PricewaterhuscCpcrs Strandvejen 44 Pstbks 2709 2900 Hellerup Telefn 39 45 39 45 Telefax 39 45 39 87 Ejerfreningen Søllerød Park Årsregnskab fr 1999 PricewaterhuseCpers er et revisrinteressentskab bestående af statsautriserede revisrer g PricewaterhuseCpers StatSautriseret Revisinsaktieselskab. Frtegnelse ver interessenter kan indhentes hs PricewaterhuseCpcrs.
Indhldsfrtegnelse Revisi anspåtegning Resultatpgørelse Balance Nter til årsregnskabet / l 2 3 5
Revisinspåtegning Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab fr 1999 fr Ejerfreningen Søllerød Park. Den udførte revisin Vi har i verensstemmelse med almindeligt anerkendte revisinsprincipper tilrettelagt g udført revisinen med henblik på at pnå en begrundet verbevisning m, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisinen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed g risik efterprøvet grundlaget g dkumentatinen fr de i årsregnskabet anførte beløb g øvrige plysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis g de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, m årsregnskabets infrmatiner sm helhed er fyldestgørende. Revisinen har ikke gi v et anledning til frbehld. Knklusin Det er vr pfattelse, at årsregnskabet er aflagt i verensstemmelse med lvgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, g at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerfreningens aktiver g passiver, øknmiske stilling samt resultat. København, den 15. marts 2000 PricewaterhuseCpers ~~ statsautriseret revisr Bestyrelse Flemming Kristiansen Frmand Carsten Rde Næstfrmand Anders Larsen J an Leth Christensen Søren Andersen l
Resultatpgørelse Budget Nte 1999 1999 1998 Offentlige afgifter l 1.388.364 1.420.000 1.348.932 Frsikringer g abnnementer 2 367.040 345.000 343.462 Inspektører, renhldelse m.v. 3 1.121.494 1.115.000 1.102.278 Administratin g revisin 4 436.875 435.000 433.250 Anden administratin 5 5.280 6.133 Vedligehldelse 6 1.021.871 950.000 902.918 Genpretning g frnyelse 7 790.440 965.000 700.861 Knsulentbistand 8 139.735 115.000 58.776 Andre udgifter 9 23.424 30.000 26.457 Renteudgifter 14 124 Fællesudgifter 5.294.537 5.375.000 4.923.191 Lejeindtægt 10 404.338 400.000 322.069 Overskud/( underskud) lejlighed nr. 330 11 (9.629) (15.013) Drift af vaskeri 12 (22.360) 40.000 33.215 Renteindtægter 55.926 45.000 26.612 Kursavance på bligatiner 1.394 Ekstrardinære indtægter 13 476.720 38.000 Fællesindtægter 906.389 485.000 404.883 Nett fællesudgifter 4.388.148 4.890.000 4.518.308 Bidrag til fællesudgifter 4.650.000 4.650.000 4.550.000 Årets verskud/(underskud) 261.852 (240.000) 31.692 2
Balance Aktiver Nte 1999 1998 Egne lejligheder, lejlighed nr. 230 14 500.000 950.000 Driftsmateriel 15 Naturgasinstallatin 16 Materielle anlægsaktiver 500.000 950.000 Obligatinsbehldning 17 739.651 Finansielle anlægsaktiver 739.651 Anlægsaktiver i alt 1.239.651 950.000 Afregning af varmeudgifter 1.103.327 1.112.202 Acntvarmeb i drag (1.015.760) (l. 021. 71 ) Andre tilgdehavender 18 49.540 28.419 Tilgdehavender i alt 137.107 118.911 Likvide behldninger 1.080.964 1.225.386 Omsætningsaktiver i alt 1.218.071 1.344.297 Aktiver i alt 2.457.722 2.294.297 3
Balance Passiver Nte 1999 1998 Overført verskud l. januar (7.026) (38.718) Overført fra pskrivningsfnd 114.000 Årets verskud 261.852 31.692 Overført verskud 31. december 368.826 (7.026) Opskrivningsfnd 14 194.050 308.050 Egenkapital 562.876 301.024 Langfristet del af priritetsgæld 19 147.623 Langfristet gæld 147.623 Krtfristet del af priritetsgæld 19 6.109 22.270 Andengæld 20 1.781.916 1.750.758 Frudbetalte fællesbidrag g depsita 106.821 72.622 Krtfristet gæld 1.894.846 1.845.650 Gæld i alt 1.894.846 1.993.273 Passiver i alt 2.457.722 2.294.297 4
N ter til årsregnskabet l Offentlige afgifter 1999 1998 Betalt a cnt, vandfrbrug Endelig afregning, vandfrbrug V andfrbrug vaskeri, verført til vaskeridrift Renvatin Cntainerlej e Varmecentral, elektricitet Belysning 710.155 (25.452) (35.949) 597.346 29.875 19.244 93.145 567.112 29.427 (39.585) 621.924 53.822 19.914 96.318 1.388.364 1.348.932 2 Frsikringer g abnnementer Ej endmsfrsikring Arbejdsskade- g ansvarsfrsikring Glasfrsikring, peridens udgift Mtrkøretøjsfrsikringer Erhvervsfrsikring g erhvervsansvarsfrsikring Kabelafgift TV 179.672 6.595 50.616 3.643 4.020 122.494 367.040 174.922 6.222 36.000 3.493 3.941 118.884 343.462 3 Inspektører, renhldelse m.v. Lønninger ATP g andre bidrag Kapitalpensin Telefner Priritetsrenter, inspektørblig Fællesudgifter, inspektørblig Ejendmsskat, inspektørblig Leje af lej lighed Leje af2 P-pladser g kælderrum V arme, inspektørbliger Brtkørsel af strt affald, lssepladsafgift, grus Arbejdstøj Drift g reparatin af driftsmidler transprt 714.824 47.010 39.327 10.244 1.729 13.950 3.563 38.182 7.120 108.612 6.168 92.320 1.083.049 733.251 52.530 33.763 9.855 2.444 13.650 3.337 34.388 1.520 6.576 116.547 6.323 57.252 1.071.436 5
N ter til årsregnskabet 3 Inspektører, renhldelse m.v. (frtsat) transprt Snerydning Skadedyrsbekæmpelse 1999 1.083.049 27.583 10.862 1.121.494 1998 1.071.436 10.402 20.440 1.102.278 4 Hnrar til administratin g revisin Administratinssalær Bestyrelsesvederlag Årsregnskab, revisin m. v. 320.000 75.000 41.875 436.875 320.000 75.000 38.250 433.250 5 Anden administratin Generalfrsamling Bestyrelses- g frretningsudvalgsmøder 2.1 06 3.174 1.512 4.621 5.280 6.133 6 Vedligehldelse Grønne mråder Malerarbejde Blikkenslager Elektriker Tømrer Murer Varmecentral g bilerrum Vej g klak Garager g cntainerplads Leje af egne P-pladser- garager Ledige P-pladser- garager Småreparatiner, materialer m.v. Låseservice g dørskilte Indkøb af maskiner m.v. 130.778 117.658 47.130 41.795 361.320 326.340 20.298 14.448 31.974 90.939 28.595 72.928 113.217 112.921 176.984 31.806 16.789 8.389 25.200 19.200 6.950 7.000 41.940 41.632 15.597 17.862 5.099 1.021.871 902.918
'-.../ Nter til årsregnskabet 7 Genpretning g frnyelse Afrensning gelænder Gavlrenvering Opretning af tagfødder Grønne mråder Frhaver g terrasser Hegn md Skdsbrgvej Affaldscntainere Betnreparatiner Trafikbump Købmandsgården Omfangsdræn Reparatin af perglaer Etablering af varmemålere Indretning af kælderrum Græsslåmaskine 1999 186.650 106.355 33.875 80.049 58.750 19.790 88.171 137.750 79.050 790.440 1998 23.594 11.454 75.000 125.750 42.875 39.125 92.855 225.377 64.831 700.861 8 Knsulentbistand Meinertz varmeknsulent Edb-behandling g Multi-Data Varmeregnskab Clrius 46.652 7.567 85.516 139.735 24.131 8.217 26.428 58.776 9 Andre udgifter Gebyrer Ftkpier g prt ved udsendelse g mangfldiggørelse af regnskaber m.v. Repræsentatin Tinglysning Andet 1.199 10.437 6.193 5.595 23.424 1.031 11.384 6.970 1.300 5.772 26.457 7
N ter til årsregnskabet 10 Lejeindtægt 1999 1998 Garager g P-pladser 353.500 282.800 Kældre 33.838 22.269 Antenneleje 17.000 17.000 404.338 322.069 11 Overskud/(underskud) lejlighed nr. 330 Priritetsrenter (7.121) (23.690) Fællesbidrag (1.993) (11.830) Ejendmsskat (515) (2.893) Leje, indtægter 23.400 (9.629) (15.013) 12 Drift af vaskeri Indtægt fra vaske- g telefnautmat 202.462 213.457 Indkøb af vaskemidler 59.395 54.097 Anskaffelse af strygerulle 48.000 Elektricitet 38.488 39.828 Reparatiner 22.281 25.821 Telefn 2.737 2.638 Gasfrbrug 17.972 18.273 V andfrbrug 35.949 39.585 Udgifter i alt 224.822 180.242 (22.360) 33.215 13 Ekstrardinære indtægter Avance ved salg af lejlighed nr. 330: Salgssum 935.000 -regnskabsmæssig værdi pr. l. januar 1999 (450.000) Salgssalær (7.500) Kurstab ved indfrielse af priritetsgæld (15.298) Indfrielsesgebyr (200) Avance 462.002 8
N ter til årsregnskabet 13 Ekstrardinære indtægter (frtsat) Indgået på tidligere hensættelse til tab på fællesudgifter Regulering af depsita g frudbetalinger Tilbageførsel af nedskrivning af egne lejligheder 1999 10.144 4.574 476.720 1998 2.000 36.000 38.000 14 Egne lejligheder, lejlighed nr. 230 g nr. 330 Lejlighederne er værdiansat til kntantværdi pr. l. januar 1999 i alt DKK. 500.000, i henhld til den ffentlige ejendmsvurdering. Den regnskabsmæssige værdi specificeres således: Lejlighed Lejlighed nr. 230 nr. 330 I alt Anskaffelsesværdi l. januar 305.950 336.000 641.950 Afgang ved salg 336.000 336.000 Anskaffelsesværdi 31. december 305.950 305.950 Opskrivning l. januar 194.050 114.000 308.050 Afgang ved salg 114.000 114.000 Opskrivning/(nedskrivning) 31. december 194.050 194.050 Regnskabsmæssig værdi 500.000 500.000 15 Driftsmateriel Stillads- Kørende materiel materiel I alt Anskaffelsesværdi l. januar 45.303 263.837 309.140 Tilgang i regnskabsåret Afgang i regnskabsåret Anskaffelsesværdi 31. december 45.303 263.837 309.140 9
v N ter til årsregnskabet 15 Driftsmateriel (frtsat) Stillads- Kørende materiel materiel I alt Afskrivninger l. januar 45.303 263.837 309.140 Afskrevet i regnskabsåret Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Afskrivninger 31. december 45.303 263.837 309.140 Regnskabsmæssig værdi 31. december 16 Naturgasinstallatin Anskaffelsesværdi l. januar 598.828 Tilgang i regnskabsåret Afgang i regnskabsåret Anskaffelsesværdi 31. december 598.828 Afskrivninger l. januar 598.828 Afskrevet i regnskabsåret Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Afskrivninger 31. december 598.828 Regnskabsmæssig værdi 31. december 1999 1998 17 Obligatinsbehldning Nm. 763.000 Realkredit Danmark til anskaffelsesværdi 739.651 Kursværdi pr. 31. december 1999 DKK 698.526. lo
N ter til årsregnskabet 1999 1998 18 Andre tilgdehavender ATP kmpensatin Tilgdehavende renter Peridisering frsikring Husleje g fællesbidrag Tilgdehavende, frsikringsselskab Endelig afregning vandafgift 9.538 4.561 9.992 25.449 49.540 405 4.477 17.382 28.419 19 Priritetsgæld Afdrag % Renter DKK Restgæld 31112 1999 Ejerlejlighed nr. 230: Frenede Kreditfreninger 22.s. 4.a. 200 l 4.063 19,24 1.729 6.109 Ejerlejlighed nr. 330: Realkredit Danmark 92.s. 2005 159.721 Priritetsgæld i alt 13,27 7.121 6.109 Heraf krtfristet del 6.109 Langfristet del af priritetsgæld 11
:. v N ter til årsregnskabet 20 Anden gæld 1999 1998 A-skat, ATP m.v. 63.695 79.713 Feriepenge 82.441 77.957 Mms 4.468 3.917 Afregning vandafgift 29.427 Cntainerrenvatin 597.346 621.924 Bestyrelsesvederlag 75.000 75.000 Revisin 47.600 48.000 Naturgas 597.129 571.948 Reeslev 106.563 99.375 Øvrige håndværkere m.v. 207.674 143.497 1.781.916 1.750.758 12 s:lnfd_jj llkenl03460119991r99030.dc kenllrpkr