REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 26 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 25. august 2015 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen Lars Hørsman Klaus Anker Hansen (deltog i punkterne 1-5) Jesper Frisgaard Pedersen (deltog i punkterne 5-9) Hans Peter Nissen-Petersen Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden 2) Meddelelser fra formanden Orientering om ØK-dagsordenspunkt vedr. vejafvandingsbidrag At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Orientering om møde med Rebild kommune den 31. august 2015. Til mødet deltager fra Rebild Vand & Spildevand A/S formand, næstformand, et medlem fra økonomiudvalget (Søren Søe) samt direktøren. 3) Orientering om selskabets drift og økonomi 2. kvartal 2015 Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. juni 2015. Driftsindtægterne efter 2. kvartal 2015 er lidt efter budgettet, men der forventes fortsat for året øgede indtægter som følge af flere byggemodninger end forventet ved budgetlægningen.
Produktionsomkostningerne er efter 2. kvartal 2015 ca. 500 t.kr. lavere end budgetteret, mens distributionsomkostningerne er lidt mere end det tilsvarende over budgettet efter 2. kvartal. Samlet ses et merforbrug på ca. 65 t.kr. Jf. tidligere bestyrelsesorientering forventes som følge af ændret kontering fra 1. januar 2015 en del forskydninger mellem omkostningsområderne i forhold til det vedtagne budget, men forskydningerne forventes samlet at ske uden en budgetoverskridelse for 2015. Administrationsomkostningerne er efter 2. kvartal knap 630 t.kr. under budgettet. Der er efter 2. kvartal 2015 anvendt 8.155 t.kr. til anlægsinvesteringer. Til orientering medsendes en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med de respektive forbrug. Det skal bemærkes, at anlægsopgørelse er pr. 31. juli 2015. Omkostninger til anlægsprojekter, hvor der ikke i investeringsplanen er medtaget et budget, afholdes under de puljer, der er med i investeringsplanen, jf. oversigtsskemaet i bilag. Resultatopgørelsen efter 2. kvartal 2015 giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger. At resultatopfølgningen efter 2. kvartal 2015 tages til efterretning. Bilag Resultatopfølgning pr. 30. juni 2015 Bilag Anlægsomkostninger pr. 31. juli 2015 4) Forslag til spildevandsdisponering for byområder i oplande til Nørager, Stenild, Haverslev og Aarestrup renseanlæg På grund af udfordringer med spildevandshåndteringen på Nørager renseanlæg er der udarbejdet et forslag til en fremtidig spildevandsdisponering for Nørager renseanlægs opland. Forslaget integrerer nedlæggelsen af Haverslev og Aarestrup renseanlæg. I forslaget er to alternative løsningsmodeller beskrevet og bearbejdet: - 0-alternativet, hvor nugældende planlægning fastholdes og Nørager renseanlæg bibeholdes og udbygges - Mariagerfjord-løsning, hvor spildevand fra Aarestrup, Haverslev, Nørager og Stenild renseanlæg transporteres til Mariagerfjord Vand A/S
Der er for de to løsninger foretaget tekniske og økonomiske analyser for at kunne sammenstille løsningerne. Der henvises til bilagene til forslaget for detaljeret gennemgang af analysetal. Af forslaget fremgår, at Mariagerfjord-løsningen vurderes såvel teknisk som økonomisk at være den mest fordelagtige løsning. At forslag for ny spildevandsdisponering for byområder i oplande til Nørager, Stenild, Haverslev og Aarestrup renseanlæg vedtages At de økonomiske konsekvenser indarbejdes i investeringsplanen fra budget 2016 Bilag Notat med forslag til spildevandsdisponering for byområder i oplande til Nørager, Stenild, Haverslev og Aarestrup Renseanlæg inkl. bilag Beslutning: Det besluttes, at muligheden for at købe tid ved at borttransportere spildevand fra Nørager undersøges inden stillingtagen. Der afholdes desuden et møde med Nørager mejeri (formand og direktør). Der udarbejdes desuden en økonomi- og tidsplan for projektet som helhed. 5) Budgetforudsætninger 2016 Forud for fremlæggelsen af budgetforslaget vedrørende 2016 (på bestyrelsesmøde i oktober) fremlægges til orientering nogle forudsætninger og deres betydning for budget 2016. Der ønskes til nogle af disse forudsætninger en stillingtagen for at kunne udarbejde et budgetforslag i overensstemmelse med bestyrelsens forventninger. Der er i det følgende derfor oplistet en række områder, som har eller kan få betydning for budget 2016. Fastholdelse af budgetstrategi Ved budgetlægningen 2015 valgte bestyrelsen at nedsætte vandafledningstaksten, nedjustere investeringsprogrammet og øge låneoptagelsen for at minimere selskabets skattebetaling efter SKATs afgørelser om de skattemæssige indgangsværdier for selskabet. Der forventes i udgangspunktet udarbejdet et budgetoplæg vedrørende 2016 efter de samme principper, som anvendt ved udarbejdelse og vedtagelse af budget 2015.
