Samt budgetoverslag 2014, 2015, 2016 35906 Omslag_budget13.indd 2 21-05-2012 12:16:04
Indhold... 1 Budgetforudsætninger... 3 Resultatopgørelsen... 5 Omsætning og resultat pr. segment... 6 samt overslagsårene 2014 2016... 7 Note 1 Affaldsgebyrer... 8 Note 2 Energisalg... 9 Note 3 Genbrugspladser... 10 Note 4 Diverse indtægter... 10 Note 5 Personale produktion... 11 Note 6 Maskiner og materiel... 11 Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger... 11 Note 8 Øvrige produktionsomkostninger... 12 Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser... 12 Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer... 12 Note 11 Administration... 13 Note 12 Renteindtægter... 13 Note 13 Renteudgifter... 13 Pengestrømsopgørelse for 2013... 14 Pengestrømsopgørelse for 2013-2016... 15 Personaleoversigt for budget 2013... 16 Anlægsinvesteringer... 17 Bilag 1 Mængder og pris... 22 Bilag 2 Energipriser og mængder... 23 Bilag 3 Genbrugspladser... 24 Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter... 25 Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser... 26 Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger... 27 Bilag 7 Kommunernes betaling... 28 Side 2 af 28
Budgetforudsætninger til budget 2013 Alle beløb er i hele 1.000 kr., medmindre andet fremgår. Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2013 er fremskrevet i forhold til februar 2012 med KL fremskrivningsprocent (1,5 %) samt forhandlingspulje på 1,25 %. Desuden er kendte ændringer i bemandingen indarbejdet. Afskrivningerne er for 2013 beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for både Næstved Forbrænding og Slagelse Forbrænding. For Næstved Forbrænding samt Slagelse Forbrændingsanlæg for den andel af energi, der kommer fra ovnlinie 2 (varmtvandsproducerende), indregnet med prisloftet i budgettet, idet de beregnede varmepriser (omkostningsægte pris) er højere end det forventede udmeldte prislofter. Energien fra ovnlinie 1 indregnes med den omkostningsægte pris. Der hersker fortsat en vis usikkerhed med hvilke prisloft der skal anvendes i 2013, idet der endnu ikke er fremkommet endelige afgørelser fra Energitilsynet. For Næstved Forbrænding skal den maksimale varmepris desuden være den laveste pris af enten den beregnede varmepris (omkostningsægte pris), kontraktprisen (90 % af gasprisen) eller prisloftet. Som nævnt er anvendt den omkostningsægte pris, idet denne pris er den laveste. Eventuelle konsekvenser af SKATS påbegyndte kontrol af afgiftsberegningerne for forbrændingsanlæggene er naturligt ikke indregnet. For igangværende sager i Energitilsynet er de økonomiske konsekvenser af modtagne høringsudkast indarbejdet. Voldgiftssagen med samarbejdspartner forventes ikke at medføre økonomiske konsekvenser, og er derfor ikke medtaget. Forventede omkostninger til opfyldelse af eksterne leveringsaftaler med øvrige samarbejdspartnere er indregnet. Den tidligere administrationsbygning for KAVO forventes solgt inden udgangen af 2012, idet der er modtaget et konkret bud på ejendommen. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. I forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret forventes administrationsgebyret at andrage 562 t.kr. i 2013 mod 1,1 mio. kr. i 2012. Side 3 af 28
Affaldsmængderne er budgetteret med følgende udvikling: o Forbrændingsanlæggene er budgetteret uændret. o Deponeringsmængderne forventes stigende fra 23.900 i 2012 til 26.100 tons i 2013. o For haveaffald og kompostering forventes mængderne reduceret fra 41.000 til 40.000 tons. o Afsat kompostmængde er budgetteret til 9.000 tons o Behandlede mængder i Genbrugsterminalen stiger fra 26.250 til 27.000 tons. Den samlede varmeafsætning forventes svagt stigende fra 752.339 GJ varme i Næstved og 389.018 GJ damp og varmt vand i Slagelse til 765.309 GJ i Næstved respektive 390.000 GJ i Slagelse. Varmepriserne forventes i Næstved at stige fra 106 kr./gj til 108 kr./gj og i Slagelse fra 82 kr./gj til 88 kr./gj. I henhold til budgetforudsætningerne er dog udelukkende indregnet maksimale varmepriser under hensyntagen til uændrede prislofter. Taksterne er fremskrevet således i forhold til 2012 som anført nedenfor, idet det dog skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. o Forbrændingen - 1,8 % o Deponi og haveaffald 25 kr./ton + 1,8 % o Genbrugspladserne 10 kr./hustand og sommerhus (svarende til 1,2 %.) o Kommunespecifikke ydelser 2 kr./indbygger. o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes i øvrigt svagt vigende. o Erhvervsaffaldsgebyret på genbrugspladsområdet er budgetteret stigende fra 4.023 til 4.800 t.kr. Driftsbudgetterne for overslagsårene 2013 2015 er medtaget og fremskrevet med KLs fremskrivningsprocent i forhold til budget 2012, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. Side 4 af 28
Resultatopgørelsen Budget - Total Revideret budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2012 2013 Forskel Note Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer 121.485 123.961 2.476 Refusion statsafgifter 1.500 1.971 471 2 Energisalg 142.687 144.425 1.738 Salg af genanvendlige materialer 24.034 24.119 85 3 Genbrugspladser 151.263 152.595 1.332 4 Diverse indtægter 13.743 14.342 599 I alt 454.712 461.413 6.701 Produktionsomkostninger 5 Personale 76.513 77.809 1.296 6 Maskiner og materiel 42.122 44.882 2.760 7 Affaldsbehandlingsomkostninger 94.949 99.626 4.677 8 Øvrige produktionsomkostninger 118.472 118.201-271 9 Bygninger, veje, arealer og pladser 10.882 10.833-49 10 Afskrivninger og værdireguleringer 60.467 61.555 1.088 I alt 403.405 412.906 9.500 Bruttoresultat 51.307 48.507-2.799 Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 870 885 15 Bestyrelse 399 100-299 Konsulentbistand 3.050 2.787-263 11 Øvrige administrationsomkostninger 26.791 27.453 662 10 Afskrivninger og værdireguleringer 794 1.332 538 I alt 31.904 32.557 653 Driftsresultat 19.403 15.950-3.453 Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter 1.100 1.200 100 13 Øvrige finansielle omkosteringer -17.821-16.945 876 I alt -16.721-15.745 976 Årets resultat incl. afskrivninger 2.682 205-2.477 Side 5 af 28
Omsætning og resultat pr. segment Budget - Afdelinger Omsætning Revideret Budget 2012 2013 Forskel Brændbart affald 238.814 242.476 3.662 Deponi 15.025 16.583 1.558 Haveaffald 8.912 8.536-376 Slamkompost 1.900 2.198 298 Pap, papir og plast 23.564 23.564 0 Farligt affald 1.942 2.884 942 Gas motor 1.432 1.000-432 Genbrugspladser 151.263 152.595 1.332 Kube ordninger 5.850 5.505-345 Kommunespecifikke ydelser 4.910 5.460 550 Administration mv. 1.100 612-488 I alt 454.712 461.413 6.701 Resultat (hele 1.000 kr.) Revideret Budget 2012 2013 Forskel Brændbart affald -782-1.309-527 Deponi 441 1.076 636 Haveaffald 297 677 380 Slamkompost -549-333 215 Pap, papir og plast 530 554 23 Farligt affald 4 0-4 Gas motor 597 178-419 Genbrugspladser 3.587-305 -3.892 Kube ordninger -281 240 521 Kommunespecefikke ydelser -1.163-573 590 Administration mv. 0 0 0 I alt 2.682 205-2.477 Side 6 af 28
samt overslagsårene 2014 2016-2016 Overslagsår Budget Budget Budget Budget 2013 2014 2015 2016 Nettoomsætning Affaldsgebyrer 123.961 126.316 128.716 131.162 Refusion statsafgifter 1.971 2.008 2.047 2.085 Energisalg 144.425 147.169 149.965 152.815 Salg af genanvendlige materialer 24.119 24.577 25.044 25.520 Genbrugspladser 152.595 155.494 158.449 161.459 Diverse indtægter 14.342 14.614 14.892 15.175 I alt 461.413 470.180 479.113 488.216 Produktionsomkostninger Personale 77.809 79.287 80.794 82.329 Maskiner og materiel 44.882 45.735 46.604 47.489 Affaldsbehandlingsomkostninger 99.626 101.518 103.447 105.413 Øvrige produktionsomkostninger 118.201 120.447 122.735 125.067 Bygninger, veje, arealer og pladser 10.833 11.039 11.249 11.462 Afskrivninger og værdireguleringer 61.555 61.296 63.118 57.986 I alt 412.906 419.322 427.946 429.746 Bruttoresultat 48.507 50.858 51.167 58.471 Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 885 902 919 936 Bestyrelse 100 102 104 106 Konsulentbistand 2.787 2.840 2.894 2.949 Øvrige administrationsomkostninger 27.453 27.975 28.507 29.048 Afskrivninger og værdireguleringer 1.332 1.446 1.485 1.485 I alt 32.557 33.265 33.909 34.525 Driftsresultat 15.950 17.593 17.258 23.946 Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter 1.200 1.200 1.200 1.200 Øvrige finansielle omkostninger -16.945-16.945-16.945-16.945 I alt -15.745-15.745-15.745-15.745 Årets resultat (- = underskud) 205 1.848 1.513 8.201 Side 7 af 28
Note 1 Affaldsgebyrer Affaldsgebyrerne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Kontoen kan specificeres således: Tekst (1.000 kr.) Forbrænding 99.113 Deponering 15.486 Haveaffalds-/slamkompostering 9.362 I alt 123.961 De væsentligste takster ses nedenfor. I taksterne nedenfor er der ikke taget højde for eventuelle transportudligninger, idet der ikke er transportudligninger for alle kommuner. Fraktion takst i kr./ton Gebyr Statsafgift I alt Dagrenovation 568 0 568 Småt brændbart 530 0 530 Ikke brændbart (deponi) 486 475 961 Haveaffald 257 0 257 I budget 2012 er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder ton Brændbart affald 168.000 Deponi affald 26.100 Haveaffald/kompostering 40.000 Afsatte mængder til kompost 9.000 Genanvendeligt materiale 27.000 Mængderne er fastlagt med udgangspunkt i tidligere års mængder samt forventninger til udviklingen. Side 8 af 28
Note 2 Energisalg For Slagelse Forbrænding er der budgetteret med en pris på henholdsvis 70,00 kr./gj for varmt vand på ovnlinie 2 og på 88,85 kr./gj for damp leveret af ovnlinie 1. Samlet forudsættes leveret 390.000 GJ til SK Forsyning. For Næstved Kraftvarmeværk budgetteres der med en varmepris på 108,37 kr./gj. Forudsætningen er at der leveres 765.309 GJ. varme til Næstved Varmeværk. Salget er behæftet med nogen usikkerhed, da Næstved Varmeværk og SK forsyning har anlagt sager ved Energitilsynet. Sagerne er endnu ikke afsluttet, men der er delvist modtaget høringsudkast til afgørelser. De økonomiske konsekvenser af høringsudkast er medtaget i varmepriserne. For Næstved Varmeværk vedrører sagerne principper for indregning af omkostninger til mellemlagring, afskrivninger, forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital samt mulighederne for at fremføre tidligere perioders underskud. For SK forsyning vedrører sagen om prisloftet for opvarmet vand ligeledes er gældende for damp. Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris (Kr./enhed) Budgettal (1.000 kr.) Dampsalg (GJ.) - Slagelse 350.400 88,85 31.133 Varmt vand (GJ) - Slagelse 39.600 70,00 2.772 Varmesalg (GJ.) - Næstved 765.309 106,00 81.123 El-salg 27.577 Øvrige energiindtægter, elproduktionstilskud 470 El-salg fra gasmotorer 1.350 I alt 144.425 I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved Kraftvarmeværk og Slagelse Forbrænding der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2013 Kr./GJ. Næstved Slagelse Kontrakt pris 90 % af gas (kr.gj.) (opgørelse for 2011) 143,21 Omkostningsægte pris (kr./gj.) 108,37 88,85 Prisloft på varme ved naturgas 106,00 Prisloft på varme ved biomasse (gældende varmt vand) 70,00 Prisloft for damp 93,00 De anvendte varmepriser i henhold til ovenstående tabel er til de priser, som er anvendt i budgettet. Side 9 af 28
Note 3 Genbrugspladser Med virkning fra 1. januar 2012 er taksterne for den kommunale betaling identisk for de AffaldsPlus ejede genbrugspladser. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus som er opgjort til kr. 848. Gebyropkrævning på genbrugsstationerne (pr. husstand og sommerhus). Beløb Faxe 13.924 Næstved 34.052 Ringsted 12.557 Slagelse 34.835 Sorø 11.218 Vordingborg 22.738 I alt 129.324 Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er behæftet med meget usikkerhed, da erhvervets tilmelding er benyttelsen af ordningerne er uvis. Den samlede indtægt er reduceret fra t.kr. 26.600 i 2011 til t.kr. 4.800 i 2013. Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Salg af genanvendeligt materiale 17.411 Erhvervsbetaling 4.800 Kommunebetaling 129.324 Indtægter fra genbrugsbutikken 1.060 I alt 152.595 Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger, administrations gebyr vedr. erhvervsaffaldsgebyrer på genbrugspladser samt opkrævning hos kommunerne for kommune specifikke ydelser. Nedenstående tabel specificerer opkrævning af kommune specifikke ydelser. Kommune specifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Gebyr Beløb Faxe 35.110 16,50 580 Næstved 81.012 16,50 1.337 Ringsted 33.153 16,50 547 Slagelse 77.310 16,50 1.276 Sorø 29.393 16,50 485 Vordingborg 45.804 16,50 756 I alt 301.782 4.981 Side 10 af 28
Note 5 Personale produktion Posten dækker over 199,9 medarbejdere (årsværk) og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv. Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 16. Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved Forbrændingsanlæg, Næstved Kraftvarmeværk, Slagelse Forbrændingsanlæg samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. Posten stiger med ca. 2,3 mio.kr., hvor de største afvigelse kan henføres til stigende brændstofomkostninger med ca. 0,6 mio. kr. samt forøgede vedligeholdelsesomkostninger for kubeordningen med 1,3 mio. kr. I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper. Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 424 Forsikringer 1.037 Brændstof 3.314 Småanskaffelser 3.177 Vedligeholdelse, forbrænding 25.431 Vedligeholdelse, genbrugspladser 5.742 Vedligeholdelse, deponier mv. 2.752 Vedligeholdelse, genbrugsterminal 680 Vedligeholdelse, øvrige (Kubeordninger) 2.325 I alt 44.882 Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæggene samt udgifter til genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Posten stiger med ca. 4,7 mio. kr. i forhold til revideret budget 2012, hvoraf alene stigende udgifter til behandlingsgebyr på genbrugspladserne andrager 5 mio. Kr. De samlede mængder på genbrugspladserne forventes stigende fra 2012 til 2013 med ca. 3 %. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske 4.202 Transport 15.183 Gebyrer til farligt affald mv. 580 Sæsonforskydning af brændbart affald 1.300 Bortskaffelse af slagger 4.168 Neddeling af brændbart affald 1.630 Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser 66.223 Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg 3.300 Øvrige (kubeordninger) 3.040 I alt 96.626 Side 11 af 28
Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Budgetudgifterne til øvrige produktionsomkostninger reduceret med ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2012. Reduktionen dækker dog over stigende omkostninger til kalk samt afgifter med samlet set ca. 1,6 mio. kr. Omkostningsgruppen indeholder ligeledes reducerede udgifter til 1,6 mio. kr. til gaskøb inklusiv afgifter. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Spildevandsafgift 1.055 Miljø og analyser 853 El-forbrug 7.638 Vandforbrug 655 Anskaffelse af kalk 2.944 Afgifter 68.188 Gaskøb inklusiv afgifter 11.095 Olieforbrug 1.050 Ammoniak 589 Indkøb, genbrugsterminalen 17.700 Øvrige 6.434 I alt 118.201 Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Udgifterne er uændret i forhold til det reviderede budget for 2012. Omkostninger dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser 6.476 El, vand og varme 1.071 Ejendomsskat 1.486 Forsikringer 1.041 Rengøring 652 Øvrige 107 I alt 10.833 Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer I forhold til revideret budget 2012 øges afskrivningerne med ca. 1,6 mio. kr. Afskrivningerne er i øvrigt tilpasset de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings og vurderingsprincipper. Afskrivningerne for 2013 indeholder den fulde afskrivning på investeringer i 2012, idet afskrivningerne budgetmæssigt medtages med 50 % i investeringsåret. Side 12 af 28
Note 11 Administration I forhold til det reviderede budget for 2012 er der budgetteret med øgede udgifter til fællesomkostninger/administrationsomkostninger på ca. 0,7 mio. kr.. Stigningen dækker over øgede personaleomkostninger med ca. 1 mio. kr. og reducerede PR-udgifter med ca. 0,6 mio. kr. Udgiften kan opdeles således: Tekst Beløb Personale 18.819 Kontormaterialer, edb, porto mv. 6.335 Medlemskontingent 599 PR-udgifter 1.700 I alt 27.453 For yderligere detaljering og for deling mellem afdelingerne henvises til bilag 8. Note 12 Renteindtægter I budgettet forventes stigende renteindtægten som følge af forrentning af værdipapirbeholdning. Note 13 Renteudgifter Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Den samlede forrentning er på 4,03 %. Side 13 af 28
Pengestrømsopgørelse for 2013 Pengestrømsbudget Revideret Budget 2012 2013 Driftsaktivitet Driftsresultat 19.403 15.950 Afskrivninger 61.261 62.887 Finansielle udgifter -17.821-16.945 Finansielle indtægter 1.100 1.200 Efterbehandlingsomkostninger, deponier -2.790 I alt 63.943 60.302 Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter -200-750 Deponi -3.200-8.000 Forbrændingsanlæg -23.916-15.416 Genbrugsterminal 0-3.250 Komposteringspladser -550-2.000 Slamkompostering 0-1.800 Fælles genbrugspladser -21.670-13.200 Yderzonen -7.225 0 I alt -56.761-44.416 Finansiel aktivitet Afdrag på lån -28.183-28.183 I alt -28.183-28.183 Ændring i likvider -21.001-12.297 Likvider primo 41.734 41.734 Likvider ultimo 20.733 29.437 Side 14 af 28
Pengestrømsopgørelse for 2013-2016 Pengestrømsbudget Budget Overslagsår 2013 2014 2015 2016 Driftsaktivitet Driftsresultat 15.950 17.593 17.258 23.946 Afskrivninger 62.887 62.742 64.603 59.471 Finansielle udgifter -16.945-16.945-16.945-16.945 Finansielle indtægter 1.200 1.200 1.200 1.200 Efterbehandlingsomkostninger, deponier -2.790-2.790-2.790-2.790 I alt 60.302 61.800 63.326 64.882 Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter -750-550 0 0 Deponi -8.000-14.300-5.600-3.900 Forbrændingsanlæg -15.416 0-1.000-2.500 Genbrugsterminal -3.250-500 0 0 Komposteringspladser -2.000 0 0 0 Slamkompostering -1.800-2.300 0 0 Fælles genbrugspladser -13.200-29.050-38.000 0 I alt -44.416-46.700-44.600-6.400 Finansiel aktivitet Afdrag på lån -28.183-28.183-28.183-28.183 I alt -28.183-28.183-28.183-28.183 Ændring i likvider -12.297-13.083-9.457 30.299 Likvider primo 41.734 29.437 16.354 6.898 Likvider ultimo 29.437 16.354 6.898 37.196 Side 15 af 28
Personaleoversigt til revideret budget 2013 Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Rev. budget 2011 Budget 2012 Lastvognstræk Chauffør 1,0 1,0 1,0 Miljøanlæg, komp., slam Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 Teamleder 2,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 15,0 15,0 15,0 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 Teamleder 5,0 5,0 5,0 Driftskoordinator 2,5 2,0 2,0 "Flyvere" 2,0 2,0 2,0 Specialarbejdere 82,8 84,6 77,5 "Kampagne" 2,0 Genbrugsbutik 1,5 1,5 2,4 Forbrænding Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 Teamleder 3,0 3,0 3,0 Gruppeleder 1,0 1,0 1,0 Assistent 0,0 1,0 1,0 Drift NKV 2,0 2,0 2,0 Miljø, SRO, el, m.m 2,0 1,0 1,0 Koordinator 1,0 1,0 1,0 Smed 10,0 8,0 8,0 Elektriker 1,0 2,0 2,0 Service 6,0 6,0 6,0 Driftsoperatør/ kranfører 27,0 27,0 29,0 Kranfører 2,0 2,0 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 5,0 5,0 4,0 Produktion i alt 175,8 175,1 169,8 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 IT 2,0 2,0 2,0 Løn og HR 2,0 2,0 2,0 Kontorelev 1,0 0,0 0,5 Controller 1,0 1,0 1,0 Regnskab 2,0 2,0 2,0 Erhvervsaffaldsgebyr (incl. vikar) 2,0 2,0 2,0 Reception m.m. 2,0 1,0 1,0 Indvejning 2,0 3,0 3,0 Rengøringsassistenter 3,0 3,0 3,0 Udvikling/sikkerhed Afdelingschef 1,0 0,0 0,0 Miljømedarbejdere 2,0 2,0 2,0 Marked & Udvikling Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 3,4 3,5 2,8 Kommunikation (incl. vikar) 3,8 3,2 2,8 Yderzonen (besøgsvært) 2,0 1,0 2,0 Administration i alt 33,2 29,7 30,1 I alt 209,0 204,8 199,9 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 3,0 4,0 I alt 5,0 4,0 5,0 Side 16 af 28
Anlægsinvesteringer Anlæg 2012 2013 2014 2015 2016 Administration / fælles aktiviteter 200 750 550 0 0 Yderzonen 7.225 0 0 0 0 Fælles Genbrugspladser. 2.800 4.100 4.100 4.100 0 Lastvognstræk 0 0 0 0 0 Faxe Miljøanlæg 2.000 0 5.300 2.500 0 Forlev miljøanlæg 200 8.000 0 0 3.900 Næstved forbrændingsanlæg 14.800 8.500 0 1.000 2.500 Forbrændingsegnet affald 1.000 0 9.000 3.100 0 Næstved Kraftvarmeværk 4.566 4.716 0 0 0 Slagelse Forbrændsanlæg 4.550 2.200 0 0 0 Næstved genbrugsterminal 0 3.250 500 0 0 Havekomposteringspladser 550 2.000 0 0 0 Slamkompostering 0 1.800 2.300 0 0 Rønnede genbrugsplads 870 0 5.150 0 0 Møn genbrugsplads 0 0 1.600 5.400 0 Næstved Genbrugsplads 0 1.300 0 0 0 Præstø Genbrugsplads 0 0 5.700 0 0 Herlufmagle Genbrugsplads 0 3.900 0 0 0 Næstved Nord Genbrugsplads 0 0 9.500 9.500 0 Ringsted Genbrugsplads 18.000 0 0 0 0 Haslev Genbrugsplads 0 3.400 0 0 0 Korsør ny Genbrugsplads 0 0 3.000 19.000 0 Jystrup Haveaffaldsplads 0 500 0 0 0 ANLÆGSARBEJDER IALT: 56.761 44.416 46.700 44.600 6.400 Side 17 af 28
Anlægsinvestering pr. afdeling Anlæg 2012 2013 2014 2015 2016 Administration / fælles aktiviteter 200 750 550 0 0 Udskiftning af "bilpark" (4 biler) 0 550 Kopimaskiner 0 350 Ny bil - Nils Olsen 200 Forprojekt central sortering 0 150 Forprojekt Næstved Net 100 Forprojekt forbehandling bioaffald 0 150 Yderzonen 7.225 0 0 0 0 Yderzonen 7.225 Fælles Genbrugspladser. 2.800 4.100 4.100 4.100 0 Anskaffelse container/komprimatorer 2.200 3.200 3.200 3.200 Entreprenørmaskiner 600 900 900 900 Lastvognstræk 0 0 0 0 0 Udskiftning af lastvogn Faxe Miljøanlæg 2.000 0 5.300 2.500 0 Udskiftning gummiged 0 1.800 Sorteringsmaskine 2.000 Kompaktor 0 2.500 Celle 6 - Syd 0 3.500 Forlev miljøanlæg 200 8.000 0 0 3.900 Arealeerhvervelse 0 2.000 Ombygning gasanlæg 200 Anlæg 4.2.2. 0 3.900 Sorterplads/komposteringsplads 0 6.000 Side 18 af 28
Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Anlæg 2012 2013 2014 2015 2016 Næstved forbrændingsanlæg 14.800 8.500 0 1.000 2.500 Kedel/Overhederdel, udskiftning 2.100 Neddeler brændbart affald 0 1.000 Inconel 1.000 CO måler 500 Miljømålere 0 2.500 2.500 Procesudstyr 2.000 Opgradering, røggasanlæg 400 Nyt sendesystem røggasrensningsanlæg 1.200 Etablering af omklædningsfaciliteter 1.500 Sugetræksblæser 2/3 3.000 Opgradering kranstyring 700 Ny indsprøjtning, linie 4 400 Brandslukning i affaldssilo 2.000 Produktionsopgradering 2, 3, 4 1.000 Røggaskondesering 5.000 Forbrændingsegnet affald 1.000 0 9.000 3.100 0 Gummiged 0 1.800 Gravemaskine 0 1.300 Mellemlager Ydernæs 1.000 9.000 Næstved Kraftvarmeværk 4.566 4.716 0 0 0 Udskiftning af kondensatorrør 0 2.600 Udskiftning af controller på varmecentral 316 Renovering af pladevarmeveksler Åderup 0 1.266 Hovedrevision på turbinegear 450 Udskiftning af controller på vandbehandlingsanlæg 0 350 Flytning af varmeveksler m.m. SctJ. Park 0 Renovering af pladevarmeveksler Sct. Jørgens Park 1.000 Udskiftning turbinecontroller (Siemens S7) 2.200 Montage og idriftsættelse Turbinecontroller 600 EDI vandbehandling før ionbytter 0 500 Side 19 af 28
Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Anlæg 2012 2013 2014 2015 2016 Slagelse Forbrændsanlæg 4.550 2.200 0 0 0 Materialekontrol linje 1 350 Kedelovervågning 500 Bygningsrenovering 200 SRO anlæg 500 Cyclon linje 1 250 Automatisering affaldskran 500 Kompressor 550 Miljømålestationer 500 Ny indsprøjtning 300 Udskiftning poser linie 1 300 SRO 0 1.500 Grab 300 NOX rensning, ovnlinie 2 300 Overheder 0 700 Næstved genbrugsterminal 0 3.250 500 0 0 Udskiftning maskiner 0 500 Ny Presse 0 3.250 Havekomposteringspladser 550 2.000 0 0 0 Sorterværk 0 2.000 Vindsigte 550 Slamkompostering 0 1.800 2.300 0 0 Milevender 0 2.300 Ged 0 1.800 Side 20 af 28
Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Anlæg 2012 2013 2014 2015 2016 Rønnede genbrugsplads 870 0 5.150 0 0 Mandskabsbygning 720 Renovering af plads 0 5.000 Maskiner og materiel 150 150 Møn genbrugsplads 0 0 1.600 5.400 0 Jordkøb 0 1.600 Udvidelse af pladsen 0 5.400 Næstved Genbrugsplads 0 1.300 0 0 0 Maskiner og materiel 0 1.300 Præstø Genbrugsplads 0 0 5.700 0 0 Udvidelse af plads 0 1.800 Bygning til EE-affald og farligt affald 0 3.900 Herlufmagle Genbrugsplads 0 3.900 0 0 0 Mandskabsbygning 0 3.900 Næstved Nord Genbrugsplads 0 0 9.500 9.500 0 Etablering af ny station 0 9.500 9.500 Ringsted Genbrugsplads 18.000 0 0 0 0 Ombygning 18.000 Haslev Genbrugsplads 0 3.400 0 0 0 Udvidelse af plads 0 3.400 Korsør ny Genbrugsplads 0 0 3.000 19.000 0 Etablering 0 3.000 19.000 Jystrup Haveaffaldsplads 0 500 0 0 0 Etablering 0 500 ANLÆGSARBEJDER IALT: 56.761 44.416 46.700 44.600 6.400 Side 21 af 28
Bilag 1 Mængder og pris Brændbart affald Mængder og pris Revideret Budget 2012 2013 Samlede mængder (i tons) 168.000 168.000 Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation (incl. tidligere statsafgift) 558 568 Stort forbrændingsegnet (incl. tidligere statsafgift) 654 666 Småt forbrændingsegnet (incl. tidligere statsafgift) 520 530 Deponi affald Samlede mængder (i tons) 23.900 26.100 Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering 661 698 Ikke brændbart affald, slam, mv. 452 486 Asbestholdigt bygningsaffald 559 595 Have affald / kompostering Samlede mængder (i tons) 41.000 40.000 Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald 227 257 Træstød 227 257 Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Pap 9.000 8.000 Papir, aviser samt diverse 17.545 18.000 Plast 150 1.000 I alt 26.695 27.000 Side 22 af 28
Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Forbrændingsanlæg og Kraftvarme Revideret Budget Energipriser 2012 2013 Varmepris (kr./gj.) 106,00 106,00 El-pris (kr./gj.) 417,72 417,72 Gaspris (kr./nm3. excl. afgift) 2,4 2,44 Energimængde 2012 2013 Varme (GJ.) 752.339 765.309 El (Mwh.) 69.493 66.018 Gasmængde (Nm3) 3.216.110 3.055.305 Energisalg/køb, (hele 1.000 kr.) 2012 2013 Varmesalg 79.748 81.123 El-salg 29.028 27.577 Elproduktionstilskud 649 470 Gaskøb (uden afgifter) 7.719 7.560 Slagelse Forbrændingsanlæg Energipriser 2012 2013 Energipris (kr./gj.) - Varmt vand 70,00 70,00 Energipris (kr./gj.) - Damp 82,64 88,85 Energimængde 2012 2013 Varmt vand (GJ) 39.600 39.600 Damp (GJ.) 349.418 350.400 Energisalg, (hele 1.000 kr.) 2012 2013 Energisalg 31.647 31.133 Side 23 af 28
Bilag 3 Genbrugspladser Genbrugspladser Revideret 2012 T.kr. Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv. 14.145 13.633 Papir, aviser mv. 3.348 3.371 Paller 50 135 Glas og flasker Salg af plastposer mv 181 Diverse indtægter 384 1.151 Flishugger Erhvervsbetaling 4.023 4.800 I alt 21.950 23.271 Udgifter Personaleudgifter 37.573 37.945 Maskiner og materiel 7.786 7.953 Affaldsbehandlingsudgifter 73.495 80.191 Øvrige produktionsudgifter 2.612 3.553 Bygninger, vej, arealer og pladser 4.011 4.385 Afskrivninger 9.077 6.444 Konsulentbistand 684 452 Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration 7.766 8.431 Personaleaktiviteter 86 446 PR-udgifter 535 200 Andel af renter 2.991 2.900 I alt 146.616 152.900 Overdækning, anvendes til kommende års investeringe 3.587-305 Antal husstande og sommerhuse (forventeligt) 153.000 152.500 Betaling pr. husstand og sommerhus 838 848 Samlet kommunal betaling (T.kr.) 128.253 129.324 Side 24 af 28
Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter T.kr. Revideret Budget 2012 2013 Indtægt Lejeindtægt 275 225 Forsyningsvirksomheder 250 250 I alt 525 475 Udgifter Transport Bygninger, vej, arealer og pladser 465 485 Teknisk rådgivning 50 Personaleudgifter 1.725 1.760 Øvrige administrationsudgifter 735 670 Overførsel fra kommunespecifikke ydelser -2.747-3.224 Kontingenter 20 20 PR-udgifter 200 100 Afskrivninger og finansiering 127 614 I alt 525 475 Resultat 0 0 Side 25 af 28
Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser T.kr. Revideret Budget 2012 2013 Aktiviteter IT 50 150 Drift og vedligeholdelse af kommunespecifikke hjemmesider 100 0 Vedligeholdelse og udvikling af affaldsplaner 0 0 Personaleomkostninger 1.320 1.070 Fælleskommunale informationskampagne 400 300 Deltagelse i arbejdsgrupper 15 15 Miljøcertifisering hos AffaldPlus 0 0 Diverse forespørgsler fra kommunen 0 0 Møder 75 80 Kontingenter (AffaldPlus, storskrald.dk) 90 60 Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) 400 400 Andel af fællesomkostninger 75 259 Yderzonen, formidlingscenter 2.747 3.224 I alt 5.272 5.558 Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud 887-573 Ved et indbyggerantal 302.500 302.100 Kr. pr. indbygger, afrundet 14,50 16,50 Side 26 af 28
Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Fordeling af øvrige administrationsudgifter T.kr. Revideret %-vis af %-vis af Ændring Afdeling Budget 2012 samlede adm. samlede adm. Budget 2012 %-vis Markedsafdeling 4.860 22,52% 4.647 19,80% 213 4,38% Administrationsafdeling 11.828 54,81% 13.771 58,68% -1.943-16,43% Direktion 3.313 15,35% 3.623 15,44% -310-9,36% Udviklingsafdeling 1.578 7,31% 1.428 6,08% 150 9,51% I alt 21.579 100,00% 23.469 100,00% -1.890-8,76% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald 242.476 52,67% 12.592 53,65% Deponi 16.583 3,60% 861 3,67% Havekompostering 8.536 1,85% 443 1,89% Slamkompostering 2.198 0,48% 114 0,49% Gas motor 1.000 0,22% 52 0,22% Genanvendeligt materiale 23.564 5,12% 1.224 5,22% Farligt affald 2.884 0,63% 0 0,00% Genbrugspladser 152.595 33,15% 7.924 33,76% Kubeordninger 5.505 1,20% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser 4.985 1,08% 259 1,10% I alt 460.326 100,00% 23.469 100,00% Øvrig omsætning: Markedsafdelingen: Yderzonen 475 Administrationsafdeling: Administration, erhvervsaff.gebyr 612 I alt 1.087 Samlet omsætning 461.413 Fælles administration i % af omsætning 5,10% Direkte administrative omkostninger 3.984 Direkte administration i % af omsætning 0,87% Samlet øvrige administrative omkostninger 27.453 Side 27 af 28
Bilag 7 Kommunernes betaling Kommune Diverse gebyrer Genbrugs- specifik Forbrænd Deponi Haveaff Slamkom Kubeord. pladser ydelse I alt Faxe 5.080 83 13.924 580 19.667 Næstved 15.240 82 52 34.052 1.337 50.763 Ringsted 4.060 12.557 547 17.164 Slagelse 10.160 1.030 1.513 5.505 34.835 1.276 54.319 Sorø 4.060 398 8 11.218 485 16.169 Vordingborg 4.060 83 22.738 756 27.637 42.660 1.676 1.573 0 5.505 129.324 4.981 185.719 Ikke kommunal andel 56.453 13.810 5.841 1.676 77.780 Omsætning i øvrigt: Energisalg 144.425 Gasmotorer 1.000 Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal 23.564 Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser 18.471 Salg af kompost 272 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser 4.800 Genbrugsbutik 1.060 Farligt affald 2.884 Administration, erhvervsaffaldsgebyr 612 Yderzonen 475 Øvrige indtægter 351 Samlet omsætning iht. Budget 461.413 Transportudligning er ikke indregnet. Side 28 af 28
I/S AffaldPlus Ved Fjorden 20 4700 Næstved Tlf.: 5575 0800 Fax. 5575 0825 affaldplus@affaldplus.dk www.affaldplus.dk AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland 35906 Omslag_budget13.indd 1 21-05-2012 12:16:01