Dagsorden Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT

Transkript

1 Dagsorden Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT Mødet afholdes den 16. juni 2015, kl hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2

2 Dagsorden, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 16. juni 2015 Pkt. Tekst Side 1 Repræsentantskabsmøde 3 2 Godkendelse af referat fra den 27/5 og 28/5 (3/6) 2015 (skriftlig procedure) 5 3 Forslag til budget Meddelelser 7 5 Eventuelt 8 6 Kommende sager 8 Side 2 af 8

3 Dagsorden, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 16. juni 2015 Repræsentantskabsmøde Årets repræsentantskabsmøde afholdes som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet 1. Valg af dirigent Som det fremgår af forretningsorden for repræsentantskabet (vedlagt) er NT's bestyrelsesformand mødeleder på repræsentantskabsmødet. 2. Formandens beretning 3. Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2014 og budgetforslag 2016 Der redegøres for NT's regnskab 2014 (vedlagt) samt for budgetforslag 2016, som er vedlagt som en del af bestyrelsesdagsordens punkt Tema: Ny forretningsplan og brandplatform Siden strategiseminaret den 14. april i Brønderslev har der været afholdt en række seminarer med vores samarbejdspartnere omkring NT's kommende forretningsplan og brandplatform. På mødet vil der blive givet en status på de to primære aktiviteter: 1) Udarbejdelsen af en ny og samlet forretningsplan, der bl.a. fastlægger grundlaget for NT's virke, de forandringer i samfundet, som vi skal forholde os til, og endeligt de målsætninger, som vi vil arbejde hen imod med den nye forretningsplan. 2) Udarbejdelsen af en ny brandplatform, der tegner det billede af NT, som vi ønsker, at omgivelserne skal have af os, som en betydende regional aktør inden for den kollektive trafik. Det er aftalen af forretningsplanen (pkt.1) godkendes på bestyrelsesmødet den 10. september og brandplatform (pkt. 2) er færdig til bestyrelsesmødet den 6. november Tema: NT's stoppestedsprojekt NT har netop indgået en rammeaftale om nyt udstyr til stoppesteder med Veksø (pressemeddelelse vedlagt). Aftalen er en del af et projekt, der skal sikre bedre forhold for passagerne på stoppestederne i Nordjylland. Projektet omfatter op mod 500 stoppesteder, som i løbet af de næste år vil blive helt eller delvist renoveret med læskærme, standere, cykelparkering mv., så stoppestederne i regionen får et ensartet design. Designet er udarbejdet af tegnestuen C.F. Møller. Projektet er forankret i NT's Trafikplan, der bl.a. indeholder en målsætning om ensretning og forbedring af stoppestederne. I projektet er det lykkedes at få 11 mio. kr. fra statslige midler i Trafik- Side 3 af 8

4 Dagsorden, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 16. juni 2015 styrelsen, og tilsvarende investerer de nordjyske kommuner i alt 11 mio. kr., så der tilsammen investeres 22 mio. kr. i opgraderingen af de nordjyske stoppesteder. Renoveringen af stoppestederne påbegyndes i slutningen af 2015 og vil strække sig over fire år. På mødet orienteres om elementerne i projektet. 6. Eventuelt Bilag Bilag 1A, Forretningsorden for NTs repræsentantskab Bilag 1B, NT Årsrapport 2014 Bilag 1C, PM - Nye stoppesteder på vej til Nordjylland Side 4 af 8

5 Dagsorden, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 16. juni 2015 Bestyrelsesmøde Godkendelse af referat fra den 27/5 og 28/5 (3/6) 2015 (skriftlig procedure) Referaterne af bestyrelsesmødet den 27. maj 2015 og den skriftlige procedure 28. maj/3. juni 2015 vedlægges som bilag. Det indstilles, at referaterne fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2015 og den skriftlige procedure 28. maj/3. juni 2015 godkendes. Bilag Bilag 2A, Referat, NT's bestyrelse, 27. maj 2015 Bilag 2B, Referat, NT's bestyrelse, 28. maj og 3. juni 2015 (skriftlig) Forslag til budget 2016 På bestyrelsens møde den 27. maj blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2016 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for Efter bestyrelsens behandling sendes forslaget i høring hos regionen og kommunerne. Budgettet, der fremgår af vedlagte bilag (eftersendes), skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet den 10. september 2015, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september. Budgettet er opdelt i bustrafik og flextrafik. Side 5 af 8

6 Dagsorden, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 16. juni 2015 Bustrafik Side 6 af 8

7 Dagsorden, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 16. juni 2015 Flextrafik Det indstilles, at budgetforslag 2016 godkendes og sendes i høring hos region og kommuner i henhold til NT's budgetprocedure. Bilag Bilag 3, NT's budgetforslag 2016 (eftersendes) Meddelelser Side 7 af 8

8 Dagsorden, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 16. juni Eventuelt Kommende sager Økonomirapport 2/2015 Godkendelse af budget 2016 Side 8 af 8

9

10

11 Nordjyllands Trafikselskab Bustrafik/Flextrafik Årsrapport 2014 (8. regnskabsår)

12 Indhold Indhold... 2 Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Revision... 4 Direktionens påtegning... 5 Bestyrelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsens årsberetning... 7 Årets resultat... 7 Leverandører... 8 Kunder... 8 Ejere... 9 Strategiske Projekter... 9 Nøgletal Årsregnskab for Anvendt regnskabspraksis Hovedtal Udgiftsbaseret regnskab Hovedtal Omkostningsbaseret regnskab Balance Pengestrømsopgørelse Bustrafik Flextrafik TITSAM X Bus Noter Noter Bustrafik Noter Flextrafik Noter Balance Side 2 af 44

13 Noter Eventualforpligtelser Bemærkninger til regnskab Bustrafik driftsregnskab Flextrafik driftsregnskab Side 3 af 44

14 Selskabsoplysninger Selskab Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nummer: Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Thomas Kastrup-Larsen, Formand Svend Heisselberg, Næstformand Lars Holt Daniel Nyboe Andersen Niels Krebs Hansen Viggo Vangsgaard Jan Thorbøll Andersen Morten Lem Poul Erik Andreasen Direktion Revision Jens Otto Størup, Direktør Ole Schleemann, Underdirektør Nicolai B Sørensen, Underdirektør BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg Side 4 af 44

15 Direktionens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for Nordjyllands Trafikselskab. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i ministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Aalborg, den Jens Otto Størup Direktør Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret Aalborg, den Thomas Kastrup-Larsen Bestyrelsesformand Side 5 af 44

16 Revisionspåtegning Side 6 af 44

17 Ledelsens årsberetning I overensstemmelse med lov om trafikselskaber varetager Nordjyllands Trafikselskab (NT) følgende opgaver: Offentlig servicetrafik i form af almindelig buskørsel Fastsættelse af takster og billetteringssystem Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmende Lokalbaner Herudover varetager NT opgaver vedrørende indkøb og koordinering af Flextrafik. Årets resultat Nordjyllands Trafikselskab (NT) kan for regnskabsåret 2014 præsentere et samlet overskud på 16,7 mio. kr. NT s kerneforretning, Bus- og Flextrafikken, skaber hovedparten af overskuddet med henholdsvis 11,4 mio. kr. og 3,3 mio. kr., mens sekretariaterne for TITSAM og X Bus giver overskud på henholdsvis 0,3 mio. kr. og 1,7 mio. kr. Årets resultat betyder, at NT skal foretage en netto tilbagebetaling til de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og medlemmerne af samarbejdet omkring TITSAM og X Bus. Selv om NT har ikke til formål at skabe overskud for sine ejere og samarbejdspartnere, så betragtes årets resultat alligevel som tilfredsstillende i en tid med stort fokus på stramme offentlige budgetter. Bustrafikken, som er det ene af to ben i NT s kerneforretning, kommer ud med et overskud på 11,4 mio. kr. i Det skyldes hovedsageligt lavere udgifter til busentreprenører, da prisen på brændstof udviklede sig væsentligt mere gunstigt i 2014 end forventet af NT. Bustrafikken har haft en svag indtægtsstigning i forhold til 2013, som dækker over store forskydninger på NT s forskellige billetmedier. Væksten i brugen af rejsekortet som billetmedie forsatte i 2014, hvor 23% (85,1 mio. kr.) af de samlede passagerindtægter kom fra Rejsekortet mod 17% (61,3 mio. kr.) i Rejsekortet har haft en fremgang i antallet af rejser på ca. 40% i Nordjylland i forhold til 2013, hvor det erstattede klippekortet. NT arbejder efter en rabatmodel, som giver kunderne billigere rejser, jo mere de rejser på rejsekortet. De billige rejser har gjort rejsekortet yderst attraktiv i Nordjylland. Det samlede passagertal for NT ender på 30,3 mio. rejser svarende til en stigning på 0,25% i forhold til Denne stigning sker efter 3 år med en gennemsnitlig passagertilvækst på lige over 2%, som også er NT s forretningsmæssige mål. Bag stigningen ligger både positive og negative bevægelser. Metrobusserne i Aalborg by vækster med 4%, mens flere bybusruter og fælles kommunale ruter uden for Aalborg har en negativ vækst på 6-7%. I årene fremover forventer NT en mere afdæmpet passagervækst indtil de nye store investeringer i kollektiv trafik slår igennem i form af Nordjyske Jernbaners overtagelse af regionaltogdriften i 2017 og Aalborg Letbane i Flextrafikken, som er det andet ben af NT s kerneforretning, kommer ud med et overskud på 3,3 mio. kr. i Overskuddet skyldes for det første en lavere aktivitet på den a conto finansierede kørselsordning Flexhandicap, hvor den realiserede aktivitet blev ca. 8% lavere end budgetteret for For det andet høster NT fortsat synergien ved at samarbejde med de andre trafikselskaber gennem FlexDanmark, der er et fælles selskab placeret i Aalborg, som varetager opgaver omkring IT systemer og call center for Flextrafikken. I 2014 er der udført knap 1,5 mio. koordinerede ture med kunder i Flextrafikken, hvilket er en vækst på ca. 1,4% i forhold til Væksten kommer fra øget aktivitet på kørselsordningerne Flexaktivitet og Flexlæge. Side 7 af 44

18 Leverandører Blandt NT s leverandører er entreprenørerne i Bus- og Flextrafikken sammen med chaufførerne, der møder kunderne ansigt til ansigt helt centrale. Som et supplement til de stående samarbejdsfora drog ledere og medarbejdere fra NT i 2014 rundt i regionen og var værter ved en række informations- og dialogmøder for buschauffører og entreprenører. Der blev afholdt i alt 15 dialogmøder 8 forskellige steder i Nordjylland, hvor der i alt deltog ca. 400 chauffører. På møderne blev kundeservice, bonusmodel, køreplaner, Bus-IT osv. drøftet og diskuteret i en givende dialog. Hvad angår udbud, blev der indgået nye kontrakter for en lang række regionalruter, fælles kommunale ruter og lokalruter i hele Nordjylland i Udbuddet omfattede 76 busser og køreplantimer, der udgør 19 % af NT s samlede buskørsel. I forhold til de tidligere kontrakter blev resultatet af udbudsforretningen en ventet prisstigning for A-kontrakt kørslens vedkommende på ca. 17 %. Heraf var de 5 7 % på grund af afskaffelse af cross border leasing og resten af prisstigningen tilskrives, at markedet, da kørslen sidst var i udbud i 2005/2006, var i bund og præget af, at store operatører satsede på at komme ind på markedet eller på at holde sin position på markedet. Hvad angår B- og T-kontraktkørsel var der en samlet prisstigning på ca. 4 %. Et væsentligt indsatsområde for forsat at opretholde en høj kundetilfredshed i Flextrafikken er målrettet kvalitetskontrol. NT har sammen med leverandørerne aftalt en løbende markkontrol, hvor NT tager mindst 300 stikprøver om året. Et væsentligt formål med kvalitetskontrollen er at sikre, at NT s leverandører leverer samme høje kvalitet. De mere end 300 kontroller i 2014 viste en generel høj kvalitet, men også at der skal gøres mere ud af at sikre et højere niveau på særlige områder, bl.a. at chauffører bærer uniform. Kvalitetskontrollen anvendes således til løbende at justere de krav som NT, kommunerne og Regionen stiller leverandørerne, bl.a. gennem udbud. Kunder Regionsrådet vedtog som led i budgetforliget for 2014 at gennemføre reduktioner på 2,8 mio. kr. på de regionalt finansierede busruter. Besparelserne blev gennemført fra køreplanskiftet i juni 2014 ved at nedlægge fortrinsvis dårligt benyttede ture på de regionale busruter, idet serviceniveauet for uddannelsessøgende og pendlere blev opretholdt. Særlig store besparelser blev gennemført på regionale ruter, der kører parallelt med tog og X Bus. I kommunerne var det generelle tema at tilpasse køreplanerne til de ændrede ringetider, som var en konsekvens af den ændrede lovgivning for folkeskolerne, der betød at behovet for hjemkørsler blev mindsket. Mariagerfjord Kommune gik dog den modsatte vej og besluttede at udvide serviceniveauet på busruterne for ca. 2 mio. kr. årligt primært for at forbedre betjeningen af uddannelsesstederne i kommunen. NT udfører Flextrafik for alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I 2014 er der udført knap 1,5 mio. koordinerede ture med kunder, der har benyttet kørselsordningerne Flextur, Flexlinje, Flexhandicap, Flexsygehus, Flexlæge eller Flexaktivitet. Som led i Flextrafikplanen, blev der i 2014 iværksat løbende kundeundersøgelser, der på en lang række parametre måler kvaliteten af Flextrafikken. Af undersøgelserne fremgår, at kundernes tilfredshed er meget høj, uanset hvilken kommune og hvilken kørselsordning der er tale om. NT målsætning er, at 90 % af kunderne skal være tilfredse eller meget tilfredse med Flextrafikken. Dette mål blev med en kundetilfredshed på 88% stort set nået i En væsentlig indsats i Flextrafikken har været udviklingen af selvbetjeningsløsninger, der kan anvendes til bestilling af Flextur og Flexhandicap. Foruden en selvbetjeningsside, der kan tilgås via internettet, har NT også udviklet en bestillings-applikation, der gør det meget enkelt at bestille og betale for kørsel via sin smartphone. Side 8 af 44

19 Ejere Fra NT s side prioriterer vi dialog med vores ejere højt, og i begyndelsen af året besøgte NT s direktion byråd og fagudvalg i alle kommuner, og på samme måde blev der afholdt dialogmøde med de regionale politikere. Blandt kommunerne, Regionen og NT er der enighed om, at moderne og velfungerende faciliteter på terminaler og stoppesteder er vigtig for brugerne af den kollektive trafik. I 2014 lykkedes det kommunerne og NT, via en fælles ansøgning til Trafikstyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder, at få en statslig medfinansiering på 11,4 mio. kr. til forbedring af terminaler og stoppesteder. Sammen med den kommunale medfinansiering betyder det, at der vil blive investeret 22,8 mio. kr. i terminaler og stoppesteder på ca. 700 lokaliteter i Nordjylland i de kommende år til glæde for brugerne. I overensstemmelse med flextrafikplanen har NT og ejerne i 2014 etableret en mere ensartet arbejdsdeling mellem NT og kommunerne. Tidligere har NT varetaget visitering til Flexhandicap, mens kommuner og region har forestået visiteringen til øvrige kørselsordninger. Den nye model vil med virkning fra 2015 betyde, at NT fremadrettet alene vil stå for kørselsudførelsen for alle ordninger og kommuner og region vil stå for adgangen til kørselsordningerne. En væsentlig begrundelse for ændringen er, at kommunerne og regionen i lang højere grad vil kunne påvirke omkostningerne ved at have fokus på visitering til alle kørselsordninger. I samarbejde med KL har NT og de øvrige trafikselskaber udviklet en model for sammenligning af landsdækkende nøgletal for Flextrafikken. Tallene udgives i samarbejde med KL og udsendes til kommunerne to gange årligt. Tallene kan bl.a. anvendes til en benchmark, der skal være medvirkende til at kunne nå det nationale mål om at spare knap 400 mio. kr., ved at udbyde og koordinere kørsel gennem trafikselskaberne. NT har således også i 2014 oplevet stigende interesse fra kommunerne i at gennemføre kommunale omstillingsprojekter, der både skal sikre større kundetilfredshed med både bus- og Flextrafik. Et gennemgående tema i disse projekter, er at kunne afvikle mere trafik eller bedre trafik inden for den økonomiske ramme. Strategiske Projekter I anden halvdel af 2014 blev der truffet nogle skelsættende politiske og strategiske beslutninger for den kollektive trafik i Nordjylland. Specielt for de transportformer, der kører på skinner. Tilbage i 2011 udarbejdede Region Nordjylland, KKR Nordjylland og NT en visionsfolder under overskriften Fremtiden kører på skinner. To af de mest centrale projekter i denne fælles vision var 1) muligheden for Nordjyderne selv kunne varetage den regionale togdrift (i stedet for DSB) og 2) ideen om, at der skulle etableres en letbane i Aalborg til løsning af blandt andet det store transportbehov, der vil komme fra centrum til og fra det nye universitetshospital i Aalborg Øst. Disse to visionære projekter opnåede politisk godkendelse i efteråret 2014 og kommer til at påvirke NT s strategiske fokus og den kollektive trafik i årene fremover. Aftalen mellem Transportministeriet og Regionen om, at Nordjyske Jernbaner overtager den regionale togbetjeningen fra 2017, betyder, at den tilbudte togservice til nordjyderne bliver udbygget markant. Letbane projektet forbinder Aalborg Vestby, togstationen og busterminalen med universitetsområdet og det kommende universitetshospital i Aalborg Øst. Den statslige med finansiering af projektet blev besluttet med Finanslov 2015, og Aalborg byråd besluttede allerede før sommerferien 2014 at finde den kommunale medfinansiering. Letbanen forventes at stå færdig i Side 9 af 44

20 Nøgletal NT * R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R ,- kr. Udgiftsbaseret resultat af ordinær drift Omkostningsbaseret resultat af ordinær drift Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Personale (FTE) 72,5 69,3 Månedslønnet fuldtid (FTE) 66,3 61,7 Månedslønnet deltid (FTE) 6,2 7,6 * NT består af forretningsområderne Bustrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus Side 10 af 44

21 Årsregnskab for 2014 Anvendt regnskabspraksis Generelt Nordjyllands Trafikselskab er etableret i henhold til lov om trafikselskaber og er som fælleskommunal virksomhed at sammenligne med et selskab oprettet efter styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i Budgetog Regnskabssystem for Kommuner. God bogføringsskik NTs bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, herunder følges reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner og andre relevante forskrifter. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Rentetilskrivning på den lange gæld sker i det år renten betales. Ellers ingen ændringer i forhold til Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktions-princippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Ovennævnte forudsætter dog, at indtægter/udgifter er kendte for NT inden udløb af supplementsperioden, der slutter medio februar i det nye regnskabsår. Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret i elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Side 11 af 44

22 Grunde og bygninger Ikke aktuel. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Levetider er fastlagt til følgende: Aktivtype Levetid Bygninger Ikke aktuel i 2014 Installationer Ikke aktuel i 2014 Tekniske anlæg, maskiner mv. Inventar, it-udstyr mv år 3-5 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor NT har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lign anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som NT har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til selskabets ejerandel. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabs-poster hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Side 12 af 44

