stadion og idrætsanlæg 1.648.687 1.708.800 1.708.800 Fællesudg. baneanlæg 301.943 271.940 271.940 Kommunale klubhuse 1.346.744 1.436.860 1.436.860 Idræts- og svømmehal 6.439.091 6.997.839 6.346.940 650.899 Fælles idræts/svømmehaller 108.963 108.610 108.610 Otterup-Hallerne 2.236.081 2.236.080 2.236.080 Langesøhallen 279.950 279.950 279.950 Søndersøhallen 719.182 719.180 719.180 Veflingehallen 499.815 497.160 497.160 Hårslevhallen 304.095 304.100 304.100 Bogense Hallerne 1.570.008 1.480.480 1.486.860-6.380 Vedl.hold.pulje haller 720.998 1.372.279 715.000 657.279 Folkeoplysning 7.400.652 7.787.450 7.765.450 22.000 0 Fælles formål 400 9.250 9.250 Folkeoplysende voksenunderv. 651.871 628.550 666.550-38.000 0 4

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Frivilligt folkeoplysning 2.308.059 2.467.460 2.407.460 60.000 Lokaletilskud 4.189.987 4.350.690 4.350.690 Fritidsakt. udenfor folkeoplysning 232.336 280.750 280.750 Udviklingspulje folkeoplysning 18.000 50.750 50.750 Pulje fritidsområdet 234.917 459.130 366.430 92.700 Fælles - fritidsområdet 12.815 41.510 41.510 Bibliotek & Borgerservice 12.462.178 12.802.600 12.625.440 177.160 0 Fælles - bibliotek 9.320.901 9.633.490 9.433.340 200.150 0 Borgerservice 1.948.609 1.956.290 1.974.160-17.870 Bogense Bib., bygn. 279.069 233.530 233.530 Otterup Bib., bygn. 564.337 601.330 601.330 Søndersø Bib. bygn. 349.262 377.960 383.080-5.120 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 5

Årsregnskab Erhvervs- og Udviklingsudvalget Regnskabsoversigt på driften Erhvervs- og Udviklingsudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Erhvervs- og udviklingsudvalget 6.843.610 8.394.980 7.354.380 1.040.600 0 Erhverv 4.823.673 5.019.290 4.651.690 367.600 Erhvervsfremme og Turisme 4.823.673 5.019.290 4.651.690 367.600 Branding 934.883 979.760 979.760 Kommuneinformation 359.125 378.800 378.800 Hjemmeside 246.320 204.970 204.970 Markedsføring 329.438 395.990 395.990 Udvikling 360.145 329.490 329.490 0 Initiativ- og aktivitetspulje 38.869 1.166.440 493.440 673.000 K-ant 686.039 900.000 900.000 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 6

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Familieudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Familieudvalget 477.856.721 492.460.751 503.894.590-12.068.624 634.785 Undervisning 308.857.101 315.515.547 319.089.990-4.755.568 1.181.125 Fælles - undervisning 67.689.999 70.763.840 76.589.760-5.825.920 0 Beford. af elever - privat lever. 2.238.406 Svømmeundervisning 131.350 131.350 131.350 Syge- og hjemmeundervisning 545.880 533.470 533.470 Befordring af elever 7.616.647 10.450.570 9.350.570 1.100.000 Bidrag private skole 13.242.487 13.259.140 14.439.140-1.180.000 Efterskoler 5.515.159 5.519.760 5.949.760-430.000 Ungdommens udd.vejl. 2.374.264 2.391.860 2.391.860 STU 8.829.928 8.637.940 7.925.940 712.000 SFO eksterne spec.skoler 3.977.188 4.060.000 5.478.000-1.418.000 Specialskoler 27.788.311 28.344.970 28.084.970-1.063.000 1.323.000 Entreprenøraftaler 1.464.983 1.665.020 1.665.020 Spec.foranstaltninger 1.270.393 1.518.800 4.412.170-1.000.000-1.893.370 Almen undervisning 239.776 337.770-88.780-200.000 626.550 Projekter 483.734 550.000 550.000 Undervisning af plejebørn -1.335.272-1.256.180-1.200.000-56.180 Fælles - skoler 4.456.800 5.116.040 6.394.460-1.278.420 0 Fælles - SFO -13.929.058-13.197.230-12.782.980-414.250 Skole-IT 2.779.023 2.700.560 2.704.810-4.250 0 Folkeskoler 220.976.057 225.814.582 224.676.390 591.852 546.340 Skoledistrikt Bogense 38.443.063 39.402.761 39.432.770-30.009 0 Skoledistrikt Havrehed 34.165.397 34.508.346 35.462.200-953.854 Skoledistrikt Kystskolen 26.081.335 27.097.484 26.653.800 443.684 Skoledistrikt Sletten 55.002.544 56.587.994 54.786.040 1.801.954 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 22.711.784 24.020.510 23.124.270 349.900 546.340 Skoledistrikt Søndersø 35.673.998 34.084.217 35.816.640-1.732.423 Heldagsskolen 8.897.935 10.113.270 9.400.670 712.600 Øvrige skoletilbud 11.682.318 10.867.625 11.002.860 77.500-212.735 Ungdomsskolen 3.696.367 3.937.300 4.022.960 761.860-847.520 Musikskolen 5.988.869 5.103.975 4.995.810-526.620 634.785 Værkstedsklassen 1.102.237 898.380 1.056.120-157.740 Skolebiblioteket 894.844 927.970 927.970 0 Dagtilbudsklubber 8.508.727 8.069.500 6.820.980 401.000 847.520 7