Trappemodel hurtigere indfasning I december 2014 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som åbner op for muligheden for en hurtigere indfasning af trappemodellen end de hidtidige gældende regler. De oprindelige regler om trappemodellens indfasning med en årlig procentvis reduktion af taksten på trin 2 og trin 3 frem mod 2018, hvor trin 2 skal være 20 % lavere end trin 1 og trin 3 60 % lavere end trin 1 er fortsat gældende. Den nye bekendtgørelse åbner op for at de i bekendtgørelsen fastsatte takster for årene 2015-2017 kan sættes lavere end de oprindelige fastsatte takster (procentreducering). Det er dog tre forhold som skal være opfyldt: 1) Stigningen i kubikmetertaksten på trin 1 er højst 3% årligt i forhold til det foregående år. 2) Forholdende mellem trin 2 og trin 3 skal fastholdes 3) Kubikmetertaksten for trin 2 og trin 3 må ikke fastsættes lavere end henholdsvis 20 % og 60 % lavere end taksten for trin 1. I 2015 har Rebild Vand & Spildevand A/S s takster for trin 2 og trin 3 fulgt de oprindelige regler. Der opkræves i 2015 (aconto) ca. 62.400 m3 på trin 2 og ca. 54.500 m3 på trin 3. Følges de oprindelige og fortsat gældende fastsatte reguleringer skal taksterne for trin 2 og trin 3 i forhold til trin 1 være henholdsvis 12 % og 36 % lavere i 2016. Det betyder f.eks. med en fastholdelse af taksten 2015 for trin 1 i 2016 en mindre indtægt på ca. 226 t.kr. Med fuld indfasning af trappemodellen og en takststigning på trin 1 med de tilladte 3% til kr. 25,75 pr. m3 vil mindreindtægten være på ca. 461 t.kr for trin 2 og 3, mens merindtægten på trin 1 vil være ca. 835 t.kr. Der skal således tages stilling til, hvorvidt selskabets takster for trin 2 og trin 3 skal følge de udmeldte reguleringer eller der ønskes en hurtigere indfasning. Tilslutningsbidrag Selskabets indtægter består bl.a. af tilslutningsbidrag i forbindelse med salg af erhvervsarealer eller bidrag i forbindelse med kommunale eller private byggemodninger af boligområder. I 2016 forventes indtægter fra bl.a. byggemodninger i Støvring Ådale og eventuelt nye byggemodninger ved Høje Støvring. Der forventes et højt aktivitetsniveau og dermed forøgede indtægter gennem tilslutningsbidrag. I 2007 blev der i forbindelse med et kommunalt grundsalg opkrævet tilslutningsbidrag efter den forventede bebyggelsesplan med udstykning i boligparceller. Af skødet fremgår, at såfremt arealet anvendes til andet
formål uden udstykning skal tilslutningsbidraget halveres. Den nuværende ejer af arealet har nu fået godkendt et nyt projekt uden udstykning, hvorfor der skal ske en tilbagebetaling på knap 500 t.kr. Vejbidrag Rebild Kommune Økonomiudvalget behandlede på anmodning fra Søren Søe-Larsen den 19. august 2015 et punkt om vejafvandingsbidrag, som havde været fremlagt som orientering for økonomiudvalget den 17. juni 2015. Af sagsfremstillingen fremgår, at der i forbindelse med Byrådets fastsættelse af bidragssatsen fra 6% til 4%, ikke fremgik direkte af sagsfremstillingen, at der foretages en ændring i betalingsvedtægten. Dette vurderes af Forvaltningen dog at bero på en teknikalitet eftersom byrådets beslutning og selve sagen gik på at ændre bidragssatsen, og derfor må kunne sidestilles med en ændring af betalingsvedtægten. Det må derfor forventes, at satsen for vejafvandingsbidraget i 2016 (og 2015) er 4%. Med et investeringsniveau på ca. 28 mio. kr. giver det en indtægtsreduktion på ca. 560 t.kr. Afledning af spildevand til Aalborg Forsyning, Kloak A/S Aalborg Forsyning, Kloak A/S forventer en takst for afledning af spildevand til deres renseanlæg på ca. kr. 3,70 pr. m3. Taksten er udmeldt inden budgetgodkendelse for 2016 ved Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Den samlede afledte spildevandsmængde forventes i 2016 at stige til ca. 1,5 mio. m3, som følge af nedlæggelsen af Bælum renseanlæg ultimo 2015/primo 2016. Betaling for målerdata Som en konsekvens af Østre Landsretsdommen vedr. betaling for målerdata (se denne dagsordens pkt. 8) forventes omkostningerne til indhentning/modtagelse af måleroplysninger reduceres væsentligt. I 2015 er budgetteret med 212 t.kr. til betaling for disse oplysninger, men med dommen forventes denne betaling at falde til et væsentligt lavere niveau. Investeringsplan 2016 Med fastholdelse af strategien fra budget 2015 er niveauet for anlægsinvesteringer i 2016 på ca. 28 mio. kr. Der udarbejdes et forslag til investeringsplanen til godkendelse af bestyrelsen. Som en konsekvens af den øgede aktivitet på byggemodninger beslaglægger disse aktiviteter en stor del af investeringspuljen, hvorfor en yderligere prioritering af anlægsprojekter kan blive nødvendig.
At forslag til budget 2016 udarbejdes efter samme strategi som budget 2015 At bestyrelsen tager stilling til en hurtigere indfasning af trappemodellen At de øvrige forudsætninger tages til efterretning. Vedr. trappemodellen fastholdes takster efter de oprindelige udmeldinger i bekendtgørelsen. 6) Orientering om igangværende projekter I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter. Haverslev: Det nye regnvandsbassin ved renseanlægget i Haverslev er nu færdigt, og tilbage er nu kun den endelige nedlæggelse af et overløbsbygværk. Bælum: Entrepriserne med etablering af en pumpestation og et bassin ved Bælum renseanlæg samt ledningsarbejder forbundet hermed har været udsendt i licitation. Pumpestationsentreprisen inkl. spulesystem til bassin m.v. er vundet af Xylem Water Solution med en sum på ca. 655 t.kr., mens lednings-, jord- og betonarbejder for en sum på ca. 2,5 mio. kr. udføres af Arkil. Arbejdet igangsættes i august og det samlede arbejde skal være færdigt i december 2015. Støvring: Byggeriet på Fjerkræ-grunden er igangsat og i den forbindelse skal der etableres tilslutning til selskabets ledningssystemer. Det afskærende system mod Aalborg Øst-forbindelsen: Renoveringer af pumpestationerne ved Lyngby og Skibstedbro er i gang men på grund af problemer med en foring af en eksisterende pumpebrønd er arbejdet forsinket. Jordarbejder udføres af VM Bygge & Anlæg, mens Grundfos og en underleverandør står for foringer og levering af nye bestykninger til pumpestationerne. Etableringen af en ny pumpestation ved Ny Søgaard har været udbudt i licitation, og her er det ligeledes Xylem Water Solution, som skal levere en ny pumpestation. Pumpeentreprisen er på ca. 645 t.kr. Hertil kommer jordarbejder, som udføres af VM Bygge & Anlæg. Arbejdet igangsættes i indeværende måned.
