16. november Gribskov Kommune. Rådhusvej Helsinge
|
|
- Simon Frandsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 16. november 2017 Rådhusvej Helsinge
2 Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Tidsvægtet afkast pr. fondskode År til dato 7 Risikorapport - 9 Risiko pr. fondskode - 10 Bogføringsrapport Transaktioner År til dato 13 Ordliste 21 Disclaimer 23
3 K U N D E I N F O R M A T I O N P R Bankkonto Depotnummer Porteføljeinformation Kundekategori: Professionel Regnskabsår: Porteføljevaluta: DKK Startdato performance: Kontaktinformation Danske Bank A/S CVR-nr Parallelvej Kgs. Lyngby Per Tillegreen PTI@Danskebank.dk 20. november 2017 Side 3/24
4 R A P P O R T P R Investeringsrapport 20. november 2017 Side 4/24
5 P O R T E F Ø L J E O V E R B L I K P R Tidsvægtet afkast i % Seneste måned År til dato Siden start Portefølje 0,10 1,19 16,68 Aktivallokering Markedsværdi % Obligationer ,0 Kontanter ,0 Total ,0 Akkumuleret afkast år til dato 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 Portefølje 1,19% Porteføljens afkast Måned til dato Seneste 3 måneder År til dato Afkast Pengevægtet afkast i % 0,10 0,25 1,20 Top 5 beholdninger Markedsværdi % 1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF ,9 2,00 NORDEA (INK) OKT RF ,6 NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA ,5 NYKREDIT VAR. 33D 500CF ,4 REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2021 RF ,9 I alt for porteføljen ,0 Nøgletal for porteføljen Effektiv rente i % 0,73 Korrigeret varighed 1,58 Korrigeret spænd varighed 5,38 Ukorrigeret varighed 3,08 VaR i % 2, november 2017 Side 5/24
6 P E R F O R M A N C E P R Akkumuleret afkast siden start 20% 15% 16,7% 10% 5% 0% -5% jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17 Portefølje Tidsvægtet afkast i % Seneste måned År til dato Portefølje Portefølje Blandede obligationer 0,10 1 1,24 Total 0,10 1, november 2017 Side 6/24
7 T I D S V Æ G T E T A F K A S T P R. F O N D S K O D E F O R P E R I O D E N T I L Papirnavn Fondskode Markedsværdi primo Afkast Nettobevægelser Markedsværdi ultimo TWR i % % af kapital Blandede obligationer 4 Nordea Ann 35 DK , , , ,08 3,21 0,74 2 Nordea apr 18 DK , , ,78-0,08-2 Nordea ok RF20 DK , , , ,07 0,98 11,59 2 Nordea ap RF20 DK , , , ,13 0,86 2,90 RD Var.12SFA21RF DK , , ,57 0,37 8,85 TK Var.40C CF 38 DK , , , ,44 0,53 6,50 TK Var.30C CF 38 DK , , , ,09 0,57 4,76 4 RD 22D 2025 DK , , , ,77 1,73 1,72 4 RD 23D 2035 DK , , , ,07 2,49 1,08 RD Var 83D5CF38 DK , , , ,09 1,24 4,19 4 RD 23D 2038 DK , , , ,94 3,27 0,69 3 RD 22S.SA 2034 DK , , , ,08 2,04 2,47 4 RD 27S.S.OA 44 DK , , , ,97 4,65 1,59 2 RD 10T 2020 DK , , , ,30 0,52 3,47 3,5 RD 23S.SA 44 DK , , , ,61 1,96 1,89 3,5 RD 27S.SA 44 DK , , , ,87 2,99 0,53 1 RD 10F AP 21RF DK , , ,80 1,38 11,86 RD Var.12SFA19 DK , , ,61-0,03-2,5 BRF 111.E 47 DK , , ,22-1,76 - NykVar22HF6H26RF DK , , , ,50 1,08 1,19 4 Nyk 02 D 2025 DK , , , ,56 1,42 1,60 Nyk Var.33DCF38 DK , , , ,39 1,12 10, november 2017 Side 7/24
8 T I D S V Æ G T E T A F K A S T P R. F O N D S K O D E F O R P E R I O D E N T I L Papirnavn Fondskode Markedsværdi primo Afkast Nettobevægelser Markedsværdi ultimo TWR i % % af kapital Blandede obligationer (fortsat) Nyk Var.21ECF641 DK , , , ,56 0,30 3,19 Nyk Var.21HCF623 DK , , , ,79 1,41 11,54 2,5 Nyk 01EDA 47 DK , , ,57 0,05 7,22 Total Blandede obligationer , , , ,25 1,24 99,95 Kontanter PM0670DKKCASH , , ,03-0,05 Gebyrer Depotgebyr , , PM-gebyr , , Total Gebyrer , , I alt for porteføljen , , , ,28 1,19 100,00 Tidsvægtet afkast efter skat 1, november 2017 Side 8/24
9 R I S I K O R A P P O R T P R Nøgletal for porteføljen Effektiv rente i % Korrigeret varighed Korrigeret spænd varighed I alt for porteføljen 0,73 1,58 5,38 Obligationer bidrag: Korrigeret varighed Obligationer og kontanter allokering: Korrigeret varighed 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1,58 60% 50% 40% 30% 20% 49% 32% 19% 0,4 0,2 0,0 Blandede obligationer 10% 0% Obligationer allokering: Eksponering 100% 80% 60% 40% 20% 100% Obligationer bidrag: Korrigeret spændvarighed 6 5, % Blandede obligationer 0 Blandede obligationer 20. november 2017 Side 9/24
10 R I S I K O P R. F O N D S K O D E P R Papirnavn Fondskode Eksponering Eksponering i % 12 mdr. horisontafkast +100 bp i % 12 mdr. horisontafkast i % 12 mdr. horisontafkast -100 bp i % Effektiv rente i % Korrigeret varighed Korrigeret spænd varighed Obligationer Blandede obligationer 1 RD 10F AP 21RF DK ,80 11,86-2,09 0,19 2,56-0,21 3,31 3,32 2,5 Nyk 01EDA 47 DK ,57 7,22-3,97 1,41 1,26 1,19 3,67 7,27 2 Nordea ap RF20 DK ,13 2,90-1,57-0,28 1,05-0,46 2,32 2,33 2 Nordea ok RF20 DK ,07 11,59-1,82-0,03 1,81-0,32 2,82 2,83 2 RD 10T 2020 DK ,30 3,47-1,44-0,15 1,18-0,33 2,32 2,33 3,5 RD 23S.SA 44 DK ,61 1,89-0,75 0,06-0,26 0,80 1,01 4,27 3,5 RD 27S.SA 44 DK ,01 0,53-0,72 0,08-0,31 0,84 0,98 4,34 3 RD 22S.SA 2034 DK ,32 2,47-0,79-0,11-0,24 0,45 1,06 3,52 4 Nordea Ann 35 DK ,09 0,74-0,89-0,16-0,06 0,43 1,19 3,67 4 Nyk 02 D 2025 DK ,56 1,60-0,83 0,43 1,57 0,42 2,05 2,51 4 RD 22D 2025 DK ,77 1,72-0,85 0,38 1,47 0,36 2,01 2,52 4 RD 23D 2035 DK ,07 1,08-0,88-0,16-0,07 0,41 1,20 3,74 4 RD 23D 2038 DK ,93 0,69-0,73 0,01 0,07 0,56 1,18 3,70 4 RD 27S.S.OA 44 DK ,41 1,59-0,58 0,11-0,14 0,80 0,99 4,29 Nyk Var.21ECF641 DK ,56 3,19-0,39-0,04 0,17 1,19 0,69 9,76 Nyk Var.21HCF623 DK ,79 11,54-0,14-0,26-0,44 0,31 0,25 5,49 Nyk Var.33DCF38 DK ,81 10,37-0,31 0,25 0,64 1,36 0,89 8,81 NykVar22HF6H26RF DK ,50 1,19-0,07 0,27 0,39 0,93 0,70 6,57 RD Var.12SFA21RF DK ,58 8,85-0,26-0,48-0,70-0,13 0,14 3,42 RD Var 83D5CF38 DK ,08 4,19-0,36 0,31 0,83 1,40 1,26 8,99 TK Var.30C CF 38 DK ,08 4,76-0,33-0,12-0,02 0,95 0,56 8, november 2017 Side 10/24
11 R I S I K O P R. F O N D S K O D E P R Papirnavn Fondskode Eksponering Eksponering i % 12 mdr. horisontafkast +100 bp i % 12 mdr. horisontafkast i % 12 mdr. horisontafkast -100 bp i % Effektiv rente i % Korrigeret varighed Korrigeret spænd varighed Obligationer TK Var.40C CF 38 DK ,44 6,50-0,32-0,07 0,07 1,04 0,61 8,50 Total Blandede obligationer ,48 99,95-1,07 0,08 0,71 0,73 1,58 5,39 Total Obligationer ,48 99,95-1,07 0,08 0,71 0,73 1,58 5,39 Total Kontanter ,03 0,05 I alt for porteføljen ,51 100,00 0,73 1,58 5, november 2017 Side 11/24
12 R A P P O R T P R Bogføringsrapport 20. november 2017 Side 12/24
13 T R A N S A K T I O N E R : K Ø B O G S A L G F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Valørdato Værdipapir Papirnavn Nominel Valuta Valutakurs Kurs Kursværdi Kurtage Øvrige omkostninger Depotnummer Køb Rente Afregningsbeløb DK Nordea ok RF ,00 DKK 100,00 107, , , , DK RD 10F AP 21RF ,00 DKK 100,00 103, , , , DK RD Var.12SFA21RF ,00 DKK 100,00 101, , , , DK RD Var.12SFA ,00 DKK 100,00 100, , , , DK RD 10F AP 21RF ,00 DKK 100,00 103, , , , DK ,5 Nyk 01EDA ,00 DKK 100,00 103, , , ,34 Total Køb , , ,28 Salg DK Nordea apr ,00 DKK 100,00 102, , , , DK ,5 BRF 111.E ,80 DKK 100,00 101, , , , DK RD Var.12SFA ,00 DKK 100,00 100, , , , DK ,5 RD 27S.SA ,00 DKK 100,00 106, , , , DK Nyk Var.21HCF ,00 DKK 100,00 103, , , , DK RD Var.12SFA ,62 DKK 100,00 100, , , , DK Nordea ap RF ,00 DKK 100,00 105, , , ,15 Total Salg , , , november 2017 Side 13/24
14 T R A N S A K T I O N E R : R E N T E, U D T R Æ K O G U D B Y T T E R F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Valørdato Værdipapir Papirnavn Nominel Valuta Valutakurs Udb. pr. aktie Kursværdi Skat Øvrige omkostninger Depotnummer Rente Rente Afregningsbeløb DK ,5 BRF 111.E ,00 DKK 100, , , DK RD Var 83D5CF ,86 DKK 100, , , DK RD 22S.SA ,54 DKK 100, , , DK Nyk Var.21HCF ,19 DKK 100, , , DK RD 23D ,28 DKK 100, , , DK RD 23D ,58 DKK 100, , , DK TK Var.30C CF ,50 DKK 100, , , DK RD 22D ,52 DKK 100, , , DK Nyk 02 D ,88 DKK 100, , , DK Nordea Ann ,53 DKK 100, , , DK NykVar22HF6H26RF ,00 DKK 100, , , DK RD 27S.S.OA ,52 DKK 100, , , DK Nyk Var.33DCF ,09 DKK 100, , , DK RD Var.12SFA ,84 DKK 100, , , DK TK Var.40C CF ,90 DKK 100, , , DK ,5 RD 23S.SA ,57 DKK 100, , , DK Nyk Var.21ECF ,00 DKK 100, , , DK ,5 RD 27S.SA ,61 DKK 100, , , DK RD 22S.SA ,30 DKK 100, , , DK RD 27S.S.OA ,03 DKK 100, , , DK RD 23D ,48 DKK 100, , , DK RD Var 83D5CF ,39 DKK 100, , , DK RD 23D ,45 DKK 100, , , DK RD 22D ,23 DKK 100, , , november 2017 Side 14/24
15 T R A N S A K T I O N E R : R E N T E, U D T R Æ K O G U D B Y T T E R F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Valørdato Værdipapir Papirnavn Nominel Valuta Valutakurs Udb. pr. aktie Kursværdi Skat Øvrige omkostninger Rente (fortsat) Rente Afregningsbeløb DK TK Var.30C CF ,80 DKK 100, , , DK TK Var.40C CF ,18 DKK 100, , , DK Nordea Ann ,64 DKK 100, , , DK Nordea ap RF ,00 DKK 100, , , DK RD 10T ,00 DKK 100, , , DK Nyk Var.21HCF ,11 DKK 100, , , DK Nyk Var.21ECF ,43 DKK 100, , , DK Nyk Var.33DCF ,42 DKK 100, , , DK Nyk 02 D ,09 DKK 100, , , DK NykVar22HF6H26RF ,17 DKK 100, , , DK ,5 BRF 111.E ,16 DKK 100, , , DK RD Var.12SFA ,45 DKK 100, , , DK ,5 RD 27S.SA ,98 DKK 100, , , DK RD 10F AP 21RF ,00 DKK 100, , , DK ,5 RD 23S.SA ,78 DKK 100, , , DK Nyk Var.33DCF ,69 DKK 100, , , DK Nyk Var.21ECF ,07 DKK 100, , , DK RD Var.12SFA21RF ,00 DKK 100, , , DK TK Var.30C CF ,07 DKK 100, , , DK Nordea Ann ,36 DKK 100, , , DK TK Var.40C CF ,61 DKK 100, , , DK RD 23D ,88 DKK 100, , , DK Nyk 02 D ,27 DKK 100, , , DK NykVar22HF6H26RF ,11 DKK 100, , , DK RD Var.12SFA ,06 DKK 100, , , november 2017 Side 15/24
16 T R A N S A K T I O N E R : R E N T E, U D T R Æ K O G U D B Y T T E R F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Valørdato Værdipapir Papirnavn Nominel Valuta Valutakurs Udb. pr. aktie Kursværdi Skat Øvrige omkostninger Rente (fortsat) Rente Afregningsbeløb DK ,5 RD 23S.SA ,82 DKK 100, , , DK RD 27S.S.OA ,74 DKK 100, , , DK ,5 RD 27S.SA ,79 DKK 100, , , DK RD 22S.SA ,17 DKK 100, , , DK RD 23D ,05 DKK 100, , , DK RD Var 83D5CF ,40 DKK 100, , , DK RD 22D ,61 DKK 100, , , DK Nyk Var.21HCF ,63 DKK 100, , , DK TK Var.30C CF ,55 DKK 100, , , DK RD 22D ,05 DKK 100, , , DK RD 23D ,59 DKK 100, , , DK RD 27S.S.OA ,71 DKK 100, , , DK RD 22S.SA ,97 DKK 100, , , DK ,5 RD 23S.SA ,20 DKK 100, , , DK ,5 RD 27S.SA ,54 DKK 100, , , DK NykVar22HF6H26RF ,85 DKK 100, , , DK Nyk Var.33DCF ,52 DKK 100, , , DK Nyk 02 D ,56 DKK 100, , , DK Nyk Var.21ECF ,71 DKK 100, , , DK Nyk Var.21HCF ,34 DKK 100, , , DK RD Var.12SFA ,28 DKK 100,00-357, ,01-357, DK RD Var 83D5CF ,29 DKK 100, , , DK RD 23D ,09 DKK 100, , , DK Nordea Ann ,58 DKK 100, , , DK Nordea ok RF ,00 DKK 100, , , november 2017 Side 16/24
17 T R A N S A K T I O N E R : R E N T E, U D T R Æ K O G U D B Y T T E R F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Valørdato Værdipapir Papirnavn Nominel Valuta Valutakurs Udb. pr. aktie Kursværdi Skat Øvrige omkostninger Rente (fortsat) Rente Afregningsbeløb DK RD Var.12SFA21RF ,09 DKK 100, , , DK TK Var.40C CF ,88 DKK 100, , ,28 Total Rente , , ,84 Udtræk DK RD 23D ,48 DKK 100, , DK RD 22S.SA ,30 DKK 100, , DK RD 27S.S.OA ,03 DKK 100, , DK ,5 RD 23S.SA ,78 DKK 100, , DK ,5 RD 27S.SA ,98 DKK 100, , DK RD Var.12SFA ,45 DKK 100, , DK ,5 BRF 111.E ,16 DKK 100, , DK NykVar22HF6H26RF ,17 DKK 100, , DK Nyk 02 D ,09 DKK 100, , DK Nyk Var.33DCF ,42 DKK 100, , DK Nordea Ann ,64 DKK 100, , DK TK Var.40C CF ,18 DKK 100, , DK TK Var.30C CF ,80 DKK 100, , DK RD 22D ,23 DKK 100, , DK RD 23D ,45 DKK 100, , DK RD Var 83D5CF ,39 DKK 100, , DK Nyk Var.21ECF ,43 DKK 100, , DK Nyk Var.21HCF ,11 DKK 100, , DK RD Var.12SFA21RF ,00 DKK 100, , DK RD Var.12SFA ,06 DKK 100, , DK Nordea Ann ,36 DKK 100, , november 2017 Side 17/24
18 T R A N S A K T I O N E R : R E N T E, U D T R Æ K O G U D B Y T T E R F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Valørdato Værdipapir Papirnavn Nominel Valuta Valutakurs Udb. pr. aktie Kursværdi Skat Øvrige omkostninger Rente Afregningsbeløb Udtræk (fortsat) DK Nyk Var.21HCF ,63 DKK 100, , DK Nyk Var.21ECF ,07 DKK 100, , DK Nyk 02 D ,27 DKK 100, , DK NykVar22HF6H26RF ,11 DKK 100, , DK Nyk Var.33DCF ,69 DKK 100, , DK ,5 RD 27S.SA ,79 DKK 100, , DK RD 27S.S.OA ,74 DKK 100, , DK ,5 RD 23S.SA ,82 DKK 100, , DK RD Var 83D5CF ,40 DKK 100, , DK RD 23D ,88 DKK 100, , DK RD 23D ,05 DKK 100, , DK RD 22S.SA ,17 DKK 100, , DK RD 22D ,61 DKK 100, , DK TK Var.30C CF ,07 DKK 100, , DK TK Var.40C CF ,61 DKK 100, , DK RD Var.12SFA21RF ,09 DKK 100, , DK ,5 RD 27S.SA ,54 DKK 100, , DK RD 23D ,59 DKK 100, , DK TK Var.40C CF ,88 DKK 100, , DK TK Var.30C CF ,55 DKK 100, , DK Nyk Var.21HCF ,34 DKK 100, , DK Nyk Var.21ECF ,71 DKK 100, , DK Nyk Var.33DCF ,52 DKK 100, , DK RD Var.12SFA ,28 DKK 100, , DK NykVar22HF6H26RF ,85 DKK 100, , november 2017 Side 18/24
19 T R A N S A K T I O N E R : R E N T E, U D T R Æ K O G U D B Y T T E R F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Valørdato Værdipapir Papirnavn Nominel Valuta Valutakurs Udb. pr. aktie Kursværdi Skat Øvrige omkostninger Rente Afregningsbeløb Udtræk (fortsat) DK Nyk 02 D ,56 DKK 100, , DK ,5 RD 23S.SA ,20 DKK 100, , DK RD 27S.S.OA ,71 DKK 100, , DK RD 22S.SA ,97 DKK 100, , DK RD 23D ,09 DKK 100, , DK RD Var 83D5CF ,29 DKK 100, , DK RD 22D ,05 DKK 100, , DK Nordea Ann ,58 DKK 100, ,01 Total Udtræk , november 2017 Side 19/24
20 T R A N S A K T I O N E R : Ø V R I G E F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Valørdato Navn Nominel Valuta Valutakurs Kursværdi Kurtage Øvrige omkostninger Bankkonto Udbetaling Rente Afregningsbeløb ,00 DKK 100, , ,00 Depotgebyr ,81 DKK 100, , ,81 PM-gebyr PM-gebyr ,09 DKK 100, , , , november 2017 Side 20/24
21 R A P P O R T P R Ordliste AFKAST (INVESTERING) Afkast er gevinsten eller tabet af en investering over en given periode. Afkastet er opgjort i portefølje valutaen. AKKUMULERET AFKASTBIDRAG Afkastbidraget viser hvor meget et værdipapir eller en samling af værdipapirer har bidraget med til porteføljens samlede afkast. For et enkelt værdipapir vil bidraget normalt kunne regnes som dets vægt i porteføljen multipliceret med dets afkast. Afkastbidraget akkumuleres over den angivne periode. BENCHMARK Benchmark regnes som afkastet på et eller flere markedsindeks. Benchmark skal afspejle porteføljen så godt som muligt, og derved kan afkastet anvendes som sammenligningsgrundlag for porteføljens afkast. EFFEKTIV RENTE Er det afkast, der opnås hvis en fastforrentet obligation holdes til udløb og alle løbende cashflows kan reinvesteres til den effektive rente. For variabelt forrentede obligationer eller konverterbare obligationer benyttes et forventet afkast ved beregningen af den effektive rente. EKSPONERING Eksponering udtrykker et finansielt aktivs værdi, og dermed eksponering overfor finansielle risici. For futures er eksponering lig med værdien af det underliggende aktiv. GEBYRER Gebyrer består af depotgebyr (aftalt med depotbanken) og porteføljeplejegebyr (beregnet på baggrund af de vilkår, der er fastsat i porteføljeaftalen. KUNDEKATEGORI For at sikre investorer relevant beskyttelse, information og dokumentation skal investorerne jf. MiFID-reglerne placeres i en af følgende kundekategorier: retail kunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. KURSVÆRDI For værdipapirer regnes kursværdien ved at multiplicere den nominelle beholdning med pris og valutakurs. MARKEDSVÆRDI For obligationer regnes markedsværdien ved at multiplicere den nominelle beholdning med pris og valutakurs plus vedhængende rente. KORRIGERET VARIGHED Varighed er et mål for obligationens renterisiko udtrykt ved prisændringen som funktion af en ændring i rentekurven. I daglig tale defineres varighed ofte som udtryk for obligationens kursfølsomhed i forbindelse med renteændringer. Jo højere varighed obligationen har, jo større kursudsving vil den være udsat for ved en renteændring. Til beregning af korrigeret varighed på realkreditobligationer anvender Danske Bank en realkreditmodel, som er udarbejdet af Danske Markets. Realkreditmodellen tager udgangspunkt i: Debitorsammensætningen pr. realkreditobligation Debitors krav til gevinst ved konvertering Debitors samlede omkostninger ved konvertering Renteændringer beregnet ud fra de nuværende markedsforhold ved hjælp af en rentestrukturmodel. KORRIGERET VARIGHED ALLOKERING Udtrykker hvordan varighed er fordelt på forskellige løbetider. KORRIGERET VARIGHED BIDRAG Dette nøgletal udtrykker hvor meget en obligation bidrager til porteføljens totale varighed. KORRIGERET SPÆND VARIGHED Er et mål for en obligations følsomhed overfor dens spænd til rentekurven den prises på. Eksempelvis vil en korrigeret spænd varighed på 5 betyde, at obligationen forventes at falde 5% i kurs, hvis kreditspændet mellem realkredit og statsobligationer udvides med 1 procentpoint. KORRIGERET SPÆND VARIGHED BIDRAG Dette nøgletal udtrykker hvor meget en obligation bidrager til porteføljens totale spænd varighed. NETTOBEVÆGELSER Nettobevægelser består af ind- og udbetalinger på bankkonti, køb og salg af værdipapirer samt eventuelle reallokeringer af papirer mellem aktivklasser eller lignende. Der korrigeres for modsatrettede bevægelser. 20. november 2017 Side 21/24
22 R A P P O R T P R Ordliste PENGEVÆGTET AFKAST I % Pengevægtet afkast er den rente, der gør nutidsværdien af alle cash flows lig nul. Pengevægtet afkast tager i modsætning til tidsvægtet afkast højde for cash flow timing. Hvis det pengevægtede afkast er større end det tidsvægtede afkast, indikerer det, at der er blevet allokeret flere penge i perioder, hvor det tidsvægtede afkast har været over gennemsnittet. PRISER OG VALUTAKURSER Priser og valutakurser i investeringsrapporteringen og bogføringsrapporteringen er baseret på forskellige kilder. I bogføringsrapportering anvendes Danske Banks generelle pris politik, som også anvendes i depotopgørelser, kontoudtog, og online systemer. I investeringsrapportering anvendes andre kilder for at sikre en retvisende sammenligning med evt. benchmark og referenceafkast. Der kan derfor være forskelle mellem værdier i investeringsrapporteringen og bogføringsrapporteringen. REFERENCE AFKAST Reference afkast regnes som afkastet på et eller flere markedsindeks. STARTDATO Er datoen for porteføljens første beregningsdato. Hvis porteføljen er ældre end vil startdatoen være TIDSVÆGTET AFKAST I % Afkast i procent er porteføljens tidsvægtede afkast på statusdagen. Ved beregning af det procentvise tidsvægtede afkast opdeles den betragtede periode i daglige delperioder. Afkastet beregnes for hver periode som den procentvise ændring mellem primo- og ultimoværdien justeret for nettoind- og -udbetalinger. Ud fra delperiodens afkast beregnes periodens samlede tidsvægtede afkast. Det er dette afkast, som anvendes ved afkastsammenligninger. TOTAL AFKAST (BOGFØRING) Afkastet består af 4 komponenter: Realiserede kursgevinster (også eventuel valutagevinst), Periodens ændring i urealiserede kursgevinster(også eventuel valutagevinst), Løbende afkast i form af modtagne aktieudbytter eller periodiserede renteindtægter Omkostninger. Hvis der anvendes futures, indregnes marginbetalinger. Kursgevinsten udgør summen af en eventuel kursstigning på værdipapiret - og eventuelt valutakursgevinst. Gevinsterne beregnes ud fra markedsværdien primo perioden (værdien primo perioden er altid lig værdien ultimo forrige periode). Der tages hensyn til beholdningsforskydninger i perioden. Renteindtægten er den periodiserede renteindtægt, hvilket vil sige: Forfaldne renter i perioden inkl. handelsrenter plus tilgodehavende ikkeforfaldne renter ultimo minus tilgodehavende ikke-forfaldne renter primo. OPGØRELSESPRINCIP Investerings- og bogføringsrapporten er opgjort ud fra handelsdag. Bogføringsrapporten er suppleret med en opgørelse over handler i indeværende rapporteringsperiode, der først afvikles i næste rapporteringsperiode. VAR Value at risk (VaR) er en statistisk metode, der bruges til at måle en porteføljes finansielle risiko over en periode. I denne rapport beregnes VaR på empiriske data med en 12 måneders horisont i et 95% konfidensinterval. Dette betyder, at med 5 % sandsynlighed kan porteføljen tabe mere end VaR over de næste 12 måneder. 20. november 2017 Side 22/24
23 R A P P O R T P R Disclaimer BEMÆRK Rapportens data og beregninger erstatter ikke kontoudtog, depotudtog, fondsnotaer, udbytte-, rente- og udtrækningsmeddelelser mv., der er sendt fra Danske Bank. Indholdet i rapporten er ikke revideret og kan som sådan ikke anvendes som regnskabsgrundlag. En mere detaljeret opdeling af gebyrer for porteføljepleje samt handelsomkostninger kan på anmodning fås hos Danske Bank. KILDE MSCI-oplysninger må kun anvendes til internt brug, og må ikke gengives eller videregives i nogen form eller bruges som grundlag for eller som en bestanddel af et finansielt instrument, produkt eller indeks. MSCI-oplysninger skal ikke opfattes som investeringsvejledning eller som en anbefaling om at foretage (eller undlade at foretage) en investeringsbeslutning af enhver art, og investorer må ikke handle i tillid til sådanne oplysninger. Historiske data og analyser skal ikke betragtes som en indikation af eller garanti for fremtidige performanceanalyser, forventninger eller forudsigelser. MSCI-oplysninger gives som "de er og forefindes", og brugeren af sådanne oplysninger påtager sig den fulde risiko for enhver anvendelse deraf. MSCI, dets tilknyttede selskaber og andre, der er involveret i eller tilknyttet kompilering, beregning eller udarbejdelse af MSCIoplysninger (under ét "MSCI-parterne"), fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar (herunder, men ikke begrænset til, ansvar for originalitet, nøjagtighed, fuldstændighed, betimelighed, ikke-krænkelse, kurans og brugbarhed), hvad angår sådanne oplysninger. Uden begrænsning af ovenstående kan ingen MSCI-part under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skader, for dokumenterede tab eller skader samt for afledte skader, følgeskader (herunder, uden begrænsning, driftstab) eller andre skader samt for pønalerstatning. ( Oplysningerne er hentet fra kilder, der menes at være pålidelige, men J.P. Morgan garanterer ikke deres fuldstændighed eller nøjagtighed. Indekset anvendes med tilladelse. Indekset må ikke kopieres, anvendes eller distribueres uden J.P. Morgans forudgående skriftlige godkendelse. Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. Alle rettigheder forbeholdes. STOXX Limited ("STOXX") er kilden til flere DJ Stoxx-indeks og de data der omfattes deri. STOXX har ikke været involveret i oprettelsen af den rapporteret information og 20. november 2017 Side 23/24
24 R A P P O R T P R Disclaimer giver derfor ingen garanti for indholdet og fraskriver sig ethvert ansvar (uagtsomt eller på anden måde) herunder, men ikke begrænset til, for nøjagtigheden, tilstrækkeligheden, korrektheden, fuldstændigheden, aktualiteten og brugbarhed til ethvert formål med hensyn til eventuelle rapporterede oplysninger eller i forbindelse med fejl, udeladelser eller afbrydelser i indeks eller dets data. Enhver formidling eller viderefordeling af sådanne oplysninger vedrørende STOXX er forbudt. 20. november 2017 Side 24/24
23. maj Gribskov Kommune. Rådhusvej Helsinge
23. maj 2017 Rådhusvej 3 3200 Helsinge Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Tidsvægtet afkast pr. fondskode År til dato 7 Risikorapport - 9 Risiko pr.
Læs mere30. september Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, København K
30. september 2016 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, 1. 1358 København K Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Investeringsrapport Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Aktivallokering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
OKTOBER 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
NOVEMBER 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
OKTOBER 2018 Helsingør Stift Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
OKTOBER 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2019 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2018 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2019 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2019 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
NOVEMBER 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
FEBRUAR 2018 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
NOVEMBER 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
FEBRUAR 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
SEPTEMBER 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
NOVEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
FEBRUAR 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JANUAR 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JANUAR 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JANUAR 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
SEPTEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JANUAR 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2017 Domkirkestræde 1 8800 Viborg Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:
RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2016 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2017 Klingenberg 2 P.O.Box 1140 5100 Odense C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune FFV
Investeringsrapport September 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen +45 55474323 anders.fisker@nordea.com Asset Management Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Absolut 0,29%
Læs mereKvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:
Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport September 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen +45 55474323 anders.fisker@nordea.com Asset Management Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut 0,40% Relativ
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog +45 55472231 tobias.hallingskog@nordea.com Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer DKK & EUR
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune FFV
Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Bilag - diverse Beholdningsliste
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport 4. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Asset Management Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark
Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse
Læs mereAfkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse
Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar 2015-30. juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem
Læs mereAfkastrapport - December Syddjurs Kommune
Afkastrapport - December 2018 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side: 2 - Indholdsfortegnelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse
Læs mereFigur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap
Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks
Læs mereFigur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap
Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks
Læs mereAfkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse
Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2018 Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2 5750 Ringe Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2018 Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2 5750 Ringe Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereUdstedelse i fastforrentede
Udstedelse i fastforrentede Nykredit og Nordea er de eneste institutter, som er begyndt at udstede lidt i de nye serier. Nykredit har udstedt et enkelt lån i,5% 24. De seneste dage er der dagligt solgt
Læs mereBSJ Bestyrelse (Hovedbestyrelsesmøde ) :00 Brovej 18, 8800 Viborg
BSJ Bestyrelse (Hovedbestyrelsesmøde 19.02.2018) 19-02-2018 17:00 Brovej 18, 8800 Viborg Mødeindhold Punkt Side Punkt 1: Orientering omkring mødet 1 Beslutning for punkt 2: Forventet resultat 2017 3 Punkt
Læs mereMor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017
01.12.2017 Mor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017 Nøgletal i kr. Restgæld pr. 30.12.17 658.925.532 Kursværdi af gæld pr. 30.12.17 770.331.253 Vægtet rente 2,51% Vægtet varighed
Læs mereHovedpunkter. Fixed Income Research
Hovedpunkter DGB 20 billig til tyske stater og på auktion i morgen: Specielt den korte ende af statskurven har tabt til tyske stater uden vi har set samme udvikling i andre lignende statsmarkeder. Flex-auktionerne
Læs mereAfkastrapport - December Syddjurs Kommune
Afkastrapport - December 2016 Syddjurs Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse
Læs mereHovedpunkter. Ny Nykredit floater med konverteringsret: Nykredit udnytter god interesse på auktionerne og sælger 4,9 mia. okt-21 med call 100.
Hovedpunkter 3% erne i front hos konverterbare: 3% erne har haft en god uge next stop de 20-årige højkuponer, som udlandet elsker? USD-investor har fortsat gode afkastmuligheder i danske konverterbare.
Læs mereAfkastrapport - Juni Syddjurs Kommune
Afkastrapport - Juni 2018 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side: 2 - Indholdsfortegnelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side:
Læs mereAfkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015
Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes
Læs mereAfkastrapport - Juli Aabenraa Kommune
Afkastrapport - Juli 2016 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side:
Læs mereKommunens interne regler for finansielle dispositioner er fastlagt dels i den finansielle politik og dels i den økonomiske politik.
NOTAT Center for Økonomi og Styring Opfølgning på de finansielle aktiver og passiver 19. februar 2019 19/3270 Kommunens interne regler for finansielle dispositioner er fastlagt dels i den finansielle politik
Læs mereKorte konverterbare: Opnå samme afkast i helt korte konverterbare, som i 5-årige flex er, samtidig med at varigheden er mindre.
Hovedpunkter Nykredit realkreditindeks: Rebalancering den 11. juli, men allerede nu ved vi, at 3% 2044 ryger ud af indekset. Bliver enten 1,5% 2047, jan-22 eller apr-22, som overtager pladsen. Korte konverterbare:
Læs mereBilag 1 Omsætningen på finansielle kontrakter i Danmark 04-10
Bilag 1 Omsætningen på finansielle kontrakter i Danmark 04-10 Handler foretaget på fondsbørsen Kilde: NASDAQ OMX 96 Bilag 2 Omsætning på finansielle kontrakter i Sverige 07-10 Handler foretaget på fonds-
Læs mereNye floaters og CF ere kommer til at give mere i rente
Nye floaters og CF ere kommer til at give mere i rente Isin Obligationsnavn Udløb FloorC Pris Effektiv rente DK0002033430 FRN CIB6M+5 jul-2018, NOR (SDRO-2) 01-07-2018-1 100,27-0,54% DK0009506966 FRN CITA6M+35
Læs mere