Regnskabsperiode 01.01.2016-31.12.2016 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.762.701 1.803.000 1.490.684 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter 120.216 165.000 146.247 109 Renovation m.v. 69.796 80.000 84.264 110 Forsikring 39.012 42.000 59.851 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 482.598 570.000 360.015 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 0 0 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 89.995 170.000 135.609 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 801.617 1.027.000 785.986 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 324.870 285.000 283.128 114.1* Renholdelse 759 4.000 12.997 115 Alm. vedligeholdelse 78.886 75.000 33.395 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 273.925 340.000 247.135 2. Dækkes af henlæggelser -273.925-340.000-247.135 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 18.675 15.000 35.552 2. Heraf dækkes af henlæggelser -18.675-15.000-35.552 119* Diverse 4.505 5.000 21.542 119.9 Variable udgifter i alt 409.020 369.000 351.062 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 300.000 300.000 200.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 5.000 5.000 15.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 305.000 305.000 215.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 3.278.338 3.504.000 2.842.732
Regnskabsperiode 01.01.2016-31.12.2016 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ekstraordinære udgifter 129* Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 131 Renteudgifter 232 8.000 516 133 Afvikling af opsamlet underskud 250.000 250.000 300.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 250.232 258.000 300.516 139 Udgifter i alt 3.528.570 3.762.000 3.143.248 140* Årets overskud 213.546 0 571.975 150 Udgifter og overskud i alt 3.742.116 3.762.000 3.715.223 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 3.742.116 3.742.000 3.715.223 202 Rente indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.742.116 3.742.000 3.715.223 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 3.742.116 3.742.000 3.715.223 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.742.116 3.742.000 3.715.223
Regnskabsperiode 01.01.2016-31.12.2016 Status PASSIVER Henlæggelser Planl. og period. vedl. og fornyelse Primo 2016-57.720 Henlæggelser 2016-300.000 Forbrug 2016 (116) 273.925-26.075 Overført fra resultatkontoen (overskud) -179.909 Saldo ultimo 2016-263.704 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo 2016-7.770 Henlæggelser 2016-5.000 Forbrug 2016 18.675 13.675 Saldo ultimo 2016 5.905 Resultatkonto Primo 2016 (underskud) 359.932 Årets overskud -213.546 Budgetmæssig afvikling af underskud -250.000 Overført til Planlagt og periodisk vedligehold 179.909 Saldo ultimo 2016 76.295 Langfristet gæld: Prioritetsgæld (ny restgæld) 28.002.439 Beboerindskud 810.630 28.813.069 Renteberegning: Primo 2016 294.442 Bevægelser i 2016 i alt -475.946 ½ -237.973 Medio 2016 56.469 Rentesats 0,41% Renteudgift 232 Heraf beregnes rente
Regnskabsperiode 01.01.2016-31.12.2016 Noter 105.9 Nettokapitaludgifter : Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.597.737,11 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 779.138,55 Ydelsesbidrag -614.174,44 1.762.701,22 106 Ejendommene er undtaget for ejendomsskat. 107 Vandudgifterne er steget en lille smule i forhold til budgettet. 111.1 El og varme til fællesarealerne: El er inkl. i huslejen 234.272,11 Varme: Fjernvarme Klintebo fællesarealer 205.364,04 Olieforbrug Røbo fællesarealer (40%) 42.962,15 Varme i alt 248.326,19 Samlet el- og varmeudgift 482.598,30 Udgifterne til Fjernvarmen på Klintebo er steget bl.a. p.g.a. varmeopgørelsen for 2015, som viste at a conto var sat for lavt i 2015, som først blev bogført i 2016. Af samme grund steg aconto for 2016 114.1 Vinduespolering. 116 Udgifter til planlagt vedligeholdelse er bl.a. brugt til rep. af 5 tage, elarbejde vedr. bimålere, havetraktor, rep. af tørretumbler og fejlfinding af grundvandspumpe. 117 Der har været i alt 2 fraflytninger i 2016. Bogførte omkostninger til istandsættelse: Istandsættelsesudgifter i alt 31.003 Lejers andel -12.328 Afdelingens andel overført til regnskab 18.675 119 Antenneudgifter på Røbo - Boxer abonnement
Regnskabsperiode 01.01.2016-31.12.2016 Noter 129 140 Der har i 2016 været tomgang for i alt 45.367,50 som Psykiatri og Handicap har dækket. Overskuddet skyldes et mindre forbrug på nettokapitaludgifter samt alle udgifter under overskriften "Offentlige og andre faste udgifter", hvilket vil sige alle forbrugsudgifterne (vand, el og varme), renovation, forsikring samt administration og regnskab.
Budget for afdeling 103 Budgetperiode 01.01.2018-31.12.2018 Budget Budget Budget Resultat 2018 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.627.712 1.800.000 1.762.701 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 148.934 155.000 120.216 109 Renovation m.v. 85.000 85.000 69.796 110 Forsikring 50.000 60.000 39.012 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 520.000 400.000 482.598 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 0 0 0 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 137.595 150.000 89.995 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 941.529 850.000 801.617 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 345.000 285.000 324.870 114.1 Renholdelse 10.000 15.000 759 115 Alm. vedligeholdelse 130.000 145.000 78.886 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 260.000 260.000 273.925 2. Dækkes af henlæggelser -260.000-260.000-273.925 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 30.000 30.000 18.675 2. Heraf dækkes af henlæggelser -30.000-30.000-18.675 119* Diverse 12.000 14.200 4.505 119.9 Variable udgifter i alt 497.000 459.200 409.020 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 625.000 600.000 300.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 50.000 15.000 5.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 675.000 615.000 305.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 3.741.241 3.724.200 3.278.338
Budget for afdeling 103 Budgetperiode 01.01.2018-31.12.2018 Budget Budget Budget Resultat 2018 2017 2016 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 131 Renteudgifter 875 800 232 133* Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 0 0 250.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 875 800 250.232 139 Udgifter i alt 3.742.116 3.725.000 3.528.570 140 Årets overskud 0 0 213.546 150 Udgifter og overskud i alt 3.742.116 3.725.000 3.742.116 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 3.742.116 3.725.000 3.742.116 202 Rente indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.742.116 3.725.000 3.742.116 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 3.742.116 3.725.000 3.742.116 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.742.116 3.725.000 3.742.116
Budget for afdeling 103 Budgetperiode 01.01.2018-31.12.2018 Noter til budget 105.9 Nettokapitaludgifterne falder i 2018 pga. konvertering af 2 lån i 2017. Der optages nyt lån i 2018 pga. ny varmeløsning til Røbo. 111 Ny varmeløsning på Røbo i løbet af 2017. 119 Udgift til antenneabonnement. 133 201 Det akkumulerede underskud er nedbragt som følge af overskud de sidste år samt at der er afviklet med store beløb. Underskuddet er færdigafdraget i 2016. Der er ikke budgetteret med ændringer i huslejen i 2018.