Byggemodning Odderen, Støvring: Anlægsarbejderne har været udbudt og efter afholdelse af licitation forventes arbejdet overdraget til HMN Entreprenøren, som afgav lavest tilbud. Anlægsomkostningerne for Rebild Vand & Spildevand A/S er opgjort til ca. 1,3 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af en pumpestation i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Pumpestationen leveres af Xylem Water Solution. Projektet er under politisk godkendelse, og forventes igangsat i september 2015. Byggemodning, Høje Støvring: Arbejdet er langt fremme og forventes afsluttet i september 2015. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Mortensen & Nymark, og anlægssummen er på ca. 1,3 mio. kr. Der skal i forbindelse med denne byggemodning også etableres en pumpestation, og denne leveres ligeledes af Xylem Water Solution. At orienteringen tages til efterretning 7) Øvrige orienteringspunkter 1) Østre Landsret har den 29. juni 2015 afsagt dom i sagen mellem Bornholms Spildevand A/S og et mindre privat vandværk om betaling for målerdata. Østre Landsret giver selskabet medhold i de 2 punkter vedr. betaling for oplysninger for ejendomme uden for kloakopland og betaling for oplysninger inden for kloakopland. Østre Landsret har fundet at vandværket ikke kan opkræves vederlag for måleroplysninger for ejendomme uden for kloakopland, idet der er tale om en pligtmæssig afgivelse af oplysninger til brug for det offentliges opkrævning af afgift. At opgaven er overdraget til et af kommunen ejet aktieselskab gjorde ingen forskel. I forhold til betaling for måleroplysninger for ejendomme inden for kloakopland har Østre Landsret tiltrådt byrettens afgørelse om, at vederlaget som udgangspunkt skal fastsættes som de meromkostninger, der er forbundet med videregivelse af målerdata, samt at udgifterne til vandmålerene ikke kan henregnes til meromkostningerne. Arbejdet med en fælles vejledning fra DANVA og FVD om betaling for målerdata har afventet Østre Landsrets dom. DANVA vil i den nærmeste fremtid genoptage dialogen med FVD med henblik på, at der kan udsendes en fælles vejledning for, hvordan meromkostninger forbundet med
udlevering af målerdata kan opgøres. I forhold til Rebild Vand & Spildevand A/S s aftaler med vandværkerne i Rebild Kommune er disse gældende for 2014/2015 og skal derfor fornys for året 2016. 2) Medarbejderne ved Rebild Vand & Spildevand A/S tager den 10. og 11. september 2015 på studietur med besøg bl.a. ved Aarhus Vand, Odder Spildevand og Silkeborg Forsyning. Temaet for turen er håndtering af regnvand. 3) Status på opfølgning på separeringer 4) SKAT har godkendt en anmodning om genoptagelse af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2013. 5) Personaleforhold 2 længerevarende sygeforløb 6) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udgivelse af rapport med priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 (Bilag) At orienteringen tages til efterretning. Bilag Østre Landsret DOM 29.06.15-11595 Bilag Rapport med priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 8) Næste møde Jf. mødeplanen er næste møde den 27. oktober 2015 kl. 17. At mødet afholdes jf. mødeplanen 9) Eventuelt Forespørgsel til håndtering af byggeforespørgsel i forhold til tinglyst ledning