TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser... 2 2. Tilførsel af 2013 midler til kassen vedrørende fælles tandklinik... 3 3. Hjemtagelse af opgaven støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2014... 4 4. Anmodning forøgelse af kassebeholdning på Vestamager Bibliotek... 7 5. Datatilsynets inspektion... 8 6. Tillægsbevilling til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring... 10 7. Tillægsbevilling til arbejdsskadeforsikring... 11 8. Tillægsbevilling til diverse forsikringer... 12 9. Køb af obligationer den 31. oktober 2013... 13 10. Likviditetsoversigt - oktober kvartal 2013... 14 11. Lejer til Iværksættertårnet... 15 12. Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, vedståelse af regarantier... 17 13. Overførsel af pensionsbeløb - LUKKET SAG... 19 14. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG... 20 15. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG... 21 16. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG... 22 17. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG... 23 18. Alkoholbevilling til Bella Italia - LUKKET SAG... 24 19. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Pitt Stop - LUKKET SAG... 25 20. Fornyelse af alkoholbevilling til Skottegården Pizza og Burgerhouse - LUKKET SAG... 26 21. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 27 22. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 28 Bilagsoversigt... 29 1
1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20693 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Intet. 2
2. Tilførsel af 2013 midler til kassen vedrørende fælles tandklinik Åben sag Sagsnr.: 13/29831 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender sag om tilbageførsel af midler til etablering af den fælles tandklinik fra Budget 2013 til kassen, idet tandklinikken først vil være opført i 2014, og beløbet allerede er afsat som en del af det samlede anlægsbudget for 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2013 er der afsat 5,0 mio. kr. til indretning mv. af kommunens nye fælles tandklinik på Amager Landevej. Midlerne skal anvendes i 2014, idet tandklinikken først vil stå færdig sidst på sommeren. Derfor anbefales disse midler overført til kassen, idet de allerede er afsat som en del af den samlede anlægsbevilling på Budget 2014. ØKONOMI Budget 2013: 485 00 012 06: -5.000.000 kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at 5.000.000 kr. på Budget 2013 til indretning af den fælles tandklinik tilføres kassen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema 1974458/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Tiltrådt. 3
3. Hjemtagelse af opgaven støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2014 Åben sag Sagsnr.: 13/24575 Sagsansvarlig: msv.uk RESUMÉ Forvaltningen anmoder Børne- og Skoleudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalget at godkende beslutning om at hjemtage opgaven om støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget principbesluttede den 12.9.2013 forvaltningens indstilling om at hjemtage opgaven om støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2014. Forvaltningen ønsker pr. 1.1.2014, at ydelserne hjemtages og at opgaven varetages af såvel Familieafdeling som Rådgivning og Forebyggelse med ansættelse af pædagogisk uddannet medarbejdere med bred erfaring inden for børne- og familieområdet, der tilknyttes kommunens Familiehus. De pædagogiske medarbejdere vil drage fordel af at kunne spare og trække på øvrige medarbejdere, herunder familiebehandlere og forebyggende medarbejdere m.v. i forhold til barnets/familiens samlede situation. Støttet og overvåget samvær vil fremadrettet ske i familiens hjem eller i kommunens Familiehus. Der gøres opmærksom på, at der sandsynligvis stadig vil være enkelte samværssager som skal købes udefra, hvorfor der stadig skal være et mindre budget til disse sager. Forvaltningens samlede vurdering er, at de nuværende ressourcer fremadrettet vil blive udnyttet på en bedre og mere hensigtsmæssig måde til gavn for børn og forældre. Forvaltningen har i forbindelse med hjemtagelse af opgaven gennemgået alle samværssager, som på nuværende tidspunkt købes udefra og kan meddele, at en ændret organisering, herunder hjemtagelse af opgaven er mulig samtidig med at barnets trivsel og udvikling sikres i forbindelse med en hjemtagelse af opgaven pr. 1.1.2014. 4
ØKONOMI Forvaltningens samværsudgifter udgør ca. 1.060.000 kr. samt løbende administrationsudgifter pr. 115.000 kr. i alt 1.175.000 kr. årligt. Forvaltningen anmoder om, at der ansættes 1 delvis og 2 fuldtids pædagogisk medarbejdere til Familiehuset indenfor ovennævnte budget. Efter Økonomiudvalgets beslutning vil forvaltningen fremsende tillægsbevillinger til omplaceringer i budget 2014 i forbindelse med hjemtagelse og varetagelse af opgaven i 2014. PÅTEGNING Påtegning den 5. november 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der for det afsatte beløb vil være mulighed for ansættelse af 2 fuldtidspædagoger samt en 25 timers pædagog. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV at der tages beslutning om, at hjemtage opgaven om støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2014, at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget med anbefaling, at budgetmæssige tillægsbevillinger/omplaceringer i budget 2014 fremsendes efter økonomiudvalgsbeslutning BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-10-2013 Tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Tiltrådt. 5
6
4. Anmodning forøgelse af kassebeholdning på Vestamager Bibliotek Åben sag Sagsnr.: 13/30968 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ I forbindelse med genåbning af Vestamager Bibliotek efter nyindretning og ny organisering af personalets arbejdsgange, ønskes håndtering af kontantkassen varetaget med daglig opgørelse og kørsel af kontanter fra Vestamager Bibliotek til Hovedbiblioteket, hvorfra Vestamagers kontantkasse gøres op 2 gange om måneden. Dette vil kræve en forøgelse af den nuværende kassebeholdning på 300 kroner til 800 kroner til byttepenge, da der ikke længere vil være en beholdning med kontanter fra de foregående dages omsætning. Kassen i ekspeditionsområdet er bemandet i hele bibliotekets åbningstid. Uden for åbningstid opbevares kontantkassen i et sikret skab. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger udover at ændringen i givet fald indarbejdes i Kasse- og Regnskabsregulativets Bilag 7. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at den nuværende kassebeholdning på 300 kr. forøges med 500 kr. til 800 kr. /SHJ BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Tiltrådt. 7
5. Datatilsynets inspektion Åben sag Sagsnr.: 13/26192 Sagsansvarlig: pve.of RESUMÉ Datatilsynet har den 4. november 2013 afholdt inspektion i Tårnby Kommune i henhold til persondataloven. Inspektionens fokus var rettet mod: - Anmeldelsespligten. - Opfyldelse af oplysningspligten. - Procedurer for håndtering af indsigtsbegæringer. - Elektronisk borgerbetjening. - Datasikkerhed. - Fysisk indretning og stikprøver i systemet. - Logning og sletning. Tilsynets gennemgang og udarbejdede inspektionsrapport viser, at kommunens procedurer for omgang med personfølsomme oplysninger m.v. er betryggende. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Datatilsynet kan som følge af persondatalovens 62 om inspektionsadgang uden retskendelse kræve oplysninger til brug for tilsynets virksomhed og gennemføre inspektioner. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Datatilsynets inspektionsrapport tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Datatilsynets rapport.pdf 1974044/13 2 Åben Varsling af inspektion [DOK246609].DOC 1943623/13 8
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Til efterretning. 9
6. Tillægsbevilling til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Åben sag Sagsnr.: 13/28754 Sagsansvarlig: ajo.of RESUMÉ For regnskabsåret 2013 er den forventede præmiebetalingen til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) i alt opgjort til 943.440 kr. på samtlige forvaltningsområder og det betyder en merudgift på 175.960 kr. i forhold til budgettet for 2013. På konti for selvforsikringspulje er der et mindre forbrug på 216.790 kr. i forhold til budgettet for 2013. Dette giver en samlet mindre udgift på i alt 40.830 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Merudgiften til AES skyldes primært en ny arbejdsskadeafgift som blev vedtaget ved lov 17.12.2012, gældende fra 01.01.2013. På konti vedrørende selvforsikringspulje er der et mindre forbrug i forhold til det forventede. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Bogholderiet, anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse at der gives en tillægsbevilling på netto 40.830 kr. til fordeling på de berørte konti vedrørende AES og selvforsikringspulje. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevilling 2013 vedr. AES 1968699/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Tiltrådt. 10
