Faaborg-Midtfyn Kommune

Transkript

1 Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen

2 Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer DKK & EUR Obligationer 7 Danske obligationer 7 Bilag - diverse Beholdningsliste per: Periodisk resultat 9 Transaktionsliste 10 Side 2 af 13 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

3 Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut 1,16% Relativ -0,14% Afkastoversigt for aktivklasser - måned til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 0,13 0,39-0,26 Aktier -0,93-0,90-0,03 Internationale aktier -0,93-0,90-0,03 Nordea Invest Engros Internationale Aktier -2,82-0,90-1,92 NIE Stabile Aktier II 1,29-0,90 2,19 Nordea Invest Emerging Markets 4,81-0,90 5,71 Obligationer 0,53 0,52 0,01 DKK & EUR Obligationer 0,60 0,52 0,08 Danske obligationer 0,01 0,52-0,52 Nordea Invest Kommune 1 0,35 0,52-0,17 Nordea Invest Kommune 2 0,90 0,52 0,37 High Yield obligationer -1,13 0,00-1,13 Nordea Invest European High Yield -1,13-0,32-0,80 NIM ID 17198/3984 Afkastoversigt for aktivklasser - kvartal til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 1,16 1,30-0,14 Aktier 2,65 3,46-0,82 Internationale aktier 2,65 3,46-0,82 Nordea Invest Engros Internationale Aktier 0,83 3,46-2,64 NIE Stabile Aktier II 6,20 3,46 2,73 Nordea Invest Emerging Markets 4,12-0,53 4,65 Obligationer 1,08 1,04 0,05 DKK & EUR Obligationer 1,04 1,04 0,01 Danske obligationer 0,37 1,04-0,66 Nordea Invest Kommune 1 0,50 0,76-0,26 Nordea Invest Kommune 2 1,16 0,76 0,40 High Yield obligationer 1,08 0,00 1,08 Nordea Invest European High Yield 1,08 1,75-0,67 NIM ID 37466/4982 Afkastoversigt for aktivklasser - år til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 2,04 1,67 0,38 Aktier -0,53-1,88 1,35 Internationale aktier -0,53-1,88 1,35 Nordea Invest Engros Internationale Aktier -5,90-1,88-4,02 NIE Stabile Aktier II 6,82-1,88 8,70 Nordea Invest Emerging Markets 4,53 0,07 4,46 Obligationer 2,29 1,99 0,30 DKK & EUR Obligationer 2,22 1,99 0,23 Danske obligationer 1,54 1,99-0,45 Nordea Invest Kommune 1 0,50 0,76-0,26 Nordea Invest Kommune 2 1,16 0,76 0,40 High Yield obligationer 2,59 0,00 2,59 Nordea Invest European High Yield 2,59 3,37-0,78 NIM ID 17194/3980 Side 3 af 13 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

4 Resultat - måned til dato Aktiv fordeling Måned til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Danske obligationer Nordea Invest Kommune Nordea Invest Kommune High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto NIM ID 17202/3988 Resultat - kvartal til dato Aktiv fordeling Kvt. til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Danske obligationer Nordea Invest Kommune Nordea Invest Kommune High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto NIM ID 37458/4974 Resultat - år til dato Aktiv fordeling År til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Danske obligationer Nordea Invest Kommune Nordea Invest Kommune Emerging Market obligationer Nordea Invest Højrentelande High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto Side 4 af 13 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

5 Aktivfordeling DKK & EUR Obligationer (86,14%) Attribution fra aktivklasser - kvartal til dato Bidrag i % Aktiv fordeling Papir udvælgelse Bidrag Internationale aktier (10,28%) High Yield obligationer (3,24%) Kontant allokering (0,34%) Total -0,07-0,07-0,14 Aktier -0,06-0,11-0,17 Internationale aktier 0,00-0,11-0,11 Obligationer -0,01 0,04 0,03 DKK & EUR Obligationer 0,00 0,01 0,01 High Yield obligationer 0,03 0,00 0,03 Kontant 0,00 0,00 0,00 NIM ID 18082/4103 NIM ID 16708/3496 Afkastbidrag fra aktivklasser - kvartal til dato Afkastbidrag fra aktivklasser - år til dato NIM ID 17978/4078 NIM ID 17962/4062 Aktivfordeling Asset allocation limits LimitMin LimitMax Portefølje Diverse Investment grade, high yield, EM obligationer, indeksobligationer og aktier 0,00 30,00 13,46 Aktier Aktier 0,00 20,00 10,25 Rentebærende aktiver Dansk stat, boligkredit og OMF 70,00 100,00 86,10 Emerging markets obligationer 0,00 20,00 0,00 Globale indeksobligationer ekskl. Danmark 0,00 20,00 0,00 Investment Grade og High Yield obligationer 0,00 20,00 3,21 Modified Duration YC for Danish Government and Mortgage Bonds 0,00 5,00 0,00 Kontantallokering Kontant 0,00 2,00 0,35 NIM ID 37340/4951 Side 5 af 13 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

6 Afkast i % Akkumuleret afkast i % 2. kvartal 2016 Karakteristika for porteføljen Afkast - 1 år Nøgletal Portefølje Benchmark Markedsværdi (mio.) 162,67 Antal beholdninger 610, ,00 Standardafvigelse (%) 2,15 2,01 Tracking error (%) 0,72 Sharpe ratio (%) 1,07 0,95 Information ratio (%) 0,55 Treynor (%) 2,29 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 NIM ID 17140/3928-1,00 Aug'15 Jul'15 Nov'15 Okt'15 Sep'15 Jan'16 Dec'15 Mar'16 Feb'16 Jun'16 Maj'16 Apr'16 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 Acc_Portfolio (RHS) Portfolio (LHS) Acc_Benchmark (RHS) Benchmark (LHS) NIM ID 15575/67 Afkast - år til dato - overblik Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 2,04 1,67 0,38 2. kvartal 1,16 1,30-0,14 Juni 0,13 0,39-0,26 Maj 0,98 0,76 0,22 April 0,05 0,15-0,10 1. kvartal 0,88 0,36 0,51 Marts 0,81 0,44 0,36 Februar 0,03 0,01 0,03 Januar 0,04-0,09 0,12 NIM ID 15873/365 Afkast efter gebyrer - år til dato - overblik Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 1,92 1,67 0,25 2. kvartal 1,10 1,30-0,20 Juni 0,13 0,39-0,26 Maj 0,98 0,76 0,22 April -0,01 0,15-0,16 1. kvartal 0,81 0,36 0,45 Marts 0,81 0,44 0,37 Februar 0,03 0,01 0,02 Januar -0,03-0,09 0,06 NIM ID 16239/731 Benchmark sammensætning Afkast i % Benchmark Vægt i % KTD ÅTD MSCI World (NDR) 10,00 3,46-1,88 10% CMI 2 Gov 90% CMI 3 Mortgage 90,00 0,76 0,76 Total 100,00 1,30 1,67 NIM ID 40210/5221 Side 6 af 13 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

7 Korr. varighed 2. kvartal 2016 Danske obligationer Obligationer: DKK & EUR Obligationer Afkast - år til dato - overblik Afkast i % Portefølje Total 1,54 2. kvartal 0,37 Juni 0,01 Maj 0,39 April -0,03 1. kvartal 1,16 Marts 0,34 Februar 0,15 Januar 0,67 Basis nøgletal Portefølje Markedsværdi (mio.) 0,02 Antal beholdninger 0,00 Antal udstedere 0,00 Varighed 0,00 Korrigeret varighed 0,00 Konveksitet 0,00 Effektiv rente (%) 0,00 Gns. udløbstid (år) 0,00 Standardafvigelse 1,24 Tracking error 0,69 Information ratio -0,21 NIM ID 1362/1362 NIM ID 38248/5167 Sektorfordeling - DKK obligationssegmenter Vægt i % Portefølje Kontant allokering 100,00 Total 100,00 Korr. varighed 3,50 3,00 2,50 NIM ID 36712/4737 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Jun'16 Maj'16 Apr'16 Mar'16 Feb'16 Jan'16 Dec'15 Nov'15 Okt'15 Sep'15 Aug'15 Jul'15 Portfolio NIM ID 18327/4169 Horisontafkast - 12 måneder Portefølje Rentefald (-50bp) 0,00 Uændret 0,00 Rentestigning (+50bp) 0,00 NIM ID 1356/1356 Nøglerenterisiko Nøglerenterisiko Portefølje 2 år 0,00 5 år 0,00 10 år 0,00 30 år 0,00 Total 0,00 NIM ID 1280/1280 Side 7 af 13 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

8 Beholdningsliste per: Porteføljevaluta: DKK Total - beholdningsliste, alle instrumenter (handelsdato) Portefølje Valuta Markedsværdi % af por. Faaborg-Midtfyn Kommune DKK ,38 100,00 NIM ID 20740/4533 Fondscertifikater - beholdningsliste (handelsdato) Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Markedsværdi % af por. Total ,64 99,65 Total aktiebaserede fonde ,72 10,28 Nordea Invest Emerging Markets DK DKK , , , ,30 1,62 Nordea Invest Emerging Markets kickback DK DKK ,39 0,01 Nordea Invest Engros Internationale Aktier DK DKK , , , ,62 5,01 Nordea Invest Engros Internationale Aktier kickback DK DKK ,55 0,02 NIE Stabile Aktier II DK DKK , , , ,68 3,61 NIE Stabile Aktier II kickback DK DKK ,18 0,01 Total obligationsbaserede fonde ,92 89,37 Nordea Invest Kommune 2 DK DKK , , , ,32 38,81 Nordea Invest Kommune 2 kickback DK DKK ,41 0,01 Nordea Invest Kommune 1 DK DKK , , , ,23 47,29 Nordea Invest Kommune 1 kickback DK DKK ,03 0,02 Nordea Invest European High Yield DK DKK , , , ,86 3,21 Nordea Invest European High Yield kickback DK DKK ,07 0,03 NIM ID 20730/4523 Obligationer - beholdningsliste (handelsdato) Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente Markedsværdi Rente Varighed Mod. varighed (eff. rente) (rentekurve) Tid til udløb Kupon Udløbsdato % af por. NIM ID 20726/4519 Kontanter - beholdningsliste (handelsdato) Papir Valuta Nominel Valutakurs Vedh. rente Markedsværdi % af por. Total ,74 0,35 Danske obligationer ,18 0,01 Kontant allokering DKK DKK 0,0000 1, , ,18 0,01 Pengemarkedskonto ,56 0,34 Kontant allokering DKK DKK ,3900 1, , ,56 0,34 NIM ID 20732/4525 Side 8 af 13 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