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Fælles - dagtilbudsklubber -1.426.601-2.091.060-2.091.060 Klubben Søndersø 3.988.496 3.969.900 3.360.480 283.900 325.520 Aktivitetshuset Otterup 3.756.956 3.949.940 3.614.500 138.960 196.480 Fristedet Bogense 2.189.876 2.240.720 1.937.060-21.860 325.520 PPR 14.319.347 15.154.730 15.279.150-124.420 PPR-funktionen 6.966.721 7.308.580 7.370.180-61.600 Støttepædagoger 5.452.216 6.028.790 6.080.810-52.020 Ergoterapeuter 1.900.410 1.817.360 1.828.160-10.800 Dagtilbud 97.329.047 100.887.149 101.197.060 236.429-546.340 Fælles - dagtilbud 7.567.295 8.060.180 8.075.450-15.270 Dagplejen 32.060.394 30.919.890 33.238.310-2.318.420 Fælles - Dagplejen -12.007.774-11.382.850-9.194.850-2.188.000 Dagplejetilsyn 2.796.137 3.055.150 3.081.130-25.980 Dagplejen 41.272.030 39.247.590 39.352.030-104.440 Fælles - børnehaver -11.997.897-10.829.141-10.232.330-191.811-405.000 Fripladser børnehaver 3.706.825 3.759.679 3.772.780-13.101 Fællesudg. børnehaver 2.231.154 3.121.090 3.504.800 21.290-405.000 Forældrebetaling -17.935.876-17.709.910-17.509.910-200.000 Kommunale børnehaver 55.570.043 58.897.580 56.296.670 2.682.810-81.900 Børnehaven Adamsminde 2.875.392 2.981.740 3.147.000-165.260 0 Mælkevejens Børnehave 4.046.706 4.135.450 3.996.620 138.830 Børnehaven Kernehuset 5.075.467 5.065.510 5.154.440-88.930 Veflinge Børnehave 2.698.062 2.717.860 2.634.730 83.130 Særslev Børnehave 3.802.528 3.535.900 3.620.620-84.720 Børnehaven Birkemose 3.930.037 3.919.860 3.730.740 129.680 59.440 Naturbørnehaven Skamby 2.125.602 2.097.320 2.179.270-81.950 Børnehaven Vejruphuse 1.546.623 1.752.870 2.246.050-351.840-141.340 Børnehaven Græshoppen 2.565.792 2.483.300 2.473.390 9.910 Børnehaven Kastaniegården 4.811.620 5.086.220 4.678.010 408.210 Børnehaven Mini-max 8.342.378 8.394.820 8.195.320 199.500 Børnehaven Sneglehuset 2.729.089 2.943.750 2.695.360 248.390 Børnehaven Dalskovreden 3.774.297 4.875.120 3.932.960 942.160 Børnehaven Skovhuset 4.529.661 5.775.600 4.599.240 1.176.360 Børnehaven Nordmark 2.716.790 3.132.260 3.012.920 119.340 Tilskud til private børnehaver 8.960.344 8.458.320 8.458.320 Spirevippen 3.511.178 3.701.160 3.701.160 Dragen 1.569.876 1.453.320 1.453.320 Bogense Børnehave 2.432.175 1.757.060 1.757.060 8

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Skovbørnehaven Langesø 1.447.115 1.546.780 1.546.780 Specialbørnehaver 5.168.869 5.380.320 5.360.640 79.120-59.440 Specialbørnehaver 2.035.174 2.234.670 2.234.670 Specialbørnehaven Tigerhuset 3.133.695 3.145.650 3.125.970 79.120-59.440 Børn og unge 57.351.226 60.903.325 68.328.390-7.425.065 0 Anbringelser 23.423.280 24.920.960 28.257.880-3.336.920 0 Plejefamilier 12.170.004 11.983.010 12.601.930-618.920 0 Opholdssteder 6.152.826 6.258.410 7.008.410-750.000 Kost- og efterskoler 272.786 161.250 561.250-400.000 0 Eget værelse 849.083 765.160 3.165.160-2.400.000 0 Døgninstitutioner 2.404.782 4.042.530 2.842.530 1.200.000 0 Sikrede døgninstitutioner 1.882.065 2.110.760 2.510.760-400.000 0 Øvrige anbringelsesudgifter -308.265-400.160-432.160 32.000 Forebyggende foranstaltninger 5.403.068 5.867.660 8.431.680-2.564.020 0 Aflastningsordninger 2.787.852 2.918.540 3.045.950-127.410 0 Kontaktperson ordninger 719.986 1.004.890 1.720.370-715.480 0 Økonomisk støtte 893.705 914.790 1.414.790-500.000 Familiebehandling 484.490 504.840 754.840-250.000 Øvrige forebyggende foranst. 517.034 524.600 1.495.730-971.130 0 Handicapydelser børn og unge 11.752.364 12.317.420 13.556.820-1.239.400 0 Merudg. forsørgelse 4.789.921 5.034.590 7.034.590-2.000.000 0 Tabt arbejdsfortjeneste 7.451.076 7.719.700 7.285.270 434.430 0 Statsrefusion 41/42-6.455.780-6.413.460-7.159.630 746.170 0 Hjemmetræning 79.703 91.370 261.370-170.000 0 Hjælpemidler til børn 2.100.537 2.156.950 2.156.950 Afløsning / aflastning 3.786.906 3.728.270 3.978.270-250.000 0 Aftaler - Børn og Unge 8.998 Nordfyns Børn- og Familiecenter 12.856.453 13.832.430 14.000.210-167.780 Floravænget 1.694.552 1.821.940 2.055.100-233.160 Familiehuset 6.034.619 6.471.860 6.356.740 115.120 Langebyhus 5.127.282 5.538.630 5.588.370-49.740 Sundhedsplejen 3.907.063 3.964.855 4.081.800-116.945 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 9

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Socialudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Socialudvalget 511.273.246 521.206.092 528.498.910-7.292.818 0 Aktiv pleje og omsorg 201.334.402 205.552.212 198.231.730 7.925.942-605.460 Fælles - Aktiv pleje 14.071.089 16.289.700 9.413.090-59.010 6.935.620 Fælles - plejecentre 1.971.780 2.161.513 2.037.360-11.970 136.123 Fælles - sygeplejen 2.414.991 2.436.690 2.436.690 Fælles - hjemmepleje 3.125.432 5.132.667 1.276.460-1.873.290 5.729.497 Elevuddannelser ældre 6.558.885 6.558.830 3.662.580 1.826.250 1.070.000 Sygeplejen 13.725.105 13.841.397 12.637.440 748.957 455.000 Hjemmeplejen 62.362.919 62.608.720 70.759.560-467.610-7.683.230 Distrikt Bogense/Særslev 32.063.999 31.406.510 35.185.330-215.940-3.562.880 Bogense Vest 10.736.337 10.100.760 11.852.240-88.930-1.662.550 Bogense Øst 11.833.453 11.793.320 11.858.360-96.460 31.420 Gruppe Fredensbo 9.494.209 9.512.430 11.474.730-30.550-1.931.750 Distrikt Søndersø/Morud 30.298.920 31.202.210 35.574.230-251.670-4.120.350 Otterup Nord 7.278.346 8.225.080 9.135.790-65.470-845.240 Otterup Syd 9.372.738 9.837.110 10.829.520-84.510-907.900 Morud-Veflinge 5.561.659 5.696.220 6.288.610-54.460-537.930 Søndersø By 8.086.176 7.443.800 9.320.310-47.230-1.829.280 Plejecentre 111.175.289 112.812.395 105.421.640 7.703.605-312.850 Bogense 33.070.570 33.810.095 31.471.590 2.338.505 0 Møllehaven 18.017.429 19.050.015 17.273.750 1.776.265 0 Søbo 11.320.230 9.559.602 8.904.010 605.660 49.932 Aflastning Søbo 3.732.911 5.200.478 5.293.830-43.420-49.932 Søndersø 34.123.065 33.314.195 31.444.110 2.166.685-296.600 Vesterbo 34.123.065 33.314.195 31.444.110 2.166.685-296.600 Otterup 49.076.662 51.303.915 48.699.380 2.620.785-16.250 Kærgården 35.370.785 36.368.235 34.210.490 2.173.995-16.250 Bryggergården 11.774.725 12.764.800 12.283.870 464.480 16.450 Aflastning Bryggergården 1.931.151 2.170.880 2.205.020-17.690-16.450 Køkkenet -0 0 156.920-156.920 Servicearealer 5.246.023 4.849.600 4.115.050 734.550 Beboers betaling for kost og serv. -10.572.660-10.465.410-10.465.410 Socialministeriets puljer 231.628 Rehabilitering 27.001.858 30.657.760 26.428.440 3.623.860 605.460 Aktivitet og træning 13.656.831 15.197.840 12.584.730 1.807.650 805.460 10

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Træningscentre kommunal genopt. 7.050.023 8.187.740 5.535.920 1.846.360 805.460 Aktivitetscentre 3.745.516 4.150.930 4.189.640-38.710 Bryggergården 1.422.003 1.577.110 1.590.910-13.800 Uvisiteret aktivitet 1.245.151 1.384.950 1.399.520-14.570 Solgårdens aktivitet 1.078.362 1.188.870 1.199.210-10.340 Ekstern genoptræning 309.662 390.680 390.680 0 Kørsel til træning og aktivitet 2.551.630 2.468.490 2.468.490 Visitation og forebyggelse 8.426.351 10.708.310 9.092.100 1.816.210-200.000 Fælles - visitation og forebyggelse 938.929 1.192.490 1.396.470-3.980-200.000 Plejevederlag 702.874 885.080 1.356.980-471.900 Pleje og omsorg af ældre og hand. 6.784.548 8.630.740 6.338.650 2.292.090 Hjælpemiddeldepot 4.918.675 4.751.610 4.751.610 0 Hjælpemiddeldepot 4.258.517 4.410.610 3.610.610 800.000 Anskaffelse af hjælpemidler 660.159 341.000 1.141.000-800.000 Socialcenter 137.280.122 139.972.070 153.421.690-13.449.620 0 Kommunale myndighedsopgaver 18.618.586 18.999.890 20.127.860-5.684.000 4.556.030 Andre sundhedsudgifter 614.680 587.580 557.580 30.000 Ældreboliger -4.362.386-4.943.620-4.943.620 Ydelsesstøtte og lejetab 2.607.245 2.301.860-305.385 113,27 114,07 Bakkevænget Særslev -265.661-489.160-223.499 54,31 93,90 Gambo 63.258-5.820-69.078-1.086,90-2.730,24 Kærgården -3.146.555-3.291.070-144.515 95,61 104,34 Bryggergården -1.574.318-1.603.020-28.702 98,21 93,16 Møllehaven -2.046.355-1.856.410 189.945 110,23 132,34 Driftssikring af boligbyggeri 178.351 Hjælpemidler 10.649.030 10.576.550 14.034.550-3.458.000 Rådgivning og rådgivningsinst. 3.052.045 3.507.860 3.507.860 Personlige tillæg 2.413.081 3.157.580 3.472.580-315.000 Sociale formål 2.087.976 2.328.440 2.456.690-1.000.000 871.750 Omsorgstandpleje 624.593 736.600 736.600 Ældre- og Handicapråd 304.834 305.620 305.620 Kørselsordninger 3.185.887 2.743.280-941.000 3.684.280 Projekt senhjerneskadede -129.505 Ydelseskontor -645.084-691.980 4.155.050-291.000-4.556.030 Handicap og psykiatri 119.191.662 121.455.260 128.929.880-7.474.620 0 Herberg og krisecentre 164.781 336.830 336.830 Alkoholbehandling 1.233.733 1.275.000 1.492.490-217.490 Stofmisbrugere 2.205.420 2.280.080 2.467.180-187.100 11

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse 2.607.400 2.562.730 3.516.610-953.880 Aktivitets- og samværstilbud 12.249.289 12.255.900 11.197.580 1.058.320 Botilbud længerevare ophold 40.330.307 40.416.600 41.668.850-1.252.250 0 Botilbud midlertidige ophold 16.618.861 17.114.150 22.577.210-5.483.630 20.570 Hjælpemidler og befordring 929.541 156.690 1.475.690-1.319.000 Socialpædagogisk støtte og beh. 3.703.953 3.697.830 4.006.250-236.050-72.370 Kontaktperson- og ledsagerordn. 7.780.600 8.028.010 7.449.480 578.530 Sociale formål 3.161.897 3.167.370 3.281.710-114.340 Handicapcenter Nordfyn 22.739.663 24.166.780 23.774.210 340.770 51.800 Psykiatricenteret 4.743.182 5.316.380 4.831.720 318.660 166.000 Psykiatri Fredensbo 723.035 680.910 854.070-7.160-166.000 Genhusning 114.958 208.900 208.900 Ydelser - Udbetaling Danmark 145.656.864 145.024.050 150.417.050-5.393.000 0 Boligstøtte 17.829.978 17.455.510 17.455.510 0 Boligydelse 12.257.233 11.084.120 11.084.120 0 Boligsikring 5.572.745 6.371.390 6.371.390 0 Førtidspension efter 2003-35 % r. 91.500.051 91.918.180 94.806.180-2.888.000 0 Førtidspension før 2003-35 % ref. 19.342.720 18.278.560 20.924.760-2.646.200 0 Førtidspension 50% ref. 16.984.116 17.371.800 17.230.600 141.200 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 12

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område Teknik- og Miljøudvalget skattefinansierede områder Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Teknik- og miljøudvalget 76.673.339 79.364.954 76.335.050 2.949.904 80.000 Driftsafdelingen 64.700.541 67.418.448 64.961.530 2.456.918 0 Vej og Park 31.650.677 33.058.889 31.130.260 1.928.629 Vej og Park, adm.udg 10.724.337 18.975.147 16.989.960 1.985.187 Sportspladser og grønne områder 803.161 99.980 99.980 Grønne områder 4.835.326 379.200 379.200 Legepladser 188.028 142.030 142.030 Offentlige toiletter 254.057 200.900 200.900 Arbejde for fremmed regning -355.762 Vejadministration 444.744 416.150 416.150 Vejbelægninger 10.005.544 4.813.290 4.813.290 Vejdrift 2.367.266 3.281.340 3.281.340 Driftsbygninger 448.084 334.632 391.190-56.558 Maskiner og materiel 1.935.893 4.416.220 4.416.220 Vintervedligeholdelse 5.374.358 6.011.910 6.011.910 Vejafvandingsbidrag 3.312.326 3.839.990 3.839.990 Gadelys 3.607.675 3.457.260 3.457.260 Kollektiv trafik 14.362.485 14.495.110 14.740.110-245.000 Trafik, fælles formål 132.326 263.110 263.110 Busdrift 14.230.159 14.232.000 14.477.000-245.000 Trafiksikkerhedspulje 3.375.613 3.271.371 2.674.000 597.371 0 Vedligeholdelsespulje 3.017.408 3.283.918 3.108.000 175.918 Energibesparende foranstaltninger 4.819-127.734-399.640 191.906 80.000 Redningsberedskab 7.779.825 7.882.700 7.652.870 229.830 0 Fælles formål 1.995.607 2.054.490 1.824.660 229.830 0 Forebyggelse 5.762.308 5.804.610 5.804.610 Afhjælpende indsats 21.910 23.600 23.600 Miljøforanstaltninger 4.698.358 5.260.230 5.170.230 90.000 0 Miljøforanstaltninger 1.246.176 1.960.440 1.870.440 90.000 0 Vedl. af vandløb 3.242.591 2.677.350 2.677.350 Naturforvaltning 467.633 649.810 649.810 Skadedyrsbekæmpelse -258.042-27.370-27.370 Havn og Marina -510.205-1.068.690-1.049.940-18.750 Havn og Marina -510.408-1.068.690-1.049.940-18.750 Havneudviklingsfond 203 13

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget skattefinansierede områder Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Batteriordning miljøforanstaltn. 46.959 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 14

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område Teknik- og miljøudvalget - brugerfinansieret område Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Teknik- og miljø - Forsyning -1.124.843 834.610 800.020 34.590 0 Renovation -1.124.843 834.610 800.020 34.590 0 Dagrenovation 12.529.677 13.234.280 13.740.580-6.300-500.000 Genbrugsstationer 11.394.449 13.022.450 12.981.560 40.890 0 Indtægter -25.048.969-25.422.120-25.922.120 0 500.000 Dagrenovation indtægter -13.323.677-13.340.570-16.893 100 98 Genbrugsstationer indtægter -11.725.292-12.081.550-356.258 97 80 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 15

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Økonomiudvalget Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Økonomiudvalget 174.175.032 183.420.350 179.957.970 3.462.380 0 Politisk administration 7.878.347 7.773.900 7.457.670 316.230 0 Kommunalbestyrelsen 5.479.888 5.340.430 5.024.200 316.230 0 Kommunalbestyrelsen 4.700.452 4.626.560 3.463.830 330.090 832.640 Borgm./viceborgmester 779.436 713.870 720.170-6.300 Udvalgsformænd 0 0 840.200-7.560-832.640 Pension til borgmestre 1.393.644 1.409.160 1.409.160 Kommissioner, råd og nævn 178.111 182.940 182.940 Tilskud til politiske partier 102.628 116.370 116.370 Valg og afstemninger 724.076 725.000 725.000 Kommunalvalg 724.076 725.000 725.000 Admin. udg. med overførsel 139.839.889 145.059.401 140.595.310 4.214.091 250.000 Direktion 4.576.543 4.665.670 4.620.380 45.290 Social 15.157.213 15.502.305 15.570.120-42.815-25.000 Arbejdsmarked 21.999.384 22.635.529 22.164.220 246.309 225.000 Børn og kultur 15.726.027 16.323.440 16.894.640-546.200-25.000 Teknik og miljø 13.331.237 13.824.487 14.436.300-596.483-15.330 Borgmesterkontor 8.238.414 8.419.890 7.493.810 626.080 300.000 Økonomi og Løn 12.233.447 12.415.230 12.525.070-109.840 IT-afdelingen 8.704.366 9.157.790 9.058.700-20.910 120.000 Rådhusservice 6.330.523 6.408.330 5.722.830-14.500 700.000 Kontorelever i administrationen 920.469 811.080 818.330-7.250 Centrale IT-systemer 21.272.240 21.069.410 22.444.410-1.375.000 Sikkerhed og arbejdsmiljø 531.926 746.250 746.250 Udbetaling Danmark 3.999.019 4.115.800 4.315.800-200.000 Uddannelsespuljer 1.201.152 1.653.990 1.153.990 500.000 Sundhedsordninger 1.132.774 1.085.700 1.085.700 Fællesudgifter administration 6.921.987 6.530.860 5.768.460-37.600 800.000 Fællesindtægter administration -2.881.048-2.461.840-1.961.840-500.000 Digitalisering på administrative områder 0-1.375.000 1.375.000 Rammebesparelse 444.216 2.155.480-886.830 5.371.980-2.329.670 Borgerservice 0 0-30 30 Admin. udg. uden overførsel 26.456.796 30.587.049 31.904.990-1.067.941-250.000 Leje- og forpagtningsindtægter -525.596-935.940 341.690-1.277.630 0 Jordforsyning, erhverv -24.749 16

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Bortforpagt. arealer -1.574.678-1.744.010 6.020-790.000-960.030 Udlejningsboliger 328.812 458.520-13.880-487.630 960.030 Ejendomme til salg 745.020 349.550 349.550 Lønpuljer 11.204.887 12.733.984 13.588.050-604.066-250.000 Barselspulje 3.107.403 5.427.440 5.476.730-49.290 Sygdomspulje 6.774.653 4.561.800 4.603.230-41.430 Jubilæumspulje 339.398 463.790 468.000-4.210 Direktionspulje 174.406 327.970 583.220-5.250-250.000 Lokalløn tidl. år 40.000 650.403 809.600-159.197 Puljer til 3-partsaftaler 76.262 50.260 50.720-460 Rengøring - udlicitering -115.905 Pulje til MED-organisationen 808.670 979.020 987.910-8.890 Pulje særlige flexjobs 273.301 608.640-335.339 Tjenestemandspensioner 12.183.592 12.195.900 12.832.290-636.390 Forsikringer 2.120.275 6.250.530 5.020.960 1.229.570 Byfornyelse og ydelsesstøtte 990.663 1.040.010 1.040.010 Væksthus Syddanmark 482.976 541.000 541.000 Socialt bedrageri -1.238.435-1.459.010 220.575 Budgetreserver 49.278.385 18.637.010 31.356.160-714.785 Økonomiudvalget 13.062.170 5.000.010 8.062.160 0 Arbejdsmarkedsudvalget 4.061.900 4.061.900 Familieudvalget 13.322.215 0 13.957.000-634.785 Socialudvalget 18.667.100 1.000.000 17.667.100 Teknik- og miljøudvalget 165.000 245.000-80.000 Forventede budgetoverførsler 0 12.637.000-12.637.000 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 17

Regnskabsoversigt på anlæg Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Anlæg Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Anlægsudgifter i alt 85.170.656 97.672.628 47.234.000 50.438.628 Sundheds-, kultur-, og fritidsudvalget i alt 18.366.616 13.060.687 5.363.000 7.697.687 Sammenlægning Borgerservice og Bibliotek 232.846 150.000 150.000 Vandtårnet i Bogense 241.739 241.739 Udbygning af Særslev klubhus 9.354 Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet 4.678.056 5.961.502 1.604.000 4.357.502 Kulturhus på Otterup Geværfabrik 46.000 52.112 52.112 Digitale udlån 738.553 461.464 461.464 Rammebeløb skoletandplejen 321.122 509.000 509.000 Overdragelse af kommunale klubhuse 384.313 384.313 Etablering af Sundhedshus i Bogense 10.231.262 2.050.557 2.050.557 Anlægspulje til haller 995.052 1.000.000 1.000.000 Renovering af fodboldbane i Hårslev 617.367 750.000 750.000 Prioriteret anlægspulje 0 1.000.000 1.000.000 Fremtidig struktur af tandklinikken 497.005 500.000 500.000 Erhvervs- og Udviklingsudvalget i alt 1.899.940 3.177.000 4.000.000-823.000 K-ant 528.980 500.000 500.000 Informationscenter Gyldensteensprojektet 29.202 250.000 250.000 Branding, Grundsalg, bosæt. og erhverv 716.251 1.000.000 1.000.000 Udvikling af Søndersø bymidte 250.000 250.000 1.000.000-750.000 Projekt Hasmark Strandpark 246.891 1.000.000 1.000.000 Udviklingsplan for landområder 68.250 250.000 250.000 Udvikling af området ved Søndersøcentret 60.366-273.000-273.000 Infrastruktur - Odense lufthavn 200.000 200.000 Familieudvalget i alt 22.816.164 38.131.274 14.296.000 23.835.274 Skole-it 3.718.690 3.720.009 2.139.000 1.581.009 Udbygning af Havrehedskolen 35.048 142.868 142.868 Udbygning af Nordvestskolen 1.436.579 2.120.320 2.120.320 SKole IT - Managementsystem 2.775.844 2.776.000 1.401.000 1.375.000 Renovering af Otterup skole 8.129.904 8.558.864 8.558.864 Placering Familiehus og Heldagsskole 352.156 339.343 339.343 Moderniseringsplan for skoler 96.632 9.376.337 7.500.000 1.876.337 Helhedsplan for renovering af skoler 317.887 500.000 500.000 Etablering af landsbyordning i Hårslev 1.366.588 1.950.000 1.950.000 Inventar og bygningsarb. kom. inst. 815.000 1.000.000 1.000.000 18

Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Anlæg Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Langebyhus 182.509 3.162.667 0 3.162.667 Etablering børnehave på Løkkemarkskolen 93.554 173.866 173.866 Trådløst netværk daginstitutioner 760.000 760.000 760.000 Etablering af vuggestuer 1.992.480 2.800.000 2.496.000 304.000 Sikring af flugtveje i Aktivitetshuset 355.953 350.000 350.000 Etablering af p-pladser - Mælkevejens bh 387.340 401.000 401.000 Socialudvalget i alt 1.225.089 2.374.504 2.373.000 1.504 Anskaffelse af hjælpemidler 0 0 0 Digitalisering - Mobil løsning 230.444 540.504 51.000 489.504 Digitalisering - Statens Arkiver 0 56.000-56.000 Digitalisering - Borgerportal 0 31.000-31.000 Digitalisering - Udskiftning af hardware 0 51.000-51.000 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 553.046 584.000 584.000 Udv. servicearealer Vesterbo 0 350.000-350.000 Udviklingsplan for botilbud 500.000 500.000 Etablering af senhjerneskadecenter 441.600 500.000 500.000 Projektering - Aktivitetshus i Søndersø 250.000 250.000 Teknik- og miljøudvalget i alt 28.507.052 31.587.245 17.229.000 14.358.245 Renovering af gadelys 640.106 1.075.000 1.075.000 Rådgivningsyd. ifm. udbud gadelys 111.331 104.804 104.804 Stiprojekter 241.173 434.973 434.973 Trafiksikkerhedspulje 1.584.875 2.300.000 0 2.300.000 Havneinvesteringer 411.517 2.265.000 2.265.000 Sejlerkajen 3 538.177 474.471 474.471 Asfaltbelægning 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Sti Møllehaven - Bogense 89.427 280.000 280.000 0 Sti - Søndersø, Dallund 52.882 300.000 300.000 Renovering af fortove og stier 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Cykelsti Kongslundskolen til Toftevej 788.505 615.000 300.000 315.000 Køb af Vestre Havnevej 29B 152.300 165.000 165.000 Asfaltarbejder 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Pulje til renov. belægninger/fortove 1.983.129 2.000.000 2.000.000 Ny belægning på p-plads Hasmark 210.086 300.000 300.000 Energibesparende foranstaltninger 8.788.292 7.044.255 1.044.000 6.000.255 Energimærkning kommunale bygninger 0 255.000-255.000 Vedligeholdelsespulje - teknik og miljø 721.000 721.000 0 721.000 Vand og naturplaner 82.524 242.490 242.490 Nedrivningspulje 4.563.918 5.746.252 1.691.000 4.055.252 19

Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Anlæg Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Rev. vandløbsregulativer særlige områder 1.047.809 1.019.000 1.019.000 Ekstra midler - energibesp. foranstalt. 0 5.000.000-5.000.000 Økonomiudvalget i alt 12.355.795 9.341.918 3.973.000 5.368.918 Køb / Salg af arealer - momsfrit 4.840 Tidl. afsluttede anlægsprojekter 49.589 Genopførelse af Søndersø Rådhus 10.280.678 3.201.532 3.201.532 Nyt asfalt på p-plads Søndersø Rådhus 84.150 200.000 200.000 Nye fliser hovedindgang Søndersø Rådhus 611.496 350.000 350.000 Pulje løbende udskiftning af IT på institutioner 261.208 375.780 189.000 186.780 Pulje til løbende udskiftning af IT 252.974 587.836 284.000 303.836 Digitalisering borgerrettet 145.000 485.770 485.770 Digitalisering administrative områder 1.457.843 2.500.000 2.500.000 Kommuneplan og klimatilpasningsplan 500.977 500.000 500.000 Aflevering til Statens arkiver 641.000 500.000 141.000 Fælles adgangssystem Rådhusene 500.000 500.000 Salg af grunde og bygninger 64.217 Køb Skamby Skole 97.114 Salgsindtægter i afsluttede områder -115.060 Boligområde ved Stenløkkevej -689.400 Rosenholmgrenen -515.582 Kloak gamle grunde -134.249 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 20

Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter Renter, tilskud og skatter Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 7 i alt -1.768.658.299-1.766.827.000-1.769.250.000 2.423.000 Renter mv. 1.368.022 3.244.000 5.274.000-2.030.000 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -133.083 072207 Investerings- og placeringsforeninger -2.798.045-3.650.000-1.350.000-2.300.000 072208 Realkreditobligationer -2.900.801-1.350.000-1.350.000 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -281.201-150.000-200.000 50.000 072815 072819 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -92.624-6.405 073223 Udlån til beboerindskud -31.055 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -222.743 073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 305.794 304.000 304.000 073535 Andre forsyningsvirksomheder 67.660 120.000 120.000 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 90.854 075259 Mellemregningskonto 93.114 075570 Kommunekreditforeningen 5.790.968 6.920.000 7.700.000-780.000 075571 Pengeinstitutter 50.545 50.000 50.000 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.439.672 1.000.000 1.000.000 075879 Garantiprovision -4.626 Tilskud og udligning -608.187.419-608.155.000-615.835.000 7.680.000 076280 Udligning og generelle tilskud -504.960.000-504.924.000-505.404.000 480.000 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 13.980.000 13.980.000 13.980.000 076282 Kommunale bidrag til regionerne 3.624.000 3.629.000 3.629.000 076286 Særlige tilskud -120.840.000-120.840.000-128.040.000 7.200.000 076587 Refusion af købsmoms 8.581 0 0 Skatter -1.161.838.903-1.161.916.000-1.158.689.000-3.227.000 076890 Kommunal indkomstskat -1.053.213.018-1.053.213.000-1.052.386.000-827.000 076892 Selskabsskat -6.912.959-6.913.000-6.913.000 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -149.011-12.000-12.000 076894 Grundskyld -101.173.053-101.387.000-98.987.000-2.400.000 076895 Anden skat på fast ejendom -390.862-391.000-391.000 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 21

Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger Finansforskydninger Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 8 i alt 23.238.596-85.271.986-14.989.620-70.282.366 Likvider i alt -18.401.873-99.428.986-5.178.620-94.250.366 082201 Kontante beholdninger -99.428.986-5.178.620-94.250.366 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -21.561.246 082207 Placerings- og investeringsforeninger 7.911.331 082208 Realkreditobligationer -5.331.435 082210 Statsobligationer m.v. 579.476 Tilgodehavender i alt 115.417.873 152.000-11.397.000 11.549.000 082512 Refusionstilgodehavender 931.759 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol 8.323.134 082815 Andre tilgodehavender -584.676 082817 082819 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 106.812.071 0-12.637.000 12.637.000-193.595 083220 Pantebreve -11.441 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 25.000 083223 Udlån til beboerindskud 765.534 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 44.650 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1.258.452 083227 Deponerede beløb for lån m.v. -786.339-1.088.000-1.088.000 083530 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 1.243.307 1.240.000 1.240.000 083837 Staten -5.210.102 084242 Legater -19.319 084243 Deposita 2.800.120 084546 Legater 19.319 Gæld i alt -73.777.404 14.005.000 1.586.000 12.419.000 084547 Deposita -2.893.620 084849 Staten 5.210.102 085152 Anden gæld -2.268.862 0 0 085253 Kirkelige skatter og afgifter -467 0 0 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -49.722.250 085259 Mellemregningskonto -38.962.356 085570 Kommunekreditforeningen 9.403.192 9.425.000-2.994.000 12.419.000 085571 Pengeinstitutter 319.188 340.000 340.000 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 5.137.669 4.240.000 4.240.000 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 22

Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver Regulering af aktiver og passiver Forbrug Korrigeret Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 9 i alt 0 0 0 0 Likvider i alt -744.086 0 0 0 092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 24.851 0 0 0 092207 Investerings- og placeringsforeninger 34.335 0 0 0 092208 Realkreditobligationer -652.787 0 0 0 092210 Statsobligationer m.v. -150.486 0 0 0 Tilgodehavender i alt -13.273.102 0 0 0 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 542.535 0 0 0 092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -50.834 0 0 0 093220 Pantebreve -77.267 0 0 0 093221 Aktier og andelsbeviser m.v. -12.942.166 0 0 0 093223 Udlån til beboerindskud -313.383 0 0 0 093224 Indskud i landsbyggefonden m.v. -44.650 0 0 0 093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 665.373 0 0 0 093227 Deponerede beløb for lån m.v. 75.844 0 0 0 093530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -3.710 0 0 0 093535 Andre forsyningsvirksomheder -1.124.843 0 0 0 Gæld i alt 1.847.025 0 0 0 095152 Anden gæld -400.660 0 0 0 095255 Skyldige feriepenge -329.449 0 0 0 095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -4.781 0 0 0 095259 Mellemregningskonto -538.934 0 0 0 095261 Selvejende institutioner med overenskomst -837.372 0 0 0 095570 Kommunekreditforeningen 1.221 0 0 0 095571 Pengeinstitutter 52.457 0 0 0 095577 095579 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -18.671 0 0 0 349.347 0 0 0 097290 Hensatte forpligtelser 3.573.867 0 0 0 Egenkapital i alt 12.170.163 0 0 0 097599 Balancekonto 12.170.163 0 0 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 23

Årsregnskab Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) 1. BOLIGBYGGERI Kongeriets Danmarks Hypotekbank: Statslån Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Bogense Andelsboligforening afd. 4 - matr. 145 G 191.482 851 Statslån i alt 851 LR Realkredit BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B 5.705.700 1.213.673 SBSB afd. 8 Vestervænget 23 159.960 45.567 SBSB afd. 8 Vestervænget 23 10.986.000 3.299.655 LR Realkredit i alt 4.558.895 DLR Kredit Andelsboliger, Ved Engen, Morud 10.760.000 1.059.139 DLR Kredit i alt 1.059.139 KommuneKredit Andelsboligforeningen Højstrup, afd. 81 2.614.000 0 Andelsboligforeningen Højstrup, afd. 66 858.000 0 Andelsboligforeningen Højstrup, afd. 66 171.580 147.382 KommuneKredit i alt 147.382 BRF Kredit Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense 423.000 60.870 Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense 4.656.700 639.276 Lån 4207032 matr. 83A Bogense 1.784.000 452.962 Lån 4207074 matr. 83A Bogense 2.133.600 967.369 Lån 4207090 matr. 83A Bogense 2.279.200 1.033.384 Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense 11.135.700 1.592.731 Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense 4.027.700 579.590 Lån 4601829 matr. 83A Bogense 446.000 104.861 Lån 4601845 matr. 83A Bogense 533.400 223.947 Lån 4601887 matr. 83A Bogense 569.800 239.230 Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense 495.500 64.957 Lån 5754034 matr. 218 Bogense 2.304.000 465.499 Lån 5754296 matr. 218 Bogense 3.232.000 1.501.823 Lån 5798249 matr. 218 Bogense 576.000 119.308 Lån 5843518 matr. 218 Bogense 546.000 114.606 Lån 5865732 matr. 218 Bogense 691.000 145.364 Lån 5869288 matr. 218 Bogense 491.000 103.276 24

Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Lån 5869291 matr. 218 Bogense 1.152.000 241.411 Lån 6044455 matr. 218 Bogense 580.600 279.828 Lån 6370718 matr. 11A Bogense 10.352.300 5.067.281 Lån 6530545 matr. 11A Bogense 2.454.000 1.189.084 Lån 6881867 matr. 18C Bogense 3.060.200 817.442 Lån 7780514 matr. 53AF Bogense 7.935.000 2.007.616 Lån 7925670 matr. 12Q Bogense 9.137.700 2.385.690 Lån 7925696 matr. 12Q Bogense 801.000 209.126 Lån 13550848 matr. 12Q Bogense 110.200 35.113 Lån 22325491 matr. 12Q Bogense 112.100 29.267 Lån 24582711 matr. 3H Bogense 24.444.000 5.060.086 Lån 26375117 matr. 28AN Bogense 467.000 64.501 Lån 30125324 matr. 34CC Søndersø 23.800.000 5.608.869 Lån 32523652 matr. 18E Bogense 26.587.000 6.118.274 Lån 32803246 matr. 11A Bogense 9.324.000 1.735.578 Lån 32803291 matr. 11A Bogense 2.349.000 440.420 Lån 35663014 matr. 18E Bogense 854.000 215.714 Lån 37704036 matr. 2A og 2E Bogense 27.770.000 16.967.889 Lån 1063003629 matr. 1T Hjorslev by, Otterup 305.000 0 BRF Kredit i alt 56.882.254 Nykredit Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU 4.672.000 903.501 Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD 9.727.300 1.668.693 AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl. 7.499.000 3.632.874 AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl. 3.481.000 3.468.310 AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl. 1.932.000 1.000.051 Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP 5.614.500 1.583.969 Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB 7.268.000 1.555.568 Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl. 1.327.000 219.519 SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV 3.469.000 1.055.393 SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV 32.000 12.788 SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A 1.552.200 0 SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A 24.300 110 Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC 4.465.000 1.474.306 Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC 12.849.800 2.287.834 Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AX 5.300.000 124.752 SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl. 2.817.000 0 SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl. 2.817.000 0 SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl. 1.065.000 0 SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl. 2.279.000 0 SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO 202.700 0 25

Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO 1.969.800 0 Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF 2.630.000 0 Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF 6.873.600 0 AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ 8.976.000 0 AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ 1.295.900 0 AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY 525.000 243.737 AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY 575.000 572.904 Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF 5.536.000 1.724.926 Skovby By, Skovby - matr. 12 G 3.659.000 1.134.753 Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl. 1.770.800 7.761 Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl. 3.234.300 29.838 Andelsboligf. Hedemarken III - matr. 9 DE 7.217.600 106.022 Andelsboligf. Kærgårdslunden - matr. 10 EM 8.640.000 124.106 Andelsboligf. Kærgårdsparken - matr. 10 EN 4.320.000 97.800 Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ 17.340.000 4.890.996 SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M 4.414.000 1.397.138 SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M 54.000 16.797 Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM 20.110.000 4.163.230 SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y 17.082.000 3.550.669 BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP 3.946.000 873.237 Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven 31.268.000 7.564.927 BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 aæ 42.543.000 24.553.068 Nykredit i alt 70.039.577 Realkredit Danmark Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B 43.000 3.597 Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B 5.428.000 217.384 Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X 43.000 3.597 Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X 5.383.000 215.582 Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU 89.000 10.837 Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ 12.106.400 0 Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ 204.300 0 Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB 4.656.800 0 Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB 840.400 0 Boligselskabet LAB afd. Nislev - matr. 4BN 5.537.300 27.401 Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BZ 3.979.000 7.183 Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE 8.358.500 2.304.575 Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE 1.600 441 Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA 3.910.000 1.066.249 Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA 3.675.700 997.704 Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8220 - matr. 4BA 2.198.000 2.200.281 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B 908.000 198.102 26

Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B 227.000 49.792 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B 116.000 26.110 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S 5.291.000 802.750 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S 58.000 9.339 Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV 8.771.000 1.880.200 Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV 216.000 46.408 Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT 4.944.000 0 Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT 4.944.000 438.158 Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT 4.981.000 0 Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q 6.998.000 1.129.238 Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q 6.998.000 1.312.184 Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A 7.184.000 350.295 Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A 7.184.000 401.147 Realkredit Danmark i alt 13.698.563 BOLIGBYGGERI I ALT 146.386.664 2. ØVRIGE: Kommunegarantier Finansiering af nedsivningsanlæg 60.000 37.646 Kautionsforpligtelser Nørregade 26 A - spejderhus 323.000 213.739 Fjernvarme Fyn - KommuneKredit 3.492.466 2.436.388 Fjernvarme Fyn - KommuneKredit 1.956.191 1.703.780 Fjernvarme Fyn - KommuneKredit 2.190.000 1.968.787 Fjernvarme Fyn - KommuneKredit 2.190.000 2.153.500 Fjernvarme Fyn - Danske Bank 4.222.320 4.222.320 Søndersø hallerne - Nykredit 1.300.000 1.011.405 Søndersø hallerne - KommuneKredit 500.000 389.682 Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit 196.000 156.396 Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit 2.006.381 1.857.469 Otterup Hallen - KommuneKredit 1.400.000 1.272.025 HCA Airport - KommuneKredit 1.506.657 1.423.162 Ore Sogns GF 75.000 30.000 Bogense Private Børnehus - KommuneKredit 246.710 232.348 Langesø Hallen - KommuneKredit 1.000.000 646.980 Langesø Hallen - KommuneKredit 300.000 272.643 Vandcenter Syd - KommuneKredit 3.300.000 3.069.085 Vandcenter Syd - KommuneKredit 3.300.000 3.069.293 Vandcenter Syd - KommuneKredit 8.250.000 8.250.000 Skovby vandværk 360.000 120.000 27

Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Hårslev vandværk - KommuneKredit 450.000 300.000 Farstrup vandværk - KommuneKredit 493.000 0 Bogense forsyningsselskab 5.297.588 3.544.753 Udbetaling Danmark - KommuneKredit 650.000.000 480.159.823 Udbetaling Danmark - KommuneKredit 98.200.000 59.181.100 Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden ØVRIGE I ALT 577.722.333 Sammenfatning Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) Garanteret beløb af kommunen 1. Boligbyggeri 146.386.664 2. Øvrige 577.722.333 TOTAL 724.108.997 28

Årsregnskab Lejeaftaler Lejeaftaler LEJEAFTALER KompetenceCenter Nordfyn Fra dato Til dato Antal mdr./år Mdr. pris Årl. pris I alt Betalt Restgæld ultimo Leje af Industrivej 5 01-02-2011 01-02-2016 60 54.083 649.000 3.245.000-1.892.917 Rehabilitering - Hjælpemiddeldepot Leje af Rebslagervej 6 01-04-2011 31-03-2016 60 19.594 235.125 1.175.625-646.602 Leje af Rebslagervej 6 - tillæg 01-08-2011 31-03-2016 56 9.374 112.490 524.944-271.846 I ALT LEJEAFTALER 2.134.204 29

Årsregnskab Personaleoversigt Personaleoversigt Personaleoversigt Regnskab Personale-forbrug omregnet til fuldtidsansatte Lønudgifter (hele 1.000 kr.) budget (hele 1.000 kr.) I alt for hele Nordfyns Kommune 2.047,09 792.140 819.017 Arbejdsmarkedsudvalget 79,05 24.022 32.119 Jobcenter 69,36 20.755 28.224 Seniorjob 35,82 9.974 5.599 Mentorer 3,85 1.698 2.029 Jobtræning 25,65 7.571 20.596 Særlige stillinger 0,41 3 0 Diverse projekter 3,63 1.509 0 Aktivering 9,69 3.267 3.895 KompetenceCenter Nordfyn 9,69 3.267 3.895 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 43,23 16.962 18.057 Sundhed og forebyggelse 0,23 89 0 Sundhedsprojekter 0,23 89 0 Tandplejen 18,23 7.555 8.808 Fritid 2,00 701 709 Bogense Hallerne 2,00 701 709 Bibliotek og borgerservice 22,65 8.313 8.540 Kultur 0,12 304 0 Nordfyns Museum 0,01 263 0 Medborgerhus Søndersø 0,12 41 0 Erhvervs- og udviklingsudvalget 0,90 497 0 K-ant 0,90 497 0 Familieudvalget 914,39 365.623 375.984 Undervisning 548,96 215.627 223.348 Skole-IT 1,95 958 473 Fællesudgifter 3,05 4.146 3.048 Skoledistrkt Bogense 86,01 32.656 34.194 Skoledistrikt Havrehed 79,45 30.338 32.080 Skoledistrikt Kystskolen 63,21 22.692 23.909 Skoledistrikt Sletten 120,34 47.626 49.808 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 49,13 19.456 20.416 Skoledistrikt Søndersø 78,29 30.328 30.936 Heldagsskolen 18,42 8.381 8.378 Værkstedsklassen 2,19 1.017 971 Ungdomsskolen 6,43 2.522 4.351 Musikskolen 18,65 7.526 7.004 30

Årsregnskab Personaleoversigt Regnskab Personale-forbrug omregnet til fuldtidsansatte Lønudgifter (hele 1.000 kr.) Personaleoversigt budget (hele 1.000 kr.) Klubben Søndersø 7,95 2.928 2.789 Aktivitetshuset Otterup 8,71 3.158 3.228 Fristedet Bogense 5,17 1.895 1.763 PPR 33,96 18.250 13.823 PPR-funktionen 16,74 11.370 6.843 Støttepædagoger 12,42 5.314 5.779 Ergoterapeut 4,80 1.567 1.201 Dagtilbud 288,19 94.014 96.676 Dagtilbud Fællesudgifter 0,99 2.403 1.697 Dagplejetilsyn 5,57 2.590 2.887 Dagplejen 108,62 36.677 37.827 Fællesudgifter børnehaver 17,75 1.250 2.079 Børnehaven Adamsminde 8,13 2.425 2.696 Mælkevejens Børnehave 11,87 3.520 3.574 Børnehaven Kernehuset 14,38 4.374 4.548 Veflinge Børnehave 6,69 2.352 2.319 Særslev Børnehave 9,23 3.305 3.219 Børnehaven Birkemose 7,92 3.329 3.257 Naturbørnehaven Skamby 5,51 1.823 1.995 Børnehaven Vejruphuse 3,61 1.349 1.913 Børnehaven Græshoppen 6,38 2.103 2.011 Børnehaven Kastaniegården 11,02 4.436 4.309 Børnehaven Mini-max 23,74 7.297 7.277 Børnehaven Sneglehuset 6,48 2.178 1.846 Børnehaven Dalskovreden 12,06 3.372 3.537 Børnehaven Skovhuset 14,23 3.876 4.071 Børnehaven Nordmark 7,38 2.358 2.628 Specialbørnehaven Tigerhuset 6,61 2.997 2.986 Børn og unge 43,27 37.731 42.137 Floravænget 4,31 1.558 1.907 Familiehuset 13,48 5.535 5.764 Langebyhus 12,71 4.463 4.970 Plejefamilier, tabt arbejdsfortj. mv. 4,83 22.770 25.927 Sundhedsplejen 7,94 3.405 3.569 Socialudvalget 711,27 242.571 247.618 Aktiv pleje og omsorg 555,88 187.421 189.202 Gruppe Nord 20,91 6.852 8.761 Gruppe Syd 21,14 8.586 10.391 31

Årsregnskab Personaleoversigt Regnskab Personale-forbrug omregnet til fuldtidsansatte Lønudgifter (hele 1.000 kr.) Personaleoversigt budget (hele 1.000 kr.) Gruppe Fredensbo 24,96 9.019 11.006 Gruppe Morud-Veflinge 7,69 2.656 6.051 Bogense Øst 30,64 11.577 11.374 Bogense Vest 29,90 10.509 11.368 Søndersø By 19,56 7.816 8.937 Fælles - hjemmeplejen fritvalgsområdet 9,21 4.567 1.466 Sygeplejen 32,54 13.354 13.789 Elever Social- og Sundhedsassistenter 15,00 1.761 1.253 Elever Social- og Sundhedshjælper 46,84 4.522 2.163 Møllehaven 45,50 16.288 15.666 Søbo 27,64 9.809 8.149 Aflastning Søbo 8,93 3.289 4.824 Vesterbo 84,98 31.314 28.475 Kærgården 95,20 32.472 31.023 Bryggergården 29,21 10.487 11.211 Aflastning Bryggergården 4,63 1.752 1.965 Fælleskonto ældre 1,41 791 1.330 Rehabilitering 36,77 12.888 10.803 Træningscentre kommunal genoptræning 14,74 6.090 5.180 Bryggergårdens aktivitet 3,70 1.381 1.533 Solgårdens aktivitetscenter 3,08 1.070 1.149 Uvisiteret aktivitet 6,60 1.412 1.618 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. 6,49 1.809 0 Plejevederlag mv. 2,17 1.127 1.323 Socialcenter 118,62 42.261 47.613 Senhjerneskadede 11,65 4.302 4.367 Botilbud Vesterled 12,98 4.268 4.225 Botilbud Edelkær og Toftekær 12,69 4.116 3.534 Psykiatricenter 8,68 3.726 3.738 Værestedet 1,00 484 523 SKP-sindslidende 99 2,00 736 795 Støttecenter, Bøgeparken 3,25 1.310 1.295 Bofællesskab, Stadionvej 6,26 2.271 2.162 Særprojekt Floravænget 7,38 2.878 3.483 Fællesudgifter Botilbud 4,53 1.754 2.312 Nordfynsværkstedet 7,42 2.334 2.060 85 Socialpædagogisk støtte 11,61 4.315 5.962 Ledsagerordninger mv. 0,92 337 1.755 32