Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup Viby Sj. Årsrapport for perioden 1.1 til

Transkript

1 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1.1 til Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

2 Orientering om vandværkets drift, vedligeholdelse og fremtidig udbygning: Dåstrup Vandværk A.m.b.a. leverer vand til 474 forbrugere i Dåstrup og Søster Svenstrup området, via et ledningsnet på ca. 24 km. Vandværket har i 2013 udpumpet m3 og faktureret m3 for perioden I samme periode i 2013 er der via måleraflæsninger registreret et forbrug på m3. Forbruget i forhold til udpumpet mængde giver en spildprocent (svind) på 3,2 %, hvilket bestyrelsen finder acceptabelt. Grænsen for hvornår der skal betales strafafgift (grøn vandafgift) af svind er 10 %. Der har ikke været konstateret flere brud på ledningsnet end hvad der kan betegnes som "normalt" på baggrund af ledningsnettets alder, ligesom de vedligeholdelsesmæssige tiltag har været begrænset i forhold til det budgetterede. Det kan dog nævnes, at vi har haft brud ved Byvejen 16, Søster Svenstrup Byvej 25 samt Svenstrupvejen 14, hvilket også er i områder, som vi har under observation. Samtidig er alle sektionsventiler i grundejerforeningen Dåstruplund (v/ Hans Olsensvej) udskiftet, da alle ventiler blev vurderet at være uden reel virkning. Der har også i 2013 været eksempler på sprængte (frosne) vandmålere, og bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er grundejernes ansvar at sikre at vandmåleren sidder frostfrit, f.eks. at låget til målerbrønden er placeret korrekt. Vandværket har i de aktuelle tilfælde pålignet ejendommens ejer de udgifter, der har været til reparation. Udskiftningen af de eksisterende vandmålere er startet i september 2013, hvor ca. 1/3 af vandmålerne er blevet udskiftet med en ny elektronisk fjernaflæsnings vandmåler af typen Kamstrup MC21. Udskiftningen af de resterende vandmålere påregnes gennemført over de næste 2 år. Opsætningen af de nye vandmålere har i flere tilfælde afsløret brud på installationerne i og ved en ejendom, hvilket både husejeren og vandværket selvfølgelig finder tilfredsstillende. Vandværket testede også en anden målertype, en Diehl vandmåler, men disse finder vi ikke specielt brugervenlige, og de 10 opsatte eksemplarer vil blive udskiftet foråret Som bestyrelsen orienterede om på generalforsamlingen i marts 2013, må der i de kommende år påregnes væsentlige investeringer i bl.a. moderniseringer af styring og udpumpning som grundlag for ekstern overvågning, forbedring af vandkvaliteten samt i nyt ledningsnet, fordi vandledningerne i vores forsyningsområde bliver stadigt ældre. Det er bestyrelsens vurdering, at der findes ca. 3 til 4 km. vandledninger fra vandværkets start i 1930'erne. Yderligere har bestyrelsen ledningsnettet på Dåstrup Birkevænge, Egevænget, Kastanievænget samt Svenstrupvejen og Søster Svenstrup Byvej samt den første del af Byvejen (Hasselvænget til Byvejen 1 under observation/resp. omlægning af ringforbindelse igennem Lærkevænget, og der kan forventes væsentlige omkostninger til udskiftning i denne forbindelse. Med henblik på at forøge forsyningssikkerheden i Søster Svenstrup området, bl.a. i forbindelse med de forventede udskiftninger på Søster Svenstrup Byvej, er der i første omgang behov for en alternativ ledning fra Birkede Brovej til Møllevej. Med anlæg af en ledning fra Svingomhuset via Birkede Brovej opnås denne forsyningssikkerhed, ligesom der kan påregnes et større tryk på de højtliggende områder (Birkedhøj), Birkede Skov og Kokholm. Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

3 Som nævnt i tidligere årsrapporter anslår bestyrelsen, at der inden for de kommende 4-8 år må påregnes væsentlige investeringer på følgende områder; nye vandledninger/fornyelse af vandledninger (excl. de 3 vænger i Dåstrup) ca. 1,5-2 mio. kr., nye forbrugsmålere ca. 0,5 mio. kr. samt forbedring af hygiejne/ny automatik på vandværket ca. 1-1,4 mio. kr. Bestyrelsen har overvejet låneoptagelse som en løsning på finansieringsbehovet, men håber ved at strække de forskellige investeringer over flere år, at vandværkets forbrugere i størst muligt omfang selv kan klare at finansiere de nødvendige arbejder. Dette vil naturligvis medføre prismæssige justeringer i vandværkets takster. I øvrigt henvises til bestyrelsens beretning, som formanden aflægger på generalforsamlingen. Årsrapport for 2013 Vandværkets bestyrelse har den 3. februar 2014 behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Der henvises til nedennævnte Resultat for 2013 med tilhørende noter, Balance pr. 31. december 2013 samt forslag til Budget 2014 og det tilhørende Takstblad for Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Dåstrup, den 3. marts 2014 Bestyrelsen Arne Christiansen Formand Erik Kristoffersen Næstformand Finn B. Rasmussen Kasserer Jørn Rasmussen Kim Nielsen Erik Ohm Niels Peter Lillelund Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

