Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Regnskab for året 1. januar 2013-31. december 2013 1
REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisations nr.: 683 LBF afdelingsnr.: 900 Kommune nr.: 530 Billund Boligforening Afdeling: 9 Billund Kommune Tværvej 3 Grindstedvej 1-43 Jorden Rundt 1 7190 Billund 7200 Grindsted Telefon: 75331260 Telefon: 79727200 Fax: 75332970 Fax: 75322571 E-mail: post@billund-boligforening.dk E-mail: kommunen@billund.dk CVR-nr.:10402719 Beliggenhed: Grindstedvej 1-43 Lejemål Afdelingen ibrugtaget: Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål À lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 836 22 1 22 Almene Ungdomsboliger 1 - Almene ældreboliger 1 - Boligoplysninger i alt 836 22 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 836 22 2 3 4 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbegyndt 60 m² - Institutioner 1 pr. påbegyndt 60 m² - Garager/carporte 1/5 - Lejemålsoplysninger i alt 836 22 22 Matrikel nr. 2 at BBR-ejendomsnummer 00603-4 2
Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : Lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m 2 i kr. Forhøjelse pr. m 2 i pct. Forhøjelse i alt på årsbasis 705,26 kr. 01-01-2013 13,88 kr. 2,01 pct. 11.616 kr. 3
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2013-31. DECEMBER 2013 U D G I F T E R Konto Note Specifikation Regnskab 13 Budget 13 Budget 14 ORDINÆRE UDGIFTER 101-5 1 Nettokapitaludgifter 110.627 113 113 OFFENTLIGE OG ANDRE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 17.707 17 18 109 2 Renovation 35.974 31 44 110 Forsikringer 5.362 10 6 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 10.566 8 10 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 9.514 7 8 3. Energistyring (EMO) og teknisk bistand 0 10 0 112 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 97.240 97 99 Offentlige og andre faste udgifter i alt 176.363 181 185 VARIABLE UDGIFTER 114 4 Renholdelse 103.940 149 103 115 5 Almindelig vedligeholdelse 17.992 34 34 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 32.595 85 123 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -32.595 0-85 -123 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 10.643 13 13 2. Heraf dækket af henlæggelser -10.643 0-13 -13 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 2.790 15 10 119 7 Diverse udgifter 2.817 6 7 Variable udgifter i alt 127.539 205 153 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) 60.000 60 100 121 8 Istandsættelse ved fraflytning (konto 402) 17.000 17 25 123 8 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 9.000 9 15 Henlæggelser i alt 86.000 86 140 Samlede ordinære udgifter 500.529 584 592 4
Ej revideret Ej revideret Konto Note Specifikation Regnskab 13 Budget 13 Budget 14 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 1. Ydelser på lån til opgraderinger (Afd-lån 1) 14.340 0 15 126 Ydelser vedr. lån til råderet: 1. Ydelser vedr. lån til råderet 0 13 0 129 Lejeledighed m.v.: 1. Tab ved lejeledighed m.v. 3.463 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -3.463 0 0 0 130 Fraflytninger m.v.: 1. Tab ved fraflytning m.v. -3.708 8 7 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser 0-3.708-8 -7 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 12.200 12 0 Ekstraordinære udgifter i alt 22.832 25 15 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Overført til opsamlet resultat 85.658 0 0 Udgifter i alt 609.019 610 606 I N D T Æ G T E R ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger 604.644 591 606 2. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 16 0 202 9 Renter 4.375 3 1 Ordinære indtægter i alt 609.019 610 606 5
BALANCE 31. DECEMBER 2013 A K T I V E R Konto Note Specifikation Regnskab 13 Regnskab 12 ANLÆGSAKTIVER: 301 Ejendommens anskaffelsessum: 1.679.200 1.679 Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 kr. 6.250.000 heraf grundværdi kr. 2.538.300 303 10 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder 376.459 340 Anlægsaktiver i alt 2.055.659 2.019 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 Tilgodehavender: 1. Boligafgifter og lejer inkl. varme 3.151 0 2. Beboerindskud 0 1 3. Fraflytninger 13.769 27 4. Uafsluttet varmeregnskab 70.737 57 5. Uafsluttet vandregnskab 59.741 64 6. Uafsluttet elregnskab 36.930 37 7. Periodisering EMO 311 0 8. Afsluttet varmeregnskab 643 7 307 Likvide beholdninger: 1. Tilgodehavende hos hovedforeningen 391.763 0 Omsætningsaktiver i alt 577.045 193 Aktiver i alt 2.632.704 2.212 P A S S I V E R Konto Note Specifikation Regnskab 13 Regnskab 12 HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 401 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 232.667 205 402 13 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 47.852 41 405 14 Tab ved fraflytninger m.v. 9.000 0 Henlæggelser i alt 289.519 247 407 15 RESULTAT 134.596 37 Henlæggelser +/- resultat 424.115 283 6
Konto Note Specifikation Regnskab 13 Regnskab 12 LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 323.476 336 2. Nykredit 58.432 70 409 Beboerindskud 60.500 61 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.236.792 1.213 Finansiering i alt 1.679.200 1.679 413 Andre lån: 1. Hovedforeningen 40.944 0 2. Hovedforeningen 275.946 0 Langfristet gæld i alt 1.996.091 1.679 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld hos hovedforeningen 0 63 419 16 Uafsluttede forbrugsregnskaber 153.180 153 421 Skyldige omkostninger: 1. Realkredit Danmark 15.836 0 423 Deposita og forudbetalt leje m.v.: 1. Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme 0 1 425 Anden kortfristet gæld: 1. Skyldige forbrugsafgifter 30.064 0 2. Skyldig Landsbyggefonden 10.610 11 3. Kreditorer 2.809 22 Kortfristet gæld i alt 212.499 249 Passiver i alt 2.632.704 2.212 7
FASTE NOTER Konto Note Regnskab 13 Budget 13 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 1011 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) 23.463 1012 Prioritetsrenter (ekskl. morarenter) 21.643 1013 Prioritetsbidrag 1.861 1051 Ydelser vedr. afviklede prioriteter til dispositionsfonden 21.220 1052 Ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden 42.440 110.627 113 2 RENOVATION 1091 Renovationsforbrug 35.974 31 3 BIDRAG TIL FORENINGEN 1121 Administrationsbidrag kr. 4.420,- pr. lejemål 97.240 97.240 97 4 RENHOLDELSE 1141 Ejendomsfunktionærernes lønninger 99.289 1144 Trappevask 4.651 103.940 149 5 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 1.123 115.2 Bygning, klimaskærm 1.254 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 528 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, maling mm fraflytninger 4.288 115.4 Bygning, fælles indvendig 10 115.5 Bygning, tekniske installationer 1.000 115.6 Materiel 9.788 17.992 34 6 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 8.662 116.2 Bygning, klimaskærm 2.494 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.547 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, gulve ved fraflytninger 686 116.4 Bygning, fælles indvendig 490 116.5 Bygning, tekniske installationer 5.612 116.6 Materiel 5.105 Dækket af tidligere henlæggelser konto 401-32.595 0 0 7 DIVERSE UDGIFTER 1191 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 2.601 1195 Telefon 216 2.817 6 8
FASTE NOTER Konto Note Regnskab 13 Budget 13 8 HENLÆGGELSER 1201 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser 60.000 1211 Istandsættelse ved fraflytninger 17.000 1231 Tab ved fraflytninger m.v. 9.000 I alt 86.000 86 9 RENTE INDTÆGTER 2021 Mellemregning /Hovedforeningen 2,07% 2.321 2024 Diverse renter 2.054 4.375 3 Konto Note Regnskab 13 Regnskab 12 10 FORBEDRINGSARBEJDER 303 1. Renovering (helhedsplan): Saldo primo 0 Saldo pr. 31.12.2013 0 0 268 303 2. Nybyggeri: Saldo primo 0 + tilgang 40.944 Saldo pr. 31.12.2013 0 40.944 0 303 3. Renovering (helhedsplan): Saldo primo 0 + tilgang 275.946 Saldo pr. 31.12.2013 0 275.946 0 303 4. Opgradering: Saldo primo 71.855 - afdrag -12.286 Saldo pr. 31.12.2013 0 59.569 72 I alt 0 376.459 340 12 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 401 Saldo fra foregående år 205.262 Anvendt i årets løb (konto 116) -32.595 Årets henlæggelser (konto 120) 60.000 Saldo ultimo - beboelse 232.667 Saldo fra foregående år - institution 0 Saldo ultimo - institution 0 Saldo pr. 31.12.2013 232.667 205 9
FASTE NOTER Konto Note Regnskab 13 Regnskab 12 13 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING 402 Saldo fra foregående år 41.495 Anvendt i årets løb (konto 117) -10.643 Årets henlæggelser (konto 121) 17.000 Saldo pr. 31.12.2013 47.852 41 14 TAB VED FRAFLYTNINGER M.V. 405 Saldo fra foregående år 0 Årets henlæggelser (konto 123) 9.000 Saldo pr. 31.12.2013 9.000 0 15 RESULTAT 407 Saldo primo - beboelse 36.738 Årets overskud (konto 140) 85.658 Afvikling af underskud (konto 133) 12.200 Saldo pr. 31.12.2013 134.596 37 419 16 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Uafsluttet varme-regnskab 70.080 Uafsluttet vand-regnskab 55.440 Uafsluttet el-regnskab 27.660 Saldo pr. 31.12.2013 153.180 153 10