Regnskab 20L3 31-12-2tr2 3r-tz-2013 CVR-Nr. : 34018863 Telefon 270232488 Fax:
Sidenr: I Påtegning: Regnskabet er gennemgået, og der er foretaget stikprøvekontrol af forskellige konti og bilag. Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af såvel drift som status. Der er følgende kommentar til regnskabet: Det har vist sig, at der i løbet af 2013 ikke er afstemt bank samt andre balancekonti. Det skal påtales, at som minimum bankkonti afstemmes løbende og mindst 4 gange årligt, men også andre relevante balancekonti bør afstemmes. Den sene aflæggelse af regnskabet skyldes alene, at banken ikke været afstemt i 2013. Finn Knudsen Revisor Bjarne Elmstrøm Kasserer
Regnskabsrapport Driftsregn skab Vis tal i hele k&roner Sidenr: 2 Dato: 24-05-2014 IOOO INDTÆGTER 1010 Kontingenter: 1 nl 1 k^nii ndant 1 n1 f ralaht i h-ont I nl O k^nf i hn6ni 102i KontingenL. - 1 n? q k^n+ r\vrrlrrryu:tl i --dri - - - - København,\ord. Århus.!loibæk TroLrnion DUN.. 3L-L2-20t2 20. lc0 r.10c 8.500 3.300 Z,IJU 1.500 1.080 3L-L2-20L3 19.100 6.300 q.050 5.050 2.140 6.200 7.624 1 n? O R^hr i n^ani - I n01 k^nti hd65t - I na1 llanf j vrnant - 109? Kontingenter i land. Lnrtro fnroni nnor alt.. 2.64C 22L.535 8.900 283.965 2.050 26.o.088 r4.500 336.258 L11O Akt,iviteter: 1113 Cpkrævet svømning Aarhus 12T3 Kurbad - Kolding 1897 Aktiviteter i alt.. r5.405 36.405 4.885 3A.91 5 35.86C 1910 Andre Indtægter: 19i1 I'Jebsalg lrierchand.ise 19f3 itebsalg CCI-Kort L923 llebsalg Bog.. 1925 lirebsalq BØge!: oq rnedia. 1929 l{ebsalg Kalender 1 O.i? Taanoeo-ri an I O?q Vaå I ame V^rr I I T\IE' I97l Bannerannoncer., 1qR? Rrllilrrsl\7rFl=en, 1 Oa( c:rro]-.ai al-' l-98? Tilskud fra F::ederiksber:gPuIjen..,, 19E9 Kanferencer I99L Rejsebureau - Rassol 'IraveI 1992 P::ovision - Re'tsebureau... 1993 Rykkergebyr,/ lbs Gebyr L994!,ledlemskort - Gebyr nyt kort 1995 Port,o & fragt webshop... l OOÅ cahrrr usvy! r.:ah<hnn nlvj,l 199? Andre indtægter i a1t. 3. 9E1 1.013 225 L.512 1.537 L.092 z. )va 57.753 6.409 22-985 8.204 12.058 2AA 3.626 160 138.040 2.54C t-40 1,839 '2.22 r 104 51.294 3.390 6.80C 6'1 7 18.3?5 r00 1.006 91.124 1999 INDTEGTER I AT,T 458.4t0 466.843 2OOO ODGIFTER:
Regnskabsrapport Driftsregnskab Sidenr: 3 Dato: 24-85-2At4 ZUIO Kont:-ngent, overførseler : 2f,11 l(ontinnenj-nrrcr:førse1 - København 2413 Konli"ngentoverførse.l, - Nord tn11 k^nfindanfnrr=1f61ssf - Århus 20L9 Kontingentowerførsel- - Holbæk an)1 Ta^nii n^6nf ^rtarfareal - tr<1-1iar^ 2A23 Kontingentoverførsel - Trekanten 2O?q KonfinoFnfnverførsel - Durup 20{7 Kontingenco?erførse1 i a].l 3L-L2-2AL2-1?.450-5.600 -?.500-3. S00-2.254-5.750-1.850-44.200 åkk. saldo 3L-L2-20L3-20.450-6. 600-8.150-2. 500-6. 050-1.900-5.L.450 2050 lilskud: luai 2097 Tilskud i alt.l.l15kuo - ArnUS -4.125-4.125-12.500-12.500 2110 åktiviteter: tlls KUTDAO KOlOlng 23L3 Sommerlejr DUN 289? Aktiviteter i a.lt -35.152-800 -35.952-21 -8't2-2.i.8't2 2910 åndre udgifter: 2911 Websalg Nlerchanciise -2. iol. 2973 Websalg CCI-Kor:t "L69 2925?lebsalg Bøger oq media. 2929 Websalg Kalender '4.645 2935 Medlemskort tj-l INF -450 aooq D^rf^. --^f WebShOp rrebshop... -3.896 --*=- 299? Andre udgifter i a1t. -7L.?61-338 -4.923-6. 641-4.r19 *5. 60? -2L.628 2999 UDGIFTER I å1.7-96.138-113.450 3010 salgsomkostninger: 3011 Annoncer 3ll2r SMS - TjenesLe.. -3.250 3023 BN Blad elektronisk -9.342 3031 Tryksager -. Årsskrift 3043 rnfo fc_ider _2.803 ruji?nql rrjet'urte-fes Hiemmoeirta -8.661 3311 Gaver og blomster -2-330 349? SaLgsornkostninger i alt ' -26'346-3.688-25.390-9. S5B -r,64'l -40.583 ao00 Faste omkostninger 4011 Generalforsamlinger 4019 Andre udg. ifbm' bestyrelsesarbejde ' ' - ' -r0.962-4.81 4-11.006-46.467
Regnskabsrapport Driftsregnskab Sidenr: 4 Dato: 24-05-2914 å,kk. saldo 40:?L 4023 4024 4025 403r 420't 4208 42rt 42r3 42].5 4311 Komraunikationskoordinator., 4313 Bestyrel,seskoordinator 46tt 4 613 4 615 41 LL C / IJ 4' 15 RacttrE6 i q6amadår i nr I lvjllllrrur. Lra'rDyur Bestyrelsesmøder Udland... niin:lfi1rif6t6r INF.. r--=i L-i---- Weekendseminar m,v. Mob 60542488.... TDC?O 232 488 K-.ht^r:rfi D^Yr^ ^F Ll ar Frtdt Kontorartikler - l.{edlemskort c6f\\'rår - Rrnlz Dankort - Korttrånsaktioner og PBS Drift af WinKAS medlem & regnskab system dr!>ådrrerde Anskaffelser IT - Hardi^iare Anskaffelser IT - Softr*are 4 811 Rontinoenf Fri lrrffsrådet... 4812 Kontigenl DeL danske saunaselskab 4815 Ekstern revisron 499? Faete onkostninger i alt 3L-L2-201-2 3L-L2-20L3-15.315-24.256 -zl. a t L -83.]34-1 4't -3.356-5.31? -14.964-60.:t 20-40.500-354 -72.299 *10.512-4.000-289.024 -r9.273-893 -1.815 -.840-1.399-7-t1-3.522-8.550 *85.150-35.000-2,.5 -Lr.290-9.462-549 -2.32r - 649-4.000-500 -7.438-218.I35 5OOO SKSTRåORDI}IERE INDT. /IJDG, : 50O8 fndtagter 5010 DN - Indtagt 5011 DN - København.. 5013 DN - Nord 5UII DN - ArNUS 5091 Kal-ender 20L3. 5099 DN indt. i alt.. 34.475 43.880 17.540 2.500 98.395 44.32C -5. 918-590 1.380 39.192 5497 Indtægtet i alt 98.395 39 - L92 5508 Udgifter 5510 DN - odgifter 5511 DN - I{øbenhavn,, 55f3 DN - Nord ir 551/ Ur\ - ArnUS 5591 KaLender 20lr. 5599 DII udg. i alt.. -34.415-43. BB0-17.540-2.500-98.395-42.234-3.325
Regnskabsrapport Driftsregnskab Sidenr: 5 Dato:24-85-2014 å,kk. saldo 50658-sæerT?T 599O Ekstraord, i.ndt./udg. netto 3L-L2-24L2 3L-12-24L3-98,395-45.555-6.363 5991 Di.fferencer 5996 Oprydning tidl. år 599? EKSTRAORDINERE INDE./UDG. I ALT.. -599 5.030-7L.992 55OO RENTER: 6610 Renterindtægter: 66LL Rentelndtæqfter 6696 Renteindtagter i pengeinstltut-... alt.. 229 229 101 101 6?10 Renteudgifter: 6?96 Renteudgifter i kreciitorer alt.. -13 _43 5797 RENTER litetto. 229 58 5999 årets RESULTAT 41.135 22.'7 42
Regnskabsrapport Statusopgørelse Sidenr: 6 Dato: 23-95'2014 7000 Æ$rlfER?700 ot{ågrnrilgsar(grvgr?710 tikvide midler: 113L Kassebeholdning - Webshop bestyr 115r BG Bank - 1551 4955 8å4 B7I,. 1153 BG Bank - 1551 4413 799 262 / Apsp6r.... 7?95 Likvide midler i alt. åkk. saldo 3L-L2-29t2 803 255.6'7i 15.759 2"12.233 åkk. saldo 3L-L2-20L3 r5 239.'728 r5.759 255. 503 7810 Tilgodehavender:?811 Medlemskontingenter fql 1 nåhif^r6i'?815 Provision Rassol Travel?896 Tilgodehavender i alt, 6.335."]2.418 78.813 77.121 73.983 6.800 i51.904 7910 Varelager:.^1911 Behcldning Merehandise?913 Beholdning CCI-Kort?996 Varelager i- a!-t 759 159 550 615 1.225 799? OMSEINIIIGS ÅKEII'ER I ALT 351.806 408.632?999 årtiver I AI.T 351.806 408.632 SOOO PåSSI\IER 8O1O EGENKAPITAI, 8011 Primosaldo 80?1 Årets resultat go9? EGENKAPITåL I ÅLT 259.962 t1 11q 307.091 294.571 22.1 42 31,a.259 8110 Kortftistet gæ1d: R]11 T(onl-innenf - København A1It Rnnfinaant - inrå Rl if Itnn{ inoeni - ÅrhUS ellq Knnfinocnt - Holbaek a1)1 k^hfiidont - Esbjerg A l r? R^hti ndant - T-roL:ntan 8729 Kontingent - Dul:up 3193 Udlæg bestyrelsen,/ansaite,. qlq4 q).\rl.lin mel lem rconino FrF.iFriksh --,*---.,--erg 819? Kortfristet g-æ.ld i a1t. '.' 2.?00 700 1.000 350 250 650 100 23.925 29.61 5 13.200 3.600 4.?50 2.100 r..000 3.100 1.150 10.189 39.089 8310 Kreditorer: 8311 Sanlekonto Kreditorer
Regnskabsrapport Statusopgørelse Sidenr: '1 Dato: 23-05-2014 Akk- saldo 839? Kreditor I alt "1.469 9'f55 851o trtellenregninger med lokalf,oreninger: 8511 Kurbad - Købenfravn 2'5Ls 8513 Kurbad - Nord 2.000 40.080 8517 Kurbad - Århus 3.050 3 ' 050 859? trtellernreg. med lokalforen. i att. 7.565 43-130 8710 P riodiseringer: 8999 PåSSIVER I AIT 351.806 tt03,632