4 De generalforsamlingsvalgte revisorers gennemgang af regnskabet for 2013 jævnfør opstillede krav fra ekstern revisor: Som Dåstrup Vandværks A.m.b.a.'s generalforsamlingsvalgte revisorer kan bekræftes, at vi har foretaget følgende gennemgang af den af vandværket udarbejdede resultatopgørelse for 2013 samt balance pr : - Vandværkets samtlige bogføringsbilag er gennemgået, og det er kontrolleret at driftsmæssige bilag over kr jævnfør vandværkets forretningsorden - er påtegnet af vandværkets formand og/eller vandværkspasser. - Vandværkets likvide bankkonti er afstemt til foreliggende kontoudskrifter pr Den kontante beholdning er konstateret tilstede. - Konto for debitorer og kreditorer er gennemgået og afstemt. - Udbetalte honorarer er afstemt til foretagen indberetning til Skat. - Udpumpet vand er afstemt til afregnede grønne afgifter (vandafgift). Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Dåstrup, den 4 / Per Kristensen Ole Sørensen Generalforsamlingsvalgte revisorer Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

5 Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

6 Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

7 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E F O R P E R I O D E N 1. januar til 31. december 2013 INDTÆGTER: Regnskab Regnskab Budget Driftsbidrag (ex. moms): Fast bidrag kr ,00 Variabelt bidrag kr ,04 Driftsbidrag i alt , , Renteindtægter , , Diverse indtægter , , INDTÆGTER I ALT , , UDGIFTER: Elektricitet , , Reparationer / vedligeholdelse (se note 1) , , Vandanalyser , , Pasning af grønt område samt honorarer m.v. (se note 2) , , Kontingent FVD og forsikring , , Annoncer, kontorhold m.v. (se note 3) 9.351, , Mødeudgifter / generalforsamling , , Kurser 9.039, , Indkøbt vand Viby Vandværk 0, ,66 0 Grøn vandafgift (ekstra afgift v/svind over 10 %) 0, Vandindvindingsskat (til Skat) 0, ,71 0 Udgifter til opkrævning via PBS samt Foreningscentralen , , Vandværkets hjemmeside 0, , Diverse omkostninger (se note 4) , , Ekstern revisor ,00 Tab på debitorer 0 Driftsudgifter i alt , , , Afskrivninger: (se note 5) Boringer kr ,00 Bygninger m.v. kr , ,00 Maskinanlæg kr , ,00 Stikledninger m.v. kr , ,00 Forsyningsledninger m.v. kr , ,00 Afskrivninger i alt , , UDGIFTER I ALT , , RESULTAT / OVERSKUD , ,77 0 (Alle beløb er excl. moms). Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

8 B A L A N C E P R D E C E M B E R AKTIVER: Kassebeholdning kr ,00 Girokonto kr. 991,30 Nordea Driftskonto kr ,21 Pluskonto kr ,98 kr ,19 Danske Bank Toprente 2,25 % kr ,90 Toprente 2,75 % kr ,88 kr ,78 Boringer (3 stk.) kr ,72 Bygningsanlæg m.v. kr ,01 Maskinanlæg m.v. kr ,45 Forsyningsledninger m.v. kr ,61 Stikledninger m.v. kr ,00 Samlet værdi før afskrivning (se note 5) kr ,79 afskrivninger kr ,40 Samlet værdi efter afskrivning kr ,39 Debitorer kr ,08 Grundværdi (vandværksejendom Byvejen 26) kr ,00 AKTIVER I ALT kr ,74 ================================================================= PASSIVER: Gæld: Skyldig vandafgift (grøn afgift) kr ,36 Skyldig moms kr ,61 Kreditorer kr ,13 Gæld i alt kr ,10 EGENKAPITAL: Formuekonto: Saldo pr. 1/1-2013: kr ,86 Overskud 2013 kr ,78 Egenkapital pr. 31. december 2013 kr ,64 PASSIVER I ALT kr ,74 ================================================================= Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

9 Note 1: Vedligeholdelse i alt kr ,69 Udgift til målere/målerbrønde/- udskiftning kr ,15 Reparation af forsyningsledninger kr ,18 Reparation på værket/styring m.v. kr ,15 Reparation vedr. råvand kr ,00 Reparation på bygninger kr ,01 Inventar på vandværk kr ,75 Roskilde Forsyning kr ,99 Telefon på vandværket kr ,81 Diverse vedligehold vandværk kr ,65 Note 2: Pasning af grønt område samt honorarer m.v. - ialt kr ,41 Pasning af grønne områder kr ,00 Honorar, vandværkspasser kr ,00 Honorar, formand kr ,00 Honorar, kasserer kr ,00 Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedlemmer (telefon og internet) kr ,00 Kørselsgodtgørelse kr ,41 Note 3: Kontor- og annonceudgifter m.v. kr ,64 Kontorartikler og tryksager kr ,80 Annoncer kr. 807,84 Lions Ramsø -uddeling af info kr ,00 Note 4: Diverse omkostninger i alt kr ,74 Diverse gebyrer, bank m.v. kr ,00 Regnskabsprogram m.v. kr ,20 Kontingent Vandrådet kr. 500,00 Lokal avis, formanden kr ,00 Diverse udgifter, bl.a. arbejdsdag på værket, opmærksomheder m.v. kr ,54 Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

10 Note 5: Specifikation af afskrivninger ultimo 2013 Afskrivningsgrundlag - primo 2013 Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2012 Tilgang (nye afskrivningsværdier i 2013) Afskrivningsgrundlag i 2013 (værdi primo tilgang 2013) Afskrivning i 2013 (i hele kr.) Værdi pr Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2013 Boringer 2 % , ,00 0, , , , ,00 Bygningsanlæg m.v. 2 % , ,00 0, , , , ,00 Maskinanlæg m.v. 7 % , , , , , , ,00 Forsyningsledninger m.v. 2 % , , , , , , ,40 Stikledninger 2 % , ,00 0, , , , ,00 I alt , , , , , , ,40 Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

11 B U D G E T (og ) INDTÆGTER: Driftsbidrag fast og variabelt Diverse indtægter, primært renter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Elektricitet Vedligeholdelse Honorar (grøn mand kr vandværkspasser kr formand og kasserer hver kr ) Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedlemmer Kørselsgodtgørelse Kontingent FVD og forsikring Annoncer, kontorhold m.v Vandanalyser Mødeudgifter, generalforsamling Kurser Udgifter PBS samt dataleverandør Grøn vandafgift p.g.a. svind 0 0 Diverse omkostninger Ekstern revisor DRIFTSUDGIFTER I ALT Afskrivninger: (gælder i 2014) Bygninger (4 %) Boringer (2 %) Maskinanlæg (7 % ) Forsyningsledn. (2 %) Stikledninger (2 %) Vandmålere (20 %) Afskrivninger i alt Renteudgifter/provision driftskredit UDGIFTER I ALT Resultat 2014 / (Som anvendes til planlagte investeringer - jvf. investeringsplan) Årsrapport Februar 2014 SE nr.:

12 Helårlig driftsbidrag: T A K S T B L A D F O R ========================== Fast afgift pr. andel (jf. nedenfor) kr. 950,- Variabel forbrugsafgift pr. m3 kr. 9,50 Den enkelte ejendoms faste afgifts-andel fastlægges således: Pr. boligenhed / ejendomsenhed 1 andel pr. enhed. Forbrug under 300 m3 1 andel pr. enhed. Forbrug mellem 301 og 600 m3 2 andele pr. enhed. Forbrug over 601 m3 3 andele pr. enhed. Forbrug, herunder vandspild og lign., foranlediget af ledningsbrud, brud på målerens plombe, manglende måler/målervisning m.v. fastsættes skønsmæssigt efter bestyrelsens bedømmelse med pr. m3 kr. 9,50 Til ovennævnte m3-takster tillægges grøn vandafgift (kr. 5,46) og drikkevandbidrag (kr. 0,67) pr. 1. jan Statslige afgifter i alt pr. m3 kr. 6,13 Opkrævning finder sted 2 gange årligt med forfaldsdato henholdsvis 1. maj og 1. september i I 2015 ændres forfaldstidspunkt til 1. marts og 1. september. Anlægsbidrag: Tilslutningsafgift omfatter bidrag til vandværkets hovedanlæg, forsyningsledningsnet samt normal stikledning m.v. Afgiften, der betales inden tilslutning til vandforsyningen, udgør pr. boligenhed kr ,oo. Alle anlægsudgifter ved nytilslutninger er vandværket uvedkommende. Anlægsudgifterne afholdes af den/de nye forbrugere. Nærmere betingelser skal være opfyldt forinden igangsætning af arbejdet. Betingelserne foreligger hos vandværket. Tilslutningsafgift reguleres årligt efter FVD's indeks for vandledningsarbejder. Indeks pr udgør 107,105, d. v. s. en stigning på 1,5 %. Andre bidrag: Ved for sen betaling opkræves rykkergebyrer m.v. således: * Rykker tillægges gebyr på kr. 100 * Meddelelse om vandlukning (anbefalet brev) kr. 300 * Måler-aflæsningsgebyr kr. 250 * Målerkontrol MC21 kr. 500 * Genåbningsgebyr kr. 500 (Ved genåbning af vandforsyning efter lukning betales ligeledes påløbne omkostninger efter regning). * Assistance ved lokalisering af stophane resp. ved afbrydelse af vandforsyning p.g.a. manglende stophane kr. 500 * Overtrædelse af vandingsregler kr. 500 Alle beløb tillægges moms, p.t. 25 %. Årsrapport Februar 2014 SE nr.: