Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014

2

3 Fair Value

4

5 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550, Akt Inv.for. 3,268, Akt Inv.for. 24,122, Obl Inv.for. 13,174, Obl Dk nom 114,562, TOTAL 156,678,

6 PERFORMANCE RAPPORT - TIDSVÆGTET AFKAST Periode: til Periode År til dato kr. kr. Beregningsperiodens start Porteføljens startværdi 154,798, ,934, Vedhængende renter 1,713, ,374, Total 156,511, ,309, Indskud i perioden ,015, Udtræk i perioden -15, , Afkast for perioden 182, ,399, Porteføljeværdi ultimo ,707, ,707, Vedhængende renter 1,971, ,971, Total 156,678, ,678, Specifikation af afkast Realiseret gevinst , Realiseret kursgevinst , Realiseret valutagevinst Urealiseret gevinst -76, ,582, Urealiseret kursgevinst -76, ,582, Urealiseret valutagevinst Realiserede Renter Depot ,894, Realiserede Renter Kontantkonto Modtaget og tilgodehavende udbytte Ændring i vedhængende renter 258, , Afkast for perioden 182, ,305, Forvaltningsgebyr , Total afkast for periode efter gebyrer 182, ,399, Tidsvægtet afkast 0.12% 3.75%

7 PERFORMANCE RAPPORT - TIDSVÆGTET AFKAST Periode: til Periode År til dato kr. kr. Beregningsperiodens start Porteføljens startværdi 154,743, ,934, Vedhængende renter 1,321, ,374, Total 156,064, ,309, Indskud i perioden ,015, Udtræk i perioden -15, , Afkast for perioden 628, ,399, Porteføljeværdi ultimo ,707, ,707, Vedhængende renter 1,971, ,971, Total 156,678, ,678, Specifikation af afkast Realiseret gevinst -279, , Realiseret kursgevinst -279, , Realiseret valutagevinst Urealiseret gevinst 177, ,582, Urealiseret kursgevinst 177, ,582, Urealiseret valutagevinst Realiserede Renter Depot 79, ,894, Realiserede Renter Kontantkonto Modtaget og tilgodehavende udbytte Ændring i vedhængende renter 650, , Afkast for perioden 628, ,305, Forvaltningsgebyr , Total afkast for periode efter gebyrer 628, ,399, Tidsvægtet afkast 0.40% 3.75%

8 BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Gns. Markeds- Ureal. Markedsværdi Vægt Værdipapirer ISIN Stk. købspris Kostpris kurs Markedsværdi gevinst/tab inkl.rente i DKK % Kontanter (DKK) (FX = ) Transaktionskonto (DKK) TRKONTO 1,550, ,550, ,550, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) (FX = ) Realkreditobligationer 4% Real 16 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan DK ,500, ,094, ,819, , ,158, % Real 17 2 RD T SDRO 2017 Apr DK ,740, ,488, ,379, , ,630, % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr DK ,705, ,400, ,385, , ,546, % Real 17 2 BRF B RO Jan DK ,865, ,730, ,586, , ,022, % Real 20 4 NYK D RO Jan DK ,675, ,801, ,729, , ,995, % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan DK ,500, ,274, ,230, , ,440, Sum Realkreditobligationer 79,789, ,131, , ,794, SUM Obligationer - Inkonverterba 79,789, ,131, , ,794, Obligationer - Konverterbare (DKK) (FX = ) Realkreditobligationer 4% Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK ,204, ,546, ,521, , ,592, NYK E SDO 2041 IO30 DK ,387, ,724, ,697, , ,770, Sum 4% Real 41 15,363, % Real NYK E SDO 2044 IO10 DK ,419, ,233, ,716, , ,797, Sum Realkreditobligationer 24,504, ,935, , ,161, SUM Obligationer - Konverterbare 24,504, ,935, , ,161, Obligationer - Udtrukne (DKK) (FX = ) Realkreditobligationer 4% Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK ,720, ,897, ,720, , ,757,

9 BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Gns. Markeds- Ureal. Markedsværdi Vægt Værdipapirer ISIN Stk. købspris Kostpris kurs Markedsværdi gevinst/tab inkl.rente i DKK % 4 NYK E SDO 2041 IO30 DK ,443, ,582, ,443, , ,477, Sum 4% Real 41 7,235, % Real NYK E SDO 2044 IO10 DK ,358, ,329, ,358, , ,370, Sum Realkreditobligationer 8,809, ,523, , ,606, SUM Obligationer - Udtrukne (DKK 8,809, ,523, , ,606, Investeringsforeninger (DKK) (FX = ) Investeringsforeninger mv. Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier DK , ,292, ,268, , ,268, Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap DK , ,238, ,599, ,360, ,599, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) DK , ,615, ,597, , ,597, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SE DK , ,394, ,925, ,531, ,925, Inv. - obl.: High Yield Bonds Sky Harbor SD US HY Bonds - Clas LU , ,244, ,174, , ,174, Sum Investeringsforeninger mv. 36,785, ,565, ,779, ,565, SUM Investeringsforeninger (DKK) 36,785, ,565, ,779, ,565, TOTAL 156,678,

10 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) Obligationer - Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , , , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan , , , , , , , , , , % Real 16 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan , , , , , , , , , , % Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , ,509, ,662, , , SUM Obligationer - Inkonverterbare , ,509, ,662, , ,246.01

11 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Obligationer - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , , , , , SUM Obligationer - Konverterbare ( , , , , , Obligationer - Udtrukne (DKK) Realkreditobligationer 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , ,142.09

12 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Sum Realkreditobligationer , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER , ,713, ,971, , , Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged , , , , Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap , , , , Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) , , , ,078.98

13 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , , , , Sum Investeringsforeninger , , SUM Investeringsforeninger (DKK) , , SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN , , SUM TOTAL , ,713, ,971, , ,005.87

14 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) Obligationer - Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , , , , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , , , % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan , , , , , , , , , , % Real 16 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan -45, , , , , , , RD S SDRO 2016 Jan -3, , , , , , , , , , % Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -48, , , ,033, ,662, , ,177.64

15 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM Obligationer - Inkonverterbare -48, , , ,033, ,662, , , Obligationer - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , , , , , , SUM Obligationer - Konverterbare ( , , , , , , Obligationer - Realkredit Variabel Rente (DKK) Realkreditobligationer Variabel rente - kun danske VAR NYK E JCB 2016 Apr -42, , , , , VAR RD T SDRO 2015 IO10-6, , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -48, , , , ,352.51

16 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM Obligationer - Realkredit Vari -48, , , , , Obligationer - Udtrukne (DKK) Realkreditobligationer 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER -97, ,006, , ,321, ,971, , , Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged , , , ,785.00

17 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap -252, , , , , , Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 187, , ,020, , , ,020, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) -117, , , , , , Sum Investeringsforeninger -181, ,184, ,002, SUM Investeringsforeninger (DKK) -181, ,184, ,002, SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN. -181, ,184, ,002, SUM TOTAL -279, , , ,321, ,971, , ,667.68

18 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) Obligationer - Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan , , , , % Real 16 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan , , , , % Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , Sum Realkreditobligationer ,662, ,662, SUM Obligationer - Inkonverterbare ,662, ,662,

19 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Obligationer - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , NYK E SDO 2041 IO , , , , Sum Realkreditobligationer , , SUM Obligationer - Konverterbare ( , , Obligationer - Udtrukne (DKK) Realkreditobligationer 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , NYK E SDO 2041 IO , , , ,

20 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Sum Realkreditobligationer , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER ,971, ,971, Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB)

21 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) Sum Investeringsforeninger SUM Investeringsforeninger (DKK) SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN SUM TOTAL ,971, ,971,

22 OBLIGATIONSOVERSIGT OG RISIKOMÅL Dato: Opt.just. Varighed Korr. Off Markedsværdi+ Vægt Mod. OAD Varighed Varighed Kon- Finans- Faktor Eff. Værdipapirer Fondskode Nom påløbne rente % (MOAD) (OAD) Officiel veksitet tilsynet Officiel Rente Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) TRKONTO 1,550, ,550, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2 BRF B RO Jan DK ,865, ,022, RD T SDRO 2017 Apr DK ,740, ,630, RD T SDRO 2019 apr DK ,705, ,546, NYK H SDO 2020 Jan DK ,500, ,440, NDA 2 SDRO 2016 Jan DK ,500, ,158, NYK D RO Jan DK ,675, ,995, ,985, ,794, Obligationer - Konverterbare (DKK) 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 DK ,419, ,797, NYK E SDO 2041 ALM DK ,204, ,592, NYK E SDO 2041 IO30 DK ,387, ,770, ,011, ,161, Obligationer - Udtrukne (DKK) 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 DK ,358, ,370, NYK E SDO 2041 ALM DK ,720, ,757, NYK E SDO 2041 IO30 DK ,443, ,477, ,523, ,606, SUM TOTAL 109,070, ,113, Beregnet ved Beregnet ved Beregnet ved Opt. justeret officiel Finanstilsynets varighed varighed varighed Ændring i porteføljeværdi ved renteændring på 1 pct. point i DKK: 2,066, ,171, ,539,801.90

23 OBLIGATIONSOVERSIGT OG RISIKOMÅL Dato: Opt.just. Varighed Korr. Off Markedsværdi+ Vægt Mod. OAD Varighed Varighed Kon- Finans- Faktor Eff. Værdipapirer Fondskode Nom påløbne rente % (MOAD) (OAD) Officiel veksitet tilsynet Officiel Rente Beregnet ved Beregnet ved Beregnet ved Opt. justeret officiel Finanstilsynets varighed varighed varighed Ændring i porteføljeværdi ved renteændring på 1 pct. point i % af markedsværdi incl. renter:

24 TRANSAKTIONSLISTE Bankkonto: Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler KØB 920, DK BRF B RO Jan , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK BRF B RO Jan 14, KØB 390, DK RD T SDRO 2017 Apr , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK RD T SDRO 2017 Apr 4, KØB 430, DK RD T SDRO 2019 apr , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK RD T SDRO 2019 apr 4, KØB 525, DK RD S SDRO 2016 Jan , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK RD S SDRO 2016 Jan 16, KØB 500, DK VAR NYK E JCB 2016 Apr , , SEB A/S (interne) PL. RENTE DK VAR NYK E JCB 2016 Apr KØB 490, DK VAR RD T SDRO 2015 IO , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK VAR RD T SDRO 2015 IO KØB 730, DK NYK E SDO 2044 IO , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2044 IO KØB 450, DK NYK E SDO 2041 IO , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 IO SALG 10, DK SEBInvest Europa Small Cap ,087, ,087, Handler fra IFS systemet eller Interne SALG 19, DK SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) ,456, ,456, Handler fra IFS systemet eller Interne

25 Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler KØB 10,925, DK NYK E SDO 2041 ALM ,443, ,443, JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 33, SALG 11,346, DK VAR RD T SDRO 2015 IO ,369, ,369, JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK VAR RD T SDRO 2015 IO10 4, KØB 6,675, DK NYK D RO Jan ,801, ,801, SEB COPENHAGEN (obl.) PL. RENTE DK NYK D RO Jan 240, SALG 6,800, DK NDA 2 SDRO 2016 Jan ,082, ,082, SEB COPENHAGEN (obl.) PL. RENTE DK NDA 2 SDRO 2016 Jan 245, SALG 525, DK RD S SDRO 2016 Jan , , SEB COPENHAGEN (obl.) PL. RENTE DK RD S SDRO 2016 Jan 18, KØB 11, DK SEBinvest Danske Aktier ,292, ,292, Handler fra IFS systemet eller Interne SALG 42, DK SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) ,259, ,259, Handler fra IFS systemet eller Interne KØB 10,500, DK NYK H SDO 2020 Jan ,274, ,274, SEB COPENHAGEN (obl.) PL. RENTE DK NYK H SDO 2020 Jan 189, SALG 11,260, DK VAR NYK E JCB 2016 Apr ,397, ,397, SEB COPENHAGEN (obl.) PL. RENTE DK VAR NYK E JCB 2016 Apr 26,252.22

26 BANKKONTI Bankkonto: Periode: til Valuta: Danske Kroner Handels- Tran.- Beløb i Beløb i dato Valør kode Transaktion Betegnelse Valutakurs lokal valuta (DKK) Danske Kroner Transaktionskonto (DKK) Balance ved start 1,701, ,701, dp Renter VAR RD T SDRO 2015 IO , , dp Renter VAR NYK E JCB 2016 Apr , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , wd Køb 2 BRF B RO Jan , , wd Køb 2 RD T SDRO 2017 Apr , , wd Køb 2 RD T SDRO 2019 apr , , wd Køb 4 RD S SDRO 2016 Jan , , wd Køb VAR NYK E JCB 2016 Apr , , wd Køb VAR RD T SDRO 2015 IO , , wd Køb 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , wd Køb 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Salg SEBInvest Europa Small Cap ,087, ,087, wd Påløbne renter 2 BRF B RO Jan , , wd Påløbne renter 2 RD T SDRO 2017 Apr , , wd Påløbne renter 2 RD T SDRO 2019 apr , , wd Påløbne renter 4 RD S SDRO 2016 Jan , , wd Påløbne renter VAR NYK E JCB 2016 Apr wd Påløbne renter VAR RD T SDRO 2015 IO wd Påløbne renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 IO dp Salg SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) ,456, ,456, wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM ,443, ,443, dp Salg VAR RD T SDRO 2015 IO ,369, ,369, wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Påløbne renter VAR RD T SDRO 2015 IO , , wd Køb 4 NYK D RO Jan ,801, ,801, dp Salg 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan ,082, ,082, dp Salg 4 RD S SDRO 2016 Jan , , wd Påløbne renter 4 NYK D RO Jan , , dp Påløbne renter 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan , , dp Påløbne renter 4 RD S SDRO 2016 Jan , , wd Køb SEBinvest Danske Aktier ,292, ,292, dp Salg SEBInvest Nordamerika Indeks ,259, ,259, (SEB AB) wd Køb 2 NYK H SDO 2020 Jan ,274, ,274, dp Salg VAR NYK E JCB 2016 Apr ,397, ,397, wd Påløbne renter 2 NYK H SDO 2020 Jan , , dp Påløbne renter VAR NYK E JCB 2016 Apr , , wd Omkostninger Depotgebyr , , Balance ved slut 1,550, ,550, Danske Kroner Total 1,550, ,550,941.58

27 SEB Performance Decomposition [ff_fmidt] From: to Afkastbidrag målt i %-point Aktivklasse H1 14 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total Afkastbidrag målt i DKK ( ) Aktivklasse H1 14 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total

28 SEB Performance Decomposition [ff_fmidt] From: to Portefølje aktivklasse afkast målt i % Aktivklasse Jan Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Andel af afkast der kommer fra de respektive aktivklasser, % Aktivklasse H1 14 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total

29 SEB Performance Decomposition [ff_fmidt] From: to Gennemsnitlig vægt målt i % Aktivklasse H1 14 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total Portfolio Weighes Over Time PF weight, % Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier

30 SEB Performance Decomposition [ff_fmidt] From: to Allokeringsbidrag målt i %-point Date H1 14 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total Selektionsbidrag målt i %-point Aktivklasse H1 14 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total

31 SEB Performance Decomposition [ff_fmidt] From: to Interaktionsbidrag målt i %-point Aktivklasse H1 14 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total Totalbidrag målt i %-point Aktivklasse H1 14 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total PF return (calc) BM return (calc) Calc diff

32 SEB Performance Decomposition [ff_fmidt] From: to Gennemsnitlige aktivevægte over perioden % Aktivklasse H1 14 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total

33 SEB Performance Decomposition [ff_fmidt] From: to Performance decomposition Aktivklasse Allokering Selektion Interaktion Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total Portfolio Weighes Over Time Contribution, % Alloc Selec Inter Total /14 04/14 07/14 10/14

34 SEB Performance Decomposition [ff_fmidt] From: to Portefølje aktivklasse afkast målt i % Aktivklasse Jan Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Benchmark aktivklasse afkast målt i % Aktivklasse Jan Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Obligationer Kontanter Obligationer Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier

35 SEB Performance Decomposition [ff_fmidt] From: to Historical benchmark weights Benchmark navn Dato Index ID Vægt Currency No external benchmark

36 SEB Risk report Risiko overblik Aktivklasse PF BM AV VaR (95.0%) ES (95.0%) Vol TaR (95.0%) VaR(95.0%) mio. DKK Std Aktier Amerikanske Aktier Europæiske Aktier Danske Aktier Japanske Aktier Obligationer Kontanter Short Duration HY Total Value at Risk (95.0%) Expected Shortfall (95.0%) Value at Risk, % Amerikanske Aktier Europæiske Aktier Danske Aktier Japanske Aktier Obligationer Kontanter Short Duration HY Expected Shortfall, % Amerikanske Aktier Europæiske Aktier Danske Aktier Japanske Aktier Obligationer Kontanter Short Duration HY -6-7 Marginal contribution to Tracking Error Tracking Error at Risk (95.0%) Tracking Error, % Amerikanske Aktier Europæiske Aktier Danske Aktier Japanske Aktier Obligationer Kontanter Short Duration HY Tracking Error at Risk, % Amerikanske Aktier Europæiske Aktier Danske Aktier Japanske Aktier Obligationer Kontanter Short Duration HY

37 SEB Risk report Conditional Returns GE GOVT 10Y \ MSCI W

38 DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af SEB Asset Management, en afdeling i Skandinaviska Enskilda Banken A/S ( SEB ). SEB er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark. Dette materiale er udarbejdet alene til orientering for de investorer, som materialet er udleveret til. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Alle råd og informationer i materialet er baseret på kilder, som SEB har vurderet pålidelige. SEB er ikke ansvarlig for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangel heri. Investorerne opfordres til at udøve et eget skøn over, hvorledes der skal investeres, og publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for investors egen vurdering. SEB er ikke ansvarlig for det økonomiske udfald af placeringer eller andre tiltag, der er sket på basis af information i dette materiale. SEB, datterselskaber af SEB samt medarbejdere i SEB kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afsluttet positioner i finansielle instrumenter, som er omtalt i materialet. SEB har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse noget sted. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 31 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-30. juni 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 43 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2012-31. december 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot:

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse Side 1 af 41 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2013-30. juni 2013 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3019869806

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 25 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-31. marts 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name DK0016268766 Alfred Berg Invest Emerging Markets Obli ABIEMO DK0010248764 Alfred Berg Invest Global Minimum Varian ABIGLMV DK0016108640 Alfred Berg Invest

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-31. marts 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-31. marts 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 26 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2012-31. marts 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-30. juni 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-30. juni 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 34 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2012-30. juni 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S NB Trend 2010 3-årig investering med hovedstolsgaranti 0 N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Agenda Page Introduktion til NB Trend 2010 1 Historisk afkast og produktkarakteristika

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere