REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:08 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen forlod mødet kl. 13.30 efter behandlingen af pkt. 534. Jens Chr. Gjesing forlod mødet kl. 13.44 under behandlingen af pkt. 525 Bemærkninger: Sagerne blev behandlet i flg. rækkefølge: 537 526 536 525 Byrådsmedlemmerne Mads Skau, Uwe Jessen og Knud Erik Hansen overværede den indledende del af udvalgets drøftelse under pkt. 537.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 525. Forslag til mødekalender 2009 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg m. v....1019 526. Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2006/2007...1020 527. Haderslev Ældreboligselskab v/ Domea (Bakkebo) - årsregnskab 2006/2007...1021 528. Boligselskabet Sydbo - årsregnskab for regnskabsåret 2006/2007...1022 529. Gram Boligforening, årsregnskab for 2006/2007...1024 530. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2007...1025 531. Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab 2007...1026 532. Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2007...1028 533. Vojens BSB - årsregnskab 2006/2007...1029 534. Medlemsforslag...1031 535. Overholdelse af servicerammen 2008 på Økonomiudvalgets eget område...1032 536. Finansiel leasing af IT-udstyr...1033 537. Budgetforslag 2009-2012...1034
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1019 525. Forslag til mødekalender 2009 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg m. v. DIFLFO / 08/18593 Byrådssekretariatet har udarbejdet forslag til kalender for de politiske møder i 2009, der foreløbig også indeholder Direktionens møder. Sagen, der har været forelagt Direktionen den 5. august 2008, forelægges Økonomiudvalget og de stående udvalg med henblik på at tilkendegive eventuelle ønsker for egne områder. Til Byrådets møde vil der foreligge en ajourført kalender, hvori de ændringer/ønsker, som udvalgene måtte have haft, så vidt muligt er indarbejdet. Juridiske aspekter Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, 8, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, 9A, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer om kommunens årsbudget og andre kommunale anliggender, og 20, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Bilag Totalkalender - 2009 (FF) (496935) Byrådssekretariatet anmoder Økonomiudvalget om stillingtagen til mødekalenderen for eget område. Fraværende: Gunnar Nielsen og Jens Chr. Gjesing Byrådssekretariatet anmodes om at udarbejde mødekalender baseret på at byrådsmøder i 2009 afholdes på mandage.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1020 526. Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2006/2007 DIFLFO / 07/24025 Til godkendelse årsregnskab 2006/2007 for Haderslev Boligselskab, Domea, der omfatter regnskab for byggefond og selskab regnskab for afdelinger bestyrelsens årsberetning spørgeskema revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 16/09, 16/11, 16/19, 16/25, 16/26, 16/28, 16/29, 16/63, 16/67, 16/68, og 16/72 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 16/18 (Fårehave) har et underskud på 250.634,35 kr., som skyldes merforbrug på alm. vedligeholdelse samt planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser. Den opsamlede underskudssaldo er på 660.000 kr. Afdelingen kan ikke løse de akkumulerede økonomiske problemer ved egen hjælp og er efter revisionens vurdering afhængig af ekstern støtte. Landsbyggefonden har henvist selskabet til muligheden for at ansøge om huslejenedsættelse efter almenboliglovens 91 A inden 1. maj 2009. Afdeling 16/27 (Byhusene) har et underskud på 528.772,88 kr., som skyldes merforbrug på vand, renovation, renholdelse samt manglende dækning af istandsættelse ved fraflytninger. Den samlede underskudssaldo udgør herefter 718.000 kr. Afdeling 16/69 (Grøften II) har en opsamlet underskudssaldo på 217.219,- kr., som budgetteres afskrevet over de kommende 8 år. Afdeling 16/71 (Lionsparken) har et underskud på 52.037,- kr., som skyldes manglende budgettering af ydelse til forbedringsarbejde. I afdeling 16/18, 16/25, og 16/27 anses henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse og fornyelser for at være utilstrækkelige, og vil via de fremtidige vedligeholdelsesplaner blive søgt forbedret. Regnskabet forelægges uden vedligeholdelsesplan, idet Teknik- og
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1021 Miljøservice ikke har haft tidsmæssig mulighed for en nærmere gennemgang. For kommende regnskaber aftales en fremtidig procedure. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt med anbefaling af, at udviklingen omkring boligerne i Fårehave og Byhusene fortsat følges nøje. Fraværende: Ingen Anbefales. 527. Haderslev Ældreboligselskab v/ Domea (Bakkebo) - årsregnskab 2006/2007 DIFLFO / 07/24098 Domea har fremsendt årsregnskab 2006/2007 for Haderslev Ældreboligselskab, Bakkebo, med 60 boliger omfattende regnskab, spørgeskema og revisionsprotokollat til godkendelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen henstiller, at man påbegynder den lovpligtige forvaltningsrevision, evt. med bistand fra Domea. Boligorganisationens likvide midler er, tillige med midler fra øvrige boligorganisationer, som Domea s.m.b.a. administrerer, indsat på fælles konti i pengeinstitutter og holdes adskilt fra Domeas egne likvide midler. Af bestyrelsens beretning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdeling 107/01 (Bakkebo 1-64) er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 107/01 har realiseret et overskud på 38.738 kr., som skyldes besparelse på renholdelse, ligesom afdelingen har fået flere indtægter
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1022 vedr. fællesvaskeri end budgetteret. Underskudssaldoen udgør pr. 31. marts 2007 47.487 kr., idet primosaldoen (afd. 107/01) på 86.273 kr. er reduceret med overskudet på 38.786 kr. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt Fraværende: Ingen Anbefales. 528. Boligselskabet Sydbo - årsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 DIFLFO / 07/27686 Boligselskabet Sydbo har til godkendelse fremsendt årsregnskab for 2006/2007, der omfatter: Regnskab for Hovedselskabet Regnskaber for afdelingerne 2-6 Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Selskabet har indgået en administrationsaftale med Andelsselskabet De Lokale Boliger (DLB) og er dermed underlagt forretningsgangene hos administrator, herunder reglerne om forvaltningsrevision. Det oplyses, at selskabet indenfor kort tid vil udarbejde målepunkter omkring kapitalforvaltning og rykkerprocedure for debitorer. Det anføres i revisionsprotokollatet, at personsammenfald mellem bogholder og kasserer er en svaghed. Det anbefales derfor, at der sker
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1023 funktionsadskillelse på dette område, evt. ved at en anden person regelmæssigt gennemgår bogføringen og den underliggende dokumentation. Iflg. forretningsgangen om fuldmagtsforhold kræves inddragelse af 2 personer ved alle udbetalinger fra selskabets bankkonto. I ferieperioder har forretningsføreren eneadgang til at gennemføre betalinger og samtidig foretage bogføring. Det foreslås, at der kan inddrages en 3. person fra DLB, der kan godkende betalingen, når der holdes ferie. Revisionen foreslår endvidere, at bestyrelsen tager stilling til, om forretningsgangen for fordeling af hvordan likvide midler investeres ændres, eller at der igen indkøbes obligationer. Alle likvide midler er indestående på aftalekonti, medens selskabets forretningsgang fastlægger en fordeling, hvorefter 50% skal investeres i obligationer og investeringsbeviser med løbetid over 2-3 år, 30% i obligationer og investeringsbeviser med løbetid under 2-3 år og 20% indskud på aftalekonto og indskud via DLB. Selskabet har afsluttet regnskabet med et underskud på 76.000 kr., der skyldes ekstraordinære udgifter til revision og vand, der ikke har været periodiseret. Samtlige afdelinger - bortset fra afdeling 3, -211.178 kr. (Humletoften) - har haft en positiv konsolidering i 2006/2007, i alt netto 1.435.000 kr. Vedligeholdelsesplaner foreligger endnu ikke. Regnskabet forelægges imidlertid alligevel, idet Teknik- og Miljøservice ikke p.t. har den fornødne tid til grundig gennemgang heraf. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006/2007 godkendt Fraværende: Ingen Anbefales.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1024 529. Gram Boligforening, årsregnskab for 2006/2007 DIFLFO / 07/26900 Boligkontoret Danmark har for Gram Boligforening fremsendt årsregnskab 2006/2007 til godkendelse. Dette omfatter: Regnskab for boligorganisation og byggefond Regnskaber for afdelinger Bestyrelsens årsberetning Spørgeskema Revisionsprotokollat Notat om forvaltningsrevision Boligkontoret Danmark har endvidere fremsendt regnskabsmateriale 2007 for Boligkontoret Danmark. Af vedtægternes 16 fremgår, at materialet også skal sendes til medlemmernes (Gram Boligforening) hjemstedskommune. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Af revisionsprotokollat vedr. Gram Boligforening fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger. Om revisionsforholdene oplyses, at boligorganisationen ultimo har et urealiseret kurstab på obligationsbeholdningen i fællesforvaltningen på 180.131 kr., at Landsbyggefonden for 2002/2003 har godkendt en byggeskade-/driftsstøttesag i afd. 6 og 7, og at kapitaltilførslerne er indgået, at afdelingerne 1, 5 og 6 har haft underskud på 8.978 kr., 2.929 kr. og 28.266 kr., hvorefter underskudssaldoen for sidstnævnte udgør 54.379 kr. og at afdelingen i året har hævet 240.000 kr. af den særlige driftsstøtte (udgifter til ydelse på lån, bygningsskader og forbedringsarbejder), hvor restsaldoen på kapitaldepot udgør 1.180.190 kr., at afdeling 7 har hævet 110.000 kr. af den særlige driftsstøtte (udgifter til ydelse på lån til bygningsskader og forbedringsarbejder), hvor restsaldoen på kapitaldepot udgør 830.647 kr., at afdeling 8 har et underskud på 74.644 kr., der overføres til underskudskontoen, der herefter udgør 181.343 kr., der budgetteres afviklet, at afdeling 10 har et overskud på 25.240 kr., der overføres til underskudskontoen, der herefter udgør 648 kr., og at afdelingen tidligere har modtaget driftsstøtte og i 2006/2007 har indtægtsført 60.000 kr., hvorefter restsaldoen på kapitaldepot udgør 262.844 kr., at afdeling 14 (Kongevej, Kirke Allé og Fabriksvej) har et
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1025 underskud på 62.436 kr., der primært skyldes tab ved lejeledighed og fraflytning på 69.685 kr., at underskudssaldoen herefter udgør 397.649 kr., der er budgetteret afviklet, at der tillige er søgt Landsbyggefonden om særlig driftsstøtte, jfr. byrådsbeslutning af 31. januar 2008, der omhandler skema B for økonomisk og fysisk genopretning af afdelingen, at afdeling 15 har et underskud på 13.610 kr., der overføres til underskudskontoen, der herefter udgør 54.446 kr., der budgetteres afviklet, og at boligorganistionens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. Det bemærkes, at vedligeholdelsesplanerne ikke er gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at årsregnskabet for Gram Boligforening godkendes, og at regnskabet for Boligkontoret Danmark tages til efterretning. Fraværende: Ingen Anbefales. 530. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2007 DIINPE / 08/29835 Boligkontoret Danmark i Ribe har for Bevtoft Boligselskab fremsendt årsregnskab for 2007 til godkendelse. Regnskabet omfatter regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelingerne 1 og 2, revisionsprotokollat, spørgeskema og vedligeholdelsesplaner. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til kommentarer. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1026 almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. I afdeling 1 er der et underskud på 69.279 kr. og i afdeling 2 et overskud på 9.540 kr. I forbindelse med opførelse af afdeling 2 er der efterfølgende stillet krav fra kommunal side (Nørre-Rangstrup) om betaling af kloaktilslutning. Dette mener boligforeningen var med i den oprindelige grundkøbesum. Ultimo december 2004 besluttede Nørre- Rangstrup Kommunes Økonomiudvalg at opretholde kravet. Boligselskabet overvejer fortsat, om afgørelsen skal indbringes for en domstol eller Tilsynsrådet. Afdelingen har ikke egne midler til at betale kravet, der i givet fald må lånefinansieres. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2007 godkendt Fraværende: Ingen Anbefales. 531. Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab 2007 DIINPE / 08/29869 Vojens Andels-Boligforening har fremsendt årsregnskab 2007 for boligorganisationen til godkendelse. Regnskabet omfatter: Bestyrelsens beretning Foreningens årsregnskab 24 afdelingernes årsregnskaber Bemærkninger til resultatopgørelse Revisionsprotokollat
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1027 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Af revisionsprotokollen fremgår iøvrigt, at resultatet af foreningens samlede aktiviteter udviser et resultat på -164.374 kr. I forhold til forvaltningsrevision har revisionen gennemgået de udarbejdede forretningsbeskrivelser, funktionsbeskrivelser og stillingsbeskrivelser m.v. og har ingen bemærkninger. Vojens Andels-Boligforening har i lighed med tidligere administreret driften af et bofællesskab (afd. 50) og et plejecenter (afd. 51), herunder service (afd. 54) og køkkenareal (afd. 55) i forbindelse med plejecentret for Haderslev Kommune samt en privat andelsboligforening (afd. 52). I afdeling 6 (Øster Alle 36-40, Ved Diget 1-3, Sandager 5-8, Præstegårdsvej 30-42, Kædevænget 1-12) er der et underskud på 165.251 kr., der dels skyldes, at årets udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser har været 83.340 kr. større end budgetteret, og dels at årets udgifter til fraflytninger oversteg årets og tidligere års hensættelser med 100.972 kr. I alfdeling 17 (Odinsvej 363-431) er der et underskud på 24.033 kr., der hovedsageligt skyldes, at årets udgifter til fraflytninger oversteg årets og tidligere års hensættelser med 22.752 kr. Afdeling 22 (Vestergyden 7-9) har haft et underskud på 7.859 kr., der skyldes større vandafgift end budgetteret. Bofællesskabet Huginsvang har haft et underskud på 10.099 kr. mod et budgetteret underskud på 0, idet nettokapitaludgifter ved en fejl var budgetteret 7.683 kr. for lavt. Plejecentret Bregnbjerglunden har haft et underskud på 23.190 kr. mod et budgetteret underskud på 0. Dette skyldes dels mindre nettokapitaludgifter på 13.894 kr. og vedligeholdelse på 12.852 kr. og dels et højere forbrug af el og varme på 36.919 kr. og renovation på 21.438 kr. Underskudsafvikling sker over 3 år i overensstemmelse med reglerne herom og indregnes første gang i det næstfølgende budget, der udarbejdes. Dispositionsfonden har i 2007 ydet et tilskud til afdeling 6, 9, 13, 15, 16, 17 og 19 på i alt 60.099 kr. til dækning af tab på tidligere beboere samt 4.638 kr. til tab ved lejeledighed. Desuden har dispositionsfonden modtaget 17.707 kr., som er indgået på tidligere års afskrevne tilgodehavender hos beboere. Endvidere er der ydet tilskud til afdeling 3 (Øster Alle/Præstegårdsvej) til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med istandsættelse af lejlighed.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1028 Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller regnskabet for 2007 godkendt Fraværende: Ingen Anbefales. 532. Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2007 DIINPE / 08/29862 Boligselskabet af 1943, Vojens, har til godkendelse fremsendt årsregnskab 2007 for boligorganisationen. Dette omfatter: Regnskab for boligorganisation Afdelingsregnskaber Regnskab for byggefond Spørgeskema med noter Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokol Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Af årsberetningen fremgår bl. a., at boligselskabet ved udgangen af 2007 havde 727 boliger fordelt på 16 afdelinger. Der er i 2007 realiseret et overskud på 15.506 kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Fra dispositionsfonden er der ydet tilskud til dækning af lejetab ved lejeledighed og fraflytning på 221.973 kr. Heraf er 141.003 kr. til afdeling 19, primært ungdomsboliger i Sommersted. Som følge af udlejningsvanskeligheder i afdelingen behandles p. t. en sag om omdannelse af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. Alle afdelinger har haft overskud i 2007, i alt 1.076.709 kr.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1029 Overskuddene er overført til konto for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse og/eller konto for istandsættelse ved fremtidige fraflytninger. To afdelinger har tillige anvendt overskuddene til indfrielse eller nedbringelse af tidligere års underskud. Der er ikke for indeværende års regnskab foretaget grundig gennemgang af foreliggende vedligeholdelsesplaner. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller årsregnskab 2007 godkendt Fraværende: Ingen Anbefales. 533. Vojens BSB - årsregnskab 2006/2007 DIFLFO / 07/24640 Domea har for Vojens BSB, der har 275 boliger fordelt på 4 afdelinger, fremsendt årsregnskab 2006/2007 til godkendelse. Dette omfatter Regnskab for Hovedselskabet Regnskaber for afdelingerne 1, 3, 4 og 11 Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 1, 3 og 4 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 1 udviser et overskud på 13.310 kr., der anvendes til yderligere henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 3 har et underskud på 9.257 kr., der overføres til budgetmæssig afvikling, og afdeling 4 har et overskud på 7.697 kr.,
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1030 der anvendes til yderligere henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Afdeling 11 (Tørningvej/Tørning Banke - 19 boliger) har et underskud på 138.295 kr., der overføres til budgetmæssig afvikling. Det akkumulerede underskud udgør herefter pr. 31. marts 2007 756.660 kr. Resultatet er påvirket af tab ved lejeledighed på 167.669 kr. Heraf dækkes 30.000 kr.af henlæggelser og 78.833 kr. af dispositionsfonden (tab for perioden 1/1-31/3 2007), hvorfor tidligere års henlæggelser ikke har været tilstrækkelige. Pr. 31/3 2007 er der 3 ledige lejemål. Af revisionsprotokollen fremgår, at revisionen henstiller, at boligorganisationen påbegynder den lovpligtige forvaltningsrevision, evt. med bistand fra Domea. Boligorganisationens likvide midler er, tillige med midler fra øvrige boligorganisationer som Domea s.m.b.a administrerer, indsat på fælles konti i pengeinstitutter. Pengene holdes adskilt fra Domeas egne likvide midler. I forbindelse med behandling og godkendelse af årsregnskab 2005 (Vojens Byråd) vedtoges samtidig at tilskrive boligorganisationen med henblik på at fremkomme med en plan for, hvorledes udlejningssituationen kan forbedres, og hvorledes man vil søge at afvikle den oparbejdede underskudssaldo. Landsbyggefonden har modtaget en ansøgning fra boligorganisationen om støtte til renovering i boligafdelingen. Sagen er foreløbig behandlet, og fonden har den 13/2 2008 meddelt, at der er afsat beløb (ikke meddelt tilsagn) beregnet ud fra følgende foreløbige omfang af støttede lån: 1.900.000 kr. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at regnskab 2006/2007 godkendes, idet nærmere afventes i den konkrete sag i Landsbyggefonden. Fraværende: Ingen Anbefales.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1031 534. Medlemsforslag DIPELI / 07/9135 Drøftelse af aktuelle organisatoriske og personale politiske forhold i Haderslev Kommune. Den socialdemokratiske gruppe i Økonomiudvalget har fremsendt følgende til dagsordenen: "På baggrund af forårets turbulens i Arbejdsmarkedsområdet og med udgangspunkt i den udarbejdede forvaltningsrevision ønskes en drøftelse af flg. temaer graden af decentralisering overordnet personalepolitik timing af budgetkontroller " Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Udsættes til næste møde. Beslutning i Økonomiudvalget den 13-08-2008 Fraværende: H.P. Geil Udsat efter ønske fra forslagsstilleren. Fraværende: Ingen Udsat efter ønske fra forslagsstilleren til behandling i sammenhæng med forslag til ny administrativ og politisk organisation.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1032 535. Overholdelse af servicerammen 2008 på Økonomiudvalgets eget område DIAMTU / 07/13521 I forlængelse af Folketingets godkendelse af de sanktionslove, der blev præsenteret på byrådsseminaret den 10. april 2008, har Økonomiudvalget den 6. august 2008 behandlet problematikken omkring overholdelse af servicerammen i 2008. Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene løser de aktuelle økonomiske udfordringer i 2008 indenfor den decentrale model, at serviceramme 2008 overholdes, at der overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 som tilkendegivet fra serviceområderne således: o Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 17 mio. kr. o Børn- og Familieudvalget = 25 mio. kr. o Udvalget for Erhverv og Kultur = 1 mio. kr. o Sundhedsudvalget = 4 mio. kr. at fagudvalgene endvidere pålægges at effektuere løsning af restudfordringen for overholdelse af servicerammen på i alt 39 mio. kr. fordelt således: o Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 2,2 mio. kr. o Børn- og Familieudvalget = 17,6 mio. kr. o Udvalget for Erhverv og Kultur = 1,9 mio. kr. o Sundhedsudvalget = 0,3 mio. kr. o Arbejdsmarkedsudvalget = 1,3 mio. kr. o Voksenudvalget = 12,7 mio. kr. o Teknik- og Miljøudvalget (skattefinansieret område) = 2,8 mio. kr. o Beredskabskommissionen = 0,2 mio. kr. at der politisk anderkendes et grundprincip om, o at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed o at der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne fra 2009, under hensyn til den samlede overordnede økonomi. Økonomiudvalget skal på eget område samlet set sikre overførselsbeløb fra 2008 til 2009 på min. 19,2 mio. kr., heraf
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1033 forudsat overførsel af 17 mio. kr. og en restudfordring på 2,2 mio. kr. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 4. september 2008. Henning Schrøder Intern Service indstiller, at overførselsbeløb fra 2008 til 2009 på min. 19,2 mio. kr., heraf forudsat overførsel på 17 mio. kr. og at der er en restudfordring på 2,2 mio. kr. i 2008 sikres ved o etablering af en leasingkontrakt til finansiering af ITudstyr Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 536. Finansiel leasing af IT-udstyr DIAMTU / 07/13521 I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning den 6. august 2008 omkring overholdelse af servicerammen i 2008, skal der på Økonomiudvalgets eget område sikres at der som min. skal overføres 2,2 mio. kr. udover de forventede 17 mio. kr. fra 2008 til 2009. Til imødegåelse heraf etableres en finansiel leasingkontrakt af ITudstyr med en anskaffelsessum eksl. moms på indtil 5 mio. kr. og en løbetid på 3 år. Frem til den 15. december 2008 etableres leasingaftalen som en oparbejdningsaftale og første ydelse falder 1. januar 2009. Der indhentes tilbud fra leasingselskaber.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1034 Sagen behandles i Økonomiudvalget den 4. september 2008. Henning Schrøder Intern Service indstiller, at der etableres en finansiel leasingaftale på indtil 5 mio. kr. med en løbetid på 3 år og med første ydelse 1. januar 2009 og at det økonomisk mest fordelagtige tilbud antages. Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 537. Budgetforslag 2009-2012 DIBBCH / 08/32088 I henhold til 37 i den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til det kommende års budget ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode indenfor en given frist. I den politisk godkendte tidsplan for budgetlægning 2009 skal Økonomiudvalget fremsætte budgetforslag for 2009 samt budgetoverslag for årene 2010-2012 på mødet den 4. september 2008 forud for Byrådets førstebehandling, der finder sted den 18. september 2008. Grundlaget for budgetforslaget er det SPIL 3, der blev godkendt i Økonomiudvalgets møde den 13. august 2008. Heri indgår rammereduktioner på driftsbudgettet for i alt 82,8 mio. kr., som fagudvalgene forudsættes at have udmøntet i deres budgetbidrag. Der afholdes budgetseminar for Byrådet, HovedMed og administrationen fra den 27. til den 28. august 2008 med henblik på at informere om den aktuelle økonomiske situation og gennem politisk dialog at opnå det bredest mulige grundlag for det kommende budgetforslag. Da der ikke er nogen formel beslutningskompetence på budgetseminaret, vil eventuelle forhandlingsresultater indgå i Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget på mødet den 4. september 2008.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1035 Der vil til Økonomiudvalgets behandling af sagen foreligge relevant materiale fra budgetseminaret samt fra borgmestermødet i KL regi den 3. september 2008. Der suppleres med eventuelle nye skøn på finansieringssiden, såfremt finansloven, skattekørsler m.v. måtte resultere i nye tendenser. BILAG: den ajourførte budgetmappe for 2009-2012 Juridiske aspekter Budgetforslaget skal fremsendes fra Økonomiudvalget til Byrådet senest den 15. september 2008. Mellem Byrådets første og anden behandling skal der mindst gå 3 uger. Den politisk godkendte kalender overholder kravene til disse frister. Budgetforslag 2009-2012 behandles på mødet i Økonomiudvalget den 4. september 2008, der fremsætter et budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 18. september 2008. Herfra overgår budgetforslaget til andenbehandlingen den 9. oktober 2008, hvor der foretages afstemning omkring eventuelle fremsatte ændringsforslag. Økonomichefen Intern Service indstiller til Økonomiudvalget, at der udarbejdes et budgetforslag 2009-2012 med udgangspunkt i følgende materiale Spil 3 jf. Økonomiudvalget den 13. august 2008 Fagudvalgenes budgetbidrag (udmøntning af budgetrammerne) Eventuelle forhandlingsresultater fra budgetseminaret Eventuelle konklusioner fra borgmestermødet i KL-regi Eventuelle nye tendenser på de finansielle poster Fraværende: Ingen Efter belysning af det nyeste talmateriale og eventuelle handlemuligheder drøftedes mulighederne for at opnå balance i budgettet for 2009. Et budgetforslag baseret på spil 4 korrigeret for borgmesteraftale med KL om reduktion af anlægsmidlerne med 10 mio. kr. og tilsvarende reduktion på 10 mio. kr. i de forventede indtægter på generelle tilskud
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1036 blev fremsat af borgmesteren. Dette budgetforslag (spil 4 korrigeret) blev vedtaget med 5 stemmer (Venstre, Gunnar Nielsen og Holger Lauritzen) og fremsendes dermed til Byrådets 1. behandling den 18. september 2008. Imod stemte 4 Socialdemokrater. Flertallets budgetforslag indebærer: at rammereduktioner på 82,761 på serviceudgifterne fastholdes som oprindeligt fordelt, dvs.: a. at Børn og Familieudvalget udarbejder yderligere konkrete reduktionsforslag på 17,608 mio. kr. i 2009 og 13,050 mio. kr. på serviceudgifter i hvert af årene 2010-12 og sikrer udmøntning ved effektuering af forslagene og overholdelse af budgetrammen i politisk beslutning. b. at Voksenudvalget sikrer udmøntning ved effektuering af forslagene på serviceudgifter og overholdelse af budgetrammen i politisk beslutning. c. at Erhverv- og Kulturudvalget udarbejder konkrete forslag og sikrer udmøntning på serviceudgifter ved politisk beslutning af yderligere 0,04 mio. kr. i 2009 og 1,149 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 d. at Økonomiudvalget udarbejder yderligere konkrete forslag på 1,714 mio. kr. på serviceudgifter og sikrer udmøntning ved politisk beslutning at fristen for udvalgenes beslutning er Byrådets første behandling dvs. senest den 18. september 2008 at Arbejdsmarkedsudvalget udmønter til konkrete reduktionsforslag i overensstemmelse med planen for genopretning af området som aftalt. Budgetforslag 2009 med overslag for 2010-2012 (spil 4) vedlægges som bilag.
Økonomiudvalget, 04-09-2008 Side 1037 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling