2016 ÅRET I TAL
Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 70 12 13 10 kommunikation@lejerbo.dk www.lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Henrik Ricken, direktør Direktion direktion@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Direktør Henrik Ricken Koncernøkonomi Claus Kongstad Raxner Grafiker Trine Askløf Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes 2.500 eksemplarer af Året i tal. Papir Året i tal er trykt på MultiArt Silk.
Ledelsesberetning for 2016 Kapitalforvaltning Den gennemsnitlige forrentning af boligafdelingernes og medlemsorganisationernes indeståender har i 2016 været på 1,91%, mod budgetteret forrentning på 2%. Medlemsorganisationernes forrentning udgør 6,8 mio. kr. (2015: 0 mio. kr.) og boligafdelingernes forrentning udgør 33,2 mio. kr. (2015: 0 mio. kr). Resultatopgørelsen Resultatet for 2016 blev et underskud på 5,0 mio. kr. (2015: 4,9 mio. kr.). Underskuddet sammensættes af et positivt afkast på kapitalforvaltningen på 1,1 mio. kr. (2015: 0 mio. kr.), nettodriftsudgifter på 3,2 mio. kr. (2015: -7,5 mio. kr.) samt nettoekstraordinære udgifter på 2,9 mio. kr. (2015: 2,6 mio. kr.) Væsentligste afvigelser regnskab / budget Afvigelser på ordinære driftsposter kan hovedsagelig henføres til merudgifter på personaleudgifter og kontorholdudgifter. Under ekstraordinære udgifter er det resterende beløb afsat, som følge af ændret beregningsmetode af feriepengeforpligtigelsen. Endvidere påvirkes regnskabet især af ekstraordinære tab som følge af branden i 2014 og tab ved salg af biler samt regulering til imødegåelse af afsatte tab på byggesager, driftsssager m.v. Ekstraordinære indtægter er påvirket af provenuet ved salg af regionskontoret Vesterå i Ålborg. Ordinære indtægter ekskl. renter udgør 188,9 mio. kr. mod budgetteret 188,2 mio. kr. Der er dog en række afvigelser indenfor indtægterne. Lovmæssige gebyrer udviser merindtægter, hvilket primært kan henføres til ventelistegebyrer. Indtægterne fra byggesagshonorarer er mindre end det budgetterede, sammensat af merindtægter fra nybyggeri og mindreindtægter fra forbedrings- og renoveringsarbejder. Balancen ARBEJDSKAPITAL Med et underskud på 5,0 mio. kr. og afgang i form af tilskud fra arbejdskapitalen på 11,0 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2016 opgøres til 148,8 mio. kr. ARBEJDSKAPITALENS UDVIKLING: ( i kr. 1.000) 2016 2015 2014 2013 Arbejdskapital 148.761 164.770 170.282 182.098 Bunden arbejdskapital 123.237 124.908 126.059 113.764 Disp. arbejdskapital 25.524 39.862 44.223 68.334 Budget 2017 Administrationsbidraget pr. lejemål for 2017 udgør 3.768 kr. (3.014 kr. ekskl. moms) mod 3.720 kr. (2.976 kr. ekskl. moms) i 2016. På kapitalforvaltningen fortsætter usikkerheden om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi. Dette betyder, at der fortsat i lighed med årene 2015 og 2016 er væsentlig usikkerhed ved fastlæggelse af niveauet for det fremtidige afkast af de opsparede midler. Overskuddet, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, forventes i 2017 at blive på 2,5 mio. kr. 3
Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget 2016 2016 2017 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bestyrelsesvederlag m.v. 1.384.776 1.450 1.500 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 2.107.163 2.000 2.300 Personaleudgifter 122.754.204 120.650 123.500 Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) 839.244 500 500 Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) 39.129.505 37.875 39.830 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 9.260.418 9.975 11.900 Afskrivninger driftsmidler 13.258.270 13.000 14.500 Særlige aktiviteter 3.061.109 2.100 2.100 Revision 395.000 650 650 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 192.189.689 188.200 196.780 Renteudgifter 44.882.032 15.000 15.000 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 237.071.721 203.200 211.780 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 6.288.568 - - UDGIFTER I ALT 243.360.289 203.200 211.780 Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital - 1.000 2.500 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 243.360.289 204.200 214.280 4
Regnskab Budget Budget 2016 2016 2017 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 137.419.666 136.800 143.380 Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 7.270.622 7.300 6.000 Sideaktivitetsafdelinger 1.732.448 1.600 1.600 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 25.108.290 20.700 23.700 Renteindtægter 46.012.872 16.000 17.500 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 10.686.977 6.800 6.800 Byggesagshonorar, forbedringarbejder m.v. 5.515.062 14.300 14.300 Diverse indtægter 1.196.239 700 1.000 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 234.942.176 204.200 214.280 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter 3.429.567 - - INDTÆGTER I ALT 238.371.743 204.200 214.280 Årets underskud til konto 805 4.988.546 - - INDTÆGTER I ALT 243.360.289 204.200 214.280 HERFRA KOMMER INDTÆGTERNE Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. Renteindtægter inkl. kursgevinster Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse Årets underskud SÅDAN ANVENDES DE Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter 5
Balance AKTIVER 2016 2015 ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER Administrationsbygninger 70.338.093 73.741.205 Inventar 1.631.203 1.459.962 Automobiler 66.946 718.805 It-anlæg 2.481.390 1.435.080 Andre anlægsaktiver 88.065.836 86.775.093 MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 162.583.468 164.130.145 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Lån til afdelinger 12.859.109 12.859.109 Kapitalindskud, sideaktiviteter 100.000 100.000 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 12.959.109 12.959.109 ANLÆGSAKTIVER I ALT 175.542.577 177.089.254 6 OMSÆTNINGSAKTIVER Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 62.518.951 72.660.577 Debitorer 17.196.759 14.501.588 Andre tilgodehavender 23.183.113 30.935.334 Forudbetalte udgifter 187.000 374.000 Værdipapirer(omsættelige)/obligationsbeholdning 1.774.625.943 1.748.299.663 Likvide beholdninger 40.189.667 70.691.536 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.917.901.433 1.937.462.698 AKTIVER I ALT 2.093.444.010 2.114.551.952
PASSIVER 2016 2015 EGENKAPITAL Medlemsorganisationsandele 11.600 11.600 Arbejdskapital 148.761.173 164.770.339 EGENKAPITAL I ALT 148.772.773 164.781.939 LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld, administrationsejendomme 52.306.000 52.181.000 LANGFRISTET GÆLD I ALT 52.306.000 52.181.000 KORTFRISTET GÆLD Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 1.765.504.190 1.614.661.699 Afdelinger i drift, sideaktiviteter 198.379 85.254 Bankgæld 74.568.355 169.140.797 Leverandører 15.099.127 9.288.722 Omkostninger 2.302.881 675.801 Afsætninger 2.267.389 1.150.680 Feriepengeforpligtelse 16.513.188 15.124.281 Anden kortfristet gæld 15.911.728 87.461.779 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.892.365.237 1.897.589.013 PASSIVER I ALT 2.093.444.010 2.114.551.952 Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2016. Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. 7