7. Tillægsbevilling til arbejdsskadeforsikring Åben sag Sagsnr.: 13/26266 Sagsansvarlig: ajo.of RESUMÉ For regnskabsåret 2013 er præmiebetalingen for arbejdsskadeforsikringen i alt opgjort til 9.032.893 kr. på samtlige forvaltningsområder. Dette er en samlet merudgift på 42.302 kr. i forhold til budgettet for 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Merudgiften skyldes primært at præmie reguleres efter antal ansatte opgjort for 2012 herunder en stigning i forhold til 2011. Nettobeløbet bliver fordelt efter vedlagte bevillingsskema. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Bogholderiet, anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 42.302 kr. til fordeling på de berørte konti vedrørende arbejdsskadeforsikring. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevilling 2013 1968602/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Tiltrådt. 11
8. Tillægsbevilling til diverse forsikringer Åben sag Sagsnr.: 13/27355 Sagsansvarlig: ajo.of RESUMÉ For regnskabsåret 2013 er præmiebetalingen for diverse forsikringer herunder bl.a. bygning og løsøre, motorkøretøj og ansvarsforsikring, i alt opgjort til 4.053.032 kr. på samtlige forvaltningsområder. Dette er en samlet mindre udgift på 82.100 kr. i forhold til budgettet for 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Mindre udgiften skyldes primært at der ved budgetlægningen for 2013 forudsattes en udvikling i forsikringspræmien for bl.a. bygninger og motorkøretøjer, samt ansvar som har vist sig at være lavere end forventet. Netto beløbet bliver fordelt efter vedlagte bevillingsskema. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Bogholderiet, anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på -82.100 kr. til fordeling på de berørte konti vedrørende diverse forsikringer. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevilling 2013 1968554/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Tiltrådt. 12
9. Køb af obligationer den 31. oktober 2013 Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2010, at bemyndige borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 31. oktober 2013 handlet for nominelt 38,3 mill. kr. obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 19,1 mill. kr. 2,0 % Realkredit Danmark A/S 2018 á kurs 103,69. Nominelt 19,2 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) 12HBok 2016 á kurs 103,85. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at obligationshandlen tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til køb af obligationer 31. oktober 2013 1974882/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Til efterretning. 13
10. Likviditetsoversigt - oktober kvartal 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/28044 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Likviditetsoversigt oktober kvartal 2013. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at likviditetsoversigten pr. 1. oktober 2013 tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forside - oktober kvartal 1954008/13 2 Åben Endelig anlægsoversigt - oktober kvartal 2013 1965057/13 3 Åben Sammentællingsark anlæg -oktober kvartal 1954005/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Til efterretning. 14
11. Lejer til Iværksættertårnet Åben sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsens Sekretariat har modtaget en ansøgning vedr. leje af et kontor i Iværksættertårnet. Der er i øjeblikket stadig fire ledige kontorer, idet to af kontorerne er udlejet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Økonomiudvalgets møde 13.3.2013 behandlede udvalget sagen om Etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune. Udvalget godkendte bl.a., at det vil være mest hensigtsmæssigt at satse på nystartede virksomheder med fokus på it, e-handel, konsulentvirksomhed, kommunikation, bogholderi, kursusvirksomhed mv. Det er oplyst fra ansøger og dennes partner, at de vil arbejde med design af tøj og sy prototyper af tøj. Ansøger er nyuddannet beklædningsdesigner og er endnu ikke registreret i CVR. Ansøgeren har yderligere oplyst, at ansøgeren snarest vil blive registreret i CVR. Ansøgningen er vedlagt som bilag, hvortil der henvises. Ud fra en samlet vurdering anbefaler Kommunalbestyrelsens Sekretariat, at ansøgningen imødekommes om leje af et kontor i Iværksættertårnet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget godkender ansøger som lejer i Iværksættertårnet. Jse 15
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning christina bøgkjær 1975931/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Tiltrådt. 16
12. Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, vedståelse af regarantier Åben sag Sagsnr.: 13/24576 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ På Økonomiudvalgets møde den 11.9.2013 blev det godkendt, at KAB på vegne af afdeling Allegården omlægger 3 lån. I den forbindelse anmoder Realkredit Danmark nu om, at Tårnby Kommune vedstår regarantier for 2 andre lån. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om 2 lån på oprindelig 9.370.000 kr. og 10.103.000 kr. Kommunens regaranti udgør 50,40 % af statsgarantien for de 2 lån. Regarantierne fremgår af garantioversigten pr. 12.1.2013. Restgælden på lånene udgjorde pr. 12.1.2013 henholdsvis 1.127.916,98 kr. og 1.328.091,47 kr. Det er en forudsætning for konvertering af lån i alment byggeri, at regarantier for efterstående lån bliver vedstået. Kommunen påtager sig ikke yderligere garantimæssige forpligtelser ved en vedståelse af regarantierne for ovenstående lån. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse nr. 253 af 11.4.2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 17
at godkende at Tårnby Kommune vedstår regarantier for 50,40 % statsgaranti på lån oprindeligt 9.370.000 kr. og 10.103.000 kr. i afdeling Allegården. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ans fra RD, garantioversigt, mm 1973688/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-11-2013 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 18
13. Overførsel af pensionsbeløb - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1098 Sagsansvarlig: TPE.OF 19
14. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2314 Sagsansvarlig: mbv.of 20
15. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2314 Sagsansvarlig: mbv.of 21
16. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/27164 Sagsansvarlig: ari.of 22
17. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/30506 Sagsansvarlig: ari.of 23
18. Alkoholbevilling til Bella Italia - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/4314 Sagsansvarlig: cel.of 24
19. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Pitt Stop - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3155 Sagsansvarlig: cel.of 25
20. Fornyelse af alkoholbevilling til Skottegården Pizza og Burgerhouse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/204 Sagsansvarlig: cel.of 26
21. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/30569 Sagsansvarlig: mli.of 27
22. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/31215 Sagsansvarlig: mli.of 28
Bilagsoversigt 2. Tilførsel af 2013 midler til kassen vedrørende fælles tandklinik 1. Bevillingsskema (1974458/13) 5. Datatilsynets inspektion 1. Datatilsynets rapport.pdf (1974044/13) 2. Varsling af inspektion [DOK246609].DOC (1943623/13) 6. Tillægsbevilling til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring 1. Tillægsbevilling 2013 vedr. AES (1968699/13) 7. Tillægsbevilling til arbejdsskadeforsikring 1. Tillægsbevilling 2013 (1968602/13) 8. Tillægsbevilling til diverse forsikringer 1. Tillægsbevilling 2013 (1968554/13) 9. Køb af obligationer den 31. oktober 2013 1. Bilag til køb af obligationer 31. oktober 2013 (1974882/13) 10. Likviditetsoversigt - oktober kvartal 2013 1. Forside - oktober kvartal (1954008/13) 2. Endelig anlægsoversigt - oktober kvartal 2013 (1965057/13) 3. Sammentællingsark anlæg -oktober kvartal (1954005/13) 11. Lejer til Iværksættertårnet 1. ansøgning christina bøgkjær (1975931/13) 12. Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, vedståelse af regarantier 1. Ans fra RD, garantioversigt, mm (1973688/13) 29