Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Transkript

1 Driftsregnskab 1/1-31/ Budget 2018 Realiseret 2017 Budget 2017 Indtægter Kontingent: Medlemmer under 18 år 3, år 6,900 øvrige aktive 356,365 passive 2,805 Kontingent i alt 340,000 Uændret 369, ,000 Andre indtægter: kursusgebyr (interne kurser) 16, kajak kursister á 750kr 18,680 16,500 privatkajakker i klubhus 22, pladser á 2 * 175kr 25,000 19,600 opkrævningsgebyr PBS 0 1,850 2,000 bassinvagt 3,000 41, svømmeaftener á 150kr 3,150 48,680 3,000 41,100 Tilskud: Halsnæs Kommune, lokaletilskud 30, ,012 30,000 Halsnæs Kommune, aktivitetstilskud 15,000 45, ,010 52,022 15,000 45,000 Renteindtægter: Bank Udlån af materiel Udlån af kajakker og både 15,000 Livø net 21,838 15,000 Udlån af øvrigt udstyr 6,000 21,000 Mindre end før 6,850 28,688 10,000 25,000 Salg af adgangskort 3,000 samme 3,000 3,000 Ekstraordinære indtægter: Stormflodsråd+ kajak sponsorat 0 176, ,000 Stålmanden 0 0 5, , ,000 Indtægter i alt 450, , ,100 Udgifter Klubhus: Leje af grund 50,000 5% index= 49786,8 47,416 45,000 Renter Vedligeholdelse 20,000 Nye låsecylindre 15 + diverse 5 140, ,000 Bygningsforsikring 18,000 5% index= 17952, ,097 18,000 Elforbrug 50,000 samme 39,400 50,000 Vand 15,000 samme 10,861 15,000 Ejendomsskat 1,900 5% index= 1885,3485 1,796 1,900 Rengøring + forbrugsartikler hus 22, ,900 5% index= 21307, , ,978 15, ,900 Større nyanskaffelser: Øvrigt materiel 5,000 PC/Ipad 13,547 8,000 Kajakker 55,000 2stk á 15+ børnekajakker 25 29,576 25,000 Bådhal 10,000 Ruller 5 + åreophæng 5 5,622 15,000

2 Driftsregnskab 1/1-31/ Budget 2018 Realiseret 2017 Budget 2017 Træningsfaciliteter 20,000 Fornyelse af existerende vægte 21,590 14,000 Huset 10, ,000 Diverse 75, ,666 50, ,000 Andet: Juniorprojekt 8,000 samme 1,826 8,000 Inventar + værktøj 5,000 diverse 11,826 20,000 Vedligeholdelse af både/kajakker 10,000 diverse 4,067 12,000 Indkøb af tilbehør - både/kajakker 20,000 diverse 18,758 10,000 Erhvervsforsikring 19,000 5% index= 18703,818 17,813 19,000 Transportforsikring 6,200 5% index= 6189,603 5,895 6,000 Klubarrangementer 30,000 bestyrelse 10 + øvrig 20 32,271 26,000 Kontingent DFfR, DKF, DGI, NAH og Sportsunion 30,000 5% index= 30292,899 28,850 27,000 Porto og kontorartikler 6,000 5% index= 1862,868 1,774 4,000 Gebyrer PBS og Lokalbanken 7,000 5% index= 6906,48 6,578 4,000 Markedsføring 5,000 samme 4,391 5,000 Telefon & Internet 4,000 telefon 2 internet 2 16,688 14,000 Kursusdeltagelse, startgebyr 15,000 samme 9,412 15,000 Gaver og blomster 4, ,200 samme 3, ,843 4, ,000 Udgifter i alt 446, , ,900 Driftsresultat 4,800 92,160 8,200 Ordinært resultat 4,800 (84,228) (106,800)

3 Status pr. 31/ Aktiver Kassebeholdning 69 Både, motionsredskaber og inventar 2,009,451 3 andelsbeviser Fr.v. HAVN A.m.b.a. 47,880 Klub- og Bådhus værdi 3,270,918 3,318,798 Indestående Handelsbanken 429,371 Aktiver i alt 5,757,688 Passiver Egenkapital 1/ ,793,721 Resultat driftsregnskab 92,160 Klub- og Bådhus: Nyanskaffelser 5,622 Værdinedskrivning 0 5,622 Materiel m.v.: Nyanskaffelser 140,044 Værdinedskrivning (-opskrivning) (343,189) (203,145) Egenkapital pr. 31/ ,688,358 5,688,358 1 Forudbetalt kontingent 69,330 Passiver i alt 5,757,688 Note 1 Hensat til køb af børnekajakker 25,000 Hensat til interiør fornyelse 75,000 Øvrig egenkapital 5,588,358 Frederiksværk den februar 2018

4 Merete Søndergaard Heine Høst Lars Hyllested Formand Næstformand Kasserer Jacob Skov Hans Garde Janne Louring Kajakchef Husforvalter Aktivitetskoordinator Christian Eilers Sekretær Vi har revideret foranstående regnskab. Ulrik Vivanni Larsen Revisor Niels Henrik Jensen Revisor

5 15% som sidste år! Formueopgørelse materiel pr. 31/ Beholdning Afskrivning Nyindkøbte i 2017 Romateriel 2 stk Coastal 1x 33, , stk Coastal 2x 65, , stk Coastal 4x 110, , stk Idon 1x 22, , stk Inrigger 2x, Glasfiber 227, , stk Inrigger 4x, Glasfiber 206, , stk Inrigger 2x, Træ 128, , stk Inrigger 4x, Træ 184, , Værdi af både 978, , Kajakker 1 stk Zedtech TCR training 8, , stk Zedtech Alevin Club stk Arrow Nuka Demo 10, , stk Black Pearl rullekajakker 11, , stk kajak købt af Bjarne Warming 6, , stk Valley Etain 10, , stk coast , , stk coast Line 13, , stk coast Fighter 6, , stk coast Runner 6, , stk citius 51 4, stk Zedtech Griffin surfski 7, , stk pyranha 7, , stk NDK pilgrim Exp & alm 25, , stk raven current 6, , stk Necky Chatham 25, , stk Kayman crazy & Fury 18, , stk Boreal epsilon P3 9, , stk Boreal baffin ( 1 stk P2 + 1 stk P1) 18, , stk valley P (Nordkap + avocet) 17, , stk Northshore Atlantic (2 stk LV + 2 alm.) 41, , stk NDK Triton toer-kajak 17, , stk Thorn K2 toerkajak 13, , stk polokajakker, hjelme, skørter 0.00 Tuurkajak 7, , Kajak 22, ,496.00

6 15% som sidste år! Formueopgørelse materiel pr. 31/ Beholdning Afskrivning Nyindkøbte i stk Kajakbank kajakker 188, , Værdi af kajakker 517, , ,575.60

7 15% som sidste år! Formueopgørelse materiel pr. 31/ Beholdning Afskrivning Nyindkøbte i 2017 Tilbehør 16 par nye sculls 49, , par gamle sculls par nye sweeps 47, , par gamle sweeps 9, , Coastal bådvogne 13, , stk bådvogne Waltec 30, , stk Inriggervogne 19, , Trailer - robåde 3, Redningsveste, Med krave, 4*M Redningsveste, Med krave, 5*L Redningsveste, Selvoppustelig 6*L 1, Redningsveste, BauHaus * Trailer for Polo-kajakker 5, Kajaktilbehør 32, , Kajakbank udstyr 12, , Kajakbank trailer 18, , Værdi af rotilbehør 247, , Styrketræningsmateriel Gl. roergometre 0.00 Stepmaskine 1, Roergometer 61, , , Gummigulv 10, , Kajakergometer 5, , Kondicykel 2, Kombi redskab Rygtræner Bænke vægte mv Værdi af styrketræningsmateriel 83, , , Andet inventar mv. Påhængsmotor 1, Stor og lille grill 2, Gasgrill

8 15% som sidste år! Formueopgørelse materiel pr. 31/ Beholdning Afskrivning Nyindkøbte i 2017 Brandskab 17, , Køleskab og kummefryser 3, Lavvo 2, Opvaskemaskine 3, Kaffemaskine 2, stk arbejdsskabe 5, Samlet værktøj 9, , Samlet øvrig løsøre 6, , Varmepumpe 10, , Bådebroer 92, , Projektor 2, Musikanlæg 9, , Aras Security system 7, , Saunaovn 5, Værdi af andet inventar 182, , , Total 2,009, , ,712.60