Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden eller regnskabet opfordrer bestyrelsen til, at de fremsendes i god tid inden generalforsamlingens afholdelse så bestyrelsen kan besvare spørgsmålene tilfredsstillende. Send spørgsmålene til sekretariat@vallensbaek sejlklub.dk. Dagsorden. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. Herunder beretningen fra Sejladscenteret. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse. Spørgsmål til årsregnskab skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde inden 27. november. 4. Godkendelse af budget for det følgende år samtfastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af 2 revisore og revisorsuppleant 8. Information fra vallensbæk Havn. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn. Arne Larsen er valgt af alle medlemmer og modtager genvalg. Lennart Larsen, Peter Linnet og? er valgt af indskyder og modtager genvalg.. Eventuelt.
Resultatopgørelse 2-22 Regn Budget Året 2-22 Forslag Kontonumre Kolonne Note Regn / 2 22 /3 Foren.pakken Indtægter : - 3 Kontingenter -383.765-374.26-4 Tilskud diverse (kommunen) -8.236 -. 2 Udlejning klublokale -6. -7. 2 Forpagningsafgift -5.568-5. 3-3 Sejlerskole indtægter 2-2. -95. 4 Bådleje ungdom -9.5-2. 32 Bådleje senior 2-4.35-9. 33 Bådleje øvrige, Spring -2. -2. 34 Match 28-6. 7 Annonce indtægter -5. -5. 7 Sponsorindtægter -6.25-53. 8 Pensionistdag -. -. 82 + 8 Bar/fester -4.68 -. 6 SFO indtægter -25. 4 Ungdom akt. -6.63-8. 5 Kapsejlads indtægter -55.922-3. 9 Renteindtægter 9 Øvrige indtægter -8.557-2. Indtægter, ialt -.832.435 -.336.26 Faste udgifter : Adm. Drift 3 82.738 67.5 Adm. Udvikling 4.555. Adm klubaktiviteter 5 27.765 9. Adm i alt: 2.58 96.5 Kapacitetsomk 2-28 Sekretariat 64.658. 2 Kørsel og div godtgørelser.835. 22 Kontingent DS 6.693 6. 23 Kontingent Køge Bugt kredsen 2.25 Kapacitets omk sum: 228.86 73.25 Finansielle poster 72 + 72 Renteudgifter BRF og Nordea 26.88 5. 722 Indeksregulering BRF-kredit 6.243 6.3 723 + 724 Diverse gebyrer (låneomkostninger).549 2. Finansielle omk: 33.98 23.3 Både: 44 Afskrivning både 6. 6. 4 Vedligeholdelse senior både 99.344 3. Leje af både 4.83 42 Vedligeholdelse/drift ungdom 36.527 2. 43 + 44 Vedligeholdelse/drift følgebåde 74.64 3. 45 Vedligeholdelse SFO både 46 Lej jolleplads og drift havnepl 33.6 9. 47 Hensættelser til vedligeholdelse 5. 5. 48 Afskrivning havneplads.5 3.6 Forsikringer 6 7.466 87.5 Både i alt 393.88 28.93 Bygninger: 2284-2286 Afskrivning bygninger 7 33.32 33.32 22 Arealleje klubhus 49.978 49. 223 Forsikringer huse og inv. 43.526 44. 224 Vedligehold Rest Krabben 2. 225 Skatter og afgifter 52 5 226 Vedligeholdelse klubhus 9.4 3. 227 Vedligeholdelse juniorhus 63 5. 228 Småanskaffelser juniorhus. 228 Småanskaffelser klubhus 2.37. 2283 Øvrige klubhusudgifter 2. 22-222 Vand & El havn 8 67.42 7. Bygninger i alt: 35.843 3.37 Faste udgifter, ialt.82.55 984.35 Til aktiviteter -65.28-35.99 Aktiviteter udvalg: Regn /2 Budg-2/3 5-58 Ungdomsafdelingen 3.663 2.5 52-527 Storjolle afdelingen 56 5. 5-57 Ungsenior 2.75. 45-467 Sejlerskolen 56.624 35. 55-577 Kapsejlads udvalget 449.6 25. 6 Pensionist dag. 63 Gråsælerne 5.76. 62 Bar fester 27.43 4. 53-535 SFO 25. 6 Turudvalget. 6 Klubaftener.3 37. 64 Kontingent klubber.59 65 Øvrige udgifter.29 Aktiviteter udvalg ialt: 577.32 293.5 5-529 Talentcenter Talentcenter i alt: Aktiviteter udvalg ialt: 577.32 293.5 Andre aktiviteter: 62 Klubblad 42.58 55. 76 Ekstraordinære omk. 49.77 Andre aktiviteter, ialt 9.235 55. Udgifter aktiviteter 668.547 348.5 Indtægter til aktiviteter -65.28-35.99 Egenkapital primo Resultat/budget 8.267-3.49
Note Kontingenter Regnskab Budget 2/3 Kontingent, jun. U8 -.5 -.5 Kontingent, ungsenior u/25 -.4-2.35 2 Kontingent, senior -287.55-275. 3 Kontingenter, pensionister -52.72-52. 4 Kontingent, passiv (støttemedl) -7.5-7.5 5 Kontingent, familie til junior -455-9 6 Kontingent, ægtefælle -2.25-2. Kontingent, vinterbadere Konting.9-3.2 Udmeldelser -2.45-5. Kontingent i alt -383.765-374.26 Note 2: Sejlerskolen 3 Sejladstillæg, sejlerskolen -83.9-7. 32 Bådlåneklub, seniorer -4.35-35. 3 Navigation og/tovværkkur -36.2-25. Sejlerskolen i alt -6.45-3. Note 3 Adm. Drift 36 Repræsentation. 3 Stander.5 5.5 3 Kontorhold 2.46 3. 3 Porto 25.466 2. 32 Telefon 26.786 5. 34 WEB / hjemmeside 7.838. 33 Kopi omk..6. Afskrivning kopimaskine - udgået 35 Indkøb kontor udstyr.66 2. 37 Afskrivning kopimaskine 58 32 Diverse udgifter 6.25. 3 Tab debitorer Adm. Drift i alt 82.738 67.5 Note 4 Adm. Udvikling 26 Kurser/uddannelse.555. Adm. Drift i alt.555. Note 5 Adm. Klubaktiviteter 25 Generalforsamling.494.5 25 Bestyrelsesmøder 4.37 6. 252 Årets klubdag / Sejlerdag 752. 253 Andre møder 3.934. 255 Køb af øl / vand 7.24 7.5 Renteudgifter/bankgebyrer 2. Adm. Klubaktiviteter i alt 27.765 9. Note 6: 49 Forsikringer skolebåde: 3.95 7.9 4 Forskringer ungdomsbåde 27.978 27.8 4 Forsikring Spring + følgebåde 5.385 25. 42 Forsikring March 28 24.52 2. Forsikringer i alt 7.466 9.8 Note 7: 2284 Afskrivning på ombygning Krabben 67.27 67.27 2285 Afskrivning på ombygning. sal.628.628 2286 Afskrivning på renovering klubhus 55.666 55.666 Afskrivning byg. I alt 33.32 33.32 Note 8 22 Vand 2.976 25. 222 El 46.66 6. Vand & el i alt 67.42 85. Kontingent Satser Forslag Kontingent, jun. U8 46 46 Kontingent, ungsenior u/25 47 47 Kontingent, senior 885 885 Kontingenter, pensionister 555 555 Kontingent, passiv (støttemedl) 29 29 Kontingent, familie til junior 455 455 Kontingent, ægtefælle 25 25
Balance pr. 3. august 22 Aktiver Noter 2/22 Materielle anlægsaktiver Klubhus.85. Renovering Klubhus 9.326.936 Ombygning Krabben 9 67.27 Ombygning. sal 9 32.854 Klubbåde og motorer 9 3.55 Udstyr 9 24.875 Havneplads 9 Materielle anlægsaktiver i alt 4.35.9 Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Kontantkassse 3 Nordea konto 8897 46 74.527 Likvide beholdninger.827 Tilgodehavender Tilgodehavender 95.846 Tilgodehavende Sejladscenter 22. Varebeholdning 4.8 Tilgodehavender i alt 22.854 Værdipapirer Anpart i VSK Sejladscenter ApS 25. Omsætningsaktiver i alt 357.68 Aktiver i alt 4.492.77 Passiver Egenkapital Overførsel fra tidligere år -.67.35 Årets resultat 8.267 Egenkapital i alt -.49.38 Hensættelser Hensat til bevaring af klubhuset -6.684 Hensættelser i alt -6.684 Langfristet gæld Nordea Bank -.664.598 Lån Vallensbæk Kommune 2 -.3. Prioritetsgæld 3-6.687 Lån Dansk Sejlunion 4-9.8 Kortfristet del 28.585 Langfristet gæld i alt -3.6.5 Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld -28.585 Depositum Klublokale -4. Kreditorer -245.9 Anden gæld, moms -25.779 Sponsorfond, kommunetilskud. Sejlere -7.275 Periodisering -25. Kortfristet gæld i alt -4.549 Gæld i alt -3.443.733 Passiver i alt -4.492.77
NOTE Kontingenter og tilskud Indtægtsføres ved indbetaling. Som følge heraf indeholder regnskabet ikke restancer for kontingenter. Medlemsstatus 3-8-22 3-8-2 3-8-2 Seniorer 343 37 372 Juniorer u 8 år 29 33 3 Unge under udd under 25 år 6 5 3 Ægtefælle 83 97 5 Pensionister 99 96 Familie, junior Støttemedlemmer 37 3 33 Medlemmer i alt 599 636 64 Tilskudsberettigede medlemmer, unge under 25 år, udgør 35 personer. Kontingent for de berettigede medlemmer har i regnskabsåret udgjort kr. 2.9, 9 Anlægsaktiver Renovering Ombygn. Ombygn. Havne- Materielle anlægsaktiver Klubhus Krabben. sal Både plads Anskaffelsessum primo.549.6.34.544 22.564 87.54 8. Tilgang 57.48 Anskaffelsessum ultimo.549.6.34.544 22.564 874.534 8. Afskrivninger primo 66.998 63.243 69.82 683.379 6.5 Årets afskrivninger 55.666 67.27.628 6..5 Tilskud båd DS Afskrivninger ultimo 222.664 67.27 79.7 744.379 8. Bogført værdi pr. 3/8 22.326.936 67.274 32.854 3.55 Udover oven nævnte aktiver har klubben rådighedsret over 6 Terrajoller og 4 Fevajoller som ejes af Dansk Sejlunion. Jollerne er stillet til rådighed for SFO-ordningen og sejlklubbens ungdomsaktiviteter. Værdipapirer Vallensbæk Sejladscenter ApS har en egenkapital pr. 3.8.22 på kr. 5.48 VSK's indskudskapital er kr. 25. Nordea Bank Lån i Nordea Bank er en driftskonto med et kreditmaksimum på 2.9 mio. kr. Kredittens maksimum nedbringes med kr. 25. pr. kvartal. Lånet forrentes med en variabel rente som for tiden er 7,8% (effektiv rente 8,3%) Til sikkerhed for lånet er der tinglyst 2 ejerpantebreve på i alt 2.9 mio. kr. 2 Lån Vallensbæk Kommune Lånet fra kommunen er rente- og afdragsfrit. 3 Prioritetsgæld Indekslånets restgæld forfalder til indfrielse om 3 år. 4 Lån Dansk Sejlunion Lånet er rentefrit og afdrages med lige store rater over 5 år hvor sidste rate forfalder den. 2. 24. Lånet er oprettet til finansiering af køb af en 29er jolle. Som sikkerhed for lånet er der noteret panthaverrettigheder for Dansk Sejlunion i forsikringspolicen.
VSK Budget Budget 22 /23 Indtægter : Kontingenter -374.26 Tilskud diverse (kommunen) -. Udlejning klublokale -7. Forpagningsafgift -5. Sejlerskole indtægter -95. Matcher28-6. Bådleje ungdom -2. Ungdomsaktiviteter -8. Bådleje senior (bådlåneklubben) -9. Indtægter Spring -2. Annonce indtægter -5. Sponsorindtægter -53. Pensionistdag -. Bar/fester -. SFO indtægter -25. Kapsejlads indtægter -3. Fælles indtægter Øvrige indtægter -2. Indtægter, ialt -.336.26 Faste udgifter : Adm. Drift 67.5 Adm. Udvikling. Adm klubaktiviteter 9. Adm i alt: 96.5 Kapacitetsomk Sekretariat. Kørsel og div godtgørelser. Kontingent DS 6. Kontingent Køge Bugt kredsen 2.25 Kapacitets omk sum: 73.25 Finansielle poster Afdrag realkredit lån Renteudgifter BRF og Nordea 5. Indeksregulering BRF-kredit 6.3 Diverse gebyrer (låneomkostninger) 2. Finansielle omk: 23.3 Både: Afskrivning både 6. Leje af både 4.83 Vedligeholdelse senior både 3. Vedligeholdelse/drift ungdom 2. Vedligeholdelse/drift følgebåde 3. Vedligeholdelse SFO både Lej jolleplads og drift havnepl 9. Hensættelser til vedligeholdelse 5. Afskrivning havneplads 3.6 Forsikringer 87.5 Både i alt 28.93 Bygninger: Afskrivning bygninger 33.32 Arealleje klubhus 49. Forsikringer huse og inv. 44. Vedligehold Rest Krabben 2. Skatter og afgifter 5 Øvrige hus udgifter (nøgle sys) 2. Vedligeholdelse klubhus 3. Vedligeholdelse juniorhus 5. Småanskaffelser juniorhus. Småanskaffelser klubhus. Vand & El havn 7. Bygninger i alt: 3.37 Faste udgifter, ialt 984.35 Til aktiviteter -35.99 Aktiviteter udvalg: Budg-/2 Ungdomsafdelingen 2.5 Storjolle afdelingen 5. Ungsenior. Sejlerskolen 35. Kapsejlads udvalget 25. Pensionist dag. Gråsælerne. Bar fester 4. SFO 25. Turudvalget. Klubaftener 37. Aktiviteter udvalg ialt: 293.5
Talentcenter Talentcenter i alt: Aktiviteter udvalg ialt: 293.5 Andre aktiviteter: Klubblad 55. Ekstraordinære omk. Andre aktiviteter, ialt 55. Udgifter aktiviteter 348.5 Indtægter til aktiviteter -35.99 Egenkapital primo Resultat/budget -3.49 Note Kontingenter Kontingent, jun. U8 -.5 Kontingent, ungsenior u/25-2.35 Kontingent, senior -275. Kontingenter, pensionister -52. Kontingent, passiv (støttemedl) -7.5 Kontingent, familie til junior -9 Kontingent, ægtefælle -2. Kontingent, vinterbadere Konting.9-3.2-5. Kontingent i alt -374.26 Note 2: Sejlerskolen Sejladstillæg, sejlerskolen -7. Bådlåneklub -35. Navigation og/tovværkkur -25. Sejlerskolen i alt -3. Note 3 Adm. Drift Repræsentation. Stander 5.5 Kontorhold 3. Porto 2. Telefon 5. WEB / hjemmeside. Kopi omk.. Afskrivning kopimaskine - udgået Indkøb kontor udstyr 2. Diverse udgifter. Tab debitorer Adm. Drift i alt 67.5 Note 4 Adm. Udvikling Kurser/uddannelse. Adm. Drift i alt. Note 5 Adm. Klubaktiviteter Generalforsamling.5 Bestyrelsesmøder 6. Årets klubdag / Sejlerdag. Andre møder. Kontingenter Køb af øl / vand 7.5 Køb af mad Renteudgifter/bankgebyrer 2. Adm. Klubaktiviteter i alt 9. Note 6: Forsikringer skolebåde: 7.9 Forskringer ungdomsbåde 27.8 Forsikring Spring + Følgebåde 25. Forsikring Match 28 2. Forsikringer i alt 9.8 Note 7: Afskrivning på ombygning Krabben 67.27 Afskrivning på ombygning. sal.628 Afskrivning på renovering klubhus 55.666 Afskrivning byg. I alt 33.32 Note 8 Vand 25. El 6. Vand & el i alt 85.