23 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Ikke aktuel. Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg Ikke aktuel. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver tilgodehavender, og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Omsætningsaktiver - værdipapirer Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdi-ændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital Det er interessenternes intention, at selskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra selskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages selskabets egenkapital. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Ministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. NT har ikke pensionsforpligtigelser. Selskabets forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, retssager og erstatningskrav optages på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. NT har ikke registreret forpligtigelser af denne type. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Pengestrømsopgørelse. Side 13 af 44

24 Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser selskabets pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansierings-aktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. Side 14 af 44

25 Hovedtal Udgiftsbaseret regnskab NT * R 2013 B 2014 R ,- kr. Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Ejertilskud & -bidrag Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TitSam X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler BusIT Billetteringsudstyr Billetudgifter (variable) Rejsekort finansiering Stoppestedsudstyr Administrationsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TitSam X Bus Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Finansielle poster Indtægter Udgifter Resultat i alt Finansiering via optaget lån Resultat efter finansiering via optaget lån * NT består af forretningsområderne Bustrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus Side 15 af 44

26 Hovedtal Omkostningsbaseret regnskab NT R ,- kr. Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Ejertilskud & -bidrag Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TitSam X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler BusIT Billetteringsudstyr Billetudgifter (variable) Rejsekort finansiering -16 Stoppestedsudstyr -333 Administrationsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TitSam X Bus 91 Udgifter i alt Driftsresultat før Afskrivning Afskrivninger Driftsresultat før finansiering Finansielle poster 323 Indtægter 376 Udgifter -53 Resultat i alt * NT består af forretningsområderne Bustrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus Omregningstabel R 2013 R ,- kr. Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Renteindtægter Ansvarlig lånekapital Årets udgiftsbaserede resultat før investeringer Investeringer i anlægsaktiver Kapitaludvidelser i Rejsekort Årets udgiftsbaserede resultat Side 16 af 44

27 Balance Aktiver Note Primo Ultimo 1000,- kr. Tekniske anlæg Inventar Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver & 2.1 Aktier mv Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavende/Betalingskontrol Tilgodehavender Kontantbeholdning 0 0 Bankindestående m.v Likvide beholdninger Aktiver Passiver Note 1000,- kr. Primo Ultimo Egenkapital Årets resultat & 9.0 Egenkapital Hensættelser KommuneKredit Langfristede gældsforpligtelser Bankindestående mv Øvrig kortfristet gæld Kortfristede Gældsforpligtelser Passiver Side 17 af 44

28 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse R ,- kr. Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Forskydninger i hensatte forpligtelser Egenkapitalforskydninger Finansforskydninger Forskydning i korte tilgodehavender Forskydning i kort gæld Driftens likviditetsvirkning Investeringer i anlægsaktiver Ændringer i finansielle anlægsaktiver -906 Investeringer i alt Låneoptag Afdrag på lån 0 Finansiering, i alt Årets samlede likviditetsvirkning Likvide aktiver primo året Likvide aktiver ultimo året Bevægelse likvide aktiver året Difference 0 Side 18 af 44

29 Bustrafik Bustrafik R 2013 B 2014 R 2014 Note 1.000,- kr. B 1.0 Passagerindtægter Passagerer inkl. kompensation Post B 2.0 Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Driftsindtægter B 6.0 Tilskud a conto i året Tilskud i alt Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Regional Lokal inkl. Midttrafik Flexlinje/Flextur Regional, Flexlinje Lokal, Flexlinje Lokal, Flextur B 3.1 Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 BusIT B 4.3 Billetteringsudstyr B 4.3 Billetudgifter (variable) B 4.3 Rejsekort finansiering B 4.4 Stoppestedsudstyr B 5.0 Administrationsudgifter B 5.1 Administration Lokale Personale Løn Intern IT Kontorhold & diverse Konsulenter B 5.2 Øvrige Salgsudgifter Forsendelse (periodekort) Markedsføring Køreplaner og billetkøb Salgsprovision B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Indtægter Udgifter B 5.5 Finansiering i alt Resultat i alt Finansiering via optaget lån B 6.0 Resultat i alt Side 19 af 44

30 Flextrafik Flextrafik R 2013 B 2014 R 2014 Note 1.000,- kr ,- kr ,- kr. F 1.0 Indtægter Flexhandicap F 2.0 Brugerindtægter Egenbetaling Abonnement Tilskud F 2.1 Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter Øvrig Flextrafik F 3.0 Kørselsbidrag F 3.1 Administrationsbidrag Øvrige (Serverrum) Indtægter i alt Operatørudgifter F 4.0 Flexhandicap F 4.1 Øvrig Flextrafik Administrationsudgifter F 5.0 Administration Lokale Personale Løn Intern IT Kontor Konsulent F 5.1 Øvrige Salgsudgifter Markedsføring F 5.2 Samarbejdsaftaler FlexDanmark Call Center FlexDanmark IT samarbejde Overførsel Flexlinje og Flextur Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv Udgifter Indtægter F 1.0 Resultat i alt Side 20 af 44

31 TITSAM TITSAM R 2013 B 2014 R 2014 Note 1.000,- kr. NT bidrag Eksterne bidrag, BAT Eksterne bidrag, FynBus Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag, DFU Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Køreplansystem GIS Kortsystemet Mit Ungdomskort (SUSY) Integration Mit Ungdomskort (SUSY) DFU Integration DFU kortsystem/integration SUSY TITSAM Bestillingssystem NTbestilling TITSAM Diverse Administration Udgifter i alt Resultat i alt X Bus X Bus R 2013 B 2014 R 2014 Note 1.000,- kr. NT bidrag Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Thinggaard aftale IT serviceaftaler og udvikling Øvrige udgifter Administration Udgifter i alt IDV total Side 21 af 44

32 Noter Noter Bustrafik Note B 1.0 Indtægter R 2013 B 2014 R ,- kr. Kontant-/Enkeltbillet i alt Kontant-/Enkeltbillet Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) Mobilbilletter Klippekort Rejsekort Rejsekort Off-Peak Periode-/månedskort parts kort Ungdomskort (U) Ungdomskort (V) Ungdomskort (X) Skolekort Øvrige kort Web-salg Flexlinje og Flextur Billetaftaler Diverse indtægter Kompensation (aldersgrænser) Passagerindtægter før ændringer Realændringer Passagerindtægter Takstsamarbejde DSB Arriva Fjernruter Driftsindtægter Side 22 af 44

33 Note B 1.1 Passagertal R 2008 R 2009 R 2010 R2011 R2012 R2013 R2014 (1.000) Regionale ruter Kommunale ruter Tidligere regionalruter Lokalruter, ekskl. Aalborg Bybusser ekskl. Aalborg Hjørring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser Total Note B 2.0 Takstsamarbejde R 2013 * B 2014* R 2014* 1.000,- kr. Tog DSB a conto DSB regulering Arriva a conto Arriva regulering Fjernbusser ** R Takstsamarbejde i alt * De anførte beløb er ekskl. DSB og Arriva andele af ungdomskortkompensation. ** R 882 er håndteret som negativ indtægt under passagerindtægter Side 23 af 44

34 Note B 3.0 Operatørudgifter A-kontrakt A-kontrakt B/T-kontrakt B/T-kontrakt Flexlinje* Flexlinje* Subtotal Flextur Flextur I alt R ,- kr. Kpt. Kpt. Ture Ture Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, drift Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, inkl. Midttrafik B R * Inkl. Flexbus & Teletaxi Note B 3.1 Lokalbaner R 2013 B 2014 R ,- kr. Nordjyske Jernbaner (pkm-betaling): Hirtshalsbanen Skagensbanen Diverse Tilskud Nordjyske Jernbaner Generel drift Bonus Generel infrastruktur Projekt GSM-R voice * Lokalbaner i alt * Overført til projektkonto, jf. note 1.6 Side 24 af 44

35 Note B 4.0 Finansiering, Øvrige driftsudgifter Busterminaler * Bus-IT ** Billetteringsudstyr *** Stoppestedsudstyr **** I alt, R ,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Total, R 2014 ***** * Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. ** Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr. *** Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. **** Fordeling: Omkostninger fordelt efter konkret anvendelse ***** Justeret for ekstern lånefinansiering af billetteringsudstyr, tkr. Total ekskl. lånefinansiering er tkr. Note B 4.1 Busterminaler R 2013 B 2014 R ,- kr. Aalborg Løn Øvrige udgifter Busterminaler, egen drift Frederikshavn, Brønderslev og Thiosted: Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hals, Hanstholm, Hjallerup, Hobro, Hjørring, Nykøbing Mors, Løgstør, Løkken, Sæby, Aabybro, Aalestrup og Aars: Øvrige aftaler Besparelse 610 Busterminaler i alt * * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg. Side 25 af 44

36 Note B 4.2 Bus-IT R 2013 B 2014 R ,- kr. Løn Serviceaftaler, kommunikation mv Bus-IT i alt * * Fordeling: Busser udstyret med IT. Bilag B 4.3 Billetteringsudstyr R 2013 B 2014 R ,- kr. Billeringsudstyr, Faste Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Rejsekort Drift Rejsekort Projekt & organisation Billeringsudstyr, Variable Transaktionsudgifter Rejsekort Transaktionsudgifter mobile platforme mv Distributionshonorar og salgsprovision Kortkøb Rejsekort, billetruller mv Billetteringsudstyr, i alt Renteudgifter Rejsekort projektafslutning Lånefinansieres Billetteringsudstyr i alt, Drift * * Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. Note B 4.4 Stoppestedsudstyr m.v. R 2013 B 2014 R ,- kr. Standere, skilte, tavler o. lign Stoppestedsudstyr m.v. i alt * Fordeling: Udgifter fordelt efter konkret anvendelse. Side 26 af 44

37 Note B 5.0 Finansiering, Administration i alt Andel * Bruttoudgift inkl. Aalborg Reduktion Aalborg Udgifter, R 2014** 1.000,- kr. Brønderslev 2,6% Frederikshavn 3,5% Hjørring 4,8% Jammerbugt 1,9% Læsø 0,3% Mariagerfjord 2,8% Morsø 1,4% Rebild 2,1% Thisted 3,5% Vesthimmerland 2,3% Aalborg 36,8% Kommuner 62,0% Lokalbaner, drift X Bus, samarbejdsaftaler Regionale busruter Region Nordjylland 38,1% Total, R 2014* 100,1% Budget 2014* R 2013* * Fordeles efter køreplantimer/ture. ** Inkl. administrative renter, jf. note B 5.5 Note B 5.1 Administration R 2013 B 2014 R ,- kr. Lokale omk Personale omk Løn omk Soft & Hardware Kontorhold og diverse omk Konsulent Administration i alt Side 27 af 44

38 Note B 5.2 Salgsomkostninger/-indtægter R 2013 B 2014 R ,- kr. Forsendelses omk Markedsføring Køreplaner & Billetter Salgsprovision* Salgsomkostninger/-indtægter i alt * Flyttet til billetteringsudstyr, variable, fra 2014 Note B 5.3 Samarbejdsaftaler R 2013 B 2014 R ,- kr. Bus/Tog-takstsamarbejdet Bus/Tog-rejsedata (RK) Rejseplanen Trafikselskaberne i DK Ankenævnet for bus, tog og metro TITSAM Rejsekort kundecenter Rejsekort Sekretariatet Landsdækkende erhvervsportal Subtotal X Bus * Samarbejdsaftaler i alt * Finansieres af Region Nordjylland Note B. 5.4 Udviklingspulje R 2013 B 2014 R ,- kr. Forretningsplan/handlingsplan Udviklingspulje i alt Note B. 5.5 Renter R 2013 B 2014 R ,- kr. Rente Gebyrer Renter i alt Side 28 af 44

39 Note B 6.0 Finansiering, Tilskud/Regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter**** Administration***** Passagerindtægter Tilskud R 2014 Tilskud aconto * Regulering R 2014 ** A conto i alt heraf vedr heraf vedr Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted *** Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, inkl. Midttrafik * Tilskud inkl. korrektioner, men ekskl. reguleringer vedr. R 2012 ** (+) = underskud/ekstrabetaling til NT og (-) = overskud/tilbagebetaling fra NT, som indarbejdes i Budget 2016 *** Indbetalt ekstra a conto på 2,5 mio. kr. i 2011 **** Justeret for ekstern lånefinansiering af billetteringsudstyr, kr. Øvrige driftsudgifter inkl. lånefinansiering er kr. ***** Inkl. administrative renter, jf. note B 5.5 Side 29 af 44

40 Noter Flextrafik Note F 1.0 Flexhandicap Operatørudgifter Administrationsudgifter Udgifter i alt Brugerindtægter i alt Kommunalt tilskud a conto Indtægter i alt Regulering R 2014 * A conto i alt heraf vedr heraf vedr ,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt B R * (+) = underskud/ekstrabetaling til NT og (-) = overskud/tilbagebetaling fra NT, som indarbejdes i Budget 2016 Note F 2.0 Brugerindtægter, Flexhandicap Antal brugere pr. ultimo Antal personture Antal personture pr. bruger Egenbetaling Abonnement Brugerindtægter 1000,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt B R Side 30 af 44

41 Note F 2.1 Tilskud a conto, Flexhandicap R 2013 B 2014 R ,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt Note F 3.0 Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik R 2013 B 2014 R ,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner og region i alt Note F 3.1 Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik R 2013 B 2014 R ,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner og region i alt Side 31 af 44

42 Note F 4.0 Operatørudgifter, Flexhandicap R 2013 B 2014 R ,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt Note F 4.1 Operatørudgifter, Øvrig Flextrafik R 2013 B 2014 R ,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt Note F 5.0 Administration, Flextrafik R 2013 B 2014 R ,- kr. Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold & diverse Konsulenter Administration i alt Note F 5.1 Øvrige Salgsudgifter, Flextrafik R 2013 B 2014 R2014 Markedsføring Markedsføring i alt Side 32 af 44

43 Note F 5.2 Samarbejdsaftaler, Flextrafik R 2013 B 2014 R2014 FlexDanmark, Call Center FlexDanmark, IT samarbejde FlexDanmark, Drift FlexDanmark, Udvikling FlexDanmark, Licensleje Overførsel Flexlinje og Flextur Administration i alt Side 33 af 44

44 Noter Balance Note 1.0 Anlægsoversigt Tekniske anlæg m.v. Inventar m.v. Immaterielle I alt 1.000,- kr Kostpris Tilgang Afgang 0 Overført 0 Kostpris Ned- og afskrivninger Årets Afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afh. Aktiver Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Afskrivning (antal år) 3-10 år 3-5 år 3-6 år Note 2.0 Aktier og lignende Primo Ultimo 1000,- kr. Nordjyske jernbaner Rejseplanen Rejsekort A/S Total Note 2.1 Rejsekort Primo Ultimo 1000,- kr. Ansvarlig indskudskapital Total Side 34 af 44

45 Note 3.0 Tilgodehavender Primo Ultimo 1000,- kr. Debitorer NT Butikken Periodeafgrænsning Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender - Rejsekort Mellemregning Entreprenører Total Note 4.0 Egenkapital Primo Ultimo 1000,- kr. Egenkapital Øremærket Regulering Øremærket Regulering Øremærket Projekter Lånefinansiering til afvikling Hensatte renteindtægter rejsekort (Ansvarlig indskud i Rejsekort) Årets Resultat Total Note 5.0 Hensættelser Primo Ultimo 1000,- kr. Kommunale Projekter Øvrige Rejsekort Float Bod Total Note 6.0 Langfristet gæld Primo Ultimo 1000,- kr. KommuneKredit Total Side 35 af 44

46 Note 7.0 Likvider Primo Ultimo 1000,- kr. Banker Total Note 8.0 Øvrig kortfristet gæld Primo Ultimo 1000,- kr. Kreditorer Periodeafgrænsning, forpligtelser Skyldig vedr. Løn Moms Udbytte Jernbaner Total Side 36 af 44

47 Note 9.0 Projekter Primo Bevægelse Ultimo Deposita (projekt) Cykelprojekt NT til for dig (Heidi) Strategisk opgradering af stoppesteder K-sikring Før, under & efter rejsen Modernisering af regionalterminalen - Aalborg Busterminal Ny hjemmeside/web Superstop og terminal Letbane Archimedes GSM-R, Voice - lokalbaner (*Se kommentar nedenfor) Digitaliseringsprojekt Cowi Indtægtsdelingsmodel Vedligeholdelse af Aalborg Busterminal Optimering af udbudsforretning Aalborg busterminal - Nemt rart og enkelt Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Trafikplan Flextrafik / Den samlede Rejse Nyt køreplansystem Total Entreprenør puljer Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Aalborg By Metro Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) X Bus Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Regional Pulje for serviceforbedrende tiltag - møderefusion Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Flextrafik Total Total, alle projekter Side 37 af 44

48 Noter Eventualforpligtelser Note E 1.0 Eventualforpligtelser Beløb 1.000,- kr. Restgæld hos KommuneKredit Garantiforpligtigelse for NJ Holdning Nordjyllands A/S hos KommuneKredit Garantiforpligtigelse for Nordjyske Jernbaner A/S hos KommuneKredit Finansiel leasingaftale (Køreplansystem) hos KommuneLeasing 570 Feriepengeforpligtigelse over for NT medarbejdere Total Side 38 af 44

49 Bemærkninger til regnskab 2014 Bustrafik driftsregnskab I driftsregnskabet er udgifterne fordelt på grundlag af NTs køreplans- og afregningssystem, og indtægterne er fordelt på grundlag af den faktiske fordeling af Rejsekort-indtægter ca. 91 mio. kr. og de resterende indtægter ca. 230 mio. kr. efter den indtægtsdelingsmodel, der også dannede baggrund for fordeling af indtægter fra øvrige billet- og korttyper i regnskab Resultatet for Bustrafikken viser en tilbagebetaling til NT s ejere på 14,4mio. kr. vedrørende driften i Indtægter driftsindtægter, takstsamarbejde og tilskud Regnskab 2014 viser en bruttodriftsindtægt dvs. før fradrag af indtægter der tilfalder DSB/Arriva-tog - på 365 mio. kr., hvilket betyder, at bruttopassagerindtægten blev ca. 16,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Nettodriftsindtægten - dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/Arriva-tog på i alt 43,2 mio. kr. - udgør ca. 321,8 mio. kr., hvilket er ca. 14,4 mio. kr. mindre end budgetteret. I budget 2014 var forudsat en passagervækst/øget rejseaktivitet på ca. 2%, svarende til en forventet merindtægt på ca. 8 mio. kr. Der er fra 2013 til 2014 registreret en stigning i passagerantallet på ca. 0,3%. Den lavere vækst, svarende til en ikke realiseret indtægt på 6-7 mio. kr. Den resterende manko ca. 7 mio. kr. tilskrives de forskydninger mellem forskellige billet- og korttyper, der er registreret efter introduktion af Rejsekortet - jf. nedenstående. Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i Indtægter fra kontantbilletter ligger samlet ca. 2 mio. kr. under budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på kontantbillet, f.eks. i en periode efter udfasning af klippekortet, skifter til det billigere rejsekort. Vandring fra kontantbillet til rejsekort har på kort sigt negativ effekt på indtægterne, idet rejsekortrejser er billigere end kontantbilletrejser. På længere sigt forventes effekten på indtægterne at være neutral, idet det antages, at kunderne over tid vil rejse hyppigere ved brug af rejsekortet end ved brug af kontantbilletter. Indtægter fra mobilplatforme SMS billetter, Mobil-app. og lignende ligger ca. 3 mio. kr. over budgettet, men på niveau med Indtægter fra rejsekort ligger ca. 13 mio. kr. over budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på månedskort og har haft et lavt antal rejser pr. måned, skifter til det mere fleksible rejsekort. Vandring fra månedskort med lav rejseaktivitet til rejsekort har en negativ effekt på indtægterne, idet der på rejsekortet kun betales for antal udførte rejser. Indtægter fra periode-/månedskort ligger ca. 19 mio. kr. under budget. Jf. ovennævnte. En del af de manglende indtægter vedr. salg hos DSB/Arriva-tog, der er flyttet til rejsekortet og derved afregnes til tog-operatørerne uden om NT. Indtægter fra 3. parts kort Ungdomskort, Skolekort og lignende - ligger samlet på niveau med budgettet. Side 39 af 44

50 Indtægter fra web-salg ligger knap 2 mio. kr. over budgettet. Web-salg omfatter en gruppe af produkter, bl.a. grupperejser for skoler og andre institutioner, der kan bestilles af kommuner/institutioner via nettet. Denne service var tilgængelig fra slutningen af Takstsamarbejde med DSB/Arriva-tog Indtægter der tilfalder DSB/Arriva-tog er ikke endeligt afregnet for I regnskab 2014 indgår en samlet betaling til DSB/Arriva-tog på 43,2 mio. kr., hvilket svarer til de a conto betalinger, der er aftalt mellem de to togoperatører og NT. A conto tilskud A conto indbetalingerne i 2014 er ca. 3,6 mio. kr. større end budgetteret. Ændringen skyldes, at der er indgået aftaler med Midttrafik, Thisted og Mariagerfjord kommune om regulering af de a conto tilskud, der indgår i budgettet for For Midttrafik og Mariagerfjord Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mere kørsel end forudsat i budgettet, og for Thisted Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mindre kørsel en forudsat i budgettet. Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Regnskab 2014 viser et realiseret forbrug på ca. 651,4 mio. kr., svarende til et forbrug der er ca. 21,1 mio. kr. lavere end budgetteret for Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Budget 2014 er som følge af lav rente og lave brændstofpriser i 2013 og 2014 udarbejdet i et prisniveau, der ligger 2,5-3,0 %-point over det faktiske niveau for I budgettet var forudsat en prisudvikling i 2013 på 2,2% og i 2014 på 1,2%. Prisudviklingen i 2013 og 2014 blev ca. 0,5% henholdsvis 0,0%. Den lave prisudviklingen kan således tilskrives ca mio. kr. af besparelsen. Der er i flere kommuner (bl.a. Frederikshavn, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner) gennemført køreplanreduktioner, som ikke var indeholdt i budgettet. Et eksempel herpå er bl.a. kørselsreduktion som følge af skolereformen medio I Mariagerfjord Kommune er medio 2014 gennemført et koordineringsprojekt, som bl.a. medfører, at 5 tidligere skolebus-ruter overgår til åbne ruter, så alle borgere kan anvende dem. Ændringen indgik ikke i NT s budget Der er jf. ovennævnte - indgået ad hoc-aftale med kommunen om forhøjelse af a conto tilskuddet i Operatørudgifter - lokalbaner Regnskab 2014 viser et realiseret forbrug på ca. 57,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budget. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Besparelsen skyldes langt overvejende, at Nordjyske Jernbaner ikke har opnået en kvalitetsscore på driften, der udløser udbetaling af bonus i Øvrige driftsudgifter Udgifterne til Busterminaler blev 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret i 2014, hvilket hovedsageligt kan henføres til udskudte vedligeholdelsesopgaver på Aalborg Busterminal. Side 40 af 44

51 Øgede udgifter til billetteringsudstyr for 7,9 mio. kr. i forhold til budget 2014 skyldes primært indskud til kapitalforhøjelse hos Rejsekort A/S på 6,4 mio. kr. Kapitalforhøjelsen hos Rejsekort A/S var ikke planlagt i budget Billetudgifter (variable), som dækker over transaktions- og distributionsafgifter på rejsekortet og øvrige produkter, nedskrives med 8,5 mio. kr. i forhold til budget Den væsentligste forklaring er, at transaktionsafgifter til Rejsekort A/S nedskrives med i alt 7,5 mio. kr. Årsagen til det høje budget på transaktionsafgifter til Rejsekort A/S i budget 2014 skal ses i sammenhæng med tidspunktet for udarbejdelsen af budget I foråret 2013 var det således fortsat forventet, at fastprisprodukter ville blive flyttet over på rejsekortet i Forsinkelser i levereingen af funktionalitet til rejsekortet har imidlertid udskudt lanceringen af fastprisprodukter på rejsekortet, hvilket resulterer i markant lavere transaktionsafgifter til rejsekortet i 2014 end budgetteret. Finansiering af billetteringsudstyr via optaget lån hos KommuneKredit blev 6,0 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket også er fastholdelse af prognoserne fra økonomirapporterne i De øgede udgifter i forhold til budgettet kan alene henføres til, at NT i 2014 blev faktureret for rejsekortudstyr, som blev leveret og installeret i 2012 og Der er alene tale om en periodisering af forventede udgifter mellem årene, og det ændrer således ikke på estimatet for den forventede samlede investering i billetteringsudstyr til rejsekortet. Udgifterne er således fortsat finansieret af det lån på 74,6 mio. kr., der er hjemtaget hos KommuneKredit i Administrationsudgifter Administration i alt De totale administrationsudgifter blev 0,6 mio. kr. højere end budget 2014, hvilket også har været forventningen i alle økonomirapporterne i De øgede udgifter til den rene Administration (+2,1 mio. kr.) dækkes delvist af et lavere niveau på salgsudgifter (-0,9 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,5 mio. kr.). Administration Udgifter til Lokaler blev realiseret 0,2 mio. kr. lavere end planlagt i budget Lønudgifterne i 2014 viser en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket er et lille fald i forhold til det varslede merforbrug i økonomirapport De primære årsager til denne stigning er: ansættelsen af en ny økonomichef i februar 2014 højere lønudgifter i Bustrafikken, da færre lønkroner afregnes til X Bus samarbejdet. X Bus opgaven er dog uforandret, men fra 2014 og fremefter afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber. NT s andel udgør ca. 0,3 mio. kr. Implementeringen af version 5.1 på rejsekortet har indledningsvist skabt ekstra manuelle workarounds hos kundecenteret. Behov for ekstra ressourcer i arbejdet med 24/7 og version 5.1 på rejsekortet hos Intern IT Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed (IDV) nåede ikke det planlagte niveau i Det er dog væsentligt at bemærke, at der alene tale om en periodeforskydning af indtægten til 2015, da der foreligger underskrevne IDV-kontrakter. Udgifter til Intern IT viser et merbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes indkøb af licenser til Microsoft, Adobe og antivirus. Konsulentudgifterne overskrider budgettet med 0,7 mio. kr., hvilket skyldes afsætning af midler til fornyelse af den eksisterende indtægtsdelingsmodel. I alt stiger udgifterne til Administration med 2,1 mio. kr. set forhold til budget 2014 og med 0,6 mio. kr. i forhold til økonomirapport Denne overskridelse i forhold til økonomirapport påvirker ikke Side 41 af 44

52 resultatet negativt, idet der næsten er et tilsvarende lavere niveau på Salgsudgifter (-0,2 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,3 mio. kr.), jf. nedenstående. Salgsudgifter m.v. Forsendelsesudgifterne overskrider budget 2014 med 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til nødvendigt indkøb af ny frankeringsmaskine. Udgifterne til markedsføring blev væsentligt lavere end budgetteret i 2014 helt præcist 0,7 mio. kr. som følge af udskudte kampagner på X Bus, Flextrafik Selvbetjening og branding (de forskellige måder den kollektive trafik kan anvendes på). Disse kampagner vil først blive realiseret i Udgifter til trykning af køreplaner blev realiseret 0,3 mio. kr. lavere end budget Årsagen er lavere efterspørgsel på trykte køreplaner end budgetteret. Samarbejdsaftaler Udgifterne til samarbejdsaftaler blev realiseret 0,5 mio. kr. lavere end budget 2014, hvilket dækker over både stigende og faldende udgifter på enkelte samarbejdsaftaler. I forhold til budget 2014 er den væsentligste ændring, at udgifterne til samarbejdsaftalen på X Bus kunne nedskrives med 0,4 mio. kr. (jf. bemærkningen under punktet Administration). Udviklingspuljen Af udviklingspuljen er realiseret 2,8 mio. kr. som i 2014 er anvendt til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, Letbaneprojektet, m.v. Side 42 af 44

53 Flextrafik driftsregnskab Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement blev realiseret 0,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes en mindre stigning i antallet antal brugere på kørselsordningen. Derimod blev brugerindtægterne i form af egenbetaling realiseret 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært kan tilskrives et lavere antal ture på Flexhandicap. Egenbetalingen for 2014 ligger på niveau med 2013, men der er kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning på grund af ændret aktivitetsniveau. Tilskud a conto er realiseret på det planlagte niveau i budget Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. I 2014 er der udført knap 1,5 mio. koordinerede ture med kunder i Flextrafikken, hvilket er en vækst på ca. 1,4% i forhold til Væksten kommer fra øget aktivitet på kørselsordningerne Flexaktivitet og Flexlæge. Samlet set har kommunerne har bestilt mere kørsel end forudsat i budget 2014, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region i 2014 er 5,8 mio. kr. højere end budget Den stigende aktivitet på Øvrig Flextrafik betyder derfor også flere indtægter (administrationsbidrag) i forhold til budget I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 0,3 mio. kr. Operatørudgifter På Flexhandicap ligger operatørudgifterne for hele 2014 under budget med ca. 2,3 mio. kr., jf. ovenstående bemærkning om et lavere antal ture på Flexhandicap. For de fleste kommuner er der i 2014 realiseret et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner har haft et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budgettet. På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsudgifter af en tilsvarende stigning i kørselsbidrag. Den øgede aktivitet medfører en stigning i operatørudgifterne på 5,8 mio. kr. Administration i alt De totale administrationsudgifter blev 1,2 mio. kr. lavere end budget De øgede udgifter til den rene Administration (+1,5 mio. kr.) dækkes af et væsentlig lavere niveau på samarbejdsaftalen med Flextrafikken (-2,7 mio. kr.). Administration Lønudgifterne i prognosen indeholder en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket er en fastholdelse af prognoserne fra økonomirapporterne i Overskridelsen kan henføres hjemtagning af opgaver fra FlexDanmark samt ansættelsen af ny økonomichef i Udgifter til Intern IT ligger 0,3 mio. kr. over budget 2014, og budgetoverskridelsen dækker primært over udvikling, programmering og opsætning af ny hjemmeside for Flextrafikken. Udgifterne til konsulenter i 2014 overskrider budgettet med ca. 0,6 mio. kr., hvilket skyldes midler afsat til optimering af Flextrafikkens udbudsforretning, men også øgede udgifter til nødvendig integration mellem NT s økonomisystem og FlexDanmarks driftssystemer. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives FlexDanmark samarbejdsaftalen med 2,7 mio. kr. Der er to væsentlige årsager til besparelsen: Den første årsag er en tilbagebetaling fra FlexDanmark vedr. for høje a conto betalinger i regnskabsåret 2013 på ca. 1,3 mio. kr. Det bør bemærkes, at der således ikke er tale om en blivende besparelse i årerne fremover. Side 43 af 44

54 Den anden væsentlige årsag er, at NT i højere grad end forventet realiserede besparelser på Flextrafikkens administrative udgifter i 2014 (-1,4 mio.kr.) som følge af den generelle vækst på Flextrafikområdet samt hjemtagning af opgaver fra FlexDanmark. Stordriftsfordelene i det landsdækkende Flextrafiksamarbejde (FlexDanmark) begyndte således at blive realiseret i Side 44 af 44

55 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Postboks Aalborg Telefon NordjyllandsTrafikselskab.dk Pressemeddelelse Mandag d. 1. juni 2015 Nye stoppesteder på vej til Nordjylland Nordjyllands Trafikselskab (NT) har netop afsluttet udbudsrunden på en rammeaftale om nyt udstyr til stoppesteder i Nordjylland. Veksø, der har hovedsæde i Fredericia, vandt udbuddet og aftalen blev underskrevet onsdag d. 27. maj af NTs Bestyrelsesformand Thomas Kastrup-Larsen og Michael Gotfredsen, Salgsdirektør for Veksø. Udbuddet er en del af et større projekt, der skal sikre bedre forhold for passagerne på stoppestederne i Nordjylland. Projektet omfatter op mod 500 stoppesteder, som i løbet af de næste år vil blive helt eller delvist renoveret eksempelvis med læskærme, standere, cykelparkering mv., så stoppestederne i regionen får et ensartet design. Designet er udarbejdet af tegnestuen C.F. Møller. Projektet kom på tale i 2011, da stoppestederne gentagne gange fik en lav score i NTs kvartalsvise kundetilfredshedsundersøgelse. Som følge heraf tog NTs bestyrelse på studietur rundt i Nordjylland, hvor de konkluderede, at der var behov for ensretning og forbedring af stoppestederne. Det resulterede i, at 10 nordjyske kommuner tilsammen investerede 11 mio. kr. i projektet, som trafikstyrelsen fordoblede, så der i alt kan investeres 22 mio. kr. i udstyr til opgraderingen af de nordjyske stoppesteder. Siden har NT og Kommunerne i tæt samarbejde udarbejdet en strategi for opgradering og vedligehold af stoppestederne, og nu hvor aftalen med Veksø er på plads, kan renoveringen af de nordjyske stoppesteder påbegyndes. Jeg er utrolig glad for, at vi i dag får sat underskrift på aftalen med Veksø. Vi ser frem til samarbejdet, og at vi nu kan påbegynde opgraderingen af de nordjyske stoppesteder. Det er vigtigt for både NT og vores ejere, at vi kan yde god service til kunderne under hele deres samlede rejse. Hver dag besøges stoppestederne i Nordjylland af ca passagerer, og stoppestederne spiller derfor en helt central rolle i kundernes oplevelse af den kollektive trafik, udtaler Thomas Kastrup-Larsen, Formand for NTs Bestyrelse. Den omfattende renovering af de op mod 500 stoppesteder vil strække sig over de næste 4 år, og de første stoppesteder forventes at stå klar med udgangen af Yderligere information Yderligere information kan fås ved henvendelse til Jens Otto Størup, Direktør for NT, på tlf.: eller Ole Schleemann, Underdirektør for NT, på tlf /

56 juni 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Kaj Kirk, Thisted kommune i stedet for Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT (punkt 6) Lars Vitnes Thomsen, NT (punkt 2, 3 og 4) Godkendelse af referat fra den 14. april 2015 og 13. maj 2015 (skriftlig procedure) Referaterne af bestyrelsesmødet den 14. april 2015 og 13. maj 2015 (skriftlig procedure) er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at referaterne fra bestyrelsesmødet den 14. april 2015 og 13. maj 2015 (skriftlig procedure) godkendes.

57 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 Beslutning Referaterne fra bestyrelsesmødet den 14. april 2015 og 13. maj 2015 (skriftlig procedure) blev godkendt Godkendelse af regnskab 2014 På bestyrelsesmødet den 14. april 2015 godkendte bestyrelsen, at det foreløbige årsregnskab for 2014 blev overdraget til revisionen. Årsregnskab 2014 er revideret af BDO Kommunernes Revision. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Årsrapport og revisionsberetning var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at regnskab 2014 godkendes og revisionserklæringen tages til efterretning. Beslutning Regnskab 2014 blev godkendt og revisionserklæringen blev taget til efterretning Økonomirapport 1/2015 Økonomirapport udgør den første budgetopfølgning for 2015 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat på de sidste tre kvartaler i Prognosen for Bustrafikken viser et resultat tæt på det budgetterede, idet der kun forventes en tilbagebetaling til kommuner og region på 5,6 mio. kr. (overskud) vedr Det skal også bemærkes, at den nye indtægtsdelingsmodel, som blev besluttet på bestyrelsesmødet den 14. april 2015, medfører, at overskuddet ikke vil være jævnt fordelt mellem ejerne. For Flextrafik forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) på 0,1 mio. kr. Side 2 af 14

58 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 Bustrafik Bustrafik (1.000 DKK) Q1 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Driftsindtægter netto Driftsindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter i alt Operatørudgifter (bus) Operatørudgifter (lokalbaner) Øvrige driftsudgifter Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr Rejsekort Projektafslutning Billetudgifter (Variable) Stoppestedsudstyr Administrationen i alt Administration Salgsomkostninger mv Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle indtægter/udgifter Resultat Driftsindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen i økonomirapport viser en bruttopassagerindtægt på 368,1 mio. kr., hvilket betyder, at bruttopassagerindtægten forventes at blive ca. 17,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for nettopassagerindtægterne, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/ARRIVA-Tog, forventes at blive ca. 331,6 mio. kr., hvilket er ca. 7,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Netto-reduktionen er således ca. 10 mio. kr. lavere end brutto-reduktionen. Afvigelsen mellem netto og brutto skyldes, at forventet afregningen til DSB/Arriva-tog er reduceret med 10 mio. kr. i forhold til budgettet. I budgettet for 2015 er forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på ca. 46,5 mio. kr. NT har efter udarbejdelse af budgettet for 2015 været i dialog med DSB/Arriva-tog med henblik på afstemning af forventningerne for 2015, herunder udviklingen i tog-operatørernes rejsekort-omsætning. Rejsekort-omsætningen afregnes som bekendt direkte til tog-operatørerne fra Rejsekort-selskabet og ikke via NT. Tog-operatørerne og NT har aftalt, at NT i 2015 a conto afregner ca. 36,5 mio. kr. Dette beløb indgår i økonomirapport Side 3 af 14

59 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 I forhold til regnskab 2014 forventes netto-indtægterne i 2015 at ligge ca. 9,8 mio. kr. over niveauet i Stigningen er en kombination at takstforhøjelse, vækst i passagertal og øvrige realændringer i Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i 2015 Der forventes i 2015 er fald i antallet af kontantbillet-rejser. Der forventes i 2015 et stigende antal rejsekort-rejser. Der forventes i 2015 et større fald i antallet rejser på almindelige periodekort/månedskort. Antallet af rejser på ungdoms- og skolekort forventes i 2015 at være på niveau med Indtægtsdeling I økonomirapport er forudsat, at Rejsekort, Kontantbilletter solgt på rejsekortudstyr og NTBestilling fordeles mellem kommuner og region efter ny faktabaseret fordelingsmodel. I budgettet for 2015 er Kontantbilletter solgt på rejsekortudstyr og NTBestilling forudsat fordelt på grundlag af den gamle matematiske/statistiske model. A conto tilskud A conto indbetalingerne i 2015 budgetteret til i alt 503,7 mio. kr. - forventes at blive ca. 2 mio. kr. større end budgetteret. Ændringen skyldes, at der i Hjørring Kommune åbnes et antal ruter, der hidtil har kørt som skolebusser i kommunen. Forventningen om øget tilskudsbehov som følge af nye ruter kan dog ændres, idet der i Hjørring Kommune pt. gennemføres et koordineringsprojekt, der kan resultere i en reduktion i tilskudsbehovet for de eksisterende åbne ruter i kommunen. Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2015 viser et forventet operatørudgift på ca. 666,5 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 10,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: I budgettet for 2015 er forudsat en prisregulering på 0,8 % i forhold til forventet niveau Prisniveauet i 2014 blev lavere end forventet, jf. regnskab I forhold til, da budgettet for 2015 blev udarbejdet i foråret 2014, medfører den faktiske prisudviklingen i 2015, at udgiftsniveauet i basis-budgettet for 2015 generelt kom til at ligge 1,1-1,2 procentpoint under det niveau, der indgik i budgettet effekten gør, at operatørudgifterne kan forventes at blive 6-7 mio. kr. lavere end budgetteret. I økonomirapport er forventningen til prisudviklingen i 2015 nedjusteret fra ovennævnte 0,8 % i budgettet til 0%, dvs. at prisniveau i 2015 forventes at blive på samme niveau som i I forhold til budgettet er operatørudgifterne således nedjusteret med yderligere 5-6 mio. kr. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanreduktioner, der ikke var indeholdt i budgettet for For regionen er gennemført en mindre køreplanudvidelse primært på rute 973X, Frederikshavn Aalborg, der ikke var indeholdt i budgettet. Side 4 af 14

60 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 I Hjørring Kommune gennemføres pt. et koordineringsprojekt med forventet virkning fra august måned Projektet indeholder dels en større omlægning af det nuværende bussystem i kommunen og dels at et antal skolebus-ruter omlægges til almindelig åben buskørsel. I økonomirapport er ikke indregning effekten af omlægningen af det nuværende bussystem, men alene afsat 2,2 mio. kr. nye ruter. Se også afsnittet vedr. a conto tilskud. Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2015 viser en forventet betaling på ca. 59,6 mio. kr. til NJBA, hvilket stort set svarer til budgettet. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejde, dækkende over en stigning i transportarbejdet på Skagensbanen og et fald i transportarbejdet på Hirtshalsbanen. Som følge at den lavere prisudvikling forventes tilskuddet til drift at blive lidt lavere end budgetteret. Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til budget Såfremt ejerkredsen bag Rejsekort A/S indgår ny ejeraftale og tilslutningsaftale, vil den økonomiske effekt først blive indarbejdet i økonomirapporteringen, når alle involverede parter har underskrevet aftalerne. Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes i prognosen at ligge på niveau med budget Prognosen øgede udgifter til den rene Administration (+0,6 mio. kr.) dækkes fuldt ud af lavere forventninger til salgsudgifter (-0,2 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,4 mio. kr.). Administration I prognosen er der indarbejdet en overskridelse af lønudgifterne for 2015 med godt 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til en forventet overgangsperiode med ansættelse af ny chef for Kontrakt & IT i andet halvår Der vil alene være tale om en ekstra lønudgift i Intern IT forventes at have et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til nødvendige engangsudgifter i 2015 til bl.a. NTBestilling. Prognosen for 2015 vedr. Konsulenter opskrives 0,2 mio. kr. grundet udgifter til fokusgrupper m.m. i forbindelse med det pågående strategiarbejde. De ekstra udgifter til konsulenter dækkes dog ved en tilsvarende nedskrivning af markedsføringsbudgettet i prognosen. I alt stiger udgifterne til Administration med 0,6 mio. kr. set i forhold til budget Salgsudgifter mv. Udgifterne til markedsføring nedskrives med 0,2 mio. kr., jf. førnævnte. Side 5 af 14

61 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 sænkes udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke forventes opkrævet administrationsbidrag til X Bus sekretariatet i Årsagen hertil er, at tidligere års overskud i X Bus sekretariatet forventes at kunne finansiere driftsudgifterne til sekretariatet i Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for Puljen disponeres primært til finansiering af udviklingsprojekter, herunder bl.a. NT s ny forretningsplan/strategi. Side 6 af 14

62 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 Flextrafik Årets første prognose for Flextrafikken viser et samlet resultat, som er meget tæt på det budgetterede resultat i Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Flextrafik (1.000 DKK) Q1 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Indtægter Flexhandicap Brugerindtægter: Egenbetaling Abonnement Tilskud: Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter Øvrig Flextrafik Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter i alt Kørselsudgifter Flexhandicap Øvrig Flextrafik Administrationsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive på niveau med budgettet. Derimod forventes brugerindtægterne i form af egenbetaling at blive knap 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives forventninger til et lavere antal ture på Flexhandicap end budgetteret. Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning på grund af det lavere aktivitetsniveau. Side 7 af 14

63 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 Tilskud a conto er bortfaldet fra og med 2015 og erstattes af hhv. kørsels- og administrationsbidrag. I forhold til budget 2015 viser prognosen et lavere niveau på både kørselsbidrag (-0,6 mio. kr.) og administrationsbidrag (-0,1 mio. kr.) grundet forventninger til et lavere aktivitet på kørselsordningen. Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. I prognosen forventes et mindre fald i den samlede aktivitet på Øvrig Flextrafik (-1,8 mio. kr.), hvilket kan henføres til en kombination af flere koordinationsprojekter hos en række kommuner og ændret aktivitetsmønster på de enkelte kørselsordninger. I forhold til budget 2015 er der stigende aktivitet på Flexaktivitet og FlexSygehus, mens der er faldende aktivitet på Flexskole. Samlet set forventes kommunerne at bestille mindre kørsel end forudsat i budget 2015, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region forventes at falde med 1,8 mio. kr. Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne for hele 2015 at ligge under budget med ca. 0,9 mio. kr., jf. ovenstående forventning om lavere antal ture på Flexhandicap. For de fleste kommuner forventes der i 2014 et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner forventes at have et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budgettet. På Øvrig Flextrafik modsvares faldet i kørselsudgifter af et tilsvarende fald i kørselsbidrag. Den lavere aktivitet medfører en fald i prognosens kørselsudgifter på 1,8 mio. kr. i forhold til budget Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 0,1 mio. kr. lavere end budget 2015 Administration I prognosen er der indarbejdet en overskridelse af lønudgifterne for 2015 med knap 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til en forventet overgangsperiode med ansættelse af ny chef for Kontrakt & IT i andet halvår Der vil alene være tale om en ekstra lønudgift i Personaleudgifter forventes at stige med knap 0,2 mio. kr. i prognosen i forhold til budget Stigningen betyder, at prognosen ligger på niveau med de realiserede personaleudgifter i Ovenstående merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. dækkes ved at nedskrive udgifterne til Konsulenter tilsvarende i prognosen. Side 8 af 14

64 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 nedskrives udgifter til samarbejdsaftaler med 0,1 mio. kr. Det dækker over følgende: Forventet besparelse på 0,1 mio. kr. på IT samarbejdet med FlexDanmark Forventet besparelse på 0,1 mio. kr. på Call-center aftalen med FlexDanmark (forventet effekt fra ny afregningsmodel) Forventet lavere aktivitet på Flexlinje og Flexaktivitet gør, at der kan afregnes 0,1 mio. kr. mindre til bustrafikken end budgetteret. Det indstilles, at økonomirapport 1/2015 tages til efterretning. Beslutning Økonomirapport 1/2015 blev taget til efterretning Forudsætninger for budget 2016 Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2016 beskrives i det følgende en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af forslaget Budgetforslaget vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 16. juni 2015 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og regionen. Den endelige behandling af budget 2016 sker på bestyrelsesmødet den 10. september 2015, idet budgettet i henhold til loven skal være vedtaget senest den 15. september Bustrafik Oplægget til budgetforslaget for bustrafikken vedr vil bygge på følgende overordnede principper og forudsætninger: Passagervækst En generel passagervækst på 1,0 %. Side 9 af 14

65 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 Takststigning Der indarbejdes en takststigning på 1,4 %, som består af takststigningsloftet på 1,3 % for 2016 samt en opsparing fra 2014 på 0,1 %. Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft for et givent budgetår, og hvilken takststigning der reelt er blevet realiseret for det givne budgetår. Opsparingen er godkendt af Trafikstyrelsen, som udmelder og administrerer taktstigningsloftet for alle trafikselskaber. Takststigningen udmøntes i januar 2016, og administrationen foreslår, at rejsekorttaksterne justeres, så rabatprocenterne generelt sænkes og mest på de hyppige rejser. Det var disse rabatprocenter for de hyppigt rejsende, som blev hævet i 2015, fordi der var behov for at få plads til store procentuelle stigninger på kontantbilletten. Rabatprocenterne for disse hyppige rejsende vil for 2016 så være på et niveau, der svarer nogenlunde til rabatprocenterne i Desuden foreslås, at taksterne på NTBestilling, der er et websalg, som primært henvender sig til skoler, flygtningecentre og andre offentlige institutioner, justeres således, at det svarer til rejsekortprisen på trin 0 til 2 zoner for børn og pensionister. Passagerindtægter Passagerindtægterne indregnes på basis af de nyeste estimater fra 1. kvartal Operatørudgifter Operatørudgifterne fremskrives med gældende reguleringsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark, hvor seneste prognose fra maj 2015 ligger på 1,0 % i forhold til forventet niveau for I de kommende måneder kan ændringer i oliepriser, renteniveau m.m. påvirke reguleringsindekset markant. Der indarbejdes en stigning på 1,0 % i budgetforslaget og korrigeres om nødvendigt i budgettet. Eventuelle udvidelser eller reduktioner af driftsomfanget for buskørslen indarbejdes i det omfang, der træffes beslutning herom i kommunerne eller hos regionen. Der tages højde for forventninger til prisudviklingen på de ruter, som kommer i udbud og har driftsmæssig effekt i Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter prisfremskrives ikke. Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Almindelig prisfremskrivning hører ikke under disse reguleringsprincipper. Såfremt ejerkredsen bag Rejsekort A/S indgår ny ejeraftale og tilslutningsaftale inden udsendelsen af budgetforslag 2016, vil den økonomiske effekt fra ny ejeraftale og tilslutningsaftale blive indarbejdet i budgetforslaget. I 2014 blev der opnået støtte fra Trafikstyrelsen til investeringer i terminaler og stoppesteder, og i budget 2016 indarbejdes den implementeringstakt, som aftales i samarbejde med kommunerne og regionen. Side 10 af 14

66 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 Administration Lønudgifterne til nuværende personale fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for løn, som pt. er 1,79 % vedr Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre uændret på 6,87 %, men efterfølgende ændringer i satsen fra SKAT vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag Lokaler, Personaleudgifter, Intern IT, Kontorhold og Konsulenter prisfremskrives ikke. Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Almindelig prisfremskrivning hører ikke under disse reguleringsprincipper. Øvrige salgsudgifter Salgsudgifter prisfremskrives ikke. Udarbejdelsen af nye NT s forretningsplan med tilhørende ny brandposition og brandplatform vil de næste 2 til 3 år skabe behov for øget markedsføring. Dertil kommer også overdragelsen af den regionale togtrafik til Region Nordjylland i Begge elementer vil blive indarbejdet i budgetforslaget. Samarbejdsaftaler Samarbejdsaftaler fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 1,8 % vedr Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Udviklingspuljen Prisfremskrives ikke. Flextrafik Oplægget til budgetforslaget for flextrafikken vedr vil bygge på følgende overordnede principper og forudsætninger: Indtægter Kommuner og Region Nordjylland dækker NT's udgifter til at udføre Flextrafik for ejerne. Bidragene er opdelt i kørselsbidrag og administrationsbidrag. Kørselsbidragene er tilsvarende kørselsudgifterne. Administrationsbidragene er fastsat ud fra en administrationssats, hvor kommuner og Region Nordjylland betaler de administrationsudgifter, der er forbundet med de enkelte kørselsordninger. Hver kørselsordning har, afhængig af valgt serviceniveau, en budgetteret administrationssats pr. tur. Under- og overskud reguleres på administrationsudgifterne gennem administrationssatsen for alle kørselsordninger inkl. Flexhandicap. Side 11 af 14

67 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj 2015 Takststigning Der indarbejdes en takststigning på 1,4 % på Flexhandicap, som består af takststigningsloftet på 1,3 % for 2016 samt en opsparing fra 2014 på 0,1 %. Kørselsudgifter For hovedparten af Flextrafikken reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Kørselsudgifterne for denne kørsel reguleres med prisudviklingen fra seneste udbud der budgetteres med en samlet prisudvikling på 2,0 % for For den øvrige kørsel på længere kontrakter anvendes Flextrafikkens reguleringsindeks, som pt. ligger på indeks 100. I de kommende måneder kan ændringer i oliepriser, renteniveau m.m. påvirke reguleringsindekset markant, hvilket i så fald vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Administration Lønudgifterne til nuværende personale fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for lønudgifter i 2016, som pt. er 1,79%. Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre uændret på 6,87%, men efterfølgende ændringer i satsen fra SKAT vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Lokaler, Personaleudgifter, Intern IT, Kontorhold og Konsulenter prisfremskrives ikke. Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Almindelig prisfremskrivning hører ikke under disse reguleringsprincipper. Øvrige salgsudgifter Markedsføringsudgifter prisfremskrives ikke. Udarbejdelsen af nye NT s forretningsplan med tilhørende ny brandposition og brandplatform vil de næste 2 til 3 år skabe behov for øget markedsføring, hvilket indarbejdes i budgetforslaget. Samarbejdsaftaler Samarbejdsaftaler fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 1,8 %. Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Det indstilles, at principperne og forudsætningerne godkendes som grundlag for det budgetforslag for 2016, der udarbejdes til bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 16. juni Beslutning Principperne og forudsætningerne blev godkendt som grundlag for det budgetforslag for 2016, der udarbejdes til bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 16. juni Daniel Nyboe Andersen kunne ikke tiltræde forudsætningen om en takststigning på 1,4 %. Side 12 af 14

68 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner A/S Nordjyllands Trafikselskab (NT) ejer 89 % af aktierne i Nordjyske Jernbaner og er dermed selskabets absolutte hovedaktionær. Formålet med at lave en ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (NJBA) er at sikre, at NT's interesser som ejer varetages bedst muligt af NJBA gennem selskabets aktiviteter og prioriteringer. Udover at være hovedaktionær i NJBA er NT også selskabets eneste kunde idet NT på vegne af Region Nordjylland køber den togtrafik, som NJBA leverer. Fokus for ejerstrategien er de forventninger, som NT har til NJBA som ejer og ikke som trafikkøber. NT's krav og forventninger som trafikkøber reguleres i en særskilt driftsaftale, der er forhandlet og indgået mellem NT og NJBA. NT ønsker, at NJBA som landsdelens togselskab, skal bidrage til at fremme de resultater og værdier, som NT arbejder for at realisere på vegne af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Som det nordjyske trafikselskab arbejder NT for at varetage både den enkelte ejers interesser, men i høj grad også kundernes og fællesskabets. I denne strategi udtrykkes NT's forventninger som ejer. Det er NT's forventning, at NJBAs styrende organer; generalforsamling, bestyrelse og direktion, tager hensyn til disse forventninger, når der udarbejdes og vedtages en virksomhedsstrategi. De forventninger, som beskrives i ejerstrategien afspejler, at NT er hovedaktionær i NJBA og, at NT ønsker at styrke dette med et mere aktivt ejerskab. En høringsudgave af ejerstrategien var vedlagt dagsorden. Forslaget til godkendelsesprocessen er følgende: 27. maj: Høringsudgaven af ejerstrategien behandles på NT's bestyrelsesmøde 1. juni: Ejerstrategien sendes til høring i Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse 15. oktober: Frist for tilbagemelding fra Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse 6. november: Endelig behandling af ejerstrategien i NT's bestyrelse Det indstilles, at høringsudgaven af ejerstrategien for NJBA godkendes med henblik på udsendelse i høring hos Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse. Beslutning Høringsudgaven af ejerstrategien for NJBA blev godkendt med henblik på udsendelse i høring hos Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse. Side 13 af 14

69 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 27. maj Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: Reklamer på buslangsider mv. Status for Aalborg Letbane Status for overtagelse af regionaltogstrafik Status for NT's stoppestedsprojekt Skriftlig procedure vedr udbud af bustrafik (lokalruter i Frederikshavn, Hjørring og Thisted kommuner) Anvendelse af data fra rejsekortet Status for udbud af flextrafik Puljepenge til projekter Eventuelt Kommende sager Repræsentantskabsmøde (juni) Godkendelse af budgetforslag 2016 (juni) Side 14 af 14

70 juni 2015/OS Referat NT s bestyrelse, skriftlig procedure, 28. maj og 3. juni 2015 NT s administration fremsendte den 28. maj 2015 materiale til valg af tilbud i forbindelse med NT s 21.1 udbud af bustrafik, og den 3. juni 2015 blev korrigeret materiale fremsendt, idet der i det oprindelige materiale var en fejl. Eventuelle kommentarer skulle fremsendes til NT s administration, og såfremt man ikke meldte tilbage inden fristens udløb, blev det betragtet som en godkendelse af indstillingen Valg af tilbud ifm. NT's 21.1 udbud af buskørsel NT's 21.1 udbud af bustrafik omfatter almindelig rutekørsel på lokalruter i Frederikshavn, Hjørring og Thisted kommuner, hvoraf en del ruter tidligere har kørt som lukkede skoleruter. Kørselsomfanget er ca køreplantimer pr. år fordelt på 30 driftsbusser, hvilket udgør ca. 3 % af NT's samlede bustrafik. Udbuddet er fordelt på 28 enkeltpakker (én rute) og 11 kombinationer. Kontraktlængden for den udbudte kørsel er 4 år for 25 af pakkerne, og 1 år for tre af pakkerne i Frederikshavn kommune, idet det giver mulighed for, at ruterne kan udbydes sammen med øvrige kommunale kørselstilbud, når de udbydes næste år. For alle kontrakter er der mulighed for 1 års forlængelse. Udbuddet blev gennemført som et begrænset udbud med forudgående prækvalifikation via en elektronisk udbudsportal. Prækvalifikationen blev annonceret medio marts med frist af indsendelse af dokumenter til prækvalifikation den 15. april. Udbuddet blev annonceret den 21. april med frist for indsendelse af tilbud den 19. maj Generelt er der i forhold til de seneste udbud kun lavet mindre ændringer i udbudsvilkår og kontrakter i forbindelse med 21. udbud, herunder er de ændringer indarbejdet, som blev besluttet på bestyrelsens møde i december firmaer har budt med i alt 97 tilbud på kørslen, og alle bydere er nuværende eller tidligere entreprenører hos NT. Der er afgivet tilbud på alle pakker. Administrationens gennemgang og vurdering af tilbuddene var vedlagt dagsorden som et notat, hvor tilbudspriser og pointgivning samt økonomiske konsekvenser er vurderet.

71 Referat, NT s bestyrelse, skriftlig procedure, 28. maj og 3. juni 2015 Det indstilles, at pakke 45 (rute 7/17) tildeles Hørby Rute og Turistbusser A/S at pakke 816, 824 og 832 (rute 316, 324 og 332) tildeles Morsø Taxi og Turisttrafik, og at øvrige pakker tildeles Hjørring Citybus A/S. Beslutning Pakke 45 (rute 7/17) blev tildelt Hørby Rute og Turistbusser A/S, pakke 816, 824 og 832 (rute 316, 324 og 332) blev tildelet Morsø Taxi og Turisttrafik, og de øvrige pakker blev tildelt Hjørring Citybus A/S. Side 2 af 2

72 Budgetforslag 2016 Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015 Side 1 af 50