9 Periodisk resultat Porteføljevaluta: DKK Periodisk resultat, år til dato (regnskabsår) - alle instrumenter inddelt efter instrumenttype (afviklingsdato) Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat Total , ,78 0, ,03 0, , , ,52 Total Aktiv/passiv instrumenter ,63 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0, ,05 PM Fee 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0, ,67 Custody Fee 0,00 0,00 0,00-219,50 0,00 0,00 0,00-219,50 Refusion ,63 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0, ,12 Total Fondscertifikater , ,78 0, ,44 0,00 0, , ,28 Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 NIE Internationale Aktier DK , ,45 0, ,02 0,00 0, , ,47 Nordea Invest Kommune II DK , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Nordea Invest Kommune I DK , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Nordea Invest European High Yield DK , ,48 0, ,26 0,00 0, , ,46 NIE Absolute Return Equities II DK , ,79 0, ,95 0,00 0, , ,86 Nordea Invest Emerging Markets Aktier XX ,00 0,00 0,00-387,11 0,00 0, , ,49 Total Obligationer 0,00 0,00 0, ,46 0, ,71 0, ,17 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK ,00 0,00 0,00-463,13 0, ,29 0, ,16 3,50 Nordea Kredit 2044 DK ,00 0,00 0, ,50 0, ,90 0, ,40 3,00 Nordea Kredit 2044 DK ,00 0,00 0, ,63 0, ,53 0, ,16 3,00 Nordea Kredit 2047 DK ,00 0,00 0, ,21 0, ,38 0, , Nordea Kredit 2047 DK ,00 0,00 0, ,34 0, ,47 0, ,81 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK ,00 0,00 0, ,24 0, ,02 0, ,26 Realkredit Danmark DK ,00 0,00 0, ,01 0, ,29 0, ,28 4,00 Realkredit 2026 DK ,00 0,00 0, ,33 0, ,45 0, ,78 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK ,00 0,00 0, ,46 0, ,83 0, ,29 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK ,00 0,00 0, ,58 0, ,45 0, ,87 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK ,00 0,00 0, ,75 0, ,34 0, ,09 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK ,00 0,00 0, ,15 0, ,78 0, ,63 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK ,00 0,00 0, ,60 0, ,90 0, ,30 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,54 0, ,54 2,00 Realkredit Danmark 2018 DK ,00 0,00 0, ,30 0, ,58 0, ,28 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK ,00 0,00 0, ,36 0, ,24 0, ,60 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK ,00 0,00 0, ,89 0, ,85 0, ,74 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK ,00 0,00 0, ,92 0, ,75 0, ,67 1,00 Realkredit Danmark 2021-Apr RT DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,57 0, ,57 2,00 Realkredit Danmark 2047 DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,07 0, ,93 FRN CITA+35 Nykredit DK ,00 0,00 0, ,20 0,00 242,21 0, ,41 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK ,00 0,00 0, ,67 0,00 287,71 0, ,38 5 CF Nykredit 2018 DK ,00 0,00 0, ,63 0, ,01 0, ,64 5 CF Nykredit 2018 IO DK ,00 0,00 0, ,14 0, ,78 0, ,92 4,00 Nykredit 2041 DK ,00 0,00 0, ,71 0, ,61 0, ,90 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK ,00 0,00 0, ,10 0, ,04 0, ,94 3,50 Nykredit 2044 DK ,00 0,00 0, ,67 0, ,31 0, ,98 2,00 Nykredit H DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,36 0, ,36 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,90 0, ,90 3,00 Nykredit 2047 DK ,00 0,00 0, ,42 0, ,17 0, , Nykredit 2047 DK ,00 0,00 0, ,58 0, ,38 0, ,96 1,75 Danske Stat Stl 2025 DK ,00 0,00 0, ,10 0, ,00 0, ,10 Total Pengemarkedskonto ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 Nordea Bank Denmark A/S - DKK ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 Side 9 af 13 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

10 Transaktionsliste Porteføljevaluta: DKK Transaktionsliste - inddelt efter instrumenttype, transaktionstype, kvartal til dato Papir ISIN Handelsdato Valørdato Nominel Handelskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente/ udb. Handelsomk. Afregningsbeløb i basisvaluta Total ,49 0, ,42 Aktiv/passiv instrumenter Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto 0,00 0, ,04 Custody Fee ,5000 1, , ,50 0,00 0,00-219,50 PM Fee ,5400 1, , ,54 0,00 0, ,54 Fondscertifikater Total Corporate action 0,00 0,00 0,00 Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK ,0000 0, ,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Nordea Invest Emerging Markets Aktier XX ,0000 0, ,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Fondskøb 0,00 0, ,81 Nordea Invest European High Yield DK , , , ,20 0,00 0, ,20 Nordea Invest Emerging Markets Aktier XX , , , ,60 0,00 0, ,60 NIE Internationale Aktier DK , , , ,00 0,00 0, ,00 NIE Absolute Return Equities II DK , , , ,70 0,00 0, ,70 Nordea Invest Kommune II DK , , , ,27 0,00 0, ,27 Nordea Invest Kommune I DK , , , ,44 0,00 0, ,44 NIE Internationale Aktier DK , , , ,33 0,00 0, ,33 Nordea Invest Kommune II DK , , , ,22 0,00 0, ,22 Nordea Invest Kommune I DK , , , ,10 0,00 0, ,10 Nordea Invest Emerging Markets Aktier XX , , , ,70 0,00 0, ,70 NIE Internationale Aktier DK , , , ,25 0,00 0, ,25 Total Fondssalg 0,00 0, ,49 Nordea Invest European High Yield DK , , , ,02 0,00 0,00 29,02 Nordea Invest Emerging Markets Aktier XX , , , ,19 0,00 0,00 33,19 NIE Internationale Aktier DK , , , ,30 0,00 0,00 126,30 NIE Absolute Return Equities II DK , , ,0000-3,29 0,00 0,00 3,29 NIE Internationale Aktier DK , , , ,09 0,00 0, ,09 Nordea Invest European High Yield DK , , , ,60 0,00 0, ,60 Total Udbytter ,50 0, ,50 Nordea Invest European High Yield DK ,0000 0, ,0000 0, ,20 0, ,20 Nordea Invest Emerging Markets Aktier XX ,0000 0, ,0000 0, ,60 0, ,60 NIE Internationale Aktier DK ,0000 0, ,0000 0, ,00 0, ,00 NIE Absolute Return Equities II DK ,0000 0, ,0000 0, ,70 0, ,70 Obligationer Total Fondskøb ,49 0, ,49 2,00 Realkredit Danmark 2047 DK , , , , ,85 0, , Nykredit 2047 DK , , , , ,64 0, ,64 Total Fondssalg ,62 0, ,55 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK , , , ,00 821,92 0, ,92 Side 10 af 13 Faabo rg - Mi dtfyn Kom m une

11 Papir ISIN Handelsdato Valørdato Nominel Handelskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente/ udb. Handelsomk. Afregningsbeløb i basisvaluta Total ,49 0, ,42 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK , , , , ,40 0, ,79 3,50 Nordea Kredit 2044 DK , , , , ,47 0, ,14 3,00 Nordea Kredit 2044 DK , , , , ,17 0, ,60 3,00 Nordea Kredit 2047 DK , , , , ,06 0, , Nordea Kredit 2047 DK , , , , ,36 0, ,08 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK , , , , ,82 0, ,87 Realkredit Danmark DK , , , , ,89 0, ,96 4,00 Realkredit 2026 DK , , , , ,29 0, ,38 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK , , , , ,58 0, ,65 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK , , , , ,54 0, ,34 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK , , , , ,38 0, ,84 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK , , , , ,97 0, ,97 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK , , , , ,73 0, ,73 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK , , , , ,72 0, ,20 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK , , , , ,15 0, ,79 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK , , , , ,78 0, ,12 1,00 Realkredit Danmark 2021-Apr RT DK , , , , ,01 0, ,01 2,00 Realkredit Danmark 2047 DK , , , , ,92 0, ,92 FRN CITA+35 Nykredit DK , , , ,94 86,66 0, ,60 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK , , , ,03 118,76 0, ,79 5 CF Nykredit 2018 DK , , , ,45 805,30 0, ,75 5 CF Nykredit 2018 IO DK , , , ,55 898,37 0, ,92 4,00 Nykredit 2041 DK , , , , ,39 0, ,19 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK , , , , ,82 0, ,82 3,50 Nykredit 2044 DK , , , , ,39 0, ,98 2,00 Nykredit H DK , , , , ,36 0, ,36 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK , , , , ,69 0, ,69 3,00 Nykredit 2047 DK , , , , ,51 0, , Nykredit 2047 DK , , , , ,64 0, ,63 1,75 Danske Stat Stl 2025 DK , , , , ,00 0, ,10 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK , , , , ,99 0, ,49 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK , , , , ,58 0, ,58 2,00 Realkredit Danmark 2018 DK , , , , ,00 0, ,00 Total Renter ,86 0, ,86 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK ,0000 0, ,0000 0, ,68 0, ,68 3,50 Nordea Kredit 2044 DK ,0000 0, ,0000 0, ,96 0, ,96 3,00 Nordea Kredit 2044 DK ,0000 0, ,0000 0, ,72 0, ,72 3,00 Nordea Kredit 2047 DK ,0000 0, ,0000 0, ,47 0, , Nordea Kredit 2047 DK ,0000 0, ,0000 0, ,99 0, ,99 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK ,0000 0, ,0000 0, ,04 0, ,04 Realkredit Danmark DK ,0000 0, ,0000 0, ,88 0, ,88 4,00 Realkredit 2026 DK ,0000 0, ,0000 0, ,43 0, ,43 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK ,0000 0, ,0000 0, ,81 0, ,81 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK ,0000 0, ,0000 0, ,86 0, ,86 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK ,0000 0, ,0000 0, ,01 0, ,01 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK ,0000 0, ,0000 0, ,00 0, ,00 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK ,0000 0, ,0000 0, ,00 0, ,00 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK ,0000 0, ,0000 0, ,00 0, ,00 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK ,0000 0, ,0000 0, ,11 0, ,11 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK ,0000 0, ,0000 0, ,38 0, ,38 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK ,0000 0, ,0000 0, ,95 0, ,95 FRN CITA+35 Nykredit DK ,0000 0, ,0000 0,00 164,72 0,00 164,72 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK ,0000 0, ,0000 0,00 163,36 0,00 163,36 5 CF Nykredit 2018 DK ,0000 0, ,0000 0, ,40 0, ,40 5 CF Nykredit 2018 IO DK ,0000 0, ,0000 0, ,87 0, ,87 4,00 Nykredit 2041 DK ,0000 0, ,0000 0, ,35 0, ,35 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK ,0000 0, ,0000 0, ,00 0, ,00 3,50 Nykredit 2044 DK ,0000 0, ,0000 0, ,64 0, ,64 3,00 Nykredit 2047 DK ,0000 0, ,0000 0, ,80 0, ,80 Side 11 af 13 Faabo rg - Mi dtfyn Kom m une

12 Papir ISIN Handelsdato Valørdato Nominel Handelskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente/ udb. Handelsomk. Afregningsbeløb i basisvaluta Total ,49 0, , Nykredit 2047 DK ,0000 0, ,0000 0, ,43 0, ,43 Total Udtrækninger 0,00 0, ,52 FRN CITA+35 Nykredit DK , , , ,15 0,00 0, ,15 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK , , , ,37 0,00 0, ,37 NIM ID 36120/4606 Side 12 af 13 Faabo rg - Mi dtfyn Kom m une

13 Ansvarsfraskrivelse og vigtige oplysninger Nordea Investment Management (NIM) modtager visse oplysninger i rapporteringsmaterialet (fx værdiansættelse af værdipapirer, ratings og information om masterdata) fra eksterne informationsudbydere. Selvom oplysningerne indhentes fra kilder, der anses for at være pålidelige, er hverken NIM eller informationsudbyderne ansvarlige for fejl, forsinkelser, afbrydelser eller udeladelser i forbindelse med oplysningerne. NIM og de eksterne informationsudbydere kan ikke garantere, at oplysningerne er nøjagtige, fuldstændige eller helt opdaterede. Informationsudbyderne har ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til oplysningerne. Selvom NIM har søgt at sikre, at oplysningerne afgivet i den daglige rapportering er nøjagtige, fuldstændige og pålidelige (herunder, men ikke begrænset til, værdiansættelse og opgørelser over transaktioner og beholdninger), påtager NIM sig intet ansvar herfor. Brugerne af oplysningerne accepterer, at oplysningerne kan ændres uden varsel. Visse informationsudbydere kræver en direkte relation med kunden for at tillade, at NIM udsender fx ratingmeddelelser. NIM giver kun disse oplysninger til kunden, hvis en sådan relation etableres, og kunden skal orientere NIM, hvis en sådan relation med informationsudbyderen ophører. Oplysningerne i rapporteringen må hverken helt eller delvist videregives til andre eller anvendes til andre formål. Henvisninger til eller bemærkninger om bestemte værdipapirer på listen skal ikke ses som informationsudbydernes anbefaling om at købe, sælge eller eje de pågældende værdipapirer eller træffe andre investeringsbeslutninger. Informationsudbyderne har ingen kontrol over eller indflydelse på, hvem der modtager oplysningerne, og er ikke ansvarlige for oplysningernes levering, modtagelse eller indhold. Informationsudbyderne er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte, særlige skader eller følgeskader i forbindelse med anvendelsen af data eller oplysninger i rapporten.