Budget Hovedforeningen

Budget Hovedforeningen Antal Bruttoetage- Á leje- Antal lejelejemål areal i alt (m2) målsenhed målsenheder Lejligheder 3.915 309.145,0 1 3.915,0 Ældreboliger 48 3.216,0 1 48,0 Ungdomsboliger 161 6.064,8 1 161,0 4.124 318.425,8 4.124,0 Enkeltværelser 128 1.690,8 1 128,0 Erhvervslejemål 27 4.827,9 1 pr. 60m2 94,0 Institutioner 9 3.288,0 1 pr. 60m2 58,3 Garager/carporte 316 1/5 63,2 Kælderrum 667 0 0,0 Kolonihaver 45 0 0,0 I alt 5.316 328.232,5 4.467,5 Mindegade 17A T:+4575827700 M:post@aabvejle.dk 7100 Vejle F:+4575724645 CVR: 40103414

UDGIFTER Ordinære udgifter Regnskab Budget Budget Budget Konto Note 501 Bestyrelsesvederlag 204.450,52 206.900 209.000 2.100 502 * Mødeudgifter, kontingenter mv. 512.893,80 545.300 485.000-60.300 511 * Personaleudgifter 15.742.891,67 16.014.000 17.120.300 1.106.300 513 * Kontorholdsudgifter 3.454.289,46 3.199.500 3.162.900-36.600 514 * Kontorlokaleudgifter 1.105.237,64 1.265.720 1.214.720-51.000 515 * Afskrivninger, driftsmidler 193.600,30 625.000 625.000 0 516 * Særlige aktiviteter 242.258,55 250.000 250.000 0 517 Afvikling af opsamlet underskud 0,00 0 0 0 521 Revision 251.575,00 265.000 255.000-10.000 530 Bruttoadministrationsudgifter 21.707.196,94 22.371.420 23.321.920 950.500 531 * Tilskud til afdelinger 250.000,00 203.000 235.000 32.000 532 * Renteudgifter incl. kurstab 7.249.459,46 4.434.300 4.316.600-117.700 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden 29.678.571,71 26.330.000 34.370.500 8.040.500 540 Samlede ordinære udgifter 58.885.228,11 53.338.720 62.244.020 8.905.300 541 * Ekstraordinære udgifter 296.135,00 0 0 0 550 Udgifter i alt 59.181.363,11 53.338.720 62.244.020 8.905.300 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 1.713,37 0 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 59.183.076,48 53.338.720 62.244.020 8.905.300 I:\Økonomi\Budget\2015-16\Hovedforening\2. budgetudkast til HB-møde 5.3.15.xlsx Side: 2

INDTÆGTER Ordinære indtægter Regnskab Budget Budget Budget Konto Note 601 * Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift 18.452.509,00 18.463.095 18.463.095 0 Sideaktivitets-afdelinger 75.709,51 54.000 54.000 0 602 * Lovmæssige gebyrer mv. 1.692.068,20 1.857.000 1.835.000 22.000 603 * Renteindtægter incl. kursgevinst 7.418.469,09 4.524.000 4.416.000 108.000 604 * Afdelingers bidrag mv. til dispositionsfond og arbejdskapitalen 29.678.571,71 26.330.000 34.370.500-8.040.500 605 Byggesagshonorar nybyggeri 0,00 0 0 0 606 Byggesagshonorar forbedringsarbejder 1.568.788,97 2.000.000 2.970.000-970.000 607 Andre indtægter 825,00 0 0 0 610 Samlede ordinære indtægter 58.886.941,48 53.228.095 62.108.595 8.880.500 611 * Ekstraordinære indtægter 296.135,00 0 0 0 620 Indtægter i alt 59.183.076,48 53.228.095 62.108.595 8.880.500 621 Årets underskud overført til konto 805 0,00 110.625 135.425 24.800 630 Indtægter og evt. underskud i alt 59.183.076,48 53.338.720 62.244.020 8.905.300 I:\Økonomi\Budget\2015-16\Hovedforening\2. budgetudkast til HB-møde 5.3.15.xlsx Side: 3

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 020 Kursusudgifter, studietur hovedbestyrelsen 120.218,12 75.000 60.000-15.000 030 Repræsentantskabsmøder 99.656,18 145.000 135.000-10.000 040 Møder 57.025,70 50.000 50.000 0 041 Hovedbestyrelsesmøder 44.827,07 45.000 40.000-5.000 042 Formandsmøder 0,00 15.000 15.000 0 050 Befordringsudgifter 14.524,30 10.000 10.000 0 060 Gaver, blomster og kranse 28.398,10 45.000 40.000-5.000 070 Øl, sodavand og spiritus 15.690,70 25.000 20.000-5.000 080 Receptioner 0,00 0 0 0 090 Messe 86.759,63 75.000 75.000 0 095 Profilbeklædning Hovedbestyrelse 18.594,00 20.300 20.000-300 100 Kontingenter 27.200,00 40.000 20.000-20.000 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 512.893,80 545.300 485.000-60.300 511 Personaleudgifter 010 Løn til administrativ personale 11.463.534,02 11.393.000 12.246.000 853.000 060 Pension/pensionsbidrag 1.366.656,19 1.270.000 1.338.100 68.100 070 Andre udgifter til social sikring 165.151,12 162.000 157.000-5.000 080 Regulering skyldig beregnede feriepenge 58.858,19 162.000 152.200-9.800 090 - Refusion af syge- og dagpenge -500.236,84-341.000-179.000 162.000 Personaleudgifter i alt 12.553.962,68 12.646.000 13.714.300 1.068.300 Ledelsesudgifter 011 Løn til øverste ledelse 2.842.025,27 2.960.000 3.003.000 43.000 061 Pension/pensionsbidrag 372.983,26 380.000 385.000 5.000 071 Andre udgifter til social sikring 29.114,38 32.000 31.000-1.000 081 Regulering skyldig beregnede feriepenge -35.445,32 16.000 8.000-8.000 091 - Refusion af syge- og dagpenge -19.748,60-20.000-21.000-1.000 Ledelsesudgifter i alt 3.188.928,99 3.368.000 3.406.000 38.000 Samlede personaleudgifter 15.742.891,67 16.014.000 17.120.300 1.106.300 I:\Økonomi\Budget\2015-16\Hovedforening\2. budgetudkast til HB-møde 5.3.15.xlsx Side: 4

513 Kontorholdsudgifter 010 Kursusudgifter adm. personale 256.307,92 300.000 300.000 0 020 Personaleudgifter diverse 122.791,58 150.000 109.400-40.600 021 Ferielotteri 8.640,00 9.000 9.000 0 022 Personalefest 29.321,00 80.000 80.000 0 023 Julegaver personale 48.900,00 53.500 62.500 9.000 024 Julefrokost / juleafslutning 29.990,36 30.000 30.000 0 025 Tilskud klubarrangement ejd.fu 8.000,00 7.500 0-7.500 026 Mærkedage administrativt personale 29.053,00 0 0 0 027 Profilbeklædning 71.319,79 85.000 77.000-8.000 030 Juridisk assistance 73.633,80 80.000 80.000 0 040 Forsikringer 59.738,49 65.000 65.000 0 050 Telefon 75.521,76 70.000 75.000 5.000 051 Internetabonnement 10.595,40 16.000 15.000-1.000 054 EDB komunikation 0,00 5.000 0-5.000 055 Telefon bestyrelse 7.320,99 11.000 7.000-4.000 056 Internet bestyrelse 2.380,39 0 0 0 060 Gebyrer værdipapir 0,00 0 0 0 070 Gebyrer Nets 246.189,82 250.000 250.000 0 080 Gebyrer bank 22.203,14 20.000 20.000 0 090 Gebyrer iøvrigt 3.384,58 4.000 4.000 0 100 Porto og fragt 189.204,50 175.000 175.000 0 110 Kontorartikler 59.997,70 65.000 65.000 0 111 Tryksager 83.206,92 75.000 75.000 0 112 Kopipapir og kuverter 46.567,10 70.000 60.000-10.000 113 Toner og copykit 90.283,23 85.000 85.000 0 119 Småanskaffelser til kontor 39.184,26 20.000 20.000 0 120 Aviser, tidsskrifter, lovsamlinger 101.581,73 110.000 106.000-4.000 121 Stillingsannoncer 0,00 0 0 0 122 Annoncer - aviser, blade mv. 615.513,79 306.000 290.000-16.000 123 Annoncer - internet / radiospot 104.853,69 122.500 118.000-4.500 125 Omkostninger vedr. ELO-ordning 0,00 0 0 0 130 Serviceaftaler kontormaskiner 88.014,36 90.000 90.000 0 150 IT, Hardwareservice 2.455,00 5.000 5.000 0 151 IT, Hardwarekøb 52.284,30 30.000 50.000 20.000 160 IT, Softwareservice 312.499,51 330.000 410.000 80.000 161 IT, Softwarekøb / -udvikling 143.971,88 150.000 150.000 0 162 IT, Hjemmesideservice / -udvikling 361.943,22 300.000 250.000-50.000 170 Mindre nyanskaffelser 57.436,25 30.000 30.000 0 Kontorholdsudgifter i alt 3.454.289,46 3.199.500 3.162.900-36.600 I:\Økonomi\Budget\2015-16\Hovedforening\2. budgetudkast til HB-møde 5.3.15.xlsx Side: 5

514 Kontorlokaleudgifter 010 Egne lokaler, intern forrentning 0,00 0 0 0 015 Ejendomsskat 146.518,70 151.000 100.000-51.000 020 El 111.018,98 125.000 125.000 0 030 Vand, varme 103.711,28 141.500 130.000-11.500 040 Forsikringer 11.530,00 13.000 13.000 0 060 Ydelse kreditforeningslån 732.458,68 0 0 0 061 Renovation 0,00 18.300 19.000 700 062 Adm.bidrag, disp.fond, arb.kapital 0,00 112.100 98.300-13.800 063 Rengøring + rengøringsartikler 0,00 513.000 524.600 11.600 064 Vedligeholdelse 0,00 260.000 273.000 13.000 065 Afdrag forbedringslån 0,00 59.400 59.400 0 066 Diverse 0,00 0 0 0 069 Lejeindtægter 0,00-127.580-127.580 0 Kontorlokaleudgifter i alt 1.105.237,64 1.265.720 1.214.720-51.000 515 Afskrivninger, driftsmidler 010 Inventar 161.003,98 300.000 300.000 0 020 Automobil 0,00 0 0 0 030 IT 32.596,32 325.000 325.000 0 Afskrivninger, driftsmidler i alt 193.600,30 625.000 625.000 0 516 Særlige aktiviteter 010 Helhedsplaner + BoLivVejle 242.258,55 250.000 250.000 0 Særlige aktiviteter i alt 242.258,55 250.000 250.000 0 531 Tilskud til afdelinger 001 Afdeling 1 0,00 0 0 0 008 Afdeling 8 0,00 0 0 0 011 Afdeling 11 0,00 0 0 0 012 Afdeling 12 0,00 0 0 0 013 Afdeling 13 0,00 0 0 0 015 Afdeling 15 0,00 0 0 0 017 Afdeling 17 0,00 0 0 0 024 Afdeling 24 0,00 0 0 0 026 Afdeling 26 0,00 0 0 0 029 Afdeling 29 0,00 0 0 0 035 Afdeling 35 0,00 0 0 0 037 Afdeling 37 0,00 0 0 0 038 Afdeling 38 0,00 0 0 0 041 Afdeling 41 0,00 0 0 0 042 Afdeling 42 0,00 0 0 0 044 Afdeling 44 0,00 0 0 0 046 Afdeling 46 0,00 0 0 0 047 Afdeling 47 0,00 15.000 10.000-5.000 048 Afdeling 48 0,00 0 0 0 050 Afdeling 50 250.000,00 188.000 225.000 37.000 051 Afdeling 51 0,00 0 0 0 052 Afdeling 52 0,00 0 0 0 053 Afdeling 53 0,00 0 0 0 Tilskud til afdelinger i alt 250.000,00 203.000 235.000 32.000 I:\Økonomi\Budget\2015-16\Hovedforening\2. budgetudkast til HB-møde 5.3.15.xlsx Side: 6

533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til 604 dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden 000 1. Afd. bidrag til dispositionsfond 0,00 2.485.000 2.495.000 10.000 010 2. Ydl.fra afd., udamortiserede lån 9.147.807,43 2.470.000 10.004.000 7.534.000 020 5. Indbetalt til Landsbyggefonden 11.873.498,84 12.575.000 13.006.000 431.000 058 8. Pligtmæs.bidrag til Landsbyggefonden 7.962.679,44 8.100.000 8.160.500 60.500 059 9. Afdelingers bidrag til arbejdskapitalen 694.586,00 700.000 705.000 5.000 Henlæggelse i alt 29.678.571,71 26.330.000 34.370.500 8.040.500 541 Ekstraordinære udgifter 010 Tilskud beboeraktiviteter m.v. 0,00 0 0 0 011 Seniorpolitik 0,00 0 0 0 012 Jubilæer 0,00 0 0 0 016 Trivselsundersøgelse 0,00 0 0 0 015 Tilskud til afdelinger fra dispositionsfonden 296.135,00 0 0 0 019 Fremtidens forstæder 0,00 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 296.135,00 0 0 0 601 Oversigt over administrationsomkostninger 530 Bruttoadministrationsudgifter 21.707.196,94 22.371.420 23.321.920 950.500 601.3 - Sideaktivitets-afdelinger -75.709,51-54.000-54.000 0 602 - Lovmæssige gebyrer -1.692.068,20-1.857.000-1.835.000 22.000 606 - Byggesagshonorarer -1.568.788,97-2.000.000-2.970.000-970.000 Nettoadministrationsudgifter 18.370.630,26 18.460.420 18.462.920 2.500 Administrationsbidrag Grundbidrag 17.983.054,00 17.995.095 17.995.095 0 Variabelt bidrag 469.455,00 468.000 468.000 0 Administrationsbidrag i alt 18.452.509,00 18.463.095 18.463.095 0 Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag 4.102,24 4.028 4.028 0 Variabelt bidrag 104,83 105 105 0 Gennemsnitlig administrationsbidrag 4.207,07 4.133 4.133 0 Antal lejemålsenheder 4.478,2 4.467,5 4.467,5 0 I:\Økonomi\Budget\2015-16\Hovedforening\2. budgetudkast til HB-møde 5.3.15.xlsx Side: 7

602 Lovmæssige gebyrer m.v. 030 Restancegebyr 393.667,00 390.000 395.000 5.000 035 Rykkergebyr 21.600,00 30.000 25.000-5.000 040 Ventelistegebyr 887.824,20 950.000 950.000 0 050 Antenneregnskabsgebyr 388.332,00 397.000 405.000 8.000 055 Antennepakkeskiftsgebyr 295,00 90.000 60.000-30.000 060 Andre gebyrer 350,00 0 0 0 Lovmæssige gebyrer mv. i alt 1.692.068,20 1.857.000 1.835.000-22.000 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift 603 Renteindtægter 010 1. Afdelinger 1,00% 3.219.622,56 2.761.000 2.400.000-361.000 020 2. Bankbeholdning 0,75% 375.364,37 157.500 357.500 200.000 030 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 3.815.082,16 1.495.500 1.528.500 33.000 040 4. Debitorer 0,00 0 0 0 050 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 0,00 0 0 0 055 6. Renter fra LBF, egen trækningsret 0,00 110.000 130.000 20.000 060 7. Andet 8.400,00 0 0 0 7.418.469,09 4.524.000 4.416.000-108.000 532 Renteudgifter 010 1. Dispositionsfond 0,25% 70.815,03 75.000 100.000 25.000 020 2. Afdelinger 1,13% 4.572.018,71 1.685.000 1.788.000 103.000 030 3. Banklån 1.789.183,93 1.856.000 1.566.000-290.000 040 4. Kreditorer 1.412,94 0 0 0 050 5. Kurstab, obligationer m.v. 607.658,48 498.500 509.500 11.000 055 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 205.863,99 207.400 220.800 13.400 070 7. Egen trækningsret 0,00 110.000 130.000 20.000 060 8. Andet 2.506,38 2.400 2.300-100 Renteudgifter i alt 7.249.459,46 4.434.300 4.316.600-117.700 Netto renteindtægt /-udgift 169.009,63 89.700 99.400 9.700 Netto renteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed 37,73 20 22 2 611 Ekstraordinære indtægter 010 Tilskud til afdelinger fra dispositonsfonden 296.135,00 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 296.135,00 0 0 0 I:\Økonomi\Budget\2015-16\Hovedforening\2. budgetudkast til HB-møde 5.3.15.xlsx